合同收款回款管理制度
回款管理制度
回款管理制度回款管理制度是指企业在经营过程中，为了确保客户付款及时、有序，合理规范回款流程，减少经营风险而制定的管理制度。
下面是一份回款管理制度范文，供参考：一、回款管理制度目的通过建立回款管理制度，明确回款流程和责任，促进企业回款工作的高效运转，提高回款效率，保障企业现金流的稳定和资金的可获得性。
二、回款管理流程1. 客户付款通知销售部门于约定的付款时间前向财务部门提交客户付款通知，包括客户名称、付款金额、付款账号、付款时间等信息。
2. 发票开具财务部门核实客户付款后，及时开具相应的发票，并将发票寄送给客户。
发票应符合税法的要求且与付款通知一致，确保合规合法。
3. 收款确认客户付款后，财务部门核实付款是否完整，并将回款金额记录到相应客户的回款账户中，同时将回款情况及时通知销售部门和相关部门。
4. 销账与更新账务财务部门根据实际回款情况，销账处理，并及时更新企业财务系统的相关账务信息，确保账目准确无误。
5. 异常处理对于逾期未付款的客户，销售部门应主动与客户联系，催促其及时付款。
如逾期超过约定期限，应按照公司相关规定处理，包括但不限于停供货、追讨欠款等措施。
三、责任与权限1. 销售部门负责与客户达成销售合同并提供相应的服务。
负责向财务部门提供准确的客户付款信息，协助催款工作。
2. 财务部门负责监管和管理整个回款流程。
负责核实客户付款情况，及时开具发票，并将回款情况及时通知相关部门。
3. 相关部门根据公司的相关规定和流程，配合销售和财务部门，确保回款流程的顺利进行。
四、监督与考核1. 企业内部公司设立回款考核小组，定期对回款情况进行检查和考核，并对回款工作进行评估和总结，及时发现问题并采取措施加以改进。
2. 外部监督根据公司相关政策和法律法规，接受外部审计机构的监督和检查，确保回款流程的合规性和正确性。
五、附则本制度自发布之日起执行，具体事项和流程如有调整或更改，将及时通知相关部门进行操作。
对于未尽事宜，可根据实际情况进行补充和调整。
合同回款管理制度
合同回款管理制度一、背景合同回款管理是企业财务管理中的重要环节之一，对于企业的现金流管理和资金运营具有重要意义。
为了加强对合同回款的管理和控制，制定本合同回款管理制度。
二、管理流程1. 合同签订阶段- 客户与公司签订合同时，必须明确约定回款方式、回款时间和回款金额。
- 合同签订后，财务部门将合同回款信息录入系统，并进行备案。
2. 回款确认阶段- 当发生回款时，客户需提供回款凭证或银行转账回单。
- 财务部门核对回款凭证或银行转账回单与实际回款金额是否一致，如一致则进行回款确认。
3. 回款记录阶段- 财务部门将回款金额及回款日期记录在回款管理系统中。
- 如回款金额与合同约定不符，财务部门需及时与相关部门协商解决。
三、管理工具为了更好地进行合同回款管理，公司将采用以下管理工具：1. 回款管理系统：用于记录和查询回款信息。
2. 财务报表：用于定期汇总和分析回款情况，提供给决策者参考。
四、责任分工- 财务部门负责管理和维护回款管理系统，进行回款确认和记录。
- 销售部门负责与客户进行合同签订，确保合同回款信息的准确性。
- 监督部门负责监督合同回款的执行情况，并及时反馈问题和处理结果。
五、管理措施为确保合同回款管理的有效性和准确性，公司将采取以下措施：1. 建立完善的合同管理制度，明确回款相关的流程和规定。
2. 加强内部沟通和协作，确保相关部门对合同回款的重要性和规范性有清晰的认识。
3. 不定期进行回款管理的培训和检查，提高员工的回款管理水平和意识。
4. 根据回款情况进行分析，及时调整和改进回款管理制度。
以上为合同回款管理制度的基本内容，希望能够对公司的合同回款管理工作起到指导和规范作用。
合同回款管理制度
合同回款管理制度一、总则为规范和完善合同回款管理工作，提高回款的效率和安全性，特制定本合同回款管理制度。
本制度适用于本公司所有合同回款管理工作。
二、回款计划的编制和执行1.合同回款计划的编制应由财务部门和销售部门共同制定，根据合同约定和公司财务状况确定回款计划的时间和金额。
2.回款计划的执行必须按照约定的时间和金额进行，如需调整，应及时与合同方进行沟通并获得同意。
3.销售部门负责合同回款的跟踪和催收工作，定期向财务部门报告回款情况，必要时提出合理的回款计划调整建议。
三、回款资金的安全管理1.回款资金应及时到账并入账到公司的指定账户，回款账户的开户行和账号必须经过严格审查和审批。
2.财务部门负责建立并执行回款资金的安全管理制度，确保回款资金不被挪用、冻结或遗失。
3.回款资金的支取必须经过授权，并由财务人员核对并签字确认。
四、回款监控和预警机制1.财务部门应建立合同回款的监控和预警机制，及时发现回款风险并采取相应的应对措施。
2.监控指标包括回款金额、回款时间、回款周期等，通过对比实际回款和计划回款的差异，及时发现问题并采取纠正措施。
3.财务部门应及时向公司领导层和相关部门报告回款情况，并提出合理的预警建议。
五、不履行合同回款的处罚措施1.对于明知能够履行而故意不履行合同回款义务的合同方，公司保留依法采取法律措施的权利。
