ktv财务管理办法
KTV的财务管理办法
KTV的财务管理办法
KTV的财务管理办法主要包括以下几个方面：
1. 财务预算：制定年度财务预算，包括收入、支出、成本、利润等指标，根据实际情况进行调整和控制。
2. 资金管理：建立科学的资金管理制度，确保资金的安全和有效利用。
包括日常现金流管理、银行存款管理、贷款融资管理等。
3. 会计核算：按照会计准则和财务制度进行会计核算，及时、准确地记录和报告财务信息。
包括记账、账务处理、编制财务报表等。
4. 成本控制：建立成本核算体系，对各项成本进行分类、计算和控制，确保成本控制在合理范围内，提高经营效益。
5. 税务管理：遵守税法规定，及时申报和缴纳各项税费。
加强税务风险管理，确保税收合规。
6. 资产管理：建立资产管理制度，包括固定资产、库存、应收账款等资产的登记、存档、盘点和折旧等处理。
7. 内部控制：建立健全内部控制制度，确保财务管理的规范性和有效性。
包括审计制度、风险控制、权限管理等。
8. 经营分析：通过财务数据的分析和比较，提供经营决策参考，发现问题和改进经营策略。
以上是一些常见的KTV财务管理办法，具体的实践应根据实际情况进行调整和完善。
KTV的财务管理办法11篇
KTV的财务管理办法11篇KTV的财务管理办法 (1)1)机房应防尘，室内要清洁，备有工作服和工作鞋，入室穿鞋套或防静电鞋。
2)机房的温度、湿度应符合维护技术指标要求，即：温度：22~26摄示度湿度：40%~60%。
3)机房内设备整洁，地面干净，布线整齐，无杂物。
周围环境要清洁卫生，做到四无：无杂物、无垃圾、无污水、无死角。
4)机房应经常保持整齐、清洁、有秩序。
地面清洁、勤扫勤擦、设备无尘、排列整规、布线整齐、仪表准确、工具就位、资料齐全、一切有序。
5)机房内照明应能满足设备的维护检修要求，并备有应急照明设备。
6)机房应有防鼠措施，发现鼠情，及时灭鼠。
7)机房内要做到六不准：不准吸烟、不准睡觉、不准喧哗、不准闲谈、不准做与值班无关的事，无关人员非经批准不得进入机房(经批准进入者要填写好登记簿)。
8)仪表、器材、工具、资料要专人负责，妥善保管。
使用仪表要严格遵守操作规定，不要乱拆乱动，使用精密仪表要填写使用登记簿。
机房仪表工具私人不得带出机房。
器材、工具要建立帐目，领用要有手续。
贵重器材的更换应认真检查慎重处理。
9)进机10)凡外单位人员进入机房，应经有关部门负责人批准证明，履行入室登记手续，并由相关人员陪同，方可入内。
11)各级机构人员编制，机线设备，网络组织，电路开放等机密资料，以及其他机密图纸、机密文件、软件版本、技术内部档案、内部资料不得对外泄露。
12)严禁在机房私拉电源，计算机电源插座上不得插其它电器设备。
13)机房设备应有一定的防震措施。
14)备有灭火设备，应定位放置，并有专人负责，定期检查维护，随时保持有效，人人会使用。
KTV的财务管理办法 (2) 办公室5s检查标准一、整理扔掉废弃物1、将不再使用的文件资料或破旧书籍、过期报纸等按公司要求的方式废弃。
2、将不经常使用的文件资料进行分类编号整齐存放于文件柜中。
3、将经常使用的文件资料进行分类整理，整齐放于办公桌抽屉或长柜中。
4、将正在使用的文件资料分为待处理、正处理、已处理三类，整齐放于办公桌面或长柜上，做到需要的文件资料能快速找到。
ktv财务制度范本
ktv财务制度范本第一章总则第一条为规范KTV的财务管理，保障资金的安全和合理利用，制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于KTV的所有财务活动，包括资金管理、收支管理、会计核算等环节。
第三条 KTV财务管理应遵循“合法合规、诚实守信、节约高效、科学决策”的原则。
第二章资金管理第一条 KTV应设立专门的资金管理部门，具体负责收付款事宜。
第二条 KTV应建立健全的资金管理制度，确保资金安全，避免挪用、浪费现象的发生。
第三条 KTV应按月编制资金预算，根据预算实施资金调配，确保各项经费的合理使用。
第四条 KTV应建立资金日清算制度，每日对收支情况进行核对，保证账务准确无误。
第五条 KTV应建立财务审批制度，对各项支出进行审批管理，确保支出合理、合规。
第六条 KTV应建立固定资产管理制度，对所有固定资产进行清查登记，实行定期盘点。
第七条 KTV应建立资金监督检查制度，对资金使用情况进行定期检查，确保经费使用合法。
第八条 KTV应建立资金风险评估制度，对外部经济环境和市场变化的风险进行评估，并采取相应措施应对。
第九条 KTV应主动配合审计工作，接受内部、外部审计，确保财务状况的真实性和透明度。
第三章收支管理第一条KTV应建立健全的收费管理制度，明确各项收费标准和收费方式，保证收费规范。
第二条 KTV应建立收银管理制度，规范收银流程，确保收银过程透明、公正。
第三条 KTV应建立客户账户管理制度，对客户账户进行清理整理，保障客户资金安全。
第四条 KTV应建立相应的退款管理制度，对需要进行退款的情况进行审核，确保退款程序合理。
第五条 KTV应建立财务信息公开制度，及时向员工和客户公布财务信息，增强透明度。
第六条 KTV应建立收支核对制度，对每笔收支进行核对复核，排除错误。
第四章会计核算第一条 KTV应设立专门的会计部门，负责日常的会计核算工作。
第二条 KTV应按照国家相关会计法规，建立科学的会计制度，确保会计核算准确无误。
娱乐场所财务管理制度
第一章总则第一条为加强娱乐场所的财务管理，规范财务工作，确保资金安全，提高经营效益，根据国家相关法律法规和公司章程，结合娱乐场所的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于娱乐场所所有财务活动，包括收入、支出、资金运作、成本控制、资产管理等。
第三条娱乐场所财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整；（三）效益性原则：提高资金使用效率，降低成本，增加盈利；（四）安全性原则：确保资金安全，防止财务风险。
第二章财务管理组织第四条娱乐场所设立财务部，负责全场所的财务管理工作。
财务部由财务总监领导，下设会计、出纳、成本核算等岗位。
第五条财务总监对财务管理工作全面负责，对财务部人员进行监督和指导。
第六条财务部各岗位职责如下：（一）会计：负责编制财务报表、核算成本、处理账务、税务申报等工作；（二）出纳：负责现金收付、银行存款、资金保管等工作；（三）成本核算：负责成本核算、成本分析、成本控制等工作。
