财务分析报告数据分析财务报表图表PPT模板
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财务分析企业财务报表管理年终总结报告图文PPT课件
6.8%
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雨宝宝不甘落后，纷纷降落人间，小 雨点像 一颗颗 黄豆， 打在树 叶上、 地上、 窗户上 ，发出 “啪啪 ”的响 声。雨 越下越 大，一 阵赶着 一阵， 像细线 一样。 雨变得 更加猛 烈了， 瓢泼似 的雨落 下来像 一片瀑 布一样 ，花已 经趴倒 在地。
营运能力处于同行业领先水平，集团花大力气，充分发掘潜 力，为公司未来上市做好准备，同时也能给股东更大汇报
成长能力
成长能力处于行业领先水准，未来的发展，也让集团有较乐 观的发展前景，但决策层仍然应当对某些薄弱环节加以改进
财务日常工作方面
30%
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雨宝宝不甘落后，纷纷降落人间，小 雨点像 一颗颗 黄豆， 打在树 叶上、 地上、 窗户上 ，发出 “啪啪 ”的响 声。雨 越下越 大，一 阵赶着 一阵， 像细线 一样。 雨变得 更加猛 烈了， 瓢泼似 的雨落 下来像 一片瀑 布一样 ，花已 经趴倒 在地。
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雨宝宝不甘落后，纷纷降落人间，小 雨点像 一颗颗 黄豆， 打在树 叶上、 地上、 窗户上 ，发出 “啪啪 ”的响 声。雨 越下越 大，一 阵赶着 一阵， 像细线 一样。 雨变得 更加猛 烈了， 瓢泼似 的雨落 下来像 一片瀑 布一样 ，花已 经趴倒 在地。
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雨宝宝不甘落后，纷纷降落人间，小 雨点像 一颗颗 黄豆， 打在树 叶上、 地上、 窗户上 ，发出 “啪啪 ”的响 声。雨 越下越 大，一 阵赶着 一阵， 像细线 一样。 雨变得 更加猛 烈了， 瓢泼似 的雨落 下来像 一片瀑 布一样 ，花已 经趴倒 在地。
财务报表分析报告(ppt课件)
FVn PV01rmN mn
实际年利率
rE
1
rN
m
m
1
财务管理
五、复利和折现的实际应用
1．贷款等额摊还
已知现值求年金 例：某企业借入贷款5000万元，年利率10%，5年年末等额摊还。
500A 0(PV1% 0A5),
A 500050001319 (PV10A %5,) 3.791
贷款等额摊还计算表 单位：万元
财务管理
第二节 财务比率分析
一、偿债能力比率 偿债能力、变现能力是企业偿还各种到期债务的能力，企 业产生现金的能力，它取决于可以在近期转变为现金的流 动资产的多少。
1．流动比率
流动比率 流 流动 动负 资债 产
营运资金=流动资产-流动负债
财务管理
一、偿债能力
2．速动比率 速动比 流 率流 动动 资 存 负 产货 债
财务管理
第二节 财务管理目标
一、企业目标 二、财务管理目标 三、委托代理关系
财务管理
一、企业目标
生存：以收抵支、到期偿债 发展：扩大收入、投资、筹资 获利：资产收益超过投资要求的回报
财务管理
二、财务管理目标
财务管理的目标是企业理财活动所希望实现的结果，是评价 企业理财活动是否合理的基本标准。 1．利润最大化 1）没有考虑利润实现的时间，没有考虑资金时间价值。 2）没有考虑风险问题 3）短期行为倾向 2．股东财富最大化、公司股票价格最高化 1）考虑了风险因素 2）克服了短期行为 3）比较容易量化，便于考核和奖惩 缺点： 非上市公司，只强调股东利益，股票价格受多种因素影响
财务管理
三、企业财务关系
1.所有者：国家、法人、个人、外商 委托代理问题、内部人控制 2.债权人：金融中介机构（银行、基金、信托投资公司）、债券
实际年利率
rE
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财务管理
五、复利和折现的实际应用
1．贷款等额摊还
已知现值求年金 例：某企业借入贷款5000万元，年利率10%，5年年末等额摊还。
500A 0(PV1% 0A5),
A 500050001319 (PV10A %5,) 3.791
贷款等额摊还计算表 单位：万元
财务管理
第二节 财务比率分析
一、偿债能力比率 偿债能力、变现能力是企业偿还各种到期债务的能力，企 业产生现金的能力，它取决于可以在近期转变为现金的流 动资产的多少。
1．流动比率
流动比率 流 流动 动负 资债 产
营运资金=流动资产-流动负债
财务管理
一、偿债能力