2.销售部门应对无法履行合同回款义务的合同方进行排查和风险评估，并根据情况及时采取相应的处罚措施，如：中止合作、限制购买等。
六、奖励机制1.公司应建立奖励机制，对于回款工作表现突出的销售人员和财务人员进行奖励和激励，以提高回款工作的积极性和质量。
2.奖励方式可以采取物质奖励、荣誉奖励等多种形式，具体奖励标准由公司制定。
七、违反本制度的处理对于违反本制度的相关人员，公司将视情况采取相应的处理措施，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等。
八、制度的解释权本制度的解释权归公司所有，如有需要，公司有权根据实际情况对本制度进行修订和调整，并及时通知相关人员。
销售合同到期回款管理制度
一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。
三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。
2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。
3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。
4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。
5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。
四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。
2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。
3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。
五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。
2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。
3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。
六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。
3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。
回款制度管理制度范本
回款制度管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的回款管理方式，保障公司的资金流动和经营稳健，树立公司的良好信誉和形象，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工。
所有员工应当遵守本制度，确保公司的回款管理工作得以有效开展。
第三条公司回款管理工作应当遵循合法、规范、安全的原则，确保回款的及时性和有效性。
第四条公司回款管理工作应当与公司的财务管理相结合，确保回款资金的安全和稳定。
第五条公司回款管理工作应当与销售管理、客户管理相结合，建立良好的沟通机制和合作关系，确保回款工作得以顺利开展。
第六条公司领导应当对回款管理工作给予重视和支持，建立回款管理工作的激励和奖惩机制，激发员工的积极性和主动性。
第七条公司应当建立完善的回款管理制度和流程，确保回款管理工作有序、规范、高效进行。
第八条公司应当采用科学、先进的管理工具和技术手段，提高回款管理工作的效率和质量。
第二章回款管理制度第九条公司应当建立完善的客户信用管理制度，对新客户和老客户进行信用评估和风险预警，确保回款的安全和及时性。
第十条公司应当建立完善的销售合同管理制度，确保销售合同的合法性、有效性和执行力度，便于回款管理工作的开展。
第十一条公司应当建立完善的回款计划和预测制度，根据公司的经营情况和市场需求，合理安排回款计划和目标，确保公司的资金流动和运营。
第十二条公司应当建立完善的回款流程和监控制度，明确回款流程和节点，建立回款监控系统，及时掌握回款的进度和情况。
第十三条公司应当建立完善的回款报表和分析制度，定期进行回款数据的统计和分析，及时发现问题和风险，提出对策和建议。
第十四条公司应当建立完善的回款沟通和协调机制，加强内部各部门和外部客户之间的沟通和协调，保障回款工作的顺利开展。
第十五条公司应当建立完善的回款奖惩机制，对回款工作成绩突出的员工给予奖励，对回款工作不力的员工进行处罚和督促，激发员工的工作积极性和责任心。
第十六条公司应当建立完善的回款档案和记录管理制度，对回款相关的文件和资料进行分类、整理、归档，建立回款档案和记录，便于查阅和审查。
(完整)合同回款管理制度
(完整)合同回款管理制度合同回款管理制度第一章总则评估合同风险，明确岗位职责，保证工作质量，提高执行效率，严格监督、检查与考核，促进合同回款，降低经营风险。
第二章回款管理职责一、回款是公司经营根本，作为日常管理工作，总经理必须亲自抓回款工作。
