日常报销的分类 (3)
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
公司费用报销制度及报销流程模版（3篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
下面给大家分享财务报销制度及报销流程，一起来看看吧！财务报销制度及报销流程篇1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员按总经理签字批条办理借款，出差返回一周内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借款者原则上应在一周内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款用途、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
（二）审批流程：经办人→主管部门经理审核签字→副总经理→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、小车费用、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据票据分类填写；并注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）。
公司财务报销制度及报销流程（3篇）
公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。
通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。
二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。
2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。
3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。
报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。
4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。
5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。
6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。
7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。
三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。
2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。
3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。
财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。
4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。
5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。
四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。
财务制度报销
财务制度报销一、报销范围1.差旅费报销：企业员工出差期间产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用，必须按企业规定的报销标准进行报销，同时需提供有效的发票和明细清单。
2.招待费报销：企业员工接待客户、合作伙伴或参加商务活动所产生的招待费用，必须符合企业的招待标准，并经过相关审批流程。
3.办公用品费报销：企业员工购买办公用品或办公设备所产生的费用，必须符合企业的采购政策，且需提供有效的发票和采购清单。
二、报销流程1.填写报销单：员工在完成费用支出后，需填写企业规定的报销单，详细列明费用明细、金额、日期等信息。
2.附上相关凭证：员工需将报销单连同相关的发票、收据等凭证一并提交给财务部门。
