SAP物料帐结算经验总结复习进程

月结工作经验总结

月结前数据准备至关重要，其数据的真实性、准确性、完整性、及时性直接关系着月结能否按时进行、月结后各报表数据是否真实可靠。

由于针对数据收集的大部分工作已经在平常及时完成，所以在月结前的主要工作为核实数据是否真实、准确、完整、及时，在实际工作中体现为：当月发料是否存在异常、当月工单是否存在漏报、当月多领辅料是否及时退料。

现针对三项月结前工作的具体步骤进行了简单的总结，具体如下：

一、完工工单发料异常

出现的主要原因为：生产多领料、领料挪用（没有库存）、领料未作账、领料未打单未作账

在每月20号左右可排查一部分，月底时排查一部分，下月初导出前月全月数据再次统一排查，在3号之前处理完毕即可

1、选取完工工单：“COOIS”导出工单，筛选条件为，TECO+交货数≠零；REL+未接数＝0

（导出工单的时间限制：由于COOIS中不能限制导出时间，所以在导出时候尽量在接近本月结束的时候，最理想状态为一月结束的零点！！此问题可以与信息部协商寻求解决方法）

2、排查完工工单异常发料部分：“ZCO17A”导出发料明细，筛选条件为，差异数≠0，差异金额≠0

一般小金额差异（-10—10）视为正常；大事业部大批量小差异数也可适量排除（因有超领标准）

缺料差异一定结平，超领差异需备注原因，确实超领不需关注，可退料部分需做退料处理

月底具体做法：

1、于次月第一天上班前筛查出发料异常部分，发生给各事业部处理，

并限定处理时间，要求对处理之后的结果备注，且回复邮件

2、针对回复邮件的事业部进行匹配复查，“CO03”（单个工单查询）

/“ZCO17A”（可批量导出后统一排查）

3、复查后催告，针对仍未处理的异常，通过电话方式催促处理

常见回复：超领，待打单领料，没库存

复查细节关注：使用“CO03”复查的时候，需要关注其记账日期是否为上个月，若做在了本月，需提醒其账务员冲销掉之后做到上月

理想状态：针对每月经常超领的物料，可以汇总统计，计算出领料的超领平均值，提供给IE看是否可以更改产品领料标准，做到用料与发料相等，达到没有发料异常的情况发生

二、完工工单漏报核查

可在月中核查一部分，再在月底核查一部分，尤其是1600工厂的（因其有许多小批量未报工单和外发未报工单）

1、选取完工工单：“COOIS”，条件为，TECO+交货数≠零；REL+未接数＝0

2、筛选漏报工单：漏报数＞0

平常核查时，对于小批量漏报工单，可以直接按标准报工，大批量的工单需要寻找相关负责人核实、处理；月底核查时，将导出的工单，无论大小，都发给事业部处理，并要求补纸档的同时在电子表中标注漏报原因及处理方式月底具体做法：

1、于次月第一天上班筛选出漏报工单，查询并备注未报工序与数量，

发送给各相关负责人（要求：在电子档中备注漏报原因，并邮件回

复，同时补报纸档，并在纸档上也备注原因）

2、复查，可用“CO11N”单个查询，也可以在“COOIS”中成批导出

查询，针对还未解决的漏报工单，电话催促相关负责人及时处理理想状态：做好正常报工工作，拟定报工前当日工单核查复查条件，及时发现遗漏工单并补上，做到无漏报工单产生

三、月底辅料退账

在距本月结束前一至两天内，发送催告邮件给相关负责人，若不知道，可以询问各相关主管或者直接发送给相关主管。

一般月份只做进出账，不进行相关实物移动；盘点月份需进行实物移动！

月底辅料退账过程为：月底退账，下月初出账；无论是否有退出账，各事业部都需回复

复查：于下月初在SAP→CO（调整日期，退账选上月，出账选本月）→成本制造中心→基本生产成本中心→各事业部→生产辅料（双击）→实际项目行（可对出现的数据进行排列，降序或者升序）

退账状态为：负数计数，后抬头文本有备注为“月底退账”

出账状态为：与退账数额一样的正数计数，抬头文本备注为“领料”（有时由于月初需要领料，所以出账数额大于退账数额，但小于退账数额则为错误）

常见错误：

1、未退账或出账——提醒账务员做退出账

2、记账日期错误（退账日期记到下月）——提醒账务员冲销掉错误账

目，重新做账

3、忘记退出账——提醒账务员做账

月底具体做法：

撰写邮件发送给各相关人员，提醒注意做辅料退帐，在邮件中注明，退帐记账日期为本月，出账记账日期为下月。

理想状态：了解各事业部本月辅料领料和使用情况，做到对于各事业部本月将退多少料心中有数，当账目数额差异太大时，则对其进行调查