黄金白银相关性浅析
两金分析报告
两金分析报告前言两金是指黄金和白银，在金融市场中扮演着重要的角色。
作为传统的避险资产，黄金和白银在市场的波动中表现出不同的特点。
本文将对黄金和白银进行分析，探讨其价格走势以及影响因素。
一、黄金分析黄金是一种重要的贵金属，具备避险和抵御通胀的功能。
下面将从供需关系、全球经济形势和外部影响等方面对黄金进行分析。
1.1 供需关系黄金的供需关系是影响其价格的主要因素之一。
黄金的供应主要来自矿产开采和回收，而需求则包括珠宝首饰、投资需求和工业需求。
随着全球经济的发展和人们收入水平的提高，对黄金的需求也相应增加，从而推动了黄金价格的上涨。
1.2 全球经济形势全球经济形势对黄金价格有着重要影响。
在经济不确定性增加时，投资者往往会将资金转移到相对稳定的避险资产，如黄金。
因此，全球经济形势的波动会直接影响到黄金的需求和价格。
1.3 外部影响除了供需关系和全球经济形势外，黄金价格还受到外部因素的影响。
例如，政治和地缘政治风险、货币政策和通胀预期等都可能对黄金价格产生影响。
此外，大宗商品价格和金融市场波动也会对黄金价格产生一定影响。
二、白银分析白银作为黄金的补充，也具备一定的投资价值和工业需求。
下面将从供需关系、工业需求和投资需求等方面对白银进行分析。
2.1 供需关系白银的供需关系与黄金类似，供应主要来自矿产开采和回收，需求则包括工业需求和投资需求。
与黄金相比，白银在工业中的应用更为广泛，因此工业需求对其价格影响较大。
2.2 工业需求白银在电子、医疗、太阳能等多个工业领域有着广泛应用。
随着科技的进步和工业发展的推动，对白银的工业需求逐年增加。
因此，工业需求的波动是影响白银价格变动的重要因素之一。
2.3 投资需求与黄金类似，白银也是一种重要的投资资产。
许多投资者将白银作为分散投资组合风险和保值增值的手段。
投资需求的增加通常会推动白银价格上涨。
三、结论综上所述，黄金和白银作为重要的金融商品，在市场中发挥着重要的作用。
黄金作为避险资产，在经济不确定性增加时更受投资者青睐；而白银则在工业需求增加时表现较为活跃。
黄金、白银、大宗商品的相关性
黄金、白银、大宗商品的相关性
黄金因为其储值保值增值属性，特别是天然的货币属性，使得各国将黄金储备作为国家稳定资产的一大基石，很多投资者将黄金作为大宗交易商品来理解，认为黄金的走势跟随经济趋势，但是黄金跟白银不能够简单地理解为大宗商品。
黄金跟其他大宗商品的相关性极低，不要说铜铝铅锌镍等基本金属，就算是贵金属里面的铂金、钯金跟黄金的相关性也很低。
在所有的金属里面，黄金只跟白银的相关性很高，与其他金属行情走势相关性都很低。
白银也是如此，白银除了跟黄金相关性系数大之外，同其他金属的相关性系数都比较低，表明白银的的货币属性依然明显，与黄金有相近的价值属性。
相关系数示例：
黄金跟白银过去20年的相关系数为0.68左右，过去30年的相关系数为0.82左右。
黄金跟铂金的过去20年相关系数仅为0.45左右，白银跟铂金的近20年相关系数仅为0.43左右。
黄金跟铜的相关系数过去20年仅在0.28左右，而白银跟铜的近20年相关系数仅在0.25左右。
黄金跟原油过去20年的相关系数在0.22左右，而白银跟原油过去20年的相关系数在0.20左右。
从行情价格走势相关性系数可以发现，像原油、铜、铂金等大宗商品的走势对黄金和白银的影响与相关性都比较低，更多是短线的消息刺激波动，对长期趋势性影响非常有限，所以在分析金银市场时切忌一叶遮目而把黄金、白银当成大宗商品来判断。
黄金和白银贵金属投资的黄金组合
黄金和白银贵金属投资的黄金组合黄金和白银作为贵金属，一直以来都被认为是理想的投资选择。
它们各自独特的投资价值和特点，使得将两者结合成为一种黄金组合投资策略备受关注。
本文将就黄金和白银贵金属投资的黄金组合进行详实的探讨，以帮助读者更好地了解其投资价值和运作方式。
1. 黄金与白银的投资价值分析1.1 黄金的投资价值黄金作为古老的货币和贵重金属，具有稳定抵御通胀的特性。
它是一种安全避险资产，在金融市场动荡时投资者往往会选择购买黄金来保值。
此外，黄金在全球贸易中扮演着重要角色，供需关系也直接影响着黄金的价格。
1.2 白银的投资价值白银与黄金类似，也是一种被广泛接受的贵金属。
它在工业生产中有着广泛的应用，因此受到市场需求的影响较大。
与黄金相比，白银的投资价值较为灵活，波动性和风险也相对较高。
但是，白银的投资回报潜力较大，尤其是在有利经济环境下。
2. 黄金组合投资策略2.1 宏观经济因素宏观经济因素对黄金和白银价格的影响不可忽视。