二、回款是各部门一把手的主要责任，回款指标是对一把手考核的关键考核指标。
三、财务部回款主管部长，专门负责应收账款的管理，直接汇报给总经理。
四、回款工作人人有责，公司每个岗位都必须认真履行岗位职责，保证回款，并承担相应责任。
公司各部门、各岗位均有权对影响回款的行为，提出奖惩意见，提报综合部考核。
五、回款工作，总经理统一管理，财务部回款主管部长监督市场部的合同执行管理员，合同执行管理员监督合同执行过程，各执行部门按五大计划流程要求合理规划、组织、实施合同的执行工作，综合部监督、检查、考核、考评财务部、市场部和各执行部门的回款工作。
第三章合同付款收款流程管理一、合同事前风险评估1.工作职责（2）行业经理：投标前，组织相关部门负责人召开投标分析会，填写《投标分析流程表》，全面评估项目风险。
（3）合同管理会计：定期更新客户欠款率，评价客户用，建立客户用档案，协助客户评审。
(4)财务部长：配合销售经理的客户评审，配合行业经理的项目投标分析，评估项目资金风险，提出财务指导意见，上报重大风险合同。
(5)综合部、财务部、市场部负责评审过程的监督检查。
2、评审权限（1）100万以上、评审存在风险条款的销售合同签订前，销售经理必须将合同提交公司法律顾问评审。
(2)签订200万元以上的销售合同前，除履行正常的审核流程外，经总经理审核后方可签订。
(3)经过客户审查和投标分析，合同存在重大资金风险、执行风险和利润损失，销售经理、行业经理和财务部长必须及时上报。
3、回款条款签订原则（1）所有销售合同，回款条款原则上都应签订预付款，且预付款到账后方可执行采购付款。
（2）备件合同：新客户：预付款不得低于30%，且全款提货；老客户：客户用状况良好，能执行历史条款；客户欠款，或者公司长期不提货，新合同预付款不低于30%，全额提货。
销售合同回款管理制度模板
销售合同回款管理制度模板一、目的和原则为了加强销售合同的管理，确保回款工作的顺利进行，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同的签订、履行、回款及管理活动。
三、合同签订1. 销售合同的签订应遵循平等、自愿、诚实、信用原则，确保合同内容的合法性、合规性。
2. 销售合同应明确货物或服务的名称、数量、质量、价款、履行时间、地点、方式等要素。
3. 销售合同中的付款条款应明确回款金额、付款期限、付款方式等。
4. 销售合同签订前，应进行充分的市场调查和风险评估，确保合同的可执行性和回款的可能性。
四、合同履行1. 合同签订后，销售部门应按照合同约定及时履行货物或服务的交付义务。
2. 财务部门应按照合同约定及时履行收款义务，确保回款工作的顺利进行。
3. 合同履行过程中，如发生变更、解除或终止情况，应及时办理相关手续，并报请公司领导批准。
五、回款管理1. 销售合同回款工作由财务部门负责统一管理，销售部门协助执行。
2. 财务部门应建立销售合同回款台账，详细记录合同回款情况，确保数据真实、准确。
3. 财务部门应按照合同约定及时提醒销售部门跟进回款工作，确保回款目标的实现。
4. 对于逾期未回款的合同，销售部门应积极与客户沟通，采取有效措施催收欠款。
5. 对于长期未回款的合同，销售部门应提交具体情况，由财务部门进行风险评估，并报请公司领导决定是否采取法律手段维护公司权益。
六、合同归档1. 销售合同签订后，由财务部门负责统一归档管理。
2. 归档内容包括但不限于合同原件、合同履行凭证、回款凭证等。
3. 归档材料应确保完整、真实、有效，便于查阅和审计。
七、考核与奖惩1. 对按时完成回款目标的部门和个人，公司予以表彰和奖励。
2. 对未按时完成回款目标的部门和个人，公司予以批评和处罚。
3. 对于因过失导致合同纠纷、逾期回款等问题的，公司依法追究责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
合同回款管理制度
合同回款管理制度一、总则为了规范和加强合同回款管理工作，提高合同回款的效率和准确性，加强资金管理和风险控制，制定本合同回款管理制度。
本制度适用于本公司所有与客户签订的合同回款管理工作。
二、回款责任人1. 回款责任人是指公司内负责合同回款管理的员工。
回款责任人由财务部门指定，负责具体合同回款的跟进、催收及相关工作。
2. 回款责任人应具备良好的沟通能力和服务意识，能够与客户建立良好的沟通和信任关系，并及时跟进回款事宜。
三、回款流程1. 合同签订当与客户签订合同时，应明确约定回款日期、金额、方式等相关信息。
将合同副本交由回款责任人进行管理，并记录在回款管理系统中。
2. 回款提醒回款责任人应在回款到期前提前通知客户，并确认客户的回款意愿和回款方式。
回款提醒可以通过电话、邮件、短信等形式进行。
3. 回款跟进回款责任人应及时跟进回款进度，确保回款按时到账。
如有延迟或异常情况，应与客户沟通并解决问题，确保回款准确无误。
4. 回款核查回款责任人应定期对回款记录进行核查，确保回款的准确性和完整性。
如有差错或异常情况，应及时纠正和处理。
5. 回款记录回款责任人应将每笔回款记录在回款管理系统中，并保留相关凭证和文件，以备查证。
