业务送货单据及收款收据管理规定
送货单管理制度
送货单管理制度
1.送货单共计三联，第一联存根联由业务员自己保管，第二联客户
联交客户保存，第三联回单联交前台保管。
2.业务员送货时需从前台领取送货单，领取时需登记送货单起始单
号。
3.送货单上需认真记录送货情况，将收货单位名称、地址、收货人、
联系电话，清晰明了的记录。
送货后需业务员、顾客双方签字确认。
4.送货单必须保持整洁完整，不得随意撕毁、涂改、丢失，如果有
填写错误则以作废处理。
5.业务员每日送货后必须将回单联交回前台归档，送货单整本用完
后需交回前台，前台需检查送货单是否有撕毁、少页的情况，如有作废的需三联都完整。
如发现送货单有少页情况，一经发现每份罚款50元。
6.业务员禁止使用我公司送货单做其它用途，造成后果个人承担，
情节严重者开除。
盛唐华液商贸有限公司
2012年4月28日。
收据管理制度最新规范
收据管理制度最新规范为了规范公司收据管理流程，提高管理效率，保障财务安全，制定收据管理制度如下：第一章收据管理的基本原则1.1 依法依规。
收据管理应符合国家相关法律法规，严格按照财务管理制度进行管理。
1.2 审慎核对。
在发放和接收收据时，要核对相关信息，确保收据的准确性和完整性。
1.3 保密原则。
对于涉及公司财务机密的收据，要严格保密，避免信息泄露。
1.4 责任追究。
对于管理不当或违规操作的责任人员，将严厉追究责任。
第二章收据的种类和内容2.1 发票。
公司应根据税法规定，按时开具和保存发票，确保发票信息完整准确。
2.2 收据。
公司应按规定收取并保存与交易行为相关的收据，确保财务流程清晰可追溯。
2.3 汇款凭证。
公司应妥善保存相关汇款凭证，包括银行汇款单据等，确保资金流向清晰。
2.4 其他。
公司还需要仔细保存与财务往来相关的各类凭证和票据，例如支票、收据等。
第三章收据管理流程3.1 收据的发放。
公司应制定明确的收据发放流程，包括领用、使用、登记和交接等环节。
3.2 收据的审核。
公司应设立专门的审核岗位，对收据进行审核，确保收据的真实性和合法性。
3.3 收据的归档。
公司应建立完善的收据归档系统，按序号和日期等方式进行分类存档。
3.4 收据的销毁。
对于已经过期或无效的收据，公司应及时销毁，避免信息混乱和泄露。
第四章收据管理的责任人员及培训4.1 财务部门。
财务部门是公司收据管理的主要责任部门，负责制定和执行相关管理规定。
4.2 部门经理。
各部门经理应负责部门内收据管理的落实和监督。
4.3 培训要求。
公司应定期组织相关人员进行收据管理培训，提高员工管理和操作水平。
第五章收据管理的监督和评估5.1 内部审计。
公司应定期进行内部审计，对收据管理过程进行监督和评估。
5.2 外部审计。
公司还应委托专业机构进行外部审计，验证公司收据管理的有效性和合规性。
5.3 收据管理效果评估。
公司应建立收据管理效果评估机制，根据评估结果制定改进措施。
物流公司单据管理制度
物流公司单据管理制度一、总则为规范物流公司的单据管理工作，提高工作效率，保障工作准确性，特制定本单据管理制度。
二、适用范围本单据管理制度适用于本公司所有涉及单据管理的业务活动。
三、单据种类公司单据主要包括但不限于：1. 发货单2. 收货单3. 货物清单4. 运输单5. 应收账款单6. 应付账款单7. 货物检验单8. 其他相关单据四、单据管理原则1. 单据合法性原则：公司单据应合法有效，真实准确。
2. 单据规范化原则：公司单据应按规范格式填写，内容完整清晰。
3. 单据保密原则：公司单据应妥善保管，严禁泄露。
4. 单据审查原则：对公司单据应进行审查核对，确保准确性。
5. 单据流转原则：公司单据应按规定流转，确保及时传递。
6. 单据保留原则：公司单据应依法保留备查，资料完整。
7. 单据备份原则：公司单据应定期备份，防止遗失。
五、单据管理流程1. 单据填写：根据实际情况填写相应单据，并在填写完成后进行审核。
2. 单据核对：对填写的单据进行核对审查，确保内容无误。
3. 单据流转：将核对完成的单据按规定流转给相关部门或人员。
4. 单据归档：流转完毕的单据进行归档保管，便于查阅和备份。
六、单据管理责任1. 部门经理：负责监督所属部门的单据管理工作，确保单据的规范性和及时传递。
2. 单据填报人员：负责填写相应单据，并保证其真实准确。
3. 单据审查人员：负责审核核对单据内容，确保准确性。
4. 单据流转人员：负责按规定将单据传递给相关部门或人员。
5. 单据归档人员：负责将流转完毕的单据进行归档保管，确保资料完整。
七、单据管理监测公司将定期对单据管理工作进行检查评估，对存在问题的地方及时进行整改和改进，确保单据管理工作的顺利进行。
八、附则本单据管理制度自颁布之日起生效，如有不符合实际情况的地方，应及时修订并重新颁布。
公司全体员工都应严格遵守本单据管理制度，不得违反或规避相关规定，如违反者将受到相应处罚。
以上为公司单据管理制度，希望全体员工认真学习并遵守，共同维护公司的正常运转和发展。
业务送货单据及收款收据管理规定
业务部发货单及收款收据管理规定为规范管理，严格手续，杜绝露洞，提高工作效率，对业务部日常作业做出以下要求：1. 业务员因订单出货、客户样品需求、维修品返还等业务开具出货单据，凭《发货单》到成品仓领取物品，再开具《物品放行条》出厂；2. 成品仓仓管员凭生产入库单可到生产车间办理产品入库手续，生产线成品交接手续只对成品仓仓管员一人，其他任何人不得直接到生产车间去领取产品。
