424大连重工SAP实施项目-用户手册-成本-ERP_手册_CO_040期末业务
(2024版)SAP系统操作手册
可编辑修改精选全文完整版SAP系统操作手册2、输入要创建的CATT名称，命名规那么，以Z打头。
3、单击〝新建〞。
4、只能选择TYPE类型为M。
5、储存，输入开发类$TMP，点击〝本地对象〞储存。
6、选中CATT进行修改。
7、将TYPE改为C。
8、储存，退出。
9、再次点击〝更换〞，进入以下界面。
10、点击〝〞系统弹出如下对话框，输入导入程序对应的事务大买，点击〝〞录入事务代码操作过程。
注意：要尽量幸免重复操作，否那么导入程序也会反复，阻碍导入效。
11、FS00操作过程〔略〕。
12、操作储存后，点击〝〞返回，点击〝〞终止录制。
13、系统弹出提示对话框。
14、点击〝〞确认，然后再点击〝〞储存，系统提示〝〞表示上述爱护差不多储存。
15、点击〝〞图标显示操作录制所用参数。
16、点击〝〞，显示参数选择界面，光标放置到待选参数栏，点击F6选中。
17、点击〝〞翻页，输入每页信息。
18、点击〝〞直至回到以下界面。
19、点击〝〞储存，系统提示〝〞。
20、点击〝〞显示所选参数，确认是否正确。
21、点击〝〞回到以下界面。
22、选择菜单〝转到〞－〝变式〞－〝输出〞。
23、选择输出路径，并将输出类型改为后缀为.xls的EXCEL文件。
24、打开输出的EXCEL文件。
25、将最后一列删除，在对应列输入要导入的内容。
说明：有默认值的列，假如不输入内容，将取默认值。
26、储存EXCEL文件，可能会弹出如下窗口，选择〝〞储存。
27、另存为〝TXT〞纯文本格式文件，系统仍会弹出上述提示，选择〝〞储存。
28、回到SCAT操作界面。
29、点击〝〞执行。
30、〝变式〞选择〝自文件外部的〞，点击〝〞选择导入文件。
31、处理方式有三种，含义如下：前台：在前台执行，系统在前台显示提示信息；后台：在后台执行，遇到错误跃过；错误：在后台执行，遇到错误停止；依照需要选择，举荐选择〝错误〞。
32、点击〝〞执行。
注意：现在从系统导出并输入内容的TXT文件必须关闭，否那么系统会报错。
413大连重工SAP实施项目-用户手册-财务-ERP-手册-AP-140-应付(预付)帐款业务处理流程-v2
ERP(SAP)操作手册文档描述：应付（预付）帐款业务处理操作文档名称：ERP_手册_FI_140作者：刘梅版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期目录简要说明 (5)1. 预付帐款 (5)1.1处理路径 (5)1.2预付定金的初始屏幕 (6)1.3凭证模拟显示屏幕 (8)1.4保存 (10)2. 预付帐款冲应付帐款 (11)2.1处理路径 (11)2.2初始屏幕 (12)2.2.1 清帐（初始屏幕） (12)2.2.2选择处理未清项屏幕 (13)2.2.3清帐屏幕 (15)2.2.4清帐处理 (16)2.2.5模拟凭证 (17)2.2.6 保存 (20)3. 银行付款 (21)3.1处理路径 (21)3.2付款初始屏幕 (22)3.2.1选择处理的未清项目 (23)3.2.2模拟凭证 (25)3.2.3保存凭证 (26)4. 查询供应商帐户余额 (27)4.1处理路径 (27)4.2选择供应商的初始屏幕 (28)4.3供应商余额显示屏幕 (31)5.显示/更改行项目 (33)5.1处理路径 (33)5.2选择供应商的初始屏幕 (34)5.3明细帐务显示 (38)5.3.1字段排序方法 (39)5.3.2选择显示字段 (42)5.3.3筛选选择内容 (46)5.3.4对某一列求和 (51)附件 (52)供应商类型与编码 (52)名词解释 (53)简要说明在付款时外协采购人员首先要填写请款单，请款单通过领导审批后交到应付会计处，由应付会计判断此笔款项是预付账款还是应付账款，是预付账款应付会计在请款单会计审核处填写预付账款字样，完工后收到的发票如果大于预付账款时，应将预付账款与应付账款相抵销，此笔款项是应付帐款时，应付会计在该请款单会计审核处填写付款字样，然后交出纳付款。
该流程函盖的采购货款的类型包括：一般物料采购、固定资产采购和一般物料消耗的采购等。
423大连重工SAP实施项目-用户手册-成本-ERP_手册_CO_040内部订单维护及预算
ERP(SAP)操作手册文档描述：内部订单主数据操作及预算文档名称：ERP_手册_CO_040作者：刘霄版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期目录1.内部订单维护 (4)1.1内部订单创建 (4)1.2内部订单的更改 (8)1.3内部订单的显示 (9)2.内部订单组维护 (10)2.1内部订单组创建 (10)2.2内部订单组更改 (13)2.3内部订单组显示 (14)3.内部订单的预算 (15)3.1预算创建 (15)3.2预算增加 (18)3.3减少预算 (19)1. 内部订单维护1.1内部订单创建菜单KO01 - 会计 -> 控制 -> 内部定单 -> 主数据 -> 特殊功能 -> 订单 -> 创建事务代码KO01-字段简要说明状态用户维护备注订单类型内部订单类型必选项0100 其中z001为新公司统计型内部订单用来统计收入按进入输入界面字段简要说明状态用户维护备注订单内部订单代码系统自带新公司统计型订单要在这输入合同号简要说明对内部订单的描述可选项目公司代码公司代码必选项0102业务范围业务范围代码必选项0101 工厂工厂代码可选0201功能范围功能范围代码可选0001 0000生产成本0001制造费用0002管理费用0003销售费用对象分类订单的用途可选间接费用投资、间接费用、利润分析、生产利润中心利润中心代码可选20101负责的成本中心费用初始记入的成本中心可选F0201120WBS元素不填成本中心申请不填成本代码申请不填申请订单不填销售订单不填外部订单不填单击控制数据按退出1.2内部订单的更改字段 简要说明状态用户维护 备注系统状态 内部订单的状态 必选项 批准 批准、技术性结帐、关闭 货币必选项 Rmb 统计订单 订单的作用 可选 √ 其他选项不填操作参考内部订单创建菜单KO02 - 会计 -> 控制 -> 内部定单 -> 主数据 -> 特殊功能 -> 订单 -> 更改事务代码KO02-1.3内部订单的显示操作参考内部订单创建菜单KO03 会计 -> 控制 -> 内部定单 -> 主数据 -> 特殊功能 -> 订单 -> 显示事务代码KO032. 内部订单组维护2.1内部订单组创建菜单KOH1 - 会计 -> 控制 -> 内部定单 -> 主数据 -> 定单组 -> 创建事务代码KOH1字段简要说明状态用户维护备注内部订单组内部订单组代码必选项Zzfy001按进入输入界面若存在下级订单组单击然后单击内部订单2.2内部订单组更改菜单KOH2 - 会计 -> 控制 -> 内部定单 -> 主数据 -> 定单组 ->更改事务代码KOH2过程参照内部订单组创建2.3内部订单组显示菜单KOH3 - 会计 -> 控制 -> 内部定单 -> 主数据 -> 定单组 ->显示事务代码KOH3过程参照内部订单组创建3. 内部订单的预算3.1预算创建菜单KO22 - 会计 -> 控制 -> 内部定单 -> 制订预算 -> 最初预算 -> 更改事务代码KO22字段简要说明状态用户维护备注必选项100000内部订单内部订单代码订单组可选订单组与订单组选一订单类型内部订单类可选型货币使用货币可选按年度输入订单的预算值3.2预算增加过程参考预算创建菜单KO24 - 会计 -> 控制 -> 内部定单 -> 制订预算 -> 最初预算 -> 更改事务代码KO243.3减少预算过程参考预算创建菜单KO26 - 会计 -> 控制 -> 内部定单 -> 制订预算 -> 最初预算 -> 更改事务代码KO26。
