东旭光电2020年三季度经营成果报告

- 43,235.16
- 13,709.78
-
-37.79
-33.3 181,206.49
-27.4 -30,037.18
-26.47 -29,058.2
689.9
-10.07
-105.38 -978.98
-55.71
-169.53 -167.21 -100.07 -2,490.54
二、成本费用分析 1、成本构成情况
0.35 1,054.41
2.66 5,457.24
3.39 14,111.02
5.89 30,958.77
-
0
76.00
0.49 2.54 6.57 14.41
-
2、总成本变化情况及原因分析
东旭光电2020年三季度成本费用总额为214,904.68万元，与2019年 三季度的380,806.13万元相比有较大幅度下降，下降43.57%。以下项目的 变动使总成本增加：财务费用增加8,524.47万元，管理费用增加1,202.55 万元，资产减值损失增加210.67万元，共计增加9,937.69万元；以下项目 的变动使总成本减少：营业税金及附加减少294.06万元，销售费用减少 4,666.98万元，营业成本减少170,667.43万元，共计减少175,628.47万元。 各项科目变化引起总成本减少165,690.78万元。
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
613,371.6
59,502.22 58,799.71
1,735.64 702.51
- 409,110.7
- 43,197.37
100.00 181,206.49
100.00
500,413.7
2,390.68 8,546.03 2,301.92 14,770.76
0
81.58 333,990.67
0.39 1,348.47
1.39,434.3
-
0
81.64 163,323.24
内部资料，妥善保管
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
613,371.6
100.00 409,110.7
东旭光电2020年三季度成本费用总额为214,904.68万元，其中：营业 成本为163,323.24万元，占成本总额的76%；销售费用为5,457.24万元， 占成本总额的2.54%；管理费用为14,111.02万元，占成本总额的6.57%； 财务费用为30,958.77万元，占成本总额的14.41%；营业税金及附加为 1,054.41万元，占成本总额的0.49%。
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 11 页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 181,206.49万元，比2019年三季度的409,110.7万元下降55.71%，营业成 本为163,323.24万元，比2019年三季度的333,990.67万元下降51.10%， 营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明 企业经营业务盈利能力下降。
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 11 页
项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
528,423.09
100.00 380,806.13
内部资料，妥善保管
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3、投资收益 2020年三季度投资收益为负10.07万元，与2019年三季度的 13,709.78万元相比，2020年三季度出现亏损，亏损10.07万元。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为负978.98万元，与2019年三季度负37.79 万元相比亏损成倍增加，增加24.91倍。 5、经营业务的盈利能力
0.33 1,054.41
2.47 5,457.24
3.16 14,111.02
5.48 30,958.77
-
0
90.13
0.58 3.01 7.79 17.08
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为163,323.24万元，与2019年三季度的 333,990.67万元相比有较大幅度下降，下降51.1%。
100.00 214,904.68
100.00
500,413.7
2,390.68 8,546.03 2,301.92 14,770.76
0
94.70 333,990.67
0.45 1,348.47
1.62 10,124.22
0.44 12,908.47
2.80 22,434.3
-
0
87.71 163,323.24
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
东旭光电2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为负30,037.18万元，与2019年三季度的 43,197.37万元相比，2020年三季度出现亏损，亏损30,037.18万元。 企 业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为负29,058.2万元，与2019年三季度的 43,235.16万元相比，2020年三季度出现亏损，亏损29,058.2万元。 以下 项目的变动使营业利润增加：资产减值损失增加210.67万元，营业成本减 少170,667.43万元，销售费用减少4,666.98万元，营业税金及附加减少 294.06万元，共计增加175,839.14万元；以下项目的变动使营业利润减少： 投资收益减少13,719.85万元，管理费用增加1,202.55万元，财务费用增加 8,524.47万元，共计减少23,446.87万元。各项科目变化引起营业利润减少 72,293.35万元。