对于确有样品需要但因正在线生产仓库没有库存的产品，由业务员对成品仓仓管员按正常出货手续办理，成品仓仓管员去车间办好手续后再交业务员出货；3. 业务员开具的《发货单》必须内容详细，具体项目包括开单时间、客户名称、货物名称及规格（产品名称需写全，如MD-02美容仪、DV7200数码摄像机等，不能只填写本厂产品代码，如MD-02、DV7200等）、数量、单价、金额、包装情况及其他需要备注事项（如样品、退换货、订单号等）；4. 业务员开具《发货单》除交给仓库领取产品的第三联（成品仓，黄色）外，其他联次（共四联）必须如实填写产品单价和货款总额，第二联财务联（红色）出货当天交财务部记帐。
每月3日前业务员将自己上月的业务报表及时报交财务部销售会计，双方核对无误后签字确认。
作废单据则所有联次一并交予财务，财务及时核对所有单据号码，如有不连号码单据，则业务员需配合查验并及时理清；5. 所有出货单原则上要求有客人签收签名，特别是做赊帐销售的业务，业务员应要求客人在收到产品时及时办理签收手续，异地客人签收回传的传真件业务员应及时交财务部记帐留存。
6. 所有收款收据由财务部统一管理，统一开具。
①业务员因业务需要开具收款收据给客户的，请提供详细的客户单位名称、业务发生具体日期、开票金额、产品品名规格、申请人姓名及发货单号等，由财务审核后开具。
②现金货款交出纳或会计，由收款人按实收金额开具内部收款收据，收据上注明客户名称及此笔业务经手人。
③客人通过银行帐户转帐支付的货款，业务员应在接到客人的付款通知后及时知会出纳查帐确认（客人付款时间与通知出纳查帐时间最长间隔不得超过三天时间，因业务员超时通知查帐造成款项不清的，由业务员自己担责），出纳根据查帐结果开具内部收款收据作为现金收入凭证，收据上注明客户名称及此笔业务经手人，并同时注明收款银行。
公司送货单管理制度
公司送货单管理制度一、总则1. 为规范公司送货单管理，提高送货效率，保证送货准时、准确、准地，特制定本管理制度。
二、送货单的种类1. 送货单分为内部送货单和客户送货单两种：（1）内部送货单：用于公司内部各部门之间进行物资调拨；（2）客户送货单：用于公司向客户送货。
三、送货单的开具1. 送货单由公司负责人或指定工作人员进行开具，应包括以下信息：（1）送货日期；（2）送货单号；（3）送货物品名称、规格、数量；（4）送货地址和联系人信息；（5）送货方式；（6）备注等信息。
四、送货单的审核1. 送货单开具后，应由部门负责人或经理进行审核，并签字确认；2. 客户送货单还需客户确认签字。
五、送货单的备份1. 送货单审核后，应制作多份备份，依次存档备查；2. 需送货的物品要附上送货单副本，一并交给送货人员。
六、送货单的派发1. 内部送货单由公司物资部门或内务部门负责派发给送货人员；2. 客户送货单由销售部门负责派发给送货人员。
七、送货单的执行1. 送货人员收到送货单后，应根据送货单上的信息准备货物，准备完毕后立即送货；2. 送货人员送货时，应核对客户信息，确保送货准确、准时；3. 送货完成后，客户应在送货单上签字确认接收，并退回公司。
八、送货单的归档1. 客户送货单送货完成后，公司应将送货单归档，妥善保存备查；2. 内部送货单送货完成后，相关部门应将送货单归档，以备日后查阅。
九、送货单的整理1. 公司应定期对送货单进行整理、清理，分类保存，保持文件的整洁有序；2. 送货单的保管期限为一年，一年后可根据需求进行销毁处理。
十、送货单管理的监督1. 公司负责人或主管部门负责对送货单管理进行监督和检查，确保制度的执行和落实；2. 定期组织送货单管理制度的培训和学习，提高工作人员的管理水平和服务质量。
以上就是公司送货单管理制度的详细内容，希望各部门和员工能够认真执行，确保送货工作的顺利进行，提高工作效率和客户满意度。
物流公司票据管理制度
第一章总则第一条为加强物流公司票据管理，确保公司财务核算的准确性和完整性，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物流业务中的票据管理，包括但不限于运输、仓储、配送等环节。
第三条票据管理应遵循以下原则：1. 规范化：严格按照国家法律法规和公司内部规章制度进行票据管理。
2. 准确性：确保票据信息真实、准确、完整。
3. 安全性：采取有效措施，确保票据安全，防止丢失、损毁和非法使用。
4. 效率性：提高票据处理效率，缩短处理周期。
第二章票据分类与要求第四条票据分为以下几类：1. 运输票据：包括运单、运输合同、货票等。
2. 仓储票据：包括入库单、出库单、仓储合同等。
3. 配送票据：包括配送单、配送合同等。
4. 其他票据：包括费用报销单、收据等。
第五条各类票据应符合以下要求：1. 票据格式：按照国家规定或公司内部统一格式制作，包括票据名称、日期、收发货人、货物名称、数量、金额、税率、价税合计、付款方式、签章等。
2. 票据内容：真实、准确、完整地反映物流业务情况。
3. 票据签章：由相关人员按规定签章，确保票据有效。
第三章票据流转与审批第六条票据流转程序：1. 业务发生时，相关人员应及时开具票据。
2. 票据开具后，由相关人员签字确认。
3. 票据传递至财务部门进行审核。
