公司员工基本管理制度财务工作制度.doc
公司财务管理制度8篇-范文
《公司财务管理制度》公司财务管理制度（一）:一、总则1.依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；2.为规范公司日常财务行为, 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用, 便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督, 同时进一步完善公司财务管理制度, 维护公司及员工相关的合法权益, 制定本制度；财务管理细则一、总原则1.公司财务实行计划为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付, 由相关事业部总经理的书面授权, 财务负责人监核即可办理；属计划外的, 务必有公司总经理的书面授权。
2.严格执行《会计法》和相关的财务会计制度, 理解财政、税务、审计等部门的检查、监督, 保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1.对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2.贯彻国家财税政策、法规, 并结合公司具体状况建立规范的财务模式, 指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行状况进行检查和考核。
3.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核, 监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4.其他相关工作。
(二)财务主管职责1.负责管理公司的日常财务工作。
2.负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3.负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4.负责公司会计核算和财务管理制度的制定, 推行会计电算化管理方式等。
5.严格执行国家财经法规和公司各项制度, 加强财务管理。
6.参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理, 做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算, 并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作, 并按规定手续报请销毁。
公司财务管理制度(5篇)
公司财务管理制度一、总则公司财务管理制度是为了规范公司财务管理行为，保障财务管理的合法性、科学性、规范性和高效性而制定的规章制度。
本制度是公司财务管理的基本准则，适用于公司内所有财务管理活动，凡涉及财务处理的各级单位和个人必须严格遵守。
二、财务工作目标公司财务工作目标是确保公司财务安全，提高财务管理效益，保障公司的正常运营。
具体目标包括：1.保障财务收支的准确、及时、完整；2.加强对公司财务工作的监督、检查和统筹管理；3.提高资金的使用效率，降低财务成本；4.规范公司资金流动和资金环境。
三、财务管理体制1.公司设立财务部门，负责全面组织和管理公司财务工作；2.财务部门设立财务主管，负责全面监督、管理和指导公司财务工作；3.公司还可以根据需要设置财务审计部门，负责对公司财务进行审计和监督；4.公司设立资产和负债管理部门，负责对公司资产和负债进行管理和监控。
四、财务管理流程1.财务预算公司需要制定年度财务预算，包括预计收入、预计支出和预计利润，并且按照预算进行资金安排。
2.财务审批公司对所有与财务相关的支出项目都必须进行审批，包括购买设备、支付费用、签订合同等。
审批流程包括申请、审批、核准和归档。
3.财务登记公司需要建立财务系统，对所有的财务收支进行登记和记录，确保财务数据的准确性和完整性。
4.财务报表公司需要按照国家法律法规和财务制度要求，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
5.财务分析公司需要对财务报表进行分析，了解公司财务状况和经营情况，并及时采取必要的措施。
6.财务决策公司需要根据财务分析结果，做出相应的经营决策，包括资金调度、投资决策和经营策略调整等。
7.财务监督公司需要建立内部控制体系，对公司财务进行监督和检查，防止财务风险和内部欺诈行为。
五、财务管理要求1.财务管理要合法合规，按照国家法律法规和公司制度进行；2.财务管理要科学高效，提高资金使用的效率和财务管理的效益；3.财务管理要规范严格，确保财务数据的准确性和完整性；4.财务管理要持续改进，不断优化财务管理制度和流程；5.财务管理要实时监控，及时发现和处理财务风险；6.财务管理要注重内部控制，预防和防范内部欺诈行为。
财务管理制度范本(四篇)
财务管理制度范本公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。
敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部门职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
会计1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；6、负责装订、管理会计档案；7、承办公司领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
财务公司职工管理制度
财务公司职工管理制度一、总则为了规范财务公司职工行为，提高工作效率，保障公司利益，制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于财务公司全体职工。
