日常费用报销管理
公司日常费用报销规定
公司日常费用报销规定公司日常费用报销是指员工在工作中发生的各类费用，如差旅费、交通费、餐饮费等，由员工提出报销申请，并经公司审核后予以报销。
为了规范公司日常费用报销行为，制定了以下的报销规定。
一、费用报销范围公司日常费用报销范围包括差旅费、交通费、餐饮费以及其他与工作相关的费用。
差旅费包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等，且需提供相关发票或费用凭证。
交通费包括员工在工作中所需的公交车费、地铁费、出租车费等，且需提供发票或费用凭证。
餐饮费包括员工出差期间的餐饮费用，每餐不超过固定标准，且需提供相关发票或费用凭证。
其他与工作相关的费用包括会务费、办公用品费、电话费等，需提供相关发票或费用凭证。
二、费用报销申请流程员工在发生日常费用后，应填写公司规定的报销申请表，详细填写费用明细和费用发生的时间、地点等信息，并附上相关的发票或费用凭证。
填写完毕后，员工将报销申请表和相关材料交给上级经理进行审批。
经过审批同意后，上级经理需签署审批意见，并将报销申请表交给财务部进行财务审核。
财务部对报销申请表中的费用明细、发票或费用凭证进行核对，并核实其真实性和合法性。
核对无误后，财务部会将费用转账至员工指定的银行账户。
最后，财务部将保存好报销申请表和相关材料，作为公司财务的凭证。
三、费用报销规定差旅费报销按照实际发生的费用进行报销，但需提供相关的发票或费用凭证。
出差期间的住宿费限定在合理范围内，且需提供酒店发票。
交通费报销按照实际发生的费用进行报销，但需提供相关的发票或费用凭证。
员工使用私车出行的交通费报销以公勤公筹的原则为准，并需提供发票或费用凭证。
餐饮费报销每餐不超过固定标准，员工需提供相关的发票或费用凭证。
其他与工作相关的费用报销需符合公司的相关政策和规定，并提供发票或费用凭证。
四、费用报销注意事项员工在填写报销申请表时需认真填写，确保费用明细的真实性和准确性，并附上相关的发票或费用凭证。
员工在发生费用后应尽快提交报销申请，以免超过公司规定的报销期限。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
公司日常费用报销管理制度及流程
第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强费用报销管理，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中产生的各类费用报销。
第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：为招待客户、合作伙伴产生的餐饮费、礼品费等；3. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；4. 通讯费：因工作需要发生的电话费、短信费、网络费等；5. 误餐费：因工作原因不能按时用餐而产生的费用；6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第三章费用报销流程第五条报销申请1. 员工根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 《费用报销单》需由部门负责人签字确认，并注明审批意见；3. 报销金额在500元以下（含500元）的，由部门负责人审批；500元以上至1000元（含1000元）的，由部门负责人审批后报总经理审批；1000元以上至5000元（含5000元）的，由总经理审批；5000元以上的，需提交公司董事会审批。
第六条费用报销审批1. 财务部门对报销单进行初步审核，确保票据齐全、金额准确；2. 财务部门将审核通过的报销单交由分管领导审批；3. 分管领导审批通过后，财务部门办理报销手续。
第七条费用报销报销1. 财务部门根据审批通过的报销单，将报销款项打入员工工资卡或现金支付；2. 员工领取报销款项后，应在《费用报销单》上签字确认。
第四章费用报销监督与处罚第八条财务部门对费用报销进行定期检查，确保报销流程合规、合理；第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处罚，包括但不限于通报批评、扣除奖金、解除劳动合同等。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释；第十一条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度及流程，旨在确保公司日常费用报销的规范性和透明度，提高资金使用效率，为公司的健康发展提供有力保障。
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。
日常费用报销规定及流程规范
日常费用报销规定及流程规范1.报销范围：（1）交通费：包括公共交通费用、出租车费用、私车车费等；（2）餐费：包括员工在外就餐的费用；（3）住宿费：包括员工在外出差期间的住宿费用；（4）其他费用：如通讯费、办公用品费等。
2.报销标准：（1）交通费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（2）餐费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（3）住宿费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（4）其他费用：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票。
3.报销流程：（1）填写报销申请表：员工在报销前需要填写报销申请表，包括姓名、部门、报销项目、费用金额等信息；（2）附上票据或发票：员工需要按照报销标准提供相应的票据或发票，以作为报销的依据；（3）领导审批：员工提交报销申请后，相关领导需要审批并签字确认；（5）报销款打款：审核通过后，财务部门将报销款项打入员工指定的银行账户；（6）报销记录归档：报销流程结束后，财务部门将相关报销记录归档，以备查阅。