4. 财务部门审核无误后，进行票据归档。
第七条票据审批流程：1. 运输票据：由业务部门负责人审核，报财务部门审批。
2. 仓储票据：由仓储部门负责人审核，报财务部门审批。
3. 配送票据：由配送部门负责人审核，报财务部门审批。
4. 其他票据：由相关部门负责人审核，报财务部门审批。
第四章票据保管与归档第八条票据保管：1. 票据保管应设置专柜，专人负责。
2. 票据存放应分类整理，便于查找。
3. 票据保管人员应定期对票据进行清点，确保票据安全。
第九条票据归档：1. 票据归档应按照国家法律法规和公司内部规定执行。
2. 归档的票据应分类存放，便于查阅。
公司送货收款管理制度
公司送货收款管理制度一、总则为规范公司送货收款过程，保证资金安全，提高运营效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及送货和收款的业务活动。
三、送货流程1. 订单接收：销售人员接收客户订单，并确认订单信息准确无误。
2. 出货准备：仓库人员根据订单信息准备货物，并进行质量检查。
3. 送货安排：负责送货的员工根据订单信息，安排送货时间和地点，确保送货及时到达。
4. 签收确认：客户签收货物时，送货员与客户核对货物数量及质量，客户确认无误后签字。
四、收款流程1. 收款确认：销售人员收到客户签字确认单后，及时将收款信息录入系统。
2. 发票开具：财务人员按照订单信息开具发票，与客户一同送达。
3. 收款核对：客户收到发票后进行核对，如有异议及时与公司联系沟通。
4. 款项回笼：财务人员收到客户的付款后，及时记录入账，确保款项回笼。
五、收款管理1. 收款方式：公司接受现金、银行转账、POS机刷卡等多种收款方式，客户可以根据实际情况选择合适的支付方式。
2. 账期管理：公司设定不同客户的账期，确保资金回笼的及时性，避免逾期付款。
3. 欠款催收：财务人员负责监管账期，如发现客户逾期未付款，及时联系客户催收款项。
4. 资金保障：公司定期进行现金核对，确保资金安全，防止内部作假等情况的发生。
六、风险管理1. 内部风险：公司建立健全的内部审计制度，对送货收款流程进行监督，防止内部作弊、盗窃等风险。
2. 外部风险：公司对客户的资信情况进行定期评估，建立客户档案，防止因客户信用问题造成资金损失。
3. 数据风险：公司对送货收款数据进行定期备份，确保数据安全，如出现数据泄露等情况，及时采取措施解决。
七、责任分工1. 销售部门负责订单接收和送货安排。
2. 仓库部门负责出货准备和货物质量检查。
3. 财务部门负责收款确认、发票开具和款项回笼。
4. 客服部门负责与客户沟通、协调及售后服务。
八、制度执行1. 公司相关人员必须遵守本制度规定，严格按照流程操作。
物流配送服务票据的管理规定
物流配送服务票据的管理规定收货部的所有票据在超市中起着举足轻重的地位，它是监督各部门的有效依据及商品流转和明确双方责任的条件，同时也是超市与供应商之间业务往来的法律依据。
为了保证单据的安全和流转的畅通性，特将单据做以下规定：一、票据的种类在物流收货部中票据种类大概分为三种类型：1、订货单（1）正品订货单（2）赠品订货单（3）促销订货单（4）退、换货通知单2、订货验收单（1）正品订货验收单（2）赠品订货验收单（3）退、换货商品订货验收单（4）促销商品订货验收单3、厂商的出库清单（1）正品的出库清单（2）赠品的出库清单（3）退、换货商品的出库红票（4）促销商品的出库清单4、入库清单（1）正品的入库清单（2）赠品的入库清单（3）退、换货商品的入库清单（4）促销商品的入库清单5、出库清单（1）正品的出库清单（2）赠品的出库清单（3）退、换货商品的出库清单（4）促销商品的出库清单二、票据的分类票据制定是依据工作职能来划分，而我们单据的分类标准是根据商品的大小中类进行划分。
1、订货单分为：（1）食品 A 冲调保健B 休闲食品C 烟酒饮料D 粮油副食（2）百货 A 家纺用品B 家居百货C 文办体育D 男服饰E 女服饰F 洗涤日化J 大小家电H 箱包鞋帽（3）生鲜A 鲜肉B 水产C 蔬果D 面包系列E 熟食F 日配2、订货验收单的分类与订货单的分类相同3、厂商的出入库清单与订货验收单的分类相同4、入库清单与订货验收单的分类相同5、出库清单与订货验收单的分类相同三、票据的保管1、按时间顺序所有票据根据单据的种类及商品的大、中、小类按照时间顺序以次排列，然后汇总。
2、票据的装订要求按照分类标准装订，每本单据的厚度不超过2公分，装订完毕的票据统一编流水号。
每本单据要粘贴封底封面并在封面上标明起止日期、单据内容、装订人、单据张数及单据号等。
3、票据专人专管所有票据统一交由内勤保管。
各小组在收集单据时应保证单据票面的清洁、整齐。
公司送货收款管理制度范本
公司送货收款管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司送货收款管理，确保公司资金的安全、及时回笼，根据《企业会计准则》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工在送货收款过程中的管理行为。
第三条公司送货收款管理应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