2．速动比率 速动比 流 率流 动动 资 存 负 产货 债
财务管理
第二节 财务管理目标
一、企业目标 二、财务管理目标 三、委托代理关系
财务管理
一、企业目标
生存：以收抵支、到期偿债 发展：扩大收入、投资、筹资 获利：资产收益超过投资要求的回报
财务管理
二、财务管理目标
财务管理的目标是企业理财活动所希望实现的结果，是评价 企业理财活动是否合理的基本标准。 1．利润最大化 1）没有考虑利润实现的时间，没有考虑资金时间价值。 2）没有考虑风险问题 3）短期行为倾向 2．股东财富最大化、公司股票价格最高化 1）考虑了风险因素 2）克服了短期行为 3）比较容易量化，便于考核和奖惩 缺点： 非上市公司，只强调股东利益，股票价格受多种因素影响
财务管理
三、企业财务关系
1.所有者：国家、法人、个人、外商 委托代理问题、内部人控制 2.债权人：金融中介机构（银行、基金、信托投资公司）、债券
2024版财务数据分析年终报告PPT
用。
成本费用控制
分析成本费用控制情况，以及 降低成本对收入增长的间接贡
献。
03
成本费用控制情况回顾
总成本费用构成及变化趋势
原材料成本
占总成本比例较高，受市场价格 波动影响较大，年度内呈现先升
后降趋势。
人工成本
随着公司规模扩大和人员增加， 人工成本逐年上升，但占比相对 稳定。
制造费用
包括设备折旧、维修费用等，年 度内变化不大，但需注意设备更 新和维护。
建立风险防范责任制
明确各部门在风险防范中的职责和权限，形成风险防范工作合力。
03
加强内部审计与监督
通过内部审计与监督，确保风险防范措施得到有效执行。
未来风险应对策略调整方向
完善风险应对机制
根据未来市场环境和企业经营情况变化，不断完善风险应对机制，提 高风险应对能力。
加强风险预警与监控
持续优化财务风险预警系统，提高风险预警准确性和时效性，确保风 险可控。
理能力。
A
B
C
D
流动资产周转率
综合评价企业全部流动资产的利用效率， 周转率越高表明流动资产利用效果越好。
存货周转率
衡量企业存货管理效率的指标，存货周转 率越高说明存货占用水平越低，流动性越 强。
优化资金管理和提高运营效率建议
加强现金流预测与监控
建立科学的现金流预测模型，实时监控现金 流状况，确保资金安全。
净利润水平
公司净利润达到XX亿元，同比增 长XX%，盈利水平持续提高。
利润构成
公司利润主要来源于主营业务收入， 其他业务收入和投资收益也有一定 贡献。
毛利率、净利率等关键指标分析
毛利率
公司本年度毛利率为XX%，同比提高 XX个百分点，成本控制效果显著。
成本费用控制
分析成本费用控制情况，以及 降低成本对收入增长的间接贡
献。
03
成本费用控制情况回顾
总成本费用构成及变化趋势
原材料成本
占总成本比例较高，受市场价格 波动影响较大，年度内呈现先升
后降趋势。
人工成本
随着公司规模扩大和人员增加， 人工成本逐年上升，但占比相对 稳定。
制造费用
包括设备折旧、维修费用等，年 度内变化不大，但需注意设备更 新和维护。
建立风险防范责任制
明确各部门在风险防范中的职责和权限，形成风险防范工作合力。
03
加强内部审计与监督
通过内部审计与监督，确保风险防范措施得到有效执行。
未来风险应对策略调整方向
完善风险应对机制
根据未来市场环境和企业经营情况变化，不断完善风险应对机制，提 高风险应对能力。
加强风险预警与监控
持续优化财务风险预警系统，提高风险预警准确性和时效性，确保风 险可控。
理能力。
A
B
C
D
流动资产周转率
综合评价企业全部流动资产的利用效率， 周转率越高表明流动资产利用效果越好。
存货周转率
衡量企业存货管理效率的指标，存货周转 率越高说明存货占用水平越低，流动性越 强。
优化资金管理和提高运营效率建议
加强现金流预测与监控
建立科学的现金流预测模型，实时监控现金 流状况，确保资金安全。
净利润水平
公司净利润达到XX亿元，同比增 长XX%，盈利水平持续提高。
利润构成
公司利润主要来源于主营业务收入， 其他业务收入和投资收益也有一定 贡献。
毛利率、净利率等关键指标分析
毛利率
公司本年度毛利率为XX%，同比提高 XX个百分点，成本控制效果显著。
财务数据统计分析总结报告PPT
工作完成情况COMPLETION OF WORK
明年工作计划NEXT YEAR WORK PLAN
年度工作概述
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ห้องสมุดไป่ตู้
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感谢您的观看
财务报表 | 数据统计 | 总结汇报 | 通用商务
报告人：
XX年XX月XX日
|适用于述职报告|个人简介|工作总结|会议报告等|
财务数据报告
1
