资金运营计划流程汇总表
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
资金付款流程
决策层
Байду номын сангаас
分公司 采购部 部门
根据权限批准
1d
付款批准单
填制付款审批单 付款批准单 1d
财务部
审核付款凭证
是 增值税发票
否
1d
编制记账凭证登记 账簿
付款凭证
据付款凭证付款登 30d 记日记账及相关账
7d 编制银行调节表
1d 支付现金或支票
现金、支票
根据日记账编制现 金流量表
流量表
决策层
Байду номын сангаас
分公司 采购部 部门
根据权限批准
1d
付款批准单
填制付款审批单 付款批准单 1d
财务部
审核付款凭证
是 增值税发票
否
1d
编制记账凭证登记 账簿
付款凭证
据付款凭证付款登 30d 记日记账及相关账
7d 编制银行调节表
1d 支付现金或支票
现金、支票
根据日记账编制现 金流量表
流量表