酒店财务部表单使用规范流程

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星级酒店财务部操作程序与标准

星级酒店财务部操作程序与标准一、会计核算程序。

1、财务部会计人员根据《会计法》和《旅游、饮食服务企业会计制度》的要求，进行会计核算。

（1）必须按照国家统一的会计制度要求，设置会计科目和账户、复式记账、填制会计凭证、登记会计账簿、进行成本计算、财产清查和编制财务会计报告。

（2）酒店发生的各项经济业务事项应当在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，不得违反《会计法》和国家统一的会计制度的规定私设会计账簿。

（3）对会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料应建立档案，妥善保管。

（4）使用电算化进行会计核算，软件及其生成的会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，必须符合国家统一的会计制度的规定。

（5）会计记录的文字应当使用中文。

2、会计科目和账户。

（1）会计科目设置的原则：1）合法性原则；2）相关性原则；3）实用性原则。

（2）具体会计科目设置，一般是从会计要素出发，将会计科目分为资产、负债、所有者权益、收入、成本、利润六大类。

（3）账户是根据会计科目设置的，分为总分类账户和明细分类账户。

（4）账户的基本结构：期末余额=期初余额+本期增加-本期减少。

3、借贷记账法。

（1）借贷记账法的记账规则：有借必有贷，借贷必相等。

资产与权益同时增加，总额增加；资产与权益同时减少，总额减少；资产内部有增有减，总额不变；权益内部有增有减，总额不变。

（2）借贷记账法的试算平衡：1）发生额试算平衡法：全部账户本期借方发生额合计=全部账户本期贷方发生额合计。

2）余额试算平衡法：全部账户的借方期初余额合计=全部账户的贷方期初余额合计；全部账户的借方期末余额合计=全部账户的贷方期末余额合计。

4、会计凭证。

（1）会计凭证分为原始凭证和记账凭证，会计凭证必须做到所载明的经济业务清晰，经济责任明确。

（2）原始凭证的填制必须符合：1）记录要真实；2）内容要完整；3）手续要完备；4）书写要清楚；5）编号要连续；6）不得随意涂改、刮擦、挖补；7）填制要及时。

瑞通软件酒店财务部操作说明

瑞通软件酒店财务部操作说明瑞通软件酒店财务部操作说明一、引言瑞通软件酒店财务部是酒店管理中不可或缺的一部分，它负责处理和管理酒店的财务事务。

为了确保财务部的高效运作，本操作说明将详细介绍瑞通软件酒店财务部的操作流程和注意事项。

二、操作流程1. 酒店日常收入记录1.1 打开瑞通软件酒店管理系统，并登录账号。

1.2 进入收银界面，选择当天的日期。

1.3 输入各个收入来源的金额，如客房销售、会议室租赁、餐厅消费等。

1.4 确认输入无误后，点击保存并打印收据。

1.5 将打印好的收据归档存储，并备份电子版本。

2. 酒店日常支出记录2.1 打开瑞通软件酒店管理系统，并登录账号。

2.2 进入支出记录界面，选择当天的日期。

2.3 输入各个支出项目的金额，如员工工资、供应商付款、设备维修等。

2.4 确认输入无误后，点击保存并打印支出凭证。

2.5 将打印好的支出凭证归档存储，并备份电子版本。

3. 财务报表生成与分析3.1 打开瑞通软件酒店管理系统，并登录账号。

3.2 进入财务报表界面，选择需要生成的报表类型，如收入报表、支出报表、利润报表等。

3.3 根据系统提示输入所需的时间范围和其他参数。

3.4 点击生成报表按钮，系统将自动生成相应的财务报表。

3.5 对生成的财务报表进行仔细分析，发现异常或问题时及时采取措施进行调整。

4. 银行对账4.1 打开瑞通软件酒店管理系统，并登录账号。

4.2 进入银行对账界面，选择需要对账的银行账户。

4.3 输入银行提供的对账单信息，包括收入、支出、存款等项目。

4.4 系统将自动计算并显示差异金额，如果差异金额为零，则表示对账成功；如果差异金额不为零，则需要核实并解决问题。

4.5 在解决问题后重新进行对账，并确保差异金额为零。

5. 税务申报5.1 打开瑞通软件酒店管理系统，并登录账号。

5.2 进入税务申报界面，选择需要申报的税种，如增值税、所得税等。

5.3 根据系统提示输入所需的申报信息，包括收入、支出、纳税义务等项目。

酒店财务部工作管理规范

酒店财务部工作管理规范1. 介绍酒店财务部是酒店管理中至关重要的部门之一，负责管理和监控酒店的财务活动，确保财务流程的正常运作，并提供准确的财务报告给酒店管理层和股东。