第二章职责划分第四条销售部门负责与客户签订销售合同、安排送货及跟进收款工作。
第五条财务部门负责收款确认、账务处理、回款情况的跟踪及坏账的处理。
第六条仓储部门负责根据销售部门的送货需求，合理安排货物出库。
第七条物流部门负责货物运输及送货上门服务。
第八条客户服务部门负责处理客户咨询、投诉及售后服务。
第三章送货管理第九条销售部门在签订销售合同后，应将合同副本送至财务部门备案。
第十条财务部门根据销售合同审核应收款项，确认无误后，通知仓储部门备货。
第十一条仓储部门在接到备货通知后，应及时准备货物，并通知物流部门进行配送。
第十二条物流部门在接到配送通知后，应按照客户要求的时间、地点进行送货。
第十三条送货过程中，物流部门应确保货物的安全、完整，如有损坏、缺失，应及时报告销售部门处理。
第四章收款管理第十四条销售部门在送货完成后，应向客户收取款项，并提醒客户签署收货确认单。
第十五条客户签署收货确认单后，销售部门应将收款凭证交至财务部门进行账务处理。
第十六条财务部门在收到收款凭证后，应进行核对，确认款项已收纳入账，并及时更新应收账款台账。
第十七条财务部门应定期对应收账款进行清理，对长期未收回的款项进行跟踪催收。
第五章坏账处理第十八条财务部门应建立坏账准备金，对可能发生的坏账进行预计和计提。
第十九条对确认为坏账的款项，财务部门应按照相关法律法规和公司规定进行处理。
第二十条销售部门应协助财务部门进行坏账处理，提供必要的资料和信息。
第六章监督与考核第二十一条财务部门应定期对送货收款情况进行监督检查，发现问题及时报告公司领导。
第二十二条公司应建立送货收款考核制度，对部门和员工的送货收款工作进行评估和奖惩。
配送公司票据管理制度
第一章总则第一条为加强公司票据管理，规范票据的购买、使用、保管等行为，确保公司资金安全，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有配送业务及相关票据管理。
第三条公司票据管理遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规，严格执行票据管理制度；2. 安全保密：确保票据信息的安全和保密；3. 规范操作：规范票据的购买、使用、保管等流程；4. 严格监督：加强票据管理工作的监督检查。
第二章票据种类及用途第四条公司票据种类包括：1. 发票：用于记录配送费用、服务费等收入；2. 收据：用于记录配送费用、服务费等支出；3. 运输单：用于记录货物配送信息；4. 费用结算单：用于记录配送费用结算情况。
第五条票据用途：1. 发票：作为公司收入凭证，用于核算收入、申报纳税；2. 收据：作为公司支出凭证，用于核算支出、报销费用；3. 运输单：作为货物配送凭证，用于记录配送信息；4. 费用结算单：作为费用结算凭证，用于记录费用结算情况。
第三章票据购买与领用第六条公司票据购买需经财务部门审批，并按照规定程序办理。
第七条票据购买时，需填写《票据购买申请表》，注明购买票据种类、数量、用途等信息，经财务经理审批后，由财务部门负责购买。
第八条票据领用需由部门负责人或授权人填写《票据领用单》，注明领用票据种类、数量、用途等信息，经财务经理审批后，由财务部门负责发放。
第四章票据使用与保管第九条票据使用应严格按照规定执行，不得随意涂改、撕毁、伪造。
第十条票据填写内容应真实、完整，字迹清晰，印章齐全。
第十一条票据保管应由专人负责，妥善存放，确保票据安全。
第十二条票据保管期限按照国家相关规定执行。
第五章监督检查第十三条公司定期对票据管理工作进行检查，确保票据管理制度的有效执行。
第十四条对违反票据管理制度的个人或部门，公司将依法依规进行处理。
第六章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
公司收据发票管理制度
公司收据发票管理制度一、总则为了规范公司的财务管理，加强公司的内部控制，保证公司财务收支的准确性和合规性，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有的财务收据和发票管理工作，包括但不限于收据的开具、登记、存放、审批、使用和销毁等流程。
三、收据的开具1. 收据应当由财务部门统一制作，格式统一，内容清晰明了。
2. 开具收据时，应当注明收款人、金额、日期、用途等基本信息，并由开票人签字确认无误。
3. 开具收据时，需将收据复印一份存档，在原件上标注“复印件”并存放妥善。
四、收据的登记1. 收据需按照编号顺序登记，每张收据对应一份登记记录。
2. 登记记录应当包括收款人、金额、日期、用途等基本信息，登记人需签字确认。
3. 登记记录需及时更新，确保与实际收据一一对应。
五、收据的存放1. 所有收据应当统一存放在财务部门，并按照时间顺序归档存放。
2. 存放的收据需定期清点，确保完整无误。
3. 存放的收据需设置防火、防盗措施，确保安全。
六、收据的审批1. 所有收据的支出需经过相应主管部门的审批，审批人需签字确认。
2. 支出审批需依据公司的财务预算和规定进行，严格控制财务支出。
3. 如有特殊支出需求，需提交相应的申请和解释，并经过公司领导的批准。
七、收据的使用1. 收据仅限于公司的合法业务支出，不得私自挪用或转让。
2. 使用收据时需严格按照规定流程办理，确保财务支出的合理性和合规性。
