综合性一体化物流配送中心建设项目可行性报告

综合性一体化物流配送中心建设项目
可行性报告
第一章总论
1.1 项目概述
1.1.1 项目名称
东营旺达物流有限公司旺达物流配送中心建设项目
1.1.2 承办单位
东营旺达物流有限公司
1.1.3 投资单位
东营旺达物流有限公司
1.1.4 承办单位概况
东营旺达物流有限公司位于丁庄工业园内，集团依托丁庄镇良好的区位优势、发达的交通条件和丰富的资源优势，按照高起点起步，高标准规划、高档次建设的原则来规划设计。

是一家针对农资和农机产品仓储与配送需要，为积极开拓仓储与配送业务市场，建立全县农资和农机产品集散与中转功能、社会化仓储功能、配送功能、流通加工功能、信息服务功能等为一体的综合性物流配送中心。

东营旺达物流有限公司自成立以来，一直坚持走集货物仓储配送、农机销售、建材制造销售等多格局、多元化的经营发展之路，现主要从事农机及化肥的仓储物流配送，同时兼营农用车的销售，销售范围覆盖东营、滨州等周边地区，并与多个厂家建立了信用合作关系，赢
得了客户的信赖与好评。

东营旺达物流有限公司将始终坚持“以人为本，质量第一”的原则，继续立足油田，以雄厚的技术实力，不断提升产品质量和服务水平，打响旺达的品牌。

独特的人才机制，广泛的合作，是东营旺达物流有限公司在市场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使东营旺达物流有限公司如虎添翼，振翅高飞。

多年如一日，从经理到员工都时刻关注物流服务的质量，为使旺达成为更可靠、更优质的服务产品打下坚实的基础。

展望未来，公司将坚持改革创新，充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将东营旺达物流有限公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内外具有较高知名度的企业。

1.2.1 建设场址
拟建项目位于东青公路以西，丁庄工业园区内。

1.2.2 建设规模和工程方案
本项目建成后，正常年的年销售收入约为10000万元。

项目总用地25600平方米（约38.4亩），总建筑面积13468平方米，包括办公及商铺占地面积1455平方米，建筑面积4365平方米，物流配送仓库占地面积14000平方米，建筑面积14000平方米，辅助
用房占地面积70平方米，建筑面积70平方米，绿地面积为4096平方米，配送场地及停车场占地面积为5498平方米。

1.2.3 项目投入总资金及效益情况
初步估算，项目固定资产投资2736万元，其中固定资产投资1763万元，生产设备投资373万元，预备费100万元，铺底流动资金500万元。

本项目实施后，可新增年销售收入10000万元，正常年税后利润804万元，总投资收益率33.8%，税后内部收益率26.58%，税后投资回收期为3.79年（税后，含建设期），税后财务净现值2347万元。

项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，在财务上是可行的。

1.3 可行性研究的依据
1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）
2、《中华人民共和国环境保护法》
3、《中华人民共和国节约能源法》
4、《工业项目建设用地控制指标（试行）》
5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
7、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
8、《山东省物流业“十一五”发展规划》
9、《东营市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
10、建设单位提供的有关材料
第二章项目提出的背景和必要性
2.1 项目提出的背景
现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术，被广泛认为是企业在降低物资消耗、提高劳动生产效率以外的重要利润源泉，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。

而山东省政府则把现代物流列为政府支持发展的重点产业和新的经济增长点。

随着经济全球化和信息化进程的不断加快，物流业作为具有广阔前景的增值功能的新兴服务业，正在全球范围内迅速发展。

加快中国现代物流的发展，对于经济增长方式的根本性转变，具有十分重要的意义。

该项目所处的丁庄工业园区，地理位置优越，商业气氛浓厚。

辖区内交通便捷，基础设施完备。

先进、快捷的金融、电信、信息服务，为本项目的发展提供了可靠的保障。

随着广饶县的开发建设，投资环境更加优越，为经济的快速发展营造了良好的软硬环境。

该地段交通发达，人口相对集中，配套齐全，对于商业而言，位置十分优越。

近几年来在市政府大开放大招商大发展的政策推动下，东营市的发展日新月异，大批的外地企业涌入东营地区，抢占东营市场，本身的竞争力，在竞争中求发展。

旺达公司为了扩大经营规模，发展规模效益，走多元化的发展道路，培植新的经济增长点，增强企业竞争力，提升企业抗御风险的能力。

根据东营市发展规划和当前发展趋势，决定发展物流配送中心项目是可行的。

2.2 项目建设的必要性
2.2.1 符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国物流行业的发展
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出："积极引进新型业态和技术，推进连锁经营、物流配送、代理制、多式联运，改造提升传统流通业、运输业和邮政服务业”。