第三章财务收入管理第七条娱乐场所的收入包括门票收入、餐饮收入、住宿收入、娱乐设备租赁收入等。
第八条门票收入、餐饮收入、住宿收入等现金收入，应立即上交财务部，不得截留、挪用。
第九条娱乐设备租赁收入，应按照租赁合同约定，及时收取租金，并做好租金的核算和管理工作。
第四章财务支出管理第十条娱乐场所的支出包括工资、水电费、设备维护费、物料采购费、营销推广费等。
第十一条财务支出应严格按照预算执行，未经批准不得超支。
第十二条工资支出应根据员工岗位、绩效等合理制定，并按时足额发放。
第十三条水电费、设备维护费、物料采购费等支出，应按照实际使用情况合理控制。
第五章资金管理第十四条娱乐场所的资金管理应遵循以下原则：（一）资金收支平衡原则：确保资金收支平衡，避免资金闲置或短缺；（二）集中管理原则：资金集中管理，提高资金使用效率；（三）风险控制原则：加强资金风险控制，确保资金安全。
KTV的财务管理办法（精选5篇）
KTV的财务管理办法（精选5篇）KTV的财务管理办法篇11、KTV商品柜台设置收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总金额，监督核对商品销售情况。
2、出售的商品都必须将金额输入收银机，按日销售汇总，总金额必须和“商品销售日报表”的汇总金额相符。
3、每日缴款时，必须把日销售总额打出，然后将记录纸撕下连日报表统一交给缴款员。
由专人负责核对“销售日报表”明细账是否和记录纸上的相符，如果有差错，要立即查清楚。
4、在使用收银机时，不能将收银机作为计算器使用，随便其他数字输入或做其他计算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班营业员负责。
5、每次交接班应该交接清楚款账等事项，并在交接簿上作简明的工作情况记录，交办本班未完之事。
6、应辨别收取现金的真伪，唱付唱收，防止出现不必要的争执。
7、信用卡必须核对卡主签名，签名应与卡上原有的签名相同，信用卡上的名字应与卡上原有的签名相同;信用卡上的名字应与身份证明的名字相同;身份证的相片应与持卡人相同。
8、严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人;9、长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因;10、不得以白条冲款账;11、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿;12、核查完毕，按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求，填写信用卡票据。
填写时一定要仔细看清各项目的要求，认真填写，字迹清楚，做到准确无误;13、票据填写完后，请持卡人签名，认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果笔迹不一样，可以请顾客出示护照(身份证明)核实。
如果是冒充签名使用信用卡，应扣留信用卡;14、票据填写完毕，将“持卡人留存”联撕下交回顾客;15、未按信用卡使用原则去做，造成的经济损失由经手人负责。
KTV的财务管理办法篇2为了进一步规范我公司的财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，促进教育事业健康发展，根据国家有关法律制度和上级有关规定，结合我公司特点，制定本办法。
KTV财务管理方案
KTV财务管理方案一、引言如今，KTV行业正快速发展，成为人们娱乐生活的重要组成部分。
然而，随着行业竞争的加剧和市场环境的变化，KTV经营者如何进行有效的财务管理成为了重要的课题。
本文将详细介绍KTV财务管理方案。
二、规范会计核算1.建立完善的会计制度和内部控制制度，确保财务数据的真实性和准确性。
2.确定合理的财务核算方法，如直接成本法、间接成本法等，以及成本元素划分方法，如人力成本、场地成本、设备成本等。
3.准确记录经营活动产生的原始凭证，如收入发票、支出票据等，确保账务正确无误。
三、预算管理1.制定年度、季度、月度预算，根据经营状况、市场需求等因素进行合理的财务预测。
2.追踪预算执行情况，及时发现与预算相差过大的项目，进行调整和优化。
3.建立预算执行考核制度，激励员工按照预算计划执行工作，提高财务绩效。
四、成本控制1.对各项成本进行合理划分和计算，并持续跟踪成本变化情况，及时调整成本控制策略。
2.提高成本效益，通过优化员工排班、降低能耗、减少损耗等方式降低经营成本。
3.建立良好的供应链管理体系，寻求优质、低价的供应商，降低采购成本。
五、现金流管理1.建立合理的资金管理制度，确保资金的安全和高效使用。
2.预测和分析现金流，合理安排资金的支出和收入时间，以减少资金闲置和借款的成本。
3.加强和银行的合作，提高银行服务的质量，如划拨、支付制度的优化。
六、风险管理1.定期进行风险评估和预警，制定相应的风险防范措施，如消防安全、设备维护等。
2.财务风险的管理，包括市场风险、汇率风险等，采取有效的金融工具进行风险对冲操作。
3.制定应急预案，应对可能发生的突发事件，保障财务安全。
七、报告分析1.定期编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表，并进行数据分析和对比，发现问题并采取相应措施。
2.制定绩效评估指标，如利润率、营业额增长率等，评估经营绩效。
3.将财务报表和绩效评估结果进行汇报和共享，以促进全员参与财务管理。
ktv财务管理制度范本3篇
ktv财务管理制度范本3篇KTV财务管理制度范本一、KTV财务管理制度一、总则1.1 为了规范KTV财务管理，加强财务监督、提高财务运作效率，特制定本制度。
1.2 本制度适用于KTV公司财务部门的日常财务管理工作。
二、财务管理职责2.1 财务部门负责编制年度财务预算，并定期进行监督和调整。
2.2 财务部门负责对公司日常业务进行财务核算和记账。
2.3 财务部门负责公司的资金管理和银行账户的管理。
三、财务预算管理3.1 财务部门应每年定期编制财务预算，并根据公司的经营计划和发展需求进行调整。
3.2 财务部门应与各部门进行沟通，了解各部门的资金需求，合理安排预算分配。
3.3 财务部门应定期评估预算执行情况，及时向上级汇报。
四、日常财务核算和记账4.1 财务部门应按照会计原则，对公司的日常业务进行财务核算和记账。
