ERP系统单据操作细则
001-ERP系统操作管理制度
ERP系统操作管理制度ERP系统涉及公司市场销售部、综合计划部、电池制造部、组件制造部、采购部、财务部、质量管理部等主要业务部门的相关岗位，其数据信息直接影响到公司的经营管理，是公司日常工作的重要组成部分。
为保证系统的正常运行，特制定本管理制度。
一、ERP数据录入规定：1、数据录入人员必须经岗前培训，经考核通过后，才能独立操作；2、数据录入时间应当遵循及时、准确原则，因特殊原因无法及时录入的，必须于次日（上班日）上午10：00前补录完整。
相关岗位同时在交接本上做好待补录文字记录，移交后续人员。
3、操作岗位必须建立数据补录交接本。
ERP交接本记录项目：第一行：时间，未进系统录入的内容（详细），记录人第二行：涉及流程对象，对方接待人员第三行：补录入时间，单据号，录入人二、ERP数据传递规定：1、数据传递顺序必须按操作流程执行。
2、为保证信息及时性，数据录入后，做好与后道操作人员（关键负责人）的口头交接。
3、需要报批手续的，请及时打印报批并备案4、需要远程上网的，业务完毕须及时下网退出，避免影响他人。
三、ERP数据备份规定：1、相关订单、任务单录入后请做好文档管理（专用文件夹保存）。
2、系统备份由周备份（每周覆盖）、月备份（每年覆盖）和年备份（存十年以上）三种。
3、系统数据不可用于公司业务之外。
四、ERP问题处理规定：1、涉及系统运行的问题，发现之后须立即向ERP项目组反馈，再视情处理。
2、涉及业务流程的问题，可根据需要及时与ERP项目组联系，在确保数据完整性的前提下，统一调整。
3、涉及表单格式的问题，可通过ERP项目组备案修改。
4、涉及数据调整修改的问题，需根据可行性并完备报批手续后处理。
五、ERP制度执行规定：1、ERP涉及的业务，必须经系统流程完成数据记录后方可执行。
2、ERP操作人员有权拒绝任何违规操作。
3、ERP操作人员违规操作将承担违规操作责任，按违规违纪处理。
4、ERP违规操作的记录依据以系统记录为准。
ERP系统操作规程与管理办法
ERP系统操作规程及管理办法第一章总则第一条为了加强ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。
第二条本规定适用于公司所属各单位。
第二章FMIS财务管理操作规程及相关制度第三条系统用户: 财务管理系统操作用户分为核算用户和查询用户；财务部外部用户全部为查询用户。
（一）总账模块用户：总账管理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算管理用户。
（二）应收模块：应收管理超级用户，应收查询用户，应收核算用户。
（三）应付模块：应付管理超级用户，应付查询用户，应付发票录入用户，供应商维护用户，应付付款用户。
（四）固定资产模块：资产管理超级用户，资产查询用户，资产核算用户。
第四条用户角色定义及职责（一）会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用户。
在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行预测、以及对发生的各项具体业务进行查询。
（二）核算会计为各模块的查询、录入用户，处理日常业务、供应商或客户地点层信息的维护。
（三）出纳是总账模块的查询用户，应付模块付款录入用户，应付模块查询用户。
出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款，依据系统中的付款进行实际的付款，编制银行存款余额调节表等。
第五条会计业务的模块分布（一）固定资产的增加、减少，折旧的计提、固定资产的报废等在资产模块处理。
（二）提取现金、资金倒户、贷款、还款及付息；无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提；期末外币账户余额的重估（仅限于外币账户）；工资的计提和发放；费用报销（包括员工费用报销）；其他应收、其他应付中除去与供应商相关的需要分析帐龄及帐龄有可能超过一年的业务、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、其他应交款业务；内部往来、拨付所属；月末结转；13月会计调整；利润分配、公益金下拨结转；预算管理等在总账模块处理。
ERP操作说明 (1)
ERP操作说明一、调拨单、其他入库单的审核1、调拨单的审核：进系统-供应链-库存管理-调拨业务-调拨单-定位-出现一个对话框，-日期从月初-定位到月末是最好的（即要审核哪个时间段的单据就界定时间的起止）-转出仓库选择成品管理库到成品管理库-转入仓库选择辽河库到辽河库-点击左上角高级条件-增行-条件项选择审核人-比较符选择为空-点击确定-出现调拨单列表-一个相同的单据号对应的是一张发货清单，核对每张调拨单据里的每一项是否已实际收货，若均已收货-点击左上角菜单栏第二行的审核（如果有问题，及时沟通。
）2、同以上步骤，更改转出仓库选择辽河库到辽河库-转入仓库选择辽河客户库到辽河客户库，其他步骤均不变，审核你们做的调给你们客户库的单据。
3、其他入库单的审核：进系统-供应链-库存管理-入库业务-其他入库单-定位-出现一个对话框，-日期从月初-定位到月末是最好的（即要审核哪个时间段的单据就界定时间的起止）-仓库选择辽河库，点击左上角高级条件-增行-条件项选择制单人-比较符选择包含-值输入王花苹-条件项选择审核人-比较符选择为空-点击确定-即出现你们要审核的所有其他入库单，核对所有单据上的所有内容是否已按单据数量收货，若已收货，即同1中所述，审核单据即可（若列表中均已收货，也可在列表中点击菜单全选-点击审核-所以单击一键即审）二、做调拨单给客户库1、进系统-供应链-库存管理-报表-统计表-库存展望-出现对话框-日期选择当天-仓库选择辽河库-点击确定-即出现你们目前的库存都有哪些，也可导出备用。
2、进系统-供应链-库存管理-调拨业务-调拨单-增加-调拨单号是自动生成的，日期一定要为开发票之前哈-转出仓库选择辽河库-转入仓库选择辽河客户库-出库类别选择成品调拨出库-入库类别选择成品调拨入库-客户名称（一定要写哦，一个客户可以对应好多调拨单，但是不能一张调拨单对应好多客户）-存货编码从1中打开的库存展望里找-（根据的你归类找相对应的编码）-填写数量即可-点击保存三、开完发票需要做发货单1，进系统-供应链-销售管理-销售发货-发货单-点击增加-出现一个对话框（不用管，直接点击确定）-又出现一个对话框（直接点击红色的叉叉关闭）-发货日期是你开票的日期或者开票日期所在月，最好不要跨月，如果供货时间很晚发货日期则做在第一完成供货时间（其他都是自动有的）-客户简称是你开发票的单位名称-销售部门选择辽河办事处-税率填写17-合同自编号为你开发票的合同的编号（比如STLH15-001)-合同金额2.，接下来你就按照你的实际供货（合同配货明细表上的）东西找到相应的编码-填写金额-数量-仓库名称选择辽河客户库-点击保存就可以了。