4.注意事项：（1）报销申请表需真实填写，包括报销项目、费用金额等信息；（2）提供的票据或发票需真实有效，符合财务报销要求；（3）报销款项将打入员工指定的银行账户，请确保账户信息准确无误；（4）财务部门有权根据实际情况对报销申请进行审批和调整；（5）报销申请必须在费用发生后的一个月内提交，逾期将不予受理；（6）报销申请需保留纸质档案备查，以备日后审计或核对情况。
以上为一份日常费用报销规定及流程规范的范本，可以根据实际需求进行适当调整，以符合公司的实际情况。
在日常工作中，员工应遵守公司的报销规定，并按照规定的流程进行报销，以确保费用的合理性和公正性。
日常费用报销管理制度
日常费用报销管理制度一、目的为了加强公司内部管理，规范日常费用报销流程，合理控制费用支出，保障公司资金的安全和有效使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销。
三、费用报销的基本原则1、真实性原则：报销的费用必须是真实发生的，不得虚构或夸大。
2、合理性原则：费用支出必须符合公司的业务需求和经营状况，不得浪费或滥用。
3、合规性原则：费用报销必须符合国家法律法规和公司的财务制度，不得违反相关规定。
4、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内完成报销手续，不得拖延。
四、费用报销的分类1、差旅费包括交通费（机票、火车票、汽车票等）、住宿费、餐饮费等。
出差前应填写出差申请单，注明出差目的、行程安排和预计费用。
出差结束后，应及时整理并提交相关票据和出差报告。
2、业务招待费因业务需要招待客户或合作伙伴所发生的费用。
招待前需填写招待申请单，注明招待对象、事由和预计费用。
招待费用应控制在合理范围内，并提供详细的消费清单。
3、办公用品费购买办公用品所产生的费用，如纸张、笔、文件夹等。
采购办公用品应遵循公司的采购流程，取得正规发票。
4、通讯费员工因工作需要产生的电话费、网络费等。
按照公司规定的标准进行报销，超出部分由个人承担。
5、车辆使用费公司车辆的加油费、过路费、维修保养费等。
车辆使用应做好记录，相关费用应提供有效票据。
6、培训费用员工参加培训所支付的学费、教材费等。
培训前需经上级领导批准，报销时提供培训通知和相关发票。
7、其他费用除上述费用外的其他合理费用，如水电费、物业费等。
五、费用报销的流程1、填写报销单员工根据费用发生的实际情况，填写费用报销单，注明费用的明细、金额、日期等信息，并附上相关的票据和证明材料。
2、部门审核部门负责人对员工提交的报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，签字确认后提交给财务部门。
3、财务审核财务部门对报销单和相关票据进行审核，检查票据的真实性、合法性和完整性，审核费用是否符合公司的财务制度和预算安排。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。
特制本制度。
二、报销项目日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。
在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。
三、费用报销标准：1、差旅费：2、通讯费2.1、手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。
2.2、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。
2.3、公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准，具体如下：3、办公费用3.1、办公费用主要包括：房租、水电、低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等，负责人根据办公需要，实报实销，水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。
4、招待费4.1、一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过300元，30000元以上的。
业务招待费用不超过500元，特殊情况需经总经理批准。
4.2、公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。
5、交通费5.1、公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。
5.2、公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。
原则上不在采取现金加油。
5.3、因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。
5.4、其它人员交通费用报销标准：5.4.1、市场营销人员因业务需求产生的交通费用统一在业务提成中体现，不单独报销。
5.4.2、其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。
6、培训费：公司的培训费用统一由人事部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。
7、其它费用7.1、午餐补助：午餐补助统一发放到工资中，不单独报销。
7.2、公司一般员工午餐补助为100元∕月，在外施工人员为150元∕月。
费用报销管理制度范本(通用6篇)
费用报销管理制度范本（通用6篇）费用报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1.除正常费用外，公司其他一切费用必须事先计划，经支出审批机关批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5.总经理瑞德产生的费用由总经理徐报销。
6.每周三被指定为费用报销日。
培训回来的员工必须当月转入培训，经主管签字后才能报销。
