单据签核流程表 - 360文档中心

公司单据签批流程

xx年度各公司单据签批流程为简化工作流程，提高工作效率，现将新一年度流程签批做如下更改：一、xx置业发展有限公司：1、 xx置业各项目费用单据签批流程：申请人→部门经理→责任会计→财务经理→运营总监→合作方总经理→审计及分管经理→公司总经理→董事长→财务→出纳付款；2、xx置业一般性收款单据签批流程：申请人→出纳员(收款)→责任会计→财务经理→出纳员记账；3、xx置业各项目房款收款单据签批流程：置业顾问→销售主管→营销部（合同审核）→财务部（合同审核）→合同盖章审核→出纳员收款、记账→审计备审；说明：①责任会计指专职服务于工程项目的会计人员；合作方总经理指涉及项目的合作方总经理；②其中涉及车辆的所有单据需车队队长（xx）签字确认并进行台账登记；③依据工程委员会职责，其中涉及材料类单据需经计划供应部经理（xx）签字确认；涉及工程结算类单据需经工程部经理（xx）签字确认；④各部门报销任何费用需提前到财务部报资金计划，财务部门汇总资金计划表并组织召开领导班子会，会议通过，签批完成后，支付款项。

如有需先行支付款项的情形，必须预先与集团公司分管领导沟通在资金计划表中注明款项已支付字样。

⑤xx置业各项目收款单据签至营销部经理，月底上报经出纳员、会计、财务经理、营销部经理签字确认的楼盘销售汇总明细表。

⑥各公司的费用单据金额未超过各级领导审批权限的，可经其签批后，直接支付，最终经董事长签批。

二、xx建工有限公司单据签批流程：申请人→部门经理→工程部经理→公司副总经理→公司总经理→财务经理→审计及分管经理→董事长→财务（资金计划）→出纳付款；说明：①各部门报销任何费用需提前到财务部报资金计划，财务部门汇总资金计划表并组织召开领导班子会，会议通过，签批完成后，支付款项。

如有需先行支付款项的情形，必须在资金计划表中注明款项已支付字样；②依据工程委员会职责，其中涉及材料类单据需经计划供应部经理（xx）签字确认；涉及工程结算类单据需经工程部经理（xx）签字确认；③费用单据金额未超过各级领导审批权限的，可经其签批后，直接支付，最终经董事长签批。

申请、票据签核流程规定

各项申请、票据签核流程的规定为进一步规范各项申请、以及票据审批流程，同时合理简化审批流程，并确保有效管控，确保真实性、合理性，防止虚假，故制定相关审批流程。

一、各项申请流程：1.业务招待申请：申请人→部门负责人→分管领导→总经理2.购买礼品申请：申请人→部门负责人→分管领导→总经理（若每人每份礼品费用超过1500元的，须董事长批准）3.处理业务费用申请：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长4.生产用设备（含试验设备）大修申请：申请人→部门负责人→分管领导→总经理（若购买还须董事长批准）5.用车申请（指外出办公或拉货）：申请人→部门负责人→分管领导→总经理6.物资出厂申请：申请人→部门负责人→分管领导→总经理7.出差：1）普通员工→部门负责人→分管领导2）中层干部→分管领导→总经理3）分管领导→总经理8.请假申请：必须按《职工违纪处罚条例》规定执行，如分管领导不在公司，必须由总经理签字批准，其他部门分管领导签字无效。

9.其他事项申请：（如报关认证、产品外检、专利、标牌制作、支付货款、借款等）申请人→部门负责人→分管领导→总经理上述申请若部门负责人、分管领导、总经理或董事长出差而又急于办理的，可先电话汇报后再补办手续。

以上必须事实求是，凡弄虚作假者，产生的一切费用由相应责任人承担，且公司视情况给与处罚。

二、票据审核1.原材料发票（生产性开支）经办人→部门负责人→仓库保管员→综合管理部→分管领导→总经理2.其他费用发票（非生产性开支）1）正常签字流程：经办人→部门负责人→综合管理部审计→分管领导→总经理（部分审计无依据凭证的，需分管领导先先签字确认） 2）个别签字流程：◇凡银行代扣代缴款项（电费、水费、排污费、税费等）：经办人→总经理◇业务关系处理费用类发票（如礼品、餐费、客户游玩、客户住宿等）：经办人→部门负责人→分管领导→总经理3）要求关于非生产性开支发票，在签字时，应附带相应的凭证，杜绝能虚作假。