erp工单管理操作要点
一、工单创建事务代码：IW31 菜单路径：后勤 ->工厂维护 ->维护处理 ->工单->创建1、进入工单创建界面选择输入订单类型以及检修对象（设备或者功能位置，二者选其一）2、点击按钮或按钮或回车，进入“建立一般维护工单:中央表头”出现如下界面输入工单描述\计划员组\维护中心\PM作业类型\基本开始\基本完成日期3、点击“工序”选项卡，进入“工序总览”界面维护工序短文本,如果维护工作中心不同,可修改4、点击“组件”选项卡，进入“组件总览”界面可通过”所描述工厂的物料”查询方式查找物料;如果工序不只一道,还需要选择工序,点击工序清单选择工序回车(物料描述、工厂等信息会自动带过来)，填入所需的物料数量如果所需的物料在系统中查不到，与物资部门确定不在系统管理的非库存物料，则在描述处输入所需要的物料描述，填写需求数量、计量单位（UM）、库存信息（IC），回车，输入采购组和采购组织及预估价格5、点击成本选项卡,计算并查看成本点击计算器按钮,计算该工单所发生的成本6、点击“附加数据”选项卡，进入“表头细节数据”界面选择输入所属的大修项目，7、将用户状态改为“待审”二、工单审批菜单路径：单个维护：后勤 -> 工厂维护->维护处理 ->工单->更改，事务代码：IW32 1、通过“订单清单”或者“订单描述”找到需要审批的工单审批无误后，将用户状态改为“审批”保存退出三、工单下达菜单路径：单个维护：后勤 -> 工厂维护->维护处理 ->工单->更改，事务代码：IW32 1、通过“订单清单”或者“订单描述”找到需要下达的工单点击绿色小旗，下达维护结算规则四、工单技术完成菜单路径：单个维护：后勤 -> 工厂维护->维护处理 ->工单->更改，事务代码：IW32 1、通过“订单清单”或者“订单描述”找到需要技术完成的工单点击黑白小旗，做技术完成IW38 查询/修改工单工单管理操作要点1、事务代码：IW31，进入创建工单初始界面订单类型：注意选择合适的订单类型（尤其注意委托类的设备和抢修的情况）接口开发未完成前，非生类的设备需选择检修的设备，生产类的设备由于还没有传过来，选择功能位置创建工单2、回车进入工单维护抬头数据界面：填写工单描述、计划员组、维护中心、PM作业类型、基本开始、基本完成时间3、进入工序界面：维护检修任务的工序4、进入组件界面：维护检修所需材料，需求数量5、进入附加数据界面：维护WBS元素维护用户状态：改为待审6、具有审批权限的领导（通过事务代码：IW32）进入修改工单界面检查工单创建的正确性，如果无误则将用户状态改为“审批”7、检修工作开始时，委外工单操作要点1、IW32将工单下达后RTRL+F11查看凭证流程并记录工序采购申请单号；2、ME54N,找到工序申请，双击后点击F7更改为审批状态；（批准工序外委）3、ME21N，将采购申请(小齿轮)拖入购物车,选择供应商，选择税码为J0，记录下方生成的一般采购申请号并给领导(1开头的)；4、领导ME29N，将采购申请(小齿轮)拖入购物车后点击批准，批准后将采购订单号给主任，(4开头的)5、ML81N,点击其它采采购订单输入领导提供单号，选中项目点击创建条目单,在下方点击服务选择，选择单项服务点击服务按钮，点击绿色小旗；6、IW32，技术完成工单。
ERP系统的操作步骤操作内容与注意事项
ERP操作练习文件编号：版本修订：编制：审核：批准：日期：文件发放号：目录业务工作一：录入工单 (3)业务工作二：批次需求处理 (4)业务工作三：工单变更单 (7)业务工作四：从产品工艺自动生成工艺工单 (8)业务工作五：录入报工单 (9)业务工作六：录入投产单自动生成领料单 (10)业务工作七：录入领料单、录入退料单 (11)业务工作八：录入转移单 (13)业务工作九：录入生产入库单 (14)业务工作十：结束工单 (15)业务工作一：录入工单一、根据预投计划（生产计划）生成厂内工单业务工作二：批次需求处理根据预投生产工单和增加销售订单，进行批次需求处理，生成采购计划业务工作三：工单变更单当已开立的工单因需要进行变更时，可开立工单变更单：单头部分：状态码、预计产量、预计开工日、预计完工日、生产工厂、入库仓库、工作中心及高级信息里的相关内容，另外可对变更原因进行说明;对于因生产损耗实际完工而系统没有完工的部分需要用工单变更单进行指定完工.单身部分：任何内容可进行变更。
以上变更可根据生产的实际情况进行，譬如一个工单的某款材料临时进行变更，可输入生产实际需要的材料品号即可。
进入系统操作如下:业务工作四：从产品工艺自动生成工艺工单业务工作五：录入报工单所有产品费用分配必须要以工时为分配率，所以必须进行“录入报工单”业务工作六：录入投产单自动生成领料单业务工作七：录入领料单、录入退料单1、录入领料单适用零星材料领用（非工单材料）2、录入退料单有些时候根据生产工单变更已经领出的材料不用通过退料单退出。
业务工作八：录入转移单业务工作九：录入生产入库单当工单完成领料，车间装配及质检等结束后，要对产成品和半成品入库，以此结束工单业务工作十：结束工单工单完成或因计划调整需提前结束工单。
ERP系统单据使用规定
ERP单据类别使用规定一、目的：二、规范金蝶ERP系统各类单据使用方法，指导在发生物料出入仓业务时正确使用单据类别，不影响公司的成本核算。
根据公司的发展要求及实际工作情况，对金蝶ERP系统的进出单据类型使用作出明确规定。
二、内容：1、销售出库单，必须以业务部下达的销售订单通知作为依据录入出库产品的具体内容，各仓库人员不得自行录入销售出库单。
2、销售红字出库单，销售退货应开具销售红字出库单处理，根据客户的退货实物的数量进行清点，并在ERP开具销售红字出货，不得使用其他的进仓单据代处理退货。
打印出退货单交给业务部确认退货，最终交给财务部办理结算。
3、领料单，生产厂、装配课或其他部门向仓库领料要用领料单，领料人应先填写领料申请单（即原始手写领料单），仓库人员凭单将物料发放给领料人员，再将手写单据交给仓库文员录入ERP领料单。
相关部门退料时必须有实物，同样要手填退料单，仓库人员凭单验收退料并签字确认，之后将手写退料单交给仓库文员录入ERP红字领料单；4、调拔单，仓库之间领发用于产品上的物料时，只能开具仓库调拨单，进行调拨的两个仓库必须要有收发人员的签名，不得使用其他单据进行帐务处理，领退消耗品及劳保用品等非产品物料时使用领料单，单据操作同第3条。