4.2 财务部门应定期进行财务报表的编制和分析，及时向公司管理层提供财务信息。
4.3 财务部门应保证财务数据的准确性和完整性，做到及时反馈和问题解决。
五、资金管理5.1 财务部门负责公司资金的收付、管理和使用。
5.2 财务部门应制定合理的资金计划，确保公司的资金安全和流动性。
5.3 财务部门应与银行建立良好的合作关系，及时处理公司与银行之间的业务和资金问题。
二、KTV财务管理制度优化与改进一、优化财务流程1.1 对公司财务流程进行全面审视，识别存在的问题和瓶颈，并提出改进方案。
1.2 优化财务流程，提高财务操作的效率和准确性，降低出错率。
二、加强内部控制2.1 建立健全内部控制制度，明确财务相关职责和权限。
2.2 加强对财务风险的识别和防范，及时处理异常情况。
2.3 定期进行内部审计，发现问题并提出相应的改进意见。
三、引入财务软件3.1 引入财务管理软件，提高财务管理的自动化程度。
3.2 建立财务软件的使用规范和操作流程，确保正常运行和数据安全。
3.3 培训财务人员，提升其对财务软件的使用能力。
ktv各部门财务制度
ktv各部门财务制度一、KTV总体财务管理制度1. 财务管理目标：确保KTV的财务状况良好，保证企业资金安全和稳定，提高企业的盈利能力。
2. 财务管理组织：KTV设立财务部门，由财务总监负责财务管理工作，下设会计、出纳等职位。
3. 财务管理流程：KTV财务管理流程包括预算编制、资金管理、会计核算、财务报告、审计等环节，确保每个环节的严格执行。
4. 财务监督：KTV设立财务监督专职岗位，负责监督各部门的财务管理工作，及时检查财务数据的真实性和完整性。
5. 财务监督机制：KTV建立了财务监督委员会，由公司高层管理人员组成，定期对财务数据进行审核和评估，及时发现和解决财务问题。
二、KTV各部门财务制度1. 人力资源部财务制度1.1 薪酬管理：人力资源部负责薪酬的计算、发放和报税，确保员工工资的准确性和及时性。
1.2 员工福利：人力资源部负责员工福利的管理，包括社会保险、福利金、年终奖等，确保员工权益得到保障。
1.3 培训费用：人力资源部负责员工培训费用的安排和管理，确保培训经费的合理使用和效果。
1.4 人事费用：人力资源部负责企业人事费用的核算和管理，确保人力资源成本的控制和优化。
1.5 财务报告：人力资源部负责编制月度、季度和年度的财务报告，汇总和分析人事费用的情况，为财务决策提供参考。
2. 销售部财务制度2.1 销售预算：销售部负责编制销售预算，制定销售目标和计划，确保销售额的实现和利润的最大化。
2.2 销售成本：销售部负责销售成本的控制和核算，优化销售费用结构，提高销售效益。
2.3 销售回款：销售部负责销售回款的管理和跟踪，及时追回应收款项，保证企业资金的周转。
2.4 销售提成：销售部负责销售提成的计算和发放，确保员工的工资待遇和激励机制。
2.5 财务报告：销售部负责编制月度、季度和年度的销售财务报告，分析销售数据和趋势，为销售决策提供支持。
3. 客户服务部财务制度3.1 服务费用：客户服务部负责客户服务费用的计提和核算，确保服务经费的有效使用和效果。
ktv财务管理制度及流程范文
KTV财务管理制度及流程范文一、制度概述本制度适用于KTV的财务管理工作。
为了规范KTV的财务管理，防止出现经济纠纷，特制定本制度。
二、财务部门职责1.负责KTV的财务管理工作；2.按月进行KTV财务数据汇总、分析及核算；3.登记记账，设定账户，处理付款，验证收款；4.对KTV流动资金和银行存款进行管理；5.对KTV保险和税务事宜进行协调。
三、财务管理流程1.资金的收款与支付流程1.KTV收到顾客付款；2.结账员会收取并统计现金，核对收银机小票或信用卡刷卡金额；3.结账员会把现金、支票、信用卡等款项现场存放到指定的保险柜中，并退出保险柜；4.KTV财务会对收款金额和实际入账进行核对；5.KTV的支出部分的付款一律采用非现金方式，包括银行转账、支票等方式；6.支付凭证由经办人汇总后，送交财务审核，审核后支付。
2.票据管理流程1.KTV财务会设定专门的票据存放处，对有取证作用的票据进行存储；2.票据应按照日期、编号等方式编号，并填好领用、交回情况，写上借出单位、经办人、保管人等信息；3.对不需要存储的票据，应及时销毁。
3.报销流程1.报销人填写报销单，明细上签字并列出发票清单；2.报销单报财务审核后，上级管理人员审批；3.财务支付该笔款项；4.按照规定退还发票、单据和其他支持文件。
4.成本核算流程1.KTV财务需设定成本核算流程，定期进行成本核算和分析；2.每月财务会对成本核算数据进行统计和总结，形成每月成本分析报告；3.通过定期的成本分析报告进行经营决策和发现问题，并作出相应的改进。
四、财务部门的管理制度1.KTV财务部门的管理制度包括人员管理、财务管理、资产管理、设备管理等方面；2.人员管理：对财务人员进行管理，制定职责和权利，明确工作目标；3.财务管理：对会计核算机制、文件资料等进行监督、检查、检讨；4.资产管理：对KTV的固定资产、无形资产、低值易耗品进行管理；5.设备管理：对计算机、打印机等硬件设备的维护和保养。
ktv财务管理规章制度
ktv财务管理规章制度第一章总则第一条为规范KTV财务管理工作，保障企业经济效益，提高经营综合素质，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于KTV的财务管理工作。
KTV应当建立健全财务管理制度，规范会计核算，加强内部控制，确保财务信息的真实、准确和完整。
第三条KTV财务管理应当遵循“谨慎性原则、及时性原则、真实性原则、连续性原则、比较性原则”的基本原则，坚持“收支平衡、权责对等、用人有效、信息准确”的管理原则。
第四条KTV应当建立健全财务档案管理制度，确保财务记录的完整性和真实性。
第二章财务管理组织架构第五条KTV应当建立财务管理部门，设立资金、会计、税务、成本等职能科室。
第六条KTV财务管理部门应当确保财务信息的真实性和准确性，履行财务管理职责，协助企业做好财务决策。
第七条KTV财务管理部门应当配备足够数量和合格的财务人员，提高财务人员的业务素质和工作效率。
第三章会计核算规定第八条KTV应当按照国家相关规定，建立和健全会计核算制度，确保会计核算工作的准确性和及时性。
第九条KTV应当按照实际情况确定会计政策和做好会计基础工作，保证会计信息的真实性和规范性。
第十条KTV应当严格执行会计核算程序，保证会计凭证的真实性和完整性。
