企业会计凭证、账簿格、报表式规范(范本)
会计凭证、账簿、报表模板
收款凭证年 月 日 编号贷方科目 金 额 记账摘 要总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号张合 计会计主管 记帐 稽核 出纳 制单付款凭证借方科目 年 月 日 编号会计主管 记帐 稽核 出纳 制单张金 额 摘 要千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号合 计贷方科目 总账科目 明细科目 记账 借方科目附件 附件转账凭证年 月 日编号日记账总分类账年 月 日借 或 贷凭证 号数结存金额摘 要贷方借方 √年凭证对方 摘要√收入(借方)付出(贷方)结存金额月 日 号数科目金额金额明细 借方金额 贷方金额科目千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分摘 要 总账科目 符号记账附件 张明细分类账货名明细分类账计量单位数量单价金额数量单价金额结存数单金量价额凭证种号类数年月日摘要发出收入年月日借或贷凭证号数结存金额摘要贷方借方√资产负债表会企 01 表编制单位：单位年月日单位：元资产流动资产：货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收账款其他应收款预付账款应收补贴款存货待摊费用一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计长期投资：长期股权投资长期债权投资长期投资合计固定资产：固定资产原价减：累计折旧固定资产净值减：固定资产减值准备固定资产净额工程物资在建工程固定资产清理固定资产合计无形资产及其他资产：无形资产行次123456789101121243132343839404142434445465051年初数期末数负债及所有者权益流动负债：短期借款应付票据应付账款预收账款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计长期负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计递延税项：递延税款贷项负债合计所有者权益(或股东权益)：实收资本 (或股本)减：已归还投资年初数期末数6869707172737475808182838690100101102103106108110111114115116行次长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项：递延税款借项资产总计5253 6061 67编制单位：单位项目一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税五、净利润实收资本 (或股本)净额资本公积盈余公积其中：法定公益金未分配利润所有者权益(或117118119120121122股东权益)合计负债及所有者权益(或股东权益)总计利润表会企 02 表年月日单位：元行次本月数本年累计数14510111415161819222325272830135。
会计凭证填写规范文件
会计凭证填写规范文件一、前言。
小伙伴们！咱们在会计的世界里混，会计凭证就像是我们的魔法小本本，记录着公司财务的各种秘密呢。
要是这个小本本填得乱七八糟，那就跟魔法失控一样，会让整个财务世界陷入混乱。
所以呢，咱们得好好学学会计凭证填写规范，让咱们的财务魔法有条不紊地施展。
二、会计凭证的类型。
1. 原始凭证。
这就像是我们冒险旅程中的宝藏线索。
原始凭证是业务发生时的第一手证据，比如说发票、收据、入库单、出库单啥的。
发票呢，必须是正规的，上面得有清晰的发票专用章，就像战士的徽章一样，证明它的身份是合法的。
收据虽然没有发票那么正式，但也得把日期、收款事由、金额、收款人和付款人这些信息写得明明白白的。
2. 记账凭证。
这个是根据原始凭证来编制的，是我们财务故事的整理版。
它把原始凭证里的信息按照会计的规则重新组合起来。
三、填写规范。
# （一）日期。
1. 原始凭证日期。
这个日期得是业务实际发生的时间，可不能乱写哦。
比如说你买东西那天是5月1日，发票上就必须写5月1日，不能写成6月1日，这就像你不能把昨天的事情说成是明天的一样。
2. 记账凭证日期。
一般是编制记账凭证的日期，不过也有特殊情况。
如果是月底结账的时候，可能要按照业务发生的先后顺序来确定日期，就像排队一样，先发生的先排前面。
# （二）摘要。
1. 简洁明了。