5、产品进仓单，生产厂生产出来的产成品先手写一份产品进仓单，填写好生产部门、代码、名称、数量等，仓管员凭单验收后，将手写单交给仓库文员在ERP系统录入产品进仓单。
ERP系统产品进仓单只能是车间生产的成品、半成品入事业部（配送中心）仓库、委外仓以及虚拟“套件”入仓才可使用，其他情况不得使用产品入库单。
6、外购入库单（外购红字入库单），外购物料进仓使用外购入库单，供应商一张送货单可配一张或两张以上的外购入库单，但不能两张以上的送货单配一张外购入库单，要求采购部制作收料单时应注意不能将两张以上的送货作为依据录入，收料单生成的外购入库单只对应一张送货单。
外购物料时供应商直接送给客户的，应根据供应商所提供的客户签收单据作为依据录入ERP系统外购入库单，并通知业务部进行销售业务处理。
ERP系统财务操作手册(发票付款)
ERP系统操作手册-发票付款目录1供应商发票 (3)1.1供应商发票登记（业务部门完成） (3)1.2匹配已登记的供应商发票（仅物资采购） (4)1.3修改供应商发票 (6)1.4查询供应商发票 (6)2．物资领料 (7)2.1物资领用 (7)2.2物资退料 (10)2.3物资盘点账务处理 (10)2.4库存事务查询 (11)3付款管理 (12)3.1供应商发票付款 (12)4.2供应商预付款管理 (15)4.3取消供应商付款 (17)4.4查看发票付款信息 (18)4.5应付账款查询和报告 (19)1 供应商发票1.1 供应商发票登记（业务部门完成）●【操作步骤】路径：供应商发票/供应商发票登记，如图1◆进入“供应商发票/供应商发票登记”界面。
◆输入“表头”信息：“凭证日期”、“期间”、“用户组”、“凭证类型”、“发票标识SI”、“货币”为系统默认，不能修改。
“发票日期”、“到货日期”、“到期日期”、“计划付款日期”、“接收日期”系统默认为当前日，可根据实际情况修改。
“总额”、“净金额”、“增值税金额”由“行信息”中的数据自动填列，不必输入。
“发票标识号”输入为发票号码。
“供应商“从“值列表”中选择。
“采购定单索引号”在发票不能匹配采购定单时不能输入。
◆在“行信息”中“新建”一行，“税代码”选择“R17”，表示可抵扣17％的增值税进项税。
图11.2匹配已登记的供应商发票（仅物资采购）本功能是财务部门将纸质原始发票与采购部门已登记的供应商发票核对无误；将发票与采购订单、采购订单收据三方匹配或者将发票与采购订单收据两方匹配。
◆进入“发票/供应商发票/供应商发票登记”界面，查询供应商发票Y003，会计将纸质原始发票与采购部门已登记的供应商发票核对无误。
◆选中“行信息”中新建的两行，右键选择“匹配每行的采购定单收据”，如图2所示。
◆进入“从采购定单过账”界面，选择“定单号”为“90”的订单行，点击“确定”如图3所示图2图31.3 修改供应商发票发票登记后未过账情况下，可以在录入界面进行修改。
ERP系统单据使用规定
ERP单据类别使用规定一、目的：规范金蝶ERP系统各类单据使用方法，指导在发生物料出入仓业务时正确使用单据类别，不影响公司的成本核算。
根据公司的发展要求及实际工作情况，对金蝶ERP系统的进出单据类型使用作出明确规定。
二、内容：1、销售出库单，必须以业务部下达的销售订单通知作为依据录入出库产品的具体内容，各仓库人员不得自行录入销售出库单。
2、销售红字出库单，销售退货应开具销售红字出库单处理，根据客户的退货实物的数量进行清点，并在ERP开具销售红字出货，不得使用其他的进仓单据代处理退货。
打印出退货单交给业务部确认退货，最终交给财务部办理结算。
3、领料单，生产厂、装配课或其他部门向仓库领料要用领料单，领料人应先填写领料申请单（即原始手写领料单），仓库人员凭单将物料发放给领料人员，再将手写单据交给仓库文员录入ERP领料单。
相关部门退料时必须有实物，同样要手填退料单，仓库人员凭单验收退料并签字确认，之后将手写退料单交给仓库文员录入ERP红字领料单；4、调拔单，仓库之间领发用于产品上的物料时，只能开具仓库调拨单，进行调拨的两个仓库必须要有收发人员的签名，不得使用其他单据进行帐务处理，领退消耗品及劳保用品等非产品物料时使用领料单，单据操作同第3条。
5、产品进仓单，生产厂生产出来的产成品先手写一份产品进仓单，填写好生产部门、代码、名称、数量等，仓管员凭单验收后，将手写单交给仓库文员在ERP系统录入产品进仓单。
ERP系统产品进仓单只能是车间生产的成品、半成品入事业部（配送中心）仓库、委外仓以及虚拟“套件”入仓才可使用，其他情况不得使用产品入库单。
6、外购入库单（外购红字入库单），外购物料进仓使用外购入库单，供应商一张送货单可配一张或两张以上的外购入库单，但不能两张以上的送货单配一张外购入库单，要求采购部制作收料单时应注意不能将两张以上的送货作为依据录入，收料单生成的外购入库单只对应一张送货单。
外购物料时供应商直接送给客户的，应根据供应商所提供的客户签收单据作为依据录入ERP系统外购入库单，并通知业务部进行销售业务处理。
ERP系统操作规范、
ERP操作管理规定1．目的确保ERP系统数据的及时性、准确性、规范性，为公司正常运营、决策以及财务集成提供可靠的基础数据。
2．范围ERP各操作部门。
3.规范3.1各业务部门严格按照规定操作ERP系统。
保证企业信息化建设的有效开展，保证企业规划业务有序进行。
3.2各部门主管或ERP使用成员必须对本职能的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。
3.3实现ERP信息流与现实业务流同步，需各流程节点日清日结，不能假借种种借口推卸责任，问题停滞点负责人必须牵头处理节点问题，凡影响流程后续节点工作者，按本规定奖罚规则执行考核。
3.4业务处理过程中需多部门协同完成事项，执行部门需主动负责协调工作，配合部门不得以事务繁杂，事不关己为由搁置工作，造成业务开展拖沓低效，凡影响工作效率者，按本规定奖罚规则执行考核。
3.5日常工作中遇不明事项及棘手问题必须第一时间反馈到直属领导处，不得隐瞒问题，拖延问题，放纵问题。
凡造成公司损失及符合3.3款及3.4款规定内容者，按本规定奖罚规定执行考核。
3.6为确保相关负责人对ERP操作的熟练度，公司将根据具体情况安排培训工作，培训分为集中培训和个体培训，由各部门制作培训计划。
培训内容主要包含：理论培训、实践培训操作规范。
各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅作主张随意操作，必须向系统维护人员提出，有系统维护人员给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。
