生产企业-财务管理制度
生产企业财务制度及流程
生产企业财务制度及流程
一、财务制度
1. 建立健全内部财务管理制度，认真组织和记录财务管理活动，有效利用资金，提高经济效益。
2. 建立完善的内部控制制度，从企业业务流程入手，明确各部门间的职责和权限，确保企业各项业务活动的规范性和有效性。
3. 建立财务风险预警机制，及时发现和解决财务风险，确保企业财务状况的健康稳定。
4. 建立财务审计制度，定期对企业财务状况进行检查和审计，保证企业财务数据的真实性和完整性。
二、流程
1. 财务管理流程：原始凭证->记账凭证->明细账->总账->报表。
2. 资金管理流程：资金预算->资金使用->资金结算->资金分析。
3. 成本核算流程：成本预算->成本核算->成本分析->成本控制。
4. 税务管理流程：税务申报->税务缴纳->税务自查。
5. 采购与付款流程：采购申请->采购订单->验收入库->发票核销->付款安排。
6. 销售与收款流程：销售报价->销售合同->发货与物流->开票与销账->收款安排。
7. 存货管理流程：入库管理->出库管理->库存盘点->库存预警。
8. 固定资产管理流程：资产购置->资产使用->资产维修->资产处置。
9. 预算管理流程：预算编制->预算审批->预算执行->预算调整。
10. 内部审计流程：审计计划->审计实施->审计报告->整改跟踪。
生产企业财务管理制度
生产企业财务管理制度生产企业财务管理制度财务管理是生产企业的核心管理之一，对企业资金的运作、财务指标的控制和决策的支持起着至关重要的作用。
为了规范企业的财务管理行为，提高财务管理水平和效率，制定和落实财务管理制度是必不可少的。
以下为一份生产企业财务管理制度的简要内容。
一、财务管理的基本原则1. 诚信原则：按照诚实、守信、公平、公正的原则进行财务管理，维护企业的信誉和声誉。
2. 规范原则：按照相关法律法规和会计准则的要求进行财务管理，确保财务信息的真实、准确、完整和及时。
3. 控制原则：建立健全财务内部控制体系，确保财务风险的识别、评估和控制，防范企业财务损失。
4. 经济原则：合理利用和配置企业的资金资源，争取最大化利润。
5. 管理原则：建立科学、严格的财务决策和执行机制，提高财务管理的效率和效益。
二、财务管理的组织架构1. 设立财务部门：负责企业的财务管理和会计核算工作。
2. 设立财务管理委员会：由企业的高级管理人员组成，负责制定和监督财务管理政策和制度的执行。
3. 审计机构：对企业的财务管理、资金运作和财务业绩进行定期和不定期的审计。
三、财务管理的基本流程1. 预算编制：根据企业的经营目标和发展策略，编制各项财务预算，包括资金预算、收入预算、成本预算等。
2. 资金筹措：根据资金预算，制定合理的资金筹措计划，包括内部融资、外部融资和申请贷款等。
3. 资金运营：按照资金预算和资金筹措计划，进行资金调度和运作，确保企业的资金流动和使用的合理性。
4. 财务核算：按照会计准则和财务制度的要求，进行财务核算和财务报表的编制，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
5. 经营分析：对财务报表进行分析和解读，提供财务决策的参考依据，及时发现经营问题并提出改进措施。
6. 决策支持：根据财务分析的结果，为企业的决策提供支持和建议，包括投资决策、经营决策和融资决策等。
四、财务管理的内部控制1. 资金管理控制：制定资金使用和支出的审批制度，加强资金流动和资金使用的监控。
生产企业的财务管理制度
生产企业的财务管理制度1. 引言随着现代经济的快速发展，财务管理作为企业管理中不可或缺的一环，越来越受到企业家们的高度重视。
特别是在生产企业，由于其生产环节比较复杂，财务管理更是必不可少。
因为财务管理直接影响企业的经营效益，是企业经营管理中最为重要的一环。
本文主要介绍生产企业应该建立的财务管理制度，以及构建健全的内部控制机制，从而为企业的可持续发展提供有力支持和保障。
2. 财务管理制度的建立生产企业应该建立一套完善的财务管理制度，为企业日常管理提供科学的依据。
财务管理制度包括财务管理的基本原则和具体实施办法。
2.1 财务管理的基本原则1.健全的财务管理机构：生产企业应该设立财务部门，负责企业的财务管理工作，保证财务信息的真实性、及时性和准确性，并负责制定财务管理制度及相关操作制度。
2.财务信息的科学化管理：生产企业应该建立完善的会计核算体系，及时、准确、完整地记录和报告企业的经济业务，确保企业内部财务信息的科学化管理。
3.资金管理的有效性：生产企业应该建立科学的资金管理制度，通过优化资金使用效益，确保资金的合理运作。
4.成本管理的科学性：生产企业应该建立完善的制度，实行精细化管理，加强成本的控制和降低成本。
5.透明化的财务管理信息：生产企业应该建立健全的内部信息披露机制，及时向相关部门和利益相关者披露企业的财务信息，提高企业的透明度和公信力。
2.2 财务管理的具体实施办法1.生产企业应该分工明确，建立专门的财务管理机构，负责企业的财务管理工作。
2.建立合理的会计核算体系，及时、准确、完整地记录和报告企业的经济业务。
3.建立科学的资金管理制度和成本管理制度，确保资金的合理运作和成本的控制。
4.建立内部控制机制，确保财务管理信息的可靠性和透明度。
5.加强财务管理信息的整合和共享，提高协同配合能力，提高对企业经营状况的全面、准确、及时的把握。
3. 内部控制的建设内部控制是财务管理制度的重要组成部分，是保证财务信息的真实性、及时性和准确性的前提条件。
生产型财务管理制度
生产型财务管理制度1. 引言生产型企业需要建立一个完善的财务管理制度，以确保财务运作的规范和有效性。
本文将介绍生产型财务管理制度的必要性以及其主要内容。
2. 财务目标生产型企业的财务目标是实现经济效益最大化，确保企业的长期可持续发展。
财务目标的实现需要制定科学合理的财务管理制度。
3. 主要内容生产型财务管理制度的主要内容包括以下几个方面：3.1 财务组织与职责财务组织应当根据企业的规模和运营情况进行合理设置。
明确各个财务职责的分工，确保财务工作的高效运转。
3.2 会计准则和政策生产型企业需要制定准确、合规的会计准则和政策，以确保财务信息的真实可靠。
这些准则和政策应当符合国家相关法规，并根据企业的实际情况进行合理调整。
3.3 预算管理预算管理是生产型财务管理的核心内容之一。
企业应当制定科学合理的预算计划，并进行严格的预算执行和控制，以实现预算目标的达成。
3.4 成本管理成本管理是生产型企业的基本功。