摘要就像是新闻标题，要让别人一眼就知道这笔业务是干啥的。
比如说“支付办公室水电费”，不要写成“水电费相关费用”这种模棱两可的话。
能准确概括业务内容是关键，就像你给朋友讲一个故事，要把故事的核心一下子说出来。
2. 避免歧义。
不要用一些容易让人误解的词。
比如“借款”，你得说清楚是公司借给别人钱还是别人借给公司钱，可不能让看凭证的人猜来猜去，那多麻烦呀。
# （三）会计科目。
1. 准确选择。
这就像在魔法世界里选择正确的魔法咒语一样。
每个业务都有对应的会计科目，你得选对。
比如买办公用品，那就是“管理费用办公费”，不能写成“销售费用办公费”，除非这办公用品是专门为销售部门买的。
会计制度上墙范本
会计制度上墙范本一、总则为了加强企业财务管理，规范会计核算工作，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和国家其他有关法规的规定，结合企业实际情况，制定本制度。
二、会计核算原则1. 企业会计核算应当以权责发生制为基础。
2. 企业会计核算应当遵循真实性、准确性、完整性和及时性原则。
3. 企业会计核算应当坚持客观、公正、谨慎的原则。
三、会计科目设置企业应按照《企业会计准则》的要求设置会计科目，包括资产类、负债类、共同类、所有者权益类、成本类和损益类等。
四、会计凭证和账簿1. 企业应当建立严格的凭证制度，确保凭证的真实性、完整性和合法性。
2. 企业应当采用电子或纸质账簿，确保账簿的准确性、完整性和及时性。
3. 账簿记录应按照《企业会计准则》的规定进行，确保记录的真实、准确和完整。
五、会计报表1. 企业应按照《企业会计准则》的要求编制资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等会计报表。
2. 企业应定期对外提供真实、准确的会计报表，确保报表反映企业的真实财务状况。
六、会计档案管理1. 企业应建立严格的会计档案管理制度，确保会计档案的真实性、完整性、准确性和及时性。
2. 会计档案应按照规定的保存期限进行保存，确保档案的可用性。
七、会计人员管理1. 企业应配备合格的会计人员，确保会计工作的顺利进行。
2. 企业应定期对会计人员进行培训和考核，提高会计人员的业务水平和素质。
3. 会计人员应严格遵守国家法律法规和企业的会计制度，保持职业操守。
八、内部控制1. 企业应建立健全内部控制制度，确保企业财务活动的合法性、合规性和有效性。
2. 企业应加强内部审计，确保内部控制的有效实施。
九、财务风险管理1. 企业应加强财务风险管理，预防和控制财务风险。
2. 企业应建立健全财务风险预警机制，及时识别和处理财务风险。
十、监督与检查1. 企业应建立健全财务监督与检查制度，确保财务活动的合法性、合规性和有效性。
2. 企业应定期进行财务检查，发现问题及时纠正，确保企业财务状况的健康稳定。
2024年公司财务管理规定范本（三篇）
2024年公司财务管理规定范本一、会计核算遵循权责发生制原则，以人民币作为记账本位币。
二、所有会计凭证、账簿、报表的记载应使用中文，数字部分应用阿拉伯数字记载。
所有记录必须使用钢笔书写，禁止使用铅笔或圆珠笔。
三、固定资产定义为价值在____元以上，使用年限超过一年的资产，主要分为五类：1. 房屋及其他建筑物；2. 机器设备；3. 电子设备（如计算机、复印机、传真机等）；4. 运输工具；5. 其他设备。
四、各类固定资产的折旧年限如下：1. 房屋及建筑物：____年；2. 机器设备：____年；3. 电子设备、运输工具：____年；4. 其他设备：____年。
固定资产折旧采用不考虑残值的方法。
设备折旧完毕但仍有使用价值的，不再计提折旧；提前报废的设备需补提足额折旧。
五、购入的固定资产，以购买价格加上运输、装卸、包装、保险等费用为原则。
需要安装的设备，还需包括安装费用。
投资获得的固定资产，以投资协议约定的价格作为原价。
六、财务部的固定资产办公室需每年进行一次实物盘点，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价进行严格审查。
经批准后，于年度决算时完成处理：1. 盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧程度估算累计折旧入账，差额转入公积金；2. 盘亏的固定资产，冲减原价和累计折旧，差额作为营业外支出处理；3. 报废的固定资产，变价收入减去清理费用后的净额与固定资产净值的差额，收益转入公积金，损失作为营业外支出处理；4. 固定资产的购入、出售、清理、报废需办理会计手续，并通过固定资产明细账进行核算。