当事人填写报销单，部门经理签字，交给财务方。
二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4.住宿费:单次或双次出差最高不超过200元，出差深圳、广州、上海、北京最高不超过350元。
超出部分由个人承担，如有特殊情况需院长批准方可报销。
5.交通费:员工出差需要购买机票，由办公室统一购买，不得擅自购买。
如果擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为了处理紧急事务，普通员工用车和船作为交通工具。
员工长途出差的交通费可以报销，打车票不能连续编号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内出差，尽量选择乘坐公司汽车或公交车。
原则上不建议打车。
费用报销管理制度常用【15篇】
费用报销管理制度常用【15篇】费用报销管理制度11、差旅费的报销出差人员报销差旅费必须提供住宿发票，填制《差旅费报销表》起始日期、出差事由、票据金额等项目按规定填列清楚，本部门负责人签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，财务负责人审核后报销。
2、办公用品、书籍等管理费用的报销购买办公用品应由综合处统一购买。
购买时，先做计划，经领导同意。
报销时，要求发票填写清楚，大批量购买，发票上不能一一列明时，需附有供货单位盖章的清单。
经行政办公室负责验收，本部门负责人签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，财务部负责人审核签字后报销。
其他部室和部门（个人）确需购置一些特殊办公用品用具时，列出计划，说明用途，经领导同意批准后，由行政办公室统一购买，并办理验收入库及领用登记手续，按上述程序签字报销。
各部室、部门经批准购置的业务用书或工具书，凭发票到负责资料管理的人员处登记和办理领用手续后，经部门负责人验收签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，经财务负责人审核后报销。
3、利息费用和其他财务费用的支付存款利息由财务审计部根据合同审核后，按财务有关规定入账。
在银行购买支票、汇票凭证、支付汇费等，由财务审计部审核报销。
4、车辆维修费、购汽油及其他车辆使用费的报销由行政办公室根据车辆维修及相关规定进行审核，主管领导签字同意，由指挥部领导签字，最后经财务负责人审核后报销。
所有罚款一律不予报销。
车辆洗刷费不允许报销。
5、会议费用的报销必须取得正规发票，并附说明召开会议的时间、地点、参加人数、组织单位、费用明细清单，会议通知或邀请函，按规定程序报销。
6、业务活动费用的报销各部门、部室需开支招待费用，须先向指挥部领导书面汇报，批注后方可安排招待，报销时按规定程序报销。
7、通讯费用的报销通讯费用按指挥部有关标准，由行政办公室按规定程序报销。
8、职工参加业余教育和其他教育费用的报销参加各种考前培训学习的，需由领导同意，并报行政办公室备案，经行政办公室审核后，按规定程序报销。
费用报销日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
第三条费用报销应遵循合法、合规、真实、节约、高效的原则。
第四条费用报销工作由财务部负责，各部门负责本部门费用报销的初审和监督。
第二章费用报销范围第五条下列费用可以报销：（一）因公出差、培训、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等；（二）因公接待、业务洽谈等产生的餐饮费、住宿费、交通费、通讯费等；（三）办公设备、办公用品购置费；（四）差旅费、会议费、培训费、招待费等业务费用；（五）法律、法规和政策允许的其他费用。
第六条下列费用不得报销：（一）与公司业务无关的费用；（二）违反国家法律法规的费用；（三）违反公司财务管理制度和个人私自列支的费用；（四）已由公司承担的其他费用。
第三章费用报销程序第七条费用报销应按照以下程序进行：（一）发生费用后，及时取得合法、有效的原始凭证；（二）将原始凭证粘贴在报销单上，填写报销单相关内容；（三）部门负责人对报销单进行初审，签署意见；（四）财务部对报销单进行审核，确认费用真实性、合规性；（五）财务部负责人审批后，办理报销手续；（六）报销款项按规定发放。
第八条出差、培训、考察等产生的费用，应按照以下要求报销：（一）出差人员需填写《出差申请单》，经部门负责人批准后，方可出差；（二）出差人员需按照出差标准报销住宿费、交通费、伙食补助费等；（三）出差人员需在出差结束后3个工作日内提交报销材料。
第九条因公接待、业务洽谈等产生的费用，应按照以下要求报销：（一）接待、洽谈人员需填写《接待申请单》，经部门负责人批准后，方可接待、洽谈；（二）接待、洽谈人员需按照公司规定的标准报销餐饮费、住宿费、交通费等；（三）接待、洽谈人员需在接待、洽谈结束后3个工作日内提交报销材料。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度一、总则1. 为了规范公司的日常费用报销管理，提高经费使用效率，保证公司资金的合理利用，制定本制度。
2. 本制度适用于公司所有员工，包括全日制员工、兼职人员、实习生等。
3. 公司日常费用包括但不限于交通费、招待费、办公用品费、业务差旅费、通讯费、住宿费、餐饮费等。
二、报销范围1. 员工在公司工作期间因公产生的合理、必要的费用，且符合国家相关法律法规和公司规定的费用范围。
2. 员工在执行业务任务或参加公司安排的培训、会议等公务活动所产生的费用。
3. 员工在公出、出差期间的交通、餐饮、住宿等费用。
4. 公司规定的其他合理费用。
三、报销流程1. 员工在产生费用时应提前向主管领导、行政部门或财务部门提交费用预支申请。
2. 员工需妥善保管费用发票和相关凭证。
3. 员工应及时进行费用报销申请，填写费用报销单，附上发票和相关凭证。
4. 主管领导或相关部门审批通过后，财务部门进行费用报销审核。
费用报销审核通过后，财务部门将费用报销记录纳入公司财务系统进行报销处理。
5. 公司财务部门按照相关流程和规定，将费用报销款项支付给员工。