企业应当建立健全的成本核算体系，并对各项成本进行合理控制和分析，以提高生产效率和降低成本。
3.5 资金管理资金管理是保证企业正常运转的重要环节。
生产型企业应当制定合理的资金管理制度，确保资金的安全性和有效运用。
3.6 绩效评价与考核生产型企业应当建立绩效评价与考核制度，对企业的财务绩效进行定期评估，以发现问题并及时采取措施进行改进。
4. 监督与执行要确保生产型财务管理制度的有效实施，需要建立一套有效的监督与执行机制。
财务部门应当负责监督和执行制度，内部审计和监管部门应当对财务管理制度的执行进行监督。
5.生产型企业的财务管理制度是保障企业财务运转的重要保障。
企业应当制定完善的财务管理制度，并确保其有效实施，以实现财务目标和保障企业的可持续发展。
生产经营企业财务管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及其下属子公司、分支机构。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，反映企业实际情况。
（三）及时性原则：及时处理财务业务，确保财务信息及时更新。
（四）效益性原则：优化资源配置，提高资金使用效率，实现企业效益最大化。
第二章财务管理组织与职责第四条本公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
第五条财务部职责：（一）制定和实施公司财务管理制度，组织实施财务计划。
（二）编制和执行财务预算，控制成本费用。
（三）负责公司资金筹集、使用和支付，确保资金安全。
（四）负责公司财务核算、报告和分析，为管理层提供决策依据。
（五）建立健全内部控制制度，防范财务风险。
（六）负责公司税务筹划，确保税务合规。
第六条财务部下设以下岗位：（一）财务总监：负责财务部全面工作，对董事会负责。
（二）财务经理：负责财务部日常管理工作，对财务总监负责。
（三）会计：负责公司会计核算、报告和分析工作。
（四）出纳：负责公司现金收支、银行存款等管理工作。
第三章财务核算与报告第七条财务核算遵循以下规定：（一）根据《企业会计准则》进行会计核算，确保会计信息真实、准确、完整。
（二）按照国家统一的会计制度设置会计科目，编制会计凭证、账簿和报表。
（三）定期进行财务报表编制和分析，及时反映企业财务状况。
第八条财务报告：（一）每月编制月度财务报表，及时向管理层报告。
（二）每季度编制季度财务报表，提交董事会审议。
（三）每年编制年度财务报表，经审计后提交股东大会审议。
第四章资金管理第九条资金管理遵循以下规定：（一）严格执行国家有关资金管理的法律法规，确保资金安全。
（二）制定资金管理制度，明确资金筹集、使用、支付等环节的审批程序。
生产企业财务管理制度
生产企业财务管理制度一、总则1.为了规范和优化生产企业的财务管理，加强财务资金的监督和控制，确保企业财务活动的合规性、规范性和效益性，特制定本制度。
2.本制度适用于生产企业的财务管理范围，包括财务预算、资金管理、会计核算、财务报告等方面的内容。
二、财务预算1.财务预算是生产企业财务管理的基础，必须以公司整体发展战略为指导，合理制定预算目标和预算方案。
2.财务预算应包括收入预算、费用预算、投资计划和资金需求预测等内容，涵盖企业各个方面的经营活动。
3.财务预算应按照年度、半年度或季度进行，并及时进行调整和修订，以适应外部环境和内部经营变化。
三、资金管理1.生产企业应建立健全资金管理制度，包括资金计划、筹资、使用和监督等环节。
3.筹资活动要按照公司治理结构和法律法规的要求，以规范的方式进行，包括内部融资和外部融资。
4.资金使用要严格按照财务预算和公司治理结构的要求进行，避免超出预算或超出权限的行为。
5.资金监督要建立有效的内部控制机制，健全风险管理体系，及时发现和解决资金风险，提高资金的安全性和效益性。
四、会计核算1.生产企业应依法建立和完善会计制度，通过正确的会计核算，反映企业的真实经济状况和财务运行情况。
2.会计核算要遵循会计准则和会计政策的规定，严格按照记账、核算、审计、报表四个环节进行。
3.会计核算要定期进行，包括日常记账、月度结账、年度审计等环节，确保财务数据的准确性和可靠性。
4.会计信息要及时提供给相关部门和经营管理者，以支持决策和监督。
五、财务报告1.生产企业应编制和报送财务报告，包括年度财务报告、中期财务报告和临时财务报告等内容。
2.财务报告要依法依规编制，真实、准确地反映企业的财务状况和经营成果。
3.财务报告要及时报送给相关机构和利益相关方，履行信息披露的义务，提高企业的透明度和信用度。
六、违规处理1.对于违反本制度的行为，生产企业将依法依规进行处理，并追究相关人员的责任。
2.对于严重违反财务管理制度的行为，生产企业将采取行政处理、经济处罚、法律诉讼等措施，以维护企业财务安全和经济秩序。
生产型财务管理制度
生产型财务管理制度1. 引言生产型企业财务管理制度是为了规范财务管理活动，提高财务管理水平，确保企业财务安全和经济效益的一套制度和规定。
本文档旨在详细介绍生产型企业的财务管理制度，并提供实施建议和指导。
2. 财务目标生产型企业的财务目标主要包括以下几个方面：2.1 盈利能力目标生产型企业的首要目标是实现盈利，保持良好的盈利能力是企业可持续发展的基石。
财务管理制度应明确盈利能力目标的达成方式，如提高销售额、降低成本和提高利润率等。
2.2 资金管理目标生产型企业需要合理管理资金流动，确保资金供应的稳定性和流动性。
财务管理制度应包括资金规划、预算、资金监控和投资决策等方面的内容，确保企业能够按时支付应付款项并合理利用闲置资金。
2.3 风险管理目标生产型企业面临市场波动、经营风险和财务风险等各种风险。
财务管理制度应包括风险评估和风险管理措施，以减少风险对企业的影响，并确保企业的财务安全。
3. 财务管理组织架构为了有效实施财务管理制度，生产型企业应建立清晰的财务管理组织架构，明确各级财务职责和权限，确保财务管理工作高效运行。
3.1 财务管理部门财务管理部门是企业财务管理的核心机构，负责财务筹划、会计核算、成本管理、资金管理等工作。
财务管理部门的职责包括制定财务管理制度、财务预算和报表的编制、财务风险管理等。
3.2 财务管理人员财务管理人员是负责执行财务管理制度的具体操作者，他们应具备财务专业知识和相关经验，承担财务报表编制、会计核算、成本控制、资金管理等工作。
4. 财务管理制度内容生产型企业的财务管理制度应包括以下内容：4.1 财务制度财务制度包括会计核算制度、财务报表编制制度、财务预算制度等。
