财务报销管理组织表格全套整合
财务费用报销统计表
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比
排名
今年 报销
费用报销统计表
Reimbursement Statistics
统计年份： 2023年 统计月份： 2月 报销笔数： 1 笔
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比 15% 19% 26% 11% 12% 7% 7% 4%
排名
今年 报销
3 4800
2 6200
1 8200
5 3400
4 3700
6 2300
7 2200
8 1200
0
费用报销统计表
报销明细单(完整版)
报销明细单(完整版)
概述
本文档旨在提供报销明细单的完整版模板，以便员工在申请报销时填写必要的信息并提交给财务部门。
报销明细单内容
1. 报销部门信息
- 部门名称：
- 部门编号：
- 联系人：
2. 报销人员信息
- 姓名：
- 部门：
- 职位：
3. 报销项目信息
- 报销日期：
- 报销金额：
- 报销事由：
- 报销类别：
- 具体说明：
4. 收款信息
- 收款人姓名：
- 收款银行：
- 银行账号：
5. 报销附件
注意事项
- 请务必按照实际情况填写报销明细单，并上传相关附件。
- 报销金额必须与附件中的收据或一致。
- 提交后，报销明细单将被发送给财务部门进行审核和处理。
- 请确保所填写的报销项目信息准确无误，以免延误报销进程。
以上是报销明细单(完整版)的模板示例，员工在申请报销时可根据实际情况填写相应信息，并按照要求提交给财务部门。
如有疑问，请联系财务部门负责人。
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
财务报销常用表格模板
月（周）资金需求计划表分管领导：部门负责人：制表：会议预算审批表此表用于本公司举办的会议山西燃气产业集团有限公司管道分公司工程合同付款审批单签批程序：→经办人→部门经理→公司分管领导→财务部→总会计师→总经理山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产购置申请表山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产交付使用（验收）单编号：审批完成后，将此表交财务部资产管理员备档，使用部门留存复印件。
.. . . ..山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产调拨单原责任人：转出部门固定资产管理员：转出部门负责人：现责任人：转入部门固定资产管理员：转入部门负责人：财务部资产管理员：专业.专注 .山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产处置申请表填报说明：1、固定资产处置形式包括：无偿调出、出售、报废、报损等；2、已批准报废的资产，应保持其完整性，并上交资产主管部门统一处理；3、使用部门填写一式二份，报财务备案一份。
山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产修理申请表填报说明：1、固定资产修理规模分为“大修”、“中修”、“小修”；2、固定资产的日常维护和修理不用填写此表；3、此表是财务部申请资金和供应部门采购备件的依据。
.. . . ..山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产盘点情况表部门资产管理员：查验人：监盘人：部门负责人：专业.专注 ... . . ..山西燃气产业集团有限公司管道分公司银行保函退还申请表物资采购部门意见：年月日基建部门经理意见：年月日会签部门和财务部意见：年月日分管领导意见：年月日总经理审批意见：年月日.. . . ..专业.专注 . 低值易耗品台帐部门资产管理员：部门负责人：.. . . ..出差审批单总经理：分管领导：部门负责人：说明：请按职级和权限履行出差审批手续，此审批单为报销差旅费的必备附件。
1、总经理助理、部门负责人出差一律由总经理批准。
2、其它人员出差1天以内由部门负责人审批，1天以上3天以下由分管领导审批，超过3天由总经理批准。
报销登记表格模板
报销登记表格模板一、基本信息序号：报销单据的唯一编号，格式为“YYYYMMDD-XXXX”。
报销人姓名：填写报销人的全名。
部门：报销人所在的部门或团队。
联系电话：报销人的联系电话，用于核对信息。
报销日期：填写实际报销日期。
二、费用明细1.交通费出发地：出发地的具体地址或地点。
目的地：目的地的具体地址或地点。