第四章资金管理规定第十一条KTV应当建立健全资金管理制度，加强对资金的监管和控制，确保资金的安全和有效利用。
第十二条KTV应当建立健全资金监管机制，及时掌握和分析企业的资金情况，保证企业运营的正常开展。
第十三条KTV应当建立健全资金预算和预测制度，合理规划资金运作和使用，提高资金利用效率。
第五章税务管理规定第十四条KTV应当按照国家相关法律法规，建立健全税务管理制度，履行纳税义务。
第十五条KTV应当按照税法规定履行税务申报和缴纳义务，保证税收的及时缴纳和遵守税法规定。
第十六条KTV应当加强税收管理，完善税务报表和纳税审核工作，提高税务合规水平。
第六章成本管理规定第十七条KTV应当建立健全成本管理制度，加强成本核算和控制，确保成本的合理性和控制。
舞厅财务规章制度
一、总则为了规范舞厅财务管理，加强财务监督，保障舞厅的合法权益，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
2. 严格审批程序，确保资金使用的合规性。
3. 加强财务监督，确保资金安全。
4. 提高资金使用效率，合理配置资源。
三、财务管理职责1. 财务部门负责舞厅的财务管理工作，包括会计核算、资金管理、成本控制、税务申报等。
2. 各部门负责人对部门内的财务活动负责，确保部门财务活动的合规性。
四、财务制度内容1. 付款规定（1）付款前，由业务员填写《用款申请单》，详细注明收款单位、收款单位账号、单价、总金额等信息，经部门负责人、财务部负责人审核无误后，报总经理、执行董事签字同意，再到财务部付款。
（2）支票或汇票开具后，由出纳审查，业务员再次审查，最后交给收款单位时请其自行核查，并签收，以便于核对工作。
对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。
2. 工资发放（1）公司员工工资发放时间原则上定在每月中旬（15日）。
（2）根据实际情况，可采取现金发放或打卡方式。
3. 单据及票据管理（1）所有单据和票据等的交接，如交单、联系单、押汇申请等，无论是银行对我们的交接还是公司内部的交接，都必须请对方签收。
（2）财务部以外的其他人员拿回任何单据都必须先交给财务部指定的专人进行处理。
若无故拖延或遗忘，处以200元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。
4. 台账登记（1）每笔业务由业务员负责按照台账上的要求详细、及时、逐项登记在台账本上。
（2）无故拖延的，处以100元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。
五、监督与考核1. 财务部门对各部门的财务活动进行监督，发现问题及时纠正。
2. 定期对各部门的财务工作进行考核，考核结果与绩效挂钩。
六、附则1. 本制度由舞厅财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上财务规章制度，旨在确保舞厅财务活动的规范性和合规性，提高资金使用效率，保障舞厅的合法权益。
KTV的财务管理办法
KTV的财务管理办法
日常管理制度要求员工遵守作息时间，白班为13:00至22:00，晚班为19:00至02:00，客人离店后才能下班。
所有员工必须按时打卡，严禁迟到早退或无故离岗。
仪容仪表方面，要求穿戴整洁的工装，女员工不宜浓妆艳抹，男员工应保持干净利落的仪容。
工作时间应保持专业姿态，避免不适当的行为或饮食。
人事管理涵盖招聘、试用、培训、薪资、请假、公休、辞职及辞退等，均按照酒店现行制度执行。
营业操作规范包括及时在系统中开台、录单，确保账目一致性。
结算流程要求先关闭点歌系统，核对酒水账单，预打收银小票，进行调账操作后埋单结算，并打印正式票据。
所有商品不得随意赠送，特殊情况需经理签字确认。
KTV经理有房费和消费抹零的权限，收银员也有小额抹零权限。
酒店股东享有签单权，但需本人签字或电话确认。
其他规定要求员工在客人离开后及时清扫房间，严禁在包房过夜，领取商品时检查防伪标签，确保员工和客人的安全，以及妥善处理纠纷。
罚款款项首先用于员工福利，管理人员需参与一线工作。
禁止行为及处罚包括违反日常管理制度、操作不当、窜岗溜号等，根据情况对员工和管理层进行罚款。
商品盘存差异、点歌系统与美食家系统不一致等也将受到处罚。
严重违规行为如夹卖私货或徇私舞弊，可能导致解雇并追究法律责任。
处罚豁免权由总经理掌握，员工
可提出申诉。
工资考核调整如下：KTV配置楼面经理1名、主管1名、员工5名。
工资包括底薪、岗位津贴、全勤奖和奖金提成。
奖金根据营业额和酒水销售额计算，经理和员工按比例分配。
本规定自颁布之日起实施，并根据实际情况进行调整。
财务管理制度ktv
财务管理制度ktv一、总则1.1 本财务管理制度的制定目的是为了加强对KTV企业财务管理工作的规范与监督，保障企业的经济利益，提高经营效率，促进企业的可持续发展。
1.2 本制度适用于KTV企业的所有财务管理工作，包括会计核算、财务报告、资金管理、成本控制等方面。
1.3 所有相关人员必须遵守本制度的规定，严格执行，并不得擅自修改。
二、会计核算2.1 KTV企业应建立健全的会计核算制度，明确会计核算的责任人及流程，确保会计账目的准确性和真实性。
2.2 企业应依法开设会计账簿，按照国家相关规定进行会计核算和报告，确保会计信息的可靠性和及时性。
2.3 会计核算应符合会计准则和准则要求，确保资产负债表和利润表等财务报表的真实性和完整性。
2.4 会计核算应进行月度、季度和年度汇总，及时进行财务报表编制，并报送给企业管理层和相关部门。
2.5 会计核算应加强内部控制，建立健全的会计盘点和核算程序，防范会计作假和失误。
三、财务报告3.1 KTV企业应及时编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务信息的真实性和完整性。
3.2 财务报告应注明审计意见，由独立审计机构对企业的财务状况和业绩进行审计，确保财务报告的可信度和权威性。
3.3 财务报告应定期报送给企业的股东、监管部门和其他相关方，保持信息的透明和公开，便于相关方了解企业的财务状况和运营情况。
3.4 财务报告应依法存档，建立健全的财务档案管理制度，确保财务报告的长期保存和查阅。
3.5 财务报告应对企业的经营状况和财务风险进行分析，为企业的管理决策提供参考依据。
四、资金管理4.1 KTV企业应建立健全的资金管理制度，确保资金的安全性和有效利用，防范财务风险。
