用友模拟操作题一、基础档案及日常业务处理
用友模拟操作题一、基础档案及日常业务处理
1.实验一系统管理【实验资料】1.操作员资料2.账套资料(1) 账套信息账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。
(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为考生姓名；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：42222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2006年1月1日”。
3. 操作员权限设置(1) 考生姓名--账套主管(2) 王晶—出纳具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。
(3)马方—会计具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
实验二基础档案设置【实验资料】北京宏远科技有限公司档案资料如下：以账套主管身份，于2006-1-1，登录T3(7)供应商档案(8) 外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.625。
实验三总账管理系统初始设置【实验资料】1. 总账控制参数设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数指定会计科目指定现金为现金总账科目，银行存款为银行总账科目说明：由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要修改或增加的会计科目及有期初余额的科目。
(2) 辅助账期初余额表会计科目： 1131 应收账款余额：借 120000元会计科目：1133 其他应收款余额：借6000元会计科目： 2121 应付账款余额：贷 168000 元会计科目： 4101 生产成本余额：借 45000 元账套备份实验四总账管理系统日常业务处理1. 以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
1月经济业务如下：(1) 2日，销售一部赵斌购买了500元的办公用品，以现金支付。
会计电算化——用友软件操作题
用友软件操作题（一）账套信息：操作员：本人、钱芸、张明账套编号：801账套名称：上海坤浦公司会计启用日期：2010年1月单位名称：上海坤浦公司行业性质：股份制账套主管：本人不预置会计科目客户、供应商、存货无分类结算方式：2 会计科目级次：4-2-2-2-2权限：钱芸（总账但不包括审核凭证）张明（总账但不包括填制凭证）凭证类别：收付转三种（二）月初财务数据供应商档案：外地供应商：0l北京新兴公司 02天津一通公司本地供应商：03上海悦达公司 04上海第一公司客户档案：01苏果超市 02苏州第一商场结算方式：1 现金结算 2 支票结算 201 现金支票 202装张支票3、辅助核算余额表个人往来——113301其他应收个人款余额供应商往来——2121应付账款余额（三）日常业务1．根据下列经济业务，以会计身份完成编制记账凭证1）2日，供应部从北京新兴公司购进一批甲商品，支付货款15500元，税款2635元，商品已验收入库，货款和税款以转账支票(4548#)付给。
2）3日，销售二部吴刚给苏果超市丙商品一批，货款122000元，税金20740元，款项尚未收到。
3）5日，收到苏果超市电汇款142740元4）6日，以转账支票(4549#)支付上海悦达公司货款17000元5）8日，总经理办公室张华报销招待费(转账支票4550#)1578元6）10日，供应部周平出差，预借差旅费2000元，以现金支付7）15日，购入运输车辆一辆，50000元，转账支票(4551#)支付，交付使用8）收入费用结转9）计算并结转所得税10）本年利润结转到未分配利润2.以出纳身份完成出纳签字3.以主管身份完成凭证审核、记账（四）期末处理进行期末对账处理、试算平衡和完成结账操作（五）报表处理资产负债表单位名称：年月单位：元。
用友ERP应用能手业务处理题
四、业务处理题考核盘：1、题面：在总账系统中指定"1603在建工程"的备查项目为：建筑面积。
步骤：(1)点击【总账】进入〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体。
(2)点击【系统菜单】->【设置】->【科目备查资料】->【备查科目设置】进入〖科目指定备查项〗窗体。
(3)点击选择〖科目〗：1603在建工程。
(4)点击">"按钮，或双击待选科目"建筑面积"。
(5)单击〖确定〗按钮。
2、题面：明光公司（100账套）相关财务制度规定:1、记账凭证的修改及作废处理必须由制单人本人进行；2、操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定；3、收、付款凭证在登账前必须经由出纳签字。
请据此对总账相关参数进行设定。
步骤：(1)选择〖财务会计〗->〖总账〗；(2)在弹出的“U8-总账(演示/教学版)”窗口中，单击〖设置〗->〖选项〗；(3)在弹出的“选项”窗口的“凭证”选项卡中，点击不选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框；(4)点击选中“凭证审核控制到操作员”复选框；(5)点击选中“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框；(6)单击“编辑”按钮；(7)单击“确定”按钮，关闭“选项”窗口。
3、题面：2003年1月1日，以账套主管demo（密码demo）的身份从桌面程序菜单中的"财务会计"模块启动"100"账套2003年度总账，同时将demo的密码由"demo"改为"11"。
步骤：(1) 点击屏幕左下角的【开始】->【程序】->【用友ERP-U8】->【财务会计】->【总账】进入“注册〖总账〗”窗体(2) 输入〖操作员〗：demo(3) 输入〖密码〗：demo(4) 选择〖改密码〗(5) 选择〖账套〗：[100] 明光公司账套(6) 选择〖会计年度〗：2003(7) 单击〖操作日期〗参照按钮选择进入系统日期为：2003-01-01(8) 单击〖确定〗按钮, 进入〖设置操作员口令〗窗体(9) 输入〖新口令〗：11(10) 输入〖确认新口令〗：11(11)单击〖确定〗按钮进入〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体4、题面：明光公司2002年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2003年1月收回并登账，请在总账系统中，对该笔客户往来账进行手工两清。
用友u9基础操纵流程练习大作业范例
⽤友u9基础操纵流程练习⼤作业范例【练习数据】⽤友管理软件学院2012年12⽉1基础信息1.1组织机构1.2部门部门编码规则：3-2-21.3业务员1.4客户档案1.5供应商档案1.6总账账簿1.7料品档案所有采购件的收货程序为“收货-⼊库”，取价来源“⼿⼯录⼊”。
1.8物料清单1.9存储地点1.10各模块的参数设置2销售业务2.1 业务流程销售订单。
2.2 业务描述X.X.X⽇，ABC公司接到友达公司⼀笔销售订单，销售7.0背光源成品10个，单价5000元；⽆税价格、没有税组合。
X.X.X⽇交货。
3需求计划3.1 MPS和MRP运算流程MPS运算流程：销售订单（SO）－MPS运算－计划订单－计划订单释放⽣产订单（MO）。
MRP运算流程：审核⽣产订单－MRP运算－计划订单－计划订单释放⽣成⽣产订单和采购订单（PO）。
3.2 业务描述1.ABC公司计划员先做主产品需求规划，依据销售部下达的SO跑MPS，⽣成7.0背光源产品的计划订单10个；2.计划员释放计划订单，⽣成10个7.0"背光源成品的MO。
⽣产订单（MO）1：料号品名单位数量4-14-010 7.0背光源成品台103.审核MO后，再跑MRP，⽣成计划订单。
计划订单2：4.计划员释放计划订单，⽣成相关的MO和PO。
⽣产订单（MO）2：料品编号品名单位数量4-14-030 胶框台20采购订单(PO):料品编号品名单位数量4-14-020 导光板台104-14-040 胶框PC原料台204-14-050 胶框原料台204-14-060 灯管组台104采购管理4.1 业务流程采购流程：计划员释放计划订单－采购订单－采购收货⼊库－应付单－发票结算。
4.2 业务描述4.2.1采购订单（PO）计划员进⾏MRP运算后，释放采购计划订单，在采购模块形成采购订单。
采购员⽣成采购订单时，可以⼿⼯维护采购单价；也可以事先维护好价表，由价表把价格带⼊到采购订单中，⽣成PO结果如下：4.2.2采购收货采购员采购的货物到货后，库管员依所管理的物料进⾏收货并确认（收货时与订单的价格和数量相同）所有的货物都⼊到普通仓。
用友总账子系统日常业务处理【会计实务操作教程】
按 F5键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上。
1．凭证头内容 （1）凭证类别。可以输入凭证类别字，也可以参照输入。 （2）凭证编号。一般情况下，由系统分类按月自动编制，即每类凭证
