行政费用分析表模板
行政财务分析报告模板(3篇)
第1篇一、封面行政财务分析报告报告单位：（单位名称）报告日期：（报告日期）二、目录一、引言二、财务状况概述三、收入分析四、支出分析五、资产负债分析六、成本费用分析七、效益分析八、存在的问题及原因分析九、改进措施及建议十、结论三、正文一、引言本报告旨在对（单位名称）2021年度的行政财务状况进行全面分析，旨在为领导决策提供依据，提高财务管理水平，促进单位财务健康可持续发展。
二、财务状况概述（一）总收入2021年度，单位总收入为XX万元，较上年同期增长XX%，其中：1. 财政拨款收入：XX万元，占比XX%；2. 非财政拨款收入：XX万元，占比XX%。
（二）总支出2021年度，单位总支出为XX万元，较上年同期增长XX%，其中：1. 人员经费：XX万元，占比XX%；2. 物业管理及维修费：XX万元，占比XX%；3. 办公费：XX万元，占比XX%；4. 业务费：XX万元，占比XX%；5. 其他费用：XX万元，占比XX%。
（三）净资产截至2021年底，单位净资产为XX万元，较上年同期增长XX%。
三、收入分析（一）收入构成分析1. 财政拨款收入分析：财政拨款收入占比逐年上升，说明政府对该单位的支持力度不断加大。
2. 非财政拨款收入分析：非财政拨款收入占比逐年下降，说明单位自身创收能力有待提高。
（二）收入增长分析1. 收入增长速度分析：2021年度收入增长速度较上年同期有所放缓，需关注收入增长放缓的原因。
2. 收入结构分析：收入结构较为稳定，但非财政拨款收入占比下降，需加大非财政拨款收入的拓展力度。
四、支出分析（一）支出构成分析1. 人员经费分析：人员经费支出占比逐年上升，需关注人员经费控制。
2. 物业管理及维修费分析：物业管理及维修费支出占比逐年上升，需关注物业管理的效率。
3. 办公费分析：办公费支出占比逐年上升，需关注办公费用控制。
4. 业务费分析：业务费支出占比逐年下降，说明单位业务开展较为稳定。
5. 其他费用分析：其他费用支出占比逐年上升，需关注其他费用的合理性。
企业财务预算表格模板
企业财务预算表格模板1. 引言企业财务预算是指根据企业的经营计划和发展战略，对未来一段时间内的收入、支出、资金使用等方面进行合理规划和预测的过程。
预算对于企业的经营决策和日常运营具有重要意义，能够帮助企业合理分配资源、控制成本、提高效益。
本文档所提供的企业财务预算表格模板，旨在帮助企业进行专业的财务需求分析、成本计算、费用控制、资金预测等工作，以提升企业财务管理水平。
2. 表格模板2.1 收入预算表格模板序号项目名称预算金额（单位：万元）实际金额（单位：万元）1 销售收入2 投资收入3 其他收入总计2.2 成本预算表格模板序号成本项目预算金额（单位：万元）实际金额（单位：万元）1 原材料成本2 人工成本3 生产制造成本4 销售和市场费用5 管理和行政费用6 财务费用总计2.3 资金预算表格模板月份资金来源预算金额（单位：万元）实际金额（单位：万元）1 销售收入2 借款3 投资收益4 其他收入总计3. 使用说明3.1 填写表格在使用本模板进行财务预算的过程中，根据具体情况填写表格中的各项数据。
标注为“预算金额”的列是根据企业的计划和预测填写的，标注为“实际金额”的列是根据实际发生的收入、支出等情况填写的。
3.2 数据分析填写完表格后，可以对预算与实际金额进行对比，分析差异所在，找出原因并采取相应措施。
比较预算与实际金额的差异，可以帮助企业发现问题、优化资源配置、提高运营效率。
3.3 资金管理通过资金预算表格的填写和分析，企业可以掌握资金的流入流出情况，合理安排资金使用，确保企业的资金充裕和良好的运营。
4. 结论企业财务预算表格模板提供了一个规范和便捷的工具，有助于企业进行财务预测和资金管理。
合理运用财务预算，企业可以更好地掌握财务状况和资金流动，提高决策的准确性和企业的竞争力。
希望本文档所提供的企业财务预算表格模板能够为您的财务工作提供有效的帮助。
如需更多的财务管理支持，请咨询专业的财务顾问或专家。
部门费用支出表汇总
部门费用支出表汇总为了更好地管理和控制部门的经费支出，我们制作了一份部门费用支出表汇总，以便清晰地了解各项费用的情况。
以下是该支出表的详细内容：1. 人员费用：- 包括员工工资、福利、奖金和津贴等。
这些费用是我们最大的支出之一，因为我们重视员工的福利和激励措施，以保持团队的稳定和工作效率。
2. 办公室租金：- 包括办公场所的租金和相关的设施维护费用。