4.2 企业应建立资金池和预算管理制度，及时调配和利用资金，提高资金利用效率。
4.3 企业应加强对资金流动的监控，定期进行资金盘点和结算，确保资金的流动性和安全性。
4.4 企业应建立资金监管制度，防止部门之间的资金挪用和滥用，确保资金的合理使用和安全流转。
KTV财务管理办法
KTV财务管理办法ktv的财务管理方法是如何制定的？以下是ktv理财方法，欢迎阅读！ktv的第一种财务管理方法1、KTV商品柜台设立收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总额，监督检查商品销售情况。
2.售出的商品数量必须输入收银机，并进行每日销售汇总。
总金额必须与每日销售报告中的汇总金额一致。
3.做日付款时，必须打印出日销售额，然后撕下记录纸，统一提交给付款人。
专人负责检查销售日报表明细账与记录纸是否一致。
如有错误，应即将查明。
4,使用收银机时，收银机不能作为计算器使用，可以随意输入其他数字或者进行其他计算。
如果记录和汇总金额与日报表和明细账不一致,由值班销售人员负责。
5.每一次交接班都要交接清晰账目等事项，并在交接班簿上做简明的工作记录，对本班未完成的事项进行分配。
6、应区分现金的真伪，唱付唱付，防止不必要的纠纷。
7.信用卡必须检查卡的主要签名。
签名应与卡上的原始签名相同。
信用卡上的姓名应与卡上的原始签名相同；信用卡上的姓名应与身份证明上的姓名相同；身份证照片应与持卡人照片一致。
8.未经财务部经理批准，严禁向收银员借钱和将钱借给他人；9.长短款应向上级反映、报告和说明；10.不要用白条冲账；11.因工作失误造成的损失由双方全额赔偿；12.核实后，根据各种信用卡的采购定单上的各项要求填写信用卡账单。
填写时一定要认真看清晰每一个项目的要求，认真填写，写清晰，准确；13.账单填好后，请持卡人签字，并子细检查持卡人的签名是否与信用卡上的签名一致。
如果字迹不一样，请客户出示护照(身份证明)进行验证。
如果用信用卡作为签名，就要扣留信用卡；14.账单填好后，撕下持卡人留存的复印件，交还给客户；15.如不按原则使用信用卡，造成的经济损失由经办人员负责。
ktv二财务管理办法一、日常管理制度1、作息时间：如果有客人,客人离开(1)白班13:00^22:00,夜班19:00^023:OOo店铺后，下班了。
⑵按时打卡上下班，不迟到，不早退，不跳岗。
ktv财务财务管理制度
ktv财务财务管理制度1：KTV财务管理制度一、引言1.1 目的本旨在规范KTV财务管理制度，确保财务活动的合规性、规范性和透明度，保障KTV公司的财务健康和稳定发展。
1.2 适用范围本适用于KTV公司的财务部门、财务人员以及相关部门和人员。
二、财务管理的基本原则2.1 认真核算财务人员要认真核算KTV公司的资金流入、流出和余额，确保财务数据的真实准确。
2.2 合规操作财务人员要遵守相关财务法规和政策，进行合规操作，确保财务活动合法合规。
2.3 追求效益财务人员要追求财务效益最大化，通过合理的财务管理和资金运作，提高KTV公司的经济效益。
三、财务流程管理3.1 资金收支管理3.1.1 收款管理- 制定收款流程，明确收款时间、方式和地点。
- 设立专门的收款账户，每日核对收款情况，及时记录和更新财务系统。
3.1.2 支出管理- 设立支出预算，明确支出项目。
- 制定支出审批流程，对超过一定金额的支出进行审批。
- 定期进行支出核对，确保支出记录的准确性。
3.2 财务报表管理3.2.1 会计凭证管理- 对每一笔经济业务及时制作凭证，并按规定进行归档和保管。
- 每月进行凭证核对，确保凭证的准确性和完整性。
3.2.2 财务报表编制- 按照财务报告编制要求，对财务数据进行汇总和整理。
- 编制财务报表，并按时提交给相关部门和管理层。
四、财务内部控制4.1 财务授权管理- 设立财务授权制度，明确财务人员的权限范围。
- 对重大经济业务进行授权审批，确保财务活动的合规性和规范性。
4.2 资产管理- 建立固定资产清查登记制度，每年进行资产清查。
- 对资产的使用、处置和报废进行严格管理。
4.3 风险控制- 设立风险识别和评估机制，及时发现和分析风险。
- 制定应对风险的措施和预案，降低财务风险。
五、附件清单：1. KTV财务报表模板2. KTV财务审批流程图3. KTV固定资产清查登记表六、法律名词及注释：1. 会计凭证：记录经济业务的凭证，包括原始凭证和记账凭证。
KTV的财务管理办法
KTV的财务管理办法KTV行业在中国已经有相当长的历史，尤其在年轻人中非常流行。
由于其独特的经营模式和特殊的消费环境，因此其财务管理需要更为严格和特殊的考虑。
本文将从四个方面给大家介绍KTV的财务管理办法。
一、备用金与收款管理备用金是指企业必须储备的和日常用钱不同的一部分资金，包括虚拟资金和实际存取的货币。
在KTV行业，备用金必须储备足够的现金和银行卡来满足顾客的需求。
首先，KTV必须保证每个包房配备适量的钱箱，并定时清点钱箱里的现金。
其次，KTV应当使每个条款友好清晰，避免一些潜在的费用出现，避免给消费者带来所想不到的支出。
最后，KTV必须保证在同一时间段内收款密度和存储密度相匹配，这可以通过提供现金优惠和多种多样的付款方式来实现。
二、人员管理人员管理是KTV的重要组成部分，及时有效的大量服务可以为消费者提供便利和整体感。
在这个行业里，第一印象非常重要，因此每个工作人员都必须进行足够的培训。
管理人员必须对KTV行业熟悉，还要管理、指导和鼓励员工。
最后，每个员工必须知道如何处理消费者的投诉以及紧急事项，以避免任何不必要的经济损失。
三、计划和预测在KTV行业，计划和预测是成功的关键。
通过正确的经验和技巧来规划消费者的需求可以帮助KTV在淡季获得利润。
此外，KTV还必须考虑每个节假日和季节，以便适当地调整它的服务。
例如，春节期间KTV服务高峰需要雇用更多的服务员以实现更好的服务，提供更好的用户体验。
四、监督和管理监督和管理是KTV在实践中不可或缺的部分。
每个KTV都需要有一位负责监督和管理的人员，以确保顺利经营。
监督和管理的目的是进行全方位的财务管理，包括经济利润和市场前景预测等。
对于每个KTV，必须建立完善的经营计划和财务监督机制，以监控收入和支出的变化。
同样的，也必须进行成本核算，根据所实际获得的盈利和成本，实现资金调度和绩效管理。
结论以上是KTV的财务管理办法。
在KTV行业中，财务管理不仅涉及到收入和成本的控制，还与服务质量、经营效率、管理和监督等方面紧密相关。
