出纳 食堂 岗位职责细则

(1)、当日收到食堂核算员交来的支票，次日必须解 交银行。
及时 收到支票次日
相关部门
(2)、根据有效凭证，登记银行存款、现金日记账。
(3)、核对银行存款日记帐，每月末向存款银行索取
2、负责银行存款、现金规 对帐单。及时编制银行存款余额调节表，对未达帐项
范管理。
及时查询。
(4)、每季度第三个月下旬向存款银行索存款利息清 单，交食堂会计记帐。
及时 月未 季末25日前
(5)、银行存款、现金管理日清月结。 (6)、发放菜金券，月末与食堂会计核对。
(1)、负责保管食堂印鉴章及空白支票并置放于保险
柜内。
3、负责银行存款、现金安
全管理。
(2)、负责支票领用登记簿，认真办理领用、注销手
续。
(3)、保管各类有价证券。
每天
生活服务部
对横向部门要求 服务内容
三、岗位职责实施细 则：出纳(食堂)
岗 位 职责
来自百度文库
实施细则
时间要求 部门名称
(1)、根据经批准的请款单或审核无误的凭证开具银 行支票。
1、负责银行票据、现金支 (2)、根据有效凭证收付现金，备用金不能超过银行 票的领购、保管、签发。 规定的限额。
(3)、对于填写错误的支票，需注明“作废”字样， 妥善保管。
领用支票须在登记簿上签字。
时间要求