3.7参加ERP培训的各方人员必须按时出席不得无故迟到早退缺席，对培训业务不明者及时提出及时解决，凡培训事项后续犯错者，将进行单独培训，多次培训无果者按定岗资料重新评估业务技能。
3.8为提高系统资源利用率及信息安全，ERP系统用户在完成各项操作后，应及时退出ERP避免信息风险事件发生。
ERP系统操作流程说明
ERP系统操作流程说明一、ERP系统操作流程概述1.系统登录：用户输入账号和密码登录系统。
2.系统主界面：进入系统主界面，查看各模块和功能。
3.模块选择：根据需求选择相应的模块，如销售、采购、仓库、财务等。
4.功能选择：在所选模块中选择相应的功能，如订单管理、库存查询、报表分析等。
5.功能操作：进行具体的功能操作，如录入订单、采购商品、出库商品等。
6.数据保存：操作完成后，将数据保存到系统数据库中。
二、销售模块操作流程1.订单管理①录入订单：进入订单管理功能，点击新建订单，输入客户信息、商品信息、数量、价格等，保存订单。
③订单跟踪：订单审核通过后，进行订单跟踪，可以实时查看订单状态，如已发货、已签收等。
④订单结算：订单完成后，进行订单结算，生成应收款和发票等相关信息。
⑤订单报表：通过订单报表功能，查看销售明细、销售趋势、客户分析等报表。
2.客户管理②客户查询：在客户管理功能中，通过条件查询功能，客户信息。
③客户分析：通过客户管理功能中的报表分析功能，查看客户销售额、销售排名等数据。
三、采购模块操作流程1.采购商品①供应商选择：进入采购商品功能，选择供应商，可通过供应商名称、类型等进行筛选。
②商品选择：在采购商品功能中，选择需采购的商品，输入数量、价格等信息。
③提交订单：确认采购商品信息无误后，提交订单给供应商，等待供应商发货。
2.供应商管理②供应商查询：在供应商管理功能中，通过条件查询功能，供应商信息。
③供应商分析：通过供应商管理功能中的报表分析功能，查看供应商采购额、采购排名等数据。
四、仓库模块操作流程1.入库管理①采购入库：在入库管理功能中，点击采购入库，输入采购订单号、商品信息、数量等，进行入库操作。
②退货入库：在入库管理功能中，点击退货入库，输入退货订单号、退货商品信息、退货数量等，进行入库操作。
2.出库管理①销售出库：在出库管理功能中点击销售出库，输入销售订单号、商品信息、出库数量等，进行出库操作。
erp单据管理制度
erp单据管理制度第一节总则为规范和加强企业ERP单据管理，提高ERP系统的运行效率和管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合本企业的实际情况，特制定本制度。
第二节适用范围本制度适用于本企业所有部门和员工在ERP系统中进行的各类单据管理的活动。
第三节ERP单据的种类ERP单据主要包括但不限于采购订单、销售订单、入库单、出库单、领料单、退料单、生产工单、财务凭证等各类单据。
第四节ERP单据的管理1、单据的填写（1）根据企业相关规定，单据必须按照要求填写，确保内容准确完整，字迹清晰，无涂改、涂抹，否则无效；（2）不得私自制作、复制单据；（3）对于ERP系统生成的单据，如有错误，应当立即向相关部门进行修改，并保留修改痕迹。
2、单据的使用（1）各部门应当按照企业的相关规定使用ERP单据，不得擅自使用、变更；（2）严禁编造、虚构单据，不得隐瞒或虚报关键信息；（3）对于有特殊权限的员工，在系统中进行条目修改时，应该有相应审批并做好相应的记录。
3、单据的存储（1）各部门应当按照规定时间和方式，将ERP单据进行归档和妥善保管；（2）所有单据必须按照规定时间进行备份，确保单据的安全性和完整性；（3）对于重要单据，应当进行加密存储。
4、单据的审批（1）对于各类ERP单据，应当根据企业的相关规定进行审批流程，并在系统中进行记录；（2）单据审批的权限应该与员工的职责相匹配，并遵循最小授权原则；（3）不得越级审批，严禁利用职权进行非法审批。
第五节ERP单据管理责任1、管理者责任（1）各部门主管应当对本部门 ERP 单据的管理负责，建立相关制度、流程和规范；（2）对于部门内部的审批权限设置和单据管理情况，应当进行定期检查和验收。
2、员工责任（1）员工应当按照规定使用ERP单据，并对单据中的相关信息负责；（2）员工不得私自篡改单据内容，不得利用单据进行违规操作；（3）员工对于ERP单据的秘密泄霁，应当承担相应的责任。
ERP单据操作规范-仓库
ERP单据操作规范-仓库仓库ERP单据操作规范Ver1.0ERP目前的操作执行人员：。
本岗位允许制作的单据：（进货，托工，存货）送检单（进货，托工，存货）验收单检验单转单据处理进货单托工缴库单库存调拨单生产领料单销货单库存调整单库存盘点单异常缴库单各种单据的审核一: 进货送检单的适用范围和注意事项1：适用范围用于仓库收到供应商来料后，将物料送交IQC检验。
2：注意事项1)采购单号不能有错。
2)料号不能有错。
3)数量不能有错。
4)库位不能有错。
5)无PO时可作无PO送检单，但必须输入供应商名称，且必须在备注中注明无PO的原因。
6)遇到任何异常情况及时汇总反馈给采购部。
二: 托工送检单的适用范围和注意事项1：适用范围用于外协厂生产的产品交回仓库时，将产品送检单送交相关部门检验。
2：注意事项1)托外加工单号不能有错。
2)料号不能有错。
3)数量不能有错。
4)库位不能有错。
5)遇到任何异常情况及时汇总反馈给采购部。
三: 存货送检单的适用范围和注意事项1：适用范围用于仓库将库存物料送交IQC进行重新检验。
2：注意事项1)需先将待重验物料用库存调拨单转移到暂存仓（1001）。
2)备注栏不能为空。
3)库位固定选取1001。
4)料号不能有错。
5)数量不能有错。
四: 验收单（包含进货验收，托工验收，存货验收）1：适用范围用于体现送检物料的品质检验结果。
2：注意事项1)如果送检批量很大，品质部不能完整反馈一张送检单检验结果时，可以通过更改验货量栏中的数量，做到一次送检，分批验收。
2)进货及托工送检被判NG的物料，在处理建议栏，选取让“步接收”，存货送检被判NG的物料，在处理建议栏，选取“入不良品仓”。
3)验收单制作完毕后，应立即据此单转后续的进货单、托工缴库单或调拨单。
五：检验单转单据处理的适用范围和注意事项1：适用范围依据送检物料的验收结果，转相应的进货单、托工缴库单或调拨单。
2：注意事项1)针对进货验收的，不管OK还是NG，直接转进货单，进入到进货单后再修改相应的库位。
ERP操作流程(销售)
ERP操作流程销售部ERP操作流程：1、普通销售订单&发货单操作流程。
