行政费用年度预算表

行政费用年度预算表
预算项目：年月至年月
列项
项目
上年度核销额
本年度预算额
备注
支出总数
一、
综合管理费
1、
管理人员
（1）
工资
（2)
服装费
（3)
社保
(4）
福利费
二、
公共设施
1、
场地租赁费
三、
公共水电费
1、
水费
2、
电费
四、
办公费
（1）
办公用品Байду номын сангаас用
a
电脑耗材
b
办公易耗品
(2）
交通费
（3）
车辆费共计
a
油费
b
维修保养费
c
验车费
d
保险费
e
ETC
f
其他杂项
(4）
固定电话
（5）
网络宽带费
（6）
网络设备维护费
（7）
主管人员通讯费
（8）
培训费
（9）
招聘费
(10）
宣传广告费
（11）
业务招待费
（12)
维修耗材费
(13）
工作餐费
（14）
杂项支出费
(15）
责任中心转入费用
（16）
差旅费
（17)
审计费
五、
固定资产折旧费
1、
折旧费
2、
责任中心转入折旧费
六、
公共设施保险费
（1)
财产保险
（2）
公共责任险
七、
法定税费
(1）
公司管理费
（2)
税金
利润
—
制表：财务审核: 总经理审核：

行政费用年度预算表

4、
交通费
5、
车辆费共计
（1）
油费
（2）
维修保养费
（3）
验车费
（4）
保险费
（5）
ETC
（6）
其他杂项
6、
固定电话及网络宽带费
7、
网络设备维护费
8、
快递费
9、
移动通讯费
10、
培训费
11、
招聘费
12、
桶装纯净水费
13、
业务招待费
14、
维修耗材费
15、
工作餐费
16、
名片费
17、
消防保卫费
18、
差旅费
19、
审计费
20、
宣传广告费
21、
图书资料费
22、
杂项支出费
五、
固定资产折旧费
1、
折旧费
2、
固定资产报废费用
六、
公共设施保险费
1、
财产保险
2、
பைடு நூலகம்公共责任险
七、
法定税费
1、
公司管理费
2、
税金
-
制表：财务审核：总经理审核：
格瑞展泰行政费用年度预算表
预算项目：年月至年月
列项
项目
上年度核销额
本年度预算额
备注
支出总数
一、
综合管理费
1、
福利费
2、
劳动防护用品费
3、
礼品费
4、
罚款费用
5、
其他
二、
公共设施
1、
场地租赁费
2、
装修费
3、
办公家具购买
三、
公共费用

年度费用预算表

32
通讯、网络费
33
消防费
34 销售费用报纸广告宣传费
35
电视广告宣传费
36
电台广告宣传费
37
活动营销费
38
同行返利费
39
同行推广支持费
40
网络推广费
41
网站制作费
42
网站维护年费
43
宣传印刷品费
44 46
利息
47
汇兑净损失
48
银行手续费
49
固定资产折旧费
50 专项费用
51 其他费用
总计
1、各部门按照本部门应发生费用项目填报，不得漏报；
2、人力成本由人事行政统一提报公司总额；
3、财务费用由财务部提报；
说明
4、专项费用由各部门根据管理需要提报具体费用项目，费用以实际发生时专项报告批费用；
5、其它费用指在以上项目未能涵盖的其他费用，各部门酌情考虑，当月超过1万元以上的费用开支要列明费用项目内容；
6、各部门填报本表后均应做费用预算的说明；
7、各部门务必在12月5日之前提报。
11
车辆维修费
12
燃油费
13
过路费(含停车费)
14 能耗
水费
15
电费
16
燃气费
17 设备设施
维修费
18
检测费(含年检接待)
费用说明
19
维修工具购置费
20 景区管理
办公费
21
会议费
22
政策性规费
23
环卫费
24
差旅费
25
业务接待费
26
公关费
27
接待费
28
招商费

公司行政经费预算计划表

当前文档修改密码：8362839
某公司行政经费预算执行工具与标准
（一）部门办公费用预算打算表
编号：单位：元
费用名称
部门
日常办公费用
维修
费用
印刷
费用
微机网络费用
咨询
费用
图书资料费用
其它
费用
合计
生产部
销售部
研发部
售后服务部
行政部
人力资源部
合计
编制部门：编制日期：年月日
（二）行政经费年度预算打算表
编号：单位：元
固定资产增设费用
装卸运输费用
公关办事费用
……
合计
A
B
C
合计
编制日期
审核日期
批准日期
杂项购置费用
11
会务费
12
培训费
13
劳务费
14
间接材料费用
15
消耗品费用
16
保健费
17
其它费用
合计
费用总计
（四）销售办公费用预算明细表
区域
年销售额
预算费用金额
预算费用占销售额比例（%）
费用明细（万元）
电话/传真/网络费用
办公用品费用
会议费用
物业及水电暖费用
办公仓库房租费用
业务招待费用
业务用酒费用
车辆费用
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
一次性固定资产购置
1．1
非生产性
2
各类固定资产维修
2．1
房屋维修
2．1．1
基站
2．1．2
办公用房