6. 回款报告回款责任人应定期向财务部门提交回款报告，包括回款进度、回款金额、回款方式等内容。
财务部门据此进行资金管理和风险控制。
四、回款风险控制1. 风险评估回款责任人应对客户进行风险评估，了解其信用状况和还款能力。
对于高风险客户，应加强跟进和催收，确保回款风险的控制和减少。
2. 催收措施对于回款延迟或未按约定方式回款的客户，回款责任人应及时采取合适的催收措施，包括电话、邮件、上门等形式，督促客户按时回款。
3. 法律手段对于持续不回款或拖欠较大金额的客户，回款责任人应及时与法务部门联系，采取法律手段追缴款项，并保护公司的合法权益。
五、回款制度的执行1. 监督机制财务部门应对回款责任人的工作进行定期监督和检查，并对回款工作进行评估和考核。
公司回款管理制度
第一章总则第一条为加强公司回款管理，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及回款业务的部门和个人，包括销售部、财务部、客服部等。
第三条公司回款管理应遵循以下原则：1. 预防为主，控制风险；2. 简化流程，提高效率；3. 严格监控，确保资金安全。
第二章回款流程第四条销售合同签订后，销售部应及时将合同及相关回款信息报送财务部。
第五条财务部在收到销售部报送的回款信息后，应立即进行审核，确保回款信息的准确性和完整性。
第六条客户支付款项时，财务部应按照合同约定进行收款，并出具相应的收据。
第七条收到款项后，财务部应及时将款项存入公司指定账户，并进行账务处理。
第八条财务部每月应将回款情况汇总，报送公司管理层。
第三章回款监控第九条财务部应定期对回款情况进行监控，重点关注以下内容：1. 回款进度是否符合合同约定；2. 回款金额是否准确；3. 回款时间是否及时。
第十条发现回款异常情况时，财务部应立即进行调查，并采取相应措施予以处理。
第四章回款奖励与处罚第十一条对按时回款的客户，销售部可给予一定的奖励。
第十二条对逾期未回款的客户，销售部应采取措施进行催收，并记录催收情况。
第十三条对因销售部原因导致的坏账损失，销售部应承担相应的责任。
第十四条对在回款工作中表现突出的个人，公司可给予相应的奖励。
第五章附则第十五条本制度由财务部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
一、回款流程细化1. 销售合同签订后，销售部应在合同中明确回款时间、方式、金额等条款。
2. 客户在合同约定的回款时间内支付款项，销售部应及时通知财务部。
3. 财务部收到款项后，应及时将款项存入公司指定账户，并通知销售部。
二、回款监控细化1. 财务部每月对回款情况进行监控，重点关注以下内容：a. 回款进度是否符合合同约定；b. 回款金额是否准确；c. 回款时间是否及时；d. 是否有逾期未回款的客户。
2. 财务部应定期对回款情况进行分析，找出存在的问题，并提出改进措施。
财务合同回款管理制度模板
第一章总则第一条为了规范公司财务合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务合同的回款管理，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合规性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行；（二）安全性原则：确保公司资金安全，防范财务风险；（三）及时性原则：确保合同回款及时到位；（四）透明性原则：加强回款管理的公开透明，接受监督。
第二章回款流程第四条合同签订后，合同双方应明确回款方式、回款时间、回款金额等事项。
第五条合同签订后，销售人员应及时将合同及相关回款资料提交给财务部门。
第六条财务部门在收到合同及相关回款资料后，应进行以下工作：（一）核对合同内容，确保合同条款完整、准确；（二）根据合同约定，计算回款金额；（三）制作回款通知单，通知客户进行回款。
第七条客户回款后，财务部门应做好以下工作：（一）核对回款金额，确保与合同约定一致；（二）将回款资金存入公司指定账户；（三）在回款系统中登记回款信息，确保信息准确、完整；（四）将回款凭证交由销售人员归档。
第八条对于逾期未回款的合同，财务部门应采取以下措施：（一）及时与客户沟通，了解逾期原因；（二）督促客户尽快回款；（三）如客户逾期未回款，根据合同约定采取相应的催款措施；（四）对于长期逾期未回款的合同，可提请公司领导审批，采取法律手段追回款项。
第三章奖惩措施第九条对在回款管理工作中表现突出的个人或部门，给予表扬和奖励。
第十条对在回款管理工作中出现以下情况的，给予相应处罚：（一）未按规定履行回款职责，导致公司资金损失的；（二）伪造、篡改回款凭证的；（三）泄露公司商业秘密，影响公司回款工作的；（四）未及时采取催款措施，导致公司资金损失的。
第十一条对回款管理工作中出现重大问题的，将追究相关责任人的法律责任。
第四章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
回款财务制度