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每月都从 0001号开始。对于网络用户，如果是几个人同时制单，系统先 提示一个参考凭证号，真正的凭证编号只有在凭证保存时才给出；如果 只有一个人制中或使用单用户版制单时凭证号即是正在填制的凭证的编 号。系统同时也自动管理凭证页号，系统规定每页凭证有五条记录，当 某号凭证不只一页，系统将自动在凭证号后标上分单号，如收－000l号 0002／0003表示为收款凭证第 0001号凭证共有三张分单，当前光标所在 分录在第二张分单上。如果在启用账套时或在“账簿选项” 中，设置凭 证编号方式为“手工编号” ，则用户可在此处手工录入凭证编号。 （3）制单日期。即填制凭证的日期。系统自动取进入账务前输入的业 务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或参照输 入。 （4）附单据数。即输入原始单据张数。 （5）凭证自定义项。凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息。 用户根据需要自行定义和输入，系统对这些信息不进行校验，只进行保 存。 2．凭证内容 （1）摘要。输入本笔分录的业务说明，要求简洁明了，不能为空。 （2）科目。必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名 称、英文科目名称或助记码。
（3）辅助信息。当科目具有辅助核算时，系统提示输入相应的辅助信
息。如果需要对所有录入的辅助项进行修改时，可双击所要修改的项， 系统显示辅助信息录入窗，可进行修改。 对于要进行数量核算的科目，屏幕提示用户输入“数量” 、“单价” 。
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会计信息系统(第六版)(用友ERP-U8V10.1版)试卷A附答案
《会计信息系统》课程期末考试试卷（A卷）一、单项选择题（本题满分20分，共含20道小题，每小题1分）1．某账套科目编码方案为4-3-2，则下列说法错误的是（）。
A、该账套科目级次分为3级B、一级科目编码的级长为4位C、明细科目编码级长企业可自定D、三级科目编码级长是3位2.下面（）不是账套主管的工作任务。
A、对所选账套进行修改B、账套备份C、组织企业按照既定的流程运行D、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转、所选账套的数据备份）3.利用角色给用户分配权限的正确步骤是（）。
A、增加角色→增加用户→给角色分配权限→给用户分配权限B、增加用户→增加角色→给角色指定用户→给用户分配权限C、增加角色→给角色分配权限→增加用户→给用户分配权限D、增加角色→给角色分配权限→增加用户→给用户指定角色4.下列说法不正确的是（）。
A、只有账套主管才有权限设置操作员B、在建立账套时所设置的账套主管，系统默认其自动拥有全部权限C、系统管理员和账套主管都可设置操作员权限D、以系统管理员的身份可以放弃或指定账套主管5.每到年末，启用新年度账时，顺序为（）。
A、以账套主管身份注册→选定账套→建立新年度账→结转上年数据B、以账套主管身份注册→选定账套→结转上年数据→建立新年度账C、以系统管理员身份注册→选定账套→建立新年度账→结转上年数据D、以系统管理员身份注册→选定账套→结转上年数据→建立新年度账6.关于凭证修改，下列说法不正确的是：（）A、凭证修改可分为有痕迹修改和无痕迹修改B、外部系统传过来的凭证既可在总账系统中进行修改，也可在生成该凭证的系统中进行修改C、有痕迹修改是指对已记账凭证的修改D、无痕迹修改包括对未审核凭证和已审核但未记账凭证的修改7.在信息化的条件下，如果某企业需要编制现金流量表，那么在科目设置中需要设置（）。
A、将相关的科目指定为现金和银行存款会计科目B、将相关的科目属性设置为现金账属性C、将相关的科目属性设置为银行账属性D、将相关的科目指定现金流量科目8.填制凭证时，输入的会计科目编码应当是（）科目编码。
用友软件基础培训练习题
用友软件基础培训练习题基础设置部分一、系统管理1、操作员及其权限（开始——程序——用友通——系统管理——“系统”菜单——注册，操作员：admin，“权限”菜单——用户——增加）2、账套信息（系统管理——“账套”菜单——建立）账套号：300单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司单位地址：北京市海淀区花园路甲1号邮政编码：100088启用会计期间：2007年1月企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：周健基础信息：对客户、供应商进行分类科目编码级次：4222客户分类编码级次：123供应商分类编码级次：123部门编码级次：222结算方式编码级次：12启动系统：总账，启用日期：2007-01-013、用户授权（系统管理——“权限”菜单——权限——修改）二、总帐1、部门档案（开始——程序——用友通，操作员周健，登陆300账套，设置——基础设置——机构设置——部门档案——增加——保存）（3）修改会计科目“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）；“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）；“5101主营业务收入”和“5401主营业务成本”科目辅助账类型为“项目核算”。
7、凭证类别（基础设置——财务——凭证类别——分类方式：收款凭证、付款凭证、转账凭证——确定——修改）8、期初余额（总账——设置——期初余额）现金：8000（借）工行存款：222000（借）个人借款——杨明：6000（借）在建工程：50000（借）固定资产—生产设备200000(加工车间200000)借累计折旧—生产设备折旧60000贷短期借款：120000（贷）实收资本：306000（贷）总账日常处理部分一、日常业务（总账——凭证——填制凭证——增加——保存）1、2007年1月发生如下经济业务（1）1月8日，以现金支付购买包装箱货款600元。
借：包装物600贷：现金600（2）1月8日，以工行存款500元支付财务部办公费。
用友U8综合练习题(1)
用友U8综合练习题XX.1 系统管理1.建立新账套（1）账套信息账套号：007；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期2016年01月；会计期间设置：默认。
（2）单位信息单位名称：北京阳光信息技术有限公司；账套启用日期：2014年1月1日；单位情况：ABC公司是一家工业企业，是一般纳税人，主要从事机械加工业务，职工人数15人；单位地址：华兴市新街358号；法人代表：张建；有外币核算专户；税号：（3）核算类型该企业的记账本位币：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度；账套主管：陈明。
（4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
（5）分类编码方案（6）数据精度该企业对存货数量、单价小数位均为2。
（7）系统启用启用总账系统，启用时间为2016-01-01。
2.财务分工（1）001 陈明角色：账套主管具有系统所有模块的全部权限。
（2）002 王晶角色：出纳具有总账中出纳的所有权限。
（3）003 马方角色：总账会计、应收会计、应付会计。
具有总账系统、应收款管理、应付款管理的全部权限。
（4）004 白雪具有公共单据、公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
（5）005 王丽权限同白雪。
XX.2 基础档案1.设置基础档案（1）部门档案（2）人员类别（3）人员档案（4）地区分类（5）客户分类（6）客户档案（7）供应商分类（8）供应商档案XX.3 总账模块2. 基础数据（1）外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率：1:8.275。
（2）2016年1月份会计科目及期初余额表相关总账科目、明细科目及其余额注：本科目表是参照2007年开始实施的会计制度科目表。
辅助项期初余额表会计科目：122102 其他应收款——应收个人款余额：借3 800元会计科目：1122 应收账款余额：借157 600元会计科目：2202 应付账款余额：借276 850元会计科目：5001 生产成本余额：借17 165.74元（3）凭证类别（4）结算方式（5）项目目录3. 日常业务处理2016年1月份企业发生的经济业务如下：凭证管理要求：以003马方身份进行填制凭证操作。
会计电算化实务复习资料——用友上机操作题(教材)
实验一总帐一、系统管理1、注册系统管理。
以系统管理员（admin）的身份注册系统管理。
3、建立帐套。
账套号：666账套名称：北京友联科技有限责任公司账套路径：默认启用会计期：2006年1月单位名称：北京友联科技有限责任公司单位简称：友联科技记账币种：人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：001分类信息：对客户、供应商、存货不分类，有外币核算编码方案：科目编码级次为4-2-2-2-2，其他编码级次采用默认值数据精度：保留的小数位均为2系统启用：启用总账、工资、固定资产子系统；启用日期：2006-01-01 4、设置操作员权限王刚：拥有“总账”、“财务报表”、“现金管理”、中的所有权限二、系统初始化以账套主管的身份进行初始化设置。
5、外币及汇率币符：USD币名：美元，记账汇率：8.59、指定科目指定“现金”和“银行存款”会计科目11、试算平衡以王刚的身份录制凭证三、日常账务处理1、填制凭证。
根据以下经济业务填制凭证。
（1）1月3日，销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
借：营业费用500贷：现金500（2）1月5日，财务部从工行提取现金9000元，作为备用金。
支票号111。