交通方式：如飞机、火车、汽车等。
车票/机票号：实际使用的车票或机票号码。
时间：出行日期和时间。
金额：交通费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
2.住宿费住宿地点：住宿的酒店或旅馆名称及地址。
入住日期：入住的日期。
离店日期：离店的日期。
住宿天数：实际住宿的天数。
金额：住宿费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
3.餐饮费餐饮地点：就餐的餐厅或食堂名称及地址。
消费日期：实际就餐的日期。
金额：餐饮费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
4.其他费用费用项目：详细描述费用的用途或名称。
金额：实际产生的费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
三、报销审批流程1.报销人填写此表格，并粘贴相关发票。
2.报销人将此表格交至所在部门负责人审批，并由部门负责人签字确认。
3.报销人将此表格交至财务部门，由财务部门进行复核及审批。
4.审批通过后，财务部门将报销款项打入报销人指定的银行账户。
5.财务部门需将审批结果通知报销人，如有未通过审批的单据需告知原因。
6.报销人在收到款项后需向财务部门提供收据，并由财务部门存档。
7.此表格一式两份，报销人一份，财务部门一份，以备核查。
8.请在规定的时间内进行报销，过期将不予受理。
9.在填写此表格时需如实申报，如有虚假将追究法律责任。
10.其他需要补充的信息可在此处填写，如无其他信息可在此栏注明“无”。
11.本表格最终解释权归公司所有。
四、汇总信息总金额：（交通费+住宿费+餐饮费+其他费用）的总金额。
支付方式：（现金/银行转账）请根据实际情况选择。
(专业版)报销表单样本
(专业版)报销表单样本一、基本信息1.1 报销人信息- 姓名：[报销人姓名]- 部门：[报销人所在部门]- 职位：[报销人职位]- 工号：[报销人工号]1.2 审批人信息- 审批人姓名：[审批人姓名]- 审批人职位：[审批人职位]- 审批人联系方式：[审批人联系方式]1.3 报销部门信息- 部门名称：[报销部门名称]- 部门负责人：[部门负责人姓名]二、报销项目2.1 项目名称：[项目名称]- 项目类型：[项目类型，如：差旅、采购、业务招待等] - 项目时间：[项目开始时间]至[项目结束时间]2.2 项目内容- 项目描述：[项目详细描述]- 项目成果：[项目成果描述]三、报销金额- 报销总金额：[报销总金额]- 报销明细：[报销明细，如：交通费、住宿费、餐费等] 四、报销凭证- 发票类型：[发票类型，如：增值税普通发票、增值税专用发票等]- 发票号码：[发票号码]- 发票金额：[发票金额]五、报销事由- 事由描述：[报销事由详细描述]- 事由证明：[事由相关证明文件，如：合同、协议等]六、审批流程1. 报销人提交报销表单及相应凭证2. 部门负责人进行初步审核3. 财务部门进行详细审核4. 总经理审批5. 报销人确认报销金额七、备注- 如有特殊事项，请在备注栏说明。
八、签字栏- 报销人：[报销人签名]- 部门负责人：[部门负责人签名]- 财务部门：[财务部门负责人签名]- 总经理：[总经理签名]九、提交日期- 报销提交日期：[报销提交日期]- 审批完成日期：[审批完成日期]---请根据实际情况填写以上内容，确保报销表单的准确性和完整性。
如有疑问，请联系财务部门。
财务报销单表格—带尺寸正式版
财务报销单表格—带尺寸正式版规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人宜春科锂新能源财务报销流程一、目的为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，结合二、适用范围：本制度适用公司全体员工。
三、职责：本制度由公司财务部制度,财务部负责公司资金的管理和支付。
四、报销流程本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、业务开支费用、采购费用、差旅费用、借款暂支等,财务支付的形式分为现金支付、银行转账及网上支付,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.4。
1日常费用报销的一般规定及流程4.1.1报销单填写由报销人本人填写报销单，费用报销单须填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数，报销单后面所附附件不能遗漏或缺失；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明，报销单不得有任何涂改，也不能用涂改液进行更正。
