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优秀财务工作总结PPT
行动计划
为实现这些目标，我们将制定详细的财务计划和预算，明确各项任务的 时间节点和责任人，确保各项工作有序推进。
03
信心表达
我们坚信在公司领导的支持下，凭借团队的专业素养和协作精神，一定
能够克服各种挑战，实现公司设定的财务目标，为公司的持续发展贡献
力量。
THANK YOU
优秀财务工作总结
contents
目录
• 引言 • 工作成果与亮点 • 经验教训与改进措施 • 团队协作与个人成长 • 对公司或部门的建议 • 结论与展望
01
引言
工作背景与目的
工作背景
为了提升公司财务管理水平，优 化财务状况，实现可持续发展。
目的
总结过去一年的财务工作，分析 成绩与不足，为未来发展提供借 鉴和指导。
利进行。
个人技能提升与知识积累
专业技能
通过实践和学习，掌握了更多的财务专业知识和 实操技能。
持续学习
积极参加公司组织的培训和学习活动，不断更新 自己的知识体系。
问题解决能力
在面对困难和问题时，能够迅速找到解决方案并 采取有效措施。
对未来工作的展望和规划
拓展专业领域
计划在未来进一步拓展自己的专业领域，如税务、审计等。
经营指标改善
关注重要经营指标，提出 改善措施，推动业务持续 发展。
成本控制与预算管理
成本控制能力
实施有效的成本控制策略 ，降低运营成本，提高盈 利能力。
预算管理体系
建立完善的预算管理体系 ，实现预算与实际支出的 有效对接。
资源优化配置
优化资源配置，提高资产 使用效率，降低浪费现象 。
税务筹划与合规管理
推进数字化转型
加快公司数字化转型步伐， 利用先进技术提升业务处理 效率和管理水平，为公司战 略发展提供有力支撑。
为实现这些目标，我们将制定详细的财务计划和预算，明确各项任务的 时间节点和责任人，确保各项工作有序推进。
03
信心表达
我们坚信在公司领导的支持下，凭借团队的专业素养和协作精神，一定
能够克服各种挑战，实现公司设定的财务目标，为公司的持续发展贡献
力量。
THANK YOU
优秀财务工作总结
contents
目录
• 引言 • 工作成果与亮点 • 经验教训与改进措施 • 团队协作与个人成长 • 对公司或部门的建议 • 结论与展望
01
引言
工作背景与目的
工作背景
为了提升公司财务管理水平，优 化财务状况，实现可持续发展。
目的
总结过去一年的财务工作，分析 成绩与不足，为未来发展提供借 鉴和指导。
利进行。
个人技能提升与知识积累
专业技能
通过实践和学习，掌握了更多的财务专业知识和 实操技能。
持续学习
积极参加公司组织的培训和学习活动，不断更新 自己的知识体系。
问题解决能力
在面对困难和问题时，能够迅速找到解决方案并 采取有效措施。
对未来工作的展望和规划
拓展专业领域
计划在未来进一步拓展自己的专业领域，如税务、审计等。
经营指标改善
关注重要经营指标，提出 改善措施，推动业务持续 发展。
成本控制与预算管理
成本控制能力
实施有效的成本控制策略 ，降低运营成本，提高盈 利能力。
预算管理体系
建立完善的预算管理体系 ，实现预算与实际支出的 有效对接。
资源优化配置
优化资源配置，提高资产 使用效率，降低浪费现象 。
税务筹划与合规管理
推进数字化转型
加快公司数字化转型步伐， 利用先进技术提升业务处理 效率和管理水平，为公司战 略发展提供有力支撑。
财务年终总结报告PPT
财务年终总结报告
xx年xx月xx日
目 录
• 引言 • 上年财务状况回顾 • 本年财务状况总结 • 财务指标分析 • 重大财务事项说明 • 未来展望及建议 • 结论与展望
01
引言
报告目的
1
总结过去一年的财务状况，分析收入、支出和 预算执行情况，为管理层提供决策依据。
2
分析公司财务趋势和发展方向，为未来规划提 供参考。
谢谢您的观看
股东沟通策略
01
建立有效的沟通机制，定期向股东汇报公司的经营情况和财务
状况，确保信息的透明度和准确性。
投资者关系管理
02
加强与投资者的联系，及时回应投资者的关切和问题，建立良
好的投资者关系。
与其他利益相关者的合作
03
积极与其他利益相关者合作，如政府部门、供应商、客户等，
共同推动公司的发展。
THANKS
去年公司业务收入为XXX万元，占总收入 XX%。
其他收入
收入增长点
去年公司其他收入为XXX万元，占总收入 XX%。
去年公司的收入增长主要得益于XX业务的 发展，未来公司仍需进一步拓展XX业务市 场，提高市场占有率。
支出分析
总支出
去年公司的总支出为XXX万元，其中XX支 出占比最大。
降低成本措施
去年公司通过优化流程、提高效率等措施 降低了XX成本，未来公司还需继续加强成 本控制。
运营成本
去年公司运营成本为XXX万元，占XX%。
人员成本
去年公司人员成本为XXX万元，占XX%。
市场营销费用
去年公司市场营销费用为XXX万元，占 XX%。
利润分析
净利润
去年公司的净利润为XXX万元 ，同比增长XX%。
xx年xx月xx日
目 录
• 引言 • 上年财务状况回顾 • 本年财务状况总结 • 财务指标分析 • 重大财务事项说明 • 未来展望及建议 • 结论与展望
01
引言
报告目的
1
