SAP操作说明之银行对帐单的输入和过帐

•功能说明: 一、输入银行对帐单

二、银行对帐单过帐，产生会话。

三、进行批处理，生成记帐凭证。

•系统路径: 一、会计→金库→现金管理→进帐→人工银行报表→输入

二、会计→金库→现金管理→进帐→人工银行报表→输入→

银行对帐单→过帐→单个对帐单

三、会计→金库→现金管理→进帐→人工银行报表→输入→

系统→服务→批输入→编辑

•系统事务代码: FF67

•前提条件:

•责任人: 财务部

•SAP 对帐步骤

一．对帐单的输入过帐批处理

二．执行自动对帐

三．查询未达项，制作银行存款余额调节表

本描述将对第一步作详细解释，后两步在“银行自动过帐”有详细描述。•SAP 对帐原理:

SAP将一个银行帐号设置成两个会计科目，一个是企业科目，例如银行存款－zhrmn，另一个是银行科目，例如银行存款－zhrmn-清帐。前者是日常记帐时使用的科目，产生的凭证类型是SA；后者是在输入的银行对帐单过帐批处理产生SB凭证时使用。举例：

日常记帐SA凭证 DR：银行存款－zhrmn 100

银行存款－zhrmn 200

银行存款－zhrmn 123

CR: 银行存款－zhrmn 50

银行存款－zhrmn 200

银行存款－zhrmn 173

每次对帐单过帐处理产生的SB凭证为两张，

银行收款凭证: DR：银行存款－zhrmn-清帐 645

CR：银行存款－zhrmn 100

银行存款－zhrmn 200

银行存款－zhrmn 345

银行付款凭证: DR：银行存款－zhrmn 50

银行存款－zhrmn 200

银行存款－zhrmn 456

CR：银行存款－zhrmn-清帐 706

执行自动对帐是将“银行存款－zhrmn”科目根据其借贷的“金额”和“分配号”同时相符的情况下进行对冲，根据上例，已清项为收款100、200，付款50、250，未清项为企业已收银行未收123，企业已付银行未付173，银行已收企业未收345，银行已付企业未付456。

进行对冲后，“银行存款－zhrmn”的未清项即为银行未达帐项，查询未清项导入EXCEL表，进行排序即可得四个未达项的小计数。

进行对冲后，“银行存款－zhrmn-清帐”的科目余额与银行对帐单的余额一致。

Zhrmn帐户的帐面余额始终是两个科目的加总。

•一、银行对帐单输入

•

字段名类型字段用途及说明

内部银行确定必选选后，之后的屏幕中开户银行和帐户标识才会提供选项输入通知必选

开始变式必选输入3901

客户匹配码标识必选默认为D

供应商匹配码必选默认为K

处理类型必选选择1通过批处理来检查错误，系统运行初期必须选1。

选择4则可以直接记帐，运行步骤为一、银行对帐单输

入；二、银行对帐单过帐，产生记帐凭证。此步骤在系

统运行稳定后可用。

传送记息日必选

操作结果

按“√”进入编辑手工银行对帐单

字段名类型字段用途及说明

公司代码必选输入3901

开户银行必选四位银行代码

帐户标识必选某银行的某个帐户,五位帐户代码

报表号码必选某一报表日期输入的报表份数。为及时核对对帐单输入

的准确性，可将对帐单分成若干份输入后保存，通过输

入每份的期初期末余额来核对正确与否。

报表日期必选输入系统日期

起始余额必选本次输入对帐单的期初余额

期末余额必选本次输入对帐单的期末余额

记帐日期必选用于对帐记帐的会计日期,决定记帐期间

操作结果

按“Enter”键转下一屏

说明：如果输入金额不等于银行对帐单金额，系统允许先保存留待以后修改，但修改之前不能做下一步过帐处理。。

二、银行对帐单过帐

执行报表显示无错误，即已产生会话。查询银行对帐单的输入和过帐情况：

操作结果

双击行项目转下一屏

操作结果

再双击行项目转下一屏

说明：显示银行对帐单已记帐三、进行批处理

操作结果

按“√”键转下一屏

操作结果

将光标移到要处理的会话，按“√”键转下一屏

操作结果

选择“仅显示错误”，按“处理”键会话已处理

查询生成的记帐凭证：进入总分类帐的凭证显示，显示清单，凭证类型输入SB

说明：系统将输入的银行对帐单的收款和付款分别生成SB凭证，双击凭证号