七、财务部应强化对资产、资金、现金及费用的管理，防止损失，杜绝浪费，有效运用，提高效益。
八、银行账户的开设和使用须遵守银行规定，仅限于本单位经营业务收支结算，严禁挪作他用或为他人代收代支、转账。
九、银行账户的账号为保密信息，非业务需要不得泄露。
银行账户印鉴实行分管并用，财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不得一人统一保管使用。
会计凭证、账页及报表样本
会计凭证、账页及报表样本一、会计凭证格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行 进账单 （回 单）1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 18、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：省裁剪发票存根联①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存验收： 保管： 记账：制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库1222、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日填表人：审核人：24、财产物资盘存单13财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表14账存实存对比表单位名称：年月日盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表15分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日161728、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单1829、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底二、会计账簿格式1、账簿启用表2、账簿目录3、总分类账总分类账总第页分第页4、三栏式明细分类账明细分类账总第页分第页5、多栏式明细分类账总第页分第页明细账总第页6、数量金额式明细分类账总第页明细分类账分第页7、平行式明细分类账总第页明细分类账分第页8、库存现金日记账库存现金日记账9、银行存款日记账总第页银行存款日记账三、会计报表格式资产负债表会企01表单位责任人审核制表利润表会企02表单位责任人审核制表现金流量表会企03表。
会计账本记账格式主要模板.doc
会计账本记账格式主要模板会计账本记账格式1.会计账簿是根据审核无误的会计凭证记账的2.格式有很多，主要有三栏式多栏式等;三栏式有借、贷、余三个金额栏目，资产类科目登记方法：本期余额=上期借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额;负债类科目的是;本期余额=上期贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额;多栏式明细分类适用费用类账的记账会计账本的基本内容各单位均应按照会计核算的基本要求和会计规范的有关规定，结合本单位经济业务的特点和经营管理的需要，设置必要的账簿，并认真做好记账工作。
各种账簿的形式和格式多种多样，但均应具备下列组成内容：1、封面：主要标明账簿的名称，如总分类帐簿、现金日记账、银行存款日记账2、扉页：标明会计账簿的使用信息，如科目索引、账簿启用和经管人员一览表等.3、账页：账簿用来记录经济业务事项的载体，其格式反映经济业务内容的不同而有所不同。
但其内容应当包括：1)账户的名称，以及科目、二级或明细科目2)登记账簿的日期栏3)记账凭证的种类和号数栏4)摘要栏，所记录经济业务内容的简要说明。
5)金额栏，记录经济业务的增减变动和余额6)总页次和分户页次栏。
会计账本的记账规则1.登记账簿的依据为了保证账簿记录的真实、正确，必须根据审核无误的会计凭证登账。
各单位每天发生的各种经济业务，都要记账，记账的依据是会计凭证。
2.登记账簿的时间各种账簿应当每隔多长时间登记一次，没有统一规定。
但是，一般的原则是：总分类账要按照单位所采用的会计核算形式及时登账;各种明细分类账，要根据原始凭证、原始凭证汇总表和记账凭证每天进行登记，也可以定期(三天或五天)登记。