这些制度旨在确保财务信息准确、及时、完整地反映企业的财务状况和经营成果。
4.2 成本管理制度成本管理制度涉及成本核算、成本控制和成本分析等内容。
通过建立科学合理的成本管理制度，可以帮助企业降低成本，提高利润率。
4.3 资金管理制度资金管理制度包括资金规划、资金预算、资金监控和资金投资等方面。
船厂生产企业财务管理制度
第一章总则第一条为加强船厂生产企业的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保企业财务安全，根据国家有关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于船厂生产企业的所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本控制、税务筹划、财务报告等。
第三条船厂生产企业财务管理工作应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格按照国家法律法规和政策执行财务活动。
（二）真实性原则：确保财务数据的真实、准确、完整。
（三）及时性原则：及时反映企业财务状况和经营成果。
（四）效益性原则：优化资源配置，提高资金使用效益。
第二章资金管理第四条船厂生产企业应建立健全资金管理制度，明确资金管理职责，确保资金安全。
第五条资金收支管理：（一）企业应设立专门的资金管理部门，负责资金的收付、结算和监督。
（二）资金收支必须经过合法授权，严格按照预算执行。
（三）建立健全资金支付审批制度，确保资金支付的真实性和合法性。
第六条银行账户管理：（一）企业应开设多个银行账户，分别用于不同的资金用途。
（二）银行账户的使用应严格按照规定程序进行，确保资金安全。
（三）定期核对银行账户余额，防止资金流失。
第三章成本控制第七条船厂生产企业应加强成本控制，降低生产成本，提高企业盈利能力。
第八条成本核算管理：（一）建立健全成本核算体系，明确成本核算范围和标准。
（二）加强成本核算过程的监督，确保成本核算的真实性和准确性。
（三）定期分析成本构成，找出成本控制的重点和难点。
第九条成本控制措施：（一）优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本。
（二）加强采购管理，降低采购成本。
（三）加强能源管理，降低能源消耗。
第四章税务筹划第十条船厂生产企业应合理进行税务筹划，降低税负，提高企业竞争力。
第十一条税务筹划管理：（一）建立健全税务筹划制度，明确税务筹划范围和原则。
（二）加强税务筹划的合规性审查，确保税务筹划的合法性。
（三）密切关注税收政策变化，及时调整税务筹划策略。
第五章财务报告第十二条船厂生产企业应定期编制财务报告，真实、准确、完整地反映企业财务状况和经营成果。
生产企业需要哪些财务制度
生产企业需要哪些财务制度生产企业需要哪些财务制度？首先，生产企业应建立完善的会计核算制度。
会计核算是企业财务管理的重要工具，通过会计核算，企业可以准确地了解企业的财务状况和经营成果，为企业的经营决策提供可靠的依据。
因此，生产企业应该建立规范的会计基础，制定科学的会计政策和制度，确保会计数据的真实、准确和可靠。
其次，生产企业需要建立严格的内部控制制度。
内部控制是保证企业财务安全和规范管理的重要手段，它涉及到企业内部各种资源的合理配置和有效利用，以及各种风险的防范和控制。
生产企业应该建立健全的内部控制机制，包括内部审计、风险管理、财务风险控制等，确保企业的财务安全和运作正常。
第三，生产企业需要建立完善的财务预算制度。
财务预算是企业经营管理中的一项重要工具，通过财务预算，企业可以制定合理的经营计划和预算方案，对企业的财务活动进行有效的监控和控制。
生产企业应该建立健全的财务预算流程，包括预算编制、执行和评估等，确保企业的财务活动在合理的范围内进行，达到预期的经营目标。
此外，生产企业还需要建立完善的成本核算制度。
成本核算是企业生产经营管理中的一个重要环节，通过成本核算，企业可以准确地了解生产经营活动的成本构成和变化情况，为企业的生产经营决策提供科学的依据。
生产企业应该建立规范的成本计算方法和制度，确保成本核算的准确性和可靠性，为企业的经营管理提供有力支持。
最后，生产企业还需要建立完善的财务管理制度。
财务管理是企业经营管理中的核心环节，它涉及到企业的资金运作、资金筹措、风险管理等方面，直接影响着企业的经营状况和发展前景。
生产企业应该建立健全的财务管理制度，包括现金管理、资金运作、投资管理等，确保企业的资金安全和有效运作。
综上所述，生产企业需要建立完善的财务制度，包括会计核算制度、内部控制制度、财务预算制度、成本核算制度和财务管理制度等。
建立健全的财务制度对生产企业的经营管理具有重要的意义，能够提高企业的管理效率和经营水平，促进企业的稳定发展和长远发展。
生产企业财务管理制度
生产企业财务管理制度在所有的生产型企业中，企业的财务管理都是是组织资金运动，处理同有关方面财务关系的一项经济管理工作。
以下整理了一份详细的生产企业财务管理制度，可供参考。
第一章：总则第一条企业财务管理是组织资金运动，处理同有关方面财务关系的一项经济管理工作。
它主要是利用资金、成本、收入等价值指标，组织企业中价值的形成、实现和分配，并处理在这种价值运动中的经济关系的一项管理工作，是企业管理的重要组织部分。
第二条企业财务管理的内容包括：筹资管理、投资管理、资产管理、成本管理、收入和盈利管理及特殊事项的财务管理等。
第二章：流动资金管理第三条流动资金管理，必须坚持计划管理，贯彻少花钱，多办事，的原则。
在保持计划内生产需要的前提下，加速资金周转，减少资金占有。
第四条流动资金的范围：1、存货资金的范围，包括储备资金，生产资金，成品资金三大部分。
（1）储备资金的范围：包括原材料（外购的铸件、锻件等）辅助材料，燃料、油料、化工材料、五金、电器、外购、配套件、工具、刀具、磨料、仪器仪表、各种备件，劳动防护用品等。
（2）生产资金范围：包括在制品，半成品及外协费。
（3）成品资金范围：包括各种产成品。
2、非定额流动资金范围：包括结算资金，货币资金。
第五条流动资金管理分工：流动资金管理实行集中管理和分级归口管理相结合的办法，归口到处，定额到库。
（1）财务处归口管理：主管全厂流动资金，归口管理非定额资金。
（2）供应处归口管理：原材料，辅助材料，燃料，油料，化工材料，小五金，配套件等。
（3）工具处归口管理：工具，刀具，刃具，磨料，仪器，仪表及自制工具等。