2
3
4
目 录
CONTENTS
年度工作概述ANNUAL WORK SUMMARY
成功项目展示SUCCESSFUL PROJECT
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计划完成：56％
实际完成数目：820万
回款数：640万
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XX年XX月XX日
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年度工作概述ANNUAL WORK SUMMARY
成功项目展示SUCCESSFUL PROJECT
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计划完成：56％
实际完成数目：820万
回款数：640万
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财务分析报告PPT模板
成本费用利润率 盈余现金保障倍数 存货周转率 资产运营状况 应收账款周转率 速动比率 偿债能力状况 现金流动负债比率 三年资本平均增长率 发展能力状况 三年销售平均增长率 技术投入比率
2007 33.46% 13.98% 5.58%
0.07 13.26 32.38 95.96% -11.19%
-
2008 36.92% 11.55% -0.44%
2019年，上汽集团以226亿美元的合并销售收入，位 列《财富》杂志世界500强企业第373名。
2009年，上汽集团以248.22亿美元的合并销售收入， 位列《财富》杂志世界500强企业第359名.。
2019年，上汽品牌在世界品牌价值实验室（World Brand Value Lab）编制的2019年度《中国品牌500 强》排行榜中排名第33位，品牌价值已达327.47亿 元。
行业标杆比较
*data: 企业绩效评价标准值2019
行业优秀值 上汽
净资产收益率 总资产报酬率 主营业务利润率 成本费用利润率 资产负债率 速动比率 现金流动负债率 带息负债率
23.8 17.2
27 15.9 41.4 144.1 23.5 21.7
28.37 13.94 18.75 10.38 58.22 85.59 12.44 10.38
发展能力分析
2019年 2019年 2009年 2019年 2019年
销售增长
率%
433.68
1.44
31.87 161.91 18.89
总资产增 长率%
21.32
5.93
28.09 106.32 1107
-10.39
21.35
142.73
17.27
企业发展能力逐年增长，而2019年的销售增长率尤其高，这是由于企业开拓了泰 国市场，销售大幅增长，导致销售收入的大幅增长。这种战略为以后企业的进一步 发展提供了基础。这种策略也有利于降低2019年的金融危机对企业产生的冲击。
2007 33.46% 13.98% 5.58%
0.07 13.26 32.38 95.96% -11.19%
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2008 36.92% 11.55% -0.44%
2019年，上汽集团以226亿美元的合并销售收入，位 列《财富》杂志世界500强企业第373名。
2009年，上汽集团以248.22亿美元的合并销售收入， 位列《财富》杂志世界500强企业第359名.。
2019年，上汽品牌在世界品牌价值实验室（World Brand Value Lab）编制的2019年度《中国品牌500 强》排行榜中排名第33位，品牌价值已达327.47亿 元。
行业标杆比较
*data: 企业绩效评价标准值2019
行业优秀值 上汽
净资产收益率 总资产报酬率 主营业务利润率 成本费用利润率 资产负债率 速动比率 现金流动负债率 带息负债率
23.8 17.2
27 15.9 41.4 144.1 23.5 21.7
28.37 13.94 18.75 10.38 58.22 85.59 12.44 10.38
发展能力分析
2019年 2019年 2009年 2019年 2019年
销售增长
率%
433.68
1.44
31.87 161.91 18.89
总资产增 长率%
21.32
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28.09 106.32 1107
-10.39
21.35
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17.27