全球经济形势、通胀压力、货币政策等因素都会对贵金属市场产生直接或间接的影响。
投资者需要密切关注这些因素，以根据市场趋势进行买卖决策。
2.2 相关性分析考虑黄金和白银的相关性是制定黄金组合投资策略的重要因素。
一般来说，黄金和白银的价格具有一定的相关性，但也受到供需关系、经济周期等因素的影响。
投资者可以通过对相关性的分析来选择合适的投资时机和比例。
2.3 风险管理在进行黄金组合投资时，风险管理至关重要。
投资者可以采取分散投资的策略，通过同时持有黄金和白银来降低风险。
此外，限定投资比例、设置止损点等方法也有助于规避潜在风险。
3. 黄金与白银贵金属投资的优势和注意事项3.1 优势(1) 防范通胀风险：黄金和白银作为实物贵金属，可以抵御通胀的影响，保值性较强。
(2) 潜在回报：根据历史数据分析，黄金和白银的价格在长期内有上涨趋势，具备一定的投资回报潜力。
3.2 注意事项(1) 投资周期：黄金和白银的价格波动较大，投资者需要有足够耐心和长期的投资视野。
白银涨幅跟什么有关？未来银价会涨吗？
白银涨幅跟什么有关？未来银价会涨吗？白银作为一种贵金属，一直有投资价值。
很多人认为银价价格波动小，收益空间不大，其实选择合适的白银投资方式也能获得大收益，比如现货白银就是一种收益空间大的投资产品。
下面给大家讲讲白银涨幅跟什么有关？未来银价会涨吗？1、白银涨幅跟什么有关？宏观经济：白银其实在工业上用途很广，当全球经济增长强劲，白银需求会增加，银价就会不断上涨。
相反，经济衰退，白银需求减少，其价格就会下跌。
美联储货币政策：美联储的货币政策也是影响白银涨幅的重要因素之一。
当美联储加息，减少货币供应量，银价会下跌；当美联储降息，增加货币供应量，银价就会上涨。
通货膨胀：通货膨胀对白银的涨幅也有影响。
通货膨胀率越高，货币的购买力就越低，这可能导致白银价格上涨，毕竟白银以美元计价。
相反，通胀率持续下降，银价就会下跌。
黄金价格的变化：白银价格和黄金价格有相关性，这种相关性是正相关关系，也就是说，当黄金价格上涨，白银价格也会上涨；当黄金价格下跌，白银价格也会随之下降。
2、未来银价会涨吗？通过上文，我们了解了哪些因素在影响银价。
当下，全球经济衰退，白银需求下降，这并不利于银价上涨。
另外，美联储正在加息，这也会打压银价，不过明年美联储大概率会降息，这利好银价。
美国通胀率还没有达到预期目标，且可能进一步上涨，这利好银价。
综合考虑以上因素，市场上存在着利空因素和利多因素，但总体上利多因素更多。
因此，投资者可以合理地布置多单投资白银。
如果你选择投资现货白银，不必过于担心银价下跌，因为你可以通过做空获得收益。
为了控制风险，投资者应当在限价平台上设定止损交易，并选择承诺无滑点的平台。
白银涨幅跟什么有关？未来银价会涨吗？上文已经为大家列举了哪些因素在影响金价。
投资者跟踪这些因素的变化，可以更准确预测金价的变化方向。
从当下的基本面因素看，银价在未来有大概率上涨。
不过，市场充满变化，一旦出现意外的基本面信息，银价趋势也可能出现变化。
三金各自及相互适用规则体系
三金各自及相互适用规则体系黄金是最古老的贵金属之一，具有良好的抗通货膨胀和保值增值的特性。
由于其地位特殊，黄金有自身独立的价格形成机制。
黄金的价格主要受到全球金融市场和经济形势的影响，尤其是美元汇率、利率、地缘政治风险等因素。
在黄金市场上，投资者可以通过现货交易、期货交易和金融衍生品等多种方式进行交易。
黄金市场相对稳定，交易规则较为成熟，交易时间也比较长，一般是24小时连续交易。
黄金主要以美元计价，但近年来人民币计价的黄金越来越受到关注。
白银是黄金之后的第二种贵金属，具有一定的保值和投资价值。
与黄金相比，白银的价格波动较大，市场风险较高。
白银的价格主要受到供需关系、商品价格波动等因素的影响。
白银市场相对活跃，交易规则相对较为简单，一般是根据交易所规定的交易时间进行交易。
白银可以通过现货交易、期货交易和金融衍生品等多种方式进行交易，其中最主要的是期货交易。
铜是一种基本金属，是工业生产中最常用的金属之一、铜的价格受到全球经济、基建投资和需求供应关系等因素的影响。
铜市场相对活跃，交易规则相对较为成熟。
铜主要以现货交易为主，交易时间一般是每天早上9点到下午3点。
相对于黄金和白银，铜的价格波动相对较大，市场风险也较高。
综上所述，三金分别拥有各自独立的价格形成机制和交易规则。
黄金作为最主要的贵金属之一，在全球市场中具有更为广泛的交易方式和更稳定的交易规则。
白银和铜作为次要的贵金属和基本金属，它们的价格波动相对较大，投资风险较高。