1.1普通销售订单：打开ERP“供应链”选项，点击“销售管理”→“销售订货” →“销售订单”，打开销售订单后，点“增加”按钮，根据客户订货信息增加一条新的销售订单，销售类型选择“普通销售”，单击“保存” →“提交”。
主管领导审核。
1.2、根据销售订单生成发货单：打开ERP“供应链”选项，点击“销售管理” →“销售发货” →“发货单”，打开发货单后，点击“增加”按钮，弹出一个参照订单的对话框，可根据各种条件过滤，生成发货单后修改“仓库名称”（一般选择“产成品库038批后”如有其他需要修改的地方也可进行修改其他仓库名称），点击“保存” →“提交”。
由主管领导审核2、退货单操作流程2.1、打开ERP“供应链”选项，点击“销售管理” →“销售发货” →“退货单”，打开退货单后，点击“增加”按钮，生成退货单后修改“仓库名称”为“退货库”，点击“保存” →“提交”。
由主管领导审核。
3、调拨销售操作流程3.1、从A客户调拨给B客户，先做一个A客户的退货单，（注意：此时仓库名称可根据实际情况选择“客户调拨库补充”或“客户调拨库不补充”）主管领导审核 3.2、再做一个B客户的销售订单（详细步骤参见1.1普通销售订单操作流程）注：此时销售订单中的销售类型选择“调拨销售”。
主管领导审核。
3.3、根据此销售订单制作销售发货单（具体步骤参见：1.2发货单操作流程）注：此时“仓库名称”的选择根据 3.1中退货单所选仓库一致。
主管领导审核。
4、换货销售操作流程 4.1、相同数量换货（实际发货与客户换货数量一致） 4.1.1、制作销售订单（详细步骤参见 1.1普通销售订单操作流程）注：此时销售订单中的销售类型选择“换货销售”。
主管领导审核。
4.1.1.2、根据此销售订单生成销售发货单（具体步骤参见：1.2发货单操作流程）注：此时“销售类型”也需选择“换货销售”。
ERP业务流程(单据操作)
销售业务处理一、由商务部刘宝红、姚丹根据客户要求，在系统里面新增销售订单。
新增销售订单：点击【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单-新增】，依此路径进入销售订单录入界面，录入购货单位，产品代码、数量，单价及税率等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据：二、由商务部主管刘超或刘宝红审核销售订单，确定销售订单的购货单位、交货日期、产品物料、订单数量、授信比例等是否正确。
审核销售订单：点击【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单-维护】，进入采购订单的审核界面，选中你要审核的单据，点击审核即可，在单据的审核标志栏终会出现一个[Y]的符号：三、商务部主管审核完销售订单后，根据销售订单生成对应的发货通知单；若要退货，则生成相应的退货通知单。
生成发货通知单：选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，这里要重点注意数量，销售单价（可能发出货时数量及金额与订单上有出入，要做修改）保存、审核生成退货通知单：选择【供应链】－【销售管理】－【退货通知】－【退货通知单－新增】填制单据中相关内容后保存、审核。
四、审核发货通知单。
工厂财务部会计根据资金到账情况在发货通知单维护里面，选择相应发货通知单进行审核，并由工厂商务部人员打印一式两联，交成品仓管一联。
五、成品仓管员根据仓管库存和发货通知单新增销售出库单。
新增销售出库单：选择【供应链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口，表头的“选单类型”处选择“发货通知单”，再在“选单号”处按F7调出发货通知单序时簿界面，将对应的发货通知单选中【双击】，此时发货通知单信息便回填销售出库单相关字段，发货通知单有的信息制动带出来，这里要重点注意实发数量收货仓库，批号，日期、业务员等，保存单据。
ERP系统单据操作细则
文件名称：用系统单据管控仓储物料的进出及存，确保物料在运作过程中的数量清楚、准确。
以便于查核。
2、范围：适用于全公司所有仓储物料的进出及存等管控作业及帐目管理。
3、职责：各部门：负责各自部门相关系统单据的维护、审核、确认，以及相关具体要求的执行作业。
过帐部门：仓库负责仓储物料进出及存帐本、料卡的登记和最终单据审核过帐。
监督部门：由财务中心负责对各部门相关系统单据的监督管理，以及相关具体问题要求的改善与追踪。
4、定义：无5、作业流程：《订单签核评审表》：此单据将由营销中心建立，营销中心根据客户订单（含客户需求样品订单）建立此单据。
单据必须由部门最高管理人员（或其授权人）审核签名，并由相关部门评审签名方可生效下达。
为了避免此单据在系统里积压。
建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。
所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。
逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。
《生产单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据营销中心《订单签核评审表》及研发下达《BOM清单》建立此单据。
单据由部门专职人员进行维护并下达，但无需打印签核。
为了避免此单据在系统里积压。
建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。
所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。
逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。
《请购单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据《生产单》及所需BOM用量建立此单据。
单据由部门专职人员进行维护，并由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且相关部门必须回签确认。
为了避免此单据在系统里积压。
建立此单据首先必须进行系统库存、实物、车间在途料等相关查询。
所建立的单据应当即完成审核。
逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。
《采购单》：此单据将由采购中心建立，采购中心依据《请购单》转成《采购单》建立此单据。