企业发展能力逐年增长，而2019年的销售增长率尤其高，这是由于企业开拓了泰 国市场，销售大幅增长，导致销售收入的大幅增长。这种战略为以后企业的进一步 发展提供了基础。这种策略也有利于降低2019年的金融危机对企业产生的冲击。
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专业完美财务分析报告，正文字体 16-24号，标题字体为32-48号，字 体间距为1.2，字体用微软雅黑，主 要要概括要简洁，用数据说话
— 6—
市场挑战
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市场回顾 01
市场回顾 02
市场回顾 03
市场回顾 04
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2016年销量
2017年实际销量
增值率（对比2016）
—PART 02—
成功项目展示
成功项目展示
— 13 —
回笼资金 5000万
北城天骄项目资金回笼
原因1
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2016年销量
2017年实际销量
增值率（对比2016）
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成功项目展示
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回笼资金 5000万
北城天骄项目资金回笼
原因1
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输入标题内容
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财务分析报告模板(精选PPT)
资料来源，比如，同业比较数据来源
欢迎多提宝贵意见！ THANKS！
一、公司运营背景
（一）公司概况
公司成立时间、背景 创始人及高管团队情况 公司主营业务发展情况 公司取得的成绩
（二）行业情况分析
行业概况 政府相关政策 行业发展前景
（三）宏观环境分析
宏观经济形势 对行业的影响 对公司的影响
二、财务分析
（一）财务比率分析
１．营运能力分析 ２．盈利能力分析 ３．长期偿债能力分析 ４．短期偿债能力分析
1．营运能力分析
具体分析：
总资产周转率： 应收帐款周转率和周转天数： 存货周转率和周转天数：
Hale Waihona Puke 2．盈利能力分析具体分析：
毛利率： 销售净利率： 资产报酬率： 权益报酬率：
3．长期偿债能力分析
具体分析：
资产负债率： 利息保障倍数：
4．短期偿债能力分析
（二）比较分析
１．结构百分比分析 ２．定基百分比分析 ３．环比百分比分析 ４．同行业分析
权益乘数分析表
具体分析：
（3）资产净利率分析
资产净利率表明企业资产利用的综合效果，它也是反映企业获利能力的一个重要财务比率， 揭示了企业生产经营活动的效率，综合性也极强。
资产净利率分析表
具体分析：
（4）销售净利率分析
销售净利率反映企业净利润与销售收入之间的关系，衡量企业盈利能力。 销售净利率分析表
同行比较
偿债能力分析： 营运能力分析： 盈利能力分析： 结合行业形势进行综合分析：
（三）综合分析—杜邦财务分析
１．杜邦财务体系 ２．分解分析
××公司××年度杜邦财务分析体系
权益净利率
销售净利率
总资产净利率
财务总结汇报报表数据分析PPT模板
管理者在日常管理工作中常常会遇到不符合制度的事和人时,就会有更高一级的管理者左右了你的执行权利。
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公司名称
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各季度完成所占比例
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2014年全年营业额6500万元超额完成1890002元
标题框及正文框中的文字可直接改为所需文字；点中图片>绘图工具>格式>填充>图片>选择需要展示的图片；标题框及正文框中的文字可直接改为所需文字；点中图片>绘图工具>格式>填充>图片>选择需要展示的图片；
三季度
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四季度
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3107.26
45
3431.083
全年
16
1003.22
37
5054.19
13
183.45
3
7153.39
131