三金之间还存在一定的相关性和影响，投资者在参与交易时需全面考虑各种因素。
对于投资者来说，了解三金的规则体系对于合理选择投资方式和管理风险具有重要意义。
贵金属(白银)知识库和投资相关知识
《白银投资知识库》贵金属交易1、白银的未来走势：对于未来走势，白银存在被低估的可能，金银价格比的悬殊预示着白银有可观的上涨空间。
1、贵金属投资需求旺盛，白银黄金高度相关:金融危机的延续没有结束，欧债危机背后更多的是对整个欧元机制的担忧，与黄金类似，白银同样具备资产保值、规避风险的属性，从历史统计分析白银与黄金价格高度相关，2010年至今相关系数高达0.92。
2、未来白银供给稳定增加，全球需求保持稳定:未来白银的供求关系将保持相对稳定，预计2011年白银供给约增加3%，而主要的工业需求未来二至三年内的平均增速在3%左右，珠宝首饰的需求可能会小幅下降，全球需求增速在－0.1%左右。
随着出口和下游需求的增加，我国供给过剩局面得到缓解、未来供需稳步增加。
通过分析国内外白银市场供需情况，银价上涨的驱动力主要来自于逐年扩大的投资需求，加之贵金属的特质属性，将与黄金价格同步走高。
3、贵金属的十年牛市来临，白银将紧跟黄金步伐:过去二十年，全球经历了两轮价格牛市。
第一轮是上个世纪90年代长达十年的股票市场牛市，第二轮是过去十年出现的资产资源品的大牛市。
未来十年，在全球国际货币体系的调整下，黄金有望呈现出下一个十年牛市，白银作为依附于黄金的贵金属，历史上基本追随于黄金，白银的贵金属气质将在未来十年与黄金同步体现。
2、为什么投资白银为什么投资白银：近两周来，国际贵金属价格大起大落，尤其白银的波动甚为剧烈。
业内人士表示，目前白银的投资活跃度要高于黄金，一旦抓准趋势，回报率十分丰厚。
不过，投资白银需具备专业知识，而且选对合适的投资渠道也很重要。
由于担心西班牙的救助资金被推迟发放，7月4日早盘，国际金价跳水，最低一度跌至1514.54美元/盎司，白银价格亦触及近期低点至28.07美元/盎司。
而此前在欧盟推出1200亿欧元一揽子刺激经济计划的影响下，国际白银现货价格于6月29日大涨4.34%，且成交量再度巨幅放大。
或许，正是这种剧烈的价格波动吸引了大量资金涌入，以今年5月初登场的白银期货为例，首月交易量就远超黄金期货。
黄金、白银、美元三者之间的关系
白银与黄金的关系
白银跟黄金是正比例关系，它们都是有货币的属性和避险的属性。
一般情况下黄金上涨白银也上涨，黄金下跌白银也跟着下跌。
黄金与白银同属贵金属，不过白银价格又稍低一些。
所以有人说白银是穷人的黄金。
但它们在价格上又有一定的联动性，即黄金涨，白银也会涨。
黄金跌，白银也会跟着跌。
由于白银的价格低，投资的门槛也相对低，加上白银的金融属性不如黄金，白银的主要用途在工业上，波动比较大。
所以，黄金适合长期投资，白银适合短期投机。
黄金与美元的关系
美元与黄金，美元对黄金市场的影响主要有两个方面，一是美元是国际黄金市场上的标价货币，因而与金价呈现负相关。
假设金价本身价值未有变动，美元下跌，那金价在价格上就表现为上涨。
另一个方面是黄金作为美元资产的替代投资工具。
实际上在2005年之前的几年，金价的不断上涨，一个主要因素就是美联储的影响。
白银与美元的关系
由于白银的价格以美元计价，受到美元的直接影响。
因此，白银与美元呈现反比例关系。
美元的升值或贬值将直接影响到国际白银供求关系的变化，从而导致白银价格的变化。
从白银的需求方面来看，当美元贬值，使用其他货币购买白银时，等量资金可以买到更多的白银，从而刺激需求，导致白银的需求量增加，进而导致白银价格上涨。
相反，如果美元升值，对于使用其它货币的投资者来说，白银就没有投资价值，这样就抑制了消费，导致白银价格下跌。
提示语：入市有风险，投资需谨慎！。
黄金白银投资近况分析
黄金白银投资近况分析“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，端午佳节，全球股市、黄金、美指、原油以及其他大宗商品市场纷纷出现不同程度跳水，似乎以此种形式来纪念我国伟大的爱国诗人屈原先生。
在此，说金论赢也祝各位朋友们端午佳节快乐，万事吉祥。
从近几天的消息面来看，由于本周消息面相对要清淡，故为贵金属市场带来较大波动的消息面并不多。
隔夜黄金日内的下跌，更多的属于属于惯性下挫。
印度政府近期对黄金进口实行的禁令举措也将持续打压黄金价格。
由于实物黄金的主要消费国印度缺乏买盘，令黄金价格承压。
中国当前的实物黄金需求水平依然健康，但是这种情况在印度几乎不存在，因印度近期政策的改变。
印度政府上周将黄金进口税从6%上调至8%，黄金矿及中间产品从5%上调至7%。
