玉溪师范学院2015部门决算

玉溪师范学院2015年度部门决算

分析报告

一、部门基本情况

1、主要职能

玉溪师范学院创建于1978年，是一所以师范专业为基础，文学、法学、教育学、管理学、理学、工学、经济学、农学、艺术学、哲学等多学科共同发展的多科性大学。学校坚持“立德树人”的办学指导思想，面向全国26个省市、自治区招生，努力培养以能力形成为核心的高层次创新人才。建校以来，为地方经济建设培养了4万多名专业人才

一年来，在省教育厅、市委市政府、市财政、市教育局等上级部门的领导和关怀下，学院的教学、科研、管理工作及各项改革工作，都取得了明显的成绩。

2、机构人员情况

2015年，玉溪师范学院共有14个教学院系，54个本科专业；15个管理部门，1个教学辅助部门，5个校级研究所，11个院级研究所。

2015年，玉溪师范学院核定编制数为823人，年末实际在职职工人数784人，离休7人，退休189人；享受遗属补助3人，经批准的合同制人员83人。2015年玉溪师范学院公开招考一批工作人员，因此年末实际在职职工人数较2014年新增加34人。

具有专业技术职称人员738人，其中：

正高职：62人（正教授62人，其他系列正高职0人）；

副高职：202人（副教授172人，其他系列副高职30人）；

中级职称：314人（讲师246人，其他系列中级职称68人）；

初级职称：160人（助教134人，其他系列初级职称26人）。

硕士研究生401人，博士48人；

在读硕士生6人，在读博士生18人。

2015年在校生共计12612人，较2014年新增加146人：其中本科全日制在校生11967人、预科生65人、成人函授3175人折合318人、业余14人折合4人、中职258人折合258人。

2015年毕业生共计2917人，较2014年新增加156人：其中本科生2632人，专科285人。

2015年入学新生共计3222人，较2014年减少318人：其中本科2998人，专科73人，预科65人。

3、2015年度取得的主要事业成效

第一，遵循财务制度，加强财务管理，实行经费使用的部门预算、项目预算管理，实行“统一领导，分级管理”的财务管理体制。

第二，实行会计电算化网络核算和会计信息网络化管理，实现了财务现代化管理。

第三，贯彻国家财政“收支两条线”的制度，加强预算外资金的管理，按批准的收费项目及时收缴各种学费等，并及时、足额上缴财政专户；规范了院内经济秩序，杜绝了乱收费现象及小金库的发生。

第四、今年起学校执行新高等学校会计制度，学校的会计核算管理更规范，保证了会计信息质量。

第五、学校建设开发了财务综合管理信息平台，实现预算、核算为一体的管理模式，从2016年起将全面进行网上报账。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）、收入支出预算安排情况

2015年部门预算收入为18907.3万元：财政拨款补助收入12008.3万元，事业收入6899万元。其中：

按经济分类：基本支出14918.5万元，其中，对个人和家庭补助1648.84万元，工资福利支出9461.73万元（含校内奖励性绩效2925.21万元及政策性奖励135万元），商品和服务支出3807.93万元；项目支出3988.8万元，其中，对个人和家庭补助608万元（助困经费510万元、红塔奖助金98万元），其他资本性支出500万元（设备采购350万元、改善办学条件150万元），基本建设支出530万元（龙马公寓使用费430万元、自筹基本建设经费100万元），商品和服务支出320万元（联合办班成本），债务还本支出1630.8万元，债务利息支出400万元。

按功能分类：教育支出16378.49万，社会保障和就业支出791.92万，医疗卫生与计划生育支出1090.01万，住房保障支出645.88万。

（二）、收入支出执行情况

（1）收入支出与预算对比分析

2015年，收入决算数26465.18万元（不含上年结转和结余），比年初预算数18907.3万元增加7557.88万元，增加了39.97%。

其中，财政拨款收入21973.03万元，比年初预算数12008.3万元，增加9964.73万元，增加82.98%；原因：①财政专户资金纳入预算拨款6818.51万元；②2015年7月调整工资754.05万元；③人才引进及教学艺术楼专项120万元；

④预发2015年综合考评奖560.29万元；⑤2015年中央支持

地方财政资金600万元；⑥2015年高等职业生均奖补资金420万元；⑦2016年高等职业生均奖补资金270万元；⑧学院转型发展经费183.89万元；⑨高校化债奖补资金220万元等。

其他收入4492.16万元。

2015年支出决算数24751.32万元（不含上年结转和结余）。

按经济分类：基本支出14865.55万元，比年初预算数14918.5万元减少52.95万元，减少0.35%。

其中，对个人和家庭补助2285.4万元，比预算数1648.84万元增加636.56万元。原因：助学金金额575.96万元，预算放在项目支出中。

工资福利支出8601.78万元，比预算数9461.73万元减少859.95万元。原因：预算数含项目工资福利支出。

商品和服务支出3772.94万元，比预算数3807.93万元减少34.99万元。

项目支出9885.77万元，比年初预算数3988.8万元增加5896.97万元，增加147.8%。其中：

对个人和家庭补助1630.03万元，比预算608万元（助困经费）增加1022.03万元，原因：①国家/省政府奖助学金：14709800元无预算。

工资福利支出3092.55万元，比预算3060万元增加32.55万元。原因：①工资福利支出预算放在基本支出中；②综治维稳奖542.88万。

设备采购350万，自筹基本建设经费100万，龙马公寓使用费433.44万元，债务还本支出1630.8万，债务利息支出390.69万。

按功能分类：教育支出17797.72万元，比预算16379.49万元增加1418.23万元，社会保障和就业支出1205.92万元，比预算791.92万元增加414万元，医疗卫生与计划生育支出846.07万元，比预算1090.01万元减少243.94万元，住房保障支出531.83万元，比预算645.88万元减少114.05万元。

（2）与上年度各项收入支出的对比分析

2015年，收入决算数26465.18万元（不含上年结转和结余），比2014年收入决算数22758.99万元增加3706.19万元，增加16.28%。其中：

财政拨款收入21973.03万元，比2014年的17787.91万元增加4185.12万元。原因：①2015年7月调整工资754.05万元；②人才引进及教学艺术楼专项120万元；③预发2015年综合考评奖560.29万元；④2015年中央支持地方财政资金600万元；⑤2015年高等职业生均奖补资金420万元；⑥2016