464大连重工SAP实施项目-用户手册-销售-ERP-手册-SD-060-报价
ERP(SAP)操作手册文档描述：报价操作文档名称：ERP_手册_SD_060作者：李岩版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期目录简要说明 (4)1. 创建 (4)1.1处理路径 (4)1.2创建报价（初始屏幕） (4)1.3创建报价单总览屏幕 (5)1.4创建报价的行项目屏幕 (7)1.5单位成本核算屏幕 (8)2. 更改报价 (10)2.1处理路径 (10)2.2初始屏幕 (11)2.4修改存盘。
(13)3. 显示 (13)3.1处理路径 (13)3.2初始屏幕 (15)3.3显示 (16)附件 (16)报价单类型与编码 (16)名词解释 (17)简要说明营销部门制作报价单时，主要考虑四个方面：一、确定是否是新客户，如果是新客户，进入新增客户流程。
二、是否是新产品，如果是，则进入产品主数据维护流程。
三、判断是否有历史价格，如果没有，进入报价定价管理流程。
四、由生产厂计算出合理交期。
完成报价单，并由业务主管签核后，业务员可根据报价单情况竞标、商讨，客户有异议时可以进行合理的修改，直到达成一致后，进入合同管理流程。
1. 创建1.1处理路径菜单Sap 菜单 > 后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 报价 -> 创建事务代码VA211.2 创建报价（初始屏幕）字段简要说明状态用户维护备注必选项ZQT0 按F4键选择可选项报价单类型确定是哪个单位的报价销售组织报价单所属的销售组织必选项1020 按F4键选择可选项1020华锐股份销售组织分销渠道报价单所属的分销渠道必选项10 按F4键选择可选项10国内销售部门报价单所属的产品组必选项01 按F4键选择可选项01翻车机线按回车键进入下一屏幕。
1.3 创建报价单总览屏幕字段说明状态用户维护备注售达方客户方编码必输20003 按F4键选择可选项如果是新客户，需先创建此客户。
450大连重工SAP实施项目-用户手册-物资-ERP_手册_MM_020 采购业务11
2.创建采购申请2.1标准采购申请的创建路径：后勤→商品管理→采购→采购申请→创建事务代码：ME51N详细操作步骤：01：初始屏幕在项目总览中输入所需要进行采购的“物料”、“申请数量”、“单位”、“交货日期”、“采购组”、“工厂”等必须输入字段。
采购申请创建注1：请注意选择采购申请的凭证类型为“标准采购申请”；还有外协采购申请。
注2：在输入物料编码之后，回车确认后自动从该物料的主数据中取出；该物料主数据中的价格亦将被自动取出并填入到“评估价格”栏目中；注3：如有必要，亦可以使用事务代码“ME51”进行采购申请的创建工作，内容是一致的，但操作界面有所不同；注4：在项目中A（科目设置类型）中①写E表示按工号采购，在项目细节中帐户分配中的销售订单处填写工号。
②填写F表示按生产订单采购，在项目细节中帐户分配中的订单填写生产订单号。
注5：在项目中I（项目类别）中填写L表示带料外协的采购订单，在项目细节中商品数据的组件可查看其下面的BOM02：明细屏幕在项目细节中输入和确认该申请的有关信息；采购申请的明细信息标准采购申请被创建存盘完成画面2.2创建按工号采购的采购申请路径：后勤→商品管理→采购→采购申请→创建事务代码：ME51N详细操作步骤：01：初始屏幕在项目总览中输入所需要进行采购的“物料”“申请数量”、“单位”、“交货日期”、“采购组”、“工厂”等必须输入字段，并在科目设置栏（即屏幕中“A”所对应的列）中选择“ E”；按工号采购的采购申请输入02：明细屏幕在项目细节中输入和确认该申请的有关信息；确认无误后，按保存按钮保存采购申请；明细维护画面注1：对于一次性采购，由于不存在物料主数据的评估价格，因此“评估”中的评估金额无法自动带出，需要用户输入对所采购物品的初步估价，该价格提供给采购员作为参考，但不作为最终实际采购价；注2：对于成本中心采购，总账科目中要求填写本次采购业务所对应的费用类科目，具体科目视采购对象和部门有所不同，请向成本管理部门查询；2.3创建按生产订单采购的采购申请路径：后勤→商品管理→采购→采购申请→创建事务代码：ME51N详细操作步骤：01：初始屏幕和明细屏幕在项目总览中输入所需要进行采购对象的“短文本”、“申请数量”、“单位”、“交货日期”、“采购组”、“工厂”等必须输入字段，并在科目设置栏中（即屏幕中“A”所对应的列）选择“F”；然后在科目设置屏幕中维护项目的订单号及科目；全部输入完成后，按保存按钮结束操作；按生产订单采购的采购申请注 1：在评估中输入对采购物料的初步估价；2.4创建带料外协采购申请路径：后勤→商品管理→采购→采购申请→创建事务代码：ME51N详细操作步骤：01：初始屏幕和明细屏幕在项目总览中输入所需要进行采购对象的“物料”“申请数量”、“单位”、“交货日期”、“采购组”、“工厂”等必须输入字段，在项目类别栏目中（即屏幕中“I”所对应的列）中选L（外协）；在项目细节中有组件可查看其BOM输入完成后按保存按钮结束操作；带料外协采购申请的输入注：项目细节栏中，在商品数据中有相关组件查看，以及bom清单显示！3.采购订单的创建3.1标准订单创建路径：后勤→商品管理→采购→采购订单→创建→已知供应商/供应地点事务代码：ME21N详细操作步骤：01：初始屏幕抬头输入“供应商”（按f4可进行选择）输入“采购组织”：0201输入“采购组”101输入“公司代码”：0102项目；输入“项目”：项目序数输入“物料”物料编码输入“PO数量”输入“货币”：RMB输入“交货日期”输入“工厂”：0201项目细节：中条件输入“PBOO”（含税价包含附加费、运费等）或在商品数据中供应商物料号填写制造商的物料描述。