日本央行维持当前利率政策不变，没有推出新的刺激政策，这也令黄金市场投资热情衰退。
周三（6月12日）市场将对平淡，风险事件有限。
投资者将更多的关注欧洲数据层面的表现。
当天德国将公布5月CPI终值年率，欧元区将公布4月工业产出月率，两项数据若能有所上升将利好欧元。
英国方面当天将公布重要的就业数据。
在本周美国数据不多的情况下，各主要经济体本身数据的好坏将决定该货币对最终的成败。
目前市场还未对英国失业率给出预期，考虑到近期英国数据整体显现复苏势头，若数据届时能有所改善，将利好英镑。
6.12现货黄金、伦敦金行情分析：恰逢端午佳节，黄金、美指、原油、股市以及其他一些大宗商品市场均出现不同程度跳水，似乎以此来祭奠我国伟大的爱国诗人屈原先生。
从隔日黄金的走势来看，开盘后亚盘时段维持着小区间震荡整理，伴随着欧盘的开盘，金价出现跳水，跌破下方支撑1375、1372，于美盘时段刷新日内低点至1366附近，美盘尾盘时段小幅反弹，最终收盘于1378附近，但仍收取一根下影线稍长的阴线。
从日线来看，布林仍处于缩口状态，自MA5下穿MA10之后，再度下穿MA20形成死叉，附图指标RSI长时间粘合之后，有望死叉放量，说金论赢认为日线图仍呈现出震荡偏弱走势；从4小时来看，自隔日早间3连阴出现跳水之后，尾盘时段再连续收取三根阳线，使得多头收复部分失地，上方需要关注MA20处阻力1388，从附图指标上看MACD死叉负值放量，绿色动能逐渐衰减，KDJ金叉运行，RSI粘合运行于50下方，说金论赢认为4小时依然显示为弱势行情，但空头势能有所减弱；从1小时来看，隔日尾盘时段，连续收取6跟阴线，并沿着布林中轨运行，MA5下穿MA10形成死叉，附图指标MACD金叉之后红色动能衰减，KDJ死叉运行，RSI也有望形成死叉；综合来看，行情依然呈现出震荡偏弱走势，日线收取一根下影线较长的阴线，表明下方支撑还是较为强劲，具体操作上，说金论赢认为多空均会有机会，但不建议投资者去盲目抄底，顺势而为，轻仓操作，严格止损。
白银和黄金两者间的关系
白银和黄金两者间的关系国内白银期货已于2021年5月10日在上海期货交易所上市。
从而结束了我国作为白银生产和消费大国却长期没有价格发言权的历史。
在国际市场上，比较著名的白银期货交易所有伦敦金属交易所和纽约金属交易所，其白银期货价格一直反映着并指引着现货白银的价格变动。
白银价格逐步上涨，好多投资者投资白银的方式有多种，包括白银现货、白银期货、白银延期交易等，国内众多投资者对国内白银期货充满期待，其中的杠杆作用、双向交易等等都吸引着投资者。
1.白银期货合约设计大小适中以白银价格6-7元/克来计算，一张白银期货合约的价值也就在90000元-105000元之间，如果按期货公司规定的保证金12%来计算一般在1万元左右。
对比日本和印度，美国的白银期货合约交易单位是相对较大的。
和多数品种相比较，就国内白银期货合约的大小设计来看，算得上中规中矩。
2.保证金制度设计有利于提高套保资金使用效率白银期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准中，与黄金期货设计相同，有4个档次：7%、10%、15%、20%。
该设计有别于铜、铝、铅、锌和螺纹钢、线材等多档比例，简化交易保证金比例，降低最高比例，有利于白银期货套保资金的使用效率提高和优化。
3.涨跌停板制度设计上与其他品种有细微变化当D1、D2交易日遇到白银期货同向单边涨跌停板时，在D2日白银期货合约的涨跌停板幅度为在D1交易日涨跌停板幅度的基础上增加6个百分点，提高幅度比黄金、铜、铝、铅、锌、螺纹钢、线材都要高1个百分点。
4.限仓制度设计上有利于企业套期保值在限仓制度设计上，白银期货合约在不同时期限仓比例和持仓限额规定上，非期货公司会员和客户在交割月份限仓600手，高于黄金期货规定的300手，有利于白银相关企业参与套期保值。
投资注意事项白银期货投资应注意三个方面：第一是要清楚地把握白银的价格波动规律，白银价格具有高波动性的特征，白银价格波动幅度不仅大于黄金价格的波动幅度，同时白银价格的异常波动较多，幅度较大，随机性较强，风险性较大。
为什么越来越多的人要投资黄金白银？
在投资市场中人们能够选择的交易产品对丰富多样的，例如股票、债券和保险等都是帮助人们更好利用个人闲置资产发挥作用的重要方式。
每一种投资产品都拥有自己重视的投资粉丝，形成了百家争鸣的重要状态。
但是在近些年来人们会面临这样的一种投资市场变化形势，那就是有越来越多的人将资金转而投向了贵金属市场。