我们努力为团队提供一个舒适和高效的工作环境，因此租金是我们不可避免的开支之一。
3. 采购费用：- 包括采购办公用品、设备和技术设备等。
这些费用是为了满足团队正常运作所需的资源，以提高工作效率和生产力。
4. 市场推广费用：- 包括广告、宣传和市场推广活动的费用。
我们意识到市场推广对于企业的发展至关重要，因此投入一定的经费来提升品牌知名度和市场份额。
5. 培训和发展费用：- 包括员工培训、教育和职业发展的费用。
我们重视员工的专业能力和职业发展，因此不断投入资源来提升员工的技能和知识水平。
6. 会议和活动费用：- 包括组织会议、研讨会和团建活动的费用。
这些活动有助于促进团队合作和沟通，提高团队的凝聚力和工作效率。
7. 差旅费用：- 包括员工出差的交通、住宿和餐饮费用。
由于业务需要，员工可能需要频繁出差，因此我们提供必要的经费支持。
8. 其他费用：- 包括各种其他费用，如办公用品维护、保险费用和法律顾问费用等。
这些费用是为了保障公司的正常运营和风险管理。
通过制作部门费用支出表汇总，我们可以清晰地了解各项费用的情况，从而更好地管理和控制预算。
同时，我们也可以通过对比和分析支出表，找到节省费用和提高效率的方法，以实现更好的财务管理和部门运营。
行政费用分析范文
行政费用分析范文首先，行政费用的分析可以帮助企业了解并优化各项费用。
通过对行政费用的详细分析，企业可以了解不同项目的费用构成，找出其中的重点，进一步优化费用结构。
例如，在办公设备采购方面，可以通过对不同供应商进行比较，选取性价比最高的供应商，从而降低采购成本。
其次，行政费用的分析可以帮助企业识别低效率的环节。
通过对行政费用的分析，可以发现一些低效率的环节和浪费现象，进而通过改进和创新来提高效率。
例如，在办公用品采购方面，可以通过引入电子化办公系统，减少纸张的使用，从而降低采购成本和环境污染。
再次，行政费用的分析可以帮助企业发现潜在的节约空间。
通过对行政费用的具体分析，企业可以找出潜在的节约空间，从而制定相应的节约措施。
例如，在办公场所租金方面，可以通过重新谈判租赁合同，或者考虑降低面积，从而节约租金费用。
此外，行政费用的分析还可以帮助企业更好地进行预算编制和控制。
通过对行政费用的分析，企业可以清楚地了解各项费用的实际情况，从而更准确地进行预算编制。
同时，通过对行政费用的分析，企业可以对费用进行有效控制，杜绝浪费和超支现象。
最后，行政费用的分析还可以帮助企业进行绩效评估和决策支持。
通过对行政费用的分析，企业可以对行政工作的效果进行评估，了解费用与效益的关系。
同时，通过对行政费用的分析，企业可以为决策提供基础数据和信息支持。
例如，在新项目的决策中，可以对不同方案的行政费用进行对比分析，从而选择最合适和经济效益最大的方案。
总之，行政费用分析对于企业和组织的经济运营至关重要。
通过深入分析行政费用，企业可以找出问题，并采取相应措施进行改进和优化，从而提高企业的经济效益和竞争力。
行政费用分析不仅是管理者的责任，也是企业的核心竞争力之一、只有深入分析行政费用，才能实现有效的费用控制和优化管理。
行政事业单位年终财务分析报告模板
常见行政事业单位年终财务分析报告模板xx年度，坚持以预算执行为中心，资金使用绩效为重点，强化厉行节约、狠抓财务管理工作，在领导的正确领导和全体财务人员共同努力下，紧跟政府收支科目改革步伐，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位财务通则》、《政府会计准则制度》，为单位管理和发展提供财务服务，圆满完成各项工作任务，现就年终财务分析如下：(一)年初预算分析本年度预算总收入xxx元,比上年增加xxx元。
其中财政拨款收入xxx元，事业收入xxx元，上级拨款收入xxx元，经营收入xxx元.....;支出预算中,基本支出预算xxx元，比上年增加xx%；项目支出xxx元，比上年增加xx%，基本支出增加的原因是:xxx，项目支出增加的原因是:xxx。
（二）本年预算执行分析1.收入情况xx年全年收入xxx元，完成预算的xx%，其中:财政拨款收入xxx元，占比xx%，事业收入xxx元，占比XX%，经营收入xxx元，占比xx%。
上级补助收入xxx元，占比xx%，其他收入xxx元，占比xx%，。
XX年全年收入xxx元；基本支出全年收入xxx元，完成预算的xx%，项目支出全年收入xxx元，完成年初预算的xx%。