451大连重工SAP实施项目-用户手册-物资-ERP_手册_MM_030 库存业务
ERP(SAP)操作手册文档描述：库存管理文档名称：ERP_手册_MM_030作者：刘存宇版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年62020年6月4日月4日目录1.生产性物料采购订单收货流程 (3)1.1对采购订单收货方法1 (3)1.2对采购订单收货方法2 (7)2.查看库存台账 (12)2.1 对仓储地点查看库存(方法1) (12)2.2 库存总览(方法2) (14)3.仓库生产发料流程 (16)4.仓库间物料转储 (21)5.对生产订单收货 (26)6.车间生产退料 (31)7.仓库间物料转储 (32)8.物料的不同状态的变更 (37)8.1 质检状态转非限制状态 (37)8.2 非限制状态转冻结状态 (38)8.3 质检状态转冻结状态 (39)9.物料回收流程 (41)10.生产加工中物料报废 (43)10.1 生产订单的物料报废 (43)10.2 仓储物料报废冻结处理 (45)11.库存盘点流程 (47)11.1 创建库存盘点凭证 (47)11.2 输入实际盘点数目 (50)11.3 查看差异 (53)生产性物料采购订单收货流程1.1 对采购订单收货方法1路径:后勤→商品管理→库存管理→货物移动→收货→对采购订单→采购订单的GR （MIGO）事务代码:MIGO_GR详细操作步骤：01：屏幕—1选择“收货”，“采购订单”输入采购订单号“1100000007”采购订单号移动类型屏幕—1注1：供应商对华锐集团第一事业部发货，仓库是根据采购订单进行收货，移动类型为“101”；02：屏幕—2 回车或鼠标点击进入屏幕— 2屏幕—2注1：在这一屏可以看到采购数据以及供应商数据，如果“仓储地点”空白需要管理员填入合理的仓储地点。
物料描述供应商数量 单位仓储地点03：屏幕—3在“项目确定”处点击，然后点击“过帐”屏幕—3 注1：在为选择“项目确定”前点击“检查”在屏幕左下出现提示“没有标记如何项目为确定”；点击“项目确定”进行检查在屏幕左下角会出现“凭证ok ”这样我们就可以过帐了。
454大连重工SAP实施项目-用户手册-物资-ERP-手册-物料移动类型
ERP(SAP)操作手册文档描述：库存管理文档名称：ERP_手册_MM_010_04作者：刘存宇版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年62020年6月4日月4日车间生产退料路径： - 后勤 -> 商品管理 -> 库存管理 -> 货物移动 -> 发货事务代码：MB1A01：车间开退料单说明退料原因，接收物料后在系统内作物料转储。
移动类型262，库存地点输入0101，生产订单号。
仓库间物料转储路径：SAP- 后勤 -> 商品管理 -> 库存管理 -> 货物移动 ->转移记帐事务代码：MB1B 对物料R0002进行仓库转储详细操作步骤：01：首先让我们来查看物料R0002的库存情况，现在数量是100，注意转储流程完成后的变化。
02：同生产发料类似，看图1，移动类型311，然后回车,进入下一视图.图103：物料处输入R0002数量50，单位pc，接收库存地点选择毛坯暂存区0102，点存盘进入下图3，如图：图2点存盘填入现在物料库位04：在图左下角出现凭证4900000372已记帐，物料转储完成.凭证产生图305：下面我们再对库存查看一下，看是否发生变化，由原来的100变为了50。
OK下面简单说一下物料的转储和变更的流程，使用的是同一个操作界面所以在这里不做过多说明。
请大家注意。
物料的不同状态的变更路径：SAP菜单 - 后勤 -> 商品管理 -> 库存管理 -> 货物移动 -> 转移记帐事务代码：MB1B例如:生产性物料在收货时收入质检状态，检验合格后转入非限制使用状态。
库存物料使用时发现不合格，应将其状态转为冻结状态。
收货至质检状态后，检验确定不合格时，需将物料状态转为冻结状态。
详细操作步骤：＊质检状态转非限制状态01：物料检验合格后转非限制如图，移动类型321。
图1＊非限制状态转冻结状态02：在抬头文本中输入需描述内容如（检验不合格）移动类型中输入344，工厂0201，库存地点输入半成品库，回车＊质检状态转冻结状态03：质检状态转冻结状态，收货至质检状态后，检验确定不合格时，需将物料状态转为冻结状态。
SAP项目案例大连重工Files
AI-FI-270-固定资产变动流程.doc 259.50 K
AI-FI-280-固定资产折旧流程.doc 251.50 K
AI-FI-290-低值易耗处理流程.doc 245.50 K
AI-FI-300-外币业务处理流程.doc 240.50 K
Folder \\Diablo-lqj\java (j)\~SAP\[SAP系列][SAP项目资料]\项目案例-大连重工(送)
文件信息：大小
1.FI财务会计\01现状分析\AS IS文档\V1
~$-FI-020-会计凭证流程.doc 162
AI-CO-000-V1.doc 352.50 K
AI-FI-000-V1.doc 0.98 MB
---------------------------------------------------
AI-FI-290-低值易耗处理流程.doc 245 K
AI-FI-300-外币业务处理流程.doc 240 K
AI-FI-310-出口退税业务处理流程.doc 494.50 K
AI-FI-320-期末结转流程.doc 393 K
FICO-流程清单.xls 48.50 K
---------------------------------------------------
AI-CO-010-物料采购入库流程.doc 256 K
AI-CO-020-估价入库流程.doc 883.50 K
AI-CO-030-材料成本核算流程.doc 286 K
AI-CO-040-间接费用分配流程.doc 519 K
371大连重工SAP实施项目-培训课程-财务-CO06-期末业务处理
定期分配
发送者
成本分配
- 提高的成本结算
( 仅成本中心
- 定期成本核算
- 分配 ( 仅成本中心
)
- 分摊 ( 仅成本中心
)
- 附加费 ( 除成本中心外
)
- 订单结算
接收者
成本中心 订单 项目
)
成本中心 订单 项目
作业分配
- 间接地与指定的作业需求 - 间接地与未指定的作业需求
间接费用对象的成本分配
物料 3 5 瓶塞 = $ 5 OP 10 灌装 60 分钟 = $ 6 OP 20 加塞 50 分钟 = $ 5 OP 30 标签 40 分钟 = $ 4
仓库 = $24
差异 10 分钟 =$1
实际 = 仓库 + 报废 + 差异
报废 =$5
差异：目标版本
产品成本核算 : 计划成本
计划成本
订单
目标成本
.