回款财务制度一、制度目的为规范和规范公司回款工作，确保资金回笼及时、安全、高效，保障公司正常运营和发展，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有与回款相关的财务工作。
三、回款流程1. 销售合同签订销售人员与客户沟通洽谈后，签订销售合同。
合同中明确约定货款支付方式、回款期限等相关条款。
2. 回款跟进财务部门根据销售合同中约定的回款日期，提前进行回款跟进工作。
通过电话、邮件等方式催促客户按时支付货款。
3. 回款登记收到客户回款后，财务部门及时登记入账。
对账单据和凭证，确保回款金额准确无误。
4. 资金归集回款金额及时归集到公司指定银行账户。
财务人员核对资金到账情况，及时更新公司财务系统。
5. 回款分账根据合同约定，对回款金额进行分账处理。
将回款金额分账入相应的科目和项目，确保回款资金用途清晰明了。
6. 账款对账财务部门定期对账款进行核对，确保客户回款与账务核对一致。
对账单据和凭证留存备查。
7. 回款报表财务部门定期编制回款报表，汇总回款情况并进行分析。
向公司管理层报告回款情况，及时调整回款策略。
四、回款管理1. 回款目标设定年度回款目标，分解到月度、季度等阶段性目标。
对回款工作进行量化考核，激励员工积极性。
2. 回款控制建立回款风险控制机制，及时识别和解决回款风险。
加强与客户沟通，做好账期管理，确保回款及时到账。
3. 回款监督财务部门定期监督回款工作进度，发现问题及时解决。
建立回款跟进档案，跟踪客户回款情况，确保回款及时、完整。
五、责任分工1. 销售部门负责与客户签订销售合同，明确回款条款。
2. 财务部门负责回款跟进、登记、分账、对账等具体工作。
3. 经理层负责制定回款政策和目标，监督回款工作执行情况。
六、审批流程公司内部设立回款审批流程，各部门按照流程规定执行。
销售部门发起回款申请，经财务部门审核后，报经理层审批。
七、监督检查公司内设内部审计部门，对回款流程进行定期检查和审计。
及时发现回款问题，提出改进建议并监督整改。
财务合同回款管理制度模板
财务合同回款管理制度模板一、总则为规范财务合同回款管理工作，保障公司财务资金安全，提高公司资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有合同回款管理工作。
三、合同回款管理流程1. 合同签署及回款信息录入（1）销售团队与客户达成合作意向，签署合同。
（2）销售团队将合同信息及回款计划提交财务部门进行录入。
2. 回款确认及核对（1）财务部门收到回款通知后，核对回款金额、付款方等信息。
（2）确认无误后，将回款记录存档，并通知相关部门。
3. 回款管理（1）财务部门定期对比实际回款与预期回款数据，及时调整回款计划。
（2）对超期未回款的合同进行跟进处理，提醒相关部门或人员。
4. 回款收入确认（1）财务部门对回款进行确认，并将回款金额录入财务系统。
（2）财务部门生成回款报表，供管理层参考。
5. 合同结算和发票管理（1）在回款确认后，财务部门及时进行合同结算，及时开具发票。
（2）发票管理遵循相关法律法规，确保发票准确合法。
6. 回款监督和考核（1）公司设立回款管理考核机制，对各部门的回款工作进行考核。
（2）根据考核结果，对回款工作绩效进行评定，奖惩并存。
四、责任分工1. 销售部门（1）负责与客户进行合同签署。
（2）提供客户回款信息，并及时更新回款计划。
2. 财务部门（1）负责回款信息核对及确认。
（2）负责回款记录的存档和管理。
（3）定期检查回款情况，及时调整回款计划。
（4）负责发票管理工作。
3. 管理层（1）负责监督回款管理工作。
（2）定期审查回款情况，并提出改进建议。
五、奖惩机制1. 对回款工作出色的团队或个人进行表彰，并给予相应奖励。
2. 对回款工作不力或出现严重失误的团队或个人进行相应处罚。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行，如有涉及修改，需经公司管理层审批。
2. 其他未尽事宜，由公司管理层补充规定。
以上为公司财务合同回款管理制度，望各部门遵守执行，确保公司资金安全及流动性。
合同回款管理制度
合同回款管理制度1. 引言合同回款管理是企业财务管理的重要部分。
为了达到资金流转顺畅、资金利用率最大化的目的，制定一套合理可行的合同回款管理制度对于企业的长期发展至关重要。
2. 制度目的本制度的主要目的是规范合同回款管理流程，明确职责、加强内部协调，提高资金利用效率和保障资金安全，促进公司长期稳健发展。
3. 适用范围本制度适用于本公司所有合同回款的管理工作。
4. 职责分工•财务部门1.对收到的转账进行核对，确保合同回款与合同金额一致；2.记录合同回款情况，统计回款情况，并及时更新报表；3.缴纳相关税费并及时通知相关部门。
•销售部门1.负责与客户签订合同；2.向客户收取合同预付款；3.检查合同款项的支付。
•项目部门1.项目经理要求提供相应项目的产值情况；2.对所有合同回款情况进行跟踪统计，催促客户及时支付欠款。