其实说是贵金属交易市场，更多指的是其中的重要代表黄金和白银。
二者为主共同形成的贵金属交易市场规模巨大，并且持续不断地吸引新的交易者加入进来。
当然投资者绝对不只是简单的凑个热闹，对于市场中的投资者来说，能够帮助其有效获得盈利的产品才是真正的好产品，那么为什么有越来越多的人选择了黄金白银作为自己的投资对象呢？因为黄金白银是当今市场上良好的保值避险工具。
其实不仅仅是黄金白银，只有贵金属市场中的产品类型都或多或少的具有这样的属性，但是从目前整体市场的表现来看，人们会更愿意主要选择市场中的黄金和白银，因为它们的参与者多，灵活性强，具有更好的市场适应性，选择这样的产品作为自己的交易类型，自然投资者也能够享受到更多的交易优势。
另外黄金白银还具有比较高的国际储备价值。
一个国家不管是处于什么样的目的在经济领域中的一举一动都是能够对交易者产生重要的吸引力的。
近些年来各国央行逐渐增加自己的黄金储备，这不但能够有效推动整体黄金白银行情的走高，也代表着黄金白银能够作为一种很好的交易产品类型被投资者所接受和认可，更是以国家层面想人们展示了黄金白银投资选择的可信度。
黄金白银本身就具有充分的交易优势。
黄金白银之所以能够成为交易市场中的佼佼者，还因为它们能够提供给市场中的交易者其他产品所部具备的交易优势。
例如它的多空双向交易机制，不管交易者面对什么样的行情变化都始终能够拥有丰富的操作空间，还有它的保证金交易制度，使人们更低投入更多收益的投资目标有了实现的可能，更不用说哪些几乎2小时不间断的交易时间，这一切都成为了黄金白银市场上人们参与进来的重要拉力。
白银价格与黄金及美元关系
白银价格与黄金及美元关系
黄金和白银虽然都属于贵重金属，因此相关系数高达0.87，但二者的兑换关系不是一成不变的，从1970年初的1盎司黄金兑换18盎司白银，发展到今日的1盎司黄金兑换42盎司白银，期间也出现了很多波折，比如1991年2月份，曾创下了1盎司黄金兑100盎司白银的历史最高纪录，同样1980年1月，也出现过1盎司黄金兑14盎司白银的历史最低纪录。
回顾一下最近出现的三次黄金白银的比值大幅波动情况，最近一次是08年7月到08年10月，金价与银价的比值由51窜到84，黄金相对白银“变贵”，究其原因，是因为全球金融危机爆发，经济大幅下滑探底，白银的工业需求大幅萎缩，致使银价下跌44.46%，而黄金同期仅下跌了11.86%；03年5月到06年4月，则是全球经济活动非常活跃，大宗商品价格普涨，白银上涨185.32%，而同期黄金上涨65.66%；第三次爆发于97年的亚洲金融危机，当时大量海外资本涌入美国避险，美元大幅攀升，金价受制，而白银在经济增长中价格却上涨69.56%。
总的来看，白银的涨跌还是非常显著地受经济活动的扩张和收缩的影响，而黄金受的此类影响较弱，更多反映了保值抗通胀的属性。
白银与美元的关系，纵观过去40年的历史，70年代初到1982年，从大的趋势上看，白银的价格和美元指数是绝对的负相关；82年到83年以及85年到87年曾出现过两次短暂的背离，但整体上这种关系一直在延续，直到80年代末。
90年代这10年两者的表现比较扑朔迷离，比较难看出具体的规律，美元指数在80与100之间震荡，而银价则在5至10美金每盎司的范围。
2000年以来两者重新回到负相关的关系。
所以可以说在过去40年的大部分时间里银价都和美元呈现负相关，特别是最近10年。
什么是黄金白银对冲
想要做好黄金白银交易，贵精不贵多。
投资者需要把握合适的机会，才能在市场中抓住赚钱的机会。
如果投资者要做好交易，就要把握投资技巧，这一点是非常关键的。
好的投资技巧能降低投资失误的可能，甚至还能增加盈利机会。
所谓对冲简单来说就是投资者同时进行做多和做空的操作，对冲必须选择行情关联高、常态下走势同步的品种。
投资者可以根据情况，选择对同一个市场中的不同品种下等量反向单；或是对不同市场中的同一品种下等量反向单。
事实上，对冲的目的就是避免投资损失。
黄金白银对冲其实就是在市场不甚明朗的情况下，投资者做多黄金的同时再做空白银，好处就是投资者在波动的市场中是可以减轻风险概率的。
黄金和白银之所以可以做对冲，是因为它们整体是呈正相关关系的，因此可以利用对冲交易来增加获利的可能。
投资者清楚什么是黄金白银对冲后，也要知道黄金白银对冲的优点和缺点。
投资者虽然可以利用对冲交易避免风险，但由于其技术要求较高，一般不推荐新手使用，因此大家必须要认真对待黄金白银对冲这件事情。
要想真正应用黄金白银对冲交易赚钱并不是那么简单的事，投资者必须熟悉和掌握对冲交易的技巧才可以达到赚钱的目的。
在对冲交易的过程中，其实投资者是可以拥有更多的灵活性和安全保证的，做起交易来更有利。
