存款情况明细表excel模板
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用Excel建一个存款小账本
用Excel建一个存款小账本一般地说，家中的银行存单都放在比较保密的地方，时间一长，难免记不得哪张该到期了，也不容易统计存款合计以及应获多少收益。
为此，我们用Excel建了一个家庭存款小账本。
用上这个小账本，您的存款情况将一目了然。
一打开这个小账本，就会显示出您的存款总数、至今本息合计、到期存单提醒等等。
同时，如果您愿意的话，还可以用这个小账本测试用何种类型的存款方式将会获得最大的收益。
小账本栏目打开Excel，建立如图所示的各种表项，主要有存款日期（注意：年、月、日要各占一列）、存款类型、到期利息、至今本息、存款天数、到期提醒、存款人、存款银行以及存款密码等，您也可根据自己的需要增加一些栏目。
存款总计在D2栏内输入求和计算公式：“=SUM（D5：H5888）”。
它的意思是“存款总计”数等于D5到H588之间所有栏目内的数据的合计，H5888是准许您输入的最大存款日期数，表示您可以连续记录5888天的存款情况，够用了吧。
利息合计在H2栏内输入到期利息合计公式：“=SUM（I5:I5888）”。
在这里可以统计出全部存款（活期除外）到期后的利息合计。
本息合计在J5栏内输入本息合计计算公式：“=IF(A5〉0,D5＊(1＋0.0099＊0.8＊K5/365)＋IF(K5〉365,E5＋E5＊0.0225＊0.8＋E5＊(K5－365)＊0.0099＊0.8/365,E5＊(1＋K5＊0.0225＊0.8/365))＋IF(K5〉730,F5＋F5＊0.0243＊2＊0.8＋F5＊(K5－730)＊0.0099＊0.8/365,F5＊(1＋K5＊0.0243＊0.8/365))＋IF(K5〉1095,G5＋G5＊0.027＊3＊0.8＋G5＊(K5－1095)＊0.0099＊0.8/365,G5＊(1＋K5＊0.027＊0.8/365))＋IF(K5〉1825,H5＋H5＊0.0288＊5＊0.8＋H5＊(K5－1825)＊0.0099＊0.8/365,H5＊(1＋K5＊0.0288＊0.8/365)),″″)”。
Excel表格模板：存款计划表
存款比例
各月是否足额完成
100.00%
是
100.00%
是
100.00%
是
使用说明：
本表为个人（家庭）存款的记录、统计表，存款方法是将收入的一定比例有计划地存入预定小 存款的周期为“月”，每月按自动计算的“应存款”存入。（也可以改为“周 实时统计累计到当前的应存款、已存款、以及超出计划or不足计划部分的金额等。
存款计划表 应存款 已存款
4800 4800
设置存款计划比例： 30%
月份
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
累计
实际收入 计划应存款 实际存款
7000 9000
2100 2700
2100 2700
16000
4800
4800
制定收入的一定比例，每月定期存入小金库，并记录在明细
操作方法：只需填写每次收入金额、实际存款金额既可，其余自动。 开始使用时间：可以从任意一月开始。
已存 2 笔 笔均存款 2400元 目前按正常计划存款
，每月定期存入小金库，并记录在明细表中，其余部分自动计算，实时显示当前存款状况。பைடு நூலகம்
未完成金额
备注
的一定比例有计划地存入预定小金库，以达到长期有效存款的目的。 也可以改为“周”、“天”等其他周期） 计划部分的金额等。
公司银行账户明细账登记表Excel表格
账号 收入金额
银行账户明细登记表
卡号：
储种 序号 币种 钞汇
活期 00000 人民币 钞 活期 00000 人民币 钞 活期 00000 人民币 钞 活期 00000 人民币 钞 活期 00000 人民币 钞 活期 00000 人民币 钞 活期 00000 人民币 钞 活期 00000 人民币 钞 活期 00000 人民币 钞 活期 00000 人民币 钞 活期 00000 人民币 钞 活期 00000 人民币 钞 活期 00000 人民币 钞
支*佳 支*佳 支*佳 支*佳 支*佳 支*佳 支*佳 支*佳 支*佳 支*金*****9811 6222370*****9812 6222370*****9813 6222370*****9814 6222370*****9815 6222370*****9816 6222370*****9817 6222370*****9818 6222370*****9819 6222370*****9820 6222370*****9821 6222370*****9822 6222370*****9823
摘要
网转 网转 余额宝提现 网转 余额宝提现 余额宝提现 余额宝提现 网转 余额宝提现 余额宝提现 支付宝转账 利息 网转
户名： 收入金额
45,000.00
50,000.00 1,600.00
400.00
600.00 5,500.00
0.1 45,000.00
支出金额 余额 对方户名
5,210.00 1,250.00 3,520.00
渠道
手机银行 手机银行 网上银行 手机银行 网上银行 网上银行 网上银行 手机银行 网上银行 网上银行 网上银行 批量业务 手机银行
个人存款管理统计表Excel模板
¥0.00 ¥0.00 ¥124.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥2,750.00
