全面经营管理沙盘实战模拟
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LOGO：
团队成员任命：
公司总裁CEO 运营总监COO 财务总监CFO 营销总监CSO 财务助理 商业间谍
各角色的职责
市场
透彻分析 市场；了 解竞争对
手
销售
制定广告计划， 争取销售定单， 按定单完成销
售
CEO
制定总体决策， 审议所有方案； 对整体运营负
责！
银行
财务
生产
制定生 产计划， 按时完
工
支撑所有业务的 资金需求，保证 现金流不短缺
三、企业运营规则
2、销售会议与竞单规则 — 每年只有一次
你知道：中 国最大的销 售会议吗？
每年初各企业的销售经理与客户 见面并召开销售会议，根据市场 地位、市场投入、市场需求及竞 争态势，按规定程序领取订单。
对某一市场的某种产品，首先按照在该种产品上的广告投入由大到小 依次选单；若投入相同，则按在该市场上的全部广告投入决定排名。
企业全面经营管理沙盘模拟培训
销售
规
财
生
采
划
务
产
购
沙 盘 结 构 介 绍
课程内容安排
1 组织准备工作 2 基本情况描述 3 企业运营规则 4 初始状态设定 5 实际模拟训练
1 争取订单并组织运营 2 业绩分析并进行点评
一、组织准备工作
1、公司团队组建和文化建设
公司名称：
战略目标（量化）： 经营宗旨 经营方针 经营目标 未来成长
利润
银行 贷款
回扣
一位广东商人这样描述：
1、企业经营的本质
企业利用一定的经济资源，通过向社会提供产品和服务， 获得利润。
产品
资产
资本
直接成本
销
费用
折旧
售 利息
税金
净利润
土地厂房
固定资产
银行 机器设备
流动资金
政府 流产动资品产 原材料
长购期买负地债房
购买设备
短资期本Байду номын сангаас金债
购买原料 支
股付东加权工费益
单位：百万 0年初
+
40
+
0
+
0
+
2
=
42
+
45
+
9
+
4
=
58
=
100
五、实际模拟训练
损益表
单位：百万 0年初 0年末
销售收入
+
36
32
直接成本 毛利 综合费用
- 14 12
=
22
20
-
9
８
折旧前利润
=
折旧
-
支付利息前利润 =
13 １２
5
3
8
９
财务收入/支出 +/-
2
2
额外收入/支出 +/-
税前利润
权益
在制品
+8
8 股东资本
+ 45 45
成品 原料
+ 8 ８ 累计未分利润 + 9 13
+4
４ 年度净利
+4 ５
总流动资产 = 58 6６ 所有者权益
6 = 58 ３
五、实际模拟训练
请做好准备 现在由你们经营
第一年讨论：
•开拓什么市场 •研发什么产品 •市场状态如何 •生产线怎么建设
专家点评
企业经营的本质 市场和客户 现金流和产销排程 全成本控制思想
为此,公司董事会及全体股东决定将企业交给一批优秀的新人去发展， 他们希望新的管理层——
投资新产品的开发，使公司的市场地位得到进一步提升。 开发本地市场以外的其他新市场，进一步拓展市场领域。 扩大生产规模, 采用现代化生产手段, 努力提高生产效率。
三、企业运营规则
1、市场划分与市场准入
国际
亚洲
国内
区域 本地
经营绩效评估 —— ROA、ROE
直接
固定
成本
资产
长期 负债
ROAAB企企= 业业净总：利：资润产年年盈盈= 利利净销利售210润0额亿亿×
销售额 总资产
= 销售利润率×资产周转率
8
财务收入/支出 +/-
2
额外收入/支出 +/-
税前利润
=
6
所得税
-
2
净利润
=
4
厂房
+
机器和设备 +
总固定资产 =
流动资产
现金
+
应收款
+
在制品
+
成品
+
原料
+
总流动资产 =
总资产
=
资产负债表
0年初
32 10 42
20 18 8 8 4 58 100
负债+权益 负债 长期负债 短期负债 应付款 应交税 总负债 权益 股东资本 累计未分利润 年度净利 所有者权益 负债+权益
节流 — 尽力降低成本
直 原材料费用 接 加工费用 成 本 生产组织
广告开拓费用 可 变 租金维护费用 成 行政管理费用 本
分摊利息贴现
增 收益大的市场
加 毛
赢利大的产品
利 竞争对手分析
直接成本
销
售
费用
折旧 利息 税金
净利润
直接成本
销
售
费用
折旧
利息
税金
净利润
2、透视经营的利器
透视经营
股东！！
1、企业经营的本质
开源 — 努力扩大销售
开 扩大市场范围
拓 市
进行品牌认证
场 合理广告投入
增 研制新的产品