3.审批流程：财务部门将对报销单进行审核，核对费用明细和凭证的有效性，同时进行审批流程，确保报销符合企业规定和政策。
4.财务支付：经过审批后，财务部门将通过企业的支付系统为员工进行费用报销，同时将报销明细记录在企业的财务系统中。
三、报销标准1.差旅费标准：企业通常会制定差旅费的报销标准，包括交通费、住宿费、餐费等，员工在出差时需按照标准进行费用支出。
2.招待费标准：企业通常会制定招待费的标准，员工在接待客户或参加商务活动时需按照标准进行费用支出。
3.办公用品费标准：企业通常会制定办公用品费的标准，员工在购买办公用品或设备时需按照标准进行费用支出。
四、报销政策1.报销时间限制：企业通常会规定员工在发生费用后的一定时间内进行报销，超过规定时间未报销的费用将不予以支付。
2.发票要求：企业通常会规定员工提供有效的发票和明细清单作为报销凭证，未提供有效发票的费用将不予以支付。
3.审批要求：企业通常会规定费用报销需经过相关部门的审批流程，确保报销符合企业政策和规定。
五、报销审核1.审核流程：财务部门会对报销单进行审核，核对费用明细和凭证的有效性，确保报销符合企业政策和规定。
2.审批流程：财务部门会进行审批流程，经过审批后方可进行费用支付。
报销的财务制度
报销的财务制度一、报销的定义报销是指企业员工在工作过程中因公出差、购买办公用品、参加会议等产生的费用，在规定的时间内向企业申请报销，并提供相关凭证以便企业进行费用核销和财务核对的一种行为。
二、报销的种类1.差旅报销：包括员工因公出差产生的交通费、食宿费、通讯费等费用的报销。
2.办公用品报销：包括员工购买办公用品、办公设备等日常办公费用的报销。
3.会议报销：包括员工参加会议期间发生的差旅费、会议费用等费用的报销。
4.业务招待报销：包括员工因招待客户、合作伙伴等而发生的餐饮费用的报销。
5.其他报销：包括因员工工作需要而产生的其他费用的报销。
三、报销的流程1.员工填写报销申请：员工在发生费用后，需按照企业规定的报销流程和格式填写报销申请表，并附上相关凭证如发票、行程单等。
2.提交审核：员工将填写好的报销申请表和相关凭证提交给直接主管或财务部门进行审核。
3.财务审批：财务部门对员工的报销申请进行审批，并核对费用是否符合政策规定和凭证的真实性。
4.报销发放：经过财务审批后，将报销款项发放给员工，并在财务软件中进行费用的核销。
5.报销单归档：已完成报销的文件和凭证需归档保存，以备日后查阅和审计。
四、报销的政策规定1.费用标准：企业应设定明确的费用标准，包括差旅费、餐饮费、办公用品费等，以便员工在报销时参照执行。
2.报销时限：企业应设定报销时间限制，规定员工需在费用发生后规定的时间内完成报销申请。
3.凭证要求：对于报销凭证如发票、行程单等，企业应有明确规定，并要求员工必须提供真实可靠的凭证方可报销。
4.审核流程：企业应设定明确的报销审核流程，保证费用的合理性和准确性。
5.违规处理：对于报销中出现的违规行为如虚假报销、虚增费用等，企业应有相应的处理措施，以维护企业的财务利益。
以上是关于报销的财务制度的介绍，通过建立完善的报销制度，可以有效管理企业的财务状况，避免不必要的浪费和风险，保障企业的经营发展。
希望以上内容对您有所帮助。
报销制度公司报销方案4篇精选
报销制度公司报销方案4篇精选【报销制度1】一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1)，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。
⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
⑶员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理xxx-xxx元/天部门经理 xxx-xxx元/天一般职员xxx-xxx元/天④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
⑷员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销)，节约归已。
费用报销财务制度
费用报销财务制度一、总则为规范费用报销管理，有效控制各项费用支出，保证企业财务稳健，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有员工报销企业发生的各项费用。