金额大写要准确:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖4。
1.2主管部门经理审核签字报销人将填写好的报销单拿给主管部门经理审核确认无误后签字,代表主管部门经理承认该项报销事实真实。
4.1.3财务部门审核报销人在完成前两项报销流程后拿给会计审核，会计依照制度要求逐项审核无误确认未超过费用标准且是合理的费用支出后方可签字。
4.1.4总经理审批报销人在完成前三项报销流程后拿给总经理，总经理要看到前三项都完成的前提下才能签字批准付款。
学校经费报销常用表格 规范学校经费报销使用表格
学校经费报销常用表格规范学校经费报
销使用表格
在学校行政管理中，经费报销是非常常见的。
为了保障经费报销的规范性和准确性，学校应当制定经费报销使用指南，并规范使用表格。
下面是一些常用的经费报销表格：
1.差旅费报销单
差旅费报销是一种常见的经费报销形式，该表格用于记录差旅人员的出差时间、地点、交通方式和费用等详细信息，可以有效地保障经费报销的准确性和规范性。
2.会议费用报销单
校内的各种会议和研讨会活动也需要经费支持，该表格用于记录会议的时间、地点、参与人员和费用等信息，可以帮助学校合理地支配经费，并便于日后的审核工作。
3.办公用品采购申请表
除了差旅和会议，一些基础的办公用品采购也需要进行经费报销。
该表格用于记录采购物品的名称、数量、单价和总价等信息，可以避免一些不必要的开支，并为财务审核提供有效的依据。
为了规范学校经费报销的使用，使用表格时需要注意以下的几个方面：
1.必须如实填写各项内容并加盖公章；
2.对于经费的来源和用途应当进行合理申报，并符合学校的规定；
3.对于不合理的经费支出应当及时纠正并进行追责处理；
4.定期对经费使用情况进行检查和审核，发现问题及时处理，总结问题和经验，改进经费管理制度。
经费报销的规范和准确是学校行政管理的重要环节之一，使用正确的表格和遵守规定的操作流程，可以帮助学校合理和高效地使用经费，实现节约和科学管理的目标。
财务报销相关表格汇总
业务招待费明细表
日期
业务客户/单位
人员
人数
业务事由
费用类型
金额
费用合计
报销人：
部门负责人签字：
主管副总签字：
区域负责人签字：
物资采购申请表
申请部门：申请人：日期：年月日编号：
物品名称
规格说明
库存
计划采购数量
单价
总价
要求购
用途及申购原因
数量
入时间
-
金额合计（RMB）
月日凭证号：
业务招待费申请表
日期：年月日
申请部门
业务事由
人数
云南省公司并网组(李冬梅)
业务客户/单位/人
活动地点
活动标准
招待项目（元）
备注
餐饮费
娱乐费
礼品
住宿费
其他
业务招待费合计
部门负责人签字
财务负责人
主管副总签字
区域负责人签字
应用集团CEO签字
注：业务招待费申请单在费用报销时作为附件附在报销单据后。
1、收到发票，需填写此表的情形为：
（1）所有通过OA付款申请支付的款项收到的发票，不含通过个人借款或手工填写报销单中取得的发票；
（2）所有还未支付款项，发票提前经收到；
（3）款项类型包括：合同业务款项、日常采购、商业保险、中介机构费用等。
2、所有收到发票，均需填写此表，提交部门负责人签字；提交发票除附上此登记表外，还需附上原OA付款申请单；
3、所有领导及员工签字，均需手签，不得打印。
4、若一个合同中涉及多个项目，请将项目名称一一填写，下面对应的“本次发票金额”以及“累计开票金额”栏中，金额填写顺序与上面项目名称顺序一致，一一对应。
公司财务全套流程表格
公司财务全套流程表格
1. 财务预算表格，包括资金收入、支出、投资等方面的预算表格，通常涉及到年度、季度或月度预算。
2. 资金管理表格，包括资金流入流出的记录、资金调拨、资金
使用情况等，以及相关的审批流程。
3. 成本控制表格，包括各项成本的核算表格，涵盖原材料成本、人工成本、间接费用等，用于控制成本支出。
4. 报销审批表格，包括员工报销的审批流程，包括差旅费、办
公用品采购、业务招待费等方面的报销审批。
5. 财务报表表格，包括资产负债表、利润表、现金流量表等财
务报表，用于反映公司财务状况和经营业绩。
以上列举的内容只是公司财务全套流程表格可能包含的一部分，实际情况会根据公司规模、行业特点、财务管理体系等因素而有所
不同。
在实际应用中，这些表格可能会根据具体情况进行定制和调
整，以满足公司的实际管理需求。
希望以上内容能够帮助你对公司财务全套流程表格有一个初步的了解。
费用报销管理制度表单范本