3. 使用收据时需保存相应的支出凭证和记录，确保财务数据的真实性和完整性。
八、收据的销毁1. 收据的保存期限为3年，过期后需及时销毁。
2. 销毁的收据需按照规定程序进行，确保无法恢复和查阅。
3. 销毁的收据需由财务部门主管负责，并需有专人监督和确认销毁过程。
九、制度的执行1. 全体员工都应当严格遵守本制度的各项规定，不得有违规行为。
2. 如有违反本制度的行为，需按照公司规定进行相应的处罚和纠正。
3. 对于制度的完善和优化，需及时进行评估和调整，确保制度的实施效果。
公司发票、收据管理制度
XX公司发票、收据管理制度第一条目的为了加强发票、收据管理，杜绝由于发票管理不当而可能导致的经济损失，根据公司财务制度和《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定，制定本办法，请遵照执行：第二条发票、收据领取和保管1、公司的发票和收据由主管会计根据实际需要，填写《购买发票申请表》（见附表），经财务部经理批准后，向所在地税务部门购买，并定期进行清点、核对、结报。
2、公司的发票和收据由主管会计负责保管。
主管会计购回发票和收据后，作为保管责任人，应设置专用登记本，及时登记号码和数量，并放置保险箱妥善保管。
3、现场收银员或公司内部出纳人员作为发票和收据使用责任人，严格按各公司的业务流程和实际业务需要，向主管会计领取发票，并在票据专用登记本上进行签收，原则上主管会计只允许下发一本，使用完后出纳必须登记开票明细，再以明细单和存根换领新票据，内部出纳人员逐号填开，妥善保管，按月盘点发票或收据，不得任意由他人代开、借用、拆本、撕毁、跳号、错位填开发票，不得擅自转借、转让、买卖、销毁、涂改及丢失。
第三条发票、收据使用管理1、对通过税控机开票的，内部出纳应设立二道密码，一是启用电脑密码；二是启用开票程序密码，发票作为重要有价凭证，不得泄漏密码给他人或委托他人代开，开票时严格按税务机关管理规定填开、作废、退库、结存，不得任意删除、打印、跳号、错位使用发票，要做到机号与实际票号相符，机票数与实际数相符，票机同号，每日开完票后应取下黑匣子中的IC 卡交给主管会计保管，并相互签收。
2、主管会计和开票人员严格按开票程序办理开票手续，由开票人员开具发票并在发票的开票人处签字后交与主管会计，经审核无误后在发票的财务处签字，并盖上发票专用章。
3、每月发票领用人填写《发票领用存月报表》（见附表），并由主管会计审核，双方确认签字，按年装订成册，妥善保管。
4、主管会计对开票人缴销发票存根应按册装订，妥善保管。
对装订成册封面要记载发票或收据的使用单位、起止号码、开票日期、本册作废份数、填开金额、开票人员。
公司送货收款管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司送货收款管理，规范业务流程，保障公司资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有送货收款业务。
第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章职责分工第四条销售部门负责销售合同签订、订单管理、送货安排等工作。
第五条物流部门负责货物配送、现场验收、货款收取等工作。
第六条财务部门负责货款核算、收入统计、资金管理等财务工作。
第三章送货流程第七条销售部门在签订销售合同时，明确送货时间、地点、数量、质量等要求。
第八条销售部门根据合同要求，安排物流部门进行货物配送。
第九条物流部门在送货前，与客户确认送货时间、地点，并提前通知客户。
第十条物流部门在送货过程中，确保货物安全、完好，并按照合同要求进行现场验收。
第十一条物流部门在货物验收合格后，向客户收取货款。
第四章收款流程第十二条物流部门在收取货款时，应向客户开具正规发票。
第十三条物流部门在收取货款后，应及时将收款凭证、发票等资料报送财务部门。
第十四条财务部门在收到收款凭证、发票等资料后，应及时进行核算，确认收入。
第五章质量管理第十五条物流部门在送货过程中，如发现货物损坏、短缺等问题，应立即与客户沟通，并采取措施进行处理。
第十六条财务部门在核算收入时，如发现异常情况，应及时与销售部门、物流部门沟通，查明原因。
第六章监督与考核第十七条公司对送货收款业务进行定期检查，确保制度执行到位。
第十八条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应的处罚。
第十九条对执行本制度表现突出的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。
第七章附则第二十条本制度由公司财务部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
（注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
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公司收据管理规定(完整版)
公司收据管理规定(完整版)1. 目的本规定旨在规范和加强公司的收据管理，确保收据的准确记录和整理，以便于日常业务的查证和财务报告的编制。
2. 适用范围本规定适用于公司的所有部门和员工，在公司日常经营中的收据管理工作中必须遵守本规定。