6. 公司财务部门进行费用报销记录的归档和管理。
四、报销标准1. 公司根据实际情况和相关规定，制定了相关费用报销标准。
2. 员工因公出差或进行业务活动，按照公司规定可以报销交通、餐饮、住宿等费用，费用标准以公司规定的为准。
3. 员工接待外宾或进行商务活动，可以报销招待费，费用标准以公司规定的为准。
4. 员工购买办公用品或进行业务活动，可以报销相应费用，费用标准以公司规定的为准。
5. 公司规定以外的其他费用，需经过主管领导或相关部门审批通过方可报销。
五、费用发票与凭证1. 员工在产生费用时，应向相关商家索取正规发票或相关凭证。
2. 发票上应包含完整的信息，包括但不限于发票抬头、开票日期、项目明细、金额等。
3. 票据的真实性、合规性、有效性由员工或相关部门负责，并对票据的真实性、合规性和有效性承担责任。
公司日常费用报销管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范日常费用报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门的日常费用报销。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品购置及维修费用；2. 交通费、住宿费、餐饮费等差旅费用；3. 员工福利、培训、团建等费用；4. 市场推广、业务招待等费用；5. 其他经公司领导批准的合理费用。
第三章费用报销程序第五条费用报销程序如下：1. 员工发生费用后，应取得合法、有效、真实、完整的报销凭证；2. 填写费用报销单，注明费用事由、金额、日期等；3. 提交报销凭证及费用报销单至部门主管；4. 部门主管审核费用报销单及报销凭证，确认无误后签字；5. 提交至财务部进行报销审核；6. 财务部对报销凭证及费用报销单进行审核，确认无误后签字；7. 财务部根据审核结果，将报销款项支付至员工账户。
第四章费用报销要求第八条费用报销要求如下：1. 报销凭证须真实、合法、完整，包括但不限于发票、收据、报销单等；2. 报销单填写应规范、清晰，不得涂改、伪造；3. 报销凭证及费用报销单应齐全，不得遗漏；4. 报销金额应与实际支出相符；5. 报销时间应在费用发生后的一个月内。
第五章费用报销审批第九条费用报销审批权限如下：1. 普通费用报销：部门主管审批；2. 重要费用报销：部门主管审批后，报公司领导审批；3. 特殊费用报销：经公司领导审批。
第六章监督与处罚第十条费用报销管理实行监督与处罚相结合的原则。
1. 监督：各部门应加强对费用报销的监督管理，确保费用报销合规、合法；2. 处罚：对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。
第七章附则第十一条本制度由公司财务部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如需修改，由公司财务部提出修改意见，经公司领导批准后予以实施。
日常费用报销制度
日常费用报销制度引言概述：日常费用报销制度是指企业或组织为了规范员工的费用报销行为而制定的一套制度。
该制度的目的是确保费用报销的准确性、合规性和公正性，同时提高企业的财务管理效率。
本文将从五个方面详细阐述日常费用报销制度的内容和要求。
一、费用报销的范围和限制：1.1 差旅费用报销：包括员工因公出差期间的交通费、食宿费、通讯费等。
报销范围应明确规定，如何计算交通费用、住宿标准等都需要明确规定。
1.2 办公费用报销：包括办公用品、办公设备、办公场地租金等费用。
费用报销应符合实际需求，并有明确的购买渠道和报销流程。
1.3 业务招待费用报销：包括客户招待、商务会议等费用。
报销时需提供相关的会议记录、发票等证明材料，并明确费用的合理性和必要性。
二、费用报销的申请和审核流程：2.1 申请流程：员工需要填写费用报销申请表，详细列出费用明细和相关支出事由，并附上相关的发票、凭证等证明材料。
2.2 审核流程：费用报销申请需经过部门主管审核，审批人需核实费用的合理性和必要性，并对申请表和相关材料进行审查。
2.3 报销流程：审核通过后，财务部门负责核对费用明细和金额，并进行报销操作。
报销时需保留相关的报销凭证和记录，以备日后审计或查询。
三、费用报销的审计和监控：3.1 内部审计：定期进行内部审计，检查费用报销的合规性和准确性，发现问题及时纠正，并提出改进意见。
3.2 外部审计：委托专业机构对费用报销进行外部审计，确保报销制度的有效性和合规性。
3.3 监控机制：建立费用报销的监控机制，对异常报销行为进行监测和预警，及时发现并处理违规行为。
四、费用报销的制度宣导和培训：4.1 制度宣导：通过内部通知、培训会议等方式，向员工宣传费用报销制度的内容和要求，提高员工的知晓度和遵守度。
4.2 培训措施：定期组织费用报销培训，包括制度解读、操作流程演示等，提高员工对费用报销制度的理解和操作技能。
4.3 风险提示：在培训中重点强调费用报销中可能存在的风险和违规行为，并告知员工相关的纪律处罚措施。
日常办公费报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司日常办公费用的管理，规范报销流程，提高资金使用效率，确保公司财务健康运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中产生的办公费用报销。
第三条本制度遵循合法性、真实性、合规性、节约性和效率性原则。
第二章费用范围第四条日常办公费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品购置费用；2. 办公设备租赁费用；3. 办公通讯费用；4. 办公耗材费用；5. 办公服务费用；6. 办公差旅费用；7. 其他经公司批准的办公费用。
第五条严禁将个人费用、与工作无关的费用或其他非办公费用纳入报销范围。
第三章报销流程第六条报销流程如下：1. 费用发生：员工在日常工作过程中产生费用，应按照公司规定合理使用资金。
2. 费用报销申请：员工在费用发生后，应及时向财务部门提交报销申请，并附上相关凭证。