KTV财务管理方案
KTV财务管理方案摘要：本文重点针对KTV行业的财务管理方案进行论述，主要包括预算管理、成本控制、现金流管理和财务报告等方面。
通过采取科学合理的财务管理措施，为KTV企业提供有效的财务管理指导，实现财务稳健发展。
一、预算管理预算管理对于KTV企业的财务管理至关重要。
针对KTV企业的特点，制定合理科学的预算计划，有利于掌握财务状况，提前预警风险，确保企业财务稳定。
具体操作步骤如下：1.收集信息：通过分析历史数据和市场环境，收集相关信息，为预算编制提供依据。
2.制定预算目标：根据企业发展规划和市场需求，确定具体的预算目标，包括销售目标、成本控制目标等。
3.编制预算计划：根据收集的信息和制定的目标，制定详细的预算计划，包括销售预算、成本预算、现金流量预算等。
4.执行与监控：一旦预算计划制定完成，需要执行并进行监控，及时调整预算计划，确保企业财务目标的实现。
二、成本控制成本控制是KTV企业财务管理中的重要环节。
通过科学合理的成本控制措施，可以提高企业的盈利能力和竞争力。
以下是成本控制的关键点：1.制定成本标准：根据行业特点和企业实际情况，制定合理的成本标准，包括人力成本、物料成本、管理费用等。
2.成本核算：建立科学的成本核算体系，对各个环节的成本进行详细核算，及时发现成本异常情况。
3.成本控制措施：通过压缩不必要的支出和浪费，实行成本控制措施，提高资源利用效率，降低成本。
4.成本分析：定期进行成本分析，分析成本构成和变动情况，找出成本过高的原因，并提出相应的改进措施。
三、现金流管理现金流管理对于KTV企业的运营至关重要。
合理的现金流管理措施可以提供足够的运营资金，保障企业正常运转。
以下是现金流管理的主要措施：1.预测现金流量：通过收集历史数据和市场情报，合理预测企业未来一段时间的现金流量，为企业决策提供依据。
2.优化资金结构：通过调整企业资金结构，合理运用自有资金和借入资金，确保资金的安全和高效利用。
3.控制流动性风险：加强对企业流动性风险的管理，提前制定风险应对措施，保证企业现金流平稳流动。
ktv财务财务管理制度
ktv财务财务管理制度ktv 财务：财务管理制度（一） 1、结合总经理室对经济活动安排，计划期内客、货、内务价格等改变情况，并作出具体分析^p 和充足估量，以审定、编制财务计划。
2、依据总经理审定酒店财务计划，按各部门不一样经营范围、计划期多方面原因和历史资料，参考部门年初上报计划，分摊酒店计划指标，下达给各业务部门实施。
3、财务计划分为年度、季度计划：（1）每十二个月第三季度进行酒店财务内审，每十二个月第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年财务收支计划，报酒店总经理室和财务部。
（2）财务部按标准收支计划，合理安排百分比，下达定额指标给各部门。
（3）各业务部门依据上报酒店总经理审批后季度计划指标，结合本部门具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检验尺度。
（4）对各业务部门计划检验按季进行，整年清算。
4、财务计划内容：（1）财务部应编制：流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。
（2）各部门应编制：①销售部及前台：客计划（包含外联部分）、费用计划、营业计划和利润计划等。
②客房部：备品使用计划（含耗用具）、费用计划、设备维修更新及购置计划等。
③餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。
④商场部：销售计划（分批发和零售）、商品进货计划（分进口商品和出口产品）、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等；⑤西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用具购进计划和设备养护计划等；⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等；⑦旅游部：客计划、营业计划、利润计划和费用计划等；⑧管家部：费用计划、用具使用计划、花瓶盆载及用具、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等；⑨布草部：费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等；⑩事务部：职员餐厅收支计划和费用计划等；11.工程部：燃料进货和耗用计划、水电耗用计划、设备维修计划、零配件及工具购置计划和费用开支计划等。
歌厅财务管理制度
第一章总则第一条为加强歌厅财务管理，规范财务行为，确保财务收支合法、合规、合理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合歌厅实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于歌厅所有财务活动，包括收入、支出、资产、负债、成本、费用等。
第三条歌厅财务管理遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家有关法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实效原则：以提高资金使用效益为目标，确保资金安全、高效运行。
3. 精细原则：细化财务管理制度，明确责任，提高财务管理水平。
4. 公开原则：财务信息公开透明，接受监督。
第二章财务机构与职责第四条歌厅设立财务部，负责歌厅的财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责编制和执行歌厅财务预算；2. 负责歌厅的会计核算、账务处理；3. 负责管理歌厅的现金、银行存款、应收账款、应付账款等；4. 负责编制和报送财务报表；5. 负责开展财务分析，为歌厅决策提供依据；6. 负责进行内部审计和监督检查；7. 完成领导交办的其他财务工作。
第三章财务预算管理第六条歌厅实行年度财务预算管理制度。
第七条财务预算的编制：1. 财务预算由财务部根据歌厅发展战略、业务需求、市场状况等因素编制；2. 财务预算应包括收入预算、支出预算、成本预算、费用预算等；3. 财务预算应进行充分论证，确保其合理性和可行性。