3. 定义- 收据：指向他人支付款项或接受他人支付款项时所获得的书面凭证，包括但不限于、收据、结算单等；- 收据管理人：指负责收据管理工作的专门人员或相关部门。
4. 收据管理制度4.1 收据的索取- 所有部门在向他人支付款项或接受他人支付款项时，必须索取相应的收据，并妥善保存。
- 支付款项的收据必须包含以下基本信息：付款方名称、收款方名称、金额、日期等。
- 接受款项的收据必须包含以下基本信息：收款方名称、付款方名称、金额、日期等。
- 支付现金的收据应载明收款人的签名或盖章。
4.2 收据的登记和整理- 每个部门应建立专门的收据登记册，用于登记和记录所有的收据信息。
- 每个收据都应有唯一的收据编号，并在登记册中进行相应的登记。
- 收据管理人负责定期整理和归档所有收据，确保其安全和可追溯性。
4.3 收据的保存期限- 根据法律法规和公司规定，不同类型的收据具有不同的保存期限。
- 收据管理人必须对不同类型的收据的保存期限进行了解，并根据规定进行相应的处理。
- 已过期或不再有效的收据应及时销毁或进行归档处理。
4.4 收据的保密性- 收据涉及到公司的财务信息和商业秘密，必须保密。
- 任何员工不得将收据外借或泄露给未经授权的人员，以防止信息泄露和可能引起的风险。
4.5 监督和检查- 公司将定期对各部门的收据管理工作进行监督和检查，发现问题及时纠正和整改。
- 各部门应积极配合监督和检查工作，提供相关的收据和信息。
5. 执行5.1 所有员工必须遵守公司的收据管理规定。
5.2 收据管理人有责任对本规定进行宣传和解释，并为员工提供必要的培训和指导。
5.3 违反本规定的行为将受到相应的纪律处分，必要时将追究法律责任。
业收据管理制度
业收据管理制度一、总则为了规范公司的业务流程，保障公司资金安全，提高工作效率，特制定本《收据管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门的财务管理工作。
三、收据管理的定义1. 收据是一种书面证明，用以确认收款或付款的单据。
2. 收据管理是指公司对收据的领用、使用、管理与归档的过程。
四、收据管理的目的1. 规范公司的收款和付款流程，确保资金安全。
2. 提高公司财务管理的透明度和效率。
3. 保障公司财务数据的完整性和准确性。
五、收据的种类1. 普通收据：用于确认一般收款或付款。
2. 发票：用于确认商品销售、服务提供等交易。
六、收据的领用1. 普通收据由财务部门统一印制和编号，由收款人填写，并由收款人和付款人双方签字确认。
2. 发票由财务部门统一向税务机关申请，并由财务部门统一管理。
七、收据的使用1. 收款人在收到款项时，应当及时填写收据并签字确认，同时交付给付款人。
2. 付款人在支付款项时，应当要求收款人填写并签字确认收据。
八、收据的管理1. 普通收据由收款人在填写完毕后，交给财务部门存档。
2. 发票由财务部门统一管理，按照相关法规归档保存。
九、收据的归档1. 公司应当依照相关法律法规，按照不同种类的收据，分门别类进行归档管理。
2. 收据的归档应当按照时间顺序进行，确保易查阅和保密。
十、收据管理的监督1. 财务部门应当定期对收据的领用、使用、管理情况进行检查和清点。
2. 公司领导应当对收据管理情况进行定期审查和监督。
十一、收据管理的责任1. 财务部门负责制定并执行收据管理制度，对收据管理工作负责。
2. 各部门负责人应当对本部门的收据管理工作负责，并配合财务部门的工作。
十二、收据管理的处罚对违反收据管理制度的员工，公司有权采取以下处罚措施：1. 警告：对违反收据管理制度的员工进行书面警告。
2. 罚款：对严重违规的员工进行罚款处理。
3. 解除劳动合同：对恶意违规的员工进行解除劳动合同的处理。
十三、收据管理制度的修改公司可以根据实际情况适时对《收据管理制度》进行修改和完善，经公司领导同意后施行。
配送公司票据管理制度
配送公司票据管理制度第一章总则第一条为规范配送公司票据管理行为，保障公司利益，提高票据管理效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本票据管理制度。
第二条本制度所称票据包括但不限于发票、运输单、结算单等各类票据。
第三条本制度适用于所有配送公司员工，凡涉及公司票据的管理行为必须按照本制度执行。
第四条配送公司财务部门负责制定公司票据管理制度，并负责监督和检查公司各部门票据管理工作。
第五条配送公司各部门负责人应严格执行公司票据管理制度，加强对部门内票据管理工作的监督和检查。
第二章票据种类及使用第六条配送公司需要开具发票的业务包括货物配送、物流运输等服务，发票种类包括普通发票和专用发票。
第七条配送公司必须在开具发票时准确填写发票内容、金额、单位等信息，并加盖公司公章和发票章。
第八条配送公司在运输货物时必须使用运输单，并在运输单上填写货物信息、数量、收发货人信息等内容。
第九条配送公司在结算业务时必须使用结算单，并在结算单上填写结算金额、付款方式、收款人信息等内容。
第十条配送公司对于票据的使用应严格按照公司规定流程，凡有违规使用行为的，应依据公司规定进行严肃处理。
第三章票据管理流程第十一条配送公司票据管理流程分为开具、领用、归档和销毁四个环节。