5. 流程规定合同回款管理的具体流程如下：1.客户需要在合同中指定付款方式和时间；2.收到客户预付款后将其存入指定账户，并通知财务部门；3.项目部门跟进合同回款，并将回款情况及时更新给财务部门；4.财务部门核对合同回款情况，并在系统中进行记录；5.若未能按照约定时间到账，则项目部门将重新跟进，直到回款完成为止。
6. 相关规定1.承诺只接受合法、正当的合同回款；2.职责明确，不得互相推诿；3.各部门应当互相合作，协调工作，确保顺利完成合同回款；4.及时反馈合同回款情况，有问题及时沟通解决。
7. 附则1.本制度所述合同系指与公司签约的一切经济合同；2.本制度未规定的其他事项应根据公司相关制度执行。
8.本制度的制定和完善符合公司财务管理要求，可以规范合同回款的管理流程，明确职责、加强内部协调，提高资金利用效率和保障资金安全，促进公司长期稳健发展，有利于公司在市场上保持竞争力。
小公司回款管理制度
第一章总则第一条为加强公司回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括销售、财务、客服等相关部门。
第三条回款管理遵循“预防为主、防控结合、责任到人、奖惩分明”的原则。
第二章回款管理职责第四条销售部门：1. 负责合同签订、发货、回款等销售全过程的跟踪管理；2. 定期向财务部门报送回款进度报告；3. 对逾期未回款的客户，及时采取催收措施。
第五条财务部门：1. 负责合同款项的收付，确保资金安全；2. 定期与销售部门核对回款情况，及时处理异常；3. 对逾期未回款的客户，协助销售部门采取催收措施。
第六条客服部门：1. 负责为客户提供售后服务，提高客户满意度；2. 协助销售部门处理客户投诉，维护公司形象；3. 对客户逾期未回款的情况，及时反馈给销售部门。
第三章回款流程第七条合同签订：1. 销售部门在签订合同时，应明确合同款项、支付方式、支付期限等条款；2. 合同签订后，由销售部门将合同复印件报送财务部门备案。
第八条发货：1. 销售部门在发货前，应与客户确认收货信息；2. 发货后，销售部门应及时将发货信息通知财务部门。
第九条回款：1. 客户在合同约定的期限内支付款项，财务部门应及时收取；2. 财务部门在收到款项后，应立即登记账簿，并通知销售部门。
第四章催收与追偿第十条催收：1. 销售部门在合同约定的回款期限内，对逾期未回款的客户进行催收；2. 财务部门对逾期未回款的客户，协助销售部门采取催收措施。
第十一条追偿：1. 对于逾期未回款的客户，销售部门应采取法律手段进行追偿；2. 财务部门负责协助销售部门处理追偿事宜。
第五章奖惩第十二条奖励：1. 对于按时回款的客户，给予一定的奖励；2. 对于积极催收、追偿的员工，给予一定的奖励。
第十三条惩罚：1. 对于逾期未回款的客户，对销售部门负责人进行处罚；2. 对于未按时催收、追偿的员工，给予一定的处罚。
第六章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
合同回款管理制度
合同回款管理制度一、制度目的和适用范围合同回款管理制度的目的是加强对合同回款的管理，确保合同款项的及时回收，调动公司内部各个部门与合作伙伴之间的积极性和合作意识，提高会计核算准确性和财务管理水平，并规范合同回款流程，避免合同回款的时间和金额风险。
该制度适用于公司内部所有与合同回款相关的部门和人员。
二、相关定义1.合同回款：指合同约定的款项到期后，由合作伙伴支付给公司的金额。
2.回款率：合同回款金额与应收款总额的比率。
三、合同回款管理流程1.合同签订阶段：（1）销售部门与客户达成合同意向后，将合同相关内容填写到合同系统中；（2）财务部门对合同的相关金额进行核实，核实无误后将合同金额录入到财务系统中；（3）合同正式签订后，将合同存档并通知财务和项目管理部门。
2.合同回款阶段：（1）财务部门按照合同约定的回款日期提前3个工作日向合作伙伴发送回款提醒函；（2）合作伙伴根据回款提醒函，在回款日期前将合同款项支付至公司账户；（3）财务部门收到回款后，核对金额无误后录入到财务系统，并将回款信息通知项目管理部门和销售部门。
3.回款跟进阶段：（1）财务部门定期（每周一次）提供回款情况报表给项目管理部门和销售部门；（3）在款项回收后，向合作伙伴发送感谢函，并记录回款情况。
四、合同回款监控和考核1.回款率监控：（1）财务部门每月统计合同回款率，并编制回款率报表；（2）项目管理部门和销售部门定期（每月一次）与财务部门沟通回款情况，并就回款率低于预期的合同进行深入分析，提出改进措施。
2.回款情况考核：（1）项目管理部门根据回款情况对销售团队进行绩效考核，将回款情况作为销售绩效的重要指标之一；（2）财务部门按照合同回款情况对供应商进行评估，对回款不及时的供应商进行警告或者终止合作。
五、奖惩制度对于回款及时的合作伙伴，可给予一定的奖励措施，例如折扣、积分等；而对于回款不及时的合作伙伴，可按照具体情况，采取警告、罚款、终止合作等措施，以激励和约束合作伙伴。
催款与回款管理制度
催款与回款管理制度一、背景及目的为了规范企业催款与回款的管理流程，确保企业资金的流动性和健康发展，提高催款与回款效率，特订立本制度。
本制度的目的在于明确企业内部催款与回款的责任、流程和标准，加强管理，降低风险，确保资金及时回笼，保证企业财务健康运营。
