KTV财务管理制度(二)
量贩式KTV财务部管理制度
量贩式KTV财务部管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范量贩式KTV财务部管理，加强财务管理，保障企业的财务安全，提高企业经济效益，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于量贩式KTV财务部的各项财务管理工作。
第三条职责和权限财务部是量贩式KTV的资金及信息管理部门，主要负责财务会计核算、预算管理、财务报表编制、内部控制等工作。
财务部经理是负责人，拥有最高管理权限。
第四条收支管理1.财务部负责对量贩式KTV的收入进行核算和管理。
2.财务部负责预算的编制和执行，确保预算的合理性和执行力。
3.财务部负责对各项支出进行审批和支付，确保合规性和节约性。
第五条资金管理1.财务部负责量贩式KTV的资金管理，包括现金、银行存款、电子支付等形式的资金。
2.财务部负责编制资金计划，合理安排资金使用。
3.财务部负责资金的收支及时、准确、完整地记录和报告。
第六条财务报告1.财务部负责编制量贩式KTV的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2.财务部负责报送财务报表给上级部门和相关经营主体，确保报表的准确性和及时性。
3.财务部负责对财务报表进行分析和解读，提供有关财务报表的决策依据。
第二章财务会计核算第七条会计政策1.财务部负责制定量贩式KTV的会计政策和核算方法。
2.会计政策应符合国家相关法律法规和会计准则，确保会计核算的真实性和合规性。
第八条会计凭证1.财务部负责编制和审核各项会计凭证2.会计凭证应按照财务部规定的要求和流程进行，保证凭证的合法、准确和及时。
第九条会计档案1.财务部负责建立会计档案，包括凭证、账册、报表等。
2.会计档案应按照规定的存档期限和方式进行管理，确保档案的完整性和安全性。
第十条费用核算1.财务部负责对量贩式KTV的各项费用进行核算。
2.费用核算应按照财务部规定的要求和流程进行，确保费用的真实、准确和合规。
第三章预算管理第十一条年度预算1.财务部负责编制量贩式KTV的年度预算。
ktv财务管理制度
ktv 财务:财务管理制度(一)1、结合总经理室对经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计, 以审定、编制财务计划.2、依据总经理审定的酒店财务计划，按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料, 参考部门年初的上报计划，分摊酒店计划指标，下达给各业务部门实施。
3 、财务计划分为年度、季度计划：(1) 每年第三季度进行酒店财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报酒店总经理室和财务部。
(2)财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。
(3) 各业务部门根据上报酒店总经理审批后的季度计划指标,结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。
(4)对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。
4、财务计划内容：(1)财务部应编制：流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。
(2)各部门应编制：①销售部及前台：客源计划(包括外联部份)、费用计划、营业计划和利润计划等。
②客房部：备品使用计划(含耗用品)、费用计划、设备维修更新及购置计划等.③餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。
④商场部:销售计划(分批发与零售)、商品进货计划(分进口商品和出口产品)、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等；⑤西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等；⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工定货计划等；⑦旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等;⑧管家部:费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等；⑨布草部:费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等；⑩事务部：职工餐厅收支计划和费用计划等；11。
ktv财务制度流程
ktv财务制度流程第一章总则第一条为规范KTV的财务管理，提高财务管理效率，制定本财务制度。
第二条本制度适用于KTV的财务管理工作。
第三条财务工作以合法合规、规范、准确、及时为原则，保护KTV的财产安全，维护财务管理秩序。
第四条财务工作要坚持“严格核算、严格监督、严格管理、严格控制、严格检查、随时公开、立即整改”的原则。
第五条 KTV应当建立完善的财务管理体制，加强财务监督和内部控制，确保财务工作做到科学公正、诚实守信、规范高效。
第二章财务管理职责第六条 KTV财务管理职责应分工明确，确保各项工作有序开展。
（一）KTV应当设立财务部门，明确财务部门的职责和权限。
（二）财务部门应主持KTV财务工作，负责编制财务预算、编制财务分析报告、完成税务申报、审核报销单据等工作。
（三）KTV领导层应做好财务监督工作，实施严格的内部控制措施，最大限度地降低风险。
第七条KTV财务部门应建立健全的财务管理制度，明确各项财务工作的具体流程和规范，确保财务管理工作有序进行。
第三章财务管理流程第八条 KTV财务管理流程应包括预算编制、审批管理、实施管理、财务分析、报表编制等环节。
第九条 KTV应当根据实际情况制定年度预算，明确各项财务支出和收入计划，合理分配资源，保证财务收支平衡。
第十条 KTV财务部门负责编制预算，经领导层审批后执行。
第十一条 KTV各部门应按照预算执行情况，及时上报预算执行情况，确保预算执行情况透明。
第十二条 KTV财务部门对各部门支出进行审核，确保各项支出符合财务规定。
第十三条 KTV财务部门应定期进行财务分析，为KTV经营决策提供参考。