总结过去一年的财务状况，分析收入、支出和 预算执行情况，为管理层提供决策依据。
2
分析公司财务趋势和发展方向，为未来规划提 供参考。
谢谢您的观看
股东沟通策略
01
建立有效的沟通机制，定期向股东汇报公司的经营情况和财务
状况，确保信息的透明度和准确性。
投资者关系管理
02
加强与投资者的联系，及时回应投资者的关切和问题，建立良
好的投资者关系。
与其他利益相关者的合作
03
积极与其他利益相关者合作，如政府部门、供应商、客户等，
共同推动公司的发展。
THANKS
去年公司业务收入为XXX万元，占总收入 XX%。
其他收入
收入增长点
去年公司其他收入为XXX万元，占总收入 XX%。
去年公司的收入增长主要得益于XX业务的 发展，未来公司仍需进一步拓展XX业务市 场，提高市场占有率。
支出分析
总支出
去年公司的总支出为XXX万元，其中XX支 出占比最大。
降低成本措施
去年公司通过优化流程、提高效率等措施 降低了XX成本，未来公司还需继续加强成 本控制。
运营成本
去年公司运营成本为XXX万元，占XX%。
人员成本
去年公司人员成本为XXX万元，占XX%。
市场营销费用
去年公司市场营销费用为XXX万元，占 XX%。
利润分析
净利润
去年公司的净利润为XXX万元 ，同比增长XX%。
公司财务部门工作总结会计月度财务情况汇报PPT模板课件
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汇报人： 日期：20XX.XX
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汇报人： 日期：20XX.XX
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财务部工作总结报告PPT
报告时间与范围
报告时间
说明本次工作总结报告的时间范围，包括起始时 间和结束时间。
范围
阐述本次工作总结报告所涵盖的内容范围，如财 务报表分析、成本控制、预算管理、税务管理等 方面。
工作人员与职责
工作人员
列出参与本次工作总结报告的财务团队成员名单，包括姓名、职位等信息。
职责
概述财务团队成员在本次工作总结报告中的具体职责和分工，如数据收集与分析、问题诊断、 措施制定等。
提高工作效率
推进财务数字化转型 ，优化工作流程，提 高工作效率。
培养团队能力
加强团队成员培训， 提升专业技能和综合 素质，增强团队凝聚 力。
设定明确目标
根据公司战略和业务 发展需求，设定明确 的财务工作目标，确 保财务工作与公司发 展保持一致。
THANKS
感谢观看
。
问题整改
对检查中发现的问题进行整改，包 括补缴税款、完善合同等方面，确 保公司业务合规运营。
合规培训
组织员工进行合规培训，提高员工 的合规意识和风险意识。
外部沟通与协调
与外部审计师沟通
与金融机构沟通
协助外部审计师完成年度审计工作， 提供必要的财务数据和资料。
与银行、保监会等金融机构保持沟通 ，及时了解监管政策变化，为公司提 供合理的融资建议。
重要财务指标完成情况
01 营业收入
通过优化销售策略，营业 收入实现了XX%的增长。
03 成本控制
通过精细化管理，成功将
成本降低XX%，提高了整
体利润率。
02 现金流管理
通过加强应收账款催收和 库存管理，现金流状况得 到显著改善。
04 税务合规
全年无一起税务违规事件
，确保了公司稳健经营。
财务总结报告ppt
财务总结报告ppt财务总结报告尊敬的各位领导和同事们：大家好！今天，我作为财务部的代表，向大家汇报过去一年的财务情况，并总结经验教训，展望未来。
感谢各位领导对财务工作的支持和信任，也感谢全体员工的辛勤努力。
一、财务总览去年是公司发展过程中的关键一年，面临着外部环境不稳定和竞争日益激烈的挑战。
然而，通过全体员工的协力合作，我们取得了显著的成绩。
具体来看，去年公司实现营业收入XXX 万元，较上年同期增长XX%；净利润为XXX万元，较上年同期增长XX%。
这些数据显示出我们在市场占有率和盈利能力方面的稳步提高，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
二、财务运营情况1. 销售收入方面，去年公司通过产品升级和市场推广等措施，取得了不俗的成绩。
尤其是新产品的销售额占比增加，为公司增加了新的增长点。
2. 成本控制方面，去年公司通过优化采购渠道、提高物流效率等手段，有效降低了生产成本，并通过筹划现金流、管理资产等方式，有效控制了运营成本。
3. 资本运作方面，我们积极利用资金市场的机会，提高资金使用效率，减少了借贷成本，同时也加强了风险管理和投资回报的监控。
这些措施对公司的财务状况起到了积极的推动作用。
三、问题分析1. 人员招聘和培养方面的问题。
公司在人员招聘和培养方面存在一些短板，导致了一些管理和操作层面的不稳定。
在今后的工作中，我们将加强人才储备和培训，增强团队的凝聚力和执行力。
2. 增长速度放缓。
尽管去年公司的收入和利润都有较为明显的增长，但增长速度相比前两年有所放缓。
这一问题的出现，说明我们在市场推广和新产品开发方面还有待改进。
在未来，我们将持续创新，加大技术研发力度，提高市场竞争力。
