7.费控管理应用解决方案
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
费控一体化管理平台解决方案
目录
1 费控管理的概述与分析 2 费控管理协同信息化需求分析 3 费控管理信息化方案设计
4 费控管理详细解决方案 5 费控管理的应用价值 6 成功案例&客户展示
一
费控管理的概述与分析
企业成本费用增长速度明显低于企业规模和业务的扩张速度； 企业各类费用控制越来越规范，国家相关部委均相继出台了多部企 业财务政策法规。
看似完美的制度下，执行为何变形走样？
报销平台—预算控制方案
受控项目
费用预算 项目预算 公司预算 部门预算 资金预算
合同 采购订单
预算参照 发起时
可自由组合 控制策略
预算占用 审批中
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
扣减预算 审批通过
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
释放预算 审批不通过
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
报销平台—事中智能控制与风险预警
利用工作流技术，实现 各种管控策略； 处理过程完整留痕； 执行风险实时预警； 依管理变化而随时定制 业务单据、管控方式、 审批流程。
审计监督人员可以通过 各类报表查询，并可追 溯到原始单据。
三 新一代财务新应用（费控）平台信息化方案设计
标准有据
执行有效
智能预警分析
互连互通
自动合规
费控管理一体化平台架构（5+5+1)
+
控制底表
事中控制： 过程预算占用控制 按项目控制 按部门控制 按费用类别控制 按预算额度控制 按经营进度控制 ……
报销业务 业务单据审批中心 借款申请 费用报销 差旅费报销 XXX报销
事后控制： 财务核算 财务分析 财务检查 内部审计 ……
核算业务 财务核算检查中心
会计平台
总账系统
设置各类标准 设置统计口径 设置控制策略 设置职能授权
预算平台—预算编制
预算初始化一键可导入 预算编制依需设置审批流程
预算平台—预算智能调整
支持预算的追加（新增、补充）； 根据预算执行情况，在不同科目之前进行调整。
预算平台—预算自动结转
根据企业预算管理制度，设置不同结转条件，自动生成下个预算期间的结转数。 ，实现数据引用， 减少重复录入的工作量，同时避免录入错误。
预算控制 费用预算透明化，执行过程可管控 风控提醒 结合法规与制度，融入内控风险防范机制，强化事中监督。 权限管理 费用授权更清晰，制度执行更规范
报销平台—智能控制过程
预算控制
当报销金额大于预算金额时，弹出控制窗口，并且根据管理 要求控制（允许提交、不允许提交）
费控管理的概述与分析
费用类型多
办公费、招待费、 交通费、车辆 费、……
规章制度多
出差管理办法、费 用报销管理办法、
物资采购管理办 法……
费控要求高
定额控制、进度控 பைடு நூலகம்、单项控制、组
合控制……
业务量大
日常费用报销、差 旅费报销、市场费 用报销、业务招待
费报销……
没有一个老板不关注花钱
利润
合理控制每一分钱都会转化为利润
《中央企业全面风险管理指引》国资发改革[2006]108号 《企业内部控制基本规范》财会〔2008〕7号） 《企业内部控制配套指引》（财会〔2010〕11号） 《行政事业单位内部控制规范（试行）》财会[2012]21号 《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》财会[2017]1号 《小企业内部控制规范(试行) 》 财会〔2017〕21号
预算平台—预算分析与预警
费用预算情况
口径预算情况
费用口径汇总
预算调整汇总
预算同比分析
预算同比分析
2
协同报销平台
致远报销平台，按照企业财务报销制度，将所有的报销制度流程 化，并且结合预算平台，实现预算预警和管理，从而实现费用事 前控制管控，同时结合移动资源接入，大大提升企业员工的报销 体验
财务是制度的建造者和监督者
凭证生成 合并制单 账套管理 单据映射 凭证模板 凭证平台
接口服务
CDP大数据平台
网络基础设施、计算机及存储设施
费控一体化智能管理平台全景图
手机扫描电 子发票
智能凭证
动态预算
流程 规则
Ý
银企直连
报表分析
智慧 规则引擎
语音智能
四 费控管理详细解决方案
方案 构成
1 预算平台 2 报销平台 3 发票平台 4 支付平台 5 凭证平台 6 门户平台