三、费用种类1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等。
2.办公费：包括办公用品费、水电费、电话费等。
3.业务招待费：指员工因公务需要招待客户、合作伙伴等所产生的费用。
4.劳务费：指企业向外部单位或个人支付的劳务费用。
5.培训费：指员工接受培训所产生的费用。
6.其他费用：指不属于以上分类的其他费用。
四、费用报销流程1.费用填报：员工在发生费用后，需凭相关票据填写报销单，详细列明费用明细、金额和用途。
2.费用审核：报销单需交由直接上级审批，审批人需核实费用真实性和合理性，如有疑问应与员工沟通。
3.费用报销：审批通过后，费用报销由财务部门办理，财务人员需核对报销单和相关票据，确保符合规定。
4.费用支付：审核无误后，财务部门将费用报销款项支付给员工。
五、费用报销标准1.差旅费：出差时，交通费按公务车辆标准进行报销，住宿费按规定标准报销，餐费按实际发生报销，超出标准的需提供详细说明。
2.办公费：办公用品费按需合理购买，水电费、电话费按实际使用量进行报销。
3.业务招待费：业务招待费需合理控制，不得超出规定标准，每次招待需填写招待清单，并附上相关票据。
4.劳务费：劳务费需提供明细清单和签署的合同，确保合规合理。
5.培训费：培训费需提供培训机构发的培训费用明细，确保符合规定。
6.其他费用：其他费用需提供详细说明和相关票据，确保合规合理。
六、费用报销注意事项1.费用报销应严格按照制度规定程序进行，不得擅自操作。
2.费用报销需提供真实有效的票据和清单，若有虚假情况将进行追究责任。
3.各项费用应按规定标准进行报销，超标费用须提供合理解释。
4.财务部门应及时将费用报销款项支付给员工，不得拖延。
5.财务人员需妥善保管相关票据和报销单，确保财务数据完整性和准确性。
七、费用报销记录1.财务部门需建立完善的费用报销记录档案，包括报销单、票据、清单等资料。
报销单费用分类
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体：1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
日常费用报销科目归类一览表
指：出差外地（不包括市郊）发生的住宿费，车、船、机票和出差补助费，标准按公司规定执行。
注意事项：1、报销必须附“出差申请表”。2、省内出差的一律乘坐汽车、火车及硬卧，当天尽量赶回。3、出差省外的一律
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差旅费 乘坐汽车、火车及硬卧，特殊情况需乘坐飞机的，必须经总经理批准后方可乘坐，严禁“先斩后奏”，否则，超出部分费用自
士票必须有经手人和行政的签字，还要说明原因。3、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金
额的明细。
指：员工按公司制度规定可以报销的手机话费、办公室固定话费、外出因公发生的传真费。
2
通讯费 注意事项：1、当月报上月话费，实报实销，不能超出规定岗位额度。2、发票后面必须有经手人签字。3、合约用户必须打
若是手写发票必须要求写明公司全称。
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标书服务 指：因公司投标而发生的费用。
费
注意事项：1、报销单上必须注明支付方式是转帐还是支票或是现金。
指：因项目需要零散采购或者维修的费用。
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耗材 注意事项：1、凡耗材由商务统一采购、报销，一般情况下，其他部门均不能直接报销耗材费用。2、特殊情况，其他人员临
时需零散采购/维修的，必须先知会商务，事后及时单据上签字证明并提交给商务，由商务代为报销。
指：快递所产生的费用。
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快递费 注意事项：1、快递产生的费用必须附上“快递单”、发票，没有“快递单”的则需写明快递事由。
指：因公而发生的车辆加油、停车、路桥、保管、养路、年检、保险、洗车、修理、汽车用品等费用。
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汽车费 注意事项：1、报销必须要有部门负责人签字和证明人签字，并注明起止地点、时间和事由。2、坐飞机的必须经总经理批准后方可乘坐严禁先斩后奏否则超出部分费用自4住宿费必须列明住宿时间天数及人数