第八条财务预算的审批：1. 财务预算编制完成后，由财务部提交给总经理审批；2. 总经理审批通过后，财务预算正式生效。
第九条财务预算的执行：1. 各部门应按照财务预算执行各项财务活动；2. 财务部应定期对财务预算执行情况进行监督检查；3. 对预算执行过程中出现的问题，应及时调整和改进。
第四章财务核算与账务处理第十条歌厅实行权责发生制原则进行会计核算。
第十一条会计核算科目：1. 按照国家统一的会计制度设置会计科目；2. 根据歌厅实际情况，可增设或合并会计科目。
第十二条会计凭证：1. 会计凭证应当真实、完整、规范；2. 会计凭证的填制应当符合国家统一的会计制度。
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ktv财务管理办法为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
1、财务负责人在董事长的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。
根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案。
3、依法实行会计监督。
组织对单位各活动部门定期或不定期的进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向总经理和董事长报告。
4、编制工资发放名册，并按时正确发放。
出纳岗位职责1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
5、收付现金准确，在交款人面前点清数目，如有异议及时解决。
6、严格把好现金支付关，每笔支出都要经过董事长签字同意。
7、督促上交营业款，收款完毕后认真核对交款金额与交款凭证是否相同，并在缴款单上签字。
8、备用金每日核对，不得以白条抵库，不得任意挪用现金，未经董事长批准不得将现金借给任何部门或个人。
9、保持适当的库存现金，超额的现金要及时送存银行，保证收银台的零钱供应。
营业款中刷卡小票要每张核对单子，并留好银联小票。
10、严格遵守现金管理制度，做到日清月结。
工资管理方案1、对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等，必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支;3、公司薪资计算员在每月28日前将工资明细表送到KTV经理处审核。
4、人力资源部在每月30日将审核后的工资明细表发送给财务。
5、公司出纳在次月8日统一将工资发放给每位员工。
6、发放工资时候必须由两人以上财务人员同时发放，建议可以换成工资卡，只有在财务处备案的职工方可由财务处统一负责办理工资卡。
收银台管理方案1、KTV商品柜台设置收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总金额，监督核对商品销售情况。
2、出售的商品都必须将金额输入收银机，按日销售汇总，总金额必须和“商品销售日报表”的汇总金额相符。
3、每日缴款时，必须把日销售总额打出，然后将记录纸撕下连日报表统一交给缴款员。
由专人负责核对“销售日报表”明细账是否和记录纸上的相符，如果有差错，要立即查清楚。
4、在使用收银机时，不能将收银机作为计算器使用，随便其他数字输入或做其他计算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班营业员负责。
5、每次交接班应该交接清楚款账等事项，并在交接簿上作简明的工作情况记录，交办本班未完之事。
6、应辨别收取现金的真伪，唱付唱收，防止出现不必要的争执。
7、信用卡必须核对卡主签名，签名应与卡上原有的签名相同，信用卡上的名字应与卡上原有的签名相同;信用卡上的名字应与身份证明的名字相同;身份证的相片应与持卡人相同。
8、严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人;9、长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因;10、不得以白条冲款账;11、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿;12、核查完毕，按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求，填写信用卡票据。
填写时一定要仔细看清各项目的要求，认真填写，字迹清楚，做到准确无误;13、票据填写完后，请持卡人签名，认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果笔迹不一样，可以请顾客出示护照(身份证明)核实。
如果是冒充签名使用信用卡，应扣留信用卡;14、票据填写完毕，将“持卡人留存”联撕下交回顾客;15、未按信用卡使用原则去做，造成的经济损失由经手人负责。
办公用品财务处理制度1、KTV各部门用于办公所需的笔、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每季度编报领用计划，统一由财务部购进，交仓库保管，各部门按月领用;4、财务部对办公用品的账力结算，可凭采购员进货交仓库验收后的原始发货票，经审查票面品名、规格、数量、金额，以及仓管员验收和经手人签名，即准予办理报账;5、办公用品财务核算处理，直接摊入费用列支，即应以“管理费-办公用品”科目列支，不必通过库存物料科目的重复核算;6、在各部门逐步确立为独立核算后，办公用品同财务部在管理费科目列支，但应分部门设立明细账户，以便按部门实际领用分摊费用。
财务报销制度借支管理方案1、各部门直接管理责任人负责借支的审批，特殊借支一律由分管副总或董事长审批。
2、财务部负责对所有借支业务的监督及核算，对超出预算或审批权限的借款作出拒付。
3、借款人有按时还款的责任。
4、只允许因公借支，入职未满一个月的员工不予借款;因私人借款必须经分管副总审批。
5、借支下限为人民币200元，200元以下支出由业务经办人员预先垫支;借支上限为未发工资的100%。
6、借款人在费用支出后的一周内到财务办理报销冲帐。
7、以前借款未清，不予办理新的借款。
8、差旅费借支需办理备用金申请，填写《出差申请表》，借款人凭获得批准的《出差申请表》及《借支单》到财务办理借支。