三、基本原则1. 遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 忠诚于公司，遵守职业操守，维护公司形象；3. 遵守工作纪律，严格执行工作任务；4. 保护公司利益，防止财务风险；5. 尊重同事，团结合作，共同发展；6. 管理层要以身作则，做出正确的示范。
四、工作职责1. 董事长负责公司整体经营管理，领导公司发展方向，制定公司战略计划，负责公司内外事务处理。
2. 总经理协助董事长工作，负责公司日常经营管理，安排公司内部事务，监督各部门运作。
3. 部门经理指导部门员工完成工作任务，负责部门业绩考核，管理部门预算，协调部门间关系。
4. 职员根据工作安排，完成所负责的工作任务，保障工作质量，维护公司利益。
五、工作流程1. 每日工作：- 上午9点准时上班，下午6点下班，中午12点到1点休息；- 每日开始工作前进行早会，汇报前一日工作完成情况和当日工作计划；- 根据工作任务进行工作，如有特殊情况需请假需提前请假。
2. 工作任务：- 根据工作分配，按时完成各项工作任务；- 各职工应虚心学习，不断提高自身工作能力，以期更好的完成工作任务。
3. 工作考核：- 每月底进行员工绩效考核，按照工作完成情况对员工进行评定，表现优秀者将得到奖励，不合格者将受到相应的处罚。
六、奖惩制度1. 奖励机制：- 每月设立绩效奖，优秀者将得到表扬和奖金；- 年度评选优秀员工，表彰并颁发奖牌和奖金。
2. 处罚机制：- 对于违反公司规定，损害公司利益，严重失职的情况，将视情况给予警告、停职、开除处罚。
七、制度宣传公司将本管理制度制成手册，发放给全体职工，并在公司内部张贴，以方便职工了解和遵守。
八、制度执行公司管理层将严格执行本管理制度，并对工作情况进行定期检查，对违规行为进行纠正和处理。
九、管理制度修改公司将根据实际情况对本管理制度进行定期检讨，对有必要的部分进行修改，以适应公司的发展需求。
【规章制度】公司财务工作管理规章制度
【规章制度】公司财务工作管理规章制度公司财务工作管理规章制度。
第一条为了规范公司财务工作，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制定本规章制度。
第二条公司财务工作包括资金管理、财务报表编制、会计核算、税务申报等内容，由财务部门负责具体执行。
第三条财务部门应当建立健全财务管理制度，明确各项财务工作的责任人和工作流程，确保财务工作的准确性和及时性。
第四条资金管理方面，财务部门应当建立资金预算、资金申请、资金支付等制度，严格控制公司资金的使用，确保资金的安全和合理运用。
第五条财务报表编制方面，财务部门应当按照国家相关法律法规，编制真实、准确的财务报表，并及时报送给上级主管部门和公司领导。
第六条会计核算方面，财务部门应当按照国家相关会计准则，进行会计核算工作，确保会计账簿的真实性和完整性。
第七条税务申报方面，财务部门应当按照国家相关税收法律
法规，及时、准确地进行税务申报工作，确保公司的税务合规。
第八条财务部门应当定期对公司财务工作进行内部审计，发
现问题及时纠正，并及时上报公司领导。
第九条财务部门应当加强对员工的财务培训，提高员工的财
务管理意识和水平。
第十条对违反本规章制度的员工，财务部门应当按照公司相
关规定进行处理，并及时上报公司领导。
第十一条本规章制度自颁布之日起生效。
如有需要修改，须
经公司领导批准后方可执行。
财务公司员工规范管理制度
第一章总则第一条为加强财务公司内部管理，提高工作效率，确保公司财务工作的规范性和准确性，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务公司全体员工，包括但不限于财务部、审计部、资金部等部门。
第三条本制度旨在规范员工行为，提高职业道德，保障公司资产安全，促进公司持续健康发展。
第二章基本要求第四条员工应具备良好的职业道德和敬业精神，遵守国家法律法规和公司各项规章制度。
第五条员工应具备扎实的财务专业知识，熟练掌握财务核算、财务管理、财务分析等相关技能。
第六条员工应具备良好的沟通能力和团队合作精神，积极参与公司各项工作。
第七条员工应保守公司商业秘密，不得泄露公司财务信息。
第三章工作纪律第八条员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
第九条员工应严格遵守考勤制度，不得虚报、冒领加班费。
第十条员工在工作时间内，应保持工作场所整洁，不得擅自离岗、串岗。
第十一条员工应按照规定流程办理业务，不得违规操作。
第十二条员工应妥善保管公司文件、资料，不得擅自复制、外传。
第四章财务核算与报销第十三条员工在进行财务核算时，应确保数据的准确性、完整性和真实性。
第十四条员工报销费用时，应按照公司规定提供相关凭证，不得虚报、冒领。
第十五条员工应定期对财务数据进行核对，确保财务报表的准确性。
第五章保密与合规第十六条员工应严格遵守国家保密法律法规，不得泄露公司商业秘密。
第十七条员工在办理业务过程中，应严格遵守国家法律法规和公司内部规定，确保业务合规。
第十八条员工应主动接受公司内部审计和外部监管，配合审计、检查等工作。
第六章培训与发展第十九条公司应定期组织员工进行业务培训，提高员工的专业技能。
第二十条公司应鼓励员工参加外部培训，提升个人综合素质。
第二十一条公司应为员工提供晋升通道，激发员工工作积极性。
第七章奖惩与考核第二十二条公司对表现优秀的员工给予奖励，对违反规定的员工进行处罚。
第二十三条公司对员工进行定期考核，考核结果作为员工晋升、调岗、辞退的依据。
公司内部财务管理制度（精选7篇）
公司内部财务管理制度（精选7篇）公司内部财务管理制度篇1第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的基本原则。
第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。
第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。