费用报销管理规定及流程
费用报销管理规定及流程一、费用报销管理规定为了规范企业的费用报销管理，提高工作效率，保障企业财务的稳定运作，制定了以下费用报销管理规定：1.费用报销范围：（1）差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等与出差相关的费用；（2）办公费：包括办公用品、办公设备维修费、文件复印费等与办公工作相关的费用；（3）业务费：包括业务招待费、宣传费、市场调研费等与业务开展相关的费用；（4）人员费：包括员工福利、培训费用、社保费等与员工相关的费用；（5）其他费用：包括邮寄费、通信费、会议费等与企业日常运营相关的费用。
2.费用报销凭证：（1）差旅费：出差申请单、交通票据、住宿发票、餐费发票等；（2）办公费：办公用品购买申请单、发票、维修费用票据等；（3）业务费：招待费用申请单、宣传费用申请单、市场调研费用申请单等；（4）人员费：员工福利申请单、培训费用申请单、社保费用票据等；（5）其他费用：相关申请单、邮寄费用单据、通信费用单据、会议费用申请单等。
3.费用报销审批流程：（1）提交申请：员工需要填写相应的申请单，将相关费用报销凭证提交到费用报销管理部门；（2）审批申请：费用报销管理部门进行初步审核，确保申请单和费用凭证的完整性和准确性；（3）资金审批：财务部门根据企业的资金状况和预算情况进行审批，确定是否给予报销；（4）报销款发放：财务部门根据审批结果，将报销款项按照员工填写的银行账号或现金的形式进行发放；（5）归档存档：报销款项发放后，相关费用报销凭证归档存档，便于核算和审计。
4.费用报销管理制度：（1）费用报销必须符合相关规定，并在规定的时间内报销；（2）费用报销必须真实、准确、合理；（3）费用报销凭证必须保留完整，如遗失或损坏需补办相应凭证；（4）费用报销审核必须有相关部门和财务部门的审核，确保资金的合理使用；（5）费用报销必须遵守企业的预算和限额制度。
二、费用报销流程费用报销流程的主要步骤如下：1.填写申请单：员工需要填写相应的申请单，包括报销金额、报销事由、费用归属等信息，并附上相应的费用凭证。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
xx学院报销单据分类凭证--日常费用类据报销
xx学院（xx）报销单据分类凭证（日常费用类）(请将此表双面打印，一张凭证可以对应多张发票，但一张发票只能对应一张凭证)以下发票总计：元，张，经办人签名：_____________，工资号：_______报销日期：年月日，学院财务管理内容：一、办公费1、日常用品：共计：元，张请选择: □笔□打印纸□复印纸□文件夹□笔记本□胶水□墨水□信封□订书机□长尾夹□公文包□刻录盘□键盘□鼠标□其他2、订报刊、资料费：共计：元，张请选择：□图书□杂志□报纸□VCD □DVD □音像□其他3、日常办公用低值易耗品：共计：元，张请选择：□盘□SD卡□无线网卡□路由器□耳机□摄像头□激光笔□读卡器□小音箱□台灯□电话机□电吹机□电吹风□电风扇□其他4、其他：共计：元，张请选择：□加班餐费□饮用水□茶叶□纸巾□纸杯□拖把□洗手液□清洁剂□垃圾袋□电池□插座□电水壶□其他二、印刷费1、打印复印费：共计：元，张请选择：□打印费□复印费□冲印费□论文制作费2、版面费：共计：元，张3、出版费：共计：元，张4、制作费：共计：元，张请选择：□海报制作费□宣传单制作费5、其他：共计：元，张，内容：三、邮电费1、邮寄费：共计：元，张请选择：□邮寄费□快递费2、电话费：共计：元，张请选择：□传真费□办公电话费□其他电话费3、网络费：共计：元，张四、交通费1、租车费：共计：元，张事由：请选择：□燃油费□路桥费□停车费□租车费2、市内交通费：共计：元，张事由：目的地：开始日期：年月日结束日期：年月日请选择：□出租车费□地铁□公交车费□渡轮□燃油费□路桥费□停车费五、维修费1、教学、科研机其他设备耗材：共计：元，张请选择：□硒鼓□墨盒□碳粉□色带□硬盘□内存□投影仪灯泡□其他2、教学、科研机其他设备维修维护：共计：元，张请选择：□电脑维修费□空调维修保养费□电梯维护费□实验设备维修费□其他3、行政设备耗材：共计：元，张请选择：□硒鼓□墨盒□碳粉□色带□硬盘□内存□投影仪灯泡□其他4、行政设备维修：共计：元，张请选择：□电脑维修费□空调维修保养费□电梯维护费□实验设备维修费□其他5、零星水电维修费：共计：元，张请选择：