加 品
研究竞争对手
种 盈亏平衡分析
扩 改进生产装置
大 增加新生产线
产 能
研究生产组织
直接成本
销
费用
售
折旧
利息
税金
净利润
直接成本
销 售
费用
折旧 利息 税金
净利润
1、企业经营的本质
全面计划预算 人力资源与团队合作 平衡记分卡管理思想 信息化时代的管理理念
第一年:感性认识
为什么财务指标是 企业的根本
为什么要经营企业？
企业的 索尼公司的为顾创客创始人：
为股东获
目的就是赢利，不 造价值， 建设和谐 社会！
得利润
赢利的企业就是对 社会的一种犯赚钱罪嘛！！
怎样赚取利润？
赚钱还不容 易！
若在该市场全部的广告投入仍然相同，则 按原所则有就市是场：广告投入大小决定排名；若再相同， 则谁通花过钱不多公谁开方式招标。 先拿定单！
四、初始状态设定
3、企业目前的财务状况
损益表
单位：百万
0年初
资产
销售收入
+
36
固定资产
直接成本
-
14
毛利
=
22
综合费用
-
9
折旧前利润
=
13
折旧
-
5
支付利息前利润 =
=
6
７
所得税
-
2
２
净利润
=
4
５
资产负债表
单位：百万
资产
0年初 0年末
负债+权益
0年初 0年末
固定资产
负债
厂房
+ 32
机器和设备 + 10
总固定资产 = 42
流动资产
32 长期负债 7 短期负债 39 应付款
应交税
+ 40 40
+0
0
+0
0
+2 ２
现金
+ 20 46 总负债
4 = 42 ２
应收款
+ 18
采购
制定采 购计划， 及时提 供原料
二、基本情况描述
1、行业、公司状况与股东期望
CEO关注 的问题
行业： P 系列产品市场，包括--P1、P2、P3、P4 市场：包括：本地、区域、国内、亚洲和国际
企业现状：目前只能在 本地 市场经营 P1 产品
最近，一家权威机构对该行业的发展前景进行了预测，认为P产品 将会从目前的相对低水平发展为一个高技术产品。
CSO关注 的问题
企业目前在本地市场经营，新市场包括区域、国内、亚洲、国际市场 不同市场投入的费用及时间不同，只有市场投入全部完成后方可接单
年底操作：市场开拓投入演示
M M
M
每个市场 和品牌认 证、每年 只能投入 一个币
现 金
市场 区域 国内 亚洲 国际
开拓费用 1M 2M 3M 4M
持续时间 1年 2年 3年 4年
团队成员任命：
公司总裁CEO 运营总监COO 财务总监CFO 营销总监CSO 财务助理 商业间谍
各角色的职责
市场
透彻分析 市场；了 解竞争对
手
销售
制定广告计划， 争取销售定单， 按定单完成销
售
CEO
制定总体决策， 审议所有方案； 对整体运营负
责！
银行
财务
生产
制定生 产计划， 按时完
工
支撑所有业务的 资金需求，保证 现金流不短缺
三、企业运营规则
2、销售会议与竞单规则 — 每年只有一次
你知道：中 国最大的销 售会议吗？
每年初各企业的销售经理与客户 见面并召开销售会议，根据市场 地位、市场投入、市场需求及竞 争态势，按规定程序领取订单。
对某一市场的某种产品，首先按照在该种产品上的广告投入由大到小 依次选单；若投入相同，则按在该市场上的全部广告投入决定排名。
企业全面经营管理沙盘模拟培训
销售
规
财
生
采
划
务
产
购
沙 盘 结 构 介 绍
课程内容安排
1 组织准备工作 2 基本情况描述 3 企业运营规则 4 初始状态设定 5 实际模拟训练
1 争取订单并组织运营 2 业绩分析并进行点评
一、组织准备工作
1、公司团队组建和文化建设
公司名称：
战略目标（量化）： 经营宗旨 经营方针 经营目标 未来成长
利润
银行 贷款
回扣
一位广东商人这样描述：
1、企业经营的本质
企业利用一定的经济资源，通过向社会提供产品和服务， 获得利润。
产品
资产
资本
直接成本
销
费用
折旧
售 利息
税金
净利润
土地厂房
固定资产
银行 机器设备
流动资金
政府 流产动资品产 原材料
长购期买负地债房
购买设备
短资期本Байду номын сангаас金债
购买原料 支
股付东加权工费益
单位：百万 0年初
+
40
+
0
+
0
+
2
=
42
+
45
+
9
+
4
=
58
=
100
五、实际模拟训练
损益表
单位：百万 0年初 0年末
销售收入
+
36
32
直接成本 毛利 综合费用
- 14 12
=
22
20
-
9
８
折旧前利润
=
折旧
-
支付利息前利润 =
13 １２
5
3
8
９
财务收入/支出 +/-
2
2