差异：集成
10 件的组成结构
物料 600.-
生产 1100.-
附加费 300.-
成本对象
物料 0815 产生数量 : 10 件
物料主数据
物料 生产 附加费
会计观点 标准价格 200.-
库存接收 差异
财务会计
FI 仓库
价格差异
2000
400
MM Warehouse
实际
800 1200
400 2400
用生产订单的期末结帐
计算间接费用 附加费
确定在产品
在产品 已确定
计算差异
报废 已确定
价格差异
已
确定
数量差异 已确定
资源用途差异 已确定
结算
WIP 记入 FI
301大连重工SAP实施项目-单元测试-成本-单元测试-CO-140
单元测试文档
测试情景描述作业价格计算流程文档名称单元测试-CO-100-作业价
格计算流程
版本V1.0 测试脚本步骤
更新作业价格、更新BOM中物料价格、创建产品成本核算运行、创建单一产品估算、执行产品核算运行、检查产品成本估算、标记产品成本核算运行、下达标准价格
情景事件事物代码/菜单路径测试操作描述预计结果实际结果输入/输出单据测试人状态/
备注
1 更新作业
价格
更新作业价格作业价格列表
2 更新
BOM中
物料价格更新BOM中物料价
格
物料价格列表
3 创建产品
成本核算
运行创建产品成本核算运行
4 创建单一
产品估算创建单一产品估算单一产品估算成本明
细表
5 执行产品
核算运行
执行产品核算运行6 检查产品
成本估算
检查产品成本估算
7 标记产品
成本核算
运行标记产品成本核算运行
8 下达标准
价格
下达标准价格产品计划成本指标表
备注:
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
业务拥有者： FI小组___________ 日期: 20xx/02/03 项目小组长： _________________ 日期: 20xx/02/03。
404大连重工SAP实施项目-用户手册-财务-AR-客户主数据
ERP(SAP)操作手册文档描述：客户主数据操作文档名称：ERP_手册_FI_100作者：郭一松版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期目录简要说明 (5)1. 创建客户主数据 (5)1.1处理路径 (5)1.2创建客户（初始屏幕） (6)1.3.处理过程 (6)2. 更改客户主数据 (9)2.1处理路径 (10)2.2.初始屏幕 (10)2.3.处理过程 (10)3. 显示客户主数据 (12)3.1处理路径 (12)3.2.初始屏幕 (13)3.3、处理路径 (13)4. 冻结/解冻 (14)4.1处理路径 (14)4.2.初始屏幕 (15)4.3处理过程 (15)5待删除标记 (17)5.1处理路径 (17)5.2.初始屏幕 (18)5.3.处理过程 (18)附件 (20)客户类型与编码 (20)名词解释 (21)简要说明本流程主要描述客户主记录维护业务处理流程，包括业务部门提出客户主记录维护申请、财务部审核申请、在SAP系统内创建客户代码及维护其相关信息。
客户主数据的创建包括三个数据视图：一般数据视图、公司代码数据视图、销售组织数据视图。
财务只维护一般数据视图和公司代码数据视图，一般数据视图包括：地址、控制、支付交易三个屏幕；公司代码数据视图包括：帐户管理、支付交易、信函、保险。
1. 创建客户主数据客户主数据的创建包括：♦创建“地址“屏幕客户主数据的地址屏幕包括：标题（公司、先生、女士），客户名称，搜索条件，国家，地区及详细地址。
♦创建“控制”屏幕该屏幕包括：购货方编号（如果该客户同时又是供应商，该字段输入供应商编号），组代码（如果该客户的上一级或下一级也是本单位的客户则输入一个小于10位的字符串来表示）。
♦创建“会计信息”屏幕该屏幕需要输入统驭科目（应收帐款、内部应收帐款、备用金）和排序码（031）1.1处理路径菜单FD01 - 会计 -> 财务会计 -> 应收帐款 -> 主记录 -> 创建事务代码FD011.2 创建客户（初始屏幕）1.3.处理过程字段简要说明状态用户维护备注客户客户编号不用输入客户的编号自动产生。
某单位SAP实施项目_用户操作手册_FI_用户手册--总帐
上海申雅SAP项目用户手册G/L总帐部分模块：FI系统版本:1.0作者：范XX完成日期：项目小组组长：签收日期：修改情况记录：版本号修改人修改日期和XX地址：北京市海XX 邮编：100044电话：(+86 10)XX传真：(+86 10)6XX目录1凭证输入 (5)1.1FB50 - 输入总帐科目凭证 (5)1.1.1说明 (5)1.1.2菜单路径及事务码 (5)1.1.3屏幕 (5)1.2F-02 - 一般过帐 (6)1.2.1说明 (6)1.2.2菜单路径及事务码 (6)1.2.3屏幕 (6)1.3F-04 - 过帐并清帐 (8)1.3.1说明 (8)1.3.2菜单路径及事务码 (8)1.3.3屏幕 (8)1.4FBCJ - 现金日记帐过帐 (13)1.4.1说明 (13)1.4.2菜单路径及事务码 (13)1.4.3屏幕 (14)1.5F-05 - 外币评估 (14)1.5.1说明 (14)1.5.2菜单路径及事务码 (14)1.5.3屏幕 (15)2凭证 (18)2.1FB02 - 更改 (18)2.1.1说明 (18)2.1.2菜单路径及事务码 (18)2.1.3屏幕 (18)2.2FB03 - 显示 (19)2.2.1说明 (19)2.2.2菜单路径及事务码 (20)2.2.3屏幕 (20)2.3FB08 - 单一冲销 (21)2.3.1说明 (21)2.3.2菜单路径及事务码 (21)2.3.3屏幕 (21)3帐户 (22)3.1FS10N - 显示余额 (22)3.1.1说明 (22)3.1.2菜单路径及事务码 (22)3.1.3屏幕 (22)3.2FBL3N - 显示/更改行项目 (24)3.2.1说明 (24)3.2.2菜单路径及事务码 (24)3.2.3屏幕 (24)4主记录 (25)4.1FS00 - 集中地 (25)4.1.1说明 (25)4.1.2菜单路径及事务码 (25)4.1.3屏幕 (26)5银行 (29)5.1FF67 -银行报表手动输入 (29)5.1.1说明 (29)5.1.2菜单路径及事务码 (29)5.1.3屏幕 (29)5.2 F.13 - 无清算货币说明 (30)5.2.1说明 (30)5.2.2菜单路径及事务码 (30)5.2.3屏幕 (31)1 凭证输入1.1 FB50 - 输入总帐科目凭证1.1.1 说明适用于与现金和统驭科目无关的凭证输入1.1.2 菜单路径及事务码IMG菜单路径FB50 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证输入 -> 输入总帐科目凭证1.1.3 屏幕备注：如果输入的科目是损益表科目中带成本要素的科目，那么在该科目的行项目中或者是“成本中心”或者是“WBS元素”或者是“投资订单号”三者中必须且只能维护其一，目的是给成本要素找一个成本分配对象。