财务部内部流程之“客户单据审核”流程

财务部内部流程之“客户单据审核”流程
生效时间：2008.1.1
相关岗位：合同保管人员、销售会计、单据审核员
1.单据审核前，应确认该客户为合同签署对象。

2.单据审核内容：确认客户销售信息与合同条件一致，即销售单价、销售内容。

与合同不
符的项目或条件应取得公司总经理或授权部门经理签批的书面文件。

3.单据审核前提：客户应收款余额与销售代表确认无误；单据金额应不大于该客户目前应
收款负数余额或信贷余额；公司总经理或董事长签批的允许发货的书面文件。

4.单据审核后，应及时更新客户提单明细表。

5.出纳取得的客户货款应及时更新客户提单明细表。

货款确认以收到纸质收款单据为准。

特殊情况需有部门经理签批的文件。

6.客户发生的道具、其他应收款以财务做帐务处理为依据，并应在当天及时更新客户提单
明细表。

7.核算期结束后，提单明细表应与客户应收表核对一致。

单据作业流程(1)

单据作业流程一、采购入库单1、采购员必须将次日要到货资讯告诉仓管员，仓管员凭供应商的发货单（随货联）进行验货(核对数量、名称、规格、质量和等级)；2、按检验后商品正确填写采购入库单一式三联并签字，入为单填写内容包括：供应商名称/编码、日期、商品品名/编码、规格、数量；留一联（仓管联）[委托加工要在单上注明]3、其余联次传到统计员和采购员各一联，采购员填写单价和分解运费并算出金额传到财务部录入，4、直调商品由采购员填写采购入库单一式三联（按上述内容填写）签字传仓管和财务各一联入账；同时要求开单员开出销售出库单一并传给仓管(仓管联) 和财务部（存根联、结算联和客户联）二、采购退货程序同上单据必须用红字或用负数体现三、销售出库单1、开单员开出销售出库单一式五联，传仓管（客户联、结算联、统计联和仓管联）和出纳（存根联），销售出库单填写内容包括（客户名称、日期、商品品名编码、规格、数量和金额）；开单内容有误一律重开，客户联、结算联随货同行，经客户有效人员签收的结算联由仓管员交出纳处，如发现破损应联系业务员现场及时处理，权限不够应报上一级确认，尽量不退货，若出现客户改单的，仓管员依据结算联修改其它联次出库单，并将统计联传给统计员2、出纳必须与仓管人员核对当天的出库单金额，必须监督将结算联回收，依据结算联做当日销售报表（销售报表必须体现当日现金收入/支出、银行存款收入/支出和应收款金额）4、销售出库单空白处必须注明回款时间或现金交易字样四、销售退回单（适用于公司已经体现销售，发生商品退回）程序同销售出库单，必须用红字或负数体现五、请购单1、业务员根据客户要求填写请购单一式一联，交总经理审核签字，请购单填写内容包括（客户名称、素板品名、数量、规格、单价金额、纸颜色、面形、单双面和提货日期）六、生产订单1、开单员根据客户需求填写生产订单一式两联并签字，生产订单内容包括（客户名称、素板品名编码、数量、规格、单价金额、纸颜色、面形、单双面和提货日期）传生产部助理一联；七、领料单1、在下生产订单后，生产车间班组长必须按生产订单内容填写生产领料单一式三联传仓管员（财务联、统计联和仓管联），生产领料单内容包括素板的品名编码、规格、数量和纸的品名编码、颜色、面料和数量，备注栏可以填写客户名称。

单据审批流程及规定

单据审批流程及规定 The document was finally revised on 2021公司运作流程产品出库公司采购审流程申请人填写采购申购单主管/副总签字/总经理签字采购员制作采购订单和付款审批单公司付款审批流程采购员审批单副总签审核财务审核总经理审核董事长审核出纳付款采购流程的一般规定月结客户：1）采购员做好付款审批单交副总签字后交财务申请货款2）货款申请到财务会通知采购员，采购员再通知供应商来领款3）月结日前10天交制作的好的付款单据交财务部.现金客户：1）如需现金购买，提前2天知会财务，财务申请现金，采购做好单据走完所有流程，客户送货时付款.2）急需物料/维修零件，可向财务申请借款，如财务没有现金，申请人/采购员可预先垫付，物料买回，补齐流程单据交财务报销。