单据必须由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且供应商回签确认。
内控制度与流程(ERP系统各种票据的操作流程)
ERP系统各种票据的操作流程1、系统的登录：选择桌面上U8进去输入自己用号名和密码→账套（［808］金果园老农正式账套）→确定。
2、出库单列表的统计：从ERP系统库存管理中→打开我的报表里的库存账→点击派车单汇总表→选当天票据的派车日期→选派车号（一般情况从001——024，旺季季节除外，还要加派车次数）→点击过滤→弹出列表，按升降序排列→输出表格→按照四联所签的司机姓名在表格进行统计，换货、货补和专卖店的单据加以注明，并核对四联的张数是否一致。
3、票据的单核：3.1销售出库单的审核：在销售出库单列表输入发货单号→点击过滤→弹出此单的列表→双击列表→打开明细、核对库房、单品、数量→无误后审核。
3.2其它出库单的审核：在其他出库单列表里输入出库单号→点击过滤→弹出此单的列表→双击列表→打开明细、核对库房、单品、数量→无误后审核。
3.3专卖店票据的审核：在调拨单列表中→选择日期→点击过滤→弹出列表明细→依据单据号进行审核→整个单据库管划票的点击册行，改票的在原始数量进行修改→保存→审核→下查→其他出、入库单审核。
4、采购入库4.1采购蓝字入库：收到库管所转交各厂商的到货明细→在库存管理入库业务中→点击采购入库→单击生单→选采购订单蓝字→弹出对话框→输入所选的供应商→点击过滤→确定→选择库房→核对件数→无误后点保存→审核。
4.2采购红字入库：各供应商退货→接库管转交的退厂明细→点击增加→选择右上边的红字→输入所选的供应商→选择仓库→录入单品、数量（要录入负数）→保存、打印→库管签字四联留存→系统审核，一联存档，二、三联随厂家的送货单捏对转交财务。
5、退、换货入库单5.1接到库管转交的当天的退、换货单列表，清点张数，无误后确认签字。
5.2退货入库单：打开销售管理→点增加→在表头客户简称选择商超名称→库房选择残品库→销售类型商超的不变，部门为综合业务部的销售类型要改为特渠销售或外阜销售→在表头的备注上注明原始退货单的退货单号和经办人的姓名→在表体输入存货，可以按编码或名称输入，过期、空袋、破袋和鼠咬的商品在备注上注明，输入完毕核对商超名称、单品、数量和单价无误后保存、审核打印。
ERP核心业务单据步骤及有关规定
ERP核心业务单据流程及相关制度－动力事业部第一章总则一、目的为明确相关岗位操作职责，保障各业务单据能有序及时流动，特制订此单据管理流程及管理办法。
二、范围各ERP核心业务涉及的所有人员三、管理依据参照《ERP岗位标准操作手册》、《ERP项目管理制度》四、流程图符号说明系统作业待判定外部输入打印单据单据分发转入流程普通传递第二章流程图一、流程目录1、销售管理模块1.1销售订单流程1.2销售配件订单、发货流程1.3 销售整机发货流程1.4 销售退货流程2、采购管理模块2.1 请购作业流程2.2 采购下单流程2.3 采购入库流程2.4 采购退货流程3、仓库管理模块3.1 仓库调拨流程3.2 生产领料流程3.3 委外加工出库流程3.4 委外加工入库流程3.5 生产退换料、补料流程3.6仓库盘点流程4、生产计划模块4.1 生产计划流程4.2 物料需求计划流程4.3 生产报缺流程5、应收应付管理模块5.1 预收款流程5.2 应收账款流程5.3 收款流程5.4 预付款流程5.5 应付款流程5.6 付款流程1、销售管理模块附表1.1：销售订单流程附表1.2：配件销售订单流程附表1.3：销售发货流程附表1.4：销售退货流程2、采购管理模块附表2.1：请购作业流程附表2.2：采购下单流程附表2.3：采购进货收料流程附表2.4：采购退货流程3.仓库管理模块附表3.1：调拨流程附表3.2：生产物料投料流程附表3.3：生产补领/退换料流程附表3.3：盘点流程4.生产管理模块附表4.1：生产订单作业流程附表4.2：物料需求计划作业流程。
ERP单据操作规范-工厂(电子)PMC
工厂电子PMC ERP单据操作规范Ver1.0现在ERP中此岗位的操作员为：胡燕。
本岗位允许制作的单据：生产制令单（工单）重工、返修制令单合并工单原料调拨单生产领料单生产退料单无制令领料单无制令退料单非生产领料单非生产退料单库存调拨单生产制令变更单一：生产制令单（工单）的适用范围及注意事项1：适用范围用于工厂PMC向SMT物料组下达备料指令并由SMT物料组向产线发放成套物料。
2: 注意事项1)首先必须将ERP中的BOM与PDM中相应的BOM作比较，以确认ERP中该BOM的正确性（主要包括ERP中BOM是否为最新版本，如有特殊版本要求的BOM，核对版本的正确性等）。
2)在开工单前已明确的试产通知单、特采单、ECR、TEN等物料变更情况，需手动在制令单表身内容中作相应的修改。
3)备注栏不能为空。
4)库位不能有错。
5)料号不能有错。
6)制造部门选取“SMT”。
二：重工、返修制令单操作规则及注意事项。
1：适用范围适用于对库存PCBA或是产线上未完工的PCBA因更改配置而引起的重工, 返修。
2：注意事项1)产线在制PCBA重工的，需要PMC协调相关部门作好相应的退料和假存假领动作。
2)严禁表身内容为空时存盘，否则会引严重错误。
3)在开据重工单表身的内容时，可以从属性选择“BOM展开阶数为0”，这样就可做到不带出BOM子件内容，只需直接录入重工时需要的原材料，另外还需将被返工机台的成品料号加入到重工单表身的内容中，将其作为原材料一样处理，安排仓库和物料组作发料和领料的动作。
4)备注栏不能为空。
5)库位不能有错。
6)料号不能有错。
7)制造部门选取“SMT”。
三：合并工单的适用范围和注意事项。
1：适用范围适用将PCBA的各大小板或是需要同时备料的几个机种的物料合并，并作为计算原料调拨单的需求量的来源单据。
2：注意事项1）备注栏不能为空。
2）料号不能有错。
3）库位不能有错。
4）制造部门选取“SMT”.5）表头成品代号选取预设的成品料号“111111111111”.表头的制造数量选1套，预入库位选“1012”.6）确认所需合并的PCBA的料号及数量在表身中准确无误，然后再逐一展开，最后按料号排序。
ERP订单操作流程
1、总则1.1 目的：为加强公司的系统作业流程管理，对营业部门的订单管理，制定出明确的规定和操作规程。
1.2 范围：指所有的业务订单需求。
1.3 责任：营业员对发放的订单负主要责任。
该业务涉及工作有营业员、生管员、物控员、BOM管理员。
1.4 时效：当日异动单据须当日完成系统录入并移转。