2.支出情况xx年全年支出xxx元，完成年度预算的xx%,其中:基本支出xxx元,完成预算的xx%，增减变化的原因是xxx，项目支出xxx元，完成预算的xx%，增减变化的原因是xxx。
基本支出中，人员经费支出xxx元，公用经费支出xxx 元，人员经费支出其中xxx费、xxx费、xxx费开支较大，主要原因是xxx，公用经费支出其中xxx费、xxx费、xxx费开支较大，主要原因是xxx。
项目支出中，（分析各项目执行和绩效情况）xxx项目年初预算xxx元，实际支出xxx，完成预算的xx%，绩效完成情况为xxx上级补助支出xxx元，主要用于xxx方面。
其他支出xxx元。
经营支出xxx元，主要用于xxx方面。
（三）年终决算分析年终结余情况为基本支出结余xxx元，比上年增减xxx 元，主要原因是xxx；其中：基本支出结余（结转）xxx元，主要原因是xxx项目结余（结转）xxx元，主要原因是xxx。
行政费用年度预算表
行政费用年度预算表行政费用年度预算表预算项目: 年月至年月列项项目上年度核销额本年度预算额备注支出总数综合管理费一、1、管理人员 (1) 工资 (2) 服装费 (3) 社保 (4) 福利费二、公共设施1、场地租赁费三、公共水电费 1、水费2、电费四、办公费 (1) 办公用品费用 a 电脑耗材 b 办公易耗品 (2) 交通费 (3) 车辆费共计 a 油费 b 维修保养费 c 验车费 d 保险费 e ETC f 其他杂项 (4) 固定电话 (5) 网络宽带费 (6) 网络设备维护费 (7) 主管人员通讯费 (8) 培训费 (9) 招聘费 (10) 宣传广告费(11) 业务招待费 (12) 维修耗材费 (13) 工作餐费1/9行政费用年度预算表 (14) 杂项支出费 (15) 责任中心转入费用 (16) 差旅费(17) 审计费五、固定资产折旧费 1、折旧费 2、责任中心转入折旧费六、公共设施保险费 (1) 财产保险 (2) 公共责任险七、法定税费 (1) 公司管理费(2) 税金利润 -制表: 财务审核: 总经理审核:下面红色为工作计划模板，不需要的下载后可以编辑删除～谢谢工作计划一、近期2/9行政费用年度预算表今年是在新的工作岗位工作的年，是熟悉工作，履职，方法，积累经验的一年，年中“转变，”，即转变工作角色，工作职责。
转变工作角色:参加工作近十年了，从事的工作一直都单一，以至于对行业的工作所知甚少，以至陌生，县办公室全县的核心机构，工作涉及到全县各行各业，对此，在思考问题，事情时，跳出以前在的思维，摆正的位置，全局意识，转变工作角色。
工作职责:办公室对工作安排，尽快熟悉的工作和职责，熟悉县办公室的规章制度，工作要求;熟悉县办公室总体工作及年初工作，工作任务;三虚心办公室同志的，善于学习、勤于思考，在干中学、学中干，工作的运行和问题的程序;四要与科室同志总结前期工作，工作努力方向。
二、中期在工作职责、工作任务，熟悉工作方的前提下，明年，自身锤炼，政治素质、能力、工作绩效“三个提升”。
行政费用分析报告
行政费用分析报告:分析报告费用行政公司行政费用分析报告行政费用预算表费用分析表篇一:行政费用分析报告000000控股集团行政费用分析报告一、基本情况:集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费用主要指:房屋租赁费(办公楼及员工宿舍)、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴等常规及可预见性的费用，固定费用支出是行政部费用管控的重点部分;不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用，不固定费用一般不可控。
本分析报告仅对集团机关2011年度下半年至2012年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。
二、集团2012年上半年不固定费用:1三、集团上半年固定费用:集团上半年固定费用统计表:21、 2011年下半年及2012上半年费用对比图及分析3从2011年下半年及2012年上半年行政费用分析来看，集团总部搬迁到重庆后，固定费用有所增加，主要表现在:(1)、房屋租赁费占绝大部分，每月费用为128244.40元。
(2)、每月物业管理及水电费用为10000.00元;(3)、2012年集团新增三辆车且均为大排量(000000、000000、000000)除000000费用较低外，其余车辆月均费用7500.00元，且集团总部搬迁后，车辆往返0000及各公司频率相比2011年频繁。