使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。
第四条各种印鉴(章)、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。
第五条所有银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，使用人按规定领用并进行备查登记。
第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。
存根与票面内容完全一致。
由持章人审核后盖章，裁下存根,将支票交给出纳员办理。
支票使用必须进行登记并由盖章人负全部责任。
第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最后一张记帐凭证后面，归档保管。
第八条所有现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单(输机)后，交由出纳员办理收付款业务。
对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。
第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。
第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调节表"。
第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调节表"，并于每月10日前将上月调节表交科长审阅;对于未达帐项必须及时到银行查询并向科长报告。
第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。
第十三条大额存单由科长登记备查簿并负责保存;到期前应向处长报告，需要转存的应及时办理转存。
第十四条科长要不定期抽查库存现金限额的执行、帐款是否一致、对帐是否及时等现金管理条例的落实情况。
公司财务部门的规章制度(精选8篇)
公司财务部门的规章制度（精选8篇）公司财务部门的规章制度（精选8篇）1一、财务部安全管理规定1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。
2.营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。
3.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。
4.财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。
各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。
6.各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。
7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。
总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。
保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。
保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。
8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。
二、交际费用管理的有关规定为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%，，此项由计财部保证。
2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。
3.交际费用分配比例：总经理室按下达指标40%执行，营业部按40%执行，其他部门按20%执行。
4.交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。
董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。
5.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。
财务规章制度
财务规章制度
第一条，总则。
为规范和管理公司财务活动，保障公司财务安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。
第二条，财务管理职责。
1. 财务部门负责全面负责公司财务管理工作。
2. 各部门负责人要严格执行公司财务管理制度，保证财务数据的真实性和准确性。
第三条，财务预算管理。
1. 财务部门应根据公司经营计划和发展战略，制定年度财务预算。
2. 各部门负责人要按照财务预算合理安排和使用资金，不得擅自挪用和篡改预算。
第四条，资金管理。
1. 财务部门要建立健全资金管理制度，保证公司资金的安全和流动性。
2. 各部门负责人要严格控制公司资金的使用，避免造成资金浪费和损失。
第五条，会计核算。
1. 财务部门要按照国家会计准则和公司相关规定，及时、准确地进行会计核算。
2. 财务部门要定期对公司财务状况进行分析和报告，及时发现和解决财务问题。
第六条，审计监督。
1. 财务部门要定期进行内部审计，发现和纠正财务管理中存在的问题。
2. 公司要聘请专业机构进行外部审计，对公司财务状况进行独立审查和监督。
第七条，违规处理。
对违反本规章制度的人员，将给予相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
第八条，附则。
本规章制度自发布之日起生效，如有需要修改，须经公司领导同意并报相关部门审批。
以上规章制度自发布之日起生效。
公司财务部门。