□灯泡□水管□开关□电线□其他六、材料费1、实验实习材料费：共计：元，张请选择：□实验试剂□试纸□玻璃仪器□电子元件□药品□实验工具□纯水□气体□实验动物□饲料□采血费用□动物饲养□其他2、消耗性体育用品：共计：元，张请选择：□篮球□足球□排球□羽毛球（拍）□网球（拍）□秒表□运动服□运动鞋□游泳池漂白剂□体育器材□其他3、其他材料：共计：元，张，内容：七、招待费1、招待：共计：元，张请选择：□招待礼品□招待餐费□招待住宿其他2、专项、科研项目交流费：共计：元，张八、其他1、咨询费：共计：元，张请选择：□鉴定费□评审费□评估费□专家咨询费□审计费□鉴证费□查新费□其他2、手续费：共计：元，张请选择：□专利申请费□年费□汇款手续费□票据工本费□办证费□其他3、其他委托业务费：共计：元，张，委托业务内容：4、会员费：共计：元，张，会员费名称：5、国内学生活动费：共计：元，张，活动主题：6、其他：共计：元，张，内容：*********************************************************************************** （以下内容由学院财务人员填写：）报销项目名称：_______________ 报销项目编号：_______________出纳签名：_______________会计签名：_______________经费负责人签名：_______________。
公司费用报销管理制度（3篇）
公司费用报销管理制度是指规定公司员工报销费用的相关程序和规定。
该制度旨在规范公司内部报销流程，保证费用报销的公平、透明和合法性，确保公司资金使用的合理性。
以下是公司费用报销管理制度的一般内容：1. 费用报销申请：员工需要在发生费用后，填写费用报销申请表，并附上相关的费用发票或凭证。
2. 费用审批流程：费用报销申请需要经过一定的审批流程，通常由部门经理或财务部门进行审批。
较大额度的费用可能需要高层管理人员进行审批。
3. 费用审核与核实：财务部门会对费用报销申请进行审核和核实，确保费用的合法性和准确性。
如有需要，可能会要求员工提供更多的证明文件。
4. 费用报销发放：经过审核核实的费用报销申请，财务部门会进行发放，一般会以转账或支票的形式支付给员工相应的费用。
5. 费用报销记录与统计：公司会对费用报销情况进行记录和统计，包括不同类型的费用、报销金额和报销人员等，以便进行财务分析和预算控制。
6. 监督与监控：公司可能会设立专门的内部审计或监察部门，定期或不定期对费用报销情况进行监督和监控，以避免违规行为的发生。
7. 违规处理：对于故意违反费用报销管理制度的员工，公司将根据情况采取相应的纪律处分措施，包括警告、罚款、停职、辞退等。
需要注意的是，每个公司的费用报销管理制度可能会根据自身的实际情况进行调整和修改，以适应不同的业务需求和管理要求。
公司费用报销管理制度（二）一、目的和依据为规范公司内部费用报销流程，确保费用报销的合理性、准确性和及时性，维护公司财务安全，特制定本管理制度。
本管理制度依据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规，并结合公司实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
三、费用报销的分类1.差旅费差旅费包括出差交通费、住宿费、用餐费、交通工具使用费等。
2.办公费办公费包括办公用品采购费用、设备维护费用、邮寄快递费用等。
3.会议费会议费包括会议场地租用费、餐饮费、设备租赁费等。
差旅费报销标准 (3)
差旅费报销标准
一、出差乘坐交通工具标准：
注：超过6小时是指在出差途中连续乘车超过6小时；
1、员工在符合上述出差乘坐交通工具标准范围内，交通费实报实销；超标乘坐交通工具，须在出差申请单中注明原因，经总经理审批后方可报销，否则，超支部分自行承担。
2、公司高管出差，其市内出租车费可以据实报销，其他员工乘坐地铁、公交等可以据实报销，但乘坐出租车其车费必须报总经理特批方可报销。
二、住宿费与伙食费报销
1、公司职员因公出差，住宿费与伙食费根据不同类别地点实行限额报销制度，报销均需凭有效票证，在限额范围内实报实销。
除非事前根据业务需要获得分管领导及总经理批准（经营层须经董事长批准），否则超支部分一律不予报销。
（1）住宿费按以下标准凭票限额报销（单位：人民币元/人.晚）：
（2）伙食费按以下标准凭票限额报销（单位：人民币/人.天）