借：现金9000贷：银行存款/工行存款9000（3）1月7日，采购部采购电脑10台，每台不含税价为4000元，货款以银行存款支付，支票号114。
借：库存商品40000应交税金/应交增值税/进项税额6800贷：银行存款/工行存款46800（4）1月11日，销售部收到北京育新小学转来一张转账支票，支票号113，金额30000元，用以偿还前欠货款。
借：银行存款/工行存款30000贷：应收账款30000（5）1月11日，收到大洋集团投资资金20000美元，汇率1：8.5。
借：银行存款不/中行存款170000贷：实收资本170000（6）1月12日，采购部从深圳华光软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。
(档案管理)实验二基础档案设置
实验二基础档案设置【实验目的】1．掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关内容。
2．理解基础档案设置在整个系统中的作用。
3．理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
【实验内容】设置基础档案。
包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
【实验资料】北京明达科技有限责任公司基础档案资料如下：1．部门档案2．职员档案3．客户分类4．供应商分类5．地区分类6．客户档案7．供应商档案8．外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：7.6。
9．结算方式10．开户银行编码：01；名称：北京市工商银行海淀分理处；账号：66668888【实验准备】引入光盘中“实验账套\实验一”下的账套数据【实验要求】以账套主管“11 刘宁”的身份注册企业门户。
操作日期：2008年1月1日【操作步骤】1．启动企业门户（如图2-1所示）(1) 执行“开始→程序→用友通系列管理软件→用友通→用友通”命令或双击桌面的“用友通”图标，打开“注册〖控制台〗”对话框。
(2) 输入或选择数据。
操作员“11”；密码“1”；账套“666 北京明达科技有限责任公司”；会计年度“2008”；日期“2008-01-01”。
(3) 单击“确定”按钮。
(4) 关闭期初档案录入窗口。
图2-12．设置部门档案（如图2-2所示）(1) 执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。
(2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
部门编码：1；部门名称：管理部；部门属性：管理部门。
(4) 单击“保存”按钮。
(5) 同理，增加其他部门档案信息。
图2-2提示：•部门编码应符合部门编码级次原则。
•部门编码和名称必须唯一。
3．设置职员档案（如图2-3所示）(1) 执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“职员档案”窗口。
(2) 在“职员档案”窗口中，输入数据。
职员编码：101；职员名称：张同；职员属性：总经理。
用友U8财务业务一体化流程题
用友U8财务业务一体化处理上机考试题——总账、工资、固定资产、采购、销售、库存、核算、报表一、系统建账(1分）帐套号:001帐套名称：东江电子设备有限公司启用日期：2013年8月本位币:人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目会计科目编码级次42222 客户分类编码级次223 部门编码级次：122 地区分类编码级次：22 存货分类编码级次：1223 收发类别编码级次11 结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：223 在经济处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
存货数量4位小数位，存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2.二、设置人员及权限（1分）1三、基础档案设置（总12分）第1页共8页第2页共8页9)外币设置：美元10)选择⊙记账凭证12)四、科目及期初余额（总6分)（一）总账系统初始设置1、业务控制参数（1分）凭证制单时，采用序时控制；进行支票管理与资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科目；不可修改他人填制的凭证；打印凭证页脚姓名;凭证审核时控制到操作员；由出纳填制的凭证必须经出纳签字。
帐薄打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按月排页。
数量小数位和单价小数位2位，部门、个人、项目按编码方式排序,会计日历1月1日—12月31日。
2第3页共8页期初数据-应收账款余额第4页共8页五、工资初始化（总12分）1、业务参数（1分）工资类别个数：1个；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税,不进行扣零处理；人员编码长度：3位；启用日期：2009年1月1日.营人员、生产人员、管理人员四类。
34第5页共8页5、设置银行名称(1分）通过工商银行代发工资，单位编号：62436586，个人账号为7位,按个人账号编号顺序分别为：1636001—1636007.录入日期为:2009-01—016、工资分摊设置（5分）7、计税基数为2000六、固定资产初始化(总9分）1、业务控制参数（1分）按平均年限法（一）计提折旧，折旧分配周期为1个月，类别编码方式为2112;固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码：卡片序号长度为：3；已注销的卡片5年后删除;当(月初已计提月份=可使用月份—1）时,要求将剩余折旧全部提足。
会计电算化实务复习资料——用友上机操作题(教材)
实验一总帐一、系统管理1、注册系统管理。
以系统管理员（admi n）的身份注册系统管理。
3、建立帐套。
账套号：666账套名称：北京友联科技有限责任公司账套路径：默认启用会计期：2006年1月单位名称：北京友联科技有限责任公司单位简称：友联科技记账币种：人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：001分类信息：对客户、供应商、存货不分类，有外币核算编码方案：科目编码级次为4-2-2-2-2，其他编码级次采用默认值数据精度：保留的小数位均为2系统启用：启用总账、工资、固定资产子系统；启用日期：2006-01-014、设置操作员权限王刚：拥有“总账”、“财务报表”、“现金管理”、中的所有权限二、系统初始化以账套主管的身份进行初始化设置5、外币及汇率币符：USD 币名：美元，记账汇率：8.59、指定科目指定“现金”和“银行存款”会计科目其中辅助科目期初余额如下列各表: 会计科目：1131应收账款会计科目：其他应收款11、试算平衡以王刚的身份录制凭证三、日常账务处理1、填制凭证。
根据以下经济业务填制凭证。
（1）1月3日，销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
借：营业费用500贷：现金500（2）1月5日，财务部从工行提取现金9000元，作为备用金。
支票号111。
借：现金9000贷：银行存款/工行存款9000（3）1月7日，采购部采购电脑10台，每台不含税价为4000元，货款以银行存款支付，支票号114。
借：库存商品40000应交税金/应交增值税/进项税额6800贷：银行存款/工行存款46800（4）1月11日，销售部收到北京育新小学转来一张转账支票，支票号113,金额30000元，用以偿还前欠货款。
借：银行存款/工行存款30000贷：应收账款30000（5）1月11日，收到大洋集团投资资金20000美元，汇率1：8.5。
借：银行存款不 /中行存款 170000第 6 页 共 10页贷：实收资本(6) 1月 12日，采购部从深圳华光软件公司购入“轻松英语”光盘 500 张，不 含税单价为 10 元，货税款暂欠，商品已验收入库。
用友操作手册
总账操作手册整体界面介绍手册包括两个部分,1基础档案的设置；2日常业务工作。
基础档案的设置点击左下角的[基础设置]---[基础档案](1)部门档案设置, [基础设置]--[基础档案]--[机构人员]--[部门档案]如果需要用到部门核算,就要先设置部门档案.如下图,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门.(2)往来单位设置. [基础设置]--[基础档案]--[客商信息]增加往来单位之前要先对往来单位进行分类,比如客户分成内部往来的和外单位的,供应商如果比较少的话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商,客户的分类按照帐套里面的分类.先进行分类再增加档案.比如增加供应商的分类.分类完成后就是增加档案,比如现在增加一个"柳州卓强数码科技有限责任公司"的供应商档案.蓝字部分(编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其他可以不填)(3)会计科目的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[会计科目](4)项目目录的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[项目目录] 首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加弹出窗口,输入项目大类名称,选择普通项目.下一步.定义项目级次,一般来说1级就够了,除非出现一个项目分好多级,比如XXX铝厂--- 一期,这样就要分到2级了.定义级次以后点下一步.再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完成.完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定.接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选项卡,录入分类编码和分类名称,再点确定.这时候就可以把实际项目档案录入进去了,首先点项目目录选项卡,再点维护.点了维护后,在弹出窗口点增加,录入项目编码,项目名称,所属分类码就可以了,然后退出就自动保存.基础档案设置完成后就可以做日常业务了.总帐日常业务操作包括(1)填制凭证,(2)审核凭证,(3)凭证记帐,(4)转账生成,(月末结帐).(1)填制凭证,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5。