日期，XXXX年XX月XX日。
公司财务规章制度范本（通用6篇）
公司财务规章制度范本（通用6篇）公司财务规章制度范本（通用6篇）在社会发展不断提速的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的公司财务规章制度范本（通用6篇），希望对大家有所帮助。
公司财务规章制度1一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。
二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。
不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。
八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。
九、公司对出差人员给予一定的借款，借款的金额由经理核定批准。
在返回公司3天内报销差旅费。
十、参与制定本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必须有经理签字。
十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必须每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。
市场推广人员薪资标准一。
工作职责在公司指定场所(地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等)按照公司市场推广操作流程进行市场推广活动。
公司财务员工管理制度
公司财务员工管理制度一、制度目的本制度旨在明确财务员工的职责与权利，规范财务工作流程，确保财务数据的准确性和完整性，提升财务工作效率，同时加强内部控制，防范财务风险。
二、适用范围本制度适用于公司全体财务人员，包括但不限于会计、出纳、审计、财务分析师等。
三、岗位职责1. 会计人员负责日常账务处理，包括凭证的编制、审核、记账、报表的编制等工作。
2. 出纳人员负责现金及银行存款的收付管理，确保资金的安全与流动性。
3. 审计人员负责定期对财务活动进行审查，确保合规性并及时发现问题。
4. 财务分析师负责对公司财务状况进行分析，为管理层提供决策支持。
四、工作规范1. 严格遵守国家财经法规和企业财务制度，保证财务活动的合法性。
2. 严格执行财务审批流程，所有财务事项必须经过授权人审批后方可执行。
3. 保持财务资料的完整和准确，定期进行账务核对和资料整理。
4. 加强内部控制，实行职责分离，防止贪污舞弊行为的发生。
五、培训与发展1. 定期组织财务人员参加专业培训，提升业务能力和专业知识。
2. 鼓励财务人员参与管理决策，发挥专业优势，促进个人与企业共同成长。
六、考核与激励1. 建立公正、透明的绩效考核体系，按季度对财务人员的工作绩效进行评价。
2. 根据考核结果，对表现优秀的员工给予奖励，对工作不力的员工进行辅导或调整岗位。
七、信息安全与保密1. 加强对财务信息系统的管理，确保系统稳定运行和数据安全。
2. 财务人员应对工作中知悉的商业秘密和个人隐私负有保密义务。
八、违规处理对于违反财务管理制度的行为，将根据情节轻重进行警告、罚款、降职或解雇等处理。
通过上述制度的实施，企业可以确保财务工作的规范性和有效性，同时也能够为财务人员提供一个公平、有序的工作环境。
这不仅有助于提升财务团队的整体素质，还能够促进企业的稳健发展。
员工手册上的财务制度
员工手册上的财务制度一、总则为规范公司财务管理，保障公司资金安全，提高财务管理效率，制定本制度。
二、财务管理的基本原则1. 守法合规：公司财务管理应遵守国家相关法律法规，不得有违法违规的行为。
2. 规范公开：公司财务管理应公开透明，确保信息真实可靠。
3. 审慎稳健：公司财务管理应审慎稳健，防范风险，确保资金安全。
4. 效率高效：公司财务管理应高效运作，提高管理效率，降低成本。
5. 责任到位：各部门负责人应落实财务管理责任，确保资金使用合理合法。
三、财务管理范围公司财务管理范围包括资金管理、财务报告、成本控制、征集和支付、审计监督等。
四、资金管理1. 资金规划：公司应制定资金管理计划，合理分配和使用资金。
2. 资金调度：公司应加强资金调度，确保资金流动性充裕。
3. 资金监督：部门负责人应加强资金监督，确保资金使用符合规定。
4. 资金投资：公司应谨慎选择投资项目，确保资金安全和稳健增值。
五、财务报告1. 编制要求：公司应根据国家相关规定编制财务报告，真实反映公司财务状况。
2. 报告审核：财务部门应对财务报告进行审核，确保报告准确无误。
3. 报告公开：公司应及时公开财务报告，接受相关部门和社会监督。
4. 财务分析：公司应对财务报告进行分析，发现问题及时解决。
六、成本控制1. 成本预算：公司应制定成本预算，控制成本开支。
2. 成本核算：公司应加强成本核算，确保成本数据真实可靠。
3. 成本分析：公司应对各项成本进行分析，找出节省成本的方法。
七、征集和支付1. 征集规定：公司应制定征集规定，确保征集程序合法规范。
2. 支付程序：公司应制定支付程序，确保支付安全有序。
3. 收款管理：公司应加强收款管理，确保财务流程顺畅。
八、审计监督1. 审计要求：公司应定期进行内部审计，发现问题及时整改。
2. 监督机制：公司应建立财务监督机制，加强对各部门的财务监督。
3. 外部审计：公司应定期接受外部审计，确保财务数据准确可信。
财务资产部人员管理制度
财务资产部人员管理制度第一章总则第一条为了规范财务资产部人员管理，加强部门内部管理，提高工作效率，制定本制度。
第二章财务资产部人员管理的基本要求第二条财务资产部人员应当依法遵纪守法，遵循职业道德，忠于职守，严守保密规定，服从管理，履行工作职责。
第三条财务资产部人员应当具备良好的职业道德素养，遵守国家法律法规，不得违反法律法规从事违法违纪行为。
第四条财务资产部人员应当严格履行工作职责，按照规定完成各项工作任务，确保工作质量和进度。
