应收账款明细表-样本
应收账款表格(9张)
金额
2个月
34个月
6-12个月
一年以上
合计
以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收.
此致
财务部
年 月 日
填写说明:本表由财务部填写两份,一份备査.一份送业务部门。
(-)
年度
日期
科目
厂商
名称
金嵌
冲转日期
采购单
号码
进库单
号码
＜注
月
日
月
日
（二）应收账款明细表
縮制单位：年 月 曰 单位：元（旬表）
項目
户»
金•
占全部应收款（％）
#注
元以上
1.A公司
2.B公司
元以上
1.A公司
2.B公司
元以下
1. A公司
2・B公创
合计
（三）应收账款日报表
年 月曰
应收账款
应收票据
销货日期
客户
十一月
十二月
分析
审a：
（六）应收账款异动表
日期：
X
上期余額
（A）
本期增加
本期祓少
本期余额（A+B-C）
备注
销贷额
销货税额
时（B）
收款
friE
退货
时(C)
核准：主管：制表:
说明凌达毎位客户当月应收账的增减变化情形:
2.第二联送销件部门检讨催款；
（七）应收账款控制表
客户名称
上月应收账款
本月出资
本月蔽项
本月底应收账款
回款
退款
折让
合计
合计
年 月 曰
总经理:
主管:
制表:
(8)
4 管理应收账款用表(11个)
（一）应收账款登记表（二）应收账款明细表（三）应收账款日报表`2 2财务报表分析从入门到精通（四）应收账款月报表年 月 日 单位：元 序 号 客户名称 月初余额 本月增加 本月减少 月末余额 账款类别 1 2 3 …… 合 计月份销售额累计销售额未收 账款应收 票据累计 票据未贴现金额 兑现 金额累计 金额退票 金额坏账 金额一月 二月 ……十二月分析对策（六）应收账款变动表年 月 日 客户 名称上期余额（A ）本期增加 本期减少 本期余额（A+B-C ） 备注销货额 销货税额 合计（B ） 收款折让退货合计（C ）核准： 主管： 制表：第1章财务报表快速入门基本资料栏客户名称公司地址电话工厂地址电话负责人联系人开始往来时间交易项目平均每月交易额授信额度问题账金额问题账形成原因处理意见附件明细核准：复核：制表：（八）应收账款控制表年月日客户名称上月应收账款本月出资本月减项本月底应收账款回款退款折让合计合计总经理：主管：制表：（九）应收账款账龄分析表年月日单位：元账龄A公司B公司C公司合计折扣期内金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）过折扣期但未到期过期1～30天过期3 1`4 4财务报表分析从入门到精通31～60天 过期 61～90天过期 91～180天过期 181天以上合 计客户信用调查表企业编号 地址 电话 负责人住所电话创业日期 年 月 日营业项目经营方式 □ 独资 □ 合伙 □ 企业 开始交易日期 年 月 日营业区域经营地点 □ 市场 □ 住宅 □ 郊外负责人情况性格 气质 兴趣职位 学历 籍贯经历 口才 □ 佳 □ 普通 □ 差思想嗜好酒 □ 饮 □ 不饮 烟□ 抽 □ 不抽 优点 特长缺点技术 □ 熟练 □ 略懂 □ 不懂 财务状况往来银行银行信用□ 很好 □ 好 □ 普通 □ 差 □ 很差 账务体系 □ 完备 □ 不完备 同业者评价□ 很好 □ 好 □ 普通 □ 差 □ 很差经营组织 □股份企业 □个人经营 □有限企业 □合资企业近邻评价 □很好 □好 □普通 □差 □很差资本额付款态度□爽快 □普通 □尚可第1章财务报表快速入门（元）□迟延□为难□拖欠尾款营业执照登记号码其他说明办公情况资产汽车辆□自有辆□租用辆场所□处于繁华区□一般商业区□偏僻地区自有租用面积（m2）面积（m2）装饰□精装□普通□差层数市价保险□有（元）□无营业状况交易品种品种品牌月销售量金额年销售量金额备注信用评定信用等级信用评分付款方式选择赊销限额是否担保备注总经理：经理：调查人：客户信用调查总表年月日类别客户名称总资产（单位：万元）净资产（单位：万元）信用等级（ABCD）评定等级（ABCD）发展前景（ABCD）编制：填表人：5 1财务报表分析从入门到精通` 66。
公司应收款对账单表格范本
公司应收款对账单表格范本一、表格标题应收款对账单二、表格信息序号客户名称发票号码发票日期金额（元）付款日期已付款金额（元）未付款金额（元）备注1 _________ _______________________________________________________________________________2 _________ _______________________________________________________________________________3 _________ _______________________________________________________________________________4 _________ _______________________________________________________________________________5 _________ _______________________________________________________________________________6 _________ _______________________________________________________________________________7 _________ __________________________________________________________________________序号客户名称发票号码发票日期金额（元）付款日期已付款金额（元）未付款金额（元）备注_____8 _________ _______________________________________________________________________________9 _________ _______________________________________________________________________________10 _________ _______________________________________________________________________________三、合计信息•总金额（元）：_________•总已付款金额（元）：_________•总未付款金额（元）：_________四、核对声明本对账单为双方财务往来的核对依据，经双方确认无误后，签字盖章生效。
应收账款明细表(完美版)
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累计收款 8000.0 应收金额
12999.0 30000.0 60000.0 3000.0 60000.0
总欠款 4999.0 累计已收
8000.0 30000.0 20000.0 3000.0 40000.0
欠款记录 1
未收金额
4999.0 0.0
40000.0 0.0
20000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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应收账款明细账(电子表格)
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亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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