二、适用范围本制度适用于企业内部全部涉及催款与回款工作的部门和人员，包含但不限于销售、财务、客服等相关岗位。
三、催款管理1. 催款责任1.1 销售部门负责与客户签订销售合同，并明确付款期限。
1.2 销售部门在与客户签订合同时，必需收集客户的有效联系方式，并及时更新。
1.3 销售部门负责与客户进行催款沟通和协商，确保付款及时到账。
2. 催款流程2.1 销售部门收到客户的订单后，将订单信息及付款期限及时传递给财务部门。
2.2 财务部门应及时核对订单信息，并在收款期限前向客户发送催款提示。
2.3 如客户未定时付款，销售部门应进一步与客户沟通，并记录沟通内容和结果。
2.4 假如客户逾期未付款，销售部门应将逾期客户名单及相关催款记录报告给财务部门。
2.5 财务部门收到逾期客户名单后，将依据公司催款政策订立催款方案，并与销售部门共同协作，采取适当的催款方式。
2.6 催款方式可以包含电话、短信、邮件等多种形式，但必需确保催款方式合法合规，并记录催款结果。
2.7 在催款过程中，销售部门和财务部门应保持充分的沟通和协作，及时跟进催款进展情况，并及时调整催款方案。
2.8 如客户多次逾期未付款或违约，销售部门应与法务部门一起研究并采取相应的法律手段，保护企业权益。
四、回款管理1. 回款责任1.1 财务部门负责核对客户付款信息，确保回款金额与应收账款匹配。
1.2 财务部门负责对回款进行登记，并在财务系统中进行记录。
1.3 销售部门负责与客户确认回款情况，并及时反馈给财务部门。
2. 回款流程2.1 客户付款后，财务部门应及时核对回款金额，并与销售部门确认回款的具体款项与合同的对应关系。
合同回款管理模板
合同回款管理模板合同编号：________________甲方（收款方）：______________地址：_____________________联系人：____________________联系电话：__________________乙方（付款方）：______________地址：_____________________联系人：____________________联系电话：__________________根据双方签订的《合同》，为规范回款管理，保障双方合法权益，特制定本回款管理模板，具体约定如下：一、回款周期及方式1. 本合同约定的回款周期为每月（次）回款一次，具体回款时间为每月（日）前。
2. 乙方应当按照约定的回款时间将款项支付至甲方指定的账户，并提供相关付款凭证。
二、回款金额1. 本合同约定的回款金额为每次（月）回款金额为_______________元。
2. 回款金额应扣除若干费用后支付至甲方账户，费用包括但不限于税费、手续费等。
三、逾期回款处理1. 如乙方未按约定时间回款，甲方有权取消本合同或者要求乙方支付逾期费用。
逾期费用按每天逾期金额的______%计算。
2. 逾期费用应当在乙方支付回款时一并支付。
四、回款记录1. 甲方应当保留回款记录，并提供给乙方查阅。
乙方有权要求对回款记录进行核实。
2. 回款记录应当包括回款金额、回款时间、付款凭证等相关信息。
五、其他约定1. 回款过程中如有争议，双方应当友好协商解决；如协商不成，应当提交相关部门进行调解或诉讼解决。
2. 本合同经双方签字盖章后生效，未尽事宜依照双方约定执行。
甲方（盖章）：_______________日期：__________乙方（盖章）：_______________日期：__________以上为合同回款管理模板，双方应当认真履行合同约定，保障双方利益。
如有任何疑问或变更，应当及时协商解决。
愿双方合作愉快！。
公司合同回款管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同回款业务，包括销售合同、采购合同、服务合同等。
第三条本制度旨在规范合同回款流程，明确各方责任，确保合同回款及时、安全、高效。
第二章回款流程第四条合同签订1. 合同签订前，销售人员应充分了解客户资信状况，确保合同条款合理、合法。
2. 合同签订后，销售人员应及时将合同副本报送财务部门备案。
第五条回款通知1. 财务部门收到合同副本后，应及时向客户发送回款通知，明确回款金额、时间、账户信息等。
2. 销售人员应协助财务部门做好回款通知的发送工作。
第六条回款确认1. 客户回款后，财务部门应及时确认收款，并将收款凭证发送给销售人员。
2. 销售人员应核实收款凭证，确保回款金额、时间与合同约定一致。
第七条发货与结算1. 财务部门确认回款后，根据合同约定，通知相关部门进行发货。
2. 发货后，销售人员应及时与客户沟通，确认货物质量、数量等，确保客户满意。
3. 发货完成后，财务部门应及时与客户结算，并办理相关手续。
第三章回款管理责任第八条销售人员责任1. 负责合同的签订与履行，确保合同条款明确、合理。
2. 及时发送回款通知，协助财务部门做好回款工作。
3. 核实收款凭证，确保回款金额、时间与合同约定一致。
第九条财务部门责任1. 负责合同回款的管理，确保回款及时、安全、高效。
2. 及时发送回款通知，与销售人员共同推进回款工作。
