SAP-FICO_T-CODE

FICO操作事务代码-精简版•FICO模块的操作事务代码非常多，同样功能的操作会有很多个不同的事务代码，为方便最终用户使用且能达到目的，特将FICO常用操作TCODE编此精简版，以供初学者参考、借用。

•会计科目维护：FS00/FSP0

•维护最新外币汇率：OB08/S_BCE_68000174•开关财务账期间：OB52/S_ALR_87003642

•开关物料账期间：MMPV、MMRV

•一般总账凭证处理：

–预制凭证创建/修改/显示：F-65/ FBV2/ FBV3–预制凭证过账/删除：FBV0

–非预制凭证创建：FB50/F-02

–非预制凭证修改/显示：FB02/FB03

–参考凭证记账：FBR2

–凭证冲销：FB08/F.80

•跨公司总账凭证更改、显示、冲销：

FBU2、FBU3、FBU8

•总账未清项的清账：F-03/F-04

•总账自动清账：F.13

•清账凭证的重置与冲销：FBRA

•查看会计科目余额与明细：FAGLB03、FAGLL03

•员工借支处理：

–员工供应商主数据维护：FK01创建/FK02修改/FK05冻结–借支单打印（自行开发表单）

–借支预制凭证：F-65（不预制则无此步骤）

–借支预制凭证过账：FBV0 （不预制则无此步骤）

–借支直接记账：FB60/F-02

–查询员工借支及还款情况：FBL1N

•费用报销处理：

–请款单打印（自行开发表单）

–报销/还款预制凭证：F-65 （不预制则无此步骤）

–报销/还款预制凭证过账：FBV0 （不预制则无此步骤）

–付款清账F-44/F-51 （报销/还款清账）

•预付账款处理：

–预付记账：F-48

–预付清账：F-54/F-51

•直接记账确认应付款：FB60/F-02

•发票校验确认应付款（有MM集成）

–查看采购订单及入库状况：ME23N/ME2M

–查看物料凭证：MB03/MB51

–预制发票：MIR7（显示MIR4、MIR5）

–预制发票过账：MIRO（不预制则直接执行此步骤）

•供应商余额及明细查询：FK10N、FBL1N

•查看应付账款账龄分析：S-ALR-87012078、FKI0（自编）•付款清账：F-53/F-51

•自动清账：F.13

•清帐凭证重置与冲销：FBRA

•财务客户主数据维护：FD01（更改FD02、显示FD03）•直接记账确认应收账款：FB70

•客户预付定金：记账F-29、清账F-30（应收、预收对冲）•销售订单发票确认应收账款（有SD集成）：

–显示或查核销售发票：VF03/VF04/VF05

–销售发票确认过账：VF02/VFX3

•应收（客户）余额及明细查询：FD10N、FBL5N

•应收帐款帐龄分析：S_ALR_87012168/FDI0（自编）•收款清账：F-28、F-30、F-36

•自动清账：F.13

•清帐凭证重置与冲销：FBRA

•销售佣金处理：

–手工记账预提佣金：FB50/F-02

（可自行开发批量预提）

–客户含佣金付款的销售佣金清帐处理（付佣）：F-04–客户扣除佣金付款的销售佣金清帐处理：F-30/F-04•客户信用额度处理：

–信用额度维护：FD32/FD33

•资产主数据维护：创建AS01、更改AS02、显示AS03

•无采购订单的资产购置：F-90

•在建工程转固定资产：AIAB、AIBU

•固定资产折旧：AFAB/AFBP

•资产价值查询：AW01N（批量查询可编QUERY报表）

•资产转移：

–资产异动单打印：自行开发表单或系统外作业

–公司内资产转移：AS02（全部转移）、ABUMN（部分转移）–公司间资产转移：ABT1N

–资产借用：借用费用记账F-02

（外借合同打印、现值认定书打印可自行开发表单或系统外作业）

•资产维修：

–资产异动单、维修申请单打印：自行开发表单或系统外作业–维修费用记账：

手工记账：F-02、F-90（费用化、增加资产原值）

与MM集成：开费用类采购订单（费用化）

开固定资产采购订单（增加资产原值）

•资产报废：ABAVN（单纯报废，不销售）

–资产异动单、报废申请单打印：自行开发表单或系统外作业•资产销售：

–资产异动单/报废申请单打印：自行开发表单或系统外作业–未报废资产直接销售：F-92

–资产先报废再销售：ABAVN、F-02

•固定资产盘点表：自行开发表单或系统外作业

•记账费用查询：S_ALR_87013611、AW01N

FI-记帐码

记帐码适用业务

01客户（应收款）借方，确认应收款

09客户（应收票据）借方，配合特别总帐标识使用11客户（应收款）贷方，收款清账

19客户（应收票据）贷方，配合特别总帐标识使用21供应商（应付款）借方，付款清账

29供应商（应付票据）借方，配合特别总帐标识使用31供应商（应付款）贷方，确认应付款

39供应商（应付票据）贷方，配合特别总帐标使适用40一般总帐科目（费用、资金等）借方

50一般总帐科目（费用、资金等）贷方

70资产借方

75资产贷方

•利润中心主数据维护：

–标准层次：KCH5N、KCH6N（利润中心/组）

–非标准层次：KE51、KE52、KE53（利润中心）

KCH1、KCH2、KCH3（利润中心组）•成本中心主数据维护：

–标准层次：OKEON、OKENN （成本中心/组）

–非标准层次：KS01、KS02、KS03（成本中心）

KSH1、KSH2、KSH3（成本中心组）

•成本要素主数据维护：

–初级成本要素：创建FS00/KA01、更改KA02、显示KA03–次级成本要素：创建KA06、更改KA02、显示KA03

–成本要素组：KAH1、KAH2、KAH3