(4)、员工餐费补贴为250.00元/月.人，每月9000.00元左右。
(5)、其余费用如光纤、电话、植物租赁、饮用水等均有所增加。
(6)、由于4月起机关新进渝BV7563、渝AXZ563等行政公务用车，费用较3月份有所增加。
四、行政费用管控措施行政人力资源管理中心在管控和降低行政费用过程中主要采取了以下措施:41、严格费用登记制度。
针对原费用登记不详、记录不全的情况，集团行政人力资源管理中心加强了对费用支出过程的监控，对月度行政费用支出情况作了详尽的登记，随时掌握和检查行政费用支出，通过数据化的对比，分析行政费用合理支出的关键节点;对行政费用的开支严格按照公司相关规定，做到了流程化、制度化，做到了心中有帐，心中有数。
年度各部门薪酬费用比较分析图表
4
1 8.00 9.00 12.50% 5.00% 7
60.00%
100.00%
2016年
60.00%55.17%
行政部 5.00 8.00 60.00% 4.44% 3
40.00% 20.00%
0.00%
25.00% 13.33% 5.26%
25.00% 12.50%
人力资源管理实用工具——薪酬福利——薪酬管理工具
年度各部门薪酬费用比较分析图表模板
说明：本表格主要用于统计和分析企业本年度与上年度各部门薪酬费用的变动情况，具体包括各部门薪酬费用总体占比、年 度差异、增长率以及总体费用的变动情况。（内含自动计算公式，颜色标注部分无需录入数据）
60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00
北京未名潮管理顾问有限公司人力资源管理实用工具薪酬福利薪酬管理工具年度各部门薪酬费用比较分析图表模板年度各部门对比分析年度各部门薪酬费用比较分析图表本年度各部门占比部门增长率总经办190020005261111财务部150017001333944120015002500833营销部25005000100002778各部门增长率年度对比生产部20004600130002556研发部120015002500833采购部8009001250500说明
2015年
年度统计
180.00
116.00
年度统计 116.00 180.00 55.17% 100.00%
0.00 50.00 100.00 150.00 200.00
版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司
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用总体占比、年
2015年 2016年
总经办 财务部 人资部
全面的公司行政费用统计表
1.96 4.23 1.96 4.23 1.96
2.96 5.23 2.96 5.23 2.96
2.96 6.23 2.96 6.23 2.96
20.22 35.60 20.22 35.60 20.22
6.34 12.88 6.24 5.88 5.34 5.34 12.28 13.24 9.33 14.33 19.33 21.33 131.86
0.78 2.00 0.78
2.96 2.00 2.96
1.08 1.50 1.08
0.96 1.50 0.96
0.78 1.50 0.78
0.78 1.50 0.78
2.96 1.70 2.96
1.08 5.00 1.08
0.96 3.23 0.96
1.96 4.23 1.96
2.96 5.23 2.96
2
小 计
其他类
小 计
二级明细
办公租金 物管费
水费 电缆
公益支出（捐赠） 宣传活动 其他支出
差旅费 交通费 会务费 协会会费 诉讼费
费用合计
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注
3.56 7.92 3.66 3.42 3.06 3.06 7.62 7.16 5.15 8.15 #### #### 76.04
0.78 0.78 0.78 1.50 0.78
0.78 0.78 0.78 1.50 0.78
2.96 2.96 2.96 1.70 2.96
1.08 1.08 1.08 5.00 1.08
0.96 0.96 0.96 3.23 0.96
1.96 1.96 1.96 4.23 1.96