但是现金日记账和银行存款日记账，应当根据办理完毕的收付款凭证，随时逐笔顺序进行登记，最少每天登记一次。
3.登记账簿的规范要求(1)登记账簿时，应当将会计凭证日期、编号、业务内容摘要，金额和其他有关资料逐项记入账内，同时记账人员要在记账凭证上签名或者盖章，并注明已经登账的符号(如打)，防止漏记、重记和错记情况的发生。
会计凭证填写规范文件
会计凭证填写规范文件一、为啥要规范填写会计凭证。
嘿呀，小伙伴们！咱们先来说说为啥要把会计凭证填写得规规矩矩的呢？这就好比咱们盖房子，每一块砖都得放对地方，不然房子就歪歪扭扭，说不定还会塌掉呢！会计凭证就是咱们财务这座大厦的小砖块，填写规范了，整个财务信息才准确、可靠。
要是乱填一气，到时候查账的时候就像在一团乱麻里找线头，那可就头疼死啦！而且，规范填写也方便咱们和其他小伙伴（比如审计人员、税务人员）打交道，人家一看就明明白白，多省心。
二、填写前的准备。
1. 选择合适的凭证。
首先呢，咱得挑对会计凭证。
这就像挑衣服，不同场合得穿不同的衣服。
如果是简单的收支业务，可能用通用记账凭证就够了；要是业务比较复杂，涉及收付转不同类型的，就得选对应的收款凭证、付款凭证和转账凭证啦。
这就好比出门，是去运动就穿运动装，去上班就穿正装一样，可不能乱套哦。
2. 把文具准备好。
然后呢，笔啊、尺子啊这些文具可得准备齐全。
别小看这些东西，要是笔突然没水了，或者画直线的时候没有尺子，那凭证填出来可就歪歪扭扭，像个丑八怪似的。
特别是黑色或蓝色的中性笔，这可是填写凭证的“标配”武器，可不能用铅笔或者容易褪色的笔哦，不然过段时间字都没了，那还得了！三、基本信息填写规范。
1. 日期。
日期这个东西啊，一定要写清楚。
就像咱们记日记一样，哪一天发生的事儿就得写哪一天。
不过这里的日期得是经济业务发生的日期哦，可别乱写一气。
要是今天才报销上个月的费用，日期就得写上个月费用发生的那天，而不是今天报销的日子。
这就像回忆往事，得准确到当时的时间点。
2. 凭证编号。
凭证编号就像是凭证的身份证号码，每个凭证都得有个独一无二的编号。
一般是按照顺序来编的，比如说这个月的第一张凭证就编1号，第二张就编2号，依次类推。
这编号可不能断号或者重号哦，要是断号了，就像队伍里少了个人，要是重号了，那就乱套啦，谁是谁都分不清了。
3. 摘要。
摘要可是个很重要的部分，它就像电影的预告片，简单几句话就得把经济业务的主要内容说清楚。
会计必看：规范的会计凭证附件明细表（完整版），建议人手一份
会计必看：规范的会计凭证附件明细表（完整版），建议人手
一份
作为会计，你的凭证附件是否齐全呢？
在税务稽查和审计面前，你能过关吗？
我们能确保自己附的会计凭证准确无误吗？
原始凭证的处理是我们财务人员需要掌握的一项硬性技能，在处理原始凭证的过程中有几个要点需要我们注意，今天就给大家分享一份规范的会计凭证附件明细表（完整版），建议人手一份打印下来方便使用，一起来瞅瞅看吧~
规范的会计凭证附件明细表（word版可编辑修改打印）。
企业会计凭证、账簿格、报表式规范（范本）
企业会计凭证、账簿格、报表式规范（范本）****集团记账凭证、账簿、报表规范第一章总则第一条为了规范凭证、账簿的打印、装订格式以及报表的归类管理，保持集团凭证、账簿、报表归类的规范和统一，特制定本规范。
第二条集团各核算单位都必须执行本规范。
第二章记账凭证规范第三条记账凭证分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。
收款凭证是记录货币资金收入业务的凭证，按现金和银行存款分别编制；付款凭证是记录货币资金支出业务的凭证，也要按现金和银行存款分别编制；转账凭证是记录与货币资金收付无关的业务的凭证。
第四条使用统一的凭证纸打印记账凭证。
记账凭证标题为：单位名称；记账凭证页脚注明会计主管、过账、复核、制单人，会计主管为本单位财务负责人。
记账凭证汇总表按统一的格式打印。
记账凭证汇总表中的汇总张数包含一号凭证中的多张记账凭证（如5/5号表示的5张记账凭证均包含在汇总张数中）。
第五条记账凭证及记账凭证汇总表打印时“单位名称”用小四号黑体字，“记账凭证”、“记账凭证汇总表”用小一号楷体字粗体，其余内容用小五号宋体字。
第六条按规定格式打印出来的记账凭证，按凭证号顺序整理装订，在凭证的左上角打孔个，然后用公司统一的凭证封面装订，厚度不超过厘米，最后在凭证封面填上各要素并加盖单位财务专用章。
要求装订后的凭证整齐、美观。