3）购买中单据有采购制作。

单据制作规范（采购粘贴/填写）付款审批单中如少下列单据，财务将退回单据给采购。

(一)付款审批单（原材料）1)采购订单2)送货单3)验收单4)对账单（月结供应商提供）5)退货单（有不良退货）(二)付款审批单（辅料/机修配件/办公用品）1)部门请购单2)采购订单3)送货单4)验收单5)对账单（月结供应商提供）6)退货单（不良退货）费用报销的一般规定（一）报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：1、根据费用性质填写对应单据；2、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；3、必须简述费用内容或事由。

（三）按规定的审批程序报批。

（四）报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

公司费用报销审批流程报销人粘贴报销单据会计审核签字副总审批总经理审批董事长审批出纳付款单据制作规范（报销人填写）费用报销审批单1)提供出差单2)报销车票（提供乘车发票）3)报销餐费（提供就餐发票）4)油费/过路费报销（提供加油发票/过路费发票）借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。

国际贸易签单的明细流程

国际贸易签单的明细流程：一、接受货主询价1、海运询价：①需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的港口，价格；②主要船公司船期信息；③需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。

（水路危规）2、陆运询价：（人民币费用）①需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格；②各港区装箱价格；③报关费、商检、动植检收费标准。

3、不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间内回复货主。

二、接单（接受货主委托）接受货主委托后（一般为传真件）需明确的重点信息：1、船期、件数2、箱型、箱量3、毛重4、体积各项型最大体积为：( 长*宽*高) 可装体积，可装重量1×20’GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT1×40’GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT1×40’HC=76CBM 12*2.7*2.381×45’GP=86CBM（注：GP general purpose 普通箱；CBM cubic metre 立方米；MT metric to n 公吨；HC high cubic 高箱）5、付费条款、货主联系方法6、做箱情况，门到门还是内装三、订舱1、缮制委托书（十联单）；制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。

2、加盖公司订舱章订舱：需提供订舱附件的（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。

3、取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。

TIPS：长租集装箱的功能和正牌箱差不多。

所谓正牌箱就是订哪个船公的舱，就用哪个船公司的集装箱比如走中海的CHINASHIPPING 那么正牌箱上肯定有CHIANSHIPPING 的字眼如走CMA CGM 那么正牌箱上肯定有CMA CGM的字。

而杂牌箱订的是这个公司的船但是用的却不是这个公司的箱子。

不用举例了吧。

而长租箱就是这个箱子不是正牌箱但船公司是长期用这个箱。

商品单据流程及结款流程

商品单据流程:签名流程图（一）货款结算制度/流程一、《货款结算制度》为规范供应商/专柜结算流程，降低结算成本，为供应商提供方便、快捷的结算服务，作如下规定。

1.结算流程仓库收货入库/退货---电脑员打单并在入/出库单上签名、收货员签名----供应商签名确认（持加盖收货章的入库单与送货单和本公司结算卡）----财务批单、核算费用/对费用------打（付款单）供应商结算单------供应商确认签名-------财务负责人审核-------副总审批-------总经理审批-------出纳付款2.办理结算卡1.持盖有单位（公司）有效公章的“委托书”。

2.身份证原件及复印件。

3.免冠一寸彩照两张。

4.交纳工本费20元/张。

3. 超市供应商结款货到付款：A.供应商或采购员凭仓库打印的商品入库存单、送货单、发票先到公司财务部商品核算会计审核；B.供货商或采购员将有关单据送业务经理及总经理审批；C.业务经理及总经理审批后再送财务总监；D.供应商或采购员再把审批好的单据送交财务部审核，开具银行支票或填制现金付款凭证；E.供应商或采购员签收支票或领取现金；4.供应商半月结A.送货日期积累半月。

B.看销售量占周送货百分比结算，一般情况下按押库存一半结算（特殊情况经我司主管领导同意除外）。

C.跨半月对账。

D.对单时间：每月5日至8日对单；结款：每月13日（遇节假日顺延）16日至18日对单；结款：每月23日（遇节假日顺延）5.供应商月结A.送货日期满整月（30天）B.新供应商当月送货金额必须跨月至结算日结算C.办理结算时须结合实际销售（注：送货金额为实际结算期内送货金额）。