2、一般订单作业流程：2.1营业接到订单作初步评审后，先交给生管做交期评审，若交期能达成业务则录入订单，不能达成则应与客户协调。
2.2若订单不能录入，请咨询BOM管理员，看是否是新产品没建品号信息、BOM。
2.3营业员录入客户订单。
（在订单单身，可先录入客户品号，自动带出品号。
）2.4审核订单（包括订单交期、包装要求、产品品号、订单数量、单位等）；2.5发放已确认之订单给生管、物控、生产部等相关部门；2.6订单批量大的处理方式：2.6.1同交期的，应人工将订单分为多个交期。
拆分原则是：将同一交期内多个订单交期按第一个交期时间顺延进行拆分。
3、订单变更单作业流程：3.1若单身的原订单与变更订单相同，则提示“信息无变更，请按"ENTER",重新输入变更订单单身。
3.2订单变更的处理方式:3.2.1未审核的订单直接在原订单中更改;3.2.2已审核的订单且已经发出者, 在录入订单变更单之前，营业员必须依订单的现况（1、未下工单、采购单。
2、未领料，未生产。
3、已领料，未生产。
4、已领料，未产完。
5、已生产完成，已购回。
），严格按《订单变更及其后续作业规范》（见本文后）中的要求作业。
如果不按要求作业，将会导致系统内的预计销售量不正确;3.2.3营业依《订单变更及其后续作业规范》中的作业要求，必须书面通知生管、采购、生产等单位采取订单变更前的行动。
3.2.4据客户订单变更凭证录入订单变更单（包括增加订单数量和项目，减少订单数量和项目，取消订单），3.2.5列印订单变更单给生管会审；3.2.6发放已确认的订单变更单给生管、物控、采购。
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E R P系统单据操作细则 Revised by Petrel at 2021深圳市德普特光电显示技术有限公司文件名称：ERP系统单据操作细则版本号 A文件编号DPT-WI-P-006 制订日期2009.06.23 页码1/4批准审核制订1、目的：用系统单据管控仓储物料的进出及存，确保物料在运作过程中的数量清楚、准确。
以便于查核。
2、范围：适用于全公司所有仓储物料的进出及存等管控作业及帐目管理。
3、职责：各部门：负责各自部门相关系统单据的维护、审核、确认，以及相关具体要求的执行作业。
过帐部门：仓库负责仓储物料进出及存帐本、料卡的登记和最终单据审核过帐。
监督部门：由财务中心负责对各部门相关系统单据的监督管理，以及相关具体问题要求的改善与追踪。
4、定义：无5、作业流程：《订单签核评审表》：此单据将由营销中心建立，营销中心根据客户订单（含客户需求样品订单）建立此单据。
单据必须由部门最高管理人员（或其授权人）审核签名，并由相关部门评审签名方可生效下达。
为了避免此单据在系统里积压。
建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。
所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。
逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。
《生产单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据营销中心《订单签核评审表》及研发下达《BOM清单》建立此单据。
单据由部门专职人员进行维护并下达，但无需打印签核。
为了避免此单据在系统里积压。
建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。
所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。
逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。
《请购单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据《生产单》及所需BOM用量建立此单据。
单据由部门专职人员进行维护，并由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且相关部门必须回签确认。
为了避免此单据在系统里积压。
建立此单据首先必须进行系统库存、实物、车间在途料等相关查询。
所建立的单据应当即完成审核。
逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。
《采购单》：此单据将由采购中心建立，采购中心依据《请购单》转成《采购单》建立此单据。
单据必须由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且供应商回签确认。
为了避免此单据在系统里积压。
所建立的单据应当即完成审核并在结单期间内立即进行关闭。
逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。
《收货送检入库单》：仓库文员必须依照各仓官员签收的《供应商送货单》明细在ERP系统里建立《收货送检入库单》（注：此必须对照一码一单建单打印）。
并及时转交给相关品质检验员。
品质检验员必须按照单据的先后顺序进行检验（除急需上线之物料）。
品质检验员在检完一款物料后。
应及时的将检验结果填写在《收货送检入库单》单据上，转交给相应的仓管员，同时必须在物料包装上贴上相应的检验标签。
仓管员接到《收货送检入库单》必须在1小时之内依照《收货送检入库单》上的检验结果将物料搬运到相应区域，及时填写帐本以及物料卡。
再将《收货送检入库单》上交给仓库主管。
经仓库主管核对签名确认后。
再由仓库文员依照《收货送检入库单》明细建立《IQC质检单》或《原材料退货单》，并在建单之后8小时工作时间内完成过帐到相应库位。
但过帐时必须注意库位以及数量。
《IQC质检单》不需打印出来，而《原材料退货单》则必须即时打印给到相应仓管员作相应追踪处理。
-------以下需删除----如有来料不良的。
及时制出《原材料退货单》交给相应仓管员。
仓管员接到《原材料退货单》必须在1小时内给到采购签名确认。
采购签名确认后仓库文员及时过帐。
仓库负责实物和《原材料退货单》保管。
采购负责供应商追踪。
待供应商签名取走实物后。
如需补料，供应商必须按照《原材料退货单》明细补料。
明细指的是：订单号，物料编码，退货数量。
《原材料退货单》：此单据将由仓库建立，此单据主要针对供应商来料不良所建立。
建立此单据必须依照《收货送检入库单》和《生产退料单》明细所建立。
明细包括：（供应商代码，采购订单号，物料编码，库位，数量，是否补料）。