会计电算化实务题操作详解说明（用友版）书中例题
会计电算化实务题操作详解说明（用友版）书中例题会计电算化实务题操作详解说明（用友版）书中例题一、系统初始化（一）系统管理1、启动与注册系统管理例4-1 单击“系统管理”窗口，执行“系统—注册命令，打开注册 [控制台] 对话框；输入用户名：admin，密码：（空）单击”确定“以系统管理员身份注册进入系统管理。
2、建立账套（1）账套信息：账套号800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期间：2011年1月；会计期间设置：1月1日到12月31日；（2）单位信息：单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司（3）核算类型：该企业记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。
（4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。
（5）分类编码方案科目编码级次：4222，其他默认（6）数据精度：对存货数量、单价小数位定为2（7）系统启用总账模块启用日期为2011年1月1日操作步骤如下：（1）执行账套–建立命令，打开创建账套的对话框，（2）输入账套信息，（3）单击下一步，输入单位信息，（4）单击下一步，输入核算类型（5）单击下一步，确定基础信息，单击下一步，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成“，弹出系统提示”可以创建账建了吗？单击“是”稍候，确定分类编码方案（6）单击：确认“，定义数据精度（7）单击确认，系统弹出“创建{阳光有限责任公司}成功；单击确认，系统提示“是否立即启用账套？单击”是“打开系统启用对话框。
选中”GL-总账“复选框，弹出”日历“对话框，选择日期”2011年1月1日“单击”确定，单击“是”单击“退出”3、增加操作员并分配权限有关资料：编号：201，姓名：陈力口令：1 所属部门：财务部陈力为账套主管编号：202 姓名：马方口令：2 所属部门：财务部马方具有总账、账务报表权限具体操作步骤：（1）在系统管理窗口：以admin身份注册后，执行“权限---操作员”命令，进入操作员管理窗口（2）单击“增加”打开对话框，输入有关操作人员201和202资料，单击增加（2）在系统管理窗口：以admin身份注册后，执行“权限---权限”命令，进入操作员权限管理窗口选择800账套；2011年度；从操作员列表中选择陈力，选中“账套主管”系统弹出对话框，单击“是”从操作员列表中选择马方，单击增加，打开权限增加对话框，双击“总账、财务报表“权限，单击”是“（二）、基础设置信息门户—基础设置——1、机构设置（部门档案、职员档案）2、往来单位（客户档案、供应商档案）、3、财务（1、外币设置2、会计科目3、凭证类别）信息门户—总账---设置——期初余额进入期初余额录入窗口——试算平衡具体操作如下：（1）以账套主管身份登录注册信息门户，输入用户名：101 密码为空；选择账套：“900辽宁省电算化考试练习账套，会计年度2011年；登录日期为“2011-01-01：单击确定，进入用友T3系统（2）基础设置—机构设置—部门档案，增加，输入部门数据，编号6，名称人事部，部门属性：人事管理，单击“保存“单击退出（3）基础设置—机构设置—职员档案，在图中空白表格中输入职员信息，编号102，名称辛红，所属部门：管理部，单击退出（4）基础设置—往来单位—客户档案，增加，“基本“信息中输入客户档案信息，编号003，名称红星有限责任公司，客户简称：红星公司，“联系”信息中输入地址：北京市西城区幸福路1号单击“保存“单击退出（5）基础设置—往来单位—供应商档案，增加，“基本“信息中输入供应商档案信息，编号003，名称大华股份有限公司，客户简称：大华公司，“联系”信息中输入地址：上海市浦东区成平路2号单击“保存“单击退出（6）基础设置——财务——外币种类打开外币设置窗口，点增加，输入币符：EUB，币名：欧元，选择折算方式，固定汇率，汇率小数位为5，点击确认，再输入在2011.01表格记账汇率处输入9.60000确认后退出.（7）基础设置——财务——会计科目，进入会计科目窗口，显示所有新会计制度预置的科目，单击增加，输入有关科目相关内容：科目编码100201，科目名称工行存款；选择日记账、银行账，选择“外币核算，选择美元；单击“确定”（8）基础设置——财务——凭证类别，打开凭证类别预制对话框，单击“收付转”按键，单击“确定”进入凭证类别窗口，单击收款凭证这一行“限制类型”的下三角按钮，选择借方必有，在限制科目栏输入“1001，1002”同理，付款凭证的限制类型及科目为贷方必有1001，1002，转账凭证的限制类型及科目为凭证必无1001，1002。
用友软件操作(模拟-全套练习)
《用友软件操作》实作练习注：请更改电脑的系统时间：2012年1月1日（当前的时间）一、增加操作员（三个要点—共5分）编号姓名口令001 周建001002 王东002003 张平003二、新建账套（六个步骤—共20分）1、账套信息账套号：300账套名称：北京华兴股份有限公司启用会计期：2012年1月2、单位信息单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司3、核算类型行业性质：新会计制度科目账套主管：[001]周建按行业性质预置科目4、基础信息对存货、客户、供应商进行分类管理无外币核算5、分类编码方案存货分类编码级次：122客户分类编码级次：123供应商分类编码级次：123部门编码级次：122结算方式编码级次：12科目编码级次：42226、数据精度该企业对存货数量小数位：2存货单价小数位：2三、财务分工（两个操作员—共5分）提醒：以账套主管[001]周建注册，再进行权限设置002 王东（担任：出纳职务）——11个权利GL0203 出纳签字GL0401 现金日记账查询GL0403 银行存款日记账查询GL0405 资金日报表查询GL0406 支票登记权GL040701、GL040702、GL040703、GL040704、GL070405、GL040706银行对账六个权限003 张平（担任：审核员职务）——4个权利GL0204 审核凭证GL0208 记账GL1511 对账GL1512 结账四、部门档案（五个—共5分）部门编码部门名称1办公室2财务部3销售部301销售一部302销售二部五、职员档案（五个—共5分）提醒：最后一个职员要空一行职员编码职员名称所属部门WJ 王晶办公室ZJ 周建财务部WD 王东财务部ZP 张平财务部WH 王红销售二部六、客户分类、客户档案；供应商分类、供应商档案（五个—共5分）客户分类编码客户编号客户名称客户简称1—长期BJSJ 北京世纪公司世纪公司2—中期TJHD 天津海达公司海达公司3—短期SHWB 上海万邦公司万邦公司供应商分类编码供应商编号供应商名称供应商简称1—省内YN 云南用友软件云南用友2—省外BJ 北京用友软件北京用友七、凭证类别、常用摘要（—共5分）凭证类别记账凭证无限制常用摘要编码常用摘要内容01 前欠货款02 借差旅费03 购买办公用品04 报销差旅费05 应收货款八、结算方式、总账参数控制（共5分）结算方式编码结算方式票据管理标志1 现金结算否2 支票结算是201 现金支票结算是202 转账支票结算是3 其他否凭证：选择√制单序时控制客户往来款项：选择[总账]核算供应商往来款项：选择[总账]核算其他：个人排序方式[按编码排序]部门排序方式[按编码排序]项目排序方式[按编码排序]九、指定会计科目、增改会计科目（共10分）1.指定科目现金总账科目指定：现金1001银行总账科目指定：银行存款1002]2.根据需要—增加和修改以下会计科目增加：会计科目编码会计科目名称辅助核算100201 中行存款100202 工行存款10020201 大观支行10020202 园艺支行113301 其他应收个人款[个人往来]113302 其他应收单位款[客户往来]160301 工程物资[项目核算]160302 工程水电费[项目核算]160303 工程运输费[项目核算]550201 办公费[部门核算]550202 差旅费[部门核算]修改：1131 应收账款[客户往来]1201 物资采购[项目核算]十、项目档案（共５分）（一）增加—项目大类项目大类名称：在建工程项目级次：一级：１二级：２项目栏目：默认四项（不用更改，默认点“下一步”；）（二）指定核算科目（把４个会计科目全选指定到“在建工程”）（三）项目分类１福利工程101职工食堂102职工宿舍2盈利工程201招待所202商场（四）项目目录（维护）项目编号项目名称所属分类码001 三食堂101002 66号宿舍102003 第六招待所201004 东方商场202十一、录入期初余额（共5分）1001 现金35 000100201 中行存款405 00010020201 大观支行305 00010020202 园艺支行101 0001131 应收账款客户：世纪公司摘要：前欠货款金额：5 000113301 其他应收个人款部门：办公室个人：王晶摘要：借差旅费金额：2 000 113302 其他应收单位款客户：世纪公司摘要：代垫费用金额：1 000110101 股票120 0001501 固定资产177 0001502 累计折旧15 9002102 短期借款 6 1003101 实收资本（或股本） 1 129 000]十二、凭证录入（共5分）（1）1月1日，财务部王东购买100元的办公用品，以现金支付，附单据1张记账凭证0001 2007年12月1日附单据数：1摘要会计科目借方金额贷方金额购买办公用品管理费用/办公费100购买办公用品现金100 （2）1月2日，办公室王晶借差旅费现金2000元，附单据1张借：其他应收款/其他应收个人款 2 000贷：现金 2 000 （3）1月10日，办公室王晶报销差旅费2000元，附单据4张借：管理费用/差旅费 2 000贷：其他应收款/其他应收个人款 2 000（4）1月11日，销售一部王红向北京世纪公司销售产品，货款尚未收回。