第五条财务资产部人员应当严格保守部门机密，不得在未经授权的情况下泄露相关信息，不得利用职务之便谋取个人利益。
第六条财务资产部人员应当服从管理，听从领导安排，加强学习，提高工作能力，做到勤勉尽责，积极进取。
第三章人员管理第七条财务资产部设有部长、副部长、科长、专员等职务。
第八条财务资产部人员应当遵循“公开、公平、公正”原则进行选拔、任用、考核，不存在违规用人行为。
第九条财务资产部应当建立健全人员管理档案，记录员工的基本信息、工作经历、培训情况、考核评价等内容，以便对员工的工作进行全面评估。
第十条财务资产部应当组织全体人员进行规范化管理培训，确保员工全面了解本制度内容，提高管理水平。
第四章考核奖惩第十一条财务资产部对全体员工进行年度考核，根据员工的工作表现、效率、责任心和工作态度等方面进行评定，对于表现优秀的员工给予奖励，对于表现不好的员工给予相应处罚。
第十二条考核结果将作为人员职务晋升、工资调整和奖金发放的重要依据。
第十三条财务资产部对于员工的违规违纪行为将予以严肃处理，包括警告、记过、暂停职务、降职和解除劳动合同等处理措施。
第五章保密制度第十四条财务资产部所有人员必须严格遵守保密制度，不得泄露公司机密或客户机密信息。
第十五条财务资产部对于已离职员工的个人信息、工作经验和公司机密信息予以保护。
第十六条财务资产部人员如发现泄露机密行为，应当立即向上级主管领导和保密负责人汇报，对泄密行为应当及时制止。
员工守则里面的财务制度
员工守则里面的财务制度第一条：财务制度一、员工薪酬政策1.1 员工薪酬应按照国家法律法规和公司规定执行，不得私自调整或变动。
1.2 薪酬发放以月工资为基础，按照公司规定的发放时间和方式进行发放。
1.3 员工不得私自与其他员工交换或调整薪酬，否则将视情节轻重给予批评、警告或者纪律处分。
1.4 任何形式的薪酬调整、奖金发放等须经公司相关部门审批后方可执行。
二、费用报销政策2.1 公司设定了明确的费用报销标准，员工应按照标准规定进行费用报销。
2.2 员工报销费用应当真实、合理，且与工作相关。
任何形式的虚假报销，违规报销将受到纪律处分。
2.3 费用报销需按照公司规定的流程和时间进行报销，逾期未报销或者未按规定程序报销的将不予批准。
2.4 公司对员工的费用报销进行定期抽查，如有违规行为将严肃处理。
三、财务管理制度3.1 公司设立了完善的财务管理制度，员工必须遵守以下规定：（1）不得私自挪用公司资金用于个人目的；（2）不得私自调整或篡改公司财务数据；（3）不得参与任何与公司财务相关的不正当行为；（4）不得泄露公司财务信息给外部人员；（5）不得接受他人财务利益以换取个人私利。
3.2 员工应当加强财务管理意识，谨慎处理公司资金，保护公司财产安全。
四、税务合规4.1 公司要求员工按照国家税法规定缴纳个人所得税，不得逃避或拖欠税款。
4.2 员工在个人经济行为中应当合法合规，不得从事逃税、偷税等违法行为。
4.3 员工如发现公司或他人有逃税等违法行为，应当及时报告公司相关部门，维护公司和国家税收秩序。
五、保密制度5.1 公司对财务信息属于机密信息范畴，员工在工作中获取的财务信息须保密，不得泄露给外部人员。
5.2 员工不得私自泄露公司的财务信息，不得以任何形式传播公司的财务数据。
5.3 员工在离职后亦应当继续遵守保密义务，保护公司财务信息的安全。
六、违规处理6.1 如员工违反上述财务制度的规定，公司将根据情节轻重给予相应的纪律处分，直至解除劳动合同。
财务部员工设置管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务部管理，确保财务工作规范、高效、安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司财务部全体员工。
第三条财务部员工设置应遵循以下原则：1. 依法合规原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度设置岗位，确保财务工作合法合规。
2. 合理配置原则：根据公司业务发展需要，合理设置岗位，优化人员结构。
3. 能力与素质原则：选拔具备相应财务专业知识和技能的员工，确保财务工作质量。
4. 保密原则：加强员工保密意识，严格保守公司商业秘密。
第二章岗位设置第四条财务部岗位设置应包括以下基本岗位：1. 财务总监：负责财务部全面工作，对财务总监负责。
2. 财务经理：协助财务总监开展工作，负责财务部日常管理工作。
3. 会计：负责会计核算、报表编制、财务分析等工作。
4. 出纳：负责现金、银行存款管理，办理收付款业务。
5. 审计：负责内部审计、外部审计协调等工作。
6. 成本核算：负责成本核算、成本分析等工作。
7. 预算管理：负责预算编制、执行、监控等工作。
8. 财务信息化管理：负责财务信息系统维护、优化等工作。
9. 财务档案管理：负责财务档案收集、整理、归档等工作。
第三章员工选拔与任用第五条员工选拔应遵循以下程序：1. 制定岗位需求，明确岗位职责、任职资格。
2. 发布招聘信息，吸引具备相应资格的应聘者。
3. 组织面试，考察应聘者的专业知识、技能和综合素质。
4. 进行背景调查，核实应聘者提供的个人信息。
5. 录用合格者，签订劳动合同。
第六条员工任用应遵循以下原则：1. 公开、公平、公正原则。
2. 按照岗位要求，选拔具备相应能力的人员。
3. 坚持竞聘上岗，鼓励员工积极向上。
4. 定期对员工进行考核，根据考核结果调整岗位。
第四章员工培训与晋升第七条公司应定期对财务部员工进行培训，提高员工的专业知识和技能。
第八条员工晋升应遵循以下程序：1. 员工提出晋升申请。
2. 考核部门对员工进行考核，评估员工的工作表现、能力水平。
财务部规章制度（5篇）
财务部规章制度为了更好的管理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作人员遵守，望大家遵照执行。
一、工作职责1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月____日前编报好上月会计报表。