二
费控管理协同信息化需求分析
• 与市场脱节，缺 乏市场观念
• 缺乏创新
管理内容 管理方式
管理机制 管理工具
• 偏单一控制， • 缺乏全业务过程
监控
• 落后，效率低下 • 缺乏有效、规范
的程序
费控管理协同信息化需求分析
事前控制： 年度预算编审 按管控周期分解 按管控方案分解
费用标准
预算业务 预算控制中心
发票上传
国税联机
发票扫描
个人发票夹
发票识别
状态管理
发票去重
报销联查
发票验真
发票还原
发票平台
网银设定 付款处理 交易查询 网银档案 打款账号 支付平台
引擎组件
组织模型
权限体系
流程引擎
绩效体系
报表引擎
支撑平台
CTP技术平台
CAP定制平台
CMP移动平台
CIP集成平台
中间件（WebSphere、WebLogic、Tomcat等）
展示层 应用层
系统支撑 基础环境
门户平台
总门户 预算进度报表
领导门户 费用类型分析
资金门户 项目成本分析
风控门户 预算同比分析
费控大屏 费用期别统计
…… 预算调整统计
管理驾驶仓 费用口径汇总
科目管理
口径授权
成本中心
预算编制
项目口径
预算审核
定额标准
预算调整
预算方案
预算结转
预算平台
费用申请 费用报销 借款管理 借款冲销 付款管理 报销平台
预算平台—基础设置
多预算方案控制 费用类别、核算口径组合控制 （项目、成本中心、费用类型） 预算管控力度随需控制 支持6项目辅助核算 支持受控于申请或预算
预算平台—预算方案定义
费用类型设计：日常费用、成本费用、办公费用等均可纳入您的控制范围。 费用维度设计：可按部门、业务员、产品线、项目、客户等维度进行费用的精细化控制。 费用周期设计：根据不同的费用类型，可分别配置按年、半年、季度、月度进行预算控制。 控制强度设计：强控（超过预算强行控制）或预警（超过预算发出提醒）。 受控对象设计：费用报销时，受控来源可设置为预算数据或申请数据。
1
协同预算平台
解决企业费用预算多口径核算、报销标准、多控制 模式、多控制周期、编制审批一体化、跨期结转、 预算分析等费控管理难题。
全新的预算控制体系
流程 可繁可简
预算 可粗可细
控制 可松可紧
指标
可有可无
操作
极其简单
陪伴您，帮助您，从无到有，从简到繁、从粗到细，建立符合自身的预算体系
预算平台—业务导图
目录
1 费控管理的概述与分析 2 费控管理协同信息化需求分析 3 费控管理信息化方案设计
4 费控管理详细解决方案 5 费控管理的应用价值 6 成功案例&客户展示
一
费控管理的概述与分析
企业成本费用增长速度明显低于企业规模和业务的扩张速度； 企业各类费用控制越来越规范，国家相关部委均相继出台了多部企 业财务政策法规。
看似完美的制度下，执行为何变形走样？
报销平台—预算控制方案
受控项目
费用预算 项目预算 公司预算 部门预算 资金预算
合同 采购订单
预算参照 发起时
可自由组合 控制策略
预算占用 审批中
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
扣减预算 审批通过
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
释放预算 审批不通过
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
报销平台—事中智能控制与风险预警
利用工作流技术，实现 各种管控策略； 处理过程完整留痕； 执行风险实时预警； 依管理变化而随时定制 业务单据、管控方式、 审批流程。
审计监督人员可以通过 各类报表查询，并可追 溯到原始单据。
三 新一代财务新应用（费控）平台信息化方案设计
标准有据
执行有效
智能预警分析
互连互通
自动合规
费控管理一体化平台架构（5+5+1)
+
控制底表
事中控制： 过程预算占用控制 按项目控制 按部门控制 按费用类别控制 按预算额度控制 按经营进度控制 ……
报销业务 业务单据审批中心 借款申请 费用报销 差旅费报销 XXX报销
事后控制： 财务核算 财务分析 财务检查 内部审计 ……
核算业务 财务核算检查中心
会计平台
总账系统
设置各类标准 设置统计口径 设置控制策略 设置职能授权
预算平台—预算编制
预算初始化一键可导入 预算编制依需设置审批流程
预算平台—预算智能调整
支持预算的追加（新增、补充）； 根据预算执行情况，在不同科目之前进行调整。
预算平台—预算自动结转
