《参考范例》PPT课件

L3 全面推进集团信息化建设与运维
胡晓明
L4 推进ABC集团文化传播和融合 蔡洪秋
与 成
L2 加强集团战略性人才储备
姚裕德
长
L6
培育集团精国际选化P能P力T
姚裕德
L5
优化公司治理和管控模式
翟晓勤
姚裕德
6
L7
逐步推进价值共享
王玉锁
精选PPT
7
精选PPT
8
精选PPT
9
-19 (F4）确保健康的现金流 盈余现金保障倍数
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
精选PPT
10
-19 (F4）确保健康的现金流
M4 -143 盈余现金保障倍数
• 跟进行动计划
• (1)从净利润实现情况来看，燃气集团、安瑞科、威远 生化、ABC集团科技（工程公司）均实现正的净利润， 分别完成预算目标的122%、93.25%、24.50%和 136.50%；其余产业集团均为亏损，因此需要提高持 续提高获利能力。（2）从经营性现金流量来看，各产 业集团均不理想，其中ABC集团科技经营性现金流为 正；燃气集团经营现金流为正，若考虑其他与经营活 动相关的现金收支净额则经营性现金流为负；其余产 业集团经营性现金流均为负数。
客户层面
在客户数量规模上，一季度客户增长速度较计划偏差较大，主 要原因是燃控一季度管道燃气用户和LPG用户增长完成状况都不 太理想；
在品牌与企业形象上，品牌建设项目是为“打造ABC集团清洁能 源品牌的战略目标”打基础的项目，一季度基本按照计划推进。
4
集团BSC一季度整体运行概况
内部流程层面
基于核心技 I1 术推动气化
I2
采煤产业化
运作 刘志昂
树立新能 化工的市 场领先地
位 柳纪申
I3 培育能源 分销的核
心竞争力
陈加成
I4
加强上 游战略 性资源 掌控
I5 推动外部 合作、并
杨宇
购和联盟
I6 加强投融资
姚裕德
项目管理
于建潮
链配套的技 术链
实现气化采 I8 煤产业化关
键技术的突
建立技
破
I9 术创新
力
胡晓明
F3 促进资产 的高效利
用
于建潮
F4 保持健康 现金流
于建潮
创造客户满意，赢得客户忠诚和信赖
客 户
提供稳定/安全/经 C1 济/创新的产品和
• 多选择的产品系列
C2 迅速扩大
• 高价值、差异化的服务
目标客户
卓越的服务 蔡洪秋 •可信赖的品牌
群 梁志伟
增长战略
杨宇
F5 持续扩 大经营
迅速扩 F6 大现有
资产负债率
M4 -143 盈余现金保障倍数 M5 104 资产负债率
返回战略地图
2006年实际
2007年实际
2007年目标
控制线
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0.0
-0.4
第1季度
-0.8
-1.2
-1.6
-2.0
2006年实际
第2季度
第3季度
第4季度
2007年实际
2007年目标
控制线
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
3、支撑产业需进一步明确提升核心能力的途径。 一季度风险事故频发，虽然金额不大，但暴露出风险防范的意识和制
度仍需加强。
学习与成长
随着企业纲领宣贯的推进，对推进ABC集团文化传播和融合的战略目标 的支撑和达成效果良好，制度梳理项目需要加快进程和进一步聚焦， 将企业纲领和文化宣贯的内容切实落地；
•
由于现金流是企业的血液，因此所有产业集团必
须高度重视经营性现金流管理，保障实现健康的经营
性现金流。
精选PPT
11
-19 (F4）确保健康的现金流
M4 -143 盈余现金保障倍数
分子项偏差分析
１季度燃气集团的经营性净现金流的主 要影响因素包括存货增加1.30亿元，经 营性应收项目增加2.72亿元，经营性应 付项目减少1.62亿元。
能力提升和公司治理的研究还需加快进度，优化公司管控模式主要依 托“集团组织变革与优化项目”的推进，建议可以与公司治理项目进 行部分对接；
价值共享项目本月尚未启动
5
5年目标：成为拥有完整产业链的，国内领先，国际知晓的清洁能源企业
生产力战略
F1 实现公司 杨 宇 价值最大
财
化
务wk.baidu.com
F2 强化运营 成本竞争
LOGO
ABC集团战略回顾会议
——2007年一季度BSC运行回顾
精选PPT
1
目录
1
集团BSC一季度整体运行概况
2
集团战略目标一季度回顾分析
3
目前集团BSC运行中的问题及改进建议
2
战略回顾会议讨论的重要提示
需要关注:
▪ 讨论是为了学习，而不是惩罚或指责。 ▪ “红色并非世界末日” —要允许汇报差的绩效表现，
体系 甘中学
I10 竞争力促
进产业升
甘中学
级
持续进行 I11 新业务探
索
胡晓明
谐
I13 加强风 翟晓勤 险管控
潘树春
I14 构建HSE 体系
I15
加强集团内部组织/业务的协同，提高资源配置效率
胡晓明
人力资本
信息资本
组织资本
学 习
L1 加快员工战略性能力提升（领导 姚裕德 力/创新/市场/HR/财务）
1、培育能源分销核心竞争力的完成状况有待改进，其中巩固和增强管 道燃气市场竞争力是一个方面，更重要的是需要培育非管道燃气的能 力，从一季度完成情况看，LPG等非管道燃气的实际情况不理想，需要 深入分析目前长三角分销项目的进程和情况，并建议项目的侧重点关 注能源分销客户网络的构建。
2、新能化工的市场拓展和产品链的分析和管理需重视和加强以实现甲 醇DME的大规模生产和销售。
而且领导层要作为一个团队来修正这些错误。
▪ 一旦没有达到目标，不要简单的自动降低标准：实现
提升绩效的目标需要发现并克服障碍，而不是屈服于 它们。
▪ 当出现问题的时候，不要以改变战略和目标值作为解
决方法：平衡计分卡是“战略执行”的管理工具，需 要时间来证明这些衡量指标的价值。
▪ 确保记录下每次BSC回顾会议的发现、决策和后续管
规模
F7
产业收
入
梁志伟
新产业迅 速形成规 模化收入
梁志伟
打造社会尊重 C3 、行业领先、
客户信赖的清 洁能源品牌 蔡洪秋
全力壮大主业
推动技术创新
培育支撑产业
确保经营安全
完整高效产业链 应用技术掌控上游资源
形成面向未 甘中学 I7 来的与产业
增强核心 胡晓明
促进企业 杨 宇 I12 与社会和
内 部 流 程
理跟进：这对战略沟通和执行非常重要。
3
集团BSC一季度整体运行概况
财务层面体现
整体收入目标基本达成； 新产业收入完成不够理想，新产业客户增长目标没有完成是主
要原因之一 集团整体的资产周转能力有待加强 现金流一季度出现较大偏差，但有季节性的生产期存货原因也
有策略性的采购因素，需要关注并在二季度及时调整