什么是黄金白银对冲问题解决了，做起交易来会更加地得心应手一些。
只知道理论方面的知识远远不够，投资者还需要实践，选择利用模拟交易账户去检验理论知识非常关键。
钜丰金业提醒：投资有风险，入市需谨慎！。
白银分析报告
白银分析报告
根据最新的数据和趋势，以下是对白银市场的分析报告：
1. 供应和需求：白银的供应量和需求量是影响价格的重要因素。
目前，白银的供应量较稳定，主要来自矿山生产和回收再利用。
然而，白银的需求一直保持稳定增长，特别是来自工业和投资领域的需求。
这种供需关系可能会对白银价格产生积极影响。
2. 投资需求：白银在投资领域具有吸引力，因为它是一种相对较廉价的贵金属。
许多投资者将白银视为对冲通货膨胀的避险资产。
因此，当投资需求增加时，白银价格有望上涨。
3. 美元汇率：白银与美元存在负相关关系。
当美元走强时，白银价格通常下跌，因为持有美元可以购买更多白银。
相反，当美元走弱时，白银价格通常上涨。
因此，美元汇率的变化可能会对白银价格产生影响。
4. 地缘政治风险：地缘政治紧张局势可能会对白银价格产生影响。
一些地区的不稳定局势和冲突可能会引发避险需求，进而推动白银价格上涨。
5. 黄金价格：白银与黄金有着密切的相关性，因为它们都是贵金属。
当黄金价格上涨时，通常也会对白银价格产生正面影响。
因此，关注黄金市场的发展也是预测白银价格的一个重要因素。
需要注意的是，白银市场可以受到许多因素的影响，包括全球经济状况、市场情绪和技术指标等。
因此，投资者在做出决策之前应综合考虑各种因素，并进行充分的市场研究和分析。
黄金白银投资分析
黄金白银投资分析周三（5月29日）亚盘时段，现货黄金、现货白银冲高回落，交投于小区间之中，欧市盘初，黄金白银均再度发力，测试日内新高，但很快遇阻回落，美盘时段，被寄予厚望的卡尼谢幕演出，也并没有给市场带来多大惊喜，依然维持原有基准利率1%水平不变，由于罗森格伦拥有今年美国联邦公开市场委员会货币政策投票权，故凌晨时段波士顿联储主席罗森格伦的讲话也吸引了众多投资者的眼球，但从其讲话的言论来看，依然是支持宽松政策的。
他认为，现在离就业市场“全面好转”还差得很远，因而，适当的宽松政策措施仍然非常有必要。
故美盘尾盘时段，黄金白银均小幅上涨，并最终双双收阳。
周四(5月30日)日内有较多美国经济数据公布，亮点就在于将公布的美国第一季度GDP修正值。
随着市场持续炒高缩短QE的预期，本次的GDP修正值显得尤为重要，若GDP有所上修，将进一步说明美国经济在往向好的方向发展，QE的成本问题或许将进入实质性阶段，美元指数将受到支撑，现货黄金价格料将承压。
5.30现货黄金、伦敦金行情分析：相较于前一交易日过山车式的行情，隔日依然呈现出宽幅震荡。
早间开盘于1381，开盘后亚盘时段小幅冲高至1390附近，而后小幅回落至1381，欧市盘初，金价再度发力，上行测试1395附近，但很快便得以回落，再度回踩1382附近，美盘时段，被寄予厚望的卡尼谢幕演出，也并没有给市场带来多大惊喜，依然维持原有基准利率不变，并且是自2010年9月以来，加拿大一直将基准利率维持在1%水平不变，美盘尾盘时段，波士顿联储主席罗森格伦的讲话，小幅提振贵金属市场，使得黄金再度刷新日内高点至1395附近，最终收盘于1393附近，日线再度收取光头光脚中阳线，这一走势也是完全与说金论赢的预测吻合，金价始终震荡于区间1378—1400之间。
从日线来看，MA5上穿MA10之后，日K线也终于是收得一阳，附图指标经过一天的指标修复之后，也出现放量，RSI，KDJ,MACD虽为金叉放量，但均运行于较低位，力度有限，上方依然重点关注1400关口争夺情况；从4小时来看，三连阳之后金价也是成功站上MA5以及布林中轨之上，上方重点关注布林上轨1398附近阻力，附图指标显示为多头稍许占优；从1小时来看，小时线保持着碎阳的收线格局，MA5放缓上行节奏开始走平，附图指标MACD金叉多次放量之后红色动能开始衰减，DIF、DEA运行于0轴之上，RSI、KDJ均于50上方出现勾头向下，有望形成死叉，小时线存在回落风险；综合来看，正如说金论赢之前所说，金价没有成功站上1400之前，均难言企稳，下方支撑1375/1378,日内也需要重点关注这一区间的破位情况。
现货黄金现货白银基础知识普及
现货黄金现货白银基础知识普及从最简单的说起，先说说黄金白银投资的优势（因产品众多，本帖以现货白银：天通银，现货黄金：伦敦金为例举例说明），这样便于大家理解！1、24小时交易。
周一上午8：00-周六凌晨4：00不间断交易。