为了提高工作效率和保证财务工作的准确性，酒店财务部需要遵循一系列管理规范。

本文将介绍酒店财务部工作管理规范，包括财务流程、财务文件管理、财务报告和内部控制等方面。

2. 财务流程酒店财务部应建立健全的财务流程，确保财务活动的规范化和顺畅进行。

下面是一个基本的财务流程示意图：1. 收到发票或账单2. 核对发票或账单与订单信息3. 录入发票或账单信息到财务系统4. 核对发票或账单金额与订单金额5. 付款审批流程6. 发送付款通知给供应商7. 记账和录入财务报表务必确保每个步骤都做到准确无误，以免产生错误和遗漏。

3. 财务文件管理酒店财务部需要对财务文件进行有效的管理，并确保文件的安全和易于访问。

以下是一些财务文件管理的建议：•使用电子化的文件管理系统，并确保文件的分类和归档准确无误。

•保留所有的发票、账单和财务报表，并按照要求进行妥善保存。

•使用密码保护和权限控制，确保只有授权人员可以访问敏感的财务文件。

4. 财务报告酒店财务部需要定期生成财务报告，以提供给酒店管理层和股东。

财务报告应包括以下内容：•收入报表：展示酒店的收入来源和收入水平。

•支出报表：展示酒店的各项支出。

•资产负债表：展示酒店的资产情况和负债情况。

•现金流量表：展示酒店的现金流入和流出情况。

财务报告应准确、清晰，并根据需要进行解释和分析。

5. 内部控制酒店财务部需要建立有效的内部控制机制，以确保财务活动的合规性和准确性。

以下是一些常见的内部控制措施：•分离职责：确保财务活动的不同环节由不同的人员负责，减少潜在的内部欺诈风险。

•权限控制：对不同的财务系统功能和文件访问权限进行限制，确保只有授权人员可以执行相关操作和查看相关文件。

•审计制度：定期进行内部财务审计，确保财务活动的合规性和准确性。

某酒店财务工作流程

某酒店财务工作流程某酒店是一家拥有多间客房和各类设施的大型酒店，为了保障其日常经营和管理的顺利进行，财务工作流程显得尤为重要。

本文旨在探讨该酒店财务工作流程的具体内容和流程。

一、收支核对该酒店财务工作的首要任务是每日对收入和支出进行核对。

通过对酒店各项业务的统计和计算，出具一份财务报表，包括每日收入、每日支出和当日结算等内容。

二、账务处理为保证财务工作的规范和严谨，酒店男女需要按照一定的程序进行账务处理。

具体流程包括：录入收支报表数据、审核收款单和发票、编制领款凭单和付款凭单、记录各核算科目的账目。

整个流程应该严格按照财务规范操作，以确保酒店财务的安全和稳定性。

三、票据管理票据管理是财务工作流程中不可或缺的一个环节。

酒店应该定期对各种账单和发票进行归类、分类和盖章，以确保票据的机密性和完整性。

对于每笔账目，需要记录详细情况，包括票据编号、支付方和收款方等信息。

四、报账和报销在酒店管理过程中，各个部门需要不断开支，因此报账和报销也是酒店财务工作流程中的重要环节。

当负责人完成了相关活动后，应及时提交对应的费用报销申请。

财务工作人员审核费用明细和核对支出信息后，可以进行报账操作，根据规定程序和标准进行合理报销。

五、财务监管为保证财务工作的严谨和透明，酒店还需要进行财务监管。

监管范围包括对财务报表的审核、预算控制、财务分析等内容。

酒店应该定期对财务情况进行总结和统计，研究经营状态并制定相应的调整计划。

六、分类报表最后的环节是对账和分类报表。

酒店财务人员需要针对财务报表进行分类汇总，以便于部门负责人和酒店管理层了解酒店的资金流向和经营状况。

分类报表应该清晰明了、准确无误，反映酒店的财务状况，为酒店的管理和调整提供科学的依据。

总之，某酒店财务工作流程是一项关键而复杂的工作，需要酒店的高效操作和严密监管。

只有在各个环节都得到充分的领会和细致的考虑，才能保障酒店财务的安全性和稳定性。

财务部服务流程及其规范

财务部服务流程及其规范财务部服务流程与规范一、财务部组织结构与责权财务部责权（一）职责1．制定酒店财务管理各项规章制度并组织实施监督，同时根据实际情况不断完善2．制定酒店财务部工作操作规范与各阶段的工作计划3．负责酒店财务收支汇总平衡4．负责酒店资金的收支管理5．负责酒店财务预算管理与成本控制6．负责酒店财务状况分析，定期提供报告7．负责酒店发展所需资金的筹集、规划运用、使用分配管理8．负责酒店内新开项目的预测与风险分析9．严格执行国家的外汇管理制度，统筹酒店的外汇管理工作10．负责酒店财务信息化管理的建设与推进11．协助人力资源部做好财务部员工队伍建设12．完成酒店领导临时交办的其他工作（二）权力1．