用户操作手册-财务管理-项目结算Word版

用户操作手册

项目结算

V1.00

2014/12/06

作者

修订

变更纪录

目录

1. 业务操作说明 (4)

1.1.1．综述 (4)

1.1.2．名词及概念说明 (4)

1.1.3. 业务流程图 (4)

2. 系统步骤说明 (6)

2.1. 查看工单发生的费用（KOB1） (6)

2.2. 维护结算规则（IW32） (8)

2.3. 工单结算（KO88） (9)

2.4. 维护项目结算规则（CJ02） (11)

2.5. 维护项目结算（CJ88） (13)

1. 业务操作说明

1.1.1．综述

本流程的前提是本月项目上已发生成本。本流程主要描述当项目上发生成本时，成本会计先检查项目上的工单本月是否发生费用成本，如果发生则先进入工单结算流程，否则直接进入本流程，维护项目结算规则、执行项目结算、进行工单结算流程操作，再在SAP系统内维护项目结算规则，进行项目月末结算，接着判断处理是否正确，不正确的话需要进行项目结算冲销，正确的话继续判断是否需进行项目竣工结算并进行相应操作的过程。

1.1.2．名词及概念说明

WBS：Work Breakdown Structure，工作分解结构，项目的纵向结构划分。是以层次结构的形式将完成一个项目所要执行的任务层层细分所形成的项目结构。它提供了关于项目的概览并且构筑了项目的组织结构和协调合作的基础，同时显示了项目在工作，时间和金钱上的花费，可以应用它来计划时间，成本和分配预算。

1.1.3.业务流程图

节

点号节点描述详细说明单位/部门岗位

SAP系统

事务代码

单据

SAP单

据

打印

010 项目物资工单

流程/项目实

该流程的前接流程

为：项目物资工单流

各级公司

财务部

成本会计

2. 系统步骤说明

2.1. 查看工单发生的费用（KOB1）•步骤描述：

点击右侧界面的KOB1链接进入查

看工单发生的费用功能界面

•路径：

SAP菜单>会计核算>控制>内部订

单>信息系统>内部订单的报表>行

项目>订单：实际行项目

•事务代码：KOB1

•步骤描述：

进入右侧界面后填写完整以下数据后【执行】进入

输入值说明：

-订单：可以输入特定的检修订单号或者订单号范围-订单组：订单组

-成本要素或者成本要素组：-过账日期：可以输入特定日期或者日期范围

-详细选择条件：可以增加更多的选择项，如工厂或者公

司代码。输入详细选择条件

后按可以返回初始界

面。

•操作说明

执行后可以查看选择条件内的工单实际成本输出。

双击行项目或者选择行项目后点击【凭证】可以查看成本流，可以关联到对应的发料凭证以及查看产生的会计凭证。

2.2. 工单结算（KO88）•步骤描述：

点击右侧界面的KO88链接进入工单结算界面

•路径：

SAP菜单>会计核算>控制>内部订单>期末记账>单一功能>结算>单个处理

•事务代码：KO88

•步骤描述：

进入右侧界面的填写详细信息后回车进入查询界面

选择控制范围：GDG0

输入值说明：

-订单：输入需要结算的订单号

-结算期间：结算费用的会计期间

-处理类型：选择自动

-测试运行：前面的勾选去掉为正式运行。否则为测试运

行。

结算规则：点击可以查看已经

维护的结算规则。

点击执行

•操作说明

查看右侧界面的实际结算信息。•操作说明

上个页面点击后出现右图界面，可点击查看利润中心凭证和控制凭证，由于费用只从内部订单转到WBS元素中，因此不会产生会计凭证。

2.3. 维护项目结算规则（CJ02）•步骤描述：

点击右侧界面的CJ02链接进入工

单分解结构更改界面

•路径：

SAP菜单>会计核算>投资管理>主

数据>工作分解结构>更改

•事务代码：CJ02

•步骤描述：

进入右侧界面的填写详细信息后回

车进入查询界面

输入值说明：

-项目定义：输入项目定义或

者WBS元素

输入后点击回车进入下一界

面。

•操作说明

选择需要维护的WBS元素，点击【结算规则】。

•操作说明

类：假如结算至在建工程，选择类FXA，并且在结算接收

方输入对应的在建工程号。

结算接收方：接受对象。

然后返回，保存。

2.4. 维护项目结算（CJ88）•步骤描述：

点击右侧界面的CJ88链接进入工

单分解结构更改界面

•路径：

SAP菜单>会计管理>投资管理>投

资项目>期末结账>单一功能>结算>

单个处理

•事务代码：CJ88

•步骤描述：

进入右侧界面的填写详细信息后回车进入查询界面

输入值说明：

-项目定义：输入项目定义或者WBS元素

-结算期间：输入结算的月份-会计年度：会计年度

-处理类型：自动

-测试运行：不勾选代表正式运行。

点击【执行】后进入下一界

面。

•操作说明

点击执行后出现以下界面，点击明细可以查询。