第三章会计账簿规范第七条账簿打印准备工作（一）保证年末所有子系统与总账系统的数量和金额核对相符；（二）保证年终已经结账；（三）保证与会计师事务所的审计结论一致。
第八条各核算单位根据财务处《会计科目》设置账簿格式，打印会计账簿。
账簿格式分为总分类账、。
第九条各明细分类账、多栏明细账的页标采用统一格式。
将单位名称和各科目的一级科目加入页标。
“××单位（此处为一个空格）××一级科目__（此处为一个空格）明细分类账（或多栏式明细账、数量金额明细账等）”，例如：“××××其他应收款明细分类账”。
会计账簿格式样本
会计账簿格式样本会计账簿是公司进行会计核算和财务管理的重要工具，它通过按照一定的格式记录和汇总公司所有的收入、支出、资产和负债等经济业务活动，形成完整的财务信息体系。
下面我将介绍两种常见的会计账簿格式样本：总账和明细账。
总账是会计核算的基础，它主要用于汇总和记录公司的所有经济业务活动，包括财务凭证、收入、支出、资产、负债以及所有者权益等。
总账的格式通常包括以下几个方面的内容：1.题头信息：包括公司名称、账簿名称、编制日期等基本信息。
2.编制单位：标明账簿编制单位，即财务部门或会计师事务所的名称。
3.科目编号：按照财务会计核算制度的规定，对各个科目进行编号，便于查找和归类。
4.科目名称：列出各个科目的名称，例如现金、应收账款、预付账款等。
5.期初余额：在每个会计期间开始时，将上个会计期间的期末余额填入该栏。
6.借方金额：记录科目在会计期间内的借方发生额。
7.贷方金额：记录科目在会计期间内的贷方发生额。
8.期末余额：将借方金额和贷方金额进行合计后，计算出每个科目在会计期间末的余额。
明细账是总账的补充，用于详细记录每个经济业务活动的具体情况。
明细账的格式通常包括以下几个方面的内容：1.题头信息：同总账一样，包括公司名称、账簿名称、编制日期等基本信息。
2.科目编号和名称：列出总账中所记录的科目编号和名称。
3.凭证号：每个经济业务活动都对应一张凭证，将凭证号填入该栏。
4.日期：记录经济业务活动发生的日期。
5.摘要：简单准确地描述该经济业务活动的内容。
6.借方金额：记录该经济业务活动借方金额的数值。
7.贷方金额：记录该经济业务活动贷方金额的数值。
8.余额：在每个记录经济业务活动后，计算出当前科目的余额。
总结起来，会计账簿的格式样本包括总账和明细账。
总账用于汇总和记录公司的所有经济业务活动，格式中包括科目编号、科目名称、期初余额、借方金额、贷方金额和期末余额等。
明细账用于详细记录每个经济业务活动的具体情况，格式中包括科目编号和名称、凭证号、日期、摘要、借方金额、贷方金额和余额等。
企业会计制度范本百度
一、总则1.1 为规范企业会计工作，保证会计信息的真实、完整和准确，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关法律法规，制定本制度。
1.2 本制度适用于企业内部会计核算工作，包括会计凭证的填制、审核、登记、汇总、分析、报告等各个环节。
1.3 企业会计人员应严格遵守本制度，确保会计工作的规范化和标准化。
二、会计凭证2.1 会计凭证是记录经济业务、明确经济责任、反映财务状况的书面证明。
企业应按照国家统一的会计制度规定，建立健全会计凭证体系。
2.2 会计凭证分为原始凭证和记账凭证。
原始凭证包括发票、收据、银行结算凭证、进账单、出账单等；记账凭证包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
2.3 会计凭证的填制应符合以下要求：（1）凭证内容真实、完整，不得涂改、伪造、篡改。
（2）凭证格式规范，字迹清晰。
（3）凭证日期、金额、科目、摘要等要素齐全。
（4）凭证编号连续，便于查询。
2.4 会计凭证的审核：（1）审核凭证的真实性、合法性、合规性。
（2）审核凭证的金额、科目、摘要等要素是否正确。
（3）审核凭证的填制是否符合规定。
三、会计账簿3.1 企业应建立健全会计账簿体系，包括总账、明细账、日记账等。
3.2 账簿的设置应符合以下要求：（1）账簿的格式规范，便于登记、查阅。
（2）账簿的名称、编号、页码等要素齐全。
（3）账簿的登记应连续、完整、准确。
3.3 账簿的登记应符合以下要求：（1）登记及时，不得拖延。
（2）登记内容真实、完整。
（3）登记方法规范，不得随意更改。
四、成本核算4.1 企业应建立健全成本核算制度，按照国家统一的会计制度规定，合理归集、分配、计算各项成本。
4.2 成本核算应遵循以下原则：（1）权责发生制原则。
（2）配比原则。