09信息管理用友ERP-U8.72模拟考试内容2--基础档案设置
09信息管理用友ERP-U8.72模拟考试资料二、基础档案设置：1、机构人员（1）部门档案序号部门编码部门名称负责人部门属性1 1 经理室综合管理2 2 财务部财务管理3 3 销售部市场营销4 301销售一部市场营销5 302销售二部市场营销6 4 供应部采购供应7 5 制造部生产制造8 6 车间基本生产（2）人员类别：序号类别编码类别名称1 1 在职人员2 101 经理人员3 102 管理人员4 103 经营人员5 104 车间管理人员6 105 生产人员7 2 离退人员8 3 离职人员9 4 其他（3）.职员档案人员编码姓名行政部门编人员类别性别出生日期(cPsn_Num) (cPsn_Name) 码(cDept_num)(rPersonType) (rSex) (dBirthDate)016 吴成业 6 生产工人男018 李向阳 6 生产工人男019 柯明 6 生产工人男101 李力 1 管理人员男201 赵静 1 管理人员女202 李丽 2 管理人员女203 孙伟 2 管理人员男204 马方 2 管理人员男301 李静301 经营人员男302 付晓晴301 经营人员女303 陈清明302 经营人员男304 张楠302 经营人员男401 张风美 4 经营人员女501 刘苗苗 6 车间管理人员男2、客商信息：（1）供应商分类序号分类编码分类名称1 01 工业2 02 商业3 03 服务业（2）供应商档案序号选择供应商编码供应商名称供应商简称地区名称发展日期电话联系人1 001 北京信达集团北京信达集团2010-1-1 2436567684572 002 上海兴隆公司兴隆公司2010-1-1 314253535353 003 江苏吴天公司吴天公司2010-1-1 423535636364 004 福州宝林公司宝林公司2010-1-1 12423647457（3）客户分类序号分类编码分类名称1 01 工业2 02 商业3 03 服务业4 04 事业（4）.客户档案序号选择客户编码客户名称客户简称地区名称发展日期联系人1 001 北京宏大集团宏大集团2010-1-12 002 上海华兴公司华兴公司2010-1-13 003 大连万达公司万达公司2010-1-14 004 泉州兴泉公司州兴泉公司2010-1-13、存货（1）存货分类序号分类编码分类名称1 01 产成品2 02 半成品3 03 原材料4 04应税劳务5 05 外购件6 06周转材料7 07 模型类8 08 计划类9 09 委外品（2）计量单位序号计量单位编码计量单位名称计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别1 0101 件01数量单位无换算率2 0102 元01数量单位无换算率3 0103 台01数量单位无换算率4 0201 吨02质量单位固定换算率5 0202 千克02质量单位固定换算率（3）存货基本档案序号选择存货编码存货名称规格型号存货代码ABC分类启用日期计量单位组名称主计量单位名称1 0101 电脑（P3）2010-1-1 数量单位件2 0102 电脑（P4）2010-1-1 数量单件位3 0201 主机（P3）2010-1-1 数量单位件4 0202 主机（P4）2010-1-1 数量单位件5 0301 金属板（1.2M）2010-1-1 质量单位吨6 0302 金属板（1.3M）2010-1-1 质量单位吨7 0901 机箱2010-1-1 数量单位件8 0401 运输费2010-1-1 数量单位元9 0501 显示器2010-1-1 数量单位件10 0502 主板2010-1-1 数量单位件11 0503 CPU（P3）2010-1-1 数量单位件12 0504 CPU（P4）2010-1-1 数量单位件13 0505 内存条2010-1-1 数量单位件14 0506 硬盘2010-1-1 数量单位件15 0507 风扇2010-1-1 数量单位件16 0508 螺钉2010-1-1 数量单位件17 0509 鼠标2010-1-1 数量单位件18 0510 键盘2010-1-1 数量单位件修改部分存货档案的MPS/MRP资料基本资料控制资料MPS/MRP资料存货分类存货编码名称存货名称存货属性计量单位安全库存量固定供应量固定提前期（天）成本累计否供应政策供应期间最低供应量供应倍数变动提前期日变动基数产成品0101 电脑（P3）自制/内销台 5 是PE 500/MPS0102 电脑（P4）自制/内销/MPS台150 5 是PE 500半成品0901 机箱委外/内销/生产耗用台100 2 是PE 5 500 1 5000201 主机（P3）自制/内销/生产耗用台150 5 是PE 5000202 主机（P4）自制/内销/生产耗用台150 5 是PE 1000外购品0301 显示器外购/内销/生产耗用台 4 是PE 10 500 5000302 鼠标外购/内销/生产耗用只 4 是PE 10 1000 5000303 键盘外购/内销/生产耗用个 4 是PE 10 1000 5000304 内存条外购/内销/生产耗用条 4 是PE 10 2000 5000305 硬盘外购/内销/生产耗用个 4 是PE 10 2000 5000306 CPU（P3）外购/内销/生产耗用个 4 是PE 10 1000 5000307 CPU（P4）外购/内销/生产耗用个 4 是PE 10 1000 5000310 风扇外购/内销/生产耗用个 4 是PE 10 1000 5000311 螺丝外购/内销/生产耗用个 4 是PE 10 5000 50000312 主板外购/内销/生产耗用个 4 是PE 10 1000 500原辅料0401 金属板（1*2M）外购/生产耗用片1005 是PE 10 1000 10000402 金属板（1*3M）外购/生产耗用片1005 是PE 10 1000 10004、财务（1）会计科目表类型级次科目编码科目名称助记码外币币种计量单位辅助账类型账页格式余额方向资产 1 1001 库存现金金额式借资产 1 1002 银行存款金额式借资产 2 100201 工行存款金额式借资产 2 100202 建行存款金额式借资产 1 1003 存放中央银行款项金额式借资产 1 1011 存放同业金额式借资产 1 1012 其他货币资金金额式借资产 1 1021 结算备付金金额式借资产 1 1031 存出保证金金额式借资产 1 1101 交易性金融资产金额式借资产 1 1111 买入返售金融资产金额式借资产 1 1121 应收票据客户往来金额式借资产 1 1122 应收账款客户往来金额式借资产 1 1123 预付账款供应商往来金额式借资产 1 1131 应收股利金额式借资产 1 1132 应收利息金额式借资产 1 1221 其他应收款个人往来金额式借资产 1 1231 坏账准备金额式贷资产 1 1301 贴现资产金额式借资产 1 1302 拆出资金金额式借资产 1 1303 贷款金额式借资产 1 1304 贷款损失准备金额式贷资产 1 1311 代理兑付证券金额式借资产 1 1321 代理业务资产金额式借资产 1 1401 材料采购金额式借资产 1 1402 在途物资金额式借资产 1 1403 原材料金额式借资产 2 140301 委外品金额式借资产 2 140302外购品金额式借资产 2 140303 原辅材料金额式借资产 1 1404 材料成本差异金额式借资产 1 1405 库存商品金额式借资产 1 140501 产成品件项目核算数量金额式借资产 1 140502 半成品件项目核算数量金额式借资产 1 1406 发出商品金额式借资产 1 1407 商品进销差价金额式贷资产 1 1408 委托加工物资金额式借资产 1 1411 周转材料金额式借资产 1 1421 消耗性生物资产金额式借资产 1 1431 贵金属金额式借资产 1 1441 抵债资产金额式借资产 1 1451 损余物资金额式借资产 1 1461 融资租赁资产金额式借资产 1 1471 存货跌价准备金额式贷资产 1 1501 持有至到期投资金额式借资产 1 1502 持有至到期投资减值准备金额式贷资产 1 1503 可供出售金融资产金额式借资产 1 1511 长期股权投资金额式借资产 1 1512 长期股权投资减值准备金额式贷资产 1 1521 投资性房地产金额式借资产 1 1531 