434大连重工SAP实施项目-用户手册-生产-ERP-手册-PP-010-物料主数据维护
ERP(SAP)操作手册文档描述：物料主数据操作文档名称：ERP_手册_PP_010作者：窦志坚版本：V1.0状态：交付稿发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期王幸福目录目录 (3)备注 (5)简要说明 (5)1. 创建 (5)1.1处理路径 (5)1.2创建物料（初始屏幕） (6)1.3创建物料（初始屏幕）：选择视图 (8)1.4创建物料（初始屏幕）：组织级别 (8)1.5创建物料：基本数据1 (9)1.7创建物料：MRP1 (11)1.8创建物料：MRP2 (12)1.9创建物料：MRP3 (13)1.10创建物料：MRP4 (14)1.11工作计划 (15)2. 更改物料主数据 (16)2.1处理路径 (16)2.2初始屏幕 (17)2.3存盘单击‘‘存盘。
(22)3. 显示 (22)3.1处理路径 (22)3.2初始屏幕 (23)3.3显示 (27)4. 删除标记 (27)4.1处理路径 (27)4.2初始屏幕 (28)4.3标记删除物料：数据屏幕 (29)4.4存盘 (30)4.5显示该物料查看删除结果（操作同显示，事务代码MM03） (31)附件 (31)物料类型与编码 (31)MRP控制员代码－物料计划员 (32)名词解释 (32)备注1.在ERP一期一波以第一事业部为试点的有前端业务，在生产系统和测试系统中工厂代码为9000。
2.在ERP一期一波的无前端业务（财务），工厂代码为0201——0208。
3.测试系统IP：10.2.8.4 生产系统IP：10.2.8.9简要说明物料主数据是SAP系统的主要主数据之一，是某种特定物料数据的主要来源，它包含了库存、生产、采购、销售、会计和成本等方面的重要信息。
在SAP后勤系统的各个组件都需要用到它，例如：订购用的采购数据、货物移动过帐和管理库存盘点用的库存数据、货物移动时的物料估价或发票校验用的会计数据、物料需求规划用的物料规划数据。
242太钢SAP实施项目_用户手册_ERP_FICO_UM082成本中心费用重过账
成本中心费用重过账（操作手册代码：ERP_FICO_UM082）一、功能描述1．名词解释：成本中心、控制范围、费用重过账、成本要素2．适用范围：财务会计在做费用凭证时输错了成本中心，可以由成本中心会计在成本中心模块中重过账，而不产生财务凭证。
虚拟成本中心费用的结转到其他成本中心。
3．前关联：MM和FI错计了成本中心费用。
4．后关联：只产生CO凭证，不产生FI凭证。
5．相关的流程图编号：F5.09成本中心费用分摊结算流程6．注意事项：只产生CO凭证，不产生FI凭证。
二、具体操作：案例：从成本中心60260019到成本中心60260014转移费用5000，并查询结果。
详细屏幕和说明㈠成本中心费用重过账：1、路径：进入菜单：会计---→控制---→成本中心会计--→实际记账---→手动成本重过账---→输入事务代码（快捷代码）：KB11N如下图所示找到该路径：2、根据上面的菜单或者事务代码，点击或回车进入如下屏幕：3、输入，点击，进入如下屏幕：㈡查询原成本中心费用，点击新开一屏，1、路径：进入菜单：会计---→控制---→成本中心会计--→信息系统---→成本中心会计报表---→计划/实际比较---→成本中心：实际/计划/差异事务代码（快捷代码）：S_ALR_870136112、根据上面的菜单或者事务代码，点击或回车进入如下屏幕：3、输入成本中心价值:60260019,点击,显示如下屏幕:4、同上方法,查询成本中心60260614的费用, 显示如下屏幕:5、点击,退出成本中心费用查询.㈢继续成本中心费用重过帐。
1、返回第㈠步屏幕，作CO凭证(在成本中心60260019与60260614间,调整成本要素5502005002,金额5000)2、点击，屏幕显示如下：输入成本中心、成本要素、转移金额等内容㈣、显示转移后成本中心费用：（方法同㈡）⑴、成本中心60260019,费用显示如下：(成本要素5502005002,比转移前少5000元)⑵、成本中心60260614,费用显示如下：(成本要素5502005002,比转移前多5000元)。
SAP生产成本控制系统操作手册共418页共369页文档
ContentsCO 成本对象控制12版本13版权13 SAP 联机帮助中的惯例13成本对象控制的介绍14成本对象控制15成本对象15 SAP系统中的成本对象控制17成本对象控制：基本功能17与订单有关的生产的其它功能18重复生产的扩展功能18制造过程的扩展功能19销售订单相关的生产的扩展功能19工程订单的扩展功能20成本对象控制：基本功能20成本对象控制：基本功能22一家无线电台的成本对象控制：示例22成本对象标识23创建成本对象标识24利用单位成本核算计划成本24成本估算的结构26单位成本核算控制26创建一个成本对象标识的单位成本估算27创建成本核算项目27一般费用28成本对象会计中实际记帐和分配31 FI系统内记帐32为成本对象标识输入总分类帐记帐32 MM系统中货物变动33为成本对象标识输入发货34为成本对象标识输入发票收据34 CO系统内实际记帐35控制CO系统中实际记帐36为成本对象标识输入内部作业分配37期末结算38实际成本的结算38为成本对象标识创建一个结算规则40信息系统中的成本对象标识40信息系统的要求41归档成本对象标识42订单相关的生产的成本对象控制43成本对象控制: 订单相关的生产44在订单相关生产中的成本对象44订单相关生产的成本对象控制：举例46在PP模块中的成本对象控制的主数据46在PP模块中成本对象控制的要求48用于CO模块成本对象控制的主数据50创建一个生产订单51在PP模块中创建一个生产订单：程序52计算一个生产订单的已计划成本55在CO 模块中创建一个生产订单59在订单相关生产中的一般费用59在订单相关生产里的实际成本记帐和分配60货物发送61订单相关生产的货物变动61在一个生产订单上创建一种库存物料的（已计划的）货物发送62在一个生产订单上创建一个库存物料的（未计划的）货物发送62确认63确认：介绍63您可以确认什么数据呢？