我国物流市场潜力巨大。

其实真正的物流市场应该只是3PL市场，物流总费用是物流市场和潜在市场的总和，因为只有3PL市场发生了交易。

每年物流费用约2000亿美元，而这个都是3PL甚至以后的4PL企业可以争取过来的市场。

而且，物流费用占GDP的20％，明显高于发达国家，譬如美国的4－10％，说明我国的物流处于一个较低的水平，有巨大的发展空间。

其次，目前我国的物流市场规模较小。

我国的3PL市场只有美国的1／10左右，3PL企业在提高我国物流水平节约物流成本的同时，可以赢取一个巨大的市场，我国的物流市场前景广阔。

开放后我国的物流水平提高，物流费用占GDP的比率会逐步下降直至接近发达国家水平，但是物流市场占物流费用的比例会明显提高，因此物流市场的规模将会更大。

另外，随着我国市场的整体开放，经济会有更好的增长，与国外的商品流通增多，物流需求更大，进一步扩大我国的物流市场。

该项目为物流配送中心项目，达到年销售额约1亿元的能力，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促
进我国物流行业的发展，有利于国民经济的发展。

2.2.2 符合山东省“十一五”规划，有利于优化技术结构和产品结构
《山东省物流业“十一五”发展规划》指出：“十一五”期间，全省新建、改建铁路2000公里左右；到2010年全省高速公路里程达到5000公里以上；沿海主要港口货物吞吐量达到6亿吨以上，集装箱吞吐量达到1400万标箱；国际、国内航线达到400条。

为此，要加强公路、铁路、民航机场、内河、远洋航运综合运输系统建设，依托“十一五”期间重点建设的高速公路、港口和空港等项目，进一步完善连结省内外、国内外的立体交通运输网；运用信息网络技术，提升交通运输业的现代化水平，扩大运输服务的能力和范围。

鼓励运输企业集团化发展、连锁化经营，提高运输规模效应。

要紧紧抓住当前推进产业集聚、资源集约利用的有利时机，充分发挥山东交通发达、产业基础较好的优势，加强物流资源整合，重点构建“三大物流聚集区”。

（1）鲁中物流聚集区。

以济南、淄博、潍坊、德州和泰安等市为枢纽，以聊城、东营、莱芜为节点，统筹规划建设济南市盖家沟物流园区，淄博市现代国际物流中心，德州市天河中央空调配件和运达创业园物流批发大市场等一批物流园区和现代批发市场，形成以城市配送物流、中转物流和航空物流为特色的综合物流聚集区。

（2）鲁东物流聚集区。

以青岛、烟台、威海、日照等市为枢纽，统筹规划建设烟台市经济开发区物流园区，威海市韩国之窗和中韩火
车轮渡等一批规模大的项目，形成服务半岛制造业和进出口的外向型物流和辐射型物流聚集区。

（3）鲁南物流聚集区。

以济宁、枣庄、临沂、菏泽等市为节点，统筹规划建设济宁市金宇物流中心、临沂市临港国际物流中心和山东盛顺物流中心等一批规模大的项目，形成连接南北的传统商贸物流和现代物流融合发展的服务业聚集区。

因此，项目的建设符合山东省“十一五”规划，有利于优化山东机械工业的产品结构和技术结构。

2.2.3 符合东营市“十一五”规划，有利于促进当地国民经济的发展
《东营市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》强调充分运用现代信息技术，培育一批具有较强竞争力的现代物流企业。

着力构筑交通运输平台、信息网络技术平台和物流配送平台。

加快铁路物流中心、铁路货场、物流园区等基础设施建设，建成集信息、配送、仓储、多式联运等于一体的区域性物流基地。

该项目的顺利实施能促进当地物流行业的发展，因此，项目的建设符合东营市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。