第十四条 KTV财务部门应编制财务报表，向领导层报告财务状况。
第四章财务管理监督第十五条 KTV应当建立健全的财务管理监督机制，加强财务管理监督工作。
第十六条 KTV财务部门应定期开展内部审计，检查各项财务工作的执行情况。
第十七条 KTV应当接受财务监督检查，确保财务管理工作规范。
ktv员工财务管理制度
KTV员工财务管理制度一、概述KTV店铺中，员工的薪资、补贴等福利待遇，以及店铺财务管理流程，是店铺运营的重中之重。
为了保证店铺的正常运营，需要建立一套完善的KTV员工财务管理制度，使店铺的财务管理体系更加规范化。
二、薪资发放1.计算方式KTV店铺员工的薪资，应该根据员工所在岗位、工作时长、绩效情况等因素，进行细致的计算。
一般来说，KTV员工的薪资计算方式有以下几种：•固定月薪：根据员工的工作岗位、工作年限等因素，确定一个相对固定的月薪数额•计时计酬：根据员工工作的时间计算其应得的工资，平时工资按照正常标准发放，加班工资按照不低于最低工资标准或公司规定的标准发放•销售提成：对于销售人员，在完成或超额完成销售任务后，通过提成在基础薪资上进行奖励2.发放时期KTV店铺员工的薪资发放时期一般为月度，具体规定如下：•工资结算周期：每月1日至月末最后一日•工资发放时间：次月15日之前3.工资调整为了保持员工的积极性与职业发展，店铺可以根据员工的表现，适时调整其薪资待遇。
KTV店铺员工的工资调整规定如下：•首次工资调整时间为入职后3个月，以后每年进行一次•工资调整幅度的标准：岗位能力及业绩的提升，年度调整基数为上年个税申报所得额平均值三、福利待遇除了基本的薪资待遇，KTV店铺在员工福利方面应该给予适当的关注。
以下是常见的一些员工福利：•加班补贴：当员工需要接受加班时，在符合法定劳动实际惯例下，应当按照公司规定发放加班工资或加班补贴•带薪年假：员工可以享受带薪年假，使其能够得到休息和放松的机会•社会保险：公司按国家规定缴纳员工社会保险，包括医疗、养老、失业、工伤、生育等方面•培训和进修：为了提高员工的综合素质，KTV店铺应该不断向员工提供培训和职业进修机会四、财务管理流程KTV店铺财务管理流程是店铺经营的重要保障，以下为KTV店铺财务管理流程的几个流程：1.日常收支管理KTV店铺应该有适当的财务管理人员进行日常的收支管理。
KTV财务管理办法
KTV财务管理办法ktv的财务管理方法是如何制定的？以下是ktv理财方法，欢迎阅读！ktv的第一种财务管理方法1、KTV商品柜台设立收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总额，监督检查商品销售情况。
2.售出的商品数量必须输入收银机，并进行每日销售汇总。
总金额必须与每日销售报告中的汇总金额一致。
3.做日付款时，必须打印出日销售额，然后撕下记录纸，统一提交给付款人。
专人负责检查销售日报表明细账与记录纸是否一致。
如有错误，应即将查明。
4,使用收银机时，收银机不能作为计算器使用，可以随意输入其他数字或者进行其他计算。
如果记录和汇总金额与日报表和明细账不一致,由值班销售人员负责。
5.每一次交接班都要交接清晰账目等事项，并在交接班簿上做简明的工作记录，对本班未完成的事项进行分配。
6、应区分现金的真伪，唱付唱付，防止不必要的纠纷。
7.信用卡必须检查卡的主要签名。
签名应与卡上的原始签名相同。
信用卡上的姓名应与卡上的原始签名相同；信用卡上的姓名应与身份证明上的姓名相同；身份证照片应与持卡人照片一致。
8.未经财务部经理批准，严禁向收银员借钱和将钱借给他人；9.长短款应向上级反映、报告和说明；10.不要用白条冲账；11.因工作失误造成的损失由双方全额赔偿；12.核实后，根据各种信用卡的采购定单上的各项要求填写信用卡账单。
填写时一定要认真看清晰每一个项目的要求，认真填写，写清晰，准确；13.账单填好后，请持卡人签字，并子细检查持卡人的签名是否与信用卡上的签名一致。
如果字迹不一样，请客户出示护照(身份证明)进行验证。
如果用信用卡作为签名，就要扣留信用卡；14.账单填好后，撕下持卡人留存的复印件，交还给客户；15.如不按原则使用信用卡，造成的经济损失由经办人员负责。
ktv二财务管理办法一、日常管理制度1、作息时间：如果有客人,客人离开(1)白班13:00^22:00,夜班19:00^023:OOo店铺后，下班了。
⑵按时打卡上下班，不迟到，不早退，不跳岗。
夜场ktv财务管理制度
夜场ktv财务管理制度一、制度目的夜场ktv财务管理制度的目的是为了规范夜场ktv的财务管理，维护业务的顺利运作，确保财务安全、诚信经营，增强财务管理的透明度和可控性，提高公司的运营效率和经济效益。
二、财务人员职责1.负责公司资金的专项管理和监督，制定资金预算。
2.负责营业税、所得税、消费税等税收的申报和缴纳。
3.负责公司账务的登记、核算和资料整理，建立完整的会计档案。
4.监督公司的收款、付款、报销等相关业务，制定标准化的操作流程。
5.审核和制定公司的财务报表，并向上级领导提交有关财务报表。
6.定期对公司的财务状况进行分析和评估，提出相应的改进建议。
三、收支管理1.收入管理：夜场ktv应该建立完善的收款制度，并严格落实，对现金、电子支付等收款渠道均进行统一管理。
由收费员负责现金收费、扫码支付等业务，所有收费项目应明码标价，同时建立相应的收款凭证。
2.支出管理：夜场ktv的支出管理应分为一般支出和特殊支出。
一般支出包括水电、物业、薪资、采购、办公等日常经营支出，特殊支出则应在预算管理下进行审核和决策，如场地装修、设备维护、广告宣传等。
3.资金管理：夜场ktv应严格遵守现金管理制度，建立资金管理台账，确保现金的安全性和稳定性。
每天对现金流水账进行录入，重要资金事项需要领导签字通过。
四、账务核对1.每日销售明细账的清点核对应由财务专人进行。
2.月底财务人员应当核算并制定财务报表，由公司高级管理层审核通过后确定，随后进行代帐记账。
3.每季度进行一次暂时性立账工作。
五、税务管理夜场ktv应准确申报税收，按时缴纳各项税金。
财务人员应当了解税收的具体政策，制定税务管理制度，确保税务筹划的合规性和合理性。
六、风险管理夜场ktv的金融风险主要来自于财务管理不规范、现金管理制度不健全、应收账款管理不严格等过程，财务管理人员应及时发现财务风险，采取相应的预防和控制措施。
七、尊重知识产权夜场ktv要尊重知识产权，合法使用音乐和旋律，并按规定向制片公司支付费用。
ktv财务财务管理制度
ktv财务财务管理制度1：KTV财务管理制度一、引言1.1 目的本旨在规范KTV财务管理制度，确保财务活动的合规性、规范性和透明度，保障KTV公司的财务健康和稳定发展。