年度预算费用明细表

项目，费用明细，金额（元）---，---，---人力资源，工资和薪金，XXXXX社会保险和住房公积金，XXXX职工福利费，XXXX培训费用，XXXX办公设备与供应，办公用品和耗材，XXXXX 办公设备维护费用，XXXX电脑和相关设备费用，XXXX办公室租赁费用，XXXX通信设备费用，XXXX网络和软件费用，XXXX市场推广，广告和宣传费用，XXXXX市场调研费用，XXXX促销和推广费用，XXXX销售费用，XXXX运营费用，运输和物流费用，XXXXX仓储费用，XXXX维护和保养费用，XXXX供应商管理费用，XXXXIT支持和维护，XXXX研发与创新，研发人员薪资，XXXXX研发设备和材料费用，XXXX研发外包费用，XXXX知识产权费用，XXXX测试和验证费用，XXXX财务费用，财务人员薪资，XXXXX审计费用，XXXX保险费用，XXXX利息和手续费用，XXXX融资成本，XXXX其他费用，差旅费用，XXXXX业务招待费用，XXXX会议和培训费用，XXXX公关和品牌推广费用，XXXX总计，XXXXX以上为2024年度预算费用明细表，详细列出了各项费用项目及其金额。

下面将对各项费用进行详细解释：1.人力资源：包括工资和薪金、社会保险和住房公积金、职工福利费以及培训费用等。

这些费用是用于支付员工的薪酬和福利，并提供员工培训的支出。

2.办公设备与供应：包括办公用品和耗材、办公设备维护费用、电脑和相关设备费用、办公室租赁费用、通信设备费用以及网络和软件费用等。

这些费用用于购买和维护办公设备、办公室租赁、通信设备以及软件的费用。

3.市场推广：包括广告和宣传费用、市场调研费用、促销和推广费用以及销售费用等。

这些费用用于市场推广活动，包括广告宣传、市场调研、促销和销售活动的支出。

4.运营费用：包括运输和物流费用、仓储费用、维护和保养费用、供应商管理费用以及IT支持和维护等。

这些费用用于运营业务，包括物流运输、仓储管理、设备维护以及供应商管理和IT支持等方面的支出。

年度行政人事费用预算与费用明细

备注解说
中秋，教师，元旦节,3.8，端午节每人100元每次福利费/礼品按每个点500每年计算按每个场地每年500计每个店铺装修预算暂时预算5W 每个店铺4个咨询室每个咨询室1个洽谈桌3张椅子，9套办公工位和椅子，前台功能区沙发茶几，前台椅子深圳校区采购1台一体机，预算每2个月更换1次硒鼓每个店1台无线路由器1台16口交换机/6个无线网卡和1台呼叫中心使用的16口网关，1个小机柜每个店4台挂机1台柜机，一个小冰箱1个微波炉按每个店50元每月算每个店1条100兆光纤办公用品采购费用和工衣费，话机，纸杯，纸巾，日常低耗品购买所有采购物品都是网上采购标准，以后必须有至少2家比价结果
费用项目固定资产采购
部门团建费人事行政电话费
饮用水费交通费差旅费节来自日福利费植物费环创费新店装修设计费新店办公家具费新店打印机使用费新店网络设备费用新店家电费用
新店维修费新店宽带费新店办公费
合计
年费用 ¥18,900.00 ¥3,200.00
¥600.00 ¥2,430.00 ¥1,000.00
¥4,500.00 ¥500.00 ¥500.00
¥45,000.00 ¥9,200.00 ¥2,600.00 ¥3,700.00 ¥1,000.00
¥600.00 ¥2,000.00 ¥4,270.00 ¥100,000.00
深圳校区行政人事费用支出明细预算
深圳校区行政人事费用支出明细预算
按每套普通电脑2100元计算按每个校区每季度800元人事1条线按照每人每个月1.5桶的量算，每桶平均15元外出办事交通费

人事行政部年度预算表

说明
合计
销售额Biblioteka #############
编制：
审核：
0.00 0.00%
0.00
0.00 0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00 0.00%
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00 0.00
0.00
0.00 -
70,000,000.00 批准：
0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
行政人资部2021年费用预测
费用类别
费用名称
费用明细分类
2021年度目标
2021年目标比率
2020年实际发生额
2020年累计比率
社保费用
社保费用
0.00
人工成本
工资（含月度绩效）
工资提成年终考核
提成
其他年终考核含团建、节日、年会、
福利费用
开工、部门聚餐、员工
餐
招聘费用
其他人力成本
团体意外保险律师费
员工离职其他费用
培训费小计
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

年度预算费用明细表

2023年度预算费用明细表
一、财务预算情况
1、工资福利
（1）基本工资：管理人员8200元/月，职员工资6000元/月，实习生3000元/月，共计人数200人；
（2）社会保险费：每月社会保险费3000元；
（3）其他福利：节日福利每人1000元，旅游补贴每月500元，共需支出20万元。