费用报销管理制度表单范本第一章总则为规范公司内部费用报销管理，提高企业财务管理水平，保护公司财产安全，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内部所有员工的费用报销管理，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费等各项费用。
第三章费用报销流程1.费用报销申请：员工在发生费用后，需填写《费用报销申请表》，并提供相关费用票据原件。
2.费用审批：费用报销申请需由直接主管审核并签字同意，审批人需确保费用符合公司相关政策规定。
3.费用报销：经费用审批后，财务部门将在规定时间内将费用报销至员工的个人账户。
第四章费用报销标准1.差旅费：员工在出差期间发生的差旅费用，需提供相关交通、住宿、餐饮等费用票据原件，报销标准以公司规定的标准为准。
2.招待费：员工在与客户或合作伙伴应酬时发生的招待费用，需提供招待场所、招待人员、金额等详细信息，并按规定标准报销。
3.办公用品费：员工在购买办公用品、办公设备时发生的费用，需提供购买明细、发票等相关资料进行报销。
第五章费用报销审批1.直接主管审批：费用报销需由员工的直接主管审核并签字同意，审批人需核实费用的真实性和合法性。
2.财务审批：财务部门会对费用报销进行复核，确保费用报销符合公司相关政策规定。
3.公司高层审批：部分较大金额或特殊性质的费用报销，需由公司高层领导审批，并进行相应记录。
第六章费用报销注意事项1.费用报销申请需真实、完整、准确填写，所有费用必须提供相关票据原件。
2.费用报销申请表需在规定时间内提交，逾期报销将被视为无效。
3.公司将定期对费用报销进行审计，如发现虚假报销行为，将追究相应责任。
第七章费用报销管理1.公司将建立完善的费用报销管理制度，确保费用报销工作的规范和有效。
2.财务部门将定期对费用报销进行汇总分析，及时发现问题并提出改进建议。
3.员工和管理层应加强费用报销的自律性和规范性，共同维护公司财务管理秩序。
第八章附则1.本制度由公司财务部门负责解释，并不时修订。
公司费用报销制度表格
序号
费用项目
费用标准
报销条件
审核流程
备注
1
交通费
实报实销
因公出差、业务需要
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如发票、行程单等）2餐饮费人均XX/餐因公出差、业务招待
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如发票、点餐单等）
3
住宿费
实报实销
因公出差、业务需要
请注意，以上表格仅为示例，实际费用报销制度可能因公司政策而有所不同。在实际应用中，应根据公司的具体情况和要求进行调整和完善。
部门经理审核、人力资源部门复核、总经理审批
需提供培训通知、培训费用发票等相关证明文件
7
会议费
实报实销
参加公司安排的会议活动
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供会议通知、会议费用发票等相关证明文件
8
其他费用
实报实销或按公司规定执行
其他因公产生的费用
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供相关证明文件和说明，如采购申请、合同等。
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如发票、酒店账单等）
4
通信费
实报实销
因公需要
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如话费账单、流量账单等）
5
差旅补贴
XX元/天
因公出差、业务需要
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供出差申请、行程单等相关证明文件
6
培训费
实报实销
参加公司安排的培训活动
(修订版)报销表格模板
(修订版)报销表格模板
引言
此文档旨在详细说明修订版的报销表格模板，以便员工正确填写并提交费用报销申请。
请仔细阅读并遵循指南中的各项要求，以确保报销流程的顺利进行。
表格结构
1. 抬头部分
项目名称：填写公司名称或部门名称
项目编号：填写项目或任务的唯一编号
报销日期：填写提交报销申请的日期
2. 个人信息
员工姓名：填写提交报销申请的员工姓名
员工编号：填写员工的唯一编号
部门：填写员工所属部门名称
职位：填写员工职位名称
3. 报销详情
报销类型：根据报销内容选择相应的报销类型，如差旅费、交通费、住宿费等
报销事由：简要说明报销的原因和目的
发生日期：填写费用发生日期
费用金额：填写实际产生的费用金额，保留两位小数