2.2.4 有利于促进企业的自我发展
能源行业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。

东营旺达物流有限公司为拓
宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定建设“旺达物流配送中心建设项目”，建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。

通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。

综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，并促进企业自身的发展。

因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。

第三章市场分析
3.1国际市场发展状况
进入新世纪以来，国际贸易高速增长，规模急剧扩大。

2000年至2008年，世界货物贸易的年均增长率5.5%，两倍于同期世界产出的增长，2008年国际贸易总额高达28.1万亿美元，货物贸易量增长了7.5%，比同期世界GDP增速3.5%高一倍以上。

世界总出口额占世界GDP的比重，1980年仅为21.79%，2001年上升到24.67%，2008年达到34.6%，6年内比重上升了10个百分点，是过去21年增幅的3.4倍多。

全球国际贸易的货物流程，90%是由海上运输来完成的。

据联合国贸发组织（UNCTAD）的一份最新研究报告显示，2006年全球海运总量达到了惊人的74亿吨，平均每天有2000多万吨货物在海上流动着，比2005年增长了4.3%。

2008年，全球的商船总吨位已超过10亿载重吨，比上年增加了8.6%。

波罗的海干散货运价指数经历了前所未有的上涨行情，突破了11000点大关，比2006年底的4400点上
涨了250％。

随着国际贸易的快速增长，各国的贸易依存度也不断上升。

2001－2008年，世界贸易依存度从48.4%提高到69.5%，其中出口依存度从24.1%提高到34.6%。

同期发达经济体的贸易依存度由46%提高到56.5%，发展中经济体由57.6%提高到73.4%。

世界贸易依存度的大幅度上升，表明了国与国、地区与地区之间的世界经济联系进一步加强，也表明了以国际贸易为基础的国际货物流动在世界范围内更加波澜壮阔地加快推进。

3.2 国内市场概况及发展趋势
3.2.1 国内物流业概况
2009年，随着国家一系列扩内需、促增长措施的实施，我国物流业出现了运行稳中趋升，投资大幅增长，后市发展预期向好等积极变化。

不过，由于回升基础还不够牢固和平衡，物流需求仍显不足，物流服务价格持续低迷，物流企业经营仍然困难，主要运行指标增幅回落，增长水平明显慢于宏观经济增长，后市发展还存在不确定、不稳定因素，物流业振兴任重道远。

来自中国物流信息中心的统计显示，今年上半年，全国社会物流总额为429642亿元，同比下降0.8%，降幅比一季度缩小2.5个百分点。

剔除价格下降因素，同比增长6%，增幅比一季度提高4.5个百分点。

今年上半年社会物流总费用为2.5万亿元，同比增长4.8%，
增幅比一季度提高1.5个百分点。

与GDP的比率为18%，比去年回落了0.4个百分点。

上半年物流业增加值为9040亿元，同比增长2.1%，增幅比一季度提高0.9个百分点，回升速度有所加快。

今年上半年，我国物流业固定资产投资为9244亿元，同比增长61.8%，增幅比同期全国城镇固定资产投资高出28个百分点，比今年一季度提高10.8个百分点。

从投资构成看，交通运输业投资额为6691亿元，同比增长65.3%，增幅创近年来新高，比2008年上半年提高61个百分点，比今年一季度提高13.5个百分点。

虽然我国物流业运行出现了许多积极变化，但由于国际金融危机不断蔓延和加深的影响，我国物流市场需求仍显不足，整体增长水平明显落后于宏观经济增长，企稳回升基础尚不稳定。

下半年国家将继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，物流业发展面临诸多有利因素：一是国民经济企稳回升为下半年物流业发展奠定了有利基础。

二是扩大内需、提高消费取得一定成效将增加物流业有效需求。

三是世界经济趋稳，特别是美国经济开始回暖，将拉动物流市场进一步回升。

3.2.2 国内物流业发展趋势
随着经济一体化和计算机与通信技术的不断发展，极大地促进了物流业的发展，使物流业迅速成为在全球具有巨大潜力和发展空间的新兴服务产业。

现代物流已被我国政府、企业所重视，出现了迅猛的
发展势头。

政府从产业发展高度将发展现代物流作为支持经济持续发展、改善投资环境、提高社会经济效益、降低社会成本、充分利用社会资源的重要策略，生产企业把物流作为企业的第三利润源泉和获取企业竞争优势的战略机会，传统物流企业(运输、仓储等企业)把发展现代物流作为重新打造企业、寻求企业新的利润增长点、实现企业再发展的战略目标。