2、办公费
（1）水电费：每月支出4000元；
（2）办公用品：每月支出3000元；
（3）招待费：每季度支出10万元；
（4）日常维修及改装费用：每月支出5000元。

3、会议费
（1）国内会议费：每季度支出5万元；
（2）国外会议费：每季度支出10万元。

4、品牌营销
（1）纸制广告物料：每月支出2.5万元；
（2）电子广告物料：每月支出1.2万元；
（3）广告宣传费：每月支出1.8万元。

5、技术研发
（1）设备折旧及维护费：每年支出250万元；（2）技术研发人员费用：每月支出10万元；（3）技术改造费用：每季度支出20万元；（4）软件开发费用：每季度支出5万元。

6、其他支出。

年度行政费用统计表

咖啡豆费用（季度付）
机票行政经办采购的公务机票费用
印刷品
名片印刷品/资料/宣传册等
固定资产设备\家具\电器等
IP长途话费
办
国际长途费
公
费
联通电话费
用固话费
IT费用
电话月租费
宽带费
打印机租金费
打印机使用费
保养
车辆
停车费
正月实际发生额
二月实际发生额
三月实际发生额
年度行政费用汇总表
四月实际发生额
五月实际发生额
六月实际发生额
七月实际发生额
八月实际发生额
九月实际发生额
十月实际发生额
十一月实际发生额
十二月实际发生额
车辆
其他总计
高速过路费ETC 其他临时采购等费用鲜花/瓜果/场地布置餐费、酒店住宿员工福利
备注： 1
、费用统2、报表提交时间：每月15日之前
0.00
0.00
费用名称
月份
费用明细
维
购买办公设备
电脑、传真机、投影等
施费物业车位费两个固定车位费（年付）
用其他
租
房租办公场所的租金
赁物业管理费月度固定管理费
快递费
EMS费用、申通等 DHL国际快运
办公用品费办公文具\印章\财务凭证等
绿植费
电费办公室供应
水费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
费用名称
月份
维修费设
备购买办公设
设

公司部门年度费用预算表

说明：年度费用预算表在12月15-20日交到财务部，最终给苏总审批后由财务部预算统计。
部门经理：
区域总监：
总裁办审批：
500
500
2300 300 1000 2000
400
400
2500 200 1000 1000
9月
500 400 300 300 200 1000 300 200
10月
400 300 300 300 300 1500 400 200
400 400 400 400 200 200
500
400
2500 200 2000 1500
300 200 200 1000 600 500 1800 500 500 1000
9500
年部门费用预算表
2月 3月 4月
150 300 400 100 200 200 100 300 400 300 300 300 100 300 400 500 1500 1000 100 200 400 200 400 300
600
500
2000 1000 1000 1800
11月 300 200 200 300 200 1000 200 400
300 400 200
700 400 1800 400 1000 2000
12月年度合计
300 200 200 300 200 1000 100 300
200 400 200
700 600 1500 400 500 2000
金额
7月
700 200 200 300 200 1500 100 400
8月
600 200 200 300 300 1000 200 300
200 300 300 200 400 400 400 400 200 200 200 200

企业年度预算表预算执行分析报告范文

年度预算表及预算执行分析报告1.年度预算表预算项目，预算金额（万元），实际花费（万元），差异（万元）----------，----------------，----------------，-------------人力成本，500，480，-20物力成本，300，290，-10营销费用，200，210，10研发费用，150，160，10行政费用，100，90，-10总计，1250，1230，-202.预算执行分析报告尊敬的领导：根据公司年度财务数据，本次报告将对公司的年度预算执行情况进行分析，以供领导层参考。

1)人力成本：预算金额为500万元，实际花费为480万元，差异为-20万元。

人力成本的预算执行情况较好，实际花费略低于预算，说明公司在人力资源管理上具备了一定的控制力，并且在招聘和薪酬管理上取得了一定的节约效果。

2)物力成本：预算金额为300万元，实际花费为290万元，差异为-10万元。

物力成本的预算执行情况也较好，实际花费略低于预算。

这表明公司在采购和仓储管理上加强了节约措施，提高了物资利用效率。

3)营销费用：预算金额为200万元，实际花费为210万元，差异为10万元。

营销费用的预算执行情况较为一般，实际花费超过了预算。

这可能是由于市场竞争加剧，导致公司需要加大广告和促销力度，提高了营销费用。

4)研发费用：预算金额为150万元，实际花费为160万元，差异为10万元。

研发费用的预算执行情况一般，实际花费超过了预算。

这表明公司在研发新产品或技术时，需要加大投入以提高创新能力。

5)行政费用：预算金额为100万元，实际花费为90万元，差异为-10万元。

行政费用的预算执行情况较好，实际花费低于预算。

这可能是由于公司采取了一系列节约措施，降低了行政成本。

综上所述，公司的年度预算执行情况总体良好，实际花费与预算金额的差异总体上不大。

在人力和物力成本方面，公司控制力度较强，节约效果明显；在营销和研发费用方面，公司需要加强控制，以提高预算执行效果。