（4）设备处归口管理：设备维修备品、备件及电器等。
（5）总务处归口管理：办公用品，绘图仪器，劳动保护用品等。
（6）生产处归口管理：毛坯，铸件，锻件，在制品及自制件成品，标准件。
（7）经营计划处归口管理：各项产成品。
第六条储备资金管理职责：1、各分管单位根据生产任务，物资消耗定额和物资供应情况，制定各类物资的储备定额，并根据生产需要与库存情况，按年、季、月度编制采购计划。
生产型财务管理制度
生产型财务管理制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业及其所属子企业、分支机构的财务管理工作。
第三条财务管理的基本原则：（一）合法性原则：财务管理工作必须遵守国家法律法规，严格执行国家财经政策，确保企业财务健康运行。
（二）真实性原则：财务会计信息必须真实反映企业经济活动，做到内容真实、数字准确、资料完整、说明清晰。
（三）效益原则：财务管理要注重提高企业经济效益，促进企业可持续发展。
（四）规范性原则：财务管理工作要规范操作，强化内部控制，防范财务风险。
第四条企业财务管理部门负责组织实施本制度，并对执行情况进行监督和检查。
第二章财务管理组织结构第五条企业财务管理组织结构应包括财务管理部门、审计部门、成本管理部门、预算管理部门等，各职能部门按照职责分工，共同参与财务管理。
第六条财务管理部门主要职责：（一）制定和完善财务管理制度，组织实施财务管理工作。
（二）组织编制和执行财务预算、财务计划，确保企业财务目标实现。
（三）进行财务核算，提供真实、完整的财务会计信息。
（四）建立健全内部控制体系，防范财务风险。
（五）监督和检查财务规章制度的执行情况，对违反财务制度的行为进行处理。
第七条审计部门主要职责：（一）对财务报告的真实性、合法性、完整性进行审计。
（二）对财务预算执行情况进行审计，评价预算管理效果。
（三）对财务内部控制制度进行审计，提出改进意见和建议。
（四）对财务风险进行识别和评估，提出防范措施。
第八条成本管理部门主要职责：（一）制定成本管理制度，组织成本核算和成本控制。
（二）分析成本构成，提出降低成本的措施和方法。
（三）对成本核算和成本控制情况进行监督和检查。
第九条预算管理部门主要职责：（一）制定预算管理制度，组织预算编制和执行。
（二）监控预算执行情况，分析预算执行差异，提出改进措施。
生产制造企业财务管理制度
第一章总则第一条为加强生产制造企业的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保企业财务状况稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于生产制造企业内部所有财务活动，包括但不限于会计核算、资金管理、成本控制、税务管理等方面。
第三条本制度遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和财务会计准则；2. 保障企业财务安全，防止财务风险；3. 提高资金使用效益，实现企业可持续发展；4. 加强内部监督，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章会计核算第四条企业应按照国家统一的会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
第五条企业应设置专门的会计机构，配备合格的会计人员，负责会计核算工作。
第六条企业应建立健全会计档案管理制度，妥善保管会计凭证、账簿、报表等会计资料。
第三章资金管理第七条企业应加强资金管理，确保资金安全、合规、高效。
第八条企业应建立资金预算管理制度，合理编制资金预算，严格控制资金支出。
第九条企业应加强现金管理，确保现金收支平衡，防止现金短缺或闲置。
第十条企业应加强银行账户管理，定期核对银行对账单，确保银行账户资金安全。
第四章成本控制第十一条企业应加强成本控制，降低生产成本，提高企业竞争力。
第十二条企业应建立健全成本核算制度，对生产过程中的各项成本进行准确核算。
第十三条企业应加强原材料采购管理，降低采购成本，确保原材料质量。
第十四条企业应加强生产过程管理，提高生产效率，降低生产成本。
第五章税务管理第十五条企业应按照国家税法规定，依法纳税，确保税务合规。
第十六条企业应建立健全税务管理制度，加强对税收政策的宣传和培训。
第十七条企业应定期进行税务自查，确保税务申报准确无误。
第十八条企业应妥善保管税务凭证，确保税务档案完整。
第六章内部审计第十九条企业应建立健全内部审计制度，加强对财务活动的监督。
第二十条内部审计部门应定期对财务活动进行审计，发现问题及时报告。
第七章附则第二十一条本制度由企业财务部门负责解释。
生产型工厂财务制度
生产型工厂财务制度一、总则为规范财务管理，保障企业经济利益，提高资金使用效率，制定本制度。
二、财务管理组织机构1. 财务管理组织机构财务管理组织包括总经理、财务总监、会计部门和内部审计部门等。
2. 财务管理职责总经理负责对企业的财务工作进行全面领导和管理；财务总监负责全面负责负责企业的财务工作；会计部门负责日常会计工作；内部审计部门负责内部审计工作。
三、会计核算1. 会计账目会计账目包括资产、负债、权益、成本、费用和收入等。
2. 会计核算会计核算应符合财务会计准则，及时、准确地进行账目核算。
3. 会计报表会计报表包括资产负债表、利润表和现金流量表，应按照规定时间提交。
四、成本管理1. 成本核算成本核算应按照各项成本分类进行，确保成本核算准确。
2. 成本控制制定成本控制标准，定期进行成本控制分析，及时调整控制措施。
3. 成本分析制定成本分析方法，分析各项成本对企业经营状况的影响。
五、资金管理1. 资金筹集合理安排资金筹集方式，确保资金供应充足。
2. 资金使用资金使用应按照预算进行，对超支资金进行合理补充。
3. 资金监管建立资金监管机制，对各项资金流向进行监控。
六、内部控制1. 内部控制制度建立内部控制制度，规范企业内部控制活动。
2. 内部审计设立内部审计部门，定期进行内部审计，查验企业财务状况。
七、风险管理1. 风险评估对企业风险进行评估，及时制定风险管理方案。
2. 风险防范建立风险防范机制，对可能发生的风险进行有效预防。
3. 风险处理对已发生的风险进行及时处理，减少损失。
八、财务审计1. 外部审计委托资质的审计机构进行年度审计，出具审计报告。
2. 内部审计定期进行内部审计，对企业的财务运营情况进行检查。
九、附则本制度解释权属于总经理，如有变动，须重新制定。