¥0.00 ¥0.00 ¥8,124.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥102,750.ห้องสมุดไป่ตู้0
¥0.00
¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
存款利息 本息合计 ¥3,767.00 ¥167,767.00
¥893.00 ¥56,893.00
¥18.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥875.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥6,018.00 ¥0.00 ¥0.00
¥50,875.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥2,874.00 ¥110,874.00
0.30% 1.35% 1.55% 1.75% 2.25% 2.75% 2.75%
0.30% 1.35% 1.55% 1.75% 2.25% 2.75% 2.75%
0.30% 1.35% 1.55% 1.75% 2.25% 2.75% 2.75%
0.30% 1.35% 1.55% 1.75% 2.25% 2.75% 2.75%
¥0.00
¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
存款月报表日报表(财务表格)
存款报表1
年月日---年月日
项目
个人卡
A公司
B公司
C公司
d公司
合计
期初数
增加
营业款项
存入现金
其他借款
内部往来
其它收入
合计
减少
支付费用
支付官费
其他还款
提取现金
内部往来
采购款贡
其它支出
合计
结余款
当同一股东控制几家公司时，本表可使你了解整个集团的存款动态。
制表：复核：
存款报表2
年月日---年月日
项目
个人卡
பைடு நூலகம்A帐户
B帐户
C帐户
d帐户
合计
期初数
增加
营业款项
存入现金
其他借款
内部往来
其它收入
合计
减少
支付费用
支付官费
其他还款
提取现金
内部往来
采购款项
其它支出
合计
结余款
当同一公司有几个开户行时，本表可使你了解存款的现金流量。
制表：复核：
年月日---年月日
项目
个人卡
A公司
B公司
C公司
d公司
合计
期初数
增加
营业款项
存入现金
其他借款
内部往来
其它收入
合计
减少
支付费用
支付官费
其他还款
提取现金
内部往来
采购款贡
其它支出
合计
结余款
当同一股东控制几家公司时，本表可使你了解整个集团的存款动态。
制表：复核：
存款报表2
年月日---年月日
项目
个人卡
பைடு நூலகம்A帐户
B帐户
C帐户
d帐户
合计
期初数
增加
营业款项
存入现金
其他借款
内部往来
其它收入
合计
减少
支付费用
支付官费
其他还款
提取现金
内部往来
采购款项
其它支出
合计
结余款
当同一公司有几个开户行时，本表可使你了解存款的现金流量。
制表：复核：
理财存款管理表excel模板
年化利率 7.20% 7.20% 7.20% 5.50% 6.20% 8.00% 7.50% 7.50% 7.50% 6.60%
840000
投资总额
投资金额 90000 100000 70000 100000 80000 90000 80000 80000 100000 50000
124980
预期投资收益
3
本息合计 96480 114400 85120 116500 94880 97200 86000 92000 122500 59900
7
到期状态 已到期 已到期 已到期 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期
到期日期 2020年5月1日 2021年5月2日 2022年8月3日 2025年5月4日 2025年5月5日 5年5月9日 2025年5月10日
投资收益 6480 14400 15120 16500 14880 7200 6000 12000 22500 9900
15%
投资收益率
10
台账总数
已到期 未到期
投资年限（年） 1 2 3 3 3 1 1 2 3 3
起息日期 2019年5月1日 2019年5月2日 2019年8月3日 2022年5月4日 2022年5月5日 2022年5月6日 2022年5月7日 2022年5月8日 2022年5月9日 2022年5月10日
理
Financial deposit
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
平台 ****平台 ****平台 ****平台 ****平台 ****平台 ****平台 ****平台 ****平台 ****平台 ****平台
产品 ****理财 ****理财 ****理财 ****理财 ****理财 ****基金 ****基金 ****基金 ****基金 ****基金
银行存款日记账excel模板
科目名称: 银行存款-中国银行
摘要
期初余额 内容...... 内容...... 内容...... 内容...... 内容...... 内容...... 内容...... 内容...... 内容...... 内容...... 内容...... 内容......