长期应收款金额式借资产 1 1532 未实现融资收益金额式贷资产 1 1541 存出资本保证金金额式借资产 1 1601 固定资产金额式借资产 1 1602 累计折旧金额式贷资产 1 1603 固定资产减值准备金额式贷资产 1 1604 在建工程金额式借资产 1 1605 工程物资金额式借资产 1 1606 固定资产清理金额式借资产 1 1701 无形资产金额式借资产 1 1702 累计摊销金额式贷资产 1 1703 无形资产减值准备金额式贷资产 1 1711 商誉金额式借资产 1 1801 长期待摊费用金额式借资产 1 1811 递延所得税资产金额式借资产 1 1821 独立账户资产金额式借资产 1 1901 待处理财产损溢金额式借负债 1 2001 短期借款金额式贷负债 1 2002 存入保证金金额式贷负债 1 2101 交易性金融负债金额式贷负债 1 2111 卖出回购金融资产款金额式借负债 1 2201 应付票据供应商往来金额式贷负债 1 2202 应付账款金额式贷负债 2 220201 应付款项供应商往金额式贷来负债 2 220202 暂估应付款项金额式贷负债 1 2203 预收账款客户往来金额式贷负债 1 2211 应付职工薪酬金额式贷负债 1 2221 应交税费金额式贷负债 2 222101 应交增值税金额式贷负债 3 22210101 进项税金额式贷负债 3 22210102 已交税金金额式贷负债 3 22210103 转出未交增值税金金额式贷负债 3 22210104 销项税金金额式贷负债 3 22210105 进项税转出金额式贷负债 3 22210106转出多交增值税金额式贷负债 2 222102 未交增值税金额式贷负债 2 222103 应交所得税金额式贷负债 2 222104 应交城市维护建设费金额式贷负债 1 2231 应付利息金额式贷负债 1 2232 应付股利金额式贷负债 1 2241 其他应付款金额式贷负债 1 2401 递延收益金额式贷负债 1 2501 长期借款金额式贷负债 1 2502 应付债券金额式贷负债 1 2701 长期应付款金额式贷负债 1 2702 未确认融资费用金额式借负债 1 2711 专项应付款金额式贷负债 1 2801 预计负债金额式贷负债 1 2901 递延所得税负债金额式贷共同 1 3001 清算资金往来金额式借共同 1 3002 货币兑换金额式借共同 1 3101 衍生工具金额式借共同 1 3201 套期工具金额式借共同 1 3202 被套期项目金额式借权益 1 4001 实收资金额式贷本权益 1 4002 资本公积金额式贷权益 1 4101 盈余公积金额式贷权益 1 4102 一般风险准备金额式贷权益 1 4103 本年利润金额式贷权益 1 4104 利润分配金额式贷权益 2 410401 其他转入金额式贷权益 2 410402提取法定盈余公积金额式贷权益 2 410403 提取任意定盈余公积金额式贷权益 2 410404 应付普通股股利金额式贷权益 2 410405 未分配利润金额式贷权益 1 4201 库存股金额式借成本 1 5001 生产成本金额式借成本 2 500101 直接材料项目核算金额式借成本 2 500102 直接人工项目核算金额式借成本 2 500103 制造费用项目核算金额式借成本 2 500104 工资分摊金额式借成本 2 500105 生产成本转出项目核算金额式借成本 1 5101 制造费用金额式借成本 1 5201 劳务成本金额式借成本 1 5301 研发支出金额式借成本 1 5401 工程施工金额式借成本 1 5402 工程结算金额式贷成本 1 5403 机械作业金额式借损益 1 6001 主营业务收入件项目数量金额式贷损益 1 6011 利息收入金额式贷损益 1 6021 手续费及佣金收入金额式贷损益 1 6031 保费收入金额式贷损益 1 6041 租赁收金额式贷入损益 1 6051 其他业务收入金额式贷损益 1 6061 汇兑损益金额式贷损益 1 6101 公允价值变动损益金额式贷损益 1 6111 投资收益金额式贷损益 1 6201 摊回保险责任准备金金额式贷损益 1 6202 摊回赔付支出金额式贷损益 1 6203 摊回分保费用金额式贷损益 1 6301 营业外收入金额式贷损益 1 6401 主营业务成本件项目数量金额式借损益 1 6402 其他业务成本金额式借损益 1 6403 营业税金及附加金额式借损益 1 6411 利息支出金额式借损益 1 6421 手续费及佣金支出金额式借损益 1 6601 销售费用金额式借损益 2 660101 广告费用金额式借损益 2 660102差旅费金额式借损益 2 660103其他费金额式借损益 1 6602 管理费用金额式借损益 2 660201 工资及福利费用金额式借损益 2 660202 折旧费用金额式借损益 2 660203 办公费用金额式借损益 2 660204 其他费用金额式借损益 1 6603 财务费用金额式借损益 2 660301 利息费用金额式借损益 2 660302 其他费用金额式借损益 1 6604 勘探费用金额式借损益 1 6701 资产减值损失金额式借损益 1 6711 营业外支出金额式借损益 1 6801 所得税费用金额式借损益 1 6901 以前年度损益调整金额式借***注意：应收帐款、应收票据、预收帐款等受控系统为应收款系统；应付帐款、应付票据、预付帐款等受控系统为应付款系统等（2）凭证类别：记帐凭证（3）外币设置币符币名折算方式汇率小数位外币最大误差是否本币汇率类型USA 美圆外币 * 汇率 = 本位币 5 1E-05 0固定汇率（4）.项目目录（4.1）项目大类定义项目大类名称项目级次成本对象 1（2）核算科目定义项目科目定义核算科目成本对象库存商品/产成品（140501）库存商品/半成品（140502）直接材料（500101）直接人工（500102）制造费用（500103）生产成本转出（500105）主营业务收入（6001）主营业务成本（6401）（3）项目分类定义（见表2-8）项目大类名称分类编码分类名称成本对象 1 产成品成本对象 2 半成品品（4）项目目录定义项目大类名称项目编号项目名称是否结算所属分类产品对象01 电脑（P3）否 102 电脑（P4）否 103 主机（P3）否 204 主机（P4）否 2(5)、成本中心设置序号成本中心编码成本中心名称生产属性备注1 6 车间基本生产5、收付结算（1）结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志1 支票101 现金支票√102 转账支票√2 商业汇票201 商业承兑汇票202 银行承兑汇票3 银行汇票4 委托收款5 托收承付6 汇兑7 现金交款单（2）本地开户银行设置序号编码银行账号是否暂封进行密码管理开户银行所属银行编码所属银行名称1 001 012345678912 FALSE FALSE 工商银行泉州分行01 中国工商银行6、业务信息(1)、仓库档案设置序号仓库编码仓库名称部门名称计价方式是否货位管理对应条形码是否参与MRP运算是否参与ROP计算仓库属性1 01 产成品库销售一部先进先出法否01 是是普通仓2 02 原材料库供应部移动平均法否02 是是普通仓3 03 半成品库车间先进先出法否03 是是普通仓4 04外购品仓库供应部移动平均法否04 是是普通仓(2)、收发类别设置序号收发类别编码收发类别名称收发标志1 3 正常出库02 31 销售出库03 32 委外发料04 33 生产领料05 34 共用材料06 35 行政领料07 4非正常出库08 41 盘亏出库09 42 其他出库010 1 正常入库 111 11 采购入库 112 12 委外入库 113 13 产品入库 114 14 半成品入库 115 2 非正常入库 116 21 盘盈入库 117 22 其他入库 1 （3）采购类型序号采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值是否委外默认值是否列入MPSMRP计划1 01普通采购采购入库TRUE FALSE 是2 02委外采购委外入库FALSE TRUE 是（4）、设置销售类型销售类型编码名称收发类别是否默认值01 普通销售61(销售出库) 是02 经销商批发61(销售出库) 否03 门市零售61(销售出库) 否(6)、工作中心设置序号工作中心代号工作中心名称隶属部门部门名称工作日历代号是否生产线1 01 总装配 6 车间SYSTEM 是2 02 主机装配 6 车间SYSTEM 是3 03 机箱委外商 6 车间SYSTEM 否(7)、工作日历设置序号星期时间工作时间是否休息日是否覆盖工作日历代号1 星期一---星期五8：00 否是SYSTEM2 星期六---星期日0 是是SYSTEM7、生产制造档案设置1）时栅资料：时栅代号01时栅代号行数日数需求来源01 1 7 客户订单01 2 25 客户订单+先反向再正向消抵01 3 65 预测2）时格资料：时格编号01行数类别日数起始位置1 周星期一2 周星期一3 周星期一4 周星期一5 周星期一6 周星期一7 周星期一8 周星期一9 周星期一10 周星期一11 周星期一12 周星期一13 周星期一14 周星期一15 周星期一16 周星期一17 周星期一3）MPS/MRP预测版本资料维护4）计划代号资料维护序号计划代号计划说明计划类型是否默认1 10 电脑组装MPS计划MPS 是2 20 电脑装配MRP计划MRP 是3 30 电脑重复计划MPS 否（二）资源资料资源类别资源代号资源名称工作中心工作中心名称可用数量计算产能关键资源人工101 电脑包装工001 电脑包装线6 是否102 主机装配工002 主机装配线24 是否103 主机测试工002 主机装配线48 是否机器设备201 电脑包装机001 电脑包装线3 是是202 主机装配机002 主机装配线12 