费用说明：详细描述费用产生的具体情况，包括发票号码、商家名称等信息
4. 审批流程
申请人签名：申请人亲自签名，以确认报销信息的真实性和准确性
部门经理审批：部门经理审批报销申请，并在表格上签名确认
财务部门审批：财务部门对报销申请进行审批，并在表格上签名确认
注意事项
1. 请确保填写的内容真实、准确、完整，如有虚假信息，将承担相应责任。
2. 请附上相关发票和证明材料，以便财务部门进行核对。
3. 报销申请需在发生费用后的 15 个工作日内提交，否则将不予受理。
4. 若报销申请涉及跨部门协作，需事先与相关部门沟通并取得共识。
请按照以上指南填写并提交报销申请，我们将尽快处理您的请求。
如有疑问，请随时与财务部门联系。
感谢您的配合！。
报销记录表(完整版)
报销记录表(完整版)概述本文档为报销记录表(完整版)的模板和使用指南。
报销记录表用于管理和跟踪员工的报销申请和付款情况。
以下是该表格的详细说明。
表格结构报销记录表包含以下列：1. 报销日期：填写报销申请的日期。
2. 报销项目：填写报销的项目或费用类型，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
3. 报销金额：填写报销的具体金额。
4. 附件：标记是否有相关的收据或文件附加在报销申请中。
5. 状态：填写报销的状态，包括"待审核"、"已审核"、"已付款"等。
6. 备注：提供附加的备注或说明。
使用指南以下是使用报销记录表的步骤：1. 填写报销日期：在"报销日期"列中填写报销申请的日期。
2. 填写报销项目：在"报销项目"列中选择相应的报销项目或费用类型。
3. 填写报销金额：在"报销金额"列中填写具体的报销金额。
4. 标记附件：在"附件"列中标记是否有相关的收据或文件附加在报销申请中。
使用"√"表示有附件，留空表示无附件。
5. 填写状态：在"状态"列中填写报销的状态，根据实际情况选择合适的选项。
6. 添加备注：在"备注"列中提供附加的备注或说明。
注意事项- 提交报销申请前，请确保填写完整和准确的信息。
- 如有相关的收据或文件，请务必附加在报销申请中，以便审核人员核实。
- 报销的状态会在审核和付款的过程中进行更新，请及时关注最新的状态变化。
以上是报销记录表(完整版)的模板和使用指南。
请根据实际需求使用此表格，并遵循公司相关的报销政策和流程进行操作。
如有任何疑问或问题，请咨询财务部门或相关责任人。
财务三单合一报销制度
财务三单合一报销制度1. 什么是财务三单合一报销制度？财务三单合一报销制度是一种对企业内部进行报销管理的制度。
其核心思想是将原本独立的三个报销单据（收据、发票、报销单）合并为一个表格，从而简化员工报销流程、减少部门间的沟通成本、提高企业内部的效率。
2. 财务三单合一报销制度的实施首先，企业需要明确三单合一报销制度的流程，确保所有员工均能够遵守规范。
流程应包括以下要点：1.收集报销单据：员工完成报销后，需要收集齐相应的收据、发票和报销单原件，以便后续进行审核和报销。
2.登记报销表格：员工将三个单据填入报销表格中，确保填写准确并符合公司规范。
3.审核报销表格：经过员工汇总的报销表格需要经过财务人员的审核，财务人员需要核实报销表格中的内容并进行核算。
主要检查项包括：–报销单据的真实性（包括是否有抬头和日期、是否清晰可见等）–报销金额的合理性（是否合乎公司报销政策）–是否有必要的文件附件（如差旅报销需要附上行程单等）4.报销付款：待审核通过后，报销金额将会给予报销人员，直接转款到指定的账户或提供现金的形式。
3. 财务三单合一报销制度的优缺点优点：1.简化操作：由于三单合一，报销流程更简化，员工和财务人员可以更容易地完成相关工作。
2.减少成本：此制度有助于降低部门间的沟通成本和减少出差等费用，更好地促进公司内部的协作。
3.提高效率：简化员工报销流程和财务审核流程，使整个报销流程更加高效。
缺点：1.审核难度增加：对于复杂的报销单和有争议的项目，三单合一可能会导致审核难度增加。
2.便携性较差：三单合一制度常常需要使用模板表格，而这种模板表格不能随时随地使用。
3.容易出错：由于信息需填写在同一个表格中，员工可能将信息填写错误或者关键信息遗漏，使得财务人员很难进行清楚的审核。
4. 结论财务三单合一报销制度可以帮助企业简化操作、减少成本、提高效率等。
但是，它也有一些缺点，需要企业自行权衡优缺点，在实施之前进行适当的准备和调研，以最适合企业自身的方式推行此制度。
财务表格目录（整套）