65创建一个操作的确认66为订单创建一个确认67订单相关生产中的返工67货物收据68有关订单生产中的货物收据68创建一项订单的货物收据70有关订单生产中的期末结算70在产品72与订单有关生产的在产品73资产负债表中的在产品75 WIP 计算用实际成本评估76 WIP 计算用计划成本评估78 WIP计算的一些要求80 WIP计算的附加参数82计算在产品83差异和废品84相关订单生产的差异85差异种类86差异计算值的流程88差异计算的程序89差异计算：举例95与订单相关生产的差异计算的要求96结算差异到获利能力分析的要求98计算差异99处理一份工作清单100差异计算的结果101结算104结算一项生产订单105结算生产订单的要求106生产订单的结算规则108检查生产订单的结算规则109交付与结算如何联系110在库存不足和废品情况下的结算111订单相关生产中的差异结算112集合订单的结算113共同产品生产的结算115订单相关生产中按期间结算116归档结算凭证117重复生产的成本对象控制118成本对象控制：重复生产119重复生产中的成本对象120重复生产中的成本对象：成本对象层次123成本对象层次中的成本123重复生产中的成本对象控制：示例126对创建运行计划标题的要求127创建成本对象层次的条件128创建有生产成本收集器的运行计划标题130人工创建生产成本收集器132创建成本对象层次134显示成本对象层次136重复生产中的实际记帐和分配138输入有反冲的货物收据141输入报表点数量142重复生产的期终结算142一般附加费用146重复生产中的一般附加费146计算一般附加费147一般费用计算的结果148实际成本分配和汇总148实际成本分配149实际成本汇总151对分配和汇总的要求153分配实际成本153分配的结果154汇总实际成本155汇总结果156 Error! Reference source not found. 157重复生产中的在产品157资产负债表中的在产品158对WIP 计算的要求160 WIP计算的附加参数161如何计算在产品162差异与废品163计算重复生产中的废品164在重复生产中计算废品与差异的要求165重复生产差异166重复生产中的差异种类169如何计算运行计划标题的差异170计算成本对象层次的差异171成本对象层次的差异计算结果172结算174运行计划标题的结算174生产成本收集器的结算规则176成本对象层次的结算177成本对象层次结算的要求178成本对象层次的结算规则的定义179成本对象层次结算的结果180重复生产中差异的结算181成本对象层次的归档184加工生产的成本对象控制185成本对象管理会计：加工生产186加工生产中的成本对象186加工生产中的成本对象管理会计：举例188计算加工生产中的生产成本189分步制造中的物料190计算分步制造中原料投入的成本191分步制造中产出数量评估192如何创建加工订单195在PI系统中创建加工订单195计算加工订单的计划成本198加工生产中的一般费用201加工生产中的实际记帐和分配201加工生产中的完成确认202怎样输入一个对操作的完成确认203怎样在一个订单抬头上输入完全确认204加工生产中的货物收据204如何创建一个加工订单的货物收据206加工生产中的期末结帐207结算加工订单209共同产品生产中的结算要求210共同产品生产中的结算规则211共同产品生产中的结算212销售订单相关生产的成本对象控制213销售－订单相关生产中的成本对象控制214销售－订单相关生产中的成本对象215销售订单相关生产中的成本对象控制：例 1 216销售订单相关生产中的成本对象控制：例 2 216在销售订单相关生产中发生了些什么217变式处理220汇集处理221汇集处理221利用计划订单汇集到订单222利用生产订单汇集到订单223对销售订单相关的生产要求224变式处理的要求227对于汇集处理的要求228创建一标准订单229预先成本核算230销售订单相关的生产中的预先成本核算231将成本核算结果传送至定价231用单位成本核算计划成本233从基础对象成本估算中复制成本核算项234分解基础对象项234用产品成本核算计划成本235对产品成本核算的要求237销售订单成本核算中的核算批量238销售订单相关生产中的附加费用238销售订单成本核算中的传送政策240变式生产中的产品成本核算240如何创建产品成本估算241销售订单相关的生产中的收入计划242销售订单相关的生产中的实际记帐243在SD模块中开票244来源相关的开票245资源相关的开票请求246销售订单相关生产中的期末结算246结果分析248销售订单相关生产的结果分析249销售订单相关生产中的结果分析方法251选择结果分析方法252以收入为基础的结果分析253基于数量的结果分析256使用完成百分率法的基于销售收入的结果分析257作资产负债表评估的结果分析方法259结果分析中的成本结构262结果分析的阶段266计算实际发生的亏损的方法267结果分析的要求：评估方法268结果分析的要求：行标识269结果分析要求：结果分析代码和方案结果分析代码273执行结果分析274人工更改自动结果分析数据275如何人工输入结果分析数据276如何人工输入销售成本277如何删除结果分析数据278结算278结算销售订单项目279结算销售订单项目的要求280销售订单项目的结算规则282如何检查销售订单项目的结算规则283传送已计算数据到获利能力分析283传送计算数据到财务会计286结果分析数据的结算288如何结算289工程订单的成本目标控制289工程订单的成本对象控制290工程订单的成本对象291项目系统的有效结构291成本对象控制的有效结构292工程订单会出现何种情况293工程订单中成本计划程序295工程订单的收入计划297工程订单的实际记帐298工程订单的期终结算298成果分析300工程订单的成果分析301票据要素成果分析方法302项目其它对象的成果分析方法305根据收入值进行成果分析306资产负债表评估成果分析方法307成果分析中的费用细分310成果分析阶段314成果分析的要求：评估方法316成果分析的要求：行标识318成果分析的要求：成果分析码和方案321执行成果分析323人工更改自动生成的成果分析数据323成果分析数据的人工输入325人工输入销售成本327人工输入成果分析数据327如何人工输入销售成本328删除成果分析数据329结算329 WBS 要素的结算330结算一个WBS要素的要求331 WBS要素的结算规则333如何创建一个WBS要素的结算规则334把预计的数据转入获利能力分析334预计的数据转入财务会计行算337结算成果分析数据339如何结算340信息系统340信息系统简介342订单选择344订单选择的要求346使用临界值的订单选择347定义特征并把它们分配到各个类型348在信息系统中选择订单349销售订单的选择350在信息系统中如何选择销售订单352报表选择353报表选择的要求354调用报表355报表中的功能357来源清单358行项目报表359显示行项目的要求361订单层次等级361创建一个订单层次等级363汇总一个订单层次等级364显示订单汇总的结果364产品展开366产品组368产品展开的要求369 CO 成本对象控制成本对象控制的介绍成本对象控制：基本功能订单相关的生产的成本对象控制重复生产的成本对象控制加工生产的成本对象控制销售订单相关生产的成本对象控制工程订单的成本目标控制信息系统相关文档：:CO 成本中心会计欲得到帮助，请按F1。