3. 核实收款凭证，确保回款金额、时间与合同约定一致。
第十条其他部门责任1. 采购部门负责采购合同的回款管理，确保采购资金安全。
2. 服务部门负责服务合同的回款管理，确保服务质量与回款同步。
第四章奖惩措施第十一条对回款工作表现优秀的部门和个人，公司给予表彰和奖励。
第十二条对回款工作不力的部门和个人，公司给予批评、警告或处罚。
第五章附则第十三条本制度由财务部门负责解释。
客户回款管理制度
客户回款管理制度一、目的和范围该制度旨在建立和规范公司在与客户的合作中，对客户回款进行管理的相关规定。
适用于公司与客户签订的销售合同，涉及回款的所有业务流程以及相关部门和人员。
二、管理原则1. 诚信原则：公司与客户间的合作应基于诚信和互利的原则，确保双方共同利益。
2. 公平原则：回款管理应公平、公正、公开，对所有客户一视同仁。
3. 风险控制原则：合理评估客户信用状况，加强风险控制，确保公司权益不受损失。
三、回款管理流程1. 客户信用评估- 在与客户签订合同前，应对客户进行信用评估，包括但不限于：- 客户的信用记录和背景- 客户过往支付行为- 客户的知名度和市场声誉2. 合同约定回款条件- 在与客户签订合同时，应明确约定回款条件，包括但不限于：- 回款金额和期限- 回款方式（银行转账、支票等）- 相关费用（如滞纳金、逾期罚息等）3. 回款跟踪与提醒- 按照约定的回款条件，及时跟踪和催促客户的回款，包括但不限于：- 建立回款跟踪系统- 定期发送回款提醒- 及时与客户沟通，了解回款情况4. 逾期回款处理- 对于逾期未付款的客户，应采取以下措施：- 发送逾期提醒通知- 与客户协商解决方案- 如有必要，采取法律手段追缴欠款5. 回款记录与报表统计- 管理部门负责回款记录和报表的统计与管理，确保数据的准确性和完整性。
- 相关部门和人员要定期提供回款数据，以便进行分析和决策。
四、相关责任和制约- 销售部门负责与客户签订合同并明确回款条件。
- 财务部门负责回款跟踪和提醒以及逾期回款处理。
- 管理部门负责回款记录和报表的统计与管理。
- 相关部门和人员需积极配合回款管理工作，确保制度的有效执行。
五、制度的修改和审批- 对于该制度的修改，由公司管理层进行决策和审批。
- 修改后的制度应及时通知相关部门和人员，并进行培训和解释。
- 制度的执行情况应定期进行评估和审查，及时对不符合要求的情况进行纠正和改进。
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合同收款回款管理制度
一、引言
本文旨在制定一套合同收款回款管理制度，以确保公司在合同履行
过程中能够高效、规范地完成收款回款工作。
该制度将包括收款流程、回款管理、风险控制等内容，以提高公司的现金流管理能力和资金运
作效率。
二、收款流程
1. 合同签订阶段
在合同签订前，财务部门将与业务部门共同制定收款计划，明确收
款方式、时间节点等信息，并在合同正文中注明相关条款，以确保收
款的及时性和准确性。
2. 客户预付款
如果合同涉及预付款，财务部门将确保客户预付款的及时收取，并
妥善管理预付款账户。
同时，要求销售团队定期跟进客户的预付款余额，及时提醒客户完成剩余款项的支付。
3. 按进度收款
根据合同约定的服务或产品交付进度，财务部门将按时向客户发送
收款通知，并跟踪确认款项到账情况。
同时，要求销售团队与客户保
持良好沟通，解答客户支付相关的问题，确保按进度收款顺利进行。
4. 结算付款
当服务或产品交付完成后，财务部门将根据合同约定的最终结算金额，向客户发送结算通知，并跟踪确认结算款项的回款情况。
如发现延迟付款或其他异常情况，财务部门将及时采取措施，妥善处理。
三、回款管理
1. 回款记录
财务部门将建立完善的回款记录系统，记录每笔回款的相关信息，包括收款日期、金额、付款方、付款方式等。
并将该记录与合同、发票等文件进行关联管理，以便后续的查证和归档工作。
2. 客户信用评估
为降低回款风险，财务部门将建立客户信用评估制度，并将评估结果作为收款决策的重要参考依据。
对于信用评估较低的客户，将采取相应的风险控制措施，如要求预付款或提供担保等。
3. 逾期回款管理
对于逾期未回款的客户，财务部门将主动与客户沟通，了解原因，并协商制定回款计划。
如无法达成共识，将采取法律手段，以维护公司的权益。
同时，财务部门将定期开展对逾期回款情况的分析，以寻求持续的改进和优化措施。
四、风险控制
1. 内部控制
财务部门将建立健全的内部控制体系，包括合同签订、收款确认、发票开具等环节的严格监管和审查。
同时，要求各相关部门配合，确保数据的准确性和完整性，防止内部风险的发生。
2. 外部风险管理
财务部门将建立供应商和客户的风险评估机制，并不断监测和评估供应商和客户的经营状况。
对于存在潜在风险的供应商和客户，将采取相应的风险控制措施，例如缩减额度、提高保证金等。
五、总结
通过制定合同收款回款管理制度，公司能够规范收款流程、提高回款效率，及时发现和应对风险，确保公司的现金流充足和资金的稳定运作。
财务部门将承担重要的角色，对收款回款工作进行全面管理和监督，并不断进行改进和优化，以更好地支持公司的发展。