D.对单：每月15日至19日；结款：每月21日、25日（遇节假日顺延）。

6.代销月实结供应商A.送货日期满整月（30天）。

B.按实际销售量结算货款。

C.对单：每月15日至19日；结款：每月21日、25日（遇节假日顺延）。

7.实销实结A.供应商到电脑部打销售明细单；B.供应商凭电脑部打印的销售明细单、发票到财务部商品核算会计审核；C.供货商或采购员将有关单据送业务经理及总经理审批；D.业务经理及总经理审批后再送财务总监；E.供应商或采购员再把审批好的单据送交财务部审核，开具银行支票或填制现金付款凭证；F.供应商或采购员签收支票或领取现金.G.对单：每月15日至19日；结款：每月21日、25日（遇节假日顺延）。

单据需经签核完成方入系统执行确认工作

单据需经签核完成方入系统执行确认工作单据的签核是组织中重要的决策和执行过程之一，它确保了组织内各个环节的业务活动得以准确、高效地进行。

本文将从签核的目的和重要性、签核过程和完成方入系统执行确认工作这三个方面展开，详细介绍单据需经签核完成方入系统执行确认工作的必要性和具体操作步骤。

首先，单据的签核是为了保证组织内各个环节的业务活动能够按照规定的程序和流程进行。

签核是一种管理手段，通过制定并严格执行签核制度，可以确保业务活动符合法律法规和组织的内部控制要求，避免不规范和不合规的行为，降低组织风险。

其次，签核过程是组织中重要的决策和执行过程。

在签核过程中，签核人员对单据的内容进行审查和核实，以确保单据的真实性和合法性。

签核人员还需考虑到组织内部的权责、职责和权限，对单据的合理性和合规性进行评估和判断。

签核过程是保证单据执行准确和有效的重要环节，它能够发现和解决问题，提高工作效率和质量。

最后，完成方入系统执行确认工作是单据签核的最后一步。

在签核过程中，签核人员对单据的内容、数量和金额等进行审查和确认，确保单据的准确性和完整性。

签核人员还需核对单据的执行情况和执行结果，确保业务活动按照计划和要求进行。

完成方入系统执行确认工作是将签核结果和执行结果进行对接和核对的重要环节，它能够及时发现和纠正问题，保证业务活动的连续性和稳定性。

针对单据需经签核完成方入系统执行确认工作，可以按照以下步骤进行操作：1.签核前准备工作：签核人员需要熟悉组织的内部控制要求和签核制度，了解单据的种类和内容。

签核人员还需核对单据的必要信息和准备签核所需的材料和文档。

2.单据签核：签核人员按照制定的签核程序和流程，对单据的内容进行审查和核实。

签核人员需仔细阅读单据的每一项信息，核对单据的正确性和完整性。

签核人员还需根据组织的内部控制要求和签核制度，对单据的合理性和合规性进行评估和判断。

3.签核结果确认：签核人员根据对单据的审查和核实结果，确定签核的结果。

各类单据签核流程表

Hale Waihona Puke 制程报废制造各担当组长=>品质IQC担当=>物控担当=>仓库担当正常 ★ ★ ★ 制造各担当组长=>物控担当=>仓库担当正常 ★ ★ ★ ★ 制造主管=>品质IQC担当=>物控担当=>仓库担当制造主管=>品质IQC担当=>计划担当=>业务担当=>生客供料 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 产总监=>仓库担当正常 ★ ★ ★ 制造主管=>物控担当=>仓库担当制造主管=>计划担当=>业务担当=>生产总监=>仓库客供料 ★ ★ ★ ★ ★ 担当物控员制单==》PMC主管签核==》资材部经理签核==》采购员制单==》采购主管签核==》资材部经理签核部门制单人==》主管==》经理==》总监使用部门制单人==》使用部门主管==》经理==》总监行政部门制单人==》行政主管==》人力行政经理==》总监行政部门制单人==》行政主管==》人力行政经理==》总监==》工厂总经理==》宣总、曾总、贺总签核行政部门制单人==》行政主管==》人力行政经理==》总监部门主管==》行政主管==》宿管员接单部门主管==》部门经理==》总监==》行政主管==》电工组接单部门主管==》部门经理==》行政主管==》人力行政经理==》总监==》5000元以下宣总签核、5000元以上曾总、贺总签核部门主管==》部门经理==》总监==》5000元以下宣总签核、5000元以上曾总、贺总签核部门主管==》部门经理==》总监==》行政主管接单部门主管==》部门经理==》总监==》人力行政经理==》招聘专员接单部门主管==》部门经理==》总监＝=》工厂总经理签核==》人力行政经理==》招聘专员接单部门组长/领班==》部门主管==》部门经理==》薪酬专员接单部门组长/领班==》部门主管==》部门经理==》总监==》薪酬专员接单部门组长/领班==》部门主管==》部门经理==》总监==》工厂总经理罗枫==》薪酬专员接单部门主管==》部门经理==》薪酬专员接单部门组长/领班==》部门主管==》部门经理==》总监==》薪酬专员接单部门主管==》部门经理==》总监==》人力行政经理==》工厂总经理罗枫（特批签到总部贺总）部门主管==》部门经理==》总监==》人力行政经理==》工厂总经理罗枫（特批签到总部贺总）部门主管==》部门经理==》总监==》人力行政经理==》薪酬专员接单