（3）一致性原则。
（4）谨慎性原则。
五、会计报表5.1 企业应按照国家统一的会计制度规定，编制月度、季度、年度会计报表。
5.2 会计报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等。
会计凭证标准填写模板
会计凭证标准填写模板
会计凭证是会计工作中常用的一种记录账务的方式，用来记录和核对公司的经济业务。
以下是一个常见的会计凭证标准填写模板，供参考：
日期：_______（填写会计凭证的日期）
凭证字号：_______（填写凭证的字号，例如第XX号）
摘要：_______（填写该笔经济业务的简要概述）
借方：贷方：
科目：_______ 科目：_______
金额：_______ 金额：_______
附单据（如有）：
_______（填写附带的单据信息，如发票号码、日期等）
会计主管签字：________________
制单人：______________________
注意事项：
1. 摘要要简明扼要地描述该笔经济业务的主要内容。
2. 借方和贷方分别填写账户的科目名称和金额。
借方金额和贷方金额应该相等，符合会计平衡原则。
3. 如果有附带的单据，如发票、收据等，需要在附单据部分填写相关信息，以便后续核对和查证。
4. 制单人要填写自己的姓名，以便他人在有疑问或需要追溯时能够找到责任人。
5. 最后需要会计主管签字确认凭证的正确性。
请根据具体情况和要求进行相应的内容填写。
公司内账财务表格模板
公司内账财务表格模板
公司内账财务表格模板可以根据具体需求进行设计，但以下是一个基本的内账财务表格模板，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
一、资产负债表
资产负债表反映公司在一定日期（通常是期末）的财务状况，包括资产、负债和所有者权益三个方面。
具体格式如下：
二、利润表
利润表反映公司在一定期间（通常为一年）的盈利状况，包括营业收入、营业成本、税金及附加、期间费用、营业利润和净
利润等方面。
具体格式如下：
三、现金流量表
现金流量表反映公司在一定期间内的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动等方面。
具体格式如下：
现金流入小计：经营活动产生的现金流入额：XXX；投资活动产生的现金流入额：XXX；筹资活动产生的现金流入额：XXX。
现金流出小计：经营活动产生的现金流出额：XXX；投资活动产生的现金流出额：XXX；筹资活动产生的现金流出额：XXX。
会计凭证规范
会计凭证规范第一章总则第1条目的为规范公司会计凭证管理，编写此规范。
第2条使用范围本指引适用于xx集团总部及下述子、分公司等全部分支机构。
第二章原始凭证报销单、借款单、付款申请单等自制原始凭证，必须严格按照要求完整填写（原则上不允许有空白项）；报销单填写时，请使用黑色的签字笔或钢笔填写，禁止使用圆珠笔或铅笔填写，原则上不允许任何形式的涂改，否则，将视为无效单据。
第3条报销单3.1报销部门：填写报销部门名称，不能直接以部门代码代替。
3.2填报日期：必填项，即报销人填写该报销单的时间。
填报日期不应在发票开具日期之前。
3.3附单据张数：附单据张数必须是大写，大写书写必须规范、准确，不得出现错别字。
3.4用途：（1）体现事项内容；（2）规避敏感字眼；（3）避免出现错别字，引起不必要的误解。
（4）如须在一张报销单上填写多种费用的报销，请按报销费用的性质不同分别列明。
3.5金额及其合计：大小写必须一致。
3.6报销人：填写办理本次报销的经办人，原则上不允许由他人代办。
3.7收款人及其银行账号。
第4条借款单借款单下列项目为必填项，在报销单提交时应填写齐全无误：4.1日期：即借款人填写该借款单的日期。
4.2部门：填写需要借款的部门名称，不能直接以部门代码代替。
4.3借款人：应填写需要借款的内部或外部供应商名称。
对外部供应商如需填制经办人可以在外部供应商后面或另一行填制。
4.4借款事由：填写具体借款事项内容，规避敏感字眼。
4.5预计还款日期：填写具体的还款时间。
4.6借款金额大小写：大小写金额必须一致；且大写必须正确书写，不能出现其他字样如：另、弍、弐、貮、染等错别字。
4.7借款人签收。
第5条原始发票5.1用于报销的发票必须真实、合法、有效，对于可疑票据，经证实不属于合法发票的，财务不予报销；同时，发票抬头必须为付款公司的全称，不能简写；5.2有效印章：所有发票均应加盖开票单位的发票专用章或财务专用章；5.3发票不得涂改、挖补。