以上为生产型工厂财务制度，如有变动，及时调整。
生产性企业财务管理制度
一、总则为加强本公司的财务管理，规范财务行为，确保会计信息真实、准确、完整，提高资金使用效益，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务会计制度；2. 坚持勤俭节约、开源节流，提高资金使用效益；3. 保障企业合法、合规、高效运作；4. 维护企业利益，保护股东权益。
三、财务机构及职责1. 公司设立财务部，负责公司财务管理工作；2. 财务部经理负责组织、协调、监督财务部工作，对总经理负责；3. 财务部下设会计科、出纳科，分别负责会计核算、资金管理等工作。
四、会计核算1. 会计核算以权责发生制为基础，按照会计准则进行；2. 严格执行会计凭证、会计账簿、会计报表的编制、审核、审批程序；3. 会计凭证应当真实、完整、合法，不得伪造、变造；4. 会计账簿应当清晰、准确、完整，不得随意涂改、销毁；5. 会计报表应当真实、准确、完整，及时反映公司财务状况和经营成果。
五、资金管理1. 严格执行国家有关资金管理的规定，确保资金安全；2. 合理安排资金，优化资金结构，提高资金使用效益；3. 加强应收账款管理，及时清理应收款项，降低坏账风险；4. 加强对外投资管理，确保投资收益最大化。
六、费用管理1. 严格执行费用开支标准，控制费用支出；2. 费用报销必须附具合法、有效的原始凭证；3. 费用报销实行审批制度，明确审批权限和程序；4. 定期开展费用审计，确保费用开支合规。
七、资产管理1. 严格执行国家有关资产管理的法律法规，确保资产安全、完整；2. 加强固定资产管理，提高资产使用效率；3. 严格执行无形资产管理规定，保护企业知识产权；4. 定期开展资产盘点，确保资产账实相符。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释；2. 本制度如有未尽事宜，由公司董事会根据实际情况予以补充和修改。
生产企业财务管理制度
生产企业财务管理制度1. 引言生产企业财务管理制度是为了规范企业财务管理行为，确保企业财务决策的准确性和合法性。
本文将从财务管理的内容、步骤和原则等方面，详细介绍生产企业财务管理制度的建立和运行。
2. 财务管理的概念财务管理是指企业对财务活动进行计划、组织、指挥和控制的过程，以实现企业财富的最大化。
财务管理主要包括财务计划、财务分析、财务决策和财务控制等方面。
3. 生产企业财务管理制度的建立生产企业财务管理制度的建立是为了规范企业财务管理行为，确保企业财务决策的准确性和合法性。
以下是生产企业财务管理制度的建立步骤：3.1 制定制度的目标和原则生产企业财务管理制度的目标是实现企业财富的最大化，保护企业的利益。
制定制度的原则包括公平、公正、公开、合法和规范等。
3.2 制定财务管理流程根据企业的具体情况，制定财务管理流程，包括财务计划、财务分析、财务决策和财务控制等环节。
财务管理流程的制定需要参考国家相关法规、政策和行业标准等。
3.3 设立财务管理部门在企业内部设立专门的财务管理部门，负责组织和实施企业的财务管理工作。
财务管理部门应当由专业人员组成，具备财务管理的知识和技能。
3.4 培训财务管理人员对财务管理部门的人员进行培训，提高其财务管理能力和素质。
培训内容包括财务管理的理论和实践知识、财务软件的操作等。
3.5 建立财务管理制度档案建立财务管理制度档案，包括制度的制定、修订、实施和评估等过程的记录。
制度档案的建立是为了追溯制度的执行情况和质量，便于管理和监督。
4. 生产企业财务管理制度的运行生产企业财务管理制度的运行需要财务管理部门的主动执行和相关部门的配合。
以下是生产企业财务管理制度的运行要点：4.1 财务计划的编制和执行财务计划是指根据企业的经营目标和战略，制定财务目标和计划，包括预算、资金计划和投资计划等。
财务计划的编制和执行需要财务管理部门与其他部门的密切合作。
4.2 财务分析和决策的支持财务管理部门应当定期进行财务分析，对企业的财务状况和经营情况进行评估和预测，为企业的决策提供数据支持和决策建议。
生产企业财务管理制度特点
生产企业财务管理制度特点生产企业财务管理制度是企业为实现财务管控目标，提高财务运作效率而制定的一系列规章制度。
在不同规模和发展阶段的企业中，生产企业财务管理制度的特点也有所不同。
1. 规范性和系统性生产企业需要依照财务法规和会计制度的要求，建立起一整套严格规范的财务管理制度，包括会计核算、成本控制、财务分析等方面。
这些制度文件必须是系统、明确、全面的，以保证企业未来的财务管理能力。
2. 稳健性和实用性在建立财务管理制度时，必须充分考虑企业的实际情况，制定具有实用性的制度，能够健全协调各部门的财务工作，并能在经济环境的变化下保持对财务风险的有效控制和防范。
3. 程序化和标准化生产企业的财务管理制度应当具备程序化和标准化的特点，即通过制定相关标准和流程，建立企业各项财务管理事项的审批流程，确保企业日常运营财务管理履职、监督、检查的有效性。
4. 报告性和分析性生产企业财务管理制度要求每个部门必须编制及时、准确的财务报告，以便于企业管理层对经营状况进行分析和决策。
因此，生产企业的财务报告要求具有高度的报告性和分析性，能够体现企业的实际经营情况和分析结果的真实可靠性。
5. 信息化和数字化随着信息技术的高速发展，生产企业的财务管理制度趋向数字化和信息化。
高效、准确的信息处理系统可以使财务信息迅速具备可操作性，帮助企业有效地整合各个分析管理模块，提升决策效果和经济利润。
6. 控制性和风险防范性制度建立的目的是为了控制风险、维护企业财产，确保企业的经济稳健。
生产企业财务管理制度应当具有控制性和风险防范性的特点，对企业内部的财务风险进行有效的防范和控制，以保障企业的利益最大化和长远发展。
综上所述，建立健全的生产企业财务管理制度，具有细致、敏锐、反映实际情况、富有创新性和坚持贯彻执行的特点，能使企业在瞬息万变的经济环境变化下，稳健前行，在更高层面上提高企业的财务管理能力。
生产型企业的财务管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司资产安全，促进公司持续健康发展，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及其所属子公司、分支机构的财务活动。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：财务活动必须符合国家法律法规和政策要求。