2、严格按照税法要求，于每月____日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作。
3、严格按照税法要求，于每月____日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作。
4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作。
5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作。
6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作。
7、严格按照统计法要求，搞好统计工作。
8、严格按照公司规定的____元库存现金额预留保险柜库存现金。
9、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款手续。
10、严格认真登记现金和银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，做到日清月结，账账相符、账款相符。
二、处罚规则1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主要责任人处以____元/次罚款，对次要责任人处以____元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以____元____元罚款或调离岗位。
2、因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。
3、因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额4、因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
5、未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。
6、因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
7、因工作失职，受到统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
公司财务管理制度完整版(精选10篇)
公司财务管理制度完整版1.规章制度的目的：本公司财务管理制度的目的是为了规范公司财务管理行为，确保公司财务运作的合法性、规范性、透明性和有效性；保障公司财产安全和各方利益的合法权益；提高公司的财务管理水平，为公司的长远发展提供有力的保障。
2.范围：本制度适用于公司全部部门的财务管理，包括：财务收支、财务计划、会计核算、财务分析、财务监督、财务审计等方面。
3.制度制定程序：本制度由公司领导班子通过研究决定制定，并经公司总经理签批。
制定过程中应当充分征求公司职工代表和相关部门的意见，同时对制度执行情况进行监督管理，随时修订和改进。
4.相关法律法规及公司内部政策规定：本制度制定应当符合以下法律法规和公司内部政策规定：(1)《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收法》等国家法律法规；(2)《公司法》、《证券法》、《反垄断法》等相关法规；(3)《公司章程》、《内部控制制度》、《预算方案》等公司内部规定。
5.制度内容(1)财务收支管理制度名称：财务收支管理制度范围：公司内部所有财务收支活动目的：规范公司财务收支管理行为，确保财务收支活动的合法性、规范性和有效性内容：1）财务收支操作程序2）财务凭证和支票管理3）现金管理制度4）银行账户管理制度责任主体：财务部门执行程序：依据公司内部财务收支管理制度执行责任追究：违反财务收支管理制度者要承担相应的法律责任和经济责任。
(2)财务计划制度名称：财务计划制度范围：公司财务计划编制、执行、监督、考核等方面目的：确保公司财务计划的合法、规范、透明、有效执行，保证公司财务健康发展。
内容：1）年度财务预算编制程序2）月度和季度财务计划编制和审核程序3）财务计划的执行、监控和考核程序责任主体：财务部门执行程序：依据公司内部财务计划制度的规定执行责任追究：违反制度者要承担相应的法律责任和经济责任。
(3)会计核算制度名称：会计核算制度范围：公司财务会计核算方面目的：确保公司财务会计核算的准确性、规范性和透明度。
公司财务管理制度下载
公司财务管理制度下载第一章总则第一条为了规范公司财务管理，确保公司财务运作的合法性、规范性和有效性，制订本制度。
第二条公司财务管理遵循“合法、公平、诚信、慎重”的原则，遵循财务管理的基本理念，确保财务收支行为的合法性、规范性和安全性。
第三条公司财务管理制度适用于公司内部各部门和人员的财务管理行为，所有员工都应遵守本制度的相关规定。
第四条公司财务管理部门负责负责公司财务管理工作的组织、协调、监督和检查。
第五条公司领导要高度重视财务管理工作，定期听取财务工作汇报，对公司财务状况进行全面的监督和指导。
第六条公司应建立健全财务内部控制制度，加强大额资金、财务信息的管理和监督，防范各类财务风险。
第七条公司应按照国家有关财务法规和财务制度规定，及时、准确地完成财务报表的编制和报送工作。
第二章预算管理第八条公司每年组织编制年度预算，包括财务预算、资金预算、成本预算、利润预算等，经董事会审核通过后实施。
第九条公司各部门应按照年度预算编制部门预算，并制定细化的预算执行计划，确保预算执行的合理性和有效性。
第十条公司在执行预算过程中，应及时监控预算执行情况，对偏离预算的项目要及时调整和处理，确保预算执行的稳定性和准确性。
第十一条公司应建立预算执行考核机制，对各部门的预算执行情况进行评估和考核，对超额完成预算的部门给予奖励，对偏离预算的部门进行处罚。
第十二条公司应定期进行预算执行情况的汇总与分析，及时调整年度预算计划，保证公司财务状况的稳定和健康发展。