年度各部门薪酬费用比较分析图表
25.56%
8.33% 27.78%
人资部 营销部 生产部 研发部 采购部 行政部
营销部 25.00 50.00 100.00% 27.78% 2
各部门增长率
年度对比
生产部 20.00 46.00 130.00% 25.56% 1 140.00%
增长率
130.00%
120.00%
研发部 12.00 15.00 25.00% 8.33%
0.00
19.0020.00 总经办
15.0017.00 财务部
12.0015.00 人资部
年度各部门薪酬费用比较分析图表
部门
2015年
2016年
增长率
本年度 增长率 占比 排序
总经办 19.00 20.00 5.26% 11.11% 8
年度各部门对比分析
50.00
46.00
25.00
20.00
12.0015.00
4
100.00%
80.00%
采购部 8.00 9.00 12.50% 5.00% 7
60.00%
100.00%
2016年
60.00%55.17%
行政部 5.00 8.00 60.00% 4.44% 3
40.00% 20.00%
0.00%
25.00% 13.33% 5.26%
25.00% 12.50%
2015年
年度统计
180.00
116.00
年度统计 116.00 180.00 55.17% 100.00%
0.00 50.00 100.00 150.00 200.00
版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司
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行政管理常用表格
第一章管理部职责描述(一）管理部工作职责一览表第二章管理部组织管理(一）部门组织结构与责权表部门:人数：填写日期：年月日（四)员工处罚通知单年月日第三章办公事务管理（一）行政费用计划表编号：单位：元（二）行政费用申请单编号：部门：填写日期：年月日单位：元报销人签字：审核人签字：主管领导签字：（三）通讯费用报销单编号：填写日期：年月日（四）外勤费用报销单（五)车辆费用报销单编号: 填表日期:年月日（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日（七）公务联系单（八）参观许可证（九）接待用餐申请表年月日(十）公关工作计划表（十一）会议记录表编号：填写日期：年月日(十二）年度会议计划表（十三)会议审核项目表（十四）决议事项确认表（十五）决议事项实施表会议名称：(十六）会议室使用申请表填写日期：年月日（十七）印章使用登记表（十八)印章使用审批表注：请在备注栏中简要说明盖章用途（十九)印章使用申请单(二十）印章管理登记表（二十一）印章使用范围表第四章网络信息管理(一）计算机故障维修记录卡部门：填写日期:年月日(二）计算机网络报修登记表(三)计算机网络设备档案表设备使用部门：第五章文书档案资料管理（一）收（发)文登记表（二)公文传递单填写日期：年月日(三）公文会签单（四）档案索引表（五）档案明细表（六）档案调阅单编号：填写日期：年月日(七)信件接收登记表月份：年份:(八）外发信件登记表（九）借阅登记表年月日(十）丢失报告单填表日期: 年月日第六章提案管理（一）项目提案表填写日期：年月日（二)会议提案表（三)员工提案汇总表编号：时间：年月（四）优秀提案审核基准表编号：填写日期:年月日(五）提案实施成果评分表注:此表用于重大建设性提案的评分。
（六)员工提案改善评分表注：此表用于一般建设性提案的评分。
第七章行政人事管理（一)应聘人员登记表应聘职位：填表日期：年月日(二）面试成绩评定表（三)员工培训申请表（四）培训实施计划表拟办单位: 填写日期：年月日（五）培训费用预算表编号: 申请日期：年月日(六)员工考勤统计表编号: 填表日期:年月日（七)员工请假申请单编号：填表日期：年月日（八）未打卡人员记录（九）员工加班记录表注：本表在加班后的三个工作日内返回管理部人事处备案。
行政管理常用表格(24份)
行政部工作职责一览表
行政部组织结构与责权表
行政办公工作一览表
部门：人数：填写日期：年月日
行政办公职位规范表
行政费用计划表
编号：
单位：元
行政费用申请单
编号：部门：填写日期：单位：元
报销人签字：审核人签字：主管领导签字：
通讯费用报销单
编号：填写日期：
外勤费用报销单
车辆费用报销单