四、展望未来展望未来，外部环境依然充满不确定性和挑战。
面对竞争激烈的市场，我们将以创新为动力，以效益为导向，持续提升自身竞争力。
具体来说，我们将:1. 加强内部管理，提高运营效率；2. 加大市场推广力度，拓宽销售渠道；3. 继续注重产品研发和技术创新，提高产品质量和竞争力；4. 完善财务风控体系，加强对资金运作的监控和管理。
财务工作年终总结优秀PPT
感谢您的观看
作者：
内部控制：对 内部控制制度 的建设和执行 情况进行总结 和改进建议
税务筹划：对 税务筹划情况 进行总结和优 化建议
财务信息化建 设：对财务信 息化建设的进 展和成效进行 总结和规划
工作成果展示
财务报表：展示全 年财务状况，包括 收入、支出、利润 等
预算执行情况：对 比预算与实际执行 情况，分析差异原 因
财务工作年终总 结优秀PPT
作者：
目录
01
单击添加目录项标题
02
财务工作年终总结概述
03
财务工作年终总结的框架结构
04
财务工作年终总结的具体内容
05
财务工作年终总结的注意事项
01
添加章节标题
02
财务工作年终总结概述
总结的目的和意义
回顾过去一年的财务工作，总结经验和教训 发现存在的问题和不足，提出改进措施 为下一年的财务工作制定目标和计划 提高财务工作效率和质量，为公司的发展提供有力支持
介绍自己：姓名、 职位、工作年限
介绍财务部门：部 门职责、工作范围 、团队情况
介绍财务工作年终 总结的目的：回顾 过去一年的工作， 总结经验教训，为 下一年的工作做好 准备
工作内容概述
财务报告：包 括收入、支出 、利润等财务 数据的汇总和 分析
预算执行情况 ：对年度预算 的执行情况进 行总结和分析
存在问题与不足
财务数据准确性：需要加强数据审核和校对，确保数据的准 确性和可靠性
财务分析深度：需要提高财务分析的深度和广度，为企业决 策提供更有价值的参考
财务流程优化：需要持续优化财务流程，提高工作效率和降 低成本
团队协作能力：需要加强团队协作，提高沟通和协调能力， 共同应对财务工作中的挑战
财务年终工作总结报告ppt
财务数据准确性 有待提高
财务流程效率有 待提升
财务人员专业能 力有待加强
财务信息化建设 有待推进
财务数据不准确：数据录入错误、 计算错误等
财务流程不规范：流程设计不合理、 执行不到位等
财务制度不完善：制度制定不科学、 执行不严格等
财务人员素质不高：专业知识不足、 工作态度不端正等
外部环境影响：市场变化、政策调 整等
添加标题
财务团队：对本年 度财务团队的表现 进行评价，包括团 队合作、专业能力 等
添加标题
财务创新：对本年 度财务创新的成果 进行评价，包括新 技术、新方法等
添加标题
财务挑战：对本年 度财务挑战进行总 结，包括市场变化、 政策调整等
添加标题
致谢：感谢公司、 领导、同事等对本 年度工作的支持和 帮助
感谢团队成员的辛勤付出和努力
支出：全年总支 出，同比增长率， 主要支出项目
利润：全年总利 润，同比增长率， 利润率
现金流：全年现 金流量，同比增 长率，现金流量 表
预算总额：具体金额
预算执行偏差：实际支出与预算 的差异
添加标题
添加标题
预算执行进度：已完成百分比
添加标题
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预算执行效果：对业务发展的影 响和贡献
收入：同比增长10% 利润：同比增长15% 成本：同比下降5%
XXX,A CLICK TO UNLIMITED POSSIBILITES
汇报人：XXX
目录
CONTENTS
回顾过去一年的财务工作，总结经验教训 评估财务工作的成效，为改进提供依据 明确未来的财务目标和计划，为下一年的工作指明方向 提高财务团队的凝聚力和执行力，促进团队协作和沟通
2022年1月1日至2022 年12月31日
公司财务工作总结报告PPT模板(图文)
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03
改进措施
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用户可以在投影仪或者计算机上进行演示也可以将 演示文稿打印出来制作成胶片以便应用到更广泛的
领域中
用户可以在投影仪或者计算到更广泛的
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财务工作总结汇报ppt
02
CATALOGUE
财务工作完成情况
财务报表编制与审计
报表编制
按时完成了资产负债表、利润表 、现金流量表等财务报表的编制 工作，确保了数据的准确性和完
整性。
报表审计
积极配合外部审计机构进行报表审 计工作，及时提供相关资料，确保 审计工作的顺利进行。
问题整改
针对审计过程中发现的问题，及时 进行了整改，并制定了相应的改进 措施，以避免类似问题再次发生。
成本控制
通过预算管理、成本核 算等措施，有效控制公
司成本开支。
工作背景介绍
01
02
03
市场竞争日益激烈
随着市场竞争加剧，公司 需要不断提高财务管理水 平以应对挑战。
政策法规不断调整
财务管理领域政策法规不 断调整，需要公司及时跟 进并适应变化。
公司规模持续扩大
随着公司业务规模不断扩 大，财务管理面临更多挑 战和机遇。