1.2 适用范围本适用于KTV公司的财务部门、财务人员以及相关部门和人员。
二、财务管理的基本原则2.1 认真核算财务人员要认真核算KTV公司的资金流入、流出和余额，确保财务数据的真实准确。
2.2 合规操作财务人员要遵守相关财务法规和政策，进行合规操作，确保财务活动合法合规。
2.3 追求效益财务人员要追求财务效益最大化，通过合理的财务管理和资金运作，提高KTV公司的经济效益。
三、财务流程管理3.1 资金收支管理3.1.1 收款管理- 制定收款流程，明确收款时间、方式和地点。
- 设立专门的收款账户，每日核对收款情况，及时记录和更新财务系统。
3.1.2 支出管理- 设立支出预算，明确支出项目。
- 制定支出审批流程，对超过一定金额的支出进行审批。
- 定期进行支出核对，确保支出记录的准确性。
3.2 财务报表管理3.2.1 会计凭证管理- 对每一笔经济业务及时制作凭证，并按规定进行归档和保管。
- 每月进行凭证核对，确保凭证的准确性和完整性。
3.2.2 财务报表编制- 按照财务报告编制要求，对财务数据进行汇总和整理。
- 编制财务报表，并按时提交给相关部门和管理层。
四、财务内部控制4.1 财务授权管理- 设立财务授权制度，明确财务人员的权限范围。
- 对重大经济业务进行授权审批，确保财务活动的合规性和规范性。
4.2 资产管理- 建立固定资产清查登记制度，每年进行资产清查。
- 对资产的使用、处置和报废进行严格管理。
4.3 风险控制- 设立风险识别和评估机制，及时发现和分析风险。
- 制定应对风险的措施和预案，降低财务风险。
五、附件清单：1. KTV财务报表模板2. KTV财务审批流程图3. KTV固定资产清查登记表六、法律名词及注释：1. 会计凭证：记录经济业务的凭证，包括原始凭证和记账凭证。
KTV的财务管理办法_办法_
KTV的财务管理办法ktv财务管理办法是如何制定的呢?下文是ktv财务管理办法，欢迎阅读!ktv财务管理办法一1、KTV商品柜台设置收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总金额，监督核对商品销售情况。
2、出售的商品都必须将金额输入收银机，按日销售汇总，总金额必须和“商品销售日报表”的汇总金额相符。
3、每日缴款时，必须把日销售总额打出，然后将记录纸撕下连日报表统一交给缴款员。
由专人负责核对“销售日报表”明细账是否和记录纸上的相符，如果有差错，要立即查清楚。
4、在使用收银机时，不能将收银机作为计算器使用，随便其他数字输入或做其他计算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班营业员负责。
5、每次交接班应该交接清楚款账等事项，并在交接簿上作简明的工作情况记录，交办本班未完之事。
6、应辨别收取现金的真伪，唱付唱收，防止出现不必要的争执。
7、信用卡必须核对卡主签名，签名应与卡上原有的签名相同，信用卡上的名字应与卡上原有的签名相同;信用卡上的名字应与身份证明的名字相同;身份证的相片应与持卡人相同。
8、严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人;9、长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因;10、不得以白条冲款账;11、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿;12、核查完毕，按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求，填写信用卡票据。
填写时一定要仔细看清各项目的要求，认真填写，字迹清楚，做到准确无误;13、票据填写完后，请持卡人签名，认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果笔迹不一样，可以请顾客出示护照(身份证明)核实。
如果是冒充签名使用信用卡，应扣留信用卡;14、票据填写完毕，将“持卡人留存”联撕下交回顾客;15、未按信用卡使用原则去做，造成的经济损失由经手人负责。
ktv财务管理办法二一、日常管理制度1、作息时间：(1)白班13:00~22:00，晚班19:00~02:00，若有客人则待客人离店后下班。
ktv财务管理制度范文
ktv财务管理制度范文KTV 财务管理制度一、概述财务管理制度是指为了规范 KTV 财务管理行为，明确财务责任，健全财务制度，保障财务安全而制定的一系列规章制度。
本制度的目的是提高财务管理水平，保障财务信息的准确性和真实性，确保资金的安全运作，防范各种财务风险的发生。
二、财务管理部门和职责1. 财务管理部门的设置KTV 应设立财务管理部门，负责全面管理和组织财务工作，并为决策提供准确可靠的财务信息。
财务管理部门由财务经理负责，同时设立财务员来协助财务经理开展工作。
2. 财务管理部门的职责（1）财务会计负责建立和完善财务会计制度，编制和审核财务报表、报表分析以及各种财务分析报告。
确保财务报表的及时性、准确性和合规性。
（2）成本控制负责制定和实施成本控制制度，跟踪监控成本和费用情况，提出合理的成本节约措施、成本优化建议，参与成本决策过程。
（3）资金管理负责编制现金流量表，进行资金筹措和运用管理，确保资金的充裕和合理运作。
并制定相应的资金管理制度，包括现金收付、预算编制、存款管理等。
（4）财务监督负责对各部门财务活动的监督和检查，确保各项财务制度的贯彻执行情况，发现和纠正违规行为，防范财务风险。
三、财务预算和控制1. 财务预算的编制（1）制定年度财务预算财务管理部门应根据公司经营计划和经济环境状况，制定全年财务预算，项目包括收入、支出、利润、现金流等各项指标。
（2）分解和执行预算年度财务预算应分解为月度和季度预算，并在各部门明确责任和指标。
同时，财务管理部门要及时进行预算执行情况监控，确保预算的有效执行。
2. 收支控制（1）收入控制财务管理部门应设置收款制度，明确收款流程、收款人员和收款方式，并建立相应的收款台账和收款记录，确保收入的准确统计和及时入账。
（2）支出控制财务管理部门应制定支出审批程序，明确各项支出的经费来源和用途，及时审核和支付各项支出，确保支出的合法合规。
3. 财务报表分析和监控（1）编制财务报表财务管理部门应按照财务会计准则和相关规定，编制年度、季度和月度财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