财务表格目录（整套）财务表格01--财产保管簿46--产品质量不良成本估计表91--提现登记单02--财产保管卡47--产品入库单92--寻价单03--财产目录48--产品质量成本计算表93--询价单04--财务报表调查表49--成本计算表94--销货缴款单05--财务管理调查表(一) 50--成本费95--报销催办单06--财务管理调查表（二）51--成本明细表用类96--比价单07--财务状况变动表52--成本费用控制表97--比较损益表（制造业用）08--财务状况分析表53--长期借款明细表98--差旅费报销单09--财务状况控制表54--长期投资变动明细表99--采购申请单10--财务比率分析表55--存货分析明细表100--采购台帐11--财务费用设定明细表56--存货明细表101--内部缴款单12--财务经理考核流程57--库存管理新旧仓库物料对照表102--支出证明单13--财务部银行出纳KPI组成表58--库存现金清查表103--支票登记单14--财务部现金出纳KPI组成表59--物品盘点表104--支票期分析表15--财务部内控与财务分析KPI组成表60--物品报损、报失审批表105--支票使用登记薄16--财务部销售、应收款会计KPI组成表61--物品领用单106--外勤费用报销单17--固定资产登记卡62--物料管理调查表107--在用物资清单18--固定资产登记（正面）63--盘点人员编组表108--票据交接清单19--固定资产登记（背面）64--盘点统计表109--票据动态日报表20--固定资产报告表65--盘点盈亏报告110--现金收支日报表21--固定资产报废报损审批表66--盘点盈亏报告表111--现金申领单22--固定资产出售比价单67--盘存表112--现金盘点报告23--固定资产改造大修理审批表68--订货单113--现金流预测报告24--固定资产减损单69--缴款单114--现金银行业务调研表25--固定资产累计折旧明细表70--借款单115--现金流量表26--固定资产盘点表71--请款单116--利润表27--固定资产让售比价单72--申付单117--利润分配表28--固定资产业务调研表73--申请领款单118--损益表29--固定资产移转单74--收货单119--损益比较表30--固定资产增加单75--收款凭单120--损益类内部会计31--固定资产增减变动明细表76--收款通知单121--所有者权益程序表32--固定资产增减表77--收款日报表122--替代品采购申请单33--生产管理调查表（一）78--收款状况报表123--替代品采购审批表34--生产管理调查表（二）79--付款单124--客户信用申请表35--生产管理调查表（三）80--付款签收125--设备购置申请表36--销售管理调查表（一）81--付款签收簿126--设备类固定资产控制表（正面）37--销售管理调查表（二）82--付款申请单127--设备类固定资产控制表（背面）38--销售与收款循环问卷（4份）83--结款通知单128--设备预算实绩比较39--销售与应收业务调研表84--接收支票登记单129--设备折旧统计表40--销售预计现金收入85--坚持采购申请单130--设备投资经济效益分析表41--销售预算86--罚款通知单131--资产负债表42--销售月报表87--催款通知单132--资产负债表--月报（正面）43--产品成本比较表88--退货单133--资产负债表--月报（背面）44--产品成本预算（甲产品）89--退货清单134--资产类程序表45--产品成本预算（乙产品）90--提现单135--资金差异报告表136--资金管理业务调研表183--银行存款调节表230--短期借款审计程序表137--资金来源运用比较表184--银行短期借款明细表231--应付票据审计程序表138--资金来源运用预计表185--银行存款收支日报表232--应付帐款审计程序表139--资金来源运用预算表186--银行存款及现金余额日报表233--预收账款审计程序表140--应付凭单187--实际费用与预计费用比较表234--应付工资审计程序表141--应付帐款期限分析表188--主要财务比率分析表235--应付福利费审计程序表142--应收款统计表189--人工分析表236--应交税金审计程序表143--应收帐款分析表190--人事管理调查表（一）237--其他应交款审计程序表144--应收帐款控制表（月报）191--分析决策调查表238--其他应付款审计程序表145--应收帐款明细192--综合管理调查表（一）239--长期借款审计程序表146--应收帐款明细表193--综合管理调查表（二）240--应付债券审计程序表147--应收帐款票据日报表194--仓储与存货循环调查问卷(1、2、3) 