节能降耗成效显著
推广节能设备、优化生产流程、提高员工节能意识，降低单位产品 能耗，实现降本增效。
成本控制方法创新
引入先进的成本管理理念和工具，如作业成本法、目标成本法等， 提高成本控制精细化水平。
资金管理优化措施
资金集中管理
建立资金池，实现资金集中管理和调配，提高资 金使用效率。
融资渠道拓展
积极与银行、金融机构合作，拓展融资渠道，降 低融资成本。
税务申报与筹划
税务申报
按时完成企业所得税、增 值税等税种的申报工作， 确保了申报数据的准确性 和及时性。
税务筹划
根据企业实际情况，进行 了合理的税务筹划，降低 了企业税负，提高了经济 效益。
税务风险防控
加强了对税务法规的学习 和了解，及时关注税务政 策变化，降低了企业税务 风险。
财务总结报告ppt
财务总结报告ppt财务总结报告尊敬的各位领导、亲爱的同事们：大家好！我是财务部的XXX。
今天我很荣幸能给大家做一份财务总结报告。
在过去的一年中，我们紧密团结、互助合作，在上级领导和各部门的支持下，在艰巨繁重的工作中，在面临各种挑战的同时，我们取得了一定的成绩，认真履行了自己的职责和使命。
在此，我将就财务部过去一年的工作进行总结，希望得到大家的关注和指导。
过去一年，财务部紧密围绕公司的发展战略，坚持财务稳健运营的原则，充分发挥财务部的职能作用，做好了以下几个方面的工作：一、强化财务管控，提高成本控制能力。
公司一直坚持以企业价值最大化为目标，财务部门牢守财务风险底线，建立健全了财务管控制度，加强财务合规性管理，积极参与各类决策，提供准确的财务数据支持，从而保证了公司经营风险的可控性。
同时，我们还持续加强成本控制，通过优化管理流程、加强预算管理等措施，实现了成本的精细化、透明化管理，有效提升了公司的盈利能力。
二、优化财务运营，提高财务效率。
为了提高财务部门的运营效率，我们持续推进财务数字化改革和信息化建设。
通过使用先进的财务管理软件和系统，提高了财务数据的准确性和时效性，简化了财务流程，优化了财务资源的配置，提高了工作效率。
此外，我们还积极与其他部门合作，共同探索财务共享服务模式，实现了资源的共享和协同，在降低成本的同时，提高了财务部门对其他部门的支持和服务。
三、加强财务分析，提供决策参考依据。
财务部门始终秉持客观、准确、及时的原则，加强对公司各项财务指标的分析，提供决策参考依据。
我们通过财务报表的整理和分析，为公司领导层提供了全面准确的财务数据和报告，帮助公司管理层科学做出决策、制定战略。
同时，我们也对市场和竞争对手的财务状况进行了分析，帮助公司管理层了解行业现状和发展趋势，为公司的战略调整提供了参考意见。
总之，过去一年，财务部门始终坚持服务于公司发展的宗旨，积极配合各项工作，勇于担当、无私奉献，取得了一定的成绩。
财务工作年终总结优秀PPT
协同处理法律事务，保障公司合法权益。
04
预算制定与执行情况
预算编制方法与流程优化
预算编制方法
采用零基预算、滚动预算等方法，结合历史数据、市场调研和业务计划，确保 预算编制的科学性和准确性。
流程优化
通过简化流程、提高自动化程度、加强部门沟通协作，提高预算编制效率和质 量。
预算执行偏差分析及原因
偏差分析
对比实际支出与预算，分析差异原因，包括收入减少、成本增加、意外支出等。
原因剖析
深入剖析偏差产生原因，如市场环境变化、政策调整、管理不善等，明确责任归 属。
下一年度预算调整建议
调整收入预期
根据市场趋势和竞争状况，适当调整收入预期，确保预算与实际 相符。
优化成本结构
通过降低成本、提高效率、优化资源配置等措施，改善成本结构 ，提高盈利能力。
电子化办公流程推广实施
流程梳理
全面梳理了财务审批、报销、合同管理等业务流程，制定了电子化办公流程实施方案。
பைடு நூலகம்培训与推广
组织了多场电子化办公培训，提升了员工电子化办公技能；通过内部宣传和推广，电子化办公使用率显著提高。
数据安全保障措施加强
数据备份
定期对财务数据进行备份，确保数据在意外情况下能够迅速恢复 。
效益提升措施
推进业务流程优化，提高 员工绩效，实现公司整体 效益提升。
资金管理与风险防范
资金调度
合理安排资金使用，确保公司运 营资金的充裕和稳定。
风险防范机制
建立健全风险防范机制，降低潜在 财务风险。
信用管理
加强客户信用管理，减少坏账损失 ，保障公司资产安全。
税务筹划与合规经营
税务筹划
充分利用税收优惠政策，降低公 司税负，提高盈利能力。
财务数据分析总结汇报模板(ppt共37张)
本年年度工作概况
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本年年度工作概况
今年度工作完成情况
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今年度工作完成情况
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工作中存在的不足
工作中存在的不足
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今年度工作完成情况
58%
75%
65%
90%
35%