（二）真实性原则：财务数据必须真实、准确、完整。
（三）完整性原则：财务活动必须全面、系统地反映公司的财务状况。
（四）效率性原则：优化财务管理流程，提高资金使用效率。
第二章财务管理组织与职责第四条公司设立财务部，负责公司的财务管理、会计核算、资金管理等工作。
第五条财务部的主要职责：（一）建立健全财务管理制度，制定财务计划，组织财务预算、核算、分析和考核。
（二）负责资金筹措、使用和监督，确保资金安全。
（三）负责成本控制，提高经济效益。
（四）负责财务报表编制和对外信息披露。
（五）参与公司重大经营决策，为管理层提供财务支持。
第三章资金管理第六条资金管理遵循以下原则：（一）统筹兼顾原则：合理分配资金，确保公司生产经营、投资、筹资等资金需求。
（二）安全第一原则：加强资金安全管理，防范风险。
（三）高效运作原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
第七条资金管理的主要内容：（一）资金筹集：根据公司发展战略和经营需要，合理筹集资金。
（二）资金使用：合理分配资金，确保资金使用效益。
（三）资金监督：对资金使用情况进行监督，确保资金安全。
第四章成本管理第八条成本管理遵循以下原则：（一）成本效益原则：在保证产品质量和数量的前提下，降低成本。
（二）全过程管理原则：对成本进行全过程控制，提高成本管理水平。
（三）责任到人原则：明确各部门、各岗位的成本责任。
第九条成本管理的主要内容：（一）成本预算：编制成本预算，合理控制成本支出。
（二）成本核算：对成本进行核算，分析成本构成，找出成本节约点。
（三）成本分析：对成本进行分析，为决策提供依据。
生产型企业财务管理制度
生产型企业财务管理制度•相关推荐第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
生产型企业内部财务管理制度
一、总则为加强本公司的财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，保障公司经济活动的合法合规，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规和财务会计制度，严格执行财经纪律。
2. 坚持勤俭节约，合理配置资源，提高经济效益。
3. 严格执行财务审批制度，确保资金安全。
4. 加强财务监督，防范财务风险。
三、财务管理组织架构1. 财务部为公司财务管理机构，负责组织实施本制度。
2. 财务部经理主持日常工作，对总经理负责。
3. 财务部下设会计室、出纳室等职能科室。
四、财务管理职责1. 财务部经理职责：（1）负责组织实施本制度；（2）组织编制公司财务预算、财务计划；（3）审核、审批公司各项财务支出；（4）组织公司财务审计、财务分析等工作。
2. 会计室职责：（1）负责公司会计核算工作，确保会计信息真实、准确、完整；（2）负责编制公司财务报表、税务申报等；（3）负责公司资产、负债、所有者权益的核算与管理；（4）负责公司内部财务制度执行情况的监督检查。
3. 出纳室职责：（1）负责公司现金、银行存款的收付、保管工作；（2）负责公司各项财务支出的支付工作；（3）负责公司资金调度、结算工作；（4）负责公司财务印章的管理工作。
五、财务预算与计划1. 财务部根据公司发展战略和生产经营计划，编制年度财务预算和财务计划。
2. 财务预算和财务计划经总经理审批后，由财务部组织实施。
六、财务支出管理1. 财务支出实行审批制度，按照预算和计划执行。
2. 财务支出审批权限：（1）一般性支出：由部门负责人审批；（2）大额支出：由总经理审批；（3）重大支出：由董事会审批。
七、财务监督与审计1. 财务部对各部门的财务活动进行监督检查，确保财务制度的执行。
2. 定期进行财务审计，发现问题及时纠正。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由财务部负责解释。
3. 本制度如与国家法律法规及上级部门规定相抵触，以国家法律法规及上级部门规定为准。
生产企业财务管理制度
生产企业管理文件1目的：为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。
2适用范围：适用于财务管理。
3责任人：总经理、财务部经理。
4正文：4.1总则4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。
4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则.4.2董事会财务管理职责4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。
4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。
4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。
4.3总经理财务管理职责4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营,力争股东资产保值增值。
4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作,并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任.4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。
4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核.4.4财务部门工作职责4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。
4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制.4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等)、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。
4.4.2.2预算年度终了,财务部负责作出财务决算,上报总经理。