注：一类地区包括：各直辖市、省会城市及深圳等经济特区；二类地区包括一类地区以外的地级市；三类地区包括一二类地区以外的县级市及其他地区；
2、两人或两人以上同时同地出差，同性别的原则上按两人一房标准合住，住宿费可以按就高不就低原则在其中一人标准上另加50元予以报销。
公司一般工作人员随同领导出差，入住同一酒店，如超过本人住宿费用标准，可按酒店内最低标准住宿，按实报销。
3、员工出差期间，因业务关系接受外单位（或个人）免费住宿或宴请不得再以任何方式报销相应住宿费或伙食费，或者因公招待外单位人员已报销招待费的，不得再以其它任何方式报销相应伙食费。
公司日常报销法律规定(3篇)
第1篇一、引言在日常工作中，公司员工因公出差、购买办公用品、报销差旅费等事项频繁发生，为了保证公司财务的规范性和透明度，维护员工的合法权益，我国制定了相应的法律规定来规范公司日常报销行为。
本文将从法律角度出发，对公司日常报销的相关法律规定进行梳理和分析。
二、报销的定义与范围1. 报销的定义报销是指员工因公出差、购买办公用品等事项产生的费用，按照公司规定，向公司财务部门申请核销的行为。
2. 报销的范围（1）差旅费报销：包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（2）办公费报销：包括办公用品、办公设备购置费、通讯费、网络费等。
（3）业务招待费报销：包括招待客户、合作伙伴等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。
（4）其他费用报销：根据公司实际情况，可增加其他需要报销的费用。
三、报销程序与流程1. 报销程序（1）填写报销单：员工在报销前，需填写报销单，详细列明报销事由、金额、时间等信息。
（2）审批：报销单需经过部门负责人、财务部门负责人审批。
（3）报销：审批通过后，员工将报销单及原始票据提交给财务部门，财务部门审核无误后，将报销款支付给员工。
2. 报销流程（1）员工填写报销单，附上相关原始票据。
（2）部门负责人审核报销单及票据，签署意见。
（3）财务部门负责人审核报销单及票据，签署意见。
（4）财务部门支付报销款。
四、报销金额与标准1. 报销金额（1）差旅费报销：根据公司差旅费管理办法，按照实际发生费用报销。
（2）办公费报销：根据公司办公费管理办法，按照实际购买数量和单价报销。
（3）业务招待费报销：根据公司业务招待费管理办法，按照实际发生费用报销。
2. 报销标准（1）差旅费报销标准：根据公司差旅费管理办法，明确差旅费报销的标准，如交通费、住宿费、伙食补助费等。
（2）办公费报销标准：根据公司办公费管理办法，明确办公用品、办公设备购置费等报销标准。
（3）业务招待费报销标准：根据公司业务招待费管理办法，明确招待客户、合作伙伴等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用报销标准。
简单的报销财务制度
简单的报销财务制度一、报销范围1. 出差报销：包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差活动相关的费用。
2. 日常办公报销：包括办公用品、办公设备维修费、电话费等日常工作活动中产生的费用。
3. 会议报销：包括会议参会费、住宿费、餐饮费等与会议活动相关的费用。
二、报销流程1. 申请报销：员工在产生费用后，需填写《费用报销申请单》，注明费用的详细内容和金额，并提交相关原始凭证。
2. 部门审核：部门主管审核报销申请单的真实性和合规性，确认费用符合公司政策后，签署同意报销。
3. 财务审核：财务部门核对报销申请单中的费用是否与原始凭证一致，无误后进行支付。
4. 报销支付：财务部门将报销费用支付给员工，同时记录在公司财务系统中。
三、报销政策1. 报销标准：公司规定了各项费用的报销标准，员工在报销时必须按照标准执行，超出部分需员工自行承担。
2. 报销时限：公司规定了报销时限，员工需在规定时间内完成报销流程，逾期未报销的费用将不予支付。
3. 报销备案：公司要求员工在报销完成后将相关资料进行备案保存，以备日后查询和审计。
四、报销制度的重要性1. 规范管理：报销制度的建立和实施，可以规范员工报销行为，确保费用合理和规范。
2. 保障公司财务安全：报销流程的严格执行，可以有效防止虚假报销和财务风险，保障公司财务安全。
3. 促进员工积极性：合理有效的报销制度可以保障员工合法权益，激励员工积极参与工作活动。
综上所述，报销财务制度是公司财务管理中重要的一环，规范的报销流程和政策可以有效保障公司财务安全和员工利益，是公司管理工作中不可或缺的一部分。