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本年年度工作概况
06
05
04
03
02
01
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今年度工作完成情况
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工作中存在的不足
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今年度工作完成情况
58%
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本年年度工作概况
06
05
04
03
02
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本年年度工作概况
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财务部年终总结报告ppt模板
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01 02
04 03
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19
4 下阶段工作计划
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04 02
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10
2 各项指标完成情形
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4part
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• 资产管理制度，如：货币资金、应收账款、备用金等
组织实施资产盘点和普查
• 定期盘点货币资金（现金及银行存款、票据等） • 监督物流部、制造部进行存货盘点 • 定期组织并监督固定资产盘点 • 应收账款定期对账和年度普查
募集资金安全和充分利用
• 严格按募集资金管理制度支付 • 定存方案，上半年利息收入达160万元
30
25
24
21
20
15
10
5
0 销售
人员变动分析
6 3
财务
54 经理
34 其它1
15 12
22 15
其它2
其它3
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
人员学历占比分析
40% 50% 10%
专科以上学历
本科以上学历
研究生以上学历
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
税务风险控制，税收优惠争取
税务风险控制：
• 严格控制结算前开票（按自然月计） • 及时，规范进行税金申报和缴纳工作 • 协助薪酬改革部门做好薪资发放方案，避免个税偷漏税风险 • 持续关注销售、主体分离国、地税态度 • 保持与国地税的顺畅沟通
2季度销售额最少原因分析，2季度销售额 最少原因分析，2季度销售额最少原因分 析，2季度销售额最少原因分析
原因分析
2季度销售额最少原因分析，2季度销售额 最少原因分析，2季度销售额最少原因分 析，2季度销售额最少原因分析
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
收入 分析体系
成本 分析体系
标准代表性构件成本差异模型，量化生产成本 影响因素； 组装成本分析（按区域，业务类型，产品类 型），量化组装成本影响因素；
销售收入成本台账（按单）
盈利能力 分析体系
费用预算 分析体系
费用预算分析（预算与实际差异，寻找费用控 制关键点） 专项费用分析（主要可控费用）
上半年主要工作及阶段性成绩
财务总结报告
0 上半年主要工作及阶段性成绩 1 0 上半工作中存在的主要问题 2 0 下半年战略规划 3 0 达成工作目标的具体措施 4
PART 01
上半年主要工作 及阶段性成绩
2016-上半年营业额及纯利润
单位：万 6000
5000
5000
4000 3000 2000 1000
3000
1500 1000
税收优惠争取：
• 关注税收相关优惠政策出台； • 大力推进墙板增值税减免申请；
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
完善财务制度，提高制度认知度和执行效率
完善财务制度
上半年急需完善的制度包括：《日常 费用报销制度》、《固定资产管理制 度》《租赁资产管理制度》等等，需 在与总部制度框架保持一致的基础上， 结合公司实际情况进行完善。
2016年 2017年
0 营业额
纯利润
上半年营业额与目标值
单位：万
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
500 0
3000 目标利润
150% 4500
利润完成率
目标利润 实际利润
实际利润
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