第三章资金管理第十三条公司应建立健全资金管理制度，加强对公司资金的监督和管理。
第十四条公司应根据业务发展情况和资金需求情况，制定资金计划，保证公司运营和发展所需的资金需求。
第十五条公司应加强资金调度管理，确保资金的有效利用和流动性的合理性。
第十六条公司应建立资金监控系统，及时掌握公司资金情况，预防并解决资金风险。
第十七条公司应定期对资金状况进行汇总和分析，编制资金报表，确保资金管理的透明和规范。
财务规章制度
财务规章制度
第一条，总则。
1. 为了规范公司财务管理，保障财务安全，提高财务运作效率，制定本规章制度。
第二条，财务管理责任。
1. 公司财务管理人员应当严格遵守国家有关财务法律法规，履
行财务管理职责，保证公司财务安全。
2. 公司各部门负责人应当加强对本部门财务管理工作的监督和
管理，确保财务管理的合规性和规范性。
第三条，财务报销管理。
1. 公司员工在出差、公务活动等情况下发生的费用报销，需按
照公司财务报销流程进行报销，提供相关票据和证明材料。
2. 财务报销审批人员应当严格按照公司财务报销规定进行审批，
确保报销的合规性和真实性。
第四条，资金管理。
1. 公司资金管理应当遵循合理、安全、高效的原则，确保资金的安全和有效利用。
2. 公司各部门应当严格执行资金预算和使用计划，不得擅自挪用或私自占用公司资金。
第五条，财务数据管理。
1. 公司财务数据应当按照国家有关法律法规和公司规定进行记录和保存，确保财务数据的真实性和完整性。
2. 财务数据管理人员应当严格保护财务数据的安全，不得私自泄露或篡改财务数据。
第六条，违规处理。
1. 对于违反本规章制度的行为，公司将依据公司规定对相关人员进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等处
罚。
第七条，附则。
1. 本规章制度自颁布之日起生效，如有修订，须经公司相关部
门审批后方可执行。
2. 对于本规章制度未尽事宜，由公司财务部门负责解释和执行。
以上为本公司财务规章制度，各部门及员工应当严格遵守，如
有违反，将受到相应的处罚。
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公司员工基本管理制度-财务工作制度1
物业财务管理制度
第一条为了加强公司的财务管理和经济核算，规范公司的财务行为，根据《企业会计制度》和《中华人民共和国会计法》，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度是处理公司财务事项的规范和准则，适用于公司管辖范围内的所有公司和部门。
第三条企业财务管理的基本任务和方法：做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
第四条企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。
第五条企业应当加强财务管理基础工作：
1．原始记录：生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、存货的消耗、收发、领退、转移及各项财产物资的毁损、报废、变卖，都要按照公司有关职能部门统一规范的各种原始记录格式、内容的填制要求及时做好完整的原始记录。
2．计量验收工作：公司各种财产物资的购置、领用、转移，产品的入库、销售及各个环节都要严格执行公司的计量验收制度，做到手续齐全，计量准确。
3．定额工作：配合公司各职能部门，对生产经营活动中人力、物力、财力的配置、利用、消耗等方面制定合理的定额，参与考核修订。
4．内部计划价格工作：财务中心牵头负责公司内部价格的制定工作，根据财务管理和经济责任制要求，制定和完善各种产品、在产品、原材料、半成品等的计划价格。
5．财产清查工作：公司各项财产物资的转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、毁损和报废处理，都要履行严格的报批审核手续。
每年11月底进行一次全面财产清查工作，及时处理财产变动情况，确保公司财产物资的帐帐相符、帐表相符、帐实相符。
第六条本公司财务人员必须持证上岗，遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。
企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必要时可直接向上级财务主管部门反映。
第七条公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督，定期、及进、准确地上报会计报表和财务分析资料。
资金管理
第八条资金管理应遵循的原则：
取之合法，使用合规；
开源节流，讲求效益；
内部牵制，防范风险；
管理有序，责任到人；
第九条：资金筹集：
1．公司倡导多种方式、多渠道筹集资金，包括：吸收现金、非现金投资，长期、短期借款，发行股票、债券等；
2．资本金的增加、变动，应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认，不得弄虚作假；
3. 款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要，有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。
第九条现金及现金等价物管理
1．内部牵制
（1）货币资金实行账款分管，印鉴分管；
（2）出纳不得任采购、销售、实物收发、保管业务，不填制及管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐;
2．财经纪律
（1）现金的提取、保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》；
（2）银行帐号的设立、使用应遵守国家的《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃追查并追究责任；（3）出纳必须凭经审核、编号、手续齐全
