思源电气2019年财务状况报告

思源电气2019年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

思源电气2019年资产总额为884,514.65万元，其中流动资产为683,114.07万元，主要分布在应收账款、货币资金、存货等环节，分别占企业流动资产合计的36.8%、24.43%和22.57%。非流动资产为201,400.58万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的25.48%、12.39%。

资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产884,514.65 100.00 757,916.57 100.00 678,982.72 100.00 流动资产683,114.07 77.23 560,081.6 73.90 573,364.94 84.44 长期投资635.05 0.07 108,642.6 14.33 13,173.59 1.94 固定资产51,316.5 5.80 52,750.85 6.96 54,058.16 7.96 其他149,449.03 16.90 36,441.52 4.81 38,386.03 5.65

2、流动资产构成特点

企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的38.7%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的36.44%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币资金的投向。

流动资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产683,114.07 100.00 560,081.6 100.00 573,364.94 100.00 存货154,151.73 22.57 106,075.94 18.94 80,011.26 13.95 应收账款251,378 36.80 261,851.37 46.75 231,015.56 40.29 其他应收款12,997.22 1.90 15,146.37 2.70 13,113.9 2.29 交易性金融资产28,370.95 4.15 0 0.00 0 0.00 应收票据53,727.46 7.87 32,030.1 5.72 26,095.9 4.55 货币资金166,851.96 24.43 129,782.25 23.17 144,770.8 25.25 其他15,636.76 2.29 15,195.58 2.71 78,357.53 13.67

3、资产的增减变化

2019年总资产为884,514.65万元，与2018年的757,916.57万元相比有较大增长，增长16.7%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：存货增加48,075.79万元，货币资金增加37,069.71万元，交易性金融资产增加28,370.95万元，应收票据增加21,697.36万元，无形资产增加7,760.13万元，预付款项增加2,649.7万元，在建工程增加1,201.78万元，其他流动资产增加895.61万元，其他非流动资产增加702.08万元，共计增加148,423.11万元；以下项目的变动使资产

总额减少：长期待摊费用减少174.17万元，递延所得税资产减少1,255.25万元，固定资产减少1,434.35万元，其他应收款减少2,149.16万元，一年内到期的非流动资产减少3,000万元，应收账款减少10,473.36万元，长期投资减少108,007.55万元，共计减少126,493.83万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长21,929.28万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产683,114.07 21.97 560,081.6 -2.32 573,364.94 0 长期投资635.05 -99.42 108,642.6 724.7 13,173.59 0 固定资产51,316.5 -2.72 52,750.85 -2.42 54,058.16 0 存货154,151.73 45.32 106,075.94 32.58 80,011.26 0 应收账款251,378 -4 261,851.37 13.35 231,015.56 0 货币性资产248,950.37 53.85 161,812.34 -5.3 170,866.7 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

思源电气2019年负债总额为364,691.41万元，资本金为76,020.93万元，所有者权益为519,823.24万元，资产负债率为41.23%。在负债总额中，流动负债为359,614.55万元，占负债和权益总额的40.66%；短期借款为2,495.59万元，非流动负债为5,076.86万元，金融性负债占资金来源总额的0.86%。