9、司机借支纳入备用金管理，每位司机给予1000元的定额借支，用于日常备用，日常开支超出1000元以上报销后再办理新的借支，次月再办理新的借款。
10、购销部零星物资采购员借支纳入备用金管理，给予1000元的定额用于日常紧急备用，月末清理一次，次月再办理新的借款。
11、借款人借款时填写《借支单》，字迹清晰可辨，借款人的落款签名与借款人人事档案姓名一致。
12、借款人报销冲减借支时，差额部分以现金形式当面结清，同时出纳开收据给借款人。
13、有借款行为都需填写《借支单》，经审批后方能做借款列示。
14、借支使用时间购销部门驻外业务人员差旅费借支，可以每月月末清算一次。
费用报销审批管理方案：1、一切费用要在核定批准的费用定额范围内开支，超支部门须经KTV主管领导批准方可向财务部报销;2、已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由KTV主管领导签字;3、未取得原始发票而要先付款时，可以先到财务部办理借款，经领导批准(已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字)一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
4、所有费用开支必须在业务发生后三天内凭原始单据报销，超过三天不予报销。
特殊情况须由总经理签字批准后方予以报销。
5、各部门的费用由主管领导核准、部门经理审查;6、支付的大厦管理费，水电、空调费，邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项，由财务部经理审批并掌握分期付款数额;7、各项福利费开支，如活动费、制服费等，由总经理批准;8、其余未明确的费用由总经理审批。
9、不得报销的项目有：(1)被没收财物造成的损失，支付违约金、滯纳金、赔偿金、被罚款以及赞助、损赠的支出;(2)与公司经营无关的个人开支费用。
(3)超出报销期限一个月以上的费用支出。
低值易耗品财务管理方案1、各部门每月制定低值易耗品采购计划，经财务部核价后转交采购部门根据该部的费用定额掌握采购，财务部根据该部门费用定额审核报销。
2、由使用部门指定专人负责管理低值易耗品，建立卡和账册，卡片一式两份，由采购部门专人保管一份，使用部门专人保管一份，财务部登记明细分类账。
领料单必须由部门负责人签字才能生效。
3、对损坏和丢失的低值易耗品，应分清责任，属工作差错的要由责任人填写报废单，部门负责人签字方能核销。
属于个人过失的要赔偿，属有意破坏或丢失的要罚款处理。
4、年终对库存的低植易耗品进行一次盘点，并写出盈亏报告及原因，由有关部门负责人审核，凭此报销或入账。
5、要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。
6、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。
利润管理方案1、年初时总经理室下达各部门的利润指标和经营指标，各部门必须按计划完成。
遇特殊情况影响任务完成时，必须说明原因，取得总经理批准后，才能核减指标。
2、经KTV平衡下达的各部门费用开支额或费用水平，各部门务必用于扩大营业额，争取资金周转次数的增加来降低费用水平，不得突破KTV下达的费用额。
3、各部门使用的原材料和出售商品的购进，必须事前做出计划，确定合理的库存和购进适销对路的商品，防止资金积压。
4、各部门应缴财务部的利润，不得迟于月后十天。
5、各部门应负责利润的明细核算，根据有关凭证，正确计算销售收入、成本、费用、税金及利润。
固定资产报销方案;1、必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须经总经理室向有关部门办理专项控制证明是单才能购买;2、如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票;3、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准报销;4、固定资产经财务部报销后，列入“内部往来成本费用”科目。
流动资产报销方案：1、采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划;2、凡购入材料物品，必须填写入库验收单一式三联。
采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销;3、材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联;4、仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找到原因，并予以更正;5、采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部;6、采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，但必须在三天内到财务部报销，如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票;7、各项预付款先填借款单，按合同要求经酒店主管领导批准后再付款;8、低值易耗品报销手续必须建立低值易耗品卡片;9、年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表。
一、我公司财务管理的基本原则贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、我公司和个人三者利益的关系。
二、我公司财务管理的主要任务合理编制我公司预算，严格预算执行。
完整、准确编制我公司决算，真实反映我公司财务状况;依法筹集教育经费，努力节约支出;建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益;加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失;加强对我公司经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。
三、我公司财务管理实行校长负责制。
我公司的财务活动在校长的领导下，由我公司财务部门统一管理。
四、预算我公司要根据教育事业发展目标和计划编制年度财务收支预算。