弥补国际黄金报价波动最频繁的时间段，白天晚上都可以做交易，时间比较灵活，很多上班族白天上班，晚上做单赚钱！和股票一天只有4小时的交易时间比起来，黄金白银确实比较有优势！2、双向获利。
既可以买涨，也可以买跌，买涨==做多，买跌==做空，买涨大家都应该清楚，低买高卖来赚这个差价。
但是很多人刚刚接触这个产品的时候，对于做空则是完全不懂，下面我举个简单的例子说明一下什么是做空，这样比较容易理解、你去百度什么是：做空。
估计看了一大半天也看不懂！所谓做空，做空是一种股票期货等投资术语：就是说当你预期某一股票未来会跌，就在当期价位高时卖出你并不拥有的股票，再在股价跌到一定程度是买进，这样差价就是你的利润。
举个例子：现在市场上白银价格4000一公斤，你觉得价格可能会下跌，于是你找机构借了一公斤白银过来，然后再把借来的这一公斤白银以4000一公斤的价格卖出去，你的收入是4000。
过一段时间，白银跌到3000一公斤，然后你再买一公斤白银回来还给你当时借白银的机构，这时你的成本只有3000，中间有1000的差价就是你的利润！这就是做空！3、T+0交易。
每天没有交易次数的限制，可以随时买卖，随时成交。
这个也比较简单，不在重复！4、保证金交易。
利用“杠杆”原理，只需8%的保证金投入，放大12.5倍，提高资金利用率。
简单的说就是以小搏大，我还是简单的举个例子说明，这样，容易理解！什么是保证金交易呢？简单的说，如果你来给我借一个东西，我不可能白白的借给你，我会让你交一定的押金给我，我再把东西借给你用，等你用完以后把东西还给我的时候，我再把你刚刚交给我的押金还给你，这个就是保证金的大致意思！举例说明，如果白银4000一公斤的时候，你买15公斤就需要4000*15=60000，但是通过保证金交易，你就不用那么多的资金了，通过交易软件，你只要交纳8%的保证金就行了，就是说你只要用60000*0.08=4800块就能买15公斤白银！你用4000块钱就买到价值60000的东西，相当于你的资金扩大了12.5倍，所以他的杠杆是12.5！这个就是保证金交易！当然，当你把你买进来的白银卖出去的时候，保证金自动就回到你账户里面的，还是你的资金！伦敦金:也叫现货黄金OTC机制非常好，周一至周五24小时双向，100倍的杠杆，买涨买跌！交易一手仅需要1000美金的保证金！手续费也比较低，小资金投机者首选。
浅析黄金和白银的投资价值
浅析黄金和白银的投资价值摘要：自2008年金融危机以来，全球经济受到重创，股市低迷，民众投资理念发生的转变，为了规避投资风险，作为硬通货的黄金和白银以其避险保值的金融属性，越来越受到投资者的青睐，有望成为普通百姓投资保值的首选。
关键词：黄金；白银；价值；投资千百年来，“物以稀为贵”的黄金与白银在世界范围就扮演着流通货币的角色，同时兼具货币与商品的双重属性。
直至1944年，在美国政府的倡导下，44国政府在美国布雷顿森林签定了“布雷顿森林协议”，美元成为这一体系中的主角，黄金无论是在流通还是在国际储备方面的作用都有所降低，白银的货币属性也受到很大的冲击。
随着金融体系的发展，新一轮经济危机的出现，黄金和白银的投资价值日益彰显，并以其避险保值的金融属性成为众多投资者的首选。
一、黄金市场分析1、黄金价格决定因素由于科学技术的广泛应用，黄金的开采成本在逐年下降；中央银行是世界上黄金的最大持有者，其黄金抛售行为；黄金的需求与黄金的用途直接关系着黄金的价格。
主要有三个方面的因素：（1）黄金实际需求量（首饰业、工业等）的变化。
（2）保值的需要。
黄金储备一向被央行用作防范国内通货膨胀、调节市场的重要手段。
而对于普通投资者来说，投资黄金主要是在通货膨胀的情况下，达到保值的目的。
在经济不景气的态势下，由于黄金相对于货币资产更保险，导致对黄金的需求上升，金价上涨。
（3）投机性需求。
投机者根据国际国内形势，利用黄金市场上的金价波动，加上黄金期货市场的交易体制，大量“沽空”或“补进”黄金。
一般在黄金市场上，有美元涨则金价跌、美元跌则金价涨的规律。
美元坚挺一般代表美国国内经济形势良好，美国国内股票和债券将得到投资人的竞相追捧，黄金作为价值贮藏手段的功能受到削弱；而美元汇率下降则往往与通货膨胀、股市低迷等有关，黄金的保值功能又再次体现。
2、黄金的投资价值马克思曾经提到过“金银天然不是货币，货币天然是金银”，因此黄金兼具货币属性和商品属性的双重特征。
黄金与白银的关系
黄金与白银的关系黄金与白银的关系，黄金与白银不就是都是属于贵金属还能有啥关系。
这么回答。
那就是你还不了解黄金与白银的关系。
那么黄金与白银的关系到底怎么样的呢?下面我们就一起来了解黄金与白银的关系。