13394.25
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公司名称
总计：131笔
总计：13394.25万元
标题框及正文框中的文字可直接改为所需文字；点中图片>绘图工具>格式>填充>图片>选择需要展示的图片；
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公司名称
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公司名称
02
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公司名称
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公司名称
04
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公司名称
各季度完成所占比例
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公司名称
2014年全年营业额6500万元超额完成1890002元
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三季度
0
0
7
139.88
9
8.27
2
3502.24
18
3650.39
四季度
1
80
26
141.742
14
102.081
4
3107.26
45
3431.083
全年
16
1003.22
37
5054.19
13
183.45
3
7153.39
131
13394.25
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公司名称
总计：131笔
总计：13394.25万元
标题框及正文框中的文字可直接改为所需文字；点中图片>绘图工具>格式>填充>图片>选择需要展示的图片；
财务预算及经营分析报告PPT模板
项目
成本预算分配额度
本年累计
占比%
预算
进度%
与预算目标值比
上年同期
与上年同期比
增幅%
金额
增幅%
金额
一、销售费用（含坏账、积分兑换）
10,422.0
3,082.66
100.00
29.58
-3.75
-391.34
4,757.44
-35.20
-1,674.78
1、宣传及客户服务费
305.0
指标2
指标3
指标4
指标5
指标6
指标7
指标8
25%
45%
18%
82%
22%
78%
30%
31%
.
TWO
Analysis of the status of income completion
,
。
环比分析
SP分成环比增40.3万元，主要是本月补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、某某学院上年学生宽带分成14.6万元、省级固话畅打包4.7万元及 ITV平台省级电路费用分摊4.8万元（2009年12月-2010年3月）。
环比减少349.4万元，降幅5.1%，剔除上月省公司计费报表跑错多计收入50万元，实际环比减收300万元，降幅4.4%。
3）环比：
.
指标完成进度
累计完成预算口径收入26826万元，预算进度缺口567.9万元；可比口径累计同比增加613.7万元，增幅2.3%（较上月提升0.5个百分点）。
2088 - 2099
汇报人： 财务部
Financial budget and business analysis report
成本预算分配额度
本年累计
占比%
预算
进度%
与预算目标值比
上年同期
与上年同期比
增幅%
金额
增幅%
金额
一、销售费用（含坏账、积分兑换）
10,422.0
3,082.66
100.00
29.58
-3.75
-391.34
4,757.44
-35.20
-1,674.78
1、宣传及客户服务费
305.0
指标2
指标3
指标4
指标5
指标6
指标7
指标8
25%
45%
18%
82%
22%
78%
30%
31%
.
TWO
Analysis of the status of income completion
,
。
环比分析
SP分成环比增40.3万元，主要是本月补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、某某学院上年学生宽带分成14.6万元、省级固话畅打包4.7万元及 ITV平台省级电路费用分摊4.8万元（2009年12月-2010年3月）。
环比减少349.4万元，降幅5.1%，剔除上月省公司计费报表跑错多计收入50万元，实际环比减收300万元，降幅4.4%。
3）环比：
.
