用友财务软件使用培训

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xxxxxxx公司财务部培训
固定资产月末结账
“业务处理”-“固定资产”-“处理”-“月末处理”双击，出现“月末结账”对 话框
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固定资产月末结账
月末结账过程中系统自动对账，点确定。
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固定资产月末结账
月末结账成功
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固定资产的增加
“业务处理”-“固定资产”-“卡片”-“资产增加”-“资产类别参照”对话框确认
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固定资产增加
固定资产卡片按实际情况逐一填写
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固定资产的修改、删除
选择需要操作的信息后，选择“修改”、“删除”
会计凭证填制
收入会计凭证的部门（店面）选择
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会计凭证填制
收入会计凭证的部门（店面）选择后的结果
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会计凭证填制
费用会计凭证的录入
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会计凭证填制
费用会计凭证的部门（店面）选择
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“审核凭证”对话框，如果凭证审核无误点击“审核”
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会计凭证反审核
“审核凭证”对话框，如果凭证审核无误点击“反审核”
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会计凭证
会计凭证的记账、反记账
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会计凭证记账
“业务处理”-“凭证”-“记账”-“下一步”
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会计凭证填制
费用会计凭证的部门（店面）选择后的结果
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会计凭证保存
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会计凭证
会计凭证的修改、删除
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会计凭证修改
会计凭证的修改步骤:“业务处理”-“凭证”-“填制凭证”如下图.
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会计凭证反记账
出现“恢复记账前状态”对话框，选择所需选项，点确定。
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凭证打印
“业务处理”-”打印凭证”,对话框,根据需要选择打印.
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月末处理
月末损益结转、月末结账、反结账
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培训内容
用友电子账套的使用
会计科目的使用范围
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会计科目的使用
xxxxxxx公司餐饮投资有限公司会计科目.xls
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谢 谢！
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月末损益结转
保存转账生成的记账凭证
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月末结账
“业务处理”-”期末”-”结账”,选择要结账的会计期间,点击”下一步”
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月末反结账
进入结账界面-选择需要反记账的期间-按“shift+ctrl+f6”
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固定资产计提折旧
“业务处理”-“固定资产”-“处理”-“计提折旧”-出现“折旧清单”对话框点击“退出”
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固定资产折旧
折旧分配表，可直接点击”凭证”生成会计凭证。
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固定资产折旧
生成会计凭证
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会计凭证删除
“填制凭证”-”制单”-”作废/恢复”
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会计凭证删除
作废/恢复”点确定
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会计凭证删除
“填制凭证”-”制单”-”整理凭证”
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会计凭证删除
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会计科目增加删除
注意事项： 会计科目增加：原则不允许会计人员随意增加会计科目，如公司出现了新的业务 经财务经理同意由总账会计增加会计科目。 会计科目删除：会计科目期初无余额且会计科目没有被使用。
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会计凭证
会计凭证增加、填制、保存
建立年度账
确认建立【XX】年度账吗？-是
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建立年度账
建立成功
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结转上年数据
注册【系统管理】-会计年度
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结转上年数据
选择新的会计年度
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结转上年数据
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月末反结账
确认口令即为操作员的进入本系统的口令，如没有口令点“确定”
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月末反结账
反结账后如下图
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建立年度账
建立新年度账、结转数据上年
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建立年度账
双击”系统管理”
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建立年度账
以操作员以账套主管的身份进入系统
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建立年度账
“系统管理”-“年度账”-“建立”
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建立年度账
“建立年度账”-“年结检查”-“确认”
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xxxxxxx公司财务部电子账套及会计科目的使用
xxxxxxxxxxxxxx公司 2012年9月
培训内容
用友电子账套的使用
会计科目的使用范围
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培训内容
用友电子账套的使用
会计科目的使用范围
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用友电子账套的使用
会计科目 记账凭证 月末结账 会源自文库报表
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财务报表的生成
xxxxxxx公司餐饮公司的财务报表包括（资产负债表、利润表、收入成本费用报 表)
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财务报表的生成
xxxxxxx公司餐饮公司的收入成本费用报表
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财务报表的生成
雷客事业部的收入成本费用报表
月末损益结转
选入科目后,双击
双 击
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月末损益结转
“业务处理”-”期末”-”转账生成”
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月末损益结转
“转账生成”对话框-”期间损益结转”-”全选”-”确定”
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月末损益结转
转账生成-记账凭证
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月末损益结转
“业务处理”-“期末”-“期间损益”，双击后出现“期间损益结转设置”对话 框
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月末损益结转
选择”期间损益结转“对话框中”本年利润科目“旁的放大镜，”科目参照“选择 ”本年利润“科目，点确定。
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财务报表的生成
公司的财务报表及各店面报表的生成
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财务报表的生成
“业务处理”-“UFO报表”
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财务报表的生成
进入UFO报表对话框，打开财务报表文件夹，有公司和两个事业部的报表文件夹
选择”凭证期间”
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会计凭证删除
“凭证凭证表”对话框,选择需要作废的会计凭证,点确定.
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会计凭证删除
“凭证”对话框选择”是”后,凭证已被删除
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会计凭证的修改、删除
会计凭证的修改、删除必须在未审核、未记账、未结账的状态下进行
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会计凭证反记账
“业务处理”-“对账”-“对账对话框“按”CTRL”+”H”
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会计凭证反记账
“对账对话框”-“提示信息”-确定
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会计凭证反记账
在“业务处理”-“凭证”-会出现“恢复记账前状态”，双击此选项
“年度账”-“结转上年数据”-“总账系统结转”
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结转上年数据
“年度账”-“结转上年数据”-“固定资产结转”
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结转上年数据
将上年数据结转到新年度，点击“确认”
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固定资产
固定资产的增加、修改、删除
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财务报表的生成
雷客事业部报表收入成本费用报表
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财务报表的生成
雷客事业部-南门店收入成本费用报表
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财务报表的生成
东鑫园事业部及各店面的收入成本费用报表，操作方式与雷客事业部相同
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会计凭证增加
步骤：“业务处理”-“凭证”-“填制凭证”-“增加”如下图
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会计凭证填制 收入记账凭证填制
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会计凭证填制
收入会计凭证的部门（店面）选择
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证
会计凭证审核、反审核
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会计凭证审核
“业务处理”-“凭证”-“审核凭证“-选择所需条件点确定
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会计凭证审核
“凭证审核”点确定
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会计凭证审核
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会计科目
会计科目的增加、删除
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会计科目增加删除
步骤：“基础档案”-“财务”-“会计科目”如下图
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会计科目增加删除
增加科目：点击”增加”,直接新增 删除科目：选择需要删除的科目，点击“删除”