的原始凭证办理收付款业务，不得先斩后奏或以借条、白条原始凭证充抵库存；
（4）外汇的收入、使用必须符合国家外汇管理的各项法规、政策。
2. 现金等价物
短期投资的购入或证券帐号的开设必须遵守证券管理有关法律、法规，并按企业内部职责、权限、程序批准后办理，严禁私自炒作。
第十一条结算资金管理：
应收帐款管理应遵循以下原则：
入帐有据，处理合规；
跟踪管理，掌握动态；
清理及时，回款迅速；
节约资金，力戒损失；
职责明确，失误必究。
债权的成立应符合以下条件：
（1）各类业务发生应收帐款应符合销售成立的有关条款；
（2）应收股利、应收利息应符合有关投资项目的规定和文件；
（3）暂借和垫付款项应按内部规定经批准，附件和手续齐全。
跟踪管理和清理回款
实行“源头负责制”，谁经办的业务，发生的款项，谁负责到底，并纳入业绩考核。
债务重组事项应按程序，经批准，并预测分析可有发生的重组损益。
投资管理
第十二条公司根据国家规定和企业实际，以货币资产、实物、无形资产等方式在不超过净资产的50%的比例内，进行投资；兼并、收购、租凭其他企业的股权；购入一年内不予出售的股票以及其他有价证券均构成公司的长期投资。
第十三条对外投资的计价方法，应以投资时支付的价款或者评估确定的金额计价，即成本法计价。
企业对外投资取得中国注册会计师出具的验资报告，分清占股比例、投资总额等并妥善保管。
对企业溢价或折价购入的长期债券，其溢价或折价差额，应采用直线法在债券续期内分期摊销。
对短期投资或者说长期债券的转让，应严格审批手续，正确计算损益。
中期或年度终了，应对长期投资逐项检查，如果由于市价持续下跌，或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于帐面价值，并且此项降低的差额在可预计的未来期间内不可能恢复，应按此差额计提长期投资跌价准备。
第十四条企业根据拥有被投资单位股权比例分别采用成本
法、权益法进行核算，企业对外投资股权在20％以下的（不含20％）的采用成本法，股权在20％－50％的采用权益法，股权在50％以上（不含50％）的，应编制合并会计报表。
第十五条本公司对投资项目实行专人跟踪管理，财务部门应做好项目投资成本与收益的核算。
凡是本公司投资的项目，都要建立项目投资档案，按照投资对象、反映和记录自该项目资金投入之日起的投资成本（包括应计利息和有关费用）和投资回报（实现上交利润）对每个项目的投资回报率进行定期与不定期考核。
财产物资管理
第十六条企业应建立、健全财产物资管理制度，对非货币性资产的购置、建造、增加、出售、减少、盘存、计价等作出规定，规范操作。
公司员工基本规章制度1
员工规章制度
为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：
一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
二、工作期间不可因私人情绪影响工作。
三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个
人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
四、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、
赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分
的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司
机密。
七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财
物者照价赔偿。
八、员工服务态度:使用标准的专业文明用语,做好积极、
主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
九、电话接听：遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。
如
确实需要，应以重要事项陈述为主。
接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主
动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/次。
十、考勤：1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班
亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。
2，迟到、早退、旷工（1 ）迟到或早退30 分钟以内者，每次扣发薪金10 元。
30分钟以上1 小时以内者，每次扣发薪金20 元。
超过1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。
（ 2 ）月迟到、早退累计达六次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。
旷工一次扣发一天双倍薪金。
工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；2.上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事，违者扣罚10元/次；3.每个月进行优秀员工奖励，奖励100元，（条件：必须是满勤员工，无客户投诉者）。
十一、辞职条件：1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职，离职只发放工资；2.
未满一个月离职者只发放工资的60%。
十二、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：
1.连续旷工3次/月；
2.不服从上级管理，与客户争吵3次
/月；3.偷盗本公司财物者。