额外收入/支出 +/-
税前利润
权益
在制品
+8
8 股东资本
+ 45 45
成品 原料
+ 8 ８ 累计未分利润 + 9 13
+4
４ 年度净利
+4 ５
总流动资产 = 58 6６ 所有者权益
6 = 58 ３
五、实际模拟训练
请做好准备 现在由你们经营
第一年讨论：
•开拓什么市场 •研发什么产品 •市场状态如何 •生产线怎么建设
专家点评
企业经营的本质 市场和客户 现金流和产销排程 全成本控制思想
为此,公司董事会及全体股东决定将企业交给一批优秀的新人去发展， 他们希望新的管理层——
投资新产品的开发，使公司的市场地位得到进一步提升。 开发本地市场以外的其他新市场，进一步拓展市场领域。 扩大生产规模, 采用现代化生产手段, 努力提高生产效率。
三、企业运营规则
1、市场划分与市场准入
国际
亚洲
国内
区域 本地
经营绩效评估 —— ROA、ROE
直接
固定
成本
资产
长期 负债
ROAAB企企= 业业净总：利：资润产年年盈盈= 利利净销利售210润0额亿亿×
销售额 总资产
= 销售利润率×资产周转率
8
财务收入/支出 +/-
2
额外收入/支出 +/-
税前利润
=
6
所得税
-
2
净利润
=
4
厂房
+
机器和设备 +
总固定资产 =
流动资产
现金
+
应收款
+
在制品
+
成品
+
原料
+
总流动资产 =
总资产
=
资产负债表
0年初
32 10 42
20 18 8 8 4 58 100
负债+权益 负债 长期负债 短期负债 应付款 应交税 总负债 权益 股东资本 累计未分利润 年度净利 所有者权益 负债+权益
节流 — 尽力降低成本
直 原材料费用 接 加工费用 成 本 生产组织
广告开拓费用 可 变 租金维护费用 成 行政管理费用 本
分摊利息贴现
增 收益大的市场
加 毛
赢利大的产品
利 竞争对手分析
直接成本
销
售
费用
折旧 利息 税金
净利润
直接成本
销
售
费用
折旧
利息
税金
净利润
2、透视经营的利器
透视经营
股东！！
1、企业经营的本质
开源 — 努力扩大销售
开 扩大市场范围
拓 市
进行品牌认证
场 合理广告投入
增 研制新的产品
加 品
研究竞争对手
种 盈亏平衡分析
扩 改进生产装置
大 增加新生产线
产 能
研究生产组织
直接成本
销
费用
售
折旧
利息
税金
净利润
直接成本
销 售
费用
折旧 利息 税金
净利润
1、企业经营的本质
全面计划预算 人力资源与团队合作 平衡记分卡管理思想 信息化时代的管理理念
第一年:感性认识
为什么财务指标是 企业的根本
为什么要经营企业？
企业的 索尼公司的为顾创客创始人：
为股东获
目的就是赢利，不 造价值， 建设和谐 社会！
得利润
赢利的企业就是对 社会的一种犯赚钱罪嘛！！
怎样赚取利润？
赚钱还不容 易！
若在该市场全部的广告投入仍然相同，则 按原所则有就市是场：广告投入大小决定排名；若再相同， 则谁通花过钱不多公谁开方式招标。 先拿定单！
四、初始状态设定
3、企业目前的财务状况
损益表
单位：百万
0年初
资产
销售收入
+
36
固定资产
直接成本
-
14
毛利
=
22
综合费用
-
9
折旧前利润
=
13
折旧
-
5
支付利息前利润 =
=
6
７
所得税
-
2
２
净利润
=
4
５
资产负债表
单位：百万
资产
0年初 0年末
负债+权益
0年初 0年末
固定资产
负债
厂房
+ 32
机器和设备 + 10
总固定资产 = 42
流动资产
32 长期负债 7 短期负债 39 应付款
应交税
+ 40 40
+0
0
+0
0
+2 ２
现金
+ 20 46 总负债
4 = 42 ２
应收款
+ 18
采购
制定采 购计划， 及时提 供原料
二、基本情况描述
1、行业、公司状况与股东期望
CEO关注 的问题
行业： P 系列产品市场，包括--P1、P2、P3、P4 市场：包括：本地、区域、国内、亚洲和国际
企业现状：目前只能在 本地 市场经营 P1 产品
最近，一家权威机构对该行业的发展前景进行了预测，认为P产品 将会从目前的相对低水平发展为一个高技术产品。
CSO关注 的问题
企业目前在本地市场经营，新市场包括区域、国内、亚洲、国际市场 不同市场投入的费用及时间不同，只有市场投入全部完成后方可接单
年底操作：市场开拓投入演示
M M
M
每个市场 和品牌认 证、每年 只能投入 一个币
现 金
市场 区域 国内 亚洲 国际
开拓费用 1M 2M 3M 4M
持续时间 1年 2年 3年 4年