娱乐场所财务管理制度
第一章总则第一条为加强娱乐场所的财务管理，规范财务工作，确保资金安全，提高经营效益，根据国家相关法律法规和公司章程，结合娱乐场所的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于娱乐场所所有财务活动，包括收入、支出、资金运作、成本控制、资产管理等。
第三条娱乐场所财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整；（三）效益性原则：提高资金使用效率，降低成本，增加盈利；（四）安全性原则：确保资金安全，防止财务风险。
第二章财务管理组织第四条娱乐场所设立财务部，负责全场所的财务管理工作。
财务部由财务总监领导，下设会计、出纳、成本核算等岗位。
第五条财务总监对财务管理工作全面负责，对财务部人员进行监督和指导。
第六条财务部各岗位职责如下：（一）会计：负责编制财务报表、核算成本、处理账务、税务申报等工作；（二）出纳：负责现金收付、银行存款、资金保管等工作；（三）成本核算：负责成本核算、成本分析、成本控制等工作。
第三章财务收入管理第七条娱乐场所的收入包括门票收入、餐饮收入、住宿收入、娱乐设备租赁收入等。
第八条门票收入、餐饮收入、住宿收入等现金收入，应立即上交财务部，不得截留、挪用。
第九条娱乐设备租赁收入，应按照租赁合同约定，及时收取租金，并做好租金的核算和管理工作。
第四章财务支出管理第十条娱乐场所的支出包括工资、水电费、设备维护费、物料采购费、营销推广费等。
第十一条财务支出应严格按照预算执行，未经批准不得超支。
第十二条工资支出应根据员工岗位、绩效等合理制定，并按时足额发放。
第十三条水电费、设备维护费、物料采购费等支出，应按照实际使用情况合理控制。
第五章资金管理第十四条娱乐场所的资金管理应遵循以下原则：（一）资金收支平衡原则：确保资金收支平衡，避免资金闲置或短缺；（二）集中管理原则：资金集中管理，提高资金使用效率；（三）风险控制原则：加强资金风险控制，确保资金安全。
ktv舞厅财务制度
ktv舞厅财务制度一、总则为规范KTV舞厅的财务管理，提高经营效率和财务风险控制能力，制定本制度。
二、会计核算制度1. 费用预算：每月初制定当月预算，包括人工成本、房租费用、水电费用、设备维护费用等各项费用。
2. 会计处理：严格按照中国会计准则进行会计核算和报表编制。
3. 预付款管理：对于长期合作的供应商，可以与其签订预付合同，但不得超过当年总额的30%。
4. 会计账簿：分为总账、明细账、日记账和资产负债表等。
5. 资产折旧：采用直线法进行计提。
三、财务审核制度1. 财务审核部门：设立专门的财务审核部门负责对KTV舞厅的财务状况进行审计和监督。
2. 内部审计：每月对营业额、费用支出等进行核对和审计，及时发现并解决问题。
3. 外部审核：由独立的会计师事务所进行年度审计，确保财务报表真实、完整和准确。
四、风险管理制度1. 资金管理：设立专门的资金管理部门，对资金的流动进行严格控制和监督。
2. 风险评估：定期对市场环境、经营风险等进行评估，及时调整经营策略。
3. 防范措施：加强对内部人员的监控，设立巡视制度，避免内部人员的侵吞、挪用等行为。
五、财务报告制度1. 报告制度：每月31日前编制上月的财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表等。
2. 经营分析：对经营情况进行分析，发现问题并及时调整经营策略。
3. 报告传送：报告应传送给公司董事会和主要股东，确保信息的透明和公开。
六、税务管理制度1. 税收合规：遵守国家税收政策，按时足额上缴税款。
2. 税务申报：每月按时报送税务申报表，确保申报准确。
3. 税务筹划：利用合法手段降低税负，但不得涉及税务逃避行为。
七、违纪处罚制度1. 针对财务管理中的违规行为，设立违纪处罚制度，对违规人员给予相应处罚，包括警告、罚款、停职等。
2. 重大失误处理：对于严重违纪、损害公司利益的行为，公司有权对其予以解聘处理。
以上为KTV舞厅的财务制度，公司全体员工必须遵守，如有违反，将受到相应的处罚。
ktv财务管理规章制度
ktv财务管理规章制度第一章总则第一条为规范KTV财务管理工作，保障企业经济效益，提高经营综合素质，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于KTV的财务管理工作。
KTV应当建立健全财务管理制度，规范会计核算，加强内部控制，确保财务信息的真实、准确和完整。
第三条KTV财务管理应当遵循“谨慎性原则、及时性原则、真实性原则、连续性原则、比较性原则”的基本原则，坚持“收支平衡、权责对等、用人有效、信息准确”的管理原则。
第四条KTV应当建立健全财务档案管理制度，确保财务记录的完整性和真实性。
第二章财务管理组织架构第五条KTV应当建立财务管理部门，设立资金、会计、税务、成本等职能科室。
第六条KTV财务管理部门应当确保财务信息的真实性和准确性，履行财务管理职责，协助企业做好财务决策。
第七条KTV财务管理部门应当配备足够数量和合格的财务人员，提高财务人员的业务素质和工作效率。
第三章会计核算规定第八条KTV应当按照国家相关规定，建立和健全会计核算制度，确保会计核算工作的准确性和及时性。
第九条KTV应当按照实际情况确定会计政策和做好会计基础工作，保证会计信息的真实性和规范性。
第十条KTV应当严格执行会计核算程序，保证会计凭证的真实性和完整性。
第四章资金管理规定第十一条KTV应当建立健全资金管理制度，加强对资金的监管和控制，确保资金的安全和有效利用。
第十二条KTV应当建立健全资金监管机制，及时掌握和分析企业的资金情况，保证企业运营的正常开展。
第十三条KTV应当建立健全资金预算和预测制度，合理规划资金运作和使用，提高资金利用效率。
第五章税务管理规定第十四条KTV应当按照国家相关法律法规，建立健全税务管理制度，履行纳税义务。
第十五条KTV应当按照税法规定履行税务申报和缴纳义务，保证税收的及时缴纳和遵守税法规定。
第十六条KTV应当加强税收管理，完善税务报表和纳税审核工作，提高税务合规水平。
第六章成本管理规定第十七条KTV应当建立健全成本管理制度，加强成本核算和控制，确保成本的合理性和控制。
ktv财务制度范本
ktv财务制度范本第一章总则第一条为规范KTV的财务管理，保障资金的安全和合理利用，制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于KTV的所有财务活动，包括资金管理、收支管理、会计核算等环节。