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财务管理制度目录第一章总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1第二章财务管理与会计核算体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第三章财务计划管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7第四章资金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 9第五章固定资产管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 12第六章低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 14第七章费用开支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 15第八章财务开支的控制及审批权限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 20第九章物资采购管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 24第十章合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 26第十一章关于处理会计核算若干问题的规定┄┄┄┄┄┄ 27第十二章财务部单据流程规范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 44第十三章财务工作交接及其档案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 50第十四章附则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 53相关补充规定：关于明确收款过程当中的几个特殊问题的通知┄┄┄┄┄┄ 54采购部物资采购发票管理的暂行办法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 56关于明确物流单据流程及相关工作的通知┄┄┄┄┄┄┄┄ 58财务部单据流程变动通知┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 60第一章总则第一条为提高公司及控股成员企业财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。
依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。
第二条本制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。
充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大的经济效益及社会效益。
使全体企业不断发展壮大。
第三条本制度是公司及控股成员企业在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲，适用于全体企业。
第四条本制度经必要的程序讨论通过后，自年月日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。
本制度由董事长签署转发总经理执行，并授权财务部负责具体解释。
第二章财务管理与会计核算体制第五条公司及控股成员企业财务体制实行：越级任免、双线考核；垂直管理、分级运作；账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。
第六条财务管理与会计核算组织架构图财务经理（一）、改制期间财务组织架构图（二）各岗位职责：一、财务经理（经理）岗位职责：（一）岗位名称：财务经理（经理）（二）直接上级：公司（公司）总经理、董事会直接下级：财务主管（财务部长）（三）本职工作：负责公司及子公司财和物的管理工作（四）直接责任：（１）在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作；（２）编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（３）监督公司财务计划的执行\决算\预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益；（４）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（５）参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同或其它经济文件；（６）协调财务部与各子公司的关系，正确处理银行、税务部门关系；（７）及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。
（８）财务部与子公司负责人定期召开例会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决；（９）审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金的收支，确认后进行另协调与其他单位的资金往来与结算。
（10）定期收集公司与子公司：会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理、有向总经理汇报情况。
（11）合理分配会计部门的人员的工作。
（12）承办公司领导交办的其他工作；二、财务管理中心财务主管（部长）岗位描述（一）岗位名称：财务主管（部长）（二）直接上级：财务经理（三）直接下级：财务中心职员（四）主要职责（１）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；（２）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋；（３）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；（４）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；（５）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，规范公司的经济行为；（６）协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务；（７）完成总经理与财务经理交付的其他工作。