是是203 主机测试机002 主机装配线24 是是场所301 电脑包装间001 电脑包装线3 是否302 主机包装间002 主机装配线12 是否303 主机测试间002 主机装配线24 是否磨夹具401 电脑包装夹具001 电脑包装线3 是是402 主机装配夹具002 主机装配线12 是是其他501 机箱外协商003 机箱委外商10 否否（三）工艺路线资料资料（1）标准工艺路线工序资料资源代号资源名称基准类型工时分子工时分母计划否工序代号：001工序名称：电脑包装工作中心：001工作中心名称：电脑包装线是否委外：否选项相关：是检验方式：免检101 电脑包装工物料 1 2 否201 电脑包装机物料 1 4 否301 电脑包装间物料 1 4 否401 电脑包装夹具物料 1 4 否工序代号：002工序名称：主机装配工作中心：002工作中心名称：主机装配线是否委外：否选项相关：是检验方式：免检102 主机装配工物料 2 1 否202 主机装配机物料 1 1 否302 主机包装间物料 1 1 否402 主机装配夹具物料 1 1 否工序代号：003工序名称：主机测试工作中心：002工作中心名称：主机装配线是否委外：否选项相关：是检验方式：免检103 主机测试工物料 2 1 否203 主机测试机物料 2 1 否303 主机测试间物料 2 1工序代号：004工序名称：机箱加试工作中心：003工作中心名称：机箱委外商是否委外：是厂商代号：1003厂商名称：泛美公司选项相关：否检验方式：免检501 机箱外协商物料 1 10 否（2）建立工艺路线物料工艺路线工序代号工序名称制造提前期百分比物料代码：0101物料名称：电脑（P3）版本代号：10版本说明：10版本日期：2000-01-01类别：主工艺路线001 电脑包装物料代码：0102物料名称：电脑（P4）版本代号：10版本说明：10版本日期：2000-01-01类别：主工艺路线001 电脑包装物料代码：0201物料名称：机箱版本代号：10版本说明：10版本日期：2000-01-01类别：主工艺路线004 机箱加工物料代码：0201物料名称：主机（P3）版本代号：10版本说明：10版本日期：2000-01-01 类别：主工艺路线002 主机装配003 主机测试33%物料代码：0202物料名称：主机（P4） 版本代号：10 版本说明：10版本日期：2000-01-01 类别：主工艺路线 002 主机装配 003 主机测试 33%物料代码：0503物料名称：电脑（ATO ） 版本代号：10 版本说明：10版本日期：2000-01-01 类别：主工艺路线001 电脑包装1）标准类物料清单[0101]：电脑 (P3)，版本号：10，版本说明：10[0102]：电脑 (P4)的物料清单注意：制作物料清单时，产成品件应填入[预入仓库：产成品库]；[生产部门：车间]；[供应仓库：半成品库]。
U8操作题
D、财务分析系统
正确答案：BC
答案解析：
2
下列关于记账操作，正确的是（）。
A、每月记账只能一次
B、记账只能在月末进行
C、每月记账可以多次
D、记账可以在月中进行
正确答案：CD
答案解析：
3
在工资管理系统中的基础信息设置包括（）。
A、人员类别设置
B、工资项目设置
C、银行名称设置
D、人员档案设置
A、人员档案
B、会计科目
C、部门档案
D、凭证类别
正确答案：A
答案解析：
6
销售管理与应收款管理系统中使用的库存代码（）。
A、两组代码是不相同的概念
B、必须与库存管理子系统中的代码保持一致
C、不允许在销售系统中进行设置
D、两组代码互不相关
正确答案：B
答案解析：
7
在用友软件中，固定资产管理系统的某些参数设置后，可在（）菜单下的“选项”中进行修改。
A、销售与应收款系统
B、总账系统
C、采购与应付款系统
D、工资管理系统
正确答案：ABC
答案解析：
7
采购管理与应付款管理系统必须有的初始设置为（）。
A、供应商档案设置
B、存货档案设置
C、付款期间设置
D、结算方式设置
正确答案：AB
答案解析：
8
销售发票可根据下列（）单据生成。
A、销售订单
B、到货单
C、销售发货单
A、资金流
B、信息流
C、资金流与物流
D、物流
正确答案：A
答案解析：
4
采购管理系统与应付款管理系统集成应用时，可实现（）功能。
A、采购核算
用友软件测试题_
用友软件测试题_财务会计软件测试题一一、单选题：请将答案填入括号内（每题2分）1、在用友ERP管理系统中，系统管理员不能进行以下何种操作？（）A.账套修改B.清除异常任务C.账套建立D.设置自动备份计划2、用户可通过总账系统“个人往来账”功能对与单位内部职工发生的往来业务进行个人往来管理，但必须先在设置会计科目时将相关科目的辅助核算形式设为“个人往来”，下列科目中适合于设置为个人往来核算科目的有（）。
A.预付账款B.应收账款C.应付账款D.其他应收款3、在总账系统中，已记账凭证的查询应通过下列（）界面进行。
A.凭证/查询凭证B.凭证/常用凭证C.账表/科目账D.凭证/填制凭证4、关于总账系统记账凭证录入功能，下列说法中不正确的是（）。
A. 当前新增分录完成后，按回车键，系统可以将摘要自动复制到下一分录行B. 凭证日期应随凭证号递增而递增，并且大于等于业务日期。
C. 对于定义了辅助核算的科目，应在输入每笔分录时，同时输入辅助核算的内容。
D. 凭证金额合计栏由计算机自动计算借方科目和贷方科目的金额合计数并显示5、关于总账系统自动转账分录凭证生成，下列说法中不正确的是（）。
A. 系统按设定的自动转账分录生成转账凭证后自动审核凭证并记账B. 相关自动转账分录只能在某些相关经济业务入账后使用，否则计算金额时会发生差错C. 同一张自动转账凭证，年度内可根据需要多次生成，但每月一般只需结转一次D. 独立自动转账分录可以在任何时候用于填制机制凭证6、会计软件中，根据会计电算化后岗位的划分，对所有操作员分配（）的权限。
A、凭证查看与打印B、数据初始化与凭证制作C、与会计主管相同的权限D、一定7、确定会计软件的核算方法与输入基础数据的过程是（）A、分配权限B、建立帐套C、初始化工作D、增设下级会计科目并试算平衡8、一套财务帐最少为（）来完成A、会计与出纳B、主管和会计C、主管与出纳9、本年利润的科目代码为（）A、171B、313C、321D、57110、反记帐需用（）身份进入总帐系统，在“期末处理”的“对帐”界面下按下（）来激活该功能。
用友ERP考试题库
判断题1、在用友ERP管理系统中，只能有一个系统管理员但可以有多个账套主管。
参考答案：对2、设置基础档案之前应首先确定基础档案的分类编码方案，基础档案的设置必须遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设定。
参考答案：对3、在用友ERP管理系统中，客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系，且这种对应关系只能是一对一。
参考答案：对4、总账系统是财务管理系统的一个基本子系统，并在财务管理系统中处于中枢地位。
参考答案：对5、没有会计科目设置权的用户可以对科目进行修改，但不能增加或删除科目。
参考答案：错6、在总账系统中录入会计科目期初余额时，如果某科目为外币核算科目，则必须先输入其外币余额，再输入本币余额。
参考答案：错7、在总账系统中填制记账凭证时，凭证一旦保存，其凭证编号和凭证类别不能再进行修改。
参考答案：对8每个月末，均需要先进行转账定义，再进行转账生成。
参考答案：错9、在UFO报表中，关键字的主要作用是标识表页。
参考答案：对10、在UFO中生成一张新表时，所有的单元都被默认为是字符单元。
参考答案：错11、UFO报表可直接在格式状态下获取总账数据。
参考答案：错12、UFO数据状态下只需录入单位编码即可完成损益表的计算。
参考答案：错13、在设置供应商分类的前提下，必须先设置供应商分类才能建立供应商档案。
参考答案：错14、上机日志，所有人员都不能删除。
参考答案：错15、如果某科目已被制过单或已录入期初余额，则不能直接删除该科目。
参考答案：对16、结账操作可以每月多次进行。
参考答案：错17、建立科目编码时，应先建立下级科目，再建立上级科目。
参考答案：错18、在实现了计算机进行账务处理后，可用余额表替代总账。
参考答案：对19、收款凭证、付款凭证必须由出纳签字。
参考答案：错20、记账操作每月只能在期末进行一次。
21、系统的最终用户是指各模块的操作人员。
参考答案：错22、国外会计软件功能强大，支持多语言，汉化功能强大。
会计电算化用友操作题(分项目)
实验操作题实验1 系统管理【实验目的】1．理解计算机会计信息系统中企业账的存在形式。
2．掌握计算机会计信息系统中企业账的建立过程。
3．理解系统操作员及权限的含义及设置方法。
【实验内容】1．增加操作员。
2．建立企业账套。
3．进行系统启用。
4．进行财务分工。
5．备份/引入账套数据.【实验要求】将计算机日期调整至2008年1月1日,以系统管理员（admin)的身份进行企业建账。
【实验资料】1．企业相关信息华普科技有限公司（简称)位于北京市海淀区上地信息产业基地开拓路9号,法人代表魏振东,联系电话及传真均为62786622，企业纳税登记号110108913762125。
该企业属于工业企业,从事软硬件及相关产品生产及销售，采用新会计制度科目核算体系,记账本位币为人民币,于2008年1月采用计算机系统进行会计核算及企业日常业务处理。
企业只有几个主要供应商，但客户很多，最好分类管理,有外币业务。
编码规则：科目编码级次4222;客户分类编码级次122;部门编码级次122；结算方式编码级次12。
核算时数量精确到两位小数;单价设置5位小数.2．企业内部岗位分工企业内部岗位分工情况如表1—2所示。
3．进行系统启用设置由账套主管张一佳启用总账系统，启用日期为2008-01-01.4．备份及恢复账套数据实验2 基础档案设置【实验目的】1．理解基础档案的作用。