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****集团记账凭证、账簿、报表规范
第一章总则
第一条为了规范凭证、账簿的打印、装订格式以及报表的归类管理，保持集团凭证、账簿、报表归类的规范和统一，特制定本规范。
第二条集团各核算单位都必须执行本规范。
第二章记账凭证规范
第三条记账凭证分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。
收款凭证是记录货币资金收入业务的凭证，按现金和银行存款分别编制；付款凭证是记录货币资金支出业务的凭证，也要按现金和银行存款分别编制；转账凭证是记录与货币资金收付无关的业务的凭证。
第四条使用统一的凭证纸打印记账凭证。
记账凭证标题为：单位名称；记账凭证页脚注明会计主管、过账、复核、制单人，会计主管为本单位财务负责人。
记账凭证汇总表按统一的格式打印。
记账凭证汇总表中的汇总张数包含一号凭证中的多张记账凭证（如5/5号表示的5张记账凭证均包含在汇总张数中）。
第五条记账凭证及记账凭证汇总表打印时“单位名称”用小四号黑体字，“记账凭证”、“记账凭证汇总表”用小一号楷体字粗体，其余内容用小五号宋体字。
第六条按规定格式打印出来的记账凭证，按凭证号顺序整理装订，在凭证的左上角打孔个，然后用公司统一的凭证封面装订，厚度不超过厘米，最后在凭证封面填上各要素并加盖单
位财务专用章。
要求装订后的凭证整齐、美观。
第三章会计账簿规范
第七条账簿打印准备工作
（一）保证年末所有子系统与总账系统的数量和金额核对相符；
（二）保证年终已经结账；
（三）保证与会计师事务所的审计结论一致。
第八条各核算单位根据财务处《会计科目》设置账簿格式，打印会计账簿。
账簿格式分为总分类账、。
第九条各明细分类账、多栏明细账的页标采用统一格式。
将单位名称和各科目的一级科目加入页标。
“××单位（此处为一个空格）××一级科目__（此处为一个空格）明细分类账（或多栏式明细账、数量金额明细账等）”，例如：“××××其他应收款明细分类账”。
各部门在打印账簿时，统一使用A4纸打印，在套打设置里选择各种所需模板。
第十条账簿打印要求
（一）余额为零且无发生额的科目不打印，有余额或发生额的科目必须打印。
(二) 总分类账按科目名称分页打印，不得全部会计科目连续打印。
（三）不得将非一级科目加入页标，出现二级科目携带核算
项目的情况，在页标右下方将二级科目在套打格式编辑中添加在核算项目前。
（四）多栏式账页分析栏项目设置必须完整、分析方向设置必须正确。
（五）打印数量金额明细账时，数量、单价均保留4位小数。
（六）打印时页标用小二号黑体字粗体，其余内容用小五号宋体字，设定为自动缩小字体。
第十一条同一科目的账页放在一起装订，同一科目需装订两本或两本以上的，每本页号各自从头排列，不得将各本页号拉通编排；多个科目账页装订为一本的拉通编页号；多栏式账页在副页编页号。
第十二条在填写账簿封面共**本，第**本时不得将所有账簿拉通编写本数，同一科目有两本及两本以上账簿时才拉通编写本数。
第十三条编制账户目录，填写启用表、会计账簿封面。
账户目录中只列示科目及核算项目、页号，不列示序号，页号只编起号。
第十四条会计账簿封面、启用表、账户目录列示的会计科目完整、准确，与本账簿包含的科目相同；会计账簿封面、启用表列示一级科目（总分类账、***明细账），账户目录按账页列示一级科目及明细科目或核算项目。
账户目录中先列示一级会计科目，再列示二级科目或核算项目，即使账簿只涉及一个科目的，也必须列示一级科目。
第十五条将打印好的账页同****系统核对相符，按总分类账科目的顺序及明细科目在****系统顺序整理后进行装订，要求在账
页的左侧打孔个，再用公司统一印制的账簿封面进行包装，厚薄不超过厘米。
第十六条会计账簿封面、启用表上加盖单位财务专用章
第四章报表归类规范
第十七条将报表系统中的报表按时间进行分类存放，在报表系统中“报表”目录下设立文件夹“报表分类”，再在“报表分类”下分别设立文件夹（2012年、2013年、2014年......以此类推），将每年的报表进行分类，报表必须按规定的顺序存放。
同时要求同一年的同一张报表只允许建立一个文件，将每月的报表置于不同表页中进行管理，将表页名改名为相应月份（1月、2月、3月 (12)
月）。
第十八条用A4纸打印本单位的全部会计报告含报表附注，分年度按月份顺序装订，填写好报表封面，加盖单位财务专用章。
第五章附则
第十九条本规范由财务处制定、修改和解释。
第二十条本规范自发布之日起执行。