• 如实记录公司上半年经营过程； • 每月如期出具财务报告； • 整理并存档会计档案；
持续完善公司会计信息体系
• 通过月度成本会议，持续改进成本信息系统； • 根据费用特点，建立费用核算标准入账科目； • 通过年度预算和费用分析，让各部门了解财务科目设
置；
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
02 持续改进核算信息体系，提高核算效率，减少系统差错 03 建立财务分析体系，提供经营管理数据支持 04 加强税务沟通，降低税务风险的同时争取税收优惠和补贴 05 完善制度建设，坚决制度执行和稽核
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
PART 04
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
上半年部门基本情况介绍
匆匆一年，部门人员经过数番调整，年初8人，入职6人，离职 7人，离职率达50%，截止年底，部门共有成员7人，其中本部 人员5人，办事处财务文员2人。
虽然部门人员变动频繁，但在部门成员的共同努力下，基本履行了会计核算、财务管理、财务 稽核及资产管理的职责，部分职能比上年有了较大程度的进步，也为下一年的财务工作奠定了 坚实基础。
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
队伍建设
明确岗位职责、明确工作流程
• 重新梳理、优化部门组织架构； • 精简岗位，节约部门用工成本； • 进行了岗位职责的明细划分，并实行月度考核； • 建立并监督各岗位的工作明细流程
人员优化及培训
• 根据需求优化员工及结构，总账会计持中级会计师证 • 新员工培训，同时协助管理部进行新员工入职财务制度培训 • 财务日常工作培训（每月） • 财务文员专项培训（2次） • 部门目前有总账（成本、稽核）会计、收入（税务、费用）会计、成本（材料、费用）会
提高制度认知度和执行效率
加强制度培训，特别是外围（办事处及安 装部）的培训 加强执行沟通，特别是违反制度的沟通 提高财务服务质量，使沟通更为顺畅
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
汇报完毕 谢谢大家
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
财务管理
组织编制全面预算
• 组织编制上半年全面预算 • 按月进行成本费用预算差异分析
纳税管理
提供定期或专项财务数据统计和分析
• 定期财务数据统计及分析，如：《月度南 会&雅会表》等
• 专项财务数据统计及分析，如：《成本费 用预算分析》等
• 协助完成销售主体、服务分离，并获得税务部门默认 • 完善纳税台账，基本实现自动化，提高了报税效率 • 建立了较为良好的税务征管关系 • 按期申报纳税 • 向昌吉市经贸委进行了初步接洽；
达成工作目标 的具体措施
加强队伍建设
合理分配各岗位工作，在核算的基础上落实财务管理职责 细化工作流程和规范，让各岗位形成本岗位工作说明书 加强公司业务流程和产品知识培训 加强财务管理及分析意识的引导 鼓励自主学习，特别是专业知识的学习，提高专业技能和
服务水平 完善考核指标，落实绩效考核结果，提高工作主动性和积
会计处理规范性不够
• 经济业务科目明细入账一致性不够 • 未能在当期发现账务错误，细节依然存在
核算效率较低
• 主要体现在成本核算方面，由于库别较多， 流程较长，手工帐核算进度较慢
2、财务管理中存在的问题
财务管理制度不健全
• 已建立制度的科学性和完整性不够 • 缺失的部分财务管理制度急需建立 • 部门管理的相应规章制度也不完善
计、出纳及财务文员能较好地完成各自岗位职能，同比上年同岗位都有较大进步。
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
财务服务
资金服务支持
• 组织各部门按周申请资金，基本保障资金供给； • 及时借支及报销各项费用支出； • 票证支持 • 印刷并按月及时提供收款收据，监督收据规范使用； • 领缴并及时开具业务发票，督促回执回笼； • 其他票证类支持
专业支持
• 协助进行税法及公司财务管理制度培训； • 解答各部门在运营过程中遇到的财务及税务问题；
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
PART 02
上半工作中 存在的主要问题
1、会计核算中存在的问题
会计核算准确性不够
• 基础信息准确性和规范性不够 • 成本、费用跨期持续存在 • 存货出现攒库，导致期间性帐帐差异
将计算标准、核算依据、财务入账统 计表格、管理统计表格设计完整公式 链接和审核链接，减少人工计算差 错，提高效率；
预计可以实现的有： 收入、工资、社保、 运费、外包款等。
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
建立财务分析体系
基础管理分析（五单指标），发掘管理问题 应收账款分析（账龄，风险评价），及时预警 风险状况 分段单价分析（按区域，业务类型，产品类 型），呼应市场分析