编号：填表日期：年月日
招待费用报销单
编号：填表日期：年月日
公务联系单
参观许可证
接待用餐申请表申请日期：年月日
会议记录表
编号：填写日期：
会议审核项目表
决议事项确认表
决议事项实施表会议名称：
会议室使用申请表填写日期：
印章使用登记表
印章使用审批表
注：请在备注栏中简要说明盖章用途
印章使用申请单
印章管理登记表。
行政费用分析分析报告
行政费用分析分析报告000000控股集团行政费用分析报告一、基本情况：集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费用主要指：房屋租赁费（办公楼及员工宿舍）、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴等常规及可预见性的费用，固定费用支出是行政部费用管控的重点部分；不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用，不固定费用一般不可控。
本分析报告仅对集团机关 1 2011 年度下半年至 2 2012 年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。
二、集团2012 年上半年不固定费用：2012 年上半年不固定费用统计月份费用项目总费用实际支付金额未支付金额备注1 1 月办公设备购置6,400.006,400.000.00工程、人力资源各一精心整理台2 2 月办公设备购置25,800.0028,500.000.00行政、人力资源部3 3 月酒水、烟费用13,065.0013,065.000.00机票费用21,689.0021,689.000.00研发中心950.00950.000.00打印机一台工程体系10,980.0010,980.000.00打印机4280精心整理电脑4200 总裁办2,500.002,500.000.00电脑一台两江瑞尔酒店8,700.008,700.000.00笔记本一台3700 ，兼容机两台2500*2 精心整理财务中心3,700.003,700.000.00笔记本一台3700审计部6,400.006,400.000.00联想品牌机两台费用小计：67,940.004 4 月酒水、烟费用22,080.0022,080.000.00四月*****5 5 月年会制作费45,810.0018,000.0027,810.00年会时精心整理直播及录制的费用商标注册费用66,000.0020,000.0046,000.00合同费用已付2 2 万酒水、烟费用1,100.000.001,100.00五月1100.工作装6,638.000.006,638.002011年年12精心整理月服装费用（西服0 10 套*640/套）食堂劳务服服238元机票费用17,229.0017,229.000.00五月精心整理*****其他费用4,306.004,306.000.00小冰箱699元、空调2507元加空调铜管1100元、精心整理费用小计：141,083.00三、集团上半年固定费用：集团上半年固定费用统计表：固定支出项目每月支出情况1 月2 月3 月4 月5 月6 月办公耗材费2013.00***** .002099.001674.00902.00777 7通讯费0.002074.002322.001489.001073.59光纤费5084.005084.005084.005084.005084.005084.00物管费5962.805962.80 5962.80 5962.80 5962.80集团电费2226.40 7424.80 3163.10 3578.40 2862.00集团租赁费用办公室*****.40*****.40*****.40*****.40*****.40*****.40高层宿舍1100.00 1100.00 1790.00 1790.00 1790.00 2480.00员工宿舍7200.00 7200.007200.00 7200.00 7200.00车位费750.00 750.00 750.000.000.000.00植物租赁费0.001450.00 1450.00 1450.00145 0.00 1450.00饮用水费603.00 650.00 603.00 585.60 585.60集团车辆费用000000 860.00 3634.00 7810.007295.00 0.00 000000 4545.00 