第三条 KTV财务管理应遵循“合法合规、诚实守信、节约高效、科学决策”的原则。
第二章资金管理第一条 KTV应设立专门的资金管理部门，具体负责收付款事宜。
第二条 KTV应建立健全的资金管理制度，确保资金安全，避免挪用、浪费现象的发生。
第三条 KTV应按月编制资金预算，根据预算实施资金调配，确保各项经费的合理使用。
第四条 KTV应建立资金日清算制度，每日对收支情况进行核对，保证账务准确无误。
第五条 KTV应建立财务审批制度，对各项支出进行审批管理，确保支出合理、合规。
第六条 KTV应建立固定资产管理制度，对所有固定资产进行清查登记，实行定期盘点。
第七条 KTV应建立资金监督检查制度，对资金使用情况进行定期检查，确保经费使用合法。
第八条 KTV应建立资金风险评估制度，对外部经济环境和市场变化的风险进行评估，并采取相应措施应对。
第九条 KTV应主动配合审计工作，接受内部、外部审计，确保财务状况的真实性和透明度。
第三章收支管理第一条KTV应建立健全的收费管理制度，明确各项收费标准和收费方式，保证收费规范。
第二条 KTV应建立收银管理制度，规范收银流程，确保收银过程透明、公正。
第三条 KTV应建立客户账户管理制度，对客户账户进行清理整理，保障客户资金安全。
第四条 KTV应建立相应的退款管理制度，对需要进行退款的情况进行审核，确保退款程序合理。
第五条 KTV应建立财务信息公开制度，及时向员工和客户公布财务信息，增强透明度。
第六条 KTV应建立收支核对制度，对每笔收支进行核对复核，排除错误。
第四章会计核算第一条 KTV应设立专门的会计部门，负责日常的会计核算工作。
第二条 KTV应按照国家相关会计法规，建立科学的会计制度，确保会计核算准确无误。
财务管理制度ktv
财务管理制度ktv一、总则1.1 本财务管理制度的制定目的是为了加强对KTV企业财务管理工作的规范与监督，保障企业的经济利益，提高经营效率，促进企业的可持续发展。
1.2 本制度适用于KTV企业的所有财务管理工作，包括会计核算、财务报告、资金管理、成本控制等方面。
1.3 所有相关人员必须遵守本制度的规定，严格执行，并不得擅自修改。
二、会计核算2.1 KTV企业应建立健全的会计核算制度，明确会计核算的责任人及流程，确保会计账目的准确性和真实性。
2.2 企业应依法开设会计账簿，按照国家相关规定进行会计核算和报告，确保会计信息的可靠性和及时性。
2.3 会计核算应符合会计准则和准则要求，确保资产负债表和利润表等财务报表的真实性和完整性。
2.4 会计核算应进行月度、季度和年度汇总，及时进行财务报表编制，并报送给企业管理层和相关部门。
2.5 会计核算应加强内部控制，建立健全的会计盘点和核算程序，防范会计作假和失误。
三、财务报告3.1 KTV企业应及时编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务信息的真实性和完整性。
3.2 财务报告应注明审计意见，由独立审计机构对企业的财务状况和业绩进行审计，确保财务报告的可信度和权威性。
3.3 财务报告应定期报送给企业的股东、监管部门和其他相关方，保持信息的透明和公开，便于相关方了解企业的财务状况和运营情况。
3.4 财务报告应依法存档，建立健全的财务档案管理制度，确保财务报告的长期保存和查阅。
3.5 财务报告应对企业的经营状况和财务风险进行分析，为企业的管理决策提供参考依据。
四、资金管理4.1 KTV企业应建立健全的资金管理制度，确保资金的安全性和有效利用，防范财务风险。
4.2 企业应建立资金池和预算管理制度，及时调配和利用资金，提高资金利用效率。
4.3 企业应加强对资金流动的监控，定期进行资金盘点和结算，确保资金的流动性和安全性。
4.4 企业应建立资金监管制度，防止部门之间的资金挪用和滥用，确保资金的合理使用和安全流转。
舞厅财务规章制度
一、总则为了规范舞厅财务管理，加强财务监督，保障舞厅的合法权益，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
2. 严格审批程序，确保资金使用的合规性。
3. 加强财务监督，确保资金安全。
4. 提高资金使用效率，合理配置资源。
三、财务管理职责1. 财务部门负责舞厅的财务管理工作，包括会计核算、资金管理、成本控制、税务申报等。
2. 各部门负责人对部门内的财务活动负责，确保部门财务活动的合规性。
四、财务制度内容1. 付款规定（1）付款前，由业务员填写《用款申请单》，详细注明收款单位、收款单位账号、单价、总金额等信息，经部门负责人、财务部负责人审核无误后，报总经理、执行董事签字同意，再到财务部付款。
（2）支票或汇票开具后，由出纳审查，业务员再次审查，最后交给收款单位时请其自行核查，并签收，以便于核对工作。
对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。
2. 工资发放（1）公司员工工资发放时间原则上定在每月中旬（15日）。
（2）根据实际情况，可采取现金发放或打卡方式。
3. 单据及票据管理（1）所有单据和票据等的交接，如交单、联系单、押汇申请等，无论是银行对我们的交接还是公司内部的交接，都必须请对方签收。
（2）财务部以外的其他人员拿回任何单据都必须先交给财务部指定的专人进行处理。
若无故拖延或遗忘，处以200元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。
4. 台账登记（1）每笔业务由业务员负责按照台账上的要求详细、及时、逐项登记在台账本上。
（2）无故拖延的，处以100元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。
五、监督与考核1. 财务部门对各部门的财务活动进行监督，发现问题及时纠正。
2. 定期对各部门的财务工作进行考核，考核结果与绩效挂钩。
六、附则1. 本制度由舞厅财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上财务规章制度，旨在确保舞厅财务活动的规范性和合规性，提高资金使用效率，保障舞厅的合法权益。
ktv财务管理制度
KTV财务管理制度一、制度背景KTV企业作为文化娱乐业的一种，具有较强的盈利能力，同时也承载着一定的财务风险。
因此，建立科学有效的财务管理制度对于KTV企业的稳健发展和合规经营具有重要意义。