对方科目
பைடு நூலகம்
应收账款 应收账款 应付账款 应收账款 管理费用 管理费用 营业费用 制造费用 应收账款 应付账款 财务费用 财务费用
银行存款日记账
科目代码:1002.01.01
日期
6月 6月1日 6月 6月1日 6月 6月2日 6月 6月3日 6月 6月4日 6月 6月5日 7月 7月1日 7月 7月2日 7月 7月3日 7月 7月4日 7月 7月5日 7月 7月6日 7月 7月7日
凭证号
记-001 记-002 记-003 记-004 记-005 记-001 记-002 记-003 记-004 记-005 记-006 记-007
借或贷
余额
借
1,000.00
借
9,888.00
借
19,887.00
借
16,554.00
借
22,109.00
借
15,443.00
借
14,332.00
借
9,888.00
借
9,555.00
借
16,221.00
借
13,999.00
借
13,699.00
借
14,479.00
借
14,479.00
借
14,479.00
XXX客户 XXX客户 XXX厂商 XXX客户
租金 水电 工资 低值易耗品 XXX客户 XXX厂商 手续费 利息收入
银行存款明细账Excel模板
明细账目
借方（元） 9200
15219.32
3998 17819.8
17819.8 46237.12
贷方（元） 方向
2614.54
-
2614.54
-
明细账目
贷方（元） 方向
借
40
贷
借
3001.52
贷
148.06
贷
100
贷
借
借
2614.54
贷
-
-
-
-
-
2614.54
-
5904.12
-
余额（元）
15205.26
-
-
凭证字号
记-0001 记-0002 记-0003 记-0004 记-0005 记-0006 记-0007 记-0008 记-0009
摘要
存款存入银行 跨行转账手续费
利息收入 付办公室保险柜款 跨行转账手续费 跨行转账手续费
存款存入银行 利息收入 助学款
本月合计
累
计
借方（元） 17819.8 17819.8
15205.26
余额（元） 9200 9160
24379.32 21377.8 21229.74 21129.74 25127.74 42947.54 40333
15205.26
40333
所属月份
2023年3月
2023年3月
所属月份 2023年1月 2023年1月 2023年1月 2023年1月 2023年1月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月
银行存款明细账
查询数据
借方（元） 9200
15219.32
3998 17819.8
17819.8 46237.12
贷方（元） 方向
2614.54
-
2614.54
-
明细账目
贷方（元） 方向
借
40
贷
借
3001.52
贷
148.06
贷
100
贷
借
借
2614.54
贷
-
-
-
-
-
2614.54
-
5904.12
-
余额（元）
15205.26
-
-
凭证字号
记-0001 记-0002 记-0003 记-0004 记-0005 记-0006 记-0007 记-0008 记-0009
摘要
存款存入银行 跨行转账手续费
利息收入 付办公室保险柜款 跨行转账手续费 跨行转账手续费
存款存入银行 利息收入 助学款
本月合计
累
计
借方（元） 17819.8 17819.8
15205.26
余额（元） 9200 9160
24379.32 21377.8 21229.74 21129.74 25127.74 42947.54 40333
15205.26
40333
所属月份
2023年3月
2023年3月
所属月份 2023年1月 2023年1月 2023年1月 2023年1月 2023年1月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月
银行存款明细账
查询数据