2．掌握基础档案的录入方法。
【实验内容】基础档案设置.【实验准备】引入实验一账套数据.【实验要求】以“01张一佳”的身份进行基础档案设置.【实验资料】1．部门信息3．地区分类本企业只有几个主要供应商，长期稳定，不需要分类管理.7．供应商档案本企业采用固定汇率核算外币，外币只涉及美元一种，美元币符假定为USD，2008年1月初汇率为7.65.9．会计科目本企业常用会计科目及期初余额如下：计科目.10．凭证类别编码：01；名称：工商银行北京分行上地分理处；账号:8316587962。
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1.实验一系统管理
【实验资料】
1.操作员资料
2.账套资料
(1) 账套信息
账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息
单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。
(3) 核算类型
该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为考生姓名；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案
科目编码级次：42222
其他：默认
(6) 数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用
“总账”模块的启用日期为“2006年1月1日”。
3. 操作员权限设置
(1) 考生姓名--账套主管
(2) 王晶—出纳
具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。
(3)马方—会计
具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
实验二基础档案设置
【实验资料】
北京宏远科技有限公司档案资料如下：
以账套主管身份，于2006-1-1，登录T3
(7)供应商档案
(8) 外币及汇率
币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.625。
实验三总账管理系统初始设置
【实验资料】
1. 总账控制参数
设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数
指定会计科目
指定现金为现金总账科目，银行存款为银行总账科目
说明：由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要修改或增加的会计科目及有期初余额的科目。
(2) 辅助账期初余额表
会计科目： 1131 应收账款余额：借 120000元
会计科目：1133 其他应收款余额：借6000元
会计科目： 2121 应付账款余额：贷 168000 元
会计科目： 4101 生产成本余额：借 45000 元
账套备份
实验四总账管理系统日常业务处理
1. 以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
1月经济业务如下：
(1) 2日，销售一部赵斌购买了500元的办公用品，以现金支付。
(附单据一张)
(付款凭证) 摘要：购办公用品
借：营业费用(5501) 500
贷：现金(1001) 500
(2)4日，财务部王晶从工行提取现金8000元，作为备用金。
（现金支票号XP001）
(付款凭证) 摘要：提现
借：现金(1001) 8000
贷：银行存款/工行存款(100201) 8000
(3)6日，收到泛美集团投资资金20000美元，汇率1:8.625。
（转账支票号ZPW001）
(收款凭证) 摘要：收到投资
借：银行存款/中行存款(100202) 172500
贷：实收资本(3101) 172500
(4)7日，供应部白雪采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付。
（转
账支票号ZPR001）
(付款凭证) 摘要：购空白光盘
借：原材料/生产用原材料(121101) 2000
贷：银行存款/工行存款(100201) 2000
(5)11日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额73200元，用以偿还前欠货款。
（转账支票号ZPR002）
(收款凭证) 摘要：收到货款
借：银行存款/工行存款(100201) 73200
贷：应收账款(1131) 73200
(6)12日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“学习革命”光盘100张，单价60元，货税款暂欠，
商品已验收入库。
（适用税率17%）
(转账凭证) 摘要：购“学习革命”光盘
借：库存商品(1243) 6000
应交税金/应交增值税/进项税额(21710101) 1020
贷：应付账款(2121) 7020
(7)14日，总经理办公室支付业务招待费3000元。
（转账支票号ZZR003）
(付款凭证)摘要：支付招待费
借：管理费用/招待费(550205) 3000
贷：银行存款/工行存款(100201) 3000
(8)16日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费4000元。
(转账凭证) 摘要：报销差旅费
借：管理费用/差旅费(550204) 4000
贷：其他应收款(1133) 4000
(9)18日，制造车间领用光盘500张，单价2元，用于制作“快乐英语”软件。
(转账凭证) 摘要：领用空白光盘
借：生产成本/直接材料(410101) 1000
贷：原材料/生产用原材料(121101) 1000
(10)23日，销售二部宋佳售给天津海达公司“快乐英语”软件100套，每套200元，货款未收。
（适
用税率：17%）
(转账凭证) 摘要：售“快乐英语”软件，款未收
借：应收账款(1131) 23400
贷：主营业务收入(5101) 20000
应交税金/应交增值税/销项税额(21710105) 3400
(11)31日，结转“快乐英语”软件产品销售成本。
数量：100套，单价：80元。
(转账凭证) 摘要：结转“快乐英语”软件销售成本
借：主营业务成本(5401) 8000
贷：库存商品(1243) 8000
2.以“王晶”的身份进行出纳签字。
3. 以“考生姓名”的身份进行审核、记账。
4．账簿管理
查询基本会计核算账簿
(1)执行“总账→账簿查询→总账”命令，查询总账。
(2)执行“总账→账簿查询→余额表”命令，查询发生额及余额表。
(3)执行“总账→账簿查询→明细账”命令，查询“银行存款”月份综合明细账。
部门总账
(1)执行“总账→辅助查询→部门总账→部门三栏总账”命令，进入“部门三栏总账条件”窗口。
(2)输入查询条件：科目“550205招待费”，部门“总经理办公室”。
(3)单击“确定”按钮，显示查询结果。
(4)将光标定在总账的某笔业务上，单击“明细”按钮，可以联查部门明细账。
部门明细账
(1)执行系统菜单“总账→辅助查询→部门明细账→部门多栏明细账条件”命令，进入“部门多栏明细账条件”窗口。
(2)选择科目“5502 管理费用”，部门“总经理办公室”，月份范围“2006.01—2006.01”，分析方式“金额分析”。
(3)单击“确认”按钮，显示查询结果。
(4)将光标定在多栏账的某笔业务上，单击“凭证”按钮，可以联查该笔业务的凭证。
部门收支分析
(1)执行系统菜单“总账→辅助查询→部门收支分析”，进入“部门收支分析条件”窗口。
(2)第一步选择分析科目：选择所有的部门核算科目。
(3)单击“下一步”按钮。
(4)第二步选择分析部门：选择所有的部门。
(5)单击“下一步”按钮。
(6)第三步选择分析月份：起止月份“2006.01—2006.01”。
(7)单击“完成”按钮，显示查询结果。
实验五总账管理系统出纳管理（不用操作）
引入“考生\实验四”文件夹下的账套数据
【实验内容】
1．日记账及资金日报表查询
2．登记支票登记簿
3．银行对账
【实验要求】
以“王晶”的身份进行出纳管理操作。
【实验资料】
现金日记账
银行存款日记账
资金日报表
3. 银行对账
银行对账
自动对账
手工对账
(1)在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。
(2)对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。
注意：
在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。
输出余额调节表
(1)执行系统菜单“现金→现金管理→银行账→余额调节表查询”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。
(2)选中科目“100201工行存款”。
(3)单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。
(4)输出到实验五文件夹。
输出账套至实验五文件夹
实验六总账管理系统期末处理
【实验要求】
1.以“马方”的身份进行自动转账操作。
2.以“考生姓名”的身份进行对账、结账操作。
【实验资料】
1. 自动转账定义
(1) 自定义结转
序号01
摘要：摊销报刊费(总经理办公室)
借：管理费用/其他(550207) JG(130101)
贷：待摊费用/报刊费(130101) 1200/12
（2）自动转账生成
（3）审核、记账
2. （1）期间损益结转
（2）审核、记账
3.对账
输出账套至实验六文件夹。