二、财务管理职责KTV企业的财务管理职责包括但不限于以下方面：1.负责监督和管理企业的财务活动，确保企业财务安全、合法、合规。
2.组织编制企业财务预算、现金流预测、经营计划等，制定财务政策和控制措施，维护企业的财务稳定。
3.规范企业的财务会计核算，包括应收应付账款的核算、现金流记录、账簿记载等方面，保证财务数据的准确性和及时性。
4.推进企业财务信息化建设，优化财务管理流程，提高审批效率和管理水平。
三、KTV财务管理制度内容1.资金管理（1）建立资金监管和控制制度，明确资金管理职责。
（2）规定资金的流通渠道，设置财务监控系统，实现资金监管和管理。
（3）建立严格的资金使用权限制度，落实资金审批制度，确保资金流向和使用符合企业经营管理需要。
（4）加强内部控制，做好现金和银行存款的安全保管工作。
2.收支管理（1）制定收款管理制度，确保收费标准合理、客观。
（2）统一规范收款操作流程，加强对收款行为的监控和审核，防止收费不规范的现象发生。
（3）制定付款管理制度，控制各项支出的发生和支出进度，保障企业经营资金的安全和合法性。
（4）提高财务审核的严格性和审批的实用性，确保财务事项的准确性和合规性。
3.会计核算（1）建立会计凭证、账簿等财务核算档案管理制度。
（2）制定财务报表和财务标准，确保企业财务核算规范和准确性。
（3）定期进行财务管理的内部审计，及时识别财务问题并加以解决，确保企业财务稳健发展。
四、制度执行与监督KTV企业应根据实际情况建立严格的执行和监督机制，具体包括：1.健全内部监督，明确财务管理制度执行人员的职责和权限，并及时对制度执行情况进行监督和评估。
2.加强外部监督，接受审计机构或相关部门的监督和审查，确保财务管理合规性和准确性。
ktv财务管理制度范本3篇
ktv财务管理制度范本3篇ktv要想盈利，就需要彻底了解自己的财务状况，做好财务管理制度。
今天小编就给大家带来ktv财务管理制度范本，欢迎大家查看。
ktv财务管理制度篇1一切经营活动的目的都是为着盈利。
一个企业离开了盈利，它就无法生存下去。
财务部在酒店的经活动中负责收集、记录、分类、总括、分析货币交易以及由此而得出的结果和结论，向管理者提供经营资料，供总经理进行经营决策。
财会部在KTV的经营中起着财务和计划管理、会计核算管理、资金管理、外汇管理、固定资产管理、家具用具设备管理、物料用品管理、费用管理、成本管理、利润管理、合同管理和商品、原料和物料的采购管理、仓库物资管理的重要作用。
通过财务部门进行上述有效管理，能使酒店的经营活动获得更大的经济效益，从而促进企业不断向前发展。
第一节财务管理范畴一、会议核算管理1、会计核算原则(1)遵守中华人民共和国的法律法规、条例及政策的有关规定和批准的协议、合同。
(2)会计年度采用历年制。
即自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计制度。
(3)采用借贷复式记账法记账。
(4)根据权责发生制的原则记账。
即凡是本期已经实现的收益和已经使用的费用，不论款项是否收付，都应作为本期的收益与费用入账。
凡不属于本期的收益与费用，即使款项已在本期收付，都不应作为本期的收益与费用处理。
(5)一切会计凭证、账薄、报表等各种会计记录，都必须根据实际发生的经济业务进行登记，做到手续齐备，内容完整，准确及时。
(6)记账用的货币单位为人民币。
凭证、账簿、报表均用中文书记。
(7)一切收入与费用的计算，必须互相配合，必须在同一时期内登记入账，不应脱节，不应提前或推后。
(8)划清资本出去与收益支出的界限，不能互相混淆。
(9)有关会计处理方法，前后各期必须一致，不得任意改变，如有改变，须经批准。
(10)建立内部稽核制度，对款项的支付，财产物资的收发保管，债权债务的发生与清算各项经济业务，都要有明确的经济责任，有合法的凭证，并经授权人员审核签证。
ktv财务管理制度范本3篇
ktv财务管理制度范本3篇KTV财务管理制度范本一、KTV财务管理制度一、总则1.1 为了规范KTV财务管理，加强财务监督、提高财务运作效率，特制定本制度。
1.2 本制度适用于KTV公司财务部门的日常财务管理工作。
二、财务管理职责2.1 财务部门负责编制年度财务预算，并定期进行监督和调整。
2.2 财务部门负责对公司日常业务进行财务核算和记账。
2.3 财务部门负责公司的资金管理和银行账户的管理。
三、财务预算管理3.1 财务部门应每年定期编制财务预算，并根据公司的经营计划和发展需求进行调整。
3.2 财务部门应与各部门进行沟通，了解各部门的资金需求，合理安排预算分配。
3.3 财务部门应定期评估预算执行情况，及时向上级汇报。
四、日常财务核算和记账4.1 财务部门应按照会计原则，对公司的日常业务进行财务核算和记账。
4.2 财务部门应定期进行财务报表的编制和分析，及时向公司管理层提供财务信息。
4.3 财务部门应保证财务数据的准确性和完整性，做到及时反馈和问题解决。
五、资金管理5.1 财务部门负责公司资金的收付、管理和使用。
5.2 财务部门应制定合理的资金计划，确保公司的资金安全和流动性。
5.3 财务部门应与银行建立良好的合作关系，及时处理公司与银行之间的业务和资金问题。
二、KTV财务管理制度优化与改进一、优化财务流程1.1 对公司财务流程进行全面审视，识别存在的问题和瓶颈，并提出改进方案。
1.2 优化财务流程，提高财务操作的效率和准确性，降低出错率。
二、加强内部控制2.1 建立健全内部控制制度，明确财务相关职责和权限。
2.2 加强对财务风险的识别和防范，及时处理异常情况。
2.3 定期进行内部审计，发现问题并提出相应的改进意见。
三、引入财务软件3.1 引入财务管理软件，提高财务管理的自动化程度。
3.2 建立财务软件的使用规范和操作流程，确保正常运行和数据安全。
3.3 培训财务人员，提升其对财务软件的使用能力。
娱乐场所会员财务管理制度
第一章总则第一条为了加强娱乐场所会员财务管理，规范财务行为，保障娱乐场所的正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于本娱乐场所所有会员及其财务活动。
第三条本制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性和安全性的原则。
第二章财务管理职责第四条会员部负责会员财务管理，具体职责如下：1. 负责会员卡的发行、充值、消费、退款等财务工作；2. 负责会员消费记录的统计、汇总和分析；3. 负责会员财务报表的编制和报送；4. 负责会员财务档案的管理和归档；5. 负责与会员沟通，解答会员在财务管理方面的疑问。