其一：与黄金相比，白银价格具有更大的波动率，其原因在于白银市场更小的容量以及更高的投机倾向。
其二：由于白银的存量更分散，回收成本也更高，导致相当一部分白银存量被"固化"在首饰或银器中。
因此，同样的资金量在白银市场中产生的冲击要大得多。
这也直接导致白银市场的波动性明显高于黄金。
其三：从增量需求的角度看，白银每年的需求总量按价值计算仅为黄金的15%，而从存量保有量的角度看，由于历史上开采的白银大部分已被消耗，其地表保有量按价值计算同样明显低于黄金。
其四：而从投资者结构的角度来看，白银的投机属性更强。
由于其投资门槛较低(对于部分投资品种)，相对于黄金投资者结构更为分散，且在持有结构上基本没有央行储备(不被计为储备资产)，决策更为短期化。
反过来，更浅的市场容量本身也导致更多的短期投机资金参与其中。
其五：黄金与白银的需求变化决定比价的变化。
其六：黄金和白银虽然都属于贵重金属，也都能作为贵金属投资理财。
其七：可以利用黄金和白银间的比率作为长线持有白银的依据。
目前的金银比率约为63:1，如果认为金银比率会升高，投资者则可以长线持有白银。
其八：可以利用黄金和白银间的比率作为短线入市的指标。
因为在某一短时间内，黄金和白银间的比率应大致上有迹可寻，假如金价受消息刺激上升，而银价来不及马上反应的话，金银比率便会变大，投资者可以据此判断另一相关金属的后市。
其九：金属货币，其工业需求很少，只有11%，而白银的工业需求占63%。
所以引导金价的涨跌是货币属性的强弱，而白银的涨跌则兼有贵金属属性和工业属性。
从以上九点看黄金与白银的关系还比较密切，同时根据黄金与白银关系的异同点可以更好的分析贵金属黄金白银投资策略技巧。
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黄金白银相关性浅析
自古以来，黄金和白银都在日常的市场活动中充当等价物的角色。
在历史上，从英国于1816年率先实行金本位制，至1914年第一次世界大战以前，主要资本主义国家都实行了金本位制，而且是典型的金本位制——金币本位制。
然而，第二次世界大战后，美国通过实行美元霸权，建立了以美元为中心的国际货币体系—布林顿森林体系，这实际上是一种金汇兑本位制，美国国内不流通金币，但允许其他国家政府以美元向其兑换黄金，美元是其他国家的主要储备资产。
但是之后的美元危机使得该制度也逐渐瓦解，1971年8月美国政府最终禁止美元兑换黄金，并先后两次将美元贬值，自此黄金作为货币的历史最终结束。
而任何一个投资白银的朋友，应该都曾经听说过亨特兄弟的故事。
亨特兄弟曾经操控了美国期货市场中超过一半的期货合约，把白银这样的大宗商品从2美元/盎司推高到50.35美元/盎司（这个纪录保持至今），却在疯狂的庆祝中被世界遗弃。
以上这些仅仅是一个铺垫，是为了更好的说明黄金和白银之间的相关性。
其实，在实际操作中，很多时候我们会在主要买进一定数量黄金的同时，卖出一定份额的白银作为对冲。
其原因在于我们认为黄金白银具有较高的相关度，如果黄金反向运动，大幅下挫；白银也会有一定幅度的下跌，这样白银空头的盈利就可以在一定程度上抵消黄金多头的亏损。
或者我们可以通过黄金白银之间的价格相关性进行套利，赚取利润。
黄金与白银的相关度分析
首先，我们通过使用2002年12月29日至2012年8月19日的黄金白银周数据收盘价，计算相关系数，结果为0.951699
接下来我们将这些数据输入EViews之中，使用最小二乘法得到结果：
根据之上的数据，我们得到结果金价=42.82783*银价+193.3267
T检验结果为69.417，通过测试。
解释度为90.5652%。
通过以上的计算，我们从数据上了解到，黄金白银在过去10年中的确存在很强的相关关系。
金银比浅要解释
一直以来，黄金和白银价格都存在着较强的相关关系，所以我们引入金银比这一概念。
虽然金银比的结果在长期来看是不断变化的，但是短期内波动的幅度较小。
描述统计的结果：
结果显示在最近的十年中，金银比例在84.51979至31.71101之间波动，平均为59.25925，标准差为9.693011
接下来我们计算直方图，结果如下：
结果显示在近十年金银比众数在53.31至60.52之间，这个数字小于40和大于80的概率低于5%，可以在这段时间进行套利，高位做空，低位做多。
下面是近30年的金银比数据图表：
结果是在近30年间白银在32至100.82之间运动，中值在55-65之间，套利时可以在40以下做多黄金，做空白银；或者在80以上做多白银，做空黄金；但操作时要注意仓位不宜过大。
贵金属投资。