养老项目融资实施计划书

养老项目融资计划书

（资金用途、使用年限、还款来源）

尊敬的贵银主:

为了加快发展养老服务业，满足老人日益增长的养老服务要求，更好的利用国外资金投资规模化、连锁化发展养老服务产业，我市慈爱助残养老有限公司为早日建成省徐闻养老院建设项目,早日投入养老服务，向贵银主申请报告如下：

一、项目建设规模及容：

1、项目规划总用地面积：16858484.5㎡（25287.72亩）。

2、养老服务、三甲医院用房及配套建筑总面积：1200万平方米，院区配套基础工程项目建设及景观、绿化等。

本项目设10-12万养老床位，可同时接待10-12万老人入住；

养老院设立三甲医院，设住院床位1万，可同时接待1万名患者入院治疗。

3、项目总投资：1108亿元（人民币）

二、融资计划

1、计划融资：120亿元（人民币）

2、融资年限：三年（2018年4月30日-2021年1月29日）

三、资金用途：详见下表

项目建设投资估算表

融资120亿元资金首先使用于：

1、项目建设用地挂拍；

2、规划、设计；

3、养老公寓建设、三甲医院建设、医疗设备及配套设备购置；

4、配套基础服务设施建设；

5、家具器具购置；

6、园区道路及场地硬化、景观绿化；

7、流动资金

资金使用，按照先后排列顺序。

三、还款来源

还款资金来源：

1、政府补贴

xx省人民政府印发《关于印发加快养老服务业发展若干政策的通知》各市（县）区建设的集养护、医疗、康复、托管和临终关怀于一体的综合性社会福利设施，床位达到 300 以上符合相关规标准的，省补助标准为项目总造价的40%，在此基础上由市财政按照项目总造价的20%进行补助。

养老建设项目1000 平方米以上，符合相关规标准的，由市基本建设资金（或市本级福彩公益金）按照项目总造价的20%给予补助。

市福彩公益金每年安排专项资金用于城乡社区养老服务设施改扩建项目。项目投资可获得省和市政府补贴。

政府补贴；按照项目建设实际总投资的30%（xx省补助20%、xx市补助10%），建筑工程费用1000亿元，政府一次补助费300亿元；

（1）项目建成投入使用后政府按照每床位每月补贴360元，10万人入住，每月补助3600万元，每年补助43200万元；

2、养老院营业收入

项目建成投入使用后，每年营业收入估算100亿元（预计十年收回投资）；

3、销售收入：养老公寓、商业门市房、地下室冷库销售收入（竣工就可以

销售；养老会员制50年使用权可以在建设期间预售）975亿元。此款用于偿还融资、贷款及利息。

销售收入明细表

二、还款来源简述：

1、政府补贴；项目建设实际总投资的30%，建筑工程费用1000亿元，政府一次补助费300亿元；

项目建成投入使用后政府按照每床位每月补贴360元，10万人入住，每月补助3600万元，每年补助43200万元；

2、养老院建设项目采用MR结构形式,三年建设期，竣工后就可出售，可以收回资金975亿元（养老会员制50年使用权可以在建设期间预售）。

以上经济收益用来偿还贷款及利息。

贵银主此笔贷款我公司保证首先偿还，也可以三年还清。

特请贵银主给予批准在此表示万分感谢！！

xxxxxxxxxxx限公司（盖章）

申请人：法定代表人

2018年4月12日