440大连重工SAP实施项目-用户手册-生产-ERP-手册-PP-070-主生产计划与物料需求计划运行 的运行及调整
ERP(SAP)操作手册文档描述：主生产计划（MPS）与物料需求计划运行（MRP）的运行及调整文档名称：ERP_手册_PP_070作者：邓立军版本：1.0 V1.0状态：交付稿发布日期：修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期王秀山王秀山 2004-4-5目录目录 (3)备注 (4)简要说明 (4)1. 设置关键件 (4)1.1处理路径 (4)2. 设置运行MRP物料 (9)2.1处理路径 (9)3. 运行主生产计划(MPS) (10)3.1MPS (10)4. 运行MRP-物料需求 (13)4.1处理路径 (13)4.2处理计划结果 (16)名词解释 (22)备注1.在ERP一期一波以第一事业部为试点的有前端业务，在生产系统和测试系统中工厂代码为9000。
2.在ERP一期一波的无前端业务（财务），工厂代码为0201——0208。
3.测试系统IP：10.2.8.4 生产系统IP：10.2.8.9简要说明主生产计划(MPS)运行所有物料的MRP类型为M0的物料,根据预先给定的数据做生产排程,物料需求计划(MRP)运行所有物料的MRP类型为PD的物料,根据预先给定的数据做生产排程.1. 设置关键件关键件主要指那些生产周期长,或者采购周期长,加工复杂,技术难道高的物料.设为关键件的目的是预先考虑关键件的生产排程.1.1处理路径菜单Sap 菜单 > 后勤 > 商品管理 > 商品主记录 > 商品 > 更改 >MM02-立即事务代码MM02回车后进入下一屏幕:输入物料号码,回车后进入下一屏幕:输入相应的数据后回车,进入下一屏幕:点击左上角的图标,选中MRP1,确认MRP类型为M0,对于自制生产件,同样方法选中工作计划视图,确认关键组件已被选上.修改完之后点击保存.2. 设置运行MRP物料2.1 处理路径菜单Sap 菜单 > 后勤 > 商品管理 > 商品主记录 > 商品 > 更改>MM02-立即事务代码MM02确认MRP类型为PD,保存即可.3. 运行主生产计划(MPS)3.1 MPS菜单Sap 菜单 > 后勤 > 生产 > 生产计划编制> MPS> MD40-联机事务代码MD40回车后进入下一屏幕:输入工号,订单项目号,MRP控制参数设为:NETCH13132,选上”显示物料清单”. 回车后,系统执行主生产计划,到下一屏幕:上面屏幕即是运行MPS之后的结果,此时,MPS已运行完毕.4. 运行MRP-物料需求4.1 处理路径菜单Sap 菜单 > 后勤 > 生产> 商品需求计划 > 计划> 总计划>MD01-联机事务代码MD01回车进入下一屏幕:MRP控制参数为:NETCH 13132,同时选上”显示物料清单”.回车系统自动运行MRP.上面屏幕即为运行后的结果,此时,MRP已运行完毕.运行MRP之后也要调整运行的结果.4.2 处理计划结果4.2.1 处理代码菜单Sap 菜单 > 后勤 > 生产 > 商品需求编制> 评估> MD04-库存/需求清单事务代码MD04回车后进入下一屏幕:输入物料号和工厂后回车,进入下一屏幕:选中需要处理的计划订单,点击左下角第四个按钮,进入下一屏幕:点击”全部”或”TO全部”,可以看出红色的都是因为不能按要求完成的任务,对于采购申请,可以调整它的到货日期来达到整个工号按时完成,对于自制生产的物料,等转到生产订单的时候进行调整,选中一个采购申请,点击修改按钮,进入下一屏幕:选中”数量/日期”栏,修改交货日期.保存即可.这样,采购申请的到货日期被修改,同理,对于其它的采购申请脱期的可以采用这种方法调整.方法一样,不再多说.名词解释§MPS(主生产计划)主生产计划(MPS)运行所有物料的MRP类型为M0的物料,根据预先给定的数据做生产排程.§MRP(物料需求计划)物料需求计划(MRP)运行所有物料的MRP类型为PD的物料,根据预先给定的数据做生产排程.§采购申请采购申请定义了对物料或服务的需要。
443大连重工SAP实施项目-用户手册-生产-ERP-手册-PP-100-车间订单处理
ERP(SAP)操作手册文档描述：车间订单处理操作文档名称：ERP_手册_PP_100作者：刘金星版本：1.0 V1.0状态：交付稿发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期王秀山目录备注 (5)简要说明 (5)1.创建生产订单 (5)1.1计划订单转生产订单 (5)1.1.1处理路径 (5)1.1.2显示物料库存/需求清单（初始屏幕） (6)1.1.3显示物料库存/需求清单：选择计划订单 (7)1.1.4计划订单转生产订单 (9)1.2直接创建生产订单 (9)1.2.1处理路径 (9)1.2.2创建生产订单：初始屏幕 (11)1.2.3创建生产订单：抬头 (13)1.2.4存盘 (13)2.修改生产订单 (14)2.1更新库存/需求清单 (14)2.2修改生产订单：细节 (16)2.3修改生产订单：重读PP主数据 (19)2.4存盘 (20)3.检查工号/生产订单的缺料情况 (20)3.1处理路径 (20)3.2遗漏零部件信息系统：初始屏幕 (22)3.3遗漏零部件信息系统：概览 (24)4.删除生产订单 (25)4.1显示库存/需求清单 (25)4.2删除生产订单：激活 (26)4.3删除生产订单：取消删除 (29)5.下达生产订单 (32)5.1显示库存/需求清单 (32)5.2下达生产订单：检查物料可用性 (34)5.3下达生产订单：检查能力 (40)5.4下达生产订单：下达 (43)5.5存盘 (46)6.确认生产订单 (46)6.1单工序确认 (46)6.1.1处理路径 (46)6.1.2工票输入 (47)6.2取消确认 (50)6.2.1处理路径 (50)6.2.2取消确认 (52)6.3对生产订单确认 (55)6.3.1处理路径 (55)6.3.2确认生产订单 (57)7.跟踪显示生产订单的实际完成情况 (58)7.1处理路径 (58)7.2订单信息系统：初始屏幕 (58)7.3订单信息系统：对象总览 (60)附件 (60)定义生产订单类型和编码范围 (60)名词解释 (61)备注1.在ERP一期一波以第一事业部为试点的有前端业务，在生产系统和测试系统中工厂代码为9000。
191大连重工SAP实施项目-蓝图设计-成本-TB-CO-0XX-流程描述