此单据建立打印出来后，应及时交给相应仓管员，仓管员给到相关部门签名确认。
（PMC确认是否补料，采购确认后通知供应商）。
此单据经PMC与采购签名认可后，最后由仓库文员在建单之后8小时工作时间内完成过帐。
关于实物处理将按照仓库三级文件中《原材料退货规定》执行。
《生产领料单》：此单据属PMC根据排产计划所建立。
建立此单据首先必须进行ERP系统库存、实物、车间在途料等相关查询。
单据必须经PMC经理（或其授权人）签名方可生效领料。
在当天排产计划产生即时，生产物料员接收PMC打出单据予仓库领料。
当天的单据应当天到仓库领料（提前打单备料等情况除外）。
逾期仓库将有权拒绝发料和受理。
最后由仓库文员追踪在建单之后8小时工作时间内完成过帐。
《计划外领料单》：此单据属无订单/无BOM用量之物料领料单。
例如：研发打样，工程实验，办公文具，包材辅料等…此单据的建立将由需求部门提供明细予PMC，再由PMC建立此单据。
单据必须返回由需求部门最高管理人员（或其授权人）签名，最后经PMC经理（或其授权人）签名方可生效领料。
建立此单据必须选对相应的项目代码以及物料所在系统库位。
当天所建立的单据必须当天到仓库办理领料（提前打单备料等情况除外）。
逾期仓库将有权拒绝受理。
最后由仓库文员追踪在建单之后8小时工作时间内完成过帐。
《手工领料单》：此单据主要针对设备零件以及所有无编码之非库存物料的领用。
为了便于财务稽查。
所有手工领料单仓库将全部收回。
仓库统一保管，需求部门必须到仓库填写。
再返回到需求部门最高管理人员签名以及PMG人员签名方可生效。
单据明细不许涂改（日期，实物名称，需求数量）。
如有涂改现象仓库将有权拒绝受理此单据。
《生产退料单》：此单据由生产部建立，主要针对在生产过程中所检出的供应商来料不良或生产作业不良之物料建立此单据，建立此单据必须根据相应的生产单号，包括物料编码，数量，库位必须准确。
同时必须要有相应的品质判定和相关品质人员与PMC人员签名。
否则仓库将拒绝受理此单据。
仓库签收单据和实物后，单据先由仓库文员追踪在建单之后8小时工作时间内完成过帐；实物再由仓库文员依照《生产退料单》明细建立《原材料退货单》。
并按照仓库三级文件中《原材料退货规定》进行作业。
《报废单》：此单据主要针对生产作业不良物料或研发/营销变更/取消物料以及其它确定报废物品/物料（包括客户退回不可返修之产品）的处理。
所以必须产生此单据。
此单据将由实物所在部门建立，但此单据必须经各部门最高管理人员与总经理（或其授权人）签名方可生效报废。
此单据可能当天没法签审完毕。
为了避免此单据在ERP系统积压。
特此制定以下作业流程：当申请部门建立好此单据打印出来后，确定当天无法签核完成，应先在系统中将此单据删除。
待相关人员签审完毕后。
必须依照签审下来的单据明细在系统里重新建立一张新单据不需打印出来。
但必须将新建立的单据编号以及日期填写到已签审单据上。
其它明细不变。
例如：物料编码，报废数量。
若发现物料编码，需求数量有涂改现象。
仓库将拒绝受理此单据。
最后，单据由仓库文员追踪在建单之后8小时工作时间内完成过帐。
《超领单》：此单据属生产已领完该订单之需求物料，但物料却不够完成订单数量。
所以必须超领。
此单据将由生产部建立，但此单据必须经PMC经理签审，最后经总经理（或其授权人）批准方可生效超领料。
此单据可能当天没法签审完毕。
为了避免此单据在ERP系统积压。
特此作出以下作业流程：当生产部建立好此单据打印出来后，确定当天无法签核完成，应先在系统中将此单据删除。
待相关人员签审完毕后。
生产部必须依照签审下来的单据明细在系统里重新建立一张新单据不需打印出来。
但必须将新建立的单据编号以及日期填写到已签审单据上。
其它明细不变。
例如：物料编码，需求数量。
若发现物料编码，需求数量有涂改现象，仓库将拒绝受理此单据。
最后，单据由仓库文员追踪在建单之后8小时工作时间内完成过帐。
《成品入库单》：此单据将由生产部建立（产线超单成品/B品入库等情况另行单据办理）。
主要针对生产部按PMC排产计划生产达成所产生的良品办理入库。
生产包装人员建立好此单据后，必须由部门最高管理人员（或其授权人）与品质QA人员共同签名方可生效入库。
当天所建立的单据必须当天到仓库办理。
逾期仓库将有权拒绝受理。
最后，单据由仓库文员追踪在建单之后8小时工作时间内完成过帐。
《计划外入仓单》：此单据将由PMC建立（产线超单成品/B品入库等情况由生产建单除外）。
主要针对生产部或其它部门委外以及超单/无订单之物料/物品入库专用。
由需入库部门提供明细给PMC建单。
PMC建立好此单据后，必须返回需入库部门最高管理人员（或其授权人）签名方可生效入库。
当天所建立的单据必须当天到仓库办理。
逾期仓库将有权拒绝受理。
最后，单据由仓库文员追踪在建单之后8小时工作时间内完成过帐。
《送货单》：此单据将由营销中心建立，营销中心根据客户订单出货计划（含客户需求样品）所建立此单据。
为了避免此单据在系统里积压。
建立此单据首先必须进行系统库存查询或咨询相应的仓管员。
当天所建立的单据应当天到仓库办理提货。
仓库将依照《送货单》明细发货。
送货员必须当天提走实物。
逾期仓库将有权拒绝受理此单据。
最后，单据由仓库文员追踪在建单之后8小时工作时间内完成过帐。
《成品退货单》此单据将由营销中心建立，此单据主要针对客户退回之成品所建立。
营销中心将依照客户退回来的成品明细建立此单据。
售后将依照《成品退货单》明细进行核对数量，库位无误后，将及时交到仓库进行过账。
售后负责实物保管以及跟踪处理。
当天建立的单据最晚在第二天17：30前到仓库办理。
逾期仓库将有权拒绝受理此单据。
最后，单据由仓库文员追踪在建单之后8小时工作时间内完成过帐。
另需补货，则由营销中心按《成品退货单》数量明细重下《订单签核评审表》补货，重走单据作业流程。
此作业另详见《售后返修流程》。
《盘点单》：此单据将由仓库建立，此单据主要针对仓库每月盘点差异数量所建立。
此单据必须由仓管员提供明细，仓库主管审核建立，PMC经理复核，最后经总经理（或其授权人）批准方可生效过账。
最后，此单据由仓库在建单之后8小时工作时间内追踪签回，交由财务中心成本会计完成过帐。
6、参考文件：相关联二、三阶文件7、表单单据：相关联表单8、流程图：无-------以下需删除----慎重声明：以上单据流程必须严格执行!当天建立的单据应当天到仓库办理!!逾期仓库将不受理!!!至于仓库内部作业流程将参照仓库三级文件执行!!!!另外：为了便于财务对帐和稽查，同时也便于仓库作业。
特此要求采购部与供应商协商，是否能做到一单一物之送货。
同时备品数量更重要，一定要按照公司所下达的比率附送。