东营旺达物流有限公司具有丰富的经营、生产、技术、工艺及文化等经验。

本项目的建设将在壮大企业实力和竞争力的同时，带动当地经济的发展，为当地创造出较大的经济效益，因此，项目具有重要的投资价值。

3.5 营销策略
企业在营销工作上有以下几个方面需要加强：
1、搞好市场营销计划
市场营销计划是关于一项业务、产品或品牌所有营销方面的具体安排和规划。

市场营销计划包括长期计划和短期计划。

长期计划应当要描述五年内影响该产品市场的重要因素和力量，五年的目标以及达到预期市场占有率、利润率的主要策略和所需投资。

短期计划应包括对当前市场营销形式的分析，来自市场的威胁和机会，品牌或产品预算和控制手段等。

搞好企业营销计划工作应从以下几个方面着手：（1）市场准确定位
众所周知，市场是非常复杂和庞大的，随着商品生产的发展，向
市场提供商品的企业越来越多，竞争也日趋激烈。

同时消费者的需求又是千变万化的，任何一个企业也不可能满足所有的消费者的全部需求。

企业在市场营销活动中就面临着这样一个问题，这是企业制定营销计划的前提。

这取决于企业的生产能力（设备能力、技术水平）、销售网络的建立程度及销售人员的素质。

只有产品在市场中准确的定位，企业的营销工作才能有一个突破，企业才能在广阔的市场寻找属于自己的一片空间。

（2）市场准确预测
市场预测就是根据市场调查所获得的信息资料用科学的理论进行分析研究，从而对未来市场供求关系的发展趋势及其他相关因素所做出的具有根据的判断。

这种判断也将体现在企业的营销计划去指导企业的营销实践。

作为企业来讲，必须及时掌握国家有关方面的政策；有关顾客的信息；有关竞争对手、供应商、零售商以及一般公众的信息。

只有掌握了有关方面的信息加以分析，才能做出相应的判断与决策。

（3）选择目标市场
目标市场是在市场细分化的基础上选择的。

市场的细分化是未来市场发展总的趋势。

通过市场细分化，企业可将整体市场按照一定的标准细分为若干个细分市场，在此基础上、企业应根据自身的条件和外部环境因素，从中选择对自己有利的目标市场。

（4）追求产品的创新
企业营销计划的制定必须使企业能够不断的发展，追求技术的进
步，满足人们的生活水平日益提高的需要。

追求技术进步的目的是创新产品，创新产品是提高企业竞争能力的重要手段。

在竞争中，任何企业都要不断的用新产品来取代处于衰退期的老产品，这种取代十分重要，他可以补偿甚至增加企业的销售额及盈利水平，能够在顾客心目中有效地维护企业的声誉和形象。

2、灵活运用营销组合策略
市场营销组合策略是指企业针对选定的目标市场，综合运用各种可能的营销策略和手段，以达到企业的经营目标并取得最佳的效果的策略组合。

营销组合策略的运用比较广泛，给企业带来的较好的效果。

营销组合策略可从以下几方面进行：
促销策略：电话、传真联系；用户拜访；网上发布供应信息。

价格策略：采用不同的价格策略。

3.6 市场风险
1、市场竞争能力不足风险
我国物流市场进入门槛低,民营物流企业多不胜数,但集约化、规模化、现代化远未形成。

随着外资企业不断加大投入和国有企业转型成功,市场竞争将会更加激烈,众多民营物流企业面临的首要问题将是生存和发展问题。

在整个转型阶段,外部社会环境变化复杂,油价居高不下,经营成本不断上升,民营物流企业赖于生存的价格优势恐将难以保持。

良好的组织管理能力、服务网络覆盖和支持能力、对市场变革深刻理解和应对的能力显然不是大多数民营物流企业所具有的,有些
企业将在市场竞争中淘汰。

2、法律法规政策性风险
标准化、规范化是现代物流服务的重要特征之一。

近年来,我国正在逐渐加大物流标准、法律法规制定和宣传推广力度,已取得明显成效。

按照国家有关部门文件基本精神,针对民营物流企业将会出台相关政策法规,并纳入国家物流产业政策法规体系,这必然会加强对民营物流发展动态的检测和分析,对民营物流企业服务监管将日益严格。