根据企业预算管理制度，设置不同结转条件，自动生成下个预算期间的结转数。 ，实现数据引用， 减少重复录入的工作量，同时避免录入错误。
预算控制 费用预算透明化，执行过程可管控 风控提醒 结合法规与制度，融入内控风险防范机制，强化事中监督。 权限管理 费用授权更清晰，制度执行更规范
报销平台—智能控制过程
预算控制
当报销金额大于预算金额时，弹出控制窗口，并且根据管理 要求控制（允许提交、不允许提交）
费控管理的概述与分析
费用类型多
办公费、招待费、 交通费、车辆 费、……
规章制度多
出差管理办法、费 用报销管理办法、
物资采购管理办 法……
费控要求高
定额控制、进度控 பைடு நூலகம்、单项控制、组
合控制……
业务量大
日常费用报销、差 旅费报销、市场费 用报销、业务招待
费报销……
没有一个老板不关注花钱
利润
合理控制每一分钱都会转化为利润
《中央企业全面风险管理指引》国资发改革[2006]108号 《企业内部控制基本规范》财会〔2008〕7号） 《企业内部控制配套指引》（财会〔2010〕11号） 《行政事业单位内部控制规范（试行）》财会[2012]21号 《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》财会[2017]1号 《小企业内部控制规范(试行) 》 财会〔2017〕21号
预算平台—预算分析与预警
费用预算情况
口径预算情况
费用口径汇总
预算调整汇总
预算同比分析
预算同比分析
2
协同报销平台
致远报销平台，按照企业财务报销制度，将所有的报销制度流程 化，并且结合预算平台，实现预算预警和管理，从而实现费用事 前控制管控，同时结合移动资源接入，大大提升企业员工的报销 体验
财务是制度的建造者和监督者
凭证生成 合并制单 账套管理 单据映射 凭证模板 凭证平台
接口服务
CDP大数据平台
网络基础设施、计算机及存储设施
费控一体化智能管理平台全景图
手机扫描电 子发票
智能凭证
动态预算
流程 规则
Ý
银企直连
报表分析
智慧 规则引擎
语音智能
四 费控管理详细解决方案
方案 构成
1 预算平台 2 报销平台 3 发票平台 4 支付平台 5 凭证平台 6 门户平台
二
费控管理协同信息化需求分析
• 与市场脱节，缺 乏市场观念
• 缺乏创新
管理内容 管理方式
管理机制 管理工具
• 偏单一控制， • 缺乏全业务过程
监控
• 落后，效率低下 • 缺乏有效、规范
的程序
费控管理协同信息化需求分析
事前控制： 年度预算编审 按管控周期分解 按管控方案分解
费用标准
预算业务 预算控制中心
发票上传
国税联机
发票扫描
个人发票夹
发票识别
状态管理
发票去重
报销联查
发票验真
发票还原
发票平台
网银设定 付款处理 交易查询 网银档案 打款账号 支付平台
引擎组件
组织模型
权限体系
流程引擎
绩效体系
报表引擎
支撑平台
CTP技术平台
CAP定制平台
CMP移动平台
CIP集成平台
中间件（WebSphere、WebLogic、Tomcat等）
展示层 应用层
系统支撑 基础环境
门户平台
总门户 预算进度报表
领导门户 费用类型分析
资金门户 项目成本分析
风控门户 预算同比分析
费控大屏 费用期别统计
…… 预算调整统计
管理驾驶仓 费用口径汇总
科目管理
口径授权
成本中心
预算编制
项目口径
预算审核
定额标准
预算调整
预算方案
预算结转
预算平台
费用申请 费用报销 借款管理 借款冲销 付款管理 报销平台
预算平台—基础设置
多预算方案控制 费用类别、核算口径组合控制 （项目、成本中心、费用类型） 预算管控力度随需控制 支持6项目辅助核算 支持受控于申请或预算
预算平台—预算方案定义
费用类型设计：日常费用、成本费用、办公费用等均可纳入您的控制范围。 费用维度设计：可按部门、业务员、产品线、项目、客户等维度进行费用的精细化控制。 费用周期设计：根据不同的费用类型，可分别配置按年、半年、季度、月度进行预算控制。 控制强度设计：强控（超过预算强行控制）或预警（超过预算发出提醒）。 受控对象设计：费用报销时，受控来源可设置为预算数据或申请数据。
1
协同预算平台
解决企业费用预算多口径核算、报销标准、多控制 模式、多控制周期、编制审批一体化、跨期结转、 预算分析等费控管理难题。
全新的预算控制体系
流程 可繁可简
预算 可粗可细
控制 可松可紧
指标
可有可无
操作
极其简单
陪伴您，帮助您，从无到有，从简到繁、从粗到细，建立符合自身的预算体系
预算平台—业务导图