希望各员工能够严格遵守公司报销制度，做到合法合规报销，共同维护公司财务安全和稳定发展。
单位报销财务制度
单位报销财务制度一、总则为了规范单位报销行为，维护单位财务纪律，加强经费管理，提高单位绩效，特制定本制度。
本制度适用于单位全体员工，所有报销事宜必须按照本制度规定执行。
二、报销类别单位报销主要分为日常报销和差旅报销两大类别：1. 日常报销：指员工在单位工作过程中产生的业务活动费用，包括办公用品、交通费、餐费、快递费等；2. 差旅报销：指员工因公外出活动所产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
三、报销流程1. 报销申请：员工在产生费用后，需填写报销申请表，注明费用明细、金额、日期等相关信息；2. 报销审批：报销申请表需提交给部门主管审批，经批准后方可进行报销；3. 报销凭证：员工需保留相关票据、收据等报销凭证，并将其归档备查；4. 报销审计：财务部门对报销申请进行审计，核对费用明细与报销凭证，确保报销合规；5. 报销支付：经财务部门审计无误后，将款项支付至员工个人账户。
四、报销标准1. 日常报销标准：根据单位规定，不同费用有相应的报销限额，员工需严格按照标准执行，超出限额部分自行承担；2. 差旅报销标准：差旅费用按照国家规定执行，员工需提供完整的行程、票据等相关证明，否则不予报销。
五、报销管理1. 凭证规范：报销凭证需清晰标明金额、日期、用途等信息，如有涂改需经相关人员确认；2. 报销实报实销：员工须保证报销明细真实可靠，如有虚假报销行为将受到处罚；3. 报销时效：报销申请需按时提交，逾期未报销将不予受理；4. 保密原则：报销信息属于单位内部机密，员工不得私自泄露，否则将受到严厉处罚。
六、报销责任1. 报销责任：相关部门负责人需对报销申请进行审批，严格审核报销明细，如出现问题需及时处理；2. 审计责任：财务部门需对报销申请进行审计，核对费用明细，确保报销合规；3. 违规责任：如有员工违反报销制度规定，超额报销或虚假报销，将受到相应处罚。
七、报销监督1. 内部监督：部门主管对下属员工的报销行为进行监督，保证报销合规；2. 外部监督：单位受到行政、审计等机构的检查时，需配合提供相关报销材料，并接受审查。
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日常报销的分类
1、工资费：适用范围：公司全体员工工资，各类奖金、津贴、补贴等相关支出。
2、福利费：适用范围：公司除工资费以外的各项费用包括员工的困难补助费，因公受伤的医药费、就医路费，本单位组织员工集体活动、旅游、聚餐、娱乐消费，节假日福利品，福利部门（食堂、宿舍）等发生的各项费用（即物品购置费、维修费等）。
3、招待费：适用范围：招待往来单位人员工作餐，招待用品（烟、酒、水果、茶等）。
4、差旅费：适用范围：员工到其他城市和地区餐饮、住宿以及乘车等相关费用。
5、交通费：使用范围：市区内因公外出的乘车路费。
6、通讯费: 适用范围：公司固定电话费、手机费以及电话安装费等。
7、燃油费：适用范围：公司交通工具用汽油、机油等相关费用。
8、其他业务费：适用范围：赠送给公司以外的单位或个人的烟、酒、收藏品等物品和各种形式的资金（现金、购物卡、代金券、债券等）。
9、办公费：适用范围：办公用品费、行政消耗用品费、书报费等。
10、水电费：适用范围：公司日常消耗用水、饮用水以及公司电费，
11、汽车费：适用范围：汽车保险、检修、过路费、停车费、洗车费、汽车装饰费等。
12、维修费：适用范围：公司固定资产、低值易耗品、办公用品等物品的日常维修维护而发生的费用。
13、广告费：适用范围：公司在报纸、电视、网络、广告牌等各种媒体宣传公司形象、招聘发生的费用。
14、劳保费：适用范围：公司日常劳动对身体起保护作用的保护用品、服装、鞋帽、手套等。
17、税费：适用范围：公司实际发生的相关税费包括印花税、房产税、车船使用税、土地使用税等相关税费。
18、职工生活费：适用范围:发生在职工食堂的各项费用，及职工的饮食费用。
19、材料费：适用范围:建筑用的各种钢材，一次性投入，不能反复使用
的材料，例如：拉丝，水电材料，钢筋，水泥，油漆等
20、邮寄费:使用范围：公司给客户邮寄发票、对账单、货品等的邮寄或快递费。
21、卸车费：公司配送药品到医院卸车费用、设备到医院医院的吊装费用等相关费用
22、其他：适用范围：除以上1-21项外，金额较小不经常发生的费用支出列入本项目。