但现阶段直接具有操作性的物流法律法规层次较低,法律效力不大,给物流企业运作带来较多潜在政策性风险。

3、供应链管理风险
民营物流企业从单一功能向综合性发展已成为必然趋势。

客户的多样化需求也要求民营物流企业提供从供应地到消费地的一体化服务。

这种服务使民营物流企业逐渐向客户提供供应链管理解决方案迈进,在此过程中由于供应链管理的复杂性和不确定性,供应链管理风险
问题应运而生。

(1)时间风险。

存在不能满足物流及时性带来的延时配送责任风险。

在JIT原则的要求下,物流企业延时配送往往导致客户索赔。

从实践中看,客户索赔的依据大多是物流服务协议。

也就是说,此时民营
物流企业承担的是违约赔偿责任。

(2)安全风险。

货物安全风险尤为普遍,一些贵重物品如手机在航空、铁路等垄断性公共物流平台丢货现象较多。

但铁路和航空部门最高仅按每公斤几元到20几元的价格赔偿,也不在保险公司投保范围内,
物流企业不堪重负。

货损货丢经常发生在运输、仓储、装卸搬运和配送环节,发生原因比较多样化,既有主观原因(如操作设备不当、野蛮装
卸),又有客观原因(如运输路况差货物相互挤压损坏)。

(3)合作风险。

一是业务外包风险。

民营物流企业由于资源所限,很难完成整个供应链的运作,有些环节需要委托合作伙伴来具体实施。

如果选择的合作伙伴实力不够、信誉不好等,这些都可能导致整个供应链发生破坏的风险。

另外,作为物流链的组织者,其业务外包仅通过合同来约定双方的权利与义务。

但在很多情况下,物流企业与外包商只是临时合作,很难签订完整的合同。

这种情况在运输过程中经常出现,只有一纸运单,出现事故后很容易产生纠纷。

二是信息传递风险。

供应链运作成功的关键在于节点企业间信息有效传递,但在实际中经常出现信息传递的不准确性和不及时性,这将使节点企业间不能很好的沟通,常常导致错发货运、订单延误等风险。

另外,现行的物流作业过程单证复杂多样。

货运单据的不统一,也造成了企业信息管理困难和
行业内部信息的流动障碍,这必然也会带来信息传递风险。

4、战略风险
民营物流企业受历史阶段影响,个体私营性质和家族制管理现象比较普遍。

随着企业规模和市场范围的扩大,原有的经营模式、治理机制和管理机制已经不适应发展的要求,由于民营企业家的局限性、随意性往往易导致企业经营战略决策失误,造成企业发展后劲不足。

5、金融风险
(1)民营物流企业体制灵活,发展较快,自有资金实力远远不能满
足企业发展的需要,又缺乏相应的抵押物,企业经营所必须的融资问题十分突出,不分民营物流企业陷入民间借贷等非正规渠道,造成了企业
经营的风险及国家金融秩序的混乱。

(2)较多民营物流企业正在尝试开展物流金融增值服务,在供应链运作的全过程向客户提供结算和融资服务,但民营物流企业普遍缺乏金融服务意识,难以保证资金运作的安全与效率。

开展物流金融服务
企业必须有完善的风险防范机制,否则潜在风险较大。

(2)物流企业与货主之间的应收账款拖期问题也比较严重,造成物流企业资金周转困难,加大了经营成本和风险。

6、网络建设风险
民营物流企业经过10多年超常规发展,资本积累已经达到一点规模,开始转向更大范围区域或全国性区域设立分支机构铺设服务网络。

由于民营物流企业服务标准化、规范化程度差,其服务一般不具有可复制性,必然造成建设的网络并不是每一个都能成功。

另外,有的地方规定,物流企业设立分支机构要在当地找“挂靠单位”,强行要求进入指定经营地点,硬性规定车辆台数,不分企业状况缴纳押金等。

这些地方出于地方利益保护,其限制性措施严重制约了民营物流企业的集团化与规模化进程。

这种网络建设风险越是在二线及以下城市表现越明显。