7755.00 5291.00 6941.00 7289.00 5539 000000 4238.00 4200.00 4542.00 3682.00 2940.00 3514 000000 0 0 .00 0.00 0.00 4649.00 6019.00 4149 000000 0.00 0.00 0.00 4190.0038110000000.000.001538.501538.500.000.00员工餐费补贴0.00*****.00*****.009050.009470.008700精心整理合计*****.60***** .00*****.80*****.70*****.39*****1、2011年下半年及2012上半年费用对比图及分析2011年下半年及2012年上半年费用对比分析***-********-********-********-*****0*****0*****07月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月2011年2012年月份金额费用从从1 2011 年下半年及 2 2012 年上半年行政费用分析来看，集团总部搬迁到重庆后，固定费用有所增加，主要表现在：（1 1 ）、房屋租赁费占绝大部分，每月费用为0 *****.40 元。
行政类费用分析报告
5 其他费用
具体划分见下文
▪ 2009年度行政费用分析报告
目录
1 费用分类
行政费用类别划分 各类别费用构成项目
2 09年数据 各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析 分析
3 总结
分析总结
▪ 2009年度行政费用分析报告
各类别费用构成项目
1 **大厦 相关费用
物业管理费 水费 电费
2 2010年度;应从行 政角度按月定期汇 总实际费用支出;以 利于下一年度费用 分析;使数据更具有 说明价值；
• 备注：原打算将费 用做个跨年度对照 的;苦于财务2008 年没有出此类报表; 若提供有一定难度; 待下一年度再进一 步完善
Thank you
**总部 2009年度行政费用分析报告
• 行政部 • 2010年3月8日
▪ 2009年度行政费用分析报告
目录
行政费用类别划分
1 费用分类 各类别费用构成项目
2 20各1类3别年费数用金额及各对月类比度别分行费析政用费金用额金及额对及比分分析析
据分析
各项目在各类费用中所占比例及分析
3 总结
分析总结
3 总结
分析总结
▪ 2009年度行政费用分析报告
各类别费用金额及对比分析
•车辆费用 – 占总费用比例为4%，金额为479.18元
• **大厦费用 • 日常办公费用 • 租赁费用 • 其他费用
– 占总费用比例为15%，金额为1698.67元
– 占总费用比例为16%，金额为 17.28元 – 占总费用比例为23%，金额为 2507.85元
汽油费 停车及过路费
车辆保险费 车辆维护费 其他费用
▪ 2009年度行政费用分析报告
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万元，比2015年1-6月公司总体行政费用 少
万元，比2015年1-6月公司总体行政费用少
（ 话费
万元）的 %，原因分析：包括了公司公用费用：电子白板 万元 万元、宽带费 万元、运输费 万元、车辆油耗 万元、车辆维修 %，原因分析：差旅费及补助 万元占该项费用
月费用（ 万元）的 ）的 %。
2016年1-6月行政费用分析
一、总体情况： 1、包括水费、电费的情况下，2016年1-6月公司总体行政费用为 2、剔除水费、电费的情况下，2016年1-6月公司总体行政费用为 二、分部门分析（剔除水费、电费的情况下）： 1、按照部门划分 的费用最高为 万元，占2016年1-6月费用（ 、五金电料 万元；五金工具 万元；垃圾清理 万元、市内电话费 万元。 2、按照部门划分 总额（ 万元）的 1、。 2、。 3、。 4、。 5、。 四、建议
万元，比2015年1-6月公司总
万元，比ห้องสมุดไป่ตู้015年1-6月公司总
万元）的 %，原 万元、宽带费 万元
的费用排在第二位为 万元，占2016年1-6月费用（ 万元）的 %、高速费 万元占该项费用总额（ 万元）的 %。 的情况下）：
三、2016年与2015年对比涨幅分析（剔除
月行政费用分析
万元。费用总体下降 万元。费用总体下降 %； %；