第十二条开具环节：各部门在需要使用票据时，应填写相关表格并提交给财务部门进行审核开具。
第十三条领用环节：经过财务部门审核开具的票据，应由各部门负责人亲自领取，并签字确认领用。
第十四条归档环节：领用的票据应及时归档，按照发票号码顺序排列，确保票据的完整性和安全性。
第十五条销毁环节：票据归档期满或者作废的票据应及时销毁，销毁时应当有专人负责，且做好销毁记录。
第四章票据管理责任第十六条配送公司各部门负责人应对本部门票据管理工作负全面责任。
第十七条配送公司财务部门应负责对公司票据管理工作进行监督和检查，发现问题及时整改。
第十八条配送公司员工必须严格按照公司规定的票据管理制度执行，确保票据使用的准确性和合法性。
单据管理和账款管理制度
单据管理和账款管理制度第一条为规范公司单据管理和账款管理工作，维护公司经营秩序，提高公司经营效率，确保公司经济利益，根据公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的单据管理和账款管理工作。
第三条公司各部门负责人应当认真履行单据管理和账款管理职责，保障部门单据管理和账款管理工作的执行。
第四条单据管理和账款管理应当遵循科学、规范、便捷、安全的原则，严格按照法律法规和公司规定执行。
第二章单据管理第五条公司各部门应当建立健全单据管理制度，明确单据种类、单据使用规范、单据保管要求等内容。
第六条公司单据种类包括但不限于：合同、发票、账单、收据、申请表、报销单、款项通知等。
第七条公司各部门应当规范使用各类单据，确保单据真实、完整、准确、有效。
第八条公司单据领用应当按照规定程序进行，领用人员应当认真核对单据内容，确保单据完整无误。
第九条公司单据保管应当定期整理、归类，建立完善的档案管理制度，确保单据安全保密。
第十条公司单据使用必须注明使用人员姓名、职务、日期、用途等信息，以便后续管理和审查。
第十一条对于报销单据，公司应当建立规范的报销流程，明确报销责任人、审批程序、支付流程等内容。
第十二条公司单据管理人员应当定期进行单据检查，及时发现问题并及时解决。
第十三条公司单据管理人员对于违反单据管理制度的行为应当及时进行处理，严格追究责任。
第十四条公司单据管理工作不得私自销毁、篡改、遗失，否则将依法追究法律责任。
第三章账款管理第十五条公司各部门应当建立健全账款管理制度，明确账款收付流程、账款保管要求等内容。
第十六条公司账款管理涵盖现金、银行存款、应收款、应付款等各类账款。
第十七条公司各部门应当建立完善的账款收款流程，规范账款收取的时间、金额、方式等要求。
第十八条公司账款收款人员必须认真核对账款内容，确保账款金额、用途真实有效，并及时登记入账。
第十九条公司账款应收人员必须及时催款、催账，确保应收账款及时到账，避免公司资金风险。
公司业务单据管理制度范文
公司业务单据管理制度范文公司业务单据管理制度一、制度目的为规范公司业务单据的管理流程，确保公司业务活动的准确性和合法性，保护公司利益，维护公司形象，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在业务办理过程中所产生的各类单据管理。
三、业务单据的定义业务单据是指公司在业务办理过程中所生成和使用的各类记录和凭证，包括但不限于销售合同、采购订单、出货单、送货单、收款单、付款单、报销单等。
四、业务单据的编制及审批流程1. 单据的编制业务单据应由经办人按照相关流程和规定进行编制，确保单据的准确性和完整性。
每一份单据都应包含以下内容：（1）单据编号：单据编号应具有唯一性，每份单据均应有独立的编号。
（2）单据日期：单据上必须标注编制、审核和批准的日期。
（3）单据名称：单据的名称应表明其内容，方便对单据进行分类和检索。
（4）单据内容：单据应详细记录业务活动的基本信息，包括但不限于购买物品的名称、数量、价格、支付方式等。
（5）编制人员签名：编制人员应在单据上签名，以确认单据的真实性和准确性。
2. 单据的审批流程每份业务单据都必须按照审核流程进行审核和批准。
审批人员应核实单据的准确性和合法性，并对单据进行签字确认。
具体审批流程应根据不同的业务类型和部门而定，但必须包括编制人、审核人和批准人。
五、单据的保管和归档1. 单据的保管所有业务单据应妥善保管并建立相应的档案，确保单据的安全和完整。
各部门应配备专人进行单据的保管工作，确保单据的保密性和不被损毁。
2. 单据的归档公司应根据不同种类的业务单据进行分类归档，每一份单据都应在指定的档案袋或文件夹内，注明所属部门和日期，并建立相应的档案编号。
每一份单据都应有固定的存档位置，并在档案管理系统中记录单据的归档位置和存档时间。
六、单据的查询和检索为便于对业务活动进行监督和管理，公司应建立相应的单据查询和检索制度。
员工在需要查询和检索单据时，应向指定部门提出申请，经批准后方可进行查询和检索。
公司员工送货收款管理制度
一、总则为了规范公司员工送货收款行为，确保货款的安全与准确，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有负责送货收款的员工。
三、职责分工1. 销售部负责制定送货计划，安排员工进行送货。
2. 仓库负责准备货物，并配合销售部做好发货工作。
3. 财务部负责收取货款，并做好相关账目管理。
4. 人力资源部负责对员工进行送货收款业务培训。