ERP软件核心业务单据流程图

作业说明
应付账款作业流程
出纳
会计
已确认之收料单及退货单
由采购发票建立作业逐笔挑选单据
收料单退货单应付账款单建立
采购发票凭证
检查与修改打印采购发票凭证主管核准
会计核对
作业说明开票或钞票
付款作业流程
采购/外包单位
出纳
采购发票
钞票,支票
发票
采购发票
会计
核对采购发票及票据及金额之对的
退回
N
核对
支票或钞票
预收发票建立
输入收款单资料时, 冲销应收账款时取单
打印收款单凭证
作业说明
应收账款作业流程
业务单位
会计
已审核的销货单及销退单
由销售发票建立作业逐笔挑选单据结账, 成立应收
销货单
销退单
销售发票建立
客户
账款。打印销售发票单主管核准
会计核对
作业说明
业务单位收到客户的钞票或应收票据或有价证券等凭证由业务人员填写缴款单,缴款单应通过业务单位主管核准
收款作业流程
业务
出纳人员
钞票,支票缴款单
钞票,支票缴款单
N
退回
核对
会计
凭证由出纳人员进行核对及审查输入收款单资料, 假如收款资料乃根据订单有预收货款者,收款单必须输入订单号码,并于缴款单上注明收款单单号打印收款单凭证,亦可不打印收
款单以缴款单为凭证
出纳主管核准（并盖印）
收款单交会计单位审查
退货料件品质再次确认
退货单
退货单
退货单
3.库存管理系统
调拨流程
退货单
作业说明 -
拟定转出库之库存量并作

【酒店行业】核单工作流程(一).doc

核单工作流程（一）1、总台把迎宾卡送到财务后，核单员徐婵、赵振刚负责按财务发放的单据号码排序，看是否有漏号。

2、清点男宾、女宾洗浴人数，并与电脑总数核对，把数报给张琦，由张琦与男女水区进行备品核对。

3、先按发放单据的顺序排好，看有无漏号，再按技师号排序。

4、各楼层把服务费单据送到财务后，由徐婵、赵振刚与结算单后所附的原始单据还原。

每天核出各消费项目的签单明细，月末做出签单项目汇总表。

5、按技师号排序，再与技师管理人员核对。

核对无误后，按技师及各类服务项目登记，每天核出各消费项目的签单明细，月末做出签单消费项目汇总表。

6、收款员将结算单据交到财务后，按单据流水号排序，看是否有断号，并及时与铁娜取得联系，查出原因。

7、每张结算单的实收金额与收款员所报的收款记录核对，看是否相符，并合计出当日各收款员的应收金额，添入财务核单日报表送交出纳员（高秀茹）。

8、结算单据各项消费金额与所附的原始单据金额进行核对，看是否相符。

9、四楼厨房将每日菜单送交财务后，先按财务发放的单据，按序号进行排序。

10、按每张菜单的消费明细与销售日报表核对。

11、每月的10日和25日分别做出各技师业绩汇总表，并交到财务。

财务核算员：徐婵赵振刚2003年4月26日核单工作流程（二）1、各楼层每天将日报表和消费单据送到财务后，按照财务发放单据的号码进行排序，看是否有漏号并与上一日的号码相接。