3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用合规、合理。
4. 领导审批：财务部门将审核通过的报销申请提交给相关部门领导审批。
5. 费用支付：领导审批通过后，财务部门按照公司规定办理支付手续。
6. 费用结算：财务部门在报销完成后，对报销费用进行结算。
第四章凭证管理第七条报销凭证应真实、合法、完整、规范，包括但不限于以下内容：1. 发票：购买办公用品、租赁办公设备等产生的发票；2. 通讯费用明细：手机话费、网络费用等通讯费用明细；3. 办公耗材清单：购置的办公耗材清单；4. 办公服务合同：租赁办公设备、提供办公服务等签订的合同；5. 办公差旅费用报销单：出差产生的差旅费用报销单；6. 其他相关凭证。
第八条凭证需妥善保管，不得随意丢弃或损坏。
第五章费用控制第九条公司应加强对日常办公费用的控制，采取以下措施：1. 严格执行预算管理制度，合理制定年度办公费用预算；2. 优化采购流程，降低采购成本；3. 加强办公用品管理，实行定额领用制度；4. 严格控制通讯费用，提倡节约使用；5. 严格执行差旅费用标准，降低差旅成本。
日常费用报销制度及流程
日常费用报销制度及流程一、费用报销的范围1.差旅费：员工因公出差引起的住宿费、交通费、餐饮费等；2.办公费：员工办公所需的文具、办公耗材等；4.餐费：因公外出用餐产生的费用；5.其他费用：员工因公产生的其他必要费用。
二、费用报销的申请流程1.员工在发生费用后，使用报销单进行费用的申请，报销单应包括报销项目、金额、日期、相关发票或收据等信息；2.报销单上需由员工本人填写，并提交给部门经理审批；3.部门经理在审批前对报销单进行审核，确保费用的合理性和准确性；4.部门经理审批通过后，将报销单交给财务部门进行财务审核；5.财务部门进行财务审核，核对报销单的金额和与之相关的发票或收据；6.审核完毕后，财务部门将报销单交给出纳进行付款；7.出纳按照报销单上的金额向员工支付费用；8.财务部门将报销单归档，留存备查。
三、费用报销的注意事项1.员工在使用报销单填写费用申请时，应当如实填写相关信息，并提供准确的发票或收据；2.员工应当及时将费用报销单提交给部门经理审批，确保流程的顺利进行；3.员工在报销单的填写过程中，应当注明相关的事由和业务，以便于审批和审核的人员了解和核对；4.部门经理在审批过程中，应当仔细审核报销单的每一项内容，并确保费用的合理性和必要性；5.财务部门在财务审核过程中，应当核对报销单的金额和发票或收据的真实性；6.出纳在支付费用时应当仔细核对报销单上的金额，并确保支付的准确性；7.各部门应当妥善保管好相关的发票、收据和报销单，以备后续查阅和核对。
以上就是一个关于日常费用报销制度及流程的示例，企业可以根据自身情况进行相应调整和完善。
通过建立规范的报销制度和流程，能够提高企业内部费用管理的效率和准确性，从而更好地控制成本和增强管理的透明度。
日常费用报销制度
日常费用报销制度引言：日常费用报销制度是企业管理中的一项重要制度，它对于规范企业内部财务管理、提高工作效率、防止财务风险具有重要意义。
本文将从五个方面详细阐述日常费用报销制度的相关内容。
一、制度目的和作用1.1 规范财务管理：日常费用报销制度的首要目的是规范企业内部财务管理，确保各项费用开支符合相关规定和政策，避免资源浪费和财务风险。
1.2 提高工作效率：通过建立日常费用报销制度，可以明确报销流程和责任分工，减少工作中的纠纷和耽误，提高工作效率。
1.3 防止财务风险：日常费用报销制度能够对企业财务进行监督和控制，防止财务风险的发生，保障企业的财务安全。
二、报销范围和条件2.1 报销范围：日常费用报销制度应明确规定哪些费用可以报销，普通包括差旅费、通讯费、办公用品费、款待费等。
同时，也需要明确不可报销的费用，如个人消费等。
2.2 报销条件：为了保证报销的合理性和准确性，制度应规定报销所需的必要条件，如报销申请单、费用发票、相关证明材料等。
2.3 报销限额：为了控制费用开支，制度可以设定报销限额，超过限额的费用需经过特殊审批才干报销。
三、报销流程和责任分工3.1 报销申请：员工需要按照制度要求填写报销申请单，详细列明费用项目和金额，并附上相关票据和证明材料。
3.2 审批流程：制度应规定报销申请的审批流程，包括审批人员和审批步骤，确保报销申请得到适当的审批和监督。
3.3 财务核对和支付：财务部门负责对报销申请进行核对，确保费用的合理性和准确性，然后进行支付操作，及时将费用返还给员工。
四、违规处理和监督机制4.1 违规处理：制度应对违反报销制度的行为进行相应处理，如扣减奖金、纪律处分等，以起到警示和约束作用。
4.2 监督机制：为了确保制度的有效执行，应建立相应的监督机制，如内部审计、财务复核等，对报销过程进行监督和检查。
4.3 反馈机制：制度应鼓励员工提出意见和建议，及时反馈问题和改进措施，不断完善日常费用报销制度。
费用报销管理规定（4篇）
费用报销管理规定费用报销是企业日常开支和费用支出的重要环节，合理规范的费用报销管理能够提高财务效率、防止财务风险，同时也能够保证员工的权益和公司的正常运作。
本文将从费用报销的定义、费用报销的流程、费用报销的审批和报销、费用报销的监督和控制等方面进行详细介绍。
希望能够对您了解费用报销管理规定有所帮助。
一、费用报销的定义费用报销是指企业中员工按照企业的相关政策和规定，将自己在工作中产生的合理费用报备给企业，并通过一系列流程和审批程序，最终获得报销款项的一种行为。
二、费用报销的流程1.费用产生：费用来源包括差旅费、招待费、办公费、培训费等。
费用产生应符合企业的相关政策和规定，员工需通过相关凭证（例如发票、收据等）记录费用的产生。
2.费用报备：员工将费用的产生情况和相关凭证报备到企业内部指定的部门或系统中。
3.费用审批：费用报备后，需要经过一系列的审批程序。
审批程序可以根据费用的大小、报销规定以及企业内部管理制度的不同而有所差异。
4.费用核销：审批通过后，企业核销相应的费用，并将报销金额支付给员工。
5.费用记录和归档：企业需要将每一笔费用报销的相关记录和凭证进行归档和保存，以备后续的审计和监督。
三、费用报销的审批和报销1.费用报备的要求：员工在报备费用时，需提供详细的费用明细、费用凭证和相关的支出事由，并按照企业的相关要求填写费用报销单或使用内部系统进行报备。