241--长期应付款审计程序表148--应收帐款帐龄表195--管理费用设定表242--其他长期负债审计程序表149--应收帐款帐龄分析表196--管理费用预算表243--留成收入审计程序表150--应收账款异动表197--中小企业诊断表244--应收票据审计程序表151--应收账款登记表198--总分类账245--往来帐项询证函152--应收账款日报表199--总体实施计划246--直接材料采购预算现金支出153--应收账款月报表200--月度审计工作计划247--直接材料采购预算（乙产品）154--应收账款控制表201--股东一览表248--直接材料采购预算（甲产品）155--应收账款催款通知单202--历年资産负债一览表249--直接人工预算156--科目日报表203--物资储存限额一览表157--科目汇总表204--公司各类单项资金管理审批权限一览表158--档案目录表205--银行借款登记卡159--经营分析报表206--土地登记卡160--经济效益分析表207--信用调查表161--制造费用预算208--用明细表费162--制造费用明细表209--转账支票163--制造费用预计现金支出计算表210--领用支票凭证164--制销总成本汇总表211--零用金支付凭证165--投资收益明细表212--生产预算166--投资效益分析表213--期末存货预算167--投资方案效益检验表214--缺货报告168--材料明细账215--企业调查问卷169--其他流动资产明细表216--企业对外报表170--闲置固定资产明细表217--问题账款报告书（A）171--税前弥补亏损明细表218--问题账款报告书（B）172--营业外收支明细表219--进销管理项目会议纪要173--合并报表编制调研表220--进销存业务管理组织结构图174--帐簿管理业务调研表221--进销存管理业务流程重组方案175--凭证管理业务调研表222--进销存管理实施任务下达单176--汇总分析表223--进销存管理全面验收对照表177--汇总报表编制调研表224--进销存管理采购管理实施计划178--预算管理业务调研表225--进销存管理基础数据实施计划179--预付应收款统计表. 226--进销存管理库存管理实施计划180--预算程序图227--进销存管理销售管理实施计划181--一般管理费预算差分析表228--进销管理项目会议签到表182--账龄分析表229--进销管理项目软件安装确认单。
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财务报销管理表格（一）费用报销审批单
学院费用报销审批单部门：日期：200 年月日
（二）差旅费报销审批单
学院差旅费报销审批单部门：日期：200 年月日
（三）市交费报销审批单
学院市交费报销审批单部门：：日期：200 年月日
（四）劳务报酬支付审批单
学院劳务报酬审批单
部门：日期：200 年月日
（五）教师课酬发放审批单
学院教师课酬审批单部门：日期：200 年月日
（六）职工福利发放审批单
学院职工福利发放审批单日期：200 年月日
（七）业务招待费报销审批单
学院业务招待费报销审批单
报销日期：200 年月日
（八）职工加班补助审批单
学院职工加班补助审批单
（九）职工津贴发放审批单
学院职工津贴发放审批单
（十）学生勤工助学补助审批单
学院学生勤工助学补助审批单
日期：200 年月日
（十一）学生困难补助审批单
学院学生困难补助审批单日期：200 年月日
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（十二）车辆运行费用审批单
学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200 年月日
（十三）借款审批单
学院借款审批单
借款日期：200 年月日
学院借款审批单（副联）
借款日期：200 年月日
（十四）临工工资审批单
学院临工工资审批单
用工部门：日期：200 年月日
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（十五）学报稿酬审批单
学院学报稿酬审批单报销日期：200 年月日
（十六）部门报销汇总审批单
学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200 年月日
（十七）基建项目付款审批单
学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200 年月日
（十八）支出证明单
学院小额支出证明单部门：时间：200 年月日
（十九）预算外项目经费申报审批单
学院预算外项目经费申报审批单部门：时间：200 年月日
等情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。