由核单员张琦负责核对当日报表商品销售数量与单据销售数量是否相符。

2、日报表与销售提成表核对，用每张消费单与消费日报表一一核对。

3、核对各吧台的入库数与仓库的出库数核对是否相符。

4、吧台商品入库数，与仓库的出库销售数据核对，看是否相符。

5、对于核出的长余短缺的商品数量，与吧台吧员及实际数查实核对，并及时解决。

6、根据核对无误的数量记入商品销售明细帐。

7、月末盘点各吧台库存，做出商品盘点表。

财务核算员：张琦2003年4月26日美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

表单使用签核流程.xls

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◎
◎ ◎ ◎ ◎
○ ⊙ ◎ ○ ⊙ ◎ ◎：代表核准备注 ○：代表会签 ⊙：代表审核以上最终核准权限不在工司时.由公司最高职务者代理.可第二天补签. 核准：审核：
月份生产效率达成率
退货通知单
制表：
表单使用签核流程
表单名称送货单员工动态报告表使用部门仓库员工组长课长副理.经理员工物品公司物品
厂内测试样品
携出物品放行单样品申请单
客户样品
生产正常备料
金额1000元以下
委托申请单
现金购物
金额1000元以上
报废申请单加班申请单会议记录
模治具维修（新开）申请单模治具维修（新开）申请单
机器设备
生产正常报废
全厂生产生产全厂生产生产全厂品保品保总务总务业务采购生管生管生管品保品保品保品保工程仓库仓库仓库仓库仓库制二
签核流程厂内职务名称班长组长保安总务课长经理副总经理总经理 ⊙ ⊙ ◎ ○ ○ ⊙ ◎ ○ ⊙ ◎ ○ ⊙ ◎ ○ ⊙ ◎ ◎ ○ ⊙ ○ ⊙ ◎ ○ ⊙ ◎ ○ ⊙ ◎ ○ ⊙ ◎ ○ ⊙ ◎ ○ ⊙ ◎ ○ ⊙ ◎ ○ ◎ ⊙ ⊙ ○ ⊙ ◎ ○ ○ ○ ⊙ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ○ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ◎ ⊙ ◎ ◎ ◎ ⊙ ⊙ ◎处罚单签呈（调薪申请）首件品确认单预防措施报告人力需求表
改善提案审查评分表
○
○
○
○ ⊙
◎ ◎
报价单纳入票押出排程表承制传票生产计划表不合格品报告废品入库单插头检测报告电线检测报告工程变更通知单样品放行单物料退回单入库单

仓库单据签核流程(1)

仓库单据签核流程单据签核、保管、分发流程：一、外购入库单由收料仓管员制单→仓库保管人员签核→品质判定→物控部主管审核签核→交单四联：白联仓库存根、红联采购、蓝联财务，黄联作报检单给IQC二、外购退货单由退料仓管员制单→仓库保管人员签核→品质判定→物控部主管审核签核→供应商收货人签核（或是采购签核）四联：白联仓库存根，红联采购、蓝联财务，黄联给供应商三、领料单由领料部门制单→领料部门主管审核签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员发料签核→领料人确认签核。

三联：白联领料部门存根，红联财务，黄联仓库。

四、退料单由退料部门制单→退料人确认签核→退料部门主管审核签核→品质部判定签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收料核对数量签核三联；白联退料单位存根，红联财务，黄联仓库。

五、成品入库单（合格品）由入库部门制单→入库人确认签核→入库部门主管审核签核→品质部判定签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收货核对数量签核三联；白联入库单位存根，红联财务，黄联仓库。

半成品入库单（合格、不合品）和成品入库单（不合品）由入库部门制单→入库人确认签核→入库部门主管审核签核→品质部判定签核→销售总监确认签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收货核对数量签核四联；白联入库单位存根，红联财务，黄联仓库，蓝联交销售部总监。