2.费用审批流程：费用审批流程可以根据企业的具体情况进行设计，通常包括申请人填写费用报销单、部门主管审批、财务部门审批等环节。
审批人员需对费用的产生事由进行核实，并确保费用符合相关政策和规定。
3.费用报销时限：企业可以根据自身的实际情况设定费用报销的时限要求，员工需按时提交费用报销申请，避免超过规定的时限而无法报销费用。
4.费用报销金额限制：企业可以根据不同的费用项目设定金额限制，对超出限制范围的费用需经过更高层次的审批才能报销。
5.费用报销的付款方式：企业可以通过现金支付、银行转账、支票等方式将报销金额支付给员工，也可以通过直接冲抵员工工资的方式进行支付。
财务日常费用报销管理制度
财务日常费用报销管理制度一、目的和范围为规范公司财务日常费用报销管理，保证财务管理的合规性和合理性，制定本制度。
本制度适用于公司员工的日常费用报销管理，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、办公费等各项费用的报销管理。
二、申请与审核流程1. 员工在发生费用时，需先填写费用报销申请表，包括费用类型、费用金额、费用时间、费用事由等必要信息。
2. 填写完毕后，员工需将费用报销申请表交给其所在部门的负责人进行审核。
3. 部门负责人审核费用报销申请表后，确认费用的合理性和必要性，如有疑问需及时与员工沟通并要求员工提供相关证明文件。
4. 经部门负责人审核无误后，费用报销申请表将提交给财务部门进行复核。
5. 财务部门收到费用报销申请表后，将进行再次审核，确认费用信息的完整性和合规性。
6. 审核无误后，财务部门将费用报销申请表进行记录并将费用报销申请表归档。
7. 审核有误或不合规的情况下，财务部门将通知部门负责人和员工，并要求进行修改或提供相关证明文件。
8. 财务部门审核完毕后，将费用报销申请表交付财务主管进行最终审批。
9. 财务主管审核无误后，将费用报销申请表进行盖章并报销相应费用，将费用报销款项转账至员工的个人账户。
10. 最终审批完成后，财务部门将费用报销申请表进行归档，作为财务记录留存备查。
三、费用报销标准1. 差旅费：包括但不限于交通费、住宿费、餐费等，在出差期间产生的费用。
2. 交通费：包括但不限于公交、地铁、出租车、私车等交通工具的费用。
3. 招待费：公司员工因工作需要需要招待客户或采购人员所产生的费用。
4. 办公费：包括但不限于文具、打印、复印、传真、电话等办公用品和设备的费用。
5. 其他费用：因工作需要产生的其他相关费用。
四、费用报销注意事项1. 所有费用均需有相关的票据或发票作为证明，并需附在费用报销申请表上。
2. 费用报销需在费用发生后一个月内完成，逾期报销不予处理。
3. 对于财务部门审核有误或不合规的费用报销申请表，员工需在三个工作日内进行修改并重新提交。
费用报销管理制度(优秀6篇)
费用报销管理制度（优秀6篇）费用报销管理制度篇一１.总则１.１为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
２.成本费用的核算管理及报销流程２.１本公司按照资金实际支出的方法计算成本。
２.２成本与费用要按权责发生制原则进行计提。
要正确划分和核算各项成本费用。
公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。
２.３有关费用报销程序和标准的制度２.３.１现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副／总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。
２.３.２审批权责规定：２.３.２.１借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副／总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。
２.３.２.２借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。
借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。
一切个人私事均不可作为借款的理由。
特殊紧急事情需经总经理批准。
２.４费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。
其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。
借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在１０天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。
２.４.１日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副／总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。
当月发生的费用应在当月报销，超期１０日逾期报销的按报销总金额的３０％从本人工资中扣除罚款。
２.４.２出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副／总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。
一小日常财务报销管理制度(二篇)
一小日常财务报销管理制度制度名称：小日常财务报销管理制度适用范围：适用于公司内部员工的小额日常费用报销管理。
1. 报销范围：该制度适用于小额日常费用的报销，包括但不限于交通费、通讯费、招待费、办公用品费等。
2. 报销标准：报销标准应根据公司规定执行，员工应认真按照标准进行费用支出。
3. 报销流程：a. 员工需要在发生费用后，保留好相关的费用凭证，如发票、收据等。
b. 员工在报销前，需填写《费用报销申请表》，包括费用明细、金额、费用发生日期等信息，并附上相关凭证。