第五条财务部负责会员财务的监督和管理，具体职责如下：1. 对会员部财务工作进行指导和监督；2. 对会员财务报表进行审核；3. 对会员财务档案进行保管；4. 对会员财务风险进行识别和评估；5. 对会员财务问题进行协调和处理。
第三章财务管理制度第六条会员卡发行管理：1. 会员卡发行应遵循自愿原则，不得强迫消费者购买；2. 会员卡发行价格应合理，不得虚高；3. 会员卡发行后，应妥善保管，防止丢失或被盗。
第七条会员充值管理：1. 会员充值应使用合法渠道，不得接受现金充值；2. 会员充值金额应准确，不得出现错账；3. 会员充值后，应及时记录在会员消费记录中。
第八条会员消费管理：1. 会员消费应使用会员卡，不得使用现金；2. 会员消费金额应准确，不得出现错账；3. 会员消费后，应及时记录在会员消费记录中。
第九条会员退款管理：1. 会员退款应遵循会员卡发行时约定的退款政策；2. 会员退款金额应准确，不得出现错账；3. 会员退款后，应及时记录在会员消费记录中。
第十条财务报表管理：1. 会员部每月应编制会员财务报表，报送财务部审核；2. 财务部每月应审核会员财务报表，发现问题及时通知会员部整改。
第四章附则第十一条本制度由娱乐场所会员部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范娱乐场所会员财务管理，提高财务管理水平，确保娱乐场所的正常运营。
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KTV财务管理制度(二)KTV财务:财务管理制度(二)利润管理制度1、年初时总经理室下达各部门的利润指标和经营指标，各部门必须按计划完成。
遇特殊情况影响任务完成时，必须说明原因，取得总经理批准后，才能核减指标。
2、经KTV平衡下达的各部门费用开支额或费用水平，各部门务必用于扩大营业额，争取资金周转次数的增加来降低费用水平，不得突破酒店下达的费用额。
3、各部门使用的原材料和出售商品的购进，必须事前做出计划，确定合理的库存和购进适销对路的商品，防止资金积压。
4、各部门应缴酒店财务部的利润，不得迟于月后十天。
5、各部门应负责利润的明细核算，根据有关凭证，正确计算销售收入、成本、费用、税金及利润。
营业收入、利润及分配管理制度1、确认营业收入，必须以酒店各项服务已经提供，同时已经收回相应的足额价款或取得收取价款的合法证据为标志。
2、营业收入按实际价款计算，发生的各种折扣、回扣冲减当期营业收入。
各级领导应严格按规定的折扣权限签单，需对外付出佣金的，应由经办部门以书面报告的形式向主管领导指示，经同意再报经总经理批准后，方可支付，如需代领，代领人应由主管领导认定。
3、一切营业性收入均需财务部收入账核算，各收银点当日收到现金、支票、信用卡消费单等票据经夜间核算员核准后，于次日上午全部上交财务部;各营业部门预收的包餐、包房定金在及时如数上交财务部。
4、营业收入应按照配比的原则记账，与同期发生的营业成本、营业费用、营业税金及管理费用、财务费用一起反映，预收的房租等应按预付期分期计入当期营业收入中。
5、严格按照国家法令计提各项税金、基金，并按时纳税。
6、酒店的利润总额计算公为:利润=营业收入+投资净收益+营业外收入—营业税金—营业成本—营业费用—管理费用—营业外支出—汇总损失(1)营业外收入包括:固定资产盘盈和出售净收益、罚款净收入、礼品折价收入、因债权人原因确实无法支付的应付款项及其他收入;(2)营业外支出包括:固定资产盘亏和毁损、报废、出售净损失、赔偿金、违约金、罚款、捐赠以及其他支出。
7、按照公司规定，全年应上交的利润按年计划数分为四个季度预交，到年终结算时经年审后，再多抵少补，保证全年计划数。
8、酒店每年交纳所得税后的利润，按照旅游财务制度的规定，依下列顺序分配:(1)支付各项税金的滞纳金、罚金和被没收的财物损失;(2)弥补上一年的亏损;(3)按公司和酒店总经理规定的比例，提取法定盈余公积金和公益金;(4)按公司规定的金额，上交未分配利润。
9、酒店的公益金只能用于职工住房的购建、集体福利设施支出等项开支，且预先应通过总经理批准。
收银机使用制度1、酒店商品柜台设置收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总金额，监督核对商品销售情况;2、出售的商品都必须将金额输入收银机，按日销售汇总，总金额必须和“商品销售日报表”的汇总金额相符;3、每日缴款时，必须把日销售总额打出，然后将记录纸撕下连日报表统一交给缴款员。
由专人负责核对“销售日报表”明细账是否和记录纸上的相符，如果有差错，要立即查清楚。
4、在使用收银机时，不能将收银机作为计算器使用，随便其他数字输入或做其他计算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班营业员负责。
收银处早班操作制度1、主要处理酒店客人退房手续;2、接到客人的房间钥匙，认清房号，准确、清楚地电话通知管家部的楼层服务员该房退房，管家部员工接到电话后尽快检查房间;3、准备好客帐单，给客人查核是否正确，该步骤完成时，楼层服务员必须知会房间检查结果，如有无客房酒吧消费、短缺物品等，为互相监督，收银员应记下楼层服务员的工号记在客人登记表上，楼层服务员也记录下收银员的工号;4、客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后，收银处方可收款，收款时做到认真、迅速、不错收、不漏收;5、付款、帐单附在登记表后面，以备日后查帐核对;6、为避免走数，应核对当班单据是正确，以及时发现错单、漏单;7、下班前打印出客人押金余额报表，检查客人押金金额是否足够，对押金不足的要列出名单以便中班追收押金。
收银处中班操作制度1、负责收取新入住客人的押金，注意客人登记表上的人住天数，保证收足押金;2、追收早班列出欠款客人的押金，晚上10时仍未交押金的交大堂经理协助追收;3、检查信用卡止付黑名单，发现黑名单或者信用卡账户上无款的客人，应及时通知客人改以其他方式付款，如不能解决则交给大堂经理处理。
4、下班前打印出客人押金额，以备核查。
收银处晚班操作制度1、负责核对当天的所有单据是否正确，如有错误应立即改正。
2、应与接待处核对所有出租房间数、房号、房租。
3、制作报表:(1) 会计科目活动简表(2) 会计科目明细报表(3) 房间出租报表(4) 夜间核数报表4、制作缴款单，按单缴款，不得长款、短款。
5、夜间核对过房租、清洗电脑后，做好夜间核数。
6、每次交接班应该交换清楚款账等事项，并在交接簿上作简明的工作情况记录，交办本班未完之事。