六、销售出库单销售员制单→销售员确认签核→财务部审核确认→物控部主管审核→仓管员发货。

四联；白联仓库存根，红联财务，蓝联客户，黄联销售。

七、调拨单调出单位制单→发料人签核→品质判定→物控主管签核审核→验收人签核（保管人）三联；白联交接单位，红联财务，黄联仓库。

八、单据填写规定1、单据在填写过程中在领用人、发料人处注明日期、签名。

字迹规范。

2、填写实发数量时，数据要填写规范不准超出发料数量方格线外。

3、制单后若对数量有作修改，必须用笔划掉原有数量，把正确数量填写在原数量前面并签核。

并将系统数量更改为正确的数量。

九、单据保管要求：1、每日单据仓库要在次日上午9：00前交到物控处，物控在上午12：00前交采购部。

表单签核流程权限一览表

生产/仓库
组长
主管
报废单（¥200-1000元（含））
生产/仓库
组长
主管
报废单（¥1000（含）以上）
生产/仓库
组长
主管
请假单（1天内）请假单（1-2天）请假单（2天以上）放行条
公司全体公司全体公司全体仓库
员工员工员工仓管
组长主管主管
奖（罚）呈报单员工动态申请表维修申请单
公司全体公司全体公司全体
主管主管组长
部门经理部门经理主管
拟制：
审核：
览表
签核流程权限备注会签
采购/仓管采购生产经理 IQC 供方/财务 OQC/仓管研发经理 IE主管质量经理 SCM经理部门经理研发经理 IE主管质量经理 SCM经理部门经理研发经理 IE主管质量经理 SCM经理部门经理研发经理 IE主管质量经理 SCM经理人事人事部门经理人事保安
表单使用签核流程权限一览表
签核流程权限表单名称使用部门申请/填写/制作
领料单领料单（超过5‰）退库单退货单入库单公司全体公司全体公司全体仓库生产物料员物料员物料员仓管入库员
审核
生产主管生产主管生产主管主管组长
报废单（¥50元（含））
生产/仓库
组长
主管
报废单（¥51-200元（含））
核准
生产经理副总经理采购采购生产主管
部门经理
副Байду номын сангаас经理
总经理
董事长
主管部门经理副总经理主管
人事人事人事
副总经理副总经理部门经理
批准：

单据需经签核完成方入系统执行确认工作

单据需经签核完成方入系统执行确认工作Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998※单据需经签核完成方入系统执行确认工作确认作业：一、点选欲确认单据的建立作业，以客户订单建立为例，开启建立作业如下图二、点选查询，出现如下画面三、於上述画面输入欲确认的单据单别、单号，例如：22C3、001，按下确定键即出现如下画面：四、点选资料浏览前的各页笺，可看到该笔订单资料的详细内容，若直接在该笔查询出的资料上以滑鼠连点二下，可进入交易资料(一)的页笺，如下图：五、确认订单内容无误後，可点选作确认动作六、点选後，出现的画面如下：可手动更改确认的日期，Default设定与单据日相同七、按下确定键，订单画面出现”核”字样如下图，即代表单据确认完成取消确认作业：查询单据作业同确认作业之步骤一～四，查询所得画面如上图五、点选如下画面的即可作取消确认动作六、取消确认後，画面上的“核”字就消失如下图，即代表已完成取消确认批次确认作业：一、打开ERP画面左边的树状作业清单：基本资料管理系统→批次作业→批次确认/取消确认作业，如下图：二、连点滑鼠二下後可开启该作业程式：三、於该作业画面选择欲处理之单据所属系统及单据名称，选择确认状态(欲执行的动作)，选择单别、单号、日期(请勿未下任何筛选条件即送出资料，除占用系统资源外，更容易发生非预期的错误)，输入确认日期可不下，预设确认日期为单据日。

所有资料输入完毕後按下确定键，即会出现如下画面：代表主机已收到该项作业需求，并已排入伫列等候处理。

四、要Check是否已完成该项确认工作的方式有二：1.点选显示报表工作伫列，画面如下：点选後进入伫列工作控制台，选择”确认”的页笺，即可由画面的右下方得知处理结果(欲得知此结果代表的是确认or取消确认，可由左方条件列的确认状态得知–DO:确认；UNDO:取消确认)2.开启建立作业，并输入查询条件，得到如下的画面：批次取消确认作业：一、同批次确认作业步骤一，开启作业画面二、略同於批次确认作业步骤二，但画面操作的确认状态改为”取消确认”，其他的筛选条件依实际需求设定(请勿未下任何筛选条件即送出资料，除占用系统资源外，更容易发生非预期的错误)三、其余步骤请参照批次确认作业作法。

某企业单据管理全流程

为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。

2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。

3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。

4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。

5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。

送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。

2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。

3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。

电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。

2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。

电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。

2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。

3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。

供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。

2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。

3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。

4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废处理。

5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。

6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。

注意事项1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份。

2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。

核单工作流程