c. 员工将填好的申请表和凭证交给上级主管进行审核。
d. 上级主管在审核过程中，要仔细核对申请表和凭证，确保费用合理、凭证真实。
e. 审核通过的申请表和凭证，上级主管签字并转交财务部。
f. 财务部进行费用核实，核实无误后，将费用报销金额转账至员工指定银行账户。
4. 报销时限：员工需在费用发生后的两周内完成报销申请，逾期未报销的费用将不予报销。
5. 不可报销费用：以下费用将不属于小日常费用范围，不可进行报销：a. 非公务性质的个人消费支出；b. 违反公司规定的费用，如超出标准的金额、无凭证等；c. 其他公司明确规定不可报销的费用。
6. 违规处理：对于违反该制度的员工，将按照公司内部规定进行相应的违规处理。
制度制定单位：公司财务部制度生效日期：xxxx年xx月xx日一小日常财务报销管理制度（二）为了规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进学校教育事业的健康发展，根据《事业单位财务规则》及《中小学财务制度》，结合我校的实际情况，特制定本制度：一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据(发票)的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。
2、发票内容要齐全：单位名称(龙湾区河天镇第一小学)、日期、品名、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。
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日常费用报销管理办法第一章总则第一条为规范四川XX有限公司（以下简称“公司”）日常费用管理，促进经营活动规范，合理控制各项费用开支，根据国家和上级单位有关文件精神，结合公司实际，特修订本办法。
第二条本办法适用于公司各部门。
第三条 XX分公司参照执行。
第四条日常费用指在科研生产经营活动中发生的经费，包括会议费、差旅费、办公费、资料费、交通费、通讯费、业务招待费、车辆使用费以及其他日常费用。
第五条日常费用管理原则：归口管理、预算控制、事前审批、合理开支、凭票报销。
第六条职责分工（一）经办人员应按规定办理费用开支申请手续，业务结束10个工作日内，在批准的范围内据实办理报销手续。
（二）经办部门负责人及分管领导对业务发生的真实性和取得票据的合法性负责。
（三）财务部门对业务报销凭证的合规性负责。
第二章会议费第七条会议费是指公司组织召开有关科研生产经营会议所发生的各项费用，包括住宿费、伙食费、资料费、会议室租用费、会标制作费、交通费、评审费等。
严禁在会议费中列支业务招待费；不得使用会议费购臵电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产，以及开支香烟等与本次会议无关的其他费用；不得组织会议代表旅游和与会议无关的参观；严禁组织高消费娱乐、健身活动；严禁以任何名义发放纪念品。
第八条行政部门是会议费归口管理部门，负责制定会议费管理办法，并督促执行。
会议费报销原则为“谁组织谁报销”。
第九条会议费发生前需填写、审批《会议费预算审批表》，报销时附《会议费预算审批表》和签署完整的会议纪要或会议签到表。
第十条会议费中住宿费和伙食费开支标准不高于450元/人.天。
第三章差旅费第十一条差旅费是指公司员工因公出差、外出学习、司机行车等所发生的费用，包括住宿费、车船机票费、市内交通费、伙食补助费、误餐补助费、行李托运费等。
第十二条差旅费借款时填写出差详细内容，并出示签字完备的《出差（外勤）申请单》，报销时附《出差（外勤）申请单》。
第十三条差旅费标准（一）住宿费及伙食补助1.住宿费及伙食补助实行包干制，其中住宿费执行以下标准：伙食补助执行以下标准：2.报销说明（1）成都周边指成都市六个主城区以及青白江区、龙泉驿区、温江区、双流县、新都县、都江堰市、彭州市、郫县、新津县、邛崃市、金堂县、大邑县、蒲江县。
（2）特殊地区为北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海南、鄂尔多斯、榆林、港澳台及国外等地区。
（3）出差人员外出参加培训、会议，学习在费用中包括住宿费或伙食费的均不再计算对应补助。
费用中不包括住宿及伙食补助，时间在一个月内的，按实际出差标准报销，时间在1个月及以上的伙食补助标准15元/人.天，住宿费按相应标准计算。
公司组织培训，全部费用不得高于300元/人.天。
（4）若出差期间从事下井工作，每人每天伙食补助在包干标准上增加80元，以矿方签字盖章确认的实际下井天数为准。
（5）住宿费以实际住宿天数为准，以发票为依据，伙食补助以自然出差天数计算。
按月领取伙食补助计入工资的不再计发伙食补助。
（6）部门正职及以下人员出差人数为2人，且为同性别的员工，原则上合住标准间，住宿费按高职位员工标准报销，伙食费按人数计算。
（7）原则上超过规定限额标准部分不予报销。
陪同重要客户及随领导出行等情况住宿超标的，经办人在发票背面写明超标原因，须由公司分管领导、财务总监在住宿票面上签署同意后报销，但不得超过标准的30%。
（8）出差地为员工家庭所在地时，专职外勤人员长期出差固定地区，租有住房的，不得报销住宿费，特殊情况需总经理在住宿票面上签署同意后报销。
（9）住宿费用按出差人员住宿天数、限额标准凭票报销。
节约金额的50%奖励给个人，超支部分自理。
（10）在外监造人员、生产服务人员，由协作厂方或矿方提供住宿的，不予报销住宿费。
（二）交通费报销1. 车船机票费标准如下：2.报销说明（1）因工作需要，超标准乘坐交通工具的，事先需经分管领导同意，报销时需在票面背后注明超标原因，须经公司分管领导、财务总监签名核准后方可报销。
未经同意，超标准乘坐交通工具，按照相应享受标准报销，超支部分自理。
（2）各种送票费用、站台票不予报销，因正常原因发生的退票手续费，需写明原因，经部门负责人及分管领导批准后，凭票报销。
（三）市内交通费标准1. 市内交通费以实际发生发票报销。
2. 自带车辆不报销市内交通费。
3. 原则上不得发生出租车费，如因接送客人或因时间较晚交通不便等特殊情况乘坐出租车的，报销时须填写“市内交通费（出租车）报销明细表”，经公司分管领导、总经理在票面上签字同意后，方可报销。