收银处结账管理制度1、应辨别收取现金的真伪，唱付唱收，防止出现不必要的争执。
2、信用卡必须核对卡主签名，签名应与卡上原有的签名相同，信用卡上的名字应与卡上原有的签名相同;信用卡上的名字应与身份证明的名字相同;身份证的相片应与持卡人相同。
3、收取支票应注意以下两点:(1) 对好印鉴，印鉴不模糊，不过底线，并且有开户行名称;(2) 限额、签发日期等。
收银处员工管理制度1、热情有礼，吐字清晰，唱收唱付，将找款递给顾客，不允许扔、摔、甩、丢等;2、严禁套取外汇、外币;3、严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人;4、严禁收半日租或全日租而不计营业收入;5、严禁打非工作电话，不准长时间接私人电话;6、长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因;7、不得以白条冲款账;8、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿;9、下班时做好交接班工作。
信用卡使用管理制度1、接收信用卡时，核对清楚信用卡是否是本商场可以使用的信用卡;2、核查接受使用的信用卡日期是否在有效期内，如果信用卡过期或未到期，应委婉告诉客人此卡不能接受使用;3、核查接受的信用卡编号、发卡银行通告的“止付名单”号码，如查出此卡号码在“止付名单”上，就要扣留此信用卡，并将该卡交回发卡银行;4、注意金额的限制。
每种信用卡都有最高使用限额。
如果购买商品金额超过此信用卡的最高金额时必须联系发卡中心，取回授取号码;5、核查完毕，按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求，填写信用卡票据。
填写时一定要仔细看清各项目的要求，认真填写，字迹清楚，做到准确无误;6、票据填写完后，请持卡人签名，认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发现笔迹不一样，可以请顾客出示护照(身份证明)核实。
如果是冒充签名使用信用卡，应扣留信用卡;7、票据填写完毕，将“持卡人留存”联撕下交回顾客;8、未按信用卡使用原则去做，造成的经济损失由经手人负责。
旅行支票使用管理制度1、客人到商场购买商品，可以使用旅行支票，但不接受私人支票。
2、检查旅行支票:(1) 旅行支票具有一定面额;(2) 支票正同上方签名处已留持票人签名;(3) 支票在灯光下有折光反映，票面有凹凸花纹。
3、接受前，请持票人当面在支票下方签名，否则，支票无效，并与上方已留签名核对是否相符。
4、如对签名有疑义，可请持票人在支票背面再次签名核对。
5、请客人出示护照，核对护照姓名与支票上签名是否相符，并把护照国籍、号码抄录在支票北面，同时婉请客人留下地址。
6、对旅行支票真伪有怀疑，应请银行兑换处鉴定。
7、对于外币旅行支票，银行要收取贴息。
8、当支票实际价值不于所购商品价值时，应以现钞退回差额。
9、请在“转账支票报表”上汇总旅行支票的缴款数，并注明何种货币和买入价。
核数操作制度1、整理归档上一天的单据、报表等，落实上一天稽查出来的问题;2、将经理核准的考核通知书送到有关部门签收;3、核对各收款点的营业报表，包括餐厅收款处、商务中心、电传室、娱乐、洗衣、客房酒水等;4、稽核人员应抽查餐单，核对点菜单与账单是否相符;5、检查当天到达的客人房租情况，检查房租折扣是否符合规定，检查前前台接待处交来的批条是否齐全;6、检查客人住宿登记卡是否齐全;7、将各收款点营业额输入电脑;8、将输入电脑的各收款点的现金总数以及信用卡数与营业日报表进行平衡后，应与营业报表总合计数一数;9、检查无误后，将上列报表装订在一起，分送到各部门。
办公用品财务处处理制度1、酒店各部门用于办公所需的笔、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每季度编报领用计划，统一由财务部购进，交仓库保管，各部门按月领用; 2、酒店的办公用品除个别零星急需外，各部门不得自行采购和复印;3、各部门领用办公用品，必须填写领用单一式二联，并经领导批准;4、领用人领取物品时，由仓管员签名，领用部门取回一联作为部门财务或文员记录之用，另一联由仓库按月装订，作为便查簿，以备检查;5、仓库保管员在收到办公用品并经验收无误后，在进仓办公用品的发票上签收，并立即登记商品货卡和便查簿，不必填进仓验收单;6、财务部对办公用品的账力结算，可凭采购员进货交仓库验收后的原始发货票，经审查票面品名、规格、数量、金额，以及仓管员验收和经手人签名，即准予办理报账; 7、办公用品财务核算处理，直接摊入费用列支，即应以“管理费—办公用品”科目列支，不必通过库存物料科目的重复核算;8、在各部门逐步确立为独立核算后，办公用品同财务部在管理费科目列支，但应分部门设立明细账户，以便按部门实际领用分摊费用。
将售品、赠品、样品管理制度1、将售品、赠品、样品的范围:(1) 奖售品:外单位推销某项商品及物料，由该单位按其规定拨出所售商品、物料的一部分或小部分将给职工;(2) 赠品:外单位对酒店某部门或个人的酬谢物品;(3) 样品:外单位推销他们的商品、产品，免费送一些酒店有关部门作为样品。
2、奖售品、样品、赠品经批准作出处理后的收入，由酒店管理部门统一分配。
3、任何部门或个人均不得私自占有奖售品、样品和赠品，否则按所价值价格加倍罚款，并建议人事部作出扣发浮动工资的处理。
成本损耗、控制管理制度1、原材物料、商品及备用品，属供货方因包装不符合规定而造成破损或数量不足而产生的损耗，应由运输部门作出鉴定意见，酒店储运部门协同业务部门填制“商品、原材物料损耗查询报告书”，发往供货方追索损失。
在供货方未偿付损失金额前,所损耗数量、金额、列入“待处理损失”科目，收到供货方赔偿款项后，冲销该科目的金额;2、原材物料、商品等在运输中所发生的损耗，由有关部门报财务部加具意见呈总经理审批，经批准报损的金额在“坏账损失”科目列支;3、原材物料、商品等在运输过程中，由于储运部门装卸不负责任造成破损或丢失所产生的损耗，应查明原因，根据当时的实际情况，由经办人员担负经济责任或担负部分经济责任，再由有关部门经理审查，会同财务部审批，报总经理审阅批示;4、营业部门结合国家对旅游部门规定的毛利率控制标准及当前实际情况，制定各部门、各营业项目的毛率指标，并按旬、按月逐期予以追踪反映和分析考核;5、对各职能部门可控的变动费用，按年计划分解，建立费用责任中心，采用控制费用或其他有效形式，进行有效地控制。