房地产集团资金管理中心部门及岗位职责

房地产集团资金管理中心部门及岗位职责

（一）集团资金管理中心总监

□直接上级：总经理

□直接下级：副总监、资金管理部经理、秘书

□岗位职责：

1、组织和领导公司资金及融资管理工作，负责集团资金及融资管理系统的建立。

2、资金管理工作：

（1）组织编制集团年度资金预算计划，监督资金预算的执行。

（2）负责对下属公司年度、月度资金使用计划的审批。

（3）组织资金的落实和调配工作，保证生产需要。

（4）负责内部资金的往来调拨和各下属公司资金使用的审批。

（5）对公司的日常资金运作进行监控，对各种违反资金管理制度的行为提出纠正与处罚意见。

（6）负责网上银行的管理。

（7）审批各下属单位的银行开户申请。

3、融资管理工作：

（1）根据公司股东大会批准的年度投资计划与财务预算，编制集团中、长期和年度融资计划和融资方案，报董事会审批，审批后组织实施；

（2）负责公司融资活动的策划、论证与组织；

（3）负责组织融资渠道的拓展、开发、公关及维护工作；

（4）负责组织融资谈判工作；

（5）负责组织融资手续的办理；

（6）指导房地产各子公司融资专员的工作。

4、根据董事会的决议，具体组织实施对外担保、互保，办理对各下属单位借款等各种担保事宜。

5、负责对外投资资金的调配与管理。

6、制度体系建设：

（1）负责组织资金管理中心岗位职责、工作流程、工作标准、准则、操作手册及管理制度的编制与修订，经审议后负责组织推进实施；

（2）负责集团公司有关资金管理中心各项改革方案的灌输、推进、指导、检查、监督与考核。

7、在制度规定的权限范围内，负责本部门的人力资源管理工作：

（1）参与员工的招聘、奖励、加薪、晋升和处分、辞退、调动等事宜；

（2）推进人才培养体系建设，提升部门人员的能力与素质，建立匹配公司发展要求的管理与专业技术团队；

（3）负责下属人员的绩效管理工作。

8、负责本部门培训体系的建设与推进工作：

（1）负责本部门培训体系的建设与推进工作；

（2）直接对下级进行培训、辅导；

（3）对本部门的培训效果进行考核、评估。

9、不断收集标杆企业资金管理和融资管理的相关资料，通过调研、研究、借鉴、吸收、完善逐渐提升公司资金管理和融资管理的水平和能力。

10、配合信息管理中心，推进公司ERP等信息化系统的建设与完善工作。

11、履行档案管理职责：根据本部门不同种类文件材料形成的特征，负责本部门文件材料的形成、积累、保管和整理立卷归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统，并按规定时间和要求移交档案管理部门保管。

12、根据票据审批制度规定的权限审核部门人员所发生的费用票据。

13、对集团及下属公司有关部门和人员所反映的困难和问题应及时予以处理和解决，同时有义务配合其它部门的工作。

14、完成上级交办的其它工作。

（二）集团资金管理中心副总监

□直接上级：资金管理中心总监

□直接下级：建设产业融资部经理、房地产业融资部经理、资本运营部经理、资金管理部经理

□岗位职责：

1、负责拟定集团中、长期和年度融资计划和融资方案，经审批

后组织实施。

2、负责融资渠道的开拓、联系及公关工作。

3、组织融资谈判工作。

4、指导、监督融资手续的办理工作。

5、负责融资管理部内部管理工作。

6、组织领导融资管理制度及内部监控制度的制定和实施。

7、培训及辅导融资部人员及各产业集团的融资专员。

8、完成上级交办的其它工作。

11.1 资金管理部

11.1.1 部门职责

11.1.1.1资金管理组

资金管理部负责集团公司资金预算、资金筹集、资金管理、资金调度、资金决算，具体职责如下：

1、负责整个公司的年度资金预算的编制并监督年度资金预算的执行。

2、负责各子、分公司的资金调拨、资金计划的审核，收支两条线的执行和监督。

3、负责资金管理中心网上银行的日常台帐及资金旬报表的汇总。

4、负责各子分公司所有银行账号的审批与销户，监管集团所有银行账户资金的走向。

5、对各子公司的借款测算贷款利息并分摊到各子公司考核成本

中。

6、核实建设产业集团工程应收款的欠款情况，对竣工未结算项目，竣工满一年均按照竣工已结算项目的收款比例进行调整，并对其所欠的款项进行监督催收，如项目对应收款的收款工作有不作为，或欺上瞒下的行为有权对其进行处罚。

7、对ERP系统中的资金管理的数据进行审核，并负责对ERP系统中土建、安装、装潢的收款拆分进行监督，如各分公司不按制度执行时，资金管理部有权对其公司进行强制性拨付。

8、核实房地产公司的销售回款、总包分包完成的工作量及对外欠款情况，并督促房地产的销售回款及配合银行按揭的放款工作。

9、负责资金结算中心CA证书的制作与授权。做好结算中心的日常维护工作并指导和监督结算中心下级单位安全，规范的操作，保证结算中心工作快速、安全、有效的进行。

10、负责资金的转贷、还贷工作，对贷款月利息进行测算支付，如有逾期，由资金管理部全权负责。

11.1.1.2资金结算组

1、集团管理各项目部、分公司的现金收入，各分公司、项目部收到现金收入时，都必须转账存入结算中心在银行开立的账户，不得挪用。

2、在各级经理层根据制度规定要求完成材料款、分包款等对外资金付款评审后，结算心审核评审情况，并完成对外资金的拨付。结

算中心重点审核如下几个方面的内容：

（1）各级经理层是否按照制度规定要求进行评审、会签；

（2）按照合同条款要求是否达到合同付款节点；

（3）是否存在超过付现金结算；

（4）各分公司（项目公司）付款是否均衡；

（5）付款是否符合资金计划要求。

3、办理总公司与分公司、项目部之间的往来结算，计算各分公司在结算中心的现金污言流入净额和相关的利息成本或利息收入。

4、监控资金走向，确保资金安全。

5、统一管理账号：一是总承包公司分包款、材料款由统一账号支付，二是房地产总包款、工程款由统一账号支付；三是其它的日常款项暂时由分公司（项目公司）支付；四是对资金进行集中账号支付时，各分公司（项目公司）在该账号内部设置虚拟账户（二级子账户），以便于管理；五是结算中心利用ERP中的银行管理模块，对网银行账号集团管理，加强控制力度。

11.1.2 岗位职责

（一）资金管理组经理（兼资金结算组经理）

□直接上级：资金管理中心总监

□直接下级：资金管理组副经理、资金结算组副经理

□岗位职责：

1、组织和领导公司有关资金管理工作，负责资金管理系统的建