关于公司固定资产清查情况的报告

石家庄股权交易所资产清查情况的报告

公司领导：

为加强和规范资产管理，保证公司资产的安全完整，根据公司《资产管理办法》的要求，由综合管理部牵头，协同财务部对公司资产进行了清查，现将资产清查情况报告如下：

一、资产清查工作总体状况

(1)资产清查工作基准日

本次资产清查基准日为2014年8月31日。

(2)资产清查范围

本次资产清查的范围是：石家庄股权交易所在基准日前所购置，并已办理财务支付手续的全部固定资产，包括办公家具、电子设备、股权交易系统、机房网络和交通工具等。

(3)资产清查工作具体实施情况

本次固定资产清查分两个步骤进行，首先财务部配合综合管理部进行实物盘点，由综合管理部建立《固定资产台帐表》，制作并粘贴固定资产标签，最后财务部进行了资产账面与实物是否相符的复核。

二、清查结果

此次固定资产清查按照《资产管理办法》中的固定资产分类要求组织清查、统计工作，清查结果如下：

资产类别财务账面原值盘盈盘亏盘存金额

办公家具497740 0 0 497740

电子设备318118 0 0 318118

股权交易系统780950 0 0 780950

机房及办公网络309663 0 0 309663

交通工具1490354 0 0 1490354

合计3396825 0 0 3396825

三、存在的问题

1、资产管理分工不明确，资产管理责任未落实到人；

2、机房和办公网络未提供竣工决算报告，缺少资产与费用划分的依据；

3、部分采购报销时填写不够详细，以致账实查证时存在困难。

四、改进措施及建议

1、公司各部门应严格执行《资产管理办法》，认真落实各项工作职责，做到职责分工明确，责任到人。

2、定期清查盘点固定资产。

附：固定资产台账表

财务部

2014年9月16日