指标完成进度
累计完成预算口径收入26826万元，预算进度缺口567.9万元；可比口径累计同比增加613.7万元，增幅2.3%（较上月提升0.5个百分点）。
2088 - 2099
汇报人： 财务部
Financial budget and business analysis report
2024版财务数据分析报告ppt(完整版
财务数据分析报告ppt(完整版•引言•财务数据概述•财务分析方法•财务数据分析•财务预测与决策•风险管理•总结与展望目录报告目的和背景报告目的通过对公司财务数据的深入分析，揭示公司经营状况、盈利能力、偿债能力及未来发展潜力，为管理层提供决策支持。
报告背景随着市场竞争的加剧和经济环境的变化，财务分析在企业管理中的地位日益重要。
本报告旨在通过对公司财务数据的全面梳理和深入挖掘，为管理层提供有价值的参考信息。
报告范围时间范围本报告涵盖公司过去三年的财务数据，即XXXX年、XXXX年和XXXX年。
内容范围报告将围绕公司的资产负债表、利润表、现金流量表等核心财务报表展开分析，同时涉及比率分析、趋势分析等多种分析方法。
反映企业在某一特定日期的财务状况，包括资产、负债和所有者权益。
资产负债表利润表现金流量表反映企业在一定会计期间的经营成果，包括收入、费用和利润。
反映企业在一定会计期间现金和现金等价物的流入和流出。
030201财务报表简介包括财务报表、成本数据、预算数据等。
企业内部数据包括股票价格、行业统计数据、宏观经济数据等。
外部市场数据如调研数据、专家意见等。
其他数据来源财务数据来源数据清洗数据转换数据可视化数据分析财务数据处理方法01020304对原始数据进行检查、筛选和整理，消除异常值和错误数据。
将数据转换为适合分析的形式，如计算比率、增长率等。
利用图表、图像等方式将数据呈现出来，便于理解和分析。
运用统计学、财务学等方法对数据进行深入分析，发现数据背后的规律和趋势。
资产负债率衡量公司长期偿债能力，计算公式为负债总额除以资产总额。
流动比率衡量公司短期偿债能力，计算公式为流动资产除以流动负债。
速动比率更严格地衡量公司短期偿债能力，计算公式为（流动资产-存货）除以流动负债。
毛利率衡量公司从每一元的销售中赚取的毛利，计算公式为（销售收入-销售成本）除以销售收入。
净利率衡量公司的净利润率，计算公式为净利润除以销售收入。
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利润总分析
明细
营业收入 成本 毛利
毛利率（%）
2014年
利润总额
净利润
净利率（%2）014-2017上营收对比图
20000
若素素材
15000
10000
5000
0 2014
2015
2016 2017上
2015年
营业收入 营业成本 毛利 净利润
2016年Hale Waihona Puke 资产利润表2017年
若素素材
分析： 1.2014-2017 年 上 的 营 收 处 于 上 升 趋 势 ， 毛 利 率 平均处于左右，净利率平均为； 2.2017年的营收任务至少达到，目前半年的收入 完成约,下半年需争取完成的营收任务，任重道远。
股东权益变动规模
年份
实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益总额
2014年
15000 10000
5000 0
权益总额
若素素材
2014
2015
2016
权益总额
2015年 2017上
2016年
资产负债表
单位：万元 2017年
若素素材
分析如下：由上表和图所示的数据可以看出，公 司在年上的股东权益是逐年增长的，尤其是年增 长的幅度最大，主要是由于企业的资本增加的幅 度大，说明该企业的自有资本是雄厚的，利用自 有资本来还债的能力也是很强的。
44% 62%
预付账款 16% 15%
33%
存货 19% 12%
38%
单位：万元
资产
2014年
2015年 2016年
2017年
货币资金 其他应收款 应收账款
应收账款
33%
28%
15%
18%
预付账款
若素素材
2014
2015
2016
2017上
存货 固定资产
若素素材
分析：
1、在2017年的存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货中有元实为待确认的应收
分析如下：由上表和图的数据所若素素材 示，可以看出在 2014-2017年上无论是流动资产还是非流动资产 都是在逐年增加的。尤其是在2016年流动资产和 非流动资产都有了大幅度的增加企业资产规模体 现企业拥有的实力，这说明该企业在这年内的实 力不断的增强！