大连重工·起重集团有限公司ERP项目<业务流程说明书－管理会计>业务名称：初级成本要素（1）维护流程文档号：TB-CO-020版本号：1.0作者：保存日期：2020年6月2日参考资料：状态：大连重工·起重集团有限公司ERP项目—<未来业务流程设计-管理会计> 文档号：TB-CO-020-V1.0文档修改记录文档状态最后修改日期初稿2020年6月2日确认和批准该文档需要以下人员确认：姓名签名日期该文档需要以下人员批准：姓名签名日期存档该文档存档在XXA:将来业务子流程模式- 说明将来流程综述对现有流程的改变大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目B: 将来业务子流程模式–流程图大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目大连重工·起重集团有限公司ERP 实施项目流程编号及名称：TB-FI-020- 凭证处理流程制作人员：程永平 制作日期：2003/07/10相应部门财务科业务流程备注开始2.确认审核单据4.审核结束原始单据NOYes传票YES业务流程图本流程指对于非客户统驭科目、供应商统驭科目及固定资产相关科目处理的一般总帐凭证，流程如下：1.相关部门提供各类原始单据：差旅费报支单、市内交通费报支单、零用金报支单等。
2. 会计确认相关单据无误，并审核有无违反公司相关制度规定，如有问题退回单据并做相关说明。
3.在系统中根据不同业务内容预制相关的会计凭证。
会计分录： DR：费用CR：银行存款清帐科目4.逐级审核至主任、经理。
付款类传票主任审核后交财务课，由财务课开具付款票据送至经理，总经理核准;收款及转帐类传票由主任、经理核准即可。
5.在系统内对已核准的预制凭证进行过帐。
6.对预制凭证错误的进行修改。
注: 已过帐的会计凭证不可更改.若修改,需冲销原凭证后重新制作;对含有已清项的会计凭证不可直接冲销,需对原已清项进行重置后再冲销。
3.预制会计凭证NO 5.会计凭证过帐1.提供原始单据6.修改C:其它说明特殊情况说明相应管理细则报表需求大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目需要增加或更改的外部流转单据大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目D:术语和名词解释工作中心：在SAP系统中表明计划下达，能力核算，成本核算的单位。
306大连重工SAP实施项目-单元测试-成本-单元测试-CO-220
大连重工·起重集团有限公司ERP 项目—<单元测试文档—财务会计>
大连重工·起重集团有限公司ERP 实施项目
单元测试文档
测试情景描述
内部银行期末业务处理流程
文档名称
单元测试-CO-220-内部银行期末业务处理流程
版本
V1.0
测试脚本步骤
出具厂行余额表、月末打印对帐单
情景
事件 事物代码/菜单路径
测试操作描述
预计结果
实际结果
输入/输出单据
测试人 状态/
备注
1
出具厂行余额表
系统内出具厂行余额表
厂行余额表
2
月末打印对帐单
打印出对帐单
对帐单
备注:
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
业务拥有者： FI 小组___________ 日期: 20xx/02/03 项目小组长： _________________ 日期: 20xx/02/03。
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ERP(SAP)操作手册
文档描述：期末业务
文档名称：ERP_手册_CO_040期末业务
作者：王宁版本：V1.0
状态：发布发布日期：2020年6月4日
修改历史:
修改日期修改人修改内容
审批控制:
审批日期审批人审批人签字/日期
目录
1.费用分摊4
2.运行分割6
3.实际价格计算12
4.实际价格重估14
5.计算在制品 16
6.计算差异17
7.订单结算18
8.销售订单（工号及内部合同）实际结算24
1. 费用分摊
菜单KSU5 - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 分配 -> 事务代码KSU5
字段简要说明状态用户维护备注
期间必选项4-4
会计年度必选项2004
循环必选项01GZ
在测试运行前打点测试分摊运行。
如果结果正确将测试运行前的去掉，点正式运行分摊。
2. 运行分割
菜单KSS2 - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 分割事务代码KSS2
点环境-设置-分配划分价格
点进入清单
点箭头进入明细
说明：分割是用在生产类成本中期初没有作计划费用通过分割将其分到作业类型中。
点返回到初始屏幕
在测试运行前打点测试分割运行。
如果结果正确将测试运行前的去掉，点正式运行分割。
3. 实际价格计算
菜单KSII - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 价格计算事务代码KSII
字段简要说明状态用户维护备注
成本中心组必选项20101-PR
期间必选项4-4
会计年度必选项2004
在测试运行前打点测试运行。
如果结果正确将测试运行前的去掉，点正式运行
4.实际价格重估
菜单MFN1 - 按订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 按实际价格重估 -> 单
事务代码MFN1
字段简要说明状态用户维护备注订单订单号必选项1000040
在测试运行前打点测试运行。
如果结果正确将测试运行前的去掉，点正式运行
5.计算在制品
参照无前端业务
6.计算差异
菜单KKS2 - 按订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 差异 -> 单个处理
事务代码KKS2
在测试运行前打点测试运行。
如果结果正确将测试运行前的去掉，点正式运行
7.订单结算
菜单KO88 - 按订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 结算 -> 单个处理
事务代码KO88
选择需结算的订单在点正式运行
点击明细列表查看明细清单
把鼠标单击箭头处，再点击会计核算凭证
鼠标单击箭头处查看利润中心凭证
该凭证将实际成本与标准成本之间的差异结转到库存商品中，得出订单的实际成本金额。
8.销售订单（工号及内部合同）实际结算
菜单VA88 - 成本对象控制 -> 按销售订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 事务代码VA88
字段简要说明状态用户维护备注销售组织必选项1020
销售凭证必选项45100003
点正式运行。