极性；
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
持续改进核算信息体系
公司目前核算信息全为手工帐，下半年ERP上台可能性比较小，为提高核算效率和准确 性，自动化是唯一的办法：所以将基础信息和财务制单、管理统计报表自动化是下半年 核算信息体系改进的核心思路，即：
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
财务稽核
01 财务管理制度执行稽核 02 相关考核指标稽核 03 公司经济业务原始凭证及流程稽核
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
资产管理
建立健全资产管理制度
缺乏专项财务数据统计和分析
• 应收账款周期性分析未成系统 • 构件成本计划成本与实际成本差异分析尚未
组织实施资产盘点和普查
• 定期盘点货币资金（现金及银行存款、票据等） • 监督物流部、制造部进行存货盘点 • 定期组织并监督固定资产盘点 • 应收账款定期对账和年度普查
募集资金安全和充分利用
• 严格按募集资金管理制度支付 • 定存方案，上半年利息收入达160万元
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0 销售
人员变动分析
6 3
财务
54 经理
34 其它1
15 12
22 15
其它2
其它3
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
人员学历占比分析
40% 50% 10%
专科以上学历
本科以上学历
研究生以上学历
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
税务风险控制，税收优惠争取
税务风险控制：
• 严格控制结算前开票（按自然月计） • 及时，规范进行税金申报和缴纳工作 • 协助薪酬改革部门做好薪资发放方案，避免个税偷漏税风险 • 持续关注销售、主体分离国、地税态度 • 保持与国地税的顺畅沟通
2季度销售额最少原因分析，2季度销售额 最少原因分析，2季度销售额最少原因分 析，2季度销售额最少原因分析
原因分析
2季度销售额最少原因分析，2季度销售额 最少原因分析，2季度销售额最少原因分 析，2季度销售额最少原因分析
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
收入 分析体系
成本 分析体系
标准代表性构件成本差异模型，量化生产成本 影响因素； 组装成本分析（按区域，业务类型，产品类 型），量化组装成本影响因素；
销售收入成本台账（按单）
盈利能力 分析体系
费用预算 分析体系
费用预算分析（预算与实际差异，寻找费用控 制关键点） 专项费用分析（主要可控费用）
上半年主要工作及阶段性成绩
财务总结报告
0 上半年主要工作及阶段性成绩 1 0 上半工作中存在的主要问题 2 0 下半年战略规划 3 0 达成工作目标的具体措施 4
PART 01
上半年主要工作 及阶段性成绩
2016-上半年营业额及纯利润
单位：万 6000
5000
5000
4000 3000 2000 1000
3000
1500 1000
税收优惠争取：
• 关注税收相关优惠政策出台； • 大力推进墙板增值税减免申请；
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
完善财务制度，提高制度认知度和执行效率
完善财务制度
上半年急需完善的制度包括：《日常 费用报销制度》、《固定资产管理制 度》《租赁资产管理制度》等等，需 在与总部制度框架保持一致的基础上， 结合公司实际情况进行完善。
2016年 2017年
0 营业额
纯利润
上半年营业额与目标值
单位：万
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
500 0
3000 目标利润
150% 4500
利润完成率
目标利润 实际利润
实际利润
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
• 如实记录公司上半年经营过程； • 每月如期出具财务报告； • 整理并存档会计档案；
持续完善公司会计信息体系
• 通过月度成本会议，持续改进成本信息系统； • 根据费用特点，建立费用核算标准入账科目； • 通过年度预算和费用分析，让各部门了解财务科目设
置；
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
02 持续改进核算信息体系，提高核算效率，减少系统差错 03 建立财务分析体系，提供经营管理数据支持 04 加强税务沟通，降低税务风险的同时争取税收优惠和补贴 05 完善制度建设，坚决制度执行和稽核
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
PART 04
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