第十四条计时人员出差期间无计时工资或其他工资的，每人每天补贴工资标准为110元，按出差自然天数计算，计时人员报销需行政部门确认其为计时类。
第十五条招聘应届毕业大学生或由其他单位调入的新员工来公司报到，其差旅费由行政部门审签，报销以所在地至公司的直线单程火车的硬卧票价为报销标准。
若有协议的，按协议办理。
第十六条出差期间，所发生的杂费（邮寄费、传真费、打印费、办公费、取款手续费等）凭有效原始票据按程序签字报销。
第十七条出差人员必须在返回公司10日内，办理相关报账手续，超15日不予报销。
凡出差借款的员工，应在出差返回公司之日起十个工作日内，到财务部门报账并结清借款，否则直接从当月工资中全额扣除。
第十八条报销注意事项在“差旅费报销凭证”上方空白处注明实际住宿的天数。
第十九条出国人员参照《中国航天科技集团公司出国经费财务管理办法》执行。
第四章业务招待费第二十条业务招待费是指为完成科研生产经营活动，在对外工作联系中，按程序审批后发生的对促进科研生产经营活动更好开展而发生的招待费用，不含公司内部各部门之间及部门内部发生的招待费。
第二十一条业务招待费分为两类，主要用于以下几个方面：（一）公务接待：即不以经济合作为基础的工作接待，接待范畴主要包括党政机关、上级组织、兄弟单位对公司的各类视察、考察、调研、交流等活动，主要包括以下方面：1. 上级领导的视察与考察；2. 外来专家的指导与授课；3. 地方政府的接洽与联系。
（二）商务接待：即以经济合作为基础的工作接待，接待范畴主要包括客户、投资（合作）方、咨询服务专家等给公司带来经济利益的市场公关活动，主要包括投资（合作）方、客户、供应商等单位的协作与合作。
第二十二条市场与产品开发部业务招待费计入营销费用控制办法管理，其他业务招待费归口行政部门管理。
第二十三条业务招待费借款时须出示《业务费审批单》，报销时须附《业务费审批单》，归口部门签字后方可在预算指标限额内凭票据实报销。
第二十四条按照业务接待级别及类别，确定业务招待费用标准，其中重要接待是指国家处级及以上领导、企业副总经理及以上人员。
（一）用餐（含酒水）标准：（二）礼品赠送标准：公务接待原则上不赠送礼品。
（三）住宿接待标准：如业务接待需要由公司安排住宿，则重要接待住宿标准≤500元/人.天，一般接待≤300元/人.天。
（四）报销说明1. 接待单笔总体费用超过5000元的必须将分管领导及财务总监、总经理审批后的接待方案作为费用报销凭证附件处理。
2. 业务招待费不得开支香烟，酒水价格≤400元/瓶；不得组织旅游和与接待无关的参观；严禁组织高消费娱乐、健身活动；旅游景点、洗脚按摩、康乐中心、温泉酒店等的发票不予报销。
3. 礼品以航天礼品、本地土特产为主，外购礼品控制在标准以内。
4. 若业务招待实际发生费用超出标准，超出部分原则上不予报销，特殊情况需提交详细说明并经分管领导和财务总监签字确认后给予报销。
第二十五条接待物品购买、保管行政部门负责日常招待物品（酒水、礼品等）的采购、保管并建立台账。
各部门因工作需要领用招待物品，需经行政部门负责人签字同意后方可领取，报销时计入经办部门预算，财务部门每季度对台账进行审核。
报销出差期间购买的招待物品时需写明详细情况，报销时向财务部门提供证明单据（如购物小票等）。
第五章车辆使用费第二十六条车辆使用费是指公司拥有和控制的交通工具所发生的使用费用。
包括汽油费、过路费、洗车费、停车费、车辆保险费、车辆修理费及车辆保养费等。
因特殊原因，私车公用应填写“私车公用申请单”，列明去向、车牌号、随行人员等相关事宜，填写完整后报各有关分管领导批准，然后交归口管理部门车管人员统一备案，私车公用应遵循“以车定人，车主开车”的原则，用车人申请公用的私车按照私车公用给予补助，计入差旅费。
第二十七条公司车辆归口行政部门管理，证照保管；负责其年审工作；负责油料、养路费、保险费的购买缴纳等事务；负责组织驾驶人员的安全、教育培训与管理等工作，负责使用车辆费用的审核与报销；车辆具体使用部门负责使用车辆的维护、保养，报销车辆使用费。
第二十八条公司车辆使用费由司机统一报销，报销车辆使用费时注明车辆牌号，附“用车申请单”，超过两天费用报销须附《车辆费用报销明细统计表》。
私车公用应参照公里数进行核定，按1.1元/公里实行补贴，车辆通行费、停车费据实报销，其他费用自行承担。
车辆费用必须按月及时报销。
第二十九条办理车辆维修需事前办理《车辆维修（保养）申请单》，同意后办理。
报销时附《车辆维修（保养）申请单》。
第三十条所有公务用车，用车人需填写“用车申请单”，报业务分管领导同意，车辆管理部门签署后，交由车辆管理人员直接安排。
第三十一条出车补助标准1. 专职驾驶人员的出车补贴＝行车公里数×0.2元/公里。
2. 兼职驾驶人员的出车补贴＝行车公里数×0.1元/公里。
3. 接待用车时，驾驶人员若未随同用餐，由归口管理部门确认并按每人每次30元予以补贴。
驾驶人员的出车补贴，由车辆管理人员依据行车记录按月编制《出车补贴申请表》，按流程报销。
第三十二条如遇公司车辆紧张，确需在外租车的，可临时租车。
报销时须对租车原因进行专项说明，凭行政部门领导审批的情况说明和租车发票据实报销。
第六章修理费第三十三条办理房屋、建筑物、机器设备、办公设施等维修费借款时，须出示签字完备的《维修申请表》，报销时附《维修申请表》、维修设备明细，若购买备件还需附交接单或入库单。
第七章办公费第三十四条办公费是指公司日常办公所需花费的费用。
主要包括办公用电话机、打印纸、笔、笔记本、文件夹及计算机、打印机耗材等。
第三十五条办公费归口行政部门管理，负责制定办公用品管理办法，并督促执行。
第三十六条行政部门负责建立办公用品的收、发、存台账，月末按部门统计并向财务部门报送《办公用品领用汇总表》。
财务部门按季度稽核办公用品的收、发、存台账。
第三十七条经办人报销办公费时，须附销货单位提供的实物明细单，同时附上出入库单据。
第三十八条各部门每月28日前向行政部门提交经部门负责人审批后的次月《办公用品月度计划表》，行政部门对各部门办公用品需求进行审核，如因工作需要紧急采购或超出预算的办公用品需填写情况说明，呈公司分管领导审批后执行。