四、送货流程1. 销售部根据订单情况，制定送货计划，并通知仓库准备货物。
2. 仓库在接到通知后，及时备货，确保货物质量。
3. 销售部安排员工进行送货，并告知送货地址、时间及货款金额。
4. 员工到达送货地点后，与客户进行确认，并告知货款金额。
5. 客户确认货款金额后，员工应要求客户签字确认，并将收据交给客户。
五、收款流程1. 客户在确认货物无误后，向员工支付货款。
2. 员工应仔细核对货款金额，确保无误。
3. 员工收取货款后，应立即向财务部汇报，并由财务部开具收据。
4. 财务部将收据存档，并做好账目管理。
六、注意事项1. 员工在送货过程中，应确保货物安全，避免损坏。
2. 员工在收款过程中，应确保货款金额准确，避免差错。
3. 员工应遵守公司相关规定，不得私自更改送货地址、时间或货款金额。
4. 员工应妥善保管收据，不得遗失或损坏。
七、奖惩措施1. 对于遵守本制度，工作表现优秀的员工，公司将给予表扬和奖励。
2. 对于违反本制度，导致货款损失或工作失误的员工，公司将进行处罚。
八、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
通过本制度的实施，旨在提高公司员工送货收款工作的规范化、标准化水平，确保公司利益和客户满意度。
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业务部发货单及收款收据管理规定
为规范管理，严格手续，杜绝露洞，提高工作效率，对业务部日常作业做出以下要求：
1. 业务员因订单出货、客户样品需求、维修品返还等业务开具出货单据，凭《发货单》到成品仓领取物品，再开具《物品放行条》出厂；
2. 成品仓仓管员凭生产入库单可到生产车间办理产品入库手续，生产线成品交接手续只对成品仓仓管员一人，其他任何人不得直接到生产车间去领取产品。
对于确有样品需要但因正在线生产仓库没有库存的产品，由业务员对成品仓仓管员按正常出货手续办理，成品仓仓管员去车间办好手续后再交业务员出货；
3. 业务员开具的《发货单》必须内容详细，具体项目包括开单时间、客户名称、货物名称及规格（产品名称需写全，如MD-02美容仪、DV7200数码摄像机等，不能只填写本厂产品代码，如MD-02、DV7200等）、数量、单价、金额、包装情况及其他需要备注事项（如样品、退换货、订单号等）；
4. 业务员开具《发货单》除交给仓库领取产品的第三联（成品仓，黄色）外，其他联次（共四联）必须如实填写产品单价和货款总额，第二联财务联（红色）出货当天交财务部记帐。
每月3日前业务员将自己上月的业务报表及时报交财务部销售会计，双方核对无误后签字确认。
作废单据则所有联次一并交予财务，财务及时核对所有单据号码，如有不连号码单据，则业务员需配合查验并及时理清；
5. 所有出货单原则上要求有客人签收签名，特别是做赊帐销售的业务，业务员应要求客人在收到产品时及时办理签收手续，异地客人签收回
传的传真件业务员应及时交财务部记帐留存。
6. 所有收款收据由财务部统一管理，统一开具。
①业务员因业务需要开具收款收据给客户的，请提供详细的客户单位名称、业务发生具体日期、开票金额、产品品名规格、申请人姓名及发货单号等，由财务审核后开具。
②现金货款交出纳或会计，由收款人按实收金额开具内部收款收据，收据上注明客户名称及此笔业务经手人。
③客人通过银行帐户转帐支付的货款，业务员应在接到客人的付款通知后及时知会出纳查帐确认（客人付款时间与通知出纳查帐时间最长间隔不得超过三天时间，因业务员超时通知查帐造成款项不清的，由业务员自己担责），出纳根据查帐结果开具内部收款收据作为现金收入凭证，收据上注明客户名称及此笔业务经手人，并同时注明收款银行。
④合同或订单计价为人民币的业务，如客人付款时以外币结算的，一律以收款当天外汇牌价的中间价作为折算货款的依据，开具收款收据时一并注明外币金额、汇率以及折算出来的人民币货款金额。
因外汇市场受政策影响起伏不定，对于我司能接受的外汇价格业务员需向客人说明清楚，如客人付款后因汇率差异产生的欠款由业务员自己承担。
7. 所有单据不得使用涂改液，修正液等类似材料进行涂改，如因有错漏事项需更改的，在错漏地方划线作废，然后在划线内容右上方位置重新填写正确内容并签名确认（更改事项需对本单的所有联次一并更正），一张单据上如有需要更正的内容超过三项，建议原单作废后重新开具。
8. 凡需要开具正式发票业务的，由业务员根据业务合同提出申请，在《开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、企业全称、业务发生
具体日期、开票金额、产品规格品种、申请人姓名等，交总经理审批、会计审核后开具。
若开发票的企业名称与合同中的企业名称不相符，需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。
若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票；开发票时遇到的其他特殊情况，开票人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。
9. 开具正式发票的业务货款回收必须通过对公帐户结算，其他不开发票的业务则可在客人付款方便的情况下选择不同收款帐户进行。