现金流量表公式法

+ 其他
收到其他与筹资活动有关的现金
25
收到的其他与筹资活动有关的现金
+ 其他
筹资活动现金流入小计
26
偿还债务支付的现金
27
短期借款 借方发生额
+ 长期借款 借方发生额
+ 其他
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
28
分配股利、利润所支付的现金
+ 其他
支付其他与筹资活动有关的现金
29
支付的其他与筹资活动有关的现金
17
固定资产 借方发生额
+ 在建工程 期末余额
- 在建工程 期初余额
+ 工程物资 期末余额
- 工程物资 期初余额
+ 无形资产 借方发生额
+ 长期待摊费用 借方发生额
+ 其他
投资支付的现金
18
交易性金融资产 发生额
+ 持有至到期投资 发生额
+ 可供出售金融资产 发生额
+ 长期股权投资 发生额
+ 其他
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
行次 1
2 3 4 5
+ 工程施工 期末余额
- 工程施工 期初余额
+ 工程结算 期初余额
+ 机械作业 期末余额
- 机械作业 期初余额
+ 应付票据 期初余额
- 应付票据 期末余额
+ 应付账款 期初余额
- 应付账款 期末余额
+ 预付账款 期末余额
- 预付账款 期初余额
+ 其他
支付给职工以及为职工支付的现金
+ 其他
筹资活动现金流出小计
30
筹资活动产生的现金流量净额
31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
32
汇率变动对现金及现金等价物的影响
+ 其他
五、现金及现金等价物净增加额
33
加：期初现金及现金等价物的余额
34
库存现金 期初余额
+ 银行存款 期初余额
+ 其他货币资金 期初余额
+ 其他
六、期末现金及现金等价物余额
10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
11
交易性金融资产 发生额
+ 持有至到期投资 发生额
+ 可供出售金融资产 发生额
+ 长期股权投资 发生额
+ 其他
取得投资收益收到的现金
12
取得投资收益收到的现金
+ 应收利息 期初余额
- 应收利息 期末余额
+ 应收股利 期初余额
- 应收股利 期末余额
+ 其他
+ 应交个人所得税 借方发生额
+ 教育费附加 借方发生额
+ 地方教育费附加 借方发生额
+ 矿产资源补偿费 借方发生额
+ 排污费 借方发生额
+ 印花税 借方发生额
+ 未交增值税 借方发生额
+ 其他
支付其他与经营活动有关的现金
8
自动倒求数据平衡现金流量表
+ 其他
经营活动现金流出小计
9
经营活动产生的现金流量净额
19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
+ 其他
支付其他与投资活动有关的现金
20
支付其他与投资活动有关的现金
+ 其他
投资活动现金流出小计
21
投资活动产生的现金流量净额
22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
23
实收资本 发生额
+ 其他
取得借款收到的现金
24
短期借款 贷方发生额
+ 长期借款 贷方发生额
收到的税费返还
收到的税费返还 + 其他
收到其他与经营活动有关的现金
其他应收款 期初余额 - 其他应收款 期末余额 + 营业外收入 发生额 + 其他
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
主营业务成本 发生额 + 其他业务成本 发生额 + 进项税额 借方发生额 + 材料采购 期末余额 - 材料采购 期初余额 + 在途物资 期末余额 - 在途物资 期初余额 + 原材料 期末余额 - 原材料 期初余额 + 材料成本差异 期末余额 - 材料成本差异 期初余额 + 库存商品 期末余额 - 库存商品 期初余额 + 发出商品 期末余额 - 发出商品 期初余额 + 商品进销差价 期初余额 - 商品进销差价 期末余额 + 委托加工物资 期末余额 - 委托加工物资 期初余额 + 周转材料 期末余额 - 周转材料 期初余额 + 生产成本 期末余额 - 生产成本 期初余额 + 制造费用 期末余额 - 制造费用 期初余额 + 劳务成本 期末余额 - 劳务成本 期初余额
6
应付职工薪酬 借方发生额
+ 其他
支付的各项税费
7
已交税金 借方发生额
+ 应交消费税 借方发生额
+ 应交营业税 借方发生额
+ 应交资源税 借方发生额
+ 应交所得税 借方发生额
+ 应交土地增值税 借方发生额
+ 应交城市维护建设税 借方发生额
+ 应交房产税 借方发生额
+ 应交城镇土地使用税 借方发生额
+ 应交车船使用税 借方发生额
现金流量表报表公式底稿
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
主营业务收入 发生额 + 其他业务收入 发生额 + 销项税额 贷方发生额 + 应收票据 期初余额 - 应收票据 期末余额 + 应收账款 期初余额 - 应收账款 期末余额 + 预收账款 期末余额 - 预收账款 期初余额 + 其他
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
13
Байду номын сангаас
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
+ 其他
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
+ 其他
收到其他与投资活动有关的现金
15
收到其他与投资活动有关的现金
+ 其他
投资活动现金流入小计
16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
35
公式底稿
本期金额 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0
0 0 0
0 0
0