资产分析
货币资金 2%
6%
应收账款 1%
12%
银行*****
银行*****
币别
人民币 人民币 美元 美元 人民币 人民币 港币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 美元 港币
状态
常用 少用 少用 少用 少用 常用 少用 常用 少用 少用 不用 不用 不用 不用
分析如下：由上表和图所示的数若素素材 据可以看出，公 司在2014-2017年上的负债规模呈逐年上升的趋 势，说明该企业在这四年内总负债规模不断变大。 主要是由于流动负债规模的逐年变大，非流动负 债规模基本保持不变，这主要是该企业主要需要 通过增加流动负债来扩大公司的规模。该企业主 要通过扩大流动负债来扩大经营，说明企业的债 务流动性还是乐观的。
单位：万元
年份 流动资产 非流动资产 总资产 资产收益率
2014年
2015年
2014-2017年上资产规模
500,000.00
400,000.00
300,000.00
若素素材
200,000.00
100,000.00
-
2014
2015
16年
2017
流动资产 非流动资产 总资产
2016年
资产分析
2017年
2016年
2017年上半年
2014-2017年上负债规模
18,000.00 16,000.00 14,000.00 12,000.00
若素素材
10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 0.00
2014 2015 2016 2017上
流动负债 非流动负债 总负债
收入结构对比分析
项目
当年值 上年值 增减额
单位：万元 增减率 预算
经营收入 （万元） 其中： **收入 **收入
**收入
**收入
若素素材
**收入
**收入
分析：从收入结构对比分析看，我司业务主要集中在两大模块，约占了%；收入在2017年 增加了收入；其它收入在2017年减少了收入。
资产利润表
设计咨 外销 %
分析：从收入结构对比分析看，2017年，投入比例较高的是购买大型设备，主要收入来自于XX产品的销售利润。
货币资金情况
银行名称
银行*****
银行*****
银行*****
银行*****
银行*****
银行*****
银行*****
银行*****
银行*****
银行*****
银行*****
若素素材
银行*****
账款，资产总额的%，存货占资产总额的%，已成为资产总额的总大占比，应收压力巨大，已严重影响我司资金流。
2、2014-2017年货币资金占资产总额的平均比重约为%，在做好资金计划的情况下，可考虑做部份理财，赚取额外收益。
3 、其他应收款
单位：万元
年份 流动负债
总负债 资产负债率
2014年
2015年
资产负债表
若素素材 紫郁远近联合制作
财务部
紫郁远近联合制作
若素素材
紫郁远近联合制作
紫郁远近联合制作
部门：财务部
汇报人：会计师
目录
若素素材
资产负债表 资产利润表 现金流量表 费用分析 应收账款分析 若素素材 应付账款分析 税负分析
若素素材
若素素材
紫郁远近联合制作
紫郁远近联合制作
三大报表分析-资产负债表 紫郁远近联合制作 紫郁远近联合制作
存货周转率（次）＝销售 若素（素材 营业）成本÷平均存货
资产负债率=负债总额/资 产总额×100%
分析：资产收益率和净资产收益率从2014年到2017年上半年处于的趋势；总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率，资金和存货； 资产负债率方面，稳定保持在左右。
若素素材
若素素材
若素素材
三大报表分析-利润表
项目
资产收益率 净资产收益率 总资产周转率
2014年 2015年
应收账款周转率
存货周转率
资产负债率
若素素材
2016年
2017年
资产负债表
平均值
公式
资产收益率=净利润/平均 资产总额*100%
净资产收益率=税后净利润 /净资产 *100%
总资产周转率=营业收入净 额/平均资产总额*100%
应收账款周转率=销售收入 ÷平均应收账款*100%
当年值
内销
工程
运营工程若素素材 %%
上年值
内销
若素素材
若素素材
若素素材
三大报表分析-现金流量表
现金流量结构分析
明细
经营业务所得流入净额
2017年 2016年
增减额
增减率
现金流量表
单位：万元
说明
其中： 销售商品等流入
购买商品等流出 投资活动流入净额
若素素材
融资活动流入净额
外汇兑换率变动影响若素素材 现金及现金等价物增加