（四）主要职责（１）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；（２）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋；（３）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；（４）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；（５）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，规范公司的经济行为；（６）协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务；（７）完成总经理与财务经理交付的其他工作。
四、成本会计岗位职责（一）、岗位名称：成本会计（二）、直接上级：财务主管（部长）（三）、本职工作：成本核算（四）、直接职责：（1）成本核算资料的收集（材料、人工、工时、费用）（2）各部门相关报表的收集与审核（3）固定资产管理与相关凭证的填制（4）费用项目控制与相关凭证的填制（5）每月成本核算、相关凭证的填制及成本资料的装订（6）编制会计报表（7）跟踪成本核算相关环节数据处理（8）完成其他日常相关会计工作五、材料会计岗位职责（一）、岗位名称：材料会计（二）、直接上级：财务主管（部长）（三）、本职工作：应付帐款的管理、材料核算（四）、直接责任：1、材料进仓复核及发票的签收。
2、材料收入记账。
3、月结供应商对账及结算。
4、月底与仓库、采购的对结账，确保准确、无误、数据一致5、确保库存信息的准确、及时；6、采购部下来的供应商付款计划及时整理报送上级审批7、财务主管交待的其他工作。
六、应收会计岗位职责（一）、岗位名称：应收会计（二）、直接上级：财务主管（部长）（三）、本职工作：应收帐款的追收、业户往来帐核对、发货单装订、录入，空白单保管（四）、直接责任：1、领取出仓单交营业中心领用；2、收取送货单，登记入帐；3、每天早上9点收昨天的货物放行条，核对；4、凭发货单入销售帐，（97，用友，手工帐三套）5、对帐，编制报表：每月5号前，编制对帐单，电脑帐龄分析报表，销售月报表；6、单据保管，整理单据，装订成册，归档保管；7、审核收款单据，监督收款情况。
8、协助追收货款；9、财务主管交办的其他相关事务七、出纳岗位职责（一）、岗位名称：出纳（二）、直接上级：财务主管（部长）（三）、本职工作：日常收付、银行结算、资金调拨、银行信贷手续（四）、直接职责：（１）认真执行现金管理制度；（２）处理现金收付和银行结算业务，货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“ 不准签发”“空头支票”；（３）一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，不得弄虚作假，打埋伏，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐；（４）管理好盖有公司财务章的所有凭据及有价证券；（５）协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用；（６）坚持结算原则，必需做好下列三条：1.钱货两讫;2维护购销双方正当权益;3银行不予垫款；（７）协助主管会计办理借贷款手续并记录清楚；（８）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付过程；（９）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务经理签字后，方可生效。
八、财务文员岗位职责（一）、岗位名称：文秘员（二）、直接上级：财务经理（三）、本职工作：报销单证初审、内部文件收发、会计档案管理（四）、直接职责：1、财务文书、账表的打印呈报，财务制度、规定和通知的收发传达，财务例会等会议纪要处理工作；2、财务管理制度、会计核算制度，会计凭证、账薄、报表存档、保管、借阅工作；3、协助主管会计开展其他事务工作；4、代表财务部对公司内、外联络工作；5、完成财务经理、主管会计交办的其他工作。
提出问题及改进工作的措施建议九、办税会计岗位职责（一）、岗位名称：税务会计（二）、直接上级：财务主管（部长）（三）、本职工作：开具发票、报税、办理所有涉税事项（四）、直接职责：1．负责购买、填开、核销发票，汇总开票资料进行抄税。
2．录入当月开票对应出仓单的产品明细，交成本会计核算。
3．负责抵扣联认证数据录入，月底进行进项发票后台认证。
4．填制相关科目的会计凭证。
5．计算各类税金，填列税务报表进行纳税申报。
6．及时向主管传达税务信息及资料。
7．将要负责“免、抵、退“税管理系统，办理出口退税备案、申报退税事项。
第七条财务组织隶属关系：1、财务经理：行政上接受总经理领导；财务结果及业务上为董事会（局）负责。
在经营管理、企业管理上为总经理和董事长当好参谋，为改制上市承担改制策划职责，对整个经营过程及其结果、财务收支、预（决）算进行总的控制和监督。
2、财务主管：财务管理与会计核算均对财务经理负责，财务结果首先接受财务经理的检查、指导与管理。
日常业务负责总账、报表、分析；并检查属下工作，处理日常财务事务。
3、财务一般会计：隶属于财务主管会计管理，严格按财会制度及岗位责任明细分工，处理各自岗位工作。
第八条各级财务人员的任免权下列职位人员由董事长、总经理和财务经理分别决定任免，统一由企业人力资源部下发任免通知：①、财务经理由董事会决定任免，董事长签发任免通知；总经理对其任免有建议权；②、主管会计、仓库主管由总经办决定任免，总经理签发任免通知；财务经理对其任免有提名、考核、录用建议权；③、一般会计员、出纳员由财务经理决定任免，总经理签发任免通知；主管会计对其任免有提名、考核、录用建议权；第九条对各级财务人员的考核评估权1、企业财务部经理、副经理、经理助理的任职和工作情况由控股财务部和本企业总经理分别组织考评；日常工作的奖惩由本企业总经理决定并施行，但董事长对其错误的奖惩可随时进行修正，重大的奖惩需要董事会或董事长决定，董事会对任何一级给予企业财务负责人的错误奖惩都可随时进行修正。