上半年部门基本情况介绍
匆匆一年，部门人员经过数番调整，年初8人，入职6人，离职 7人，离职率达50%，截止年底，部门共有成员7人，其中本部 人员5人，办事处财务文员2人。
虽然部门人员变动频繁，但在部门成员的共同努力下，基本履行了会计核算、财务管理、财务 稽核及资产管理的职责，部分职能比上年有了较大程度的进步，也为下一年的财务工作奠定了 坚实基础。
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
队伍建设
明确岗位职责、明确工作流程
• 重新梳理、优化部门组织架构； • 精简岗位，节约部门用工成本； • 进行了岗位职责的明细划分，并实行月度考核； • 建立并监督各岗位的工作明细流程
人员优化及培训
• 根据需求优化员工及结构，总账会计持中级会计师证 • 新员工培训，同时协助管理部进行新员工入职财务制度培训 • 财务日常工作培训（每月） • 财务文员专项培训（2次） • 部门目前有总账（成本、稽核）会计、收入（税务、费用）会计、成本（材料、费用）会
提高制度认知度和执行效率
加强制度培训，特别是外围（办事处及安 装部）的培训 加强执行沟通，特别是违反制度的沟通 提高财务服务质量，使沟通更为顺畅
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
汇报完毕 谢谢大家
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达成工作目标的具体措施
财务管理
组织编制全面预算
• 组织编制上半年全面预算 • 按月进行成本费用预算差异分析
纳税管理
提供定期或专项财务数据统计和分析
• 定期财务数据统计及分析，如：《月度南 会&雅会表》等
• 专项财务数据统计及分析，如：《成本费 用预算分析》等
• 协助完成销售主体、服务分离，并获得税务部门默认 • 完善纳税台账，基本实现自动化，提高了报税效率 • 建立了较为良好的税务征管关系 • 按期申报纳税 • 向昌吉市经贸委进行了初步接洽；
达成工作目标 的具体措施
加强队伍建设
合理分配各岗位工作，在核算的基础上落实财务管理职责 细化工作流程和规范，让各岗位形成本岗位工作说明书 加强公司业务流程和产品知识培训 加强财务管理及分析意识的引导 鼓励自主学习，特别是专业知识的学习，提高专业技能和
服务水平 完善考核指标，落实绩效考核结果，提高工作主动性和积
会计处理规范性不够
• 经济业务科目明细入账一致性不够 • 未能在当期发现账务错误，细节依然存在
核算效率较低
• 主要体现在成本核算方面，由于库别较多， 流程较长，手工帐核算进度较慢
2、财务管理中存在的问题
财务管理制度不健全
• 已建立制度的科学性和完整性不够 • 缺失的部分财务管理制度急需建立 • 部门管理的相应规章制度也不完善
计、出纳及财务文员能较好地完成各自岗位职能，同比上年同岗位都有较大进步。
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
财务服务
资金服务支持
• 组织各部门按周申请资金，基本保障资金供给； • 及时借支及报销各项费用支出； • 票证支持 • 印刷并按月及时提供收款收据，监督收据规范使用； • 领缴并及时开具业务发票，督促回执回笼； • 其他票证类支持
专业支持
• 协助进行税法及公司财务管理制度培训； • 解答各部门在运营过程中遇到的财务及税务问题；
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
PART 02
上半工作中 存在的主要问题
1、会计核算中存在的问题
会计核算准确性不够
• 基础信息准确性和规范性不够 • 成本、费用跨期持续存在 • 存货出现攒库，导致期间性帐帐差异
将计算标准、核算依据、财务入账统 计表格、管理统计表格设计完整公式 链接和审核链接，减少人工计算差 错，提高效率；
预计可以实现的有： 收入、工资、社保、 运费、外包款等。
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
建立财务分析体系
基础管理分析（五单指标），发掘管理问题 应收账款分析（账龄，风险评价），及时预警 风险状况 分段单价分析（按区域，业务类型，产品类 型），呼应市场分析
极性；
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
持续改进核算信息体系
公司目前核算信息全为手工帐，下半年ERP上台可能性比较小，为提高核算效率和准确 性，自动化是唯一的办法：所以将基础信息和财务制单、管理统计报表自动化是下半年 核算信息体系改进的核心思路，即：
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
财务稽核
01 财务管理制度执行稽核 02 相关考核指标稽核 03 公司经济业务原始凭证及流程稽核
上半年主要工作及阶段性成绩
上半工作中存在的主要问题
下半年战略规划
达成工作目标的具体措施
资产管理
建立健全资产管理制度
缺乏专项财务数据统计和分析
• 应收账款周期性分析未成系统 • 构件成本计划成本与实际成本差异分析尚未