财务预测分析
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序号名称
第 1年第 2年第 3年第 4年第 5年1现金流入0.00
6480.0017280.0021600.0021600.001.1
营业收入
6480.00
17280.00
21600.00
21600.00
1.2回收固定资产
1.3回收流动资金
2现金流出3658.316594.2916166.0518107.3117364.10
2.1建设投资3658.31
2.2流动资金1251.55205
3.01743.200.002.3经营成本5307.7314019.6617247.3717247.372.4营业税金及附加35.02
93.39116.74116.743税前净现金流量-3658.31-114.291113.953492.694235.904
累计税前净现金流量
-3658.31
-3772.60
-2658.66
834.04
5069.94
5调整所得税223.92731.35998.58998.58
6税后净现金流量
-3658.31-338.22382.602494.113237.317累计税后净现金流量-3658.31-3996.53-3613.93-1119.822117.50计算指标
3.76税前内部收益率(%)52.00%
40.17%
计算用年数12345
折现率
12.00%
项目全投资现金流量表
税前静态回收期(年)
税后静态回收期税后内部收益率(%)
税前净现值(ic=
量税前)
=LOOKUP(0,累计现金流量税后,年份)+ABS(LOOKUP(L OOKUP(0,累计现金流量税后,年份),年份,累计现金流量税
后))/LOOKUP(LOOK UP(0,累计现金流量税后,年份)+1,年份,现金流
量税后)
第 6年第 7年第 8年第 9年第 10年21600.0021600.0021600.0021600.0027015.9221600.00
21600.00
21600.00
21600.00
21600.00
1368.17
回收固定资产为最后一年回收固定资产净额4047.76
回收流动资金为各年流动资金投资增加额的合计数。
17364.1017364.1017364.1017364.1017364.10
0.000.000.000.000.00营业收入!A117247.3717247.3717247.3717247.3717247.37流动资金!A1116.74116.74116.74116.74116.74总成本费用!A14235.904235.904235.904235.909651.82利润分配表!A1
9305.83
13541.73
17777.63
22013.53
31665.35
998.58998.58998.58998.58998.58
调整所得税为息税前利润乘以所得税率得出
3237.313237.313237.313237.318653.245354.81
8592.1211829.4415066.7523719.99
4.35行业基准利率
12466.74
8523.8812%
678910
单位：万元
回收期(年)税后净现值(ic=12%)值(ic=12%)