有权参与酒店经营战略的制定并有建议权2．有权参与酒店各阶段经营计划的制定并有建议权3．具有酒店内财务管理计划、发展的决定权或建议权4．有权对违反酒店财务制度的行为和过失提请处罚5．具有各部门费用报销的审核、审批权6．具有财务部组织机构建立、员工考核的权力7．具有财务部内部员工聘用、解聘的建议权8．具有要求相关部门配合相关工作的权力9．具有财务内部工作开展的自主权10．其他相关权力二、财务部各岗位职责（一）财务总监岗位职责1、建立健全酒店财务制度（1）组织编制酒店财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、采购管理等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况（2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障酒店的合法经营、维护酒店各大股东的权益2、投融资管理（1）根据董事会指示和酒店的经营要求，筹集酒店运营所需资金，保证酒店战略发展的资金要求（2）负责酒店重要投融资项目的评估和审核，审批酒店重大资金流向3、财务管理（1）负责酒店预决算与计划管理工作（2）负责审查核定计划外重大收支项目以及签批各部门重要用款项目（3）定期向酒店总经理汇报酒店财务收支、经营成果和资金变动情况，对酒店经营状况进行阶段性的财务分析与预测，呈报重要会计报表和财务分析报告（4）严格执行国家的外汇管理制度，统筹酒店的外汇管理工作4、会计监督（1）指导监督酒店全面经济核算工作的开展（2）审查批示财务部汇总后的营业收入报表（3）定期或不定期审核重要原始凭证和记账凭证（4）负责设置酒店的总分类账，督导检查各种财务报告的及时性、正确性5、审计管理（1）协同外部审计单位完成外部审计工作（2）指导开展酒店日常收入稽核和定期审计工作（3）负责酒店主要负责人的离职审计及重大财务违规审计并向董事会及总经理提出处理意见（4）根据酒店的相关规定，组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等各项工作6、酒店物资采购管理（1）审核酒店物资采购计划（2）指导协助采购部的各项工作，确保按时完成采购任务，同时严格控制成本7、参与酒店经营决策（1）参与酒店发展战略、目标决策的制定（2）参与酒店信用政策和物价政策的制定（3）参与酒店重要会议并提出合理化建议（4）参与主要经济合同的谈判、签署并监督执行情况8、人员管理及其他工作（1）指导、监督、培训和管理财务部人员的工作，培养有发展潜力的下属人员（2）负责财务经理的考核和各个主管考核结果的审核工作（3）做好酒店财务系统的行政事务处理，提高效率，增强团队精神（4）协调酒店各部门在酒店内部控制各个环节的关系（5）负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构重要财务事项的沟通协调工作（6）完成领导交办的其他工作（二）财务经理岗位职责1、组织实施财务制度与预算管理（1）组织编制财务制度及各项工作的操作流程与规范（2）组织编制酒店财务预算和财务收支计划，督促、检查各项计划的执行（3）监督各项财务制度、规范的执行情况，及时发现问题、解决问题2、收银与核算管理（1）组织设置酒店会计科目（2）监督收银工作的开展，审核营业收入和支出（3）定期或不定期审核原始凭证和记账凭证的准确性和真实性（4）监督酒店工资核算和发放工作（5）监督酒店各类税金的缴纳工作3、成本管理（1）定期对酒店财务收支情况进行汇总和分析（2）负责酒店重要采购申请项目的审核和监督落实（3）定期指导开展财务盘点工作，掌握酒店财产情况（4）组织开展对各类资产包括固定资产、无形资产等的管理（5）定期向财务总监汇报财务收支情况，呈报会计报表和财务报告4、投融资管理（1）组织对酒店投资项目进行财务评估，编制投资方案（2）组织开展酒店筹融资事宜，编制筹融资方案并报审（3）监督酒店现金和其他资金的使用和管理情况，杜绝违规操作5、财务报告和报表管理（1）负责酒店财务报告的编制（2）负责酒店重要财务报表的编制（3）审核财务日报表、月报表及年度报表6、人员管理及其他工作（1）指导、监督、培训和管理所属人员的业务工作，培养有发展潜力的下属人员（2）考核下属各主管与其他人员的工作，规定实施奖惩（3）参与酒店各类重大决策和重要经济合同的财务审核和评估工作。

酒店财务部服务流程与规范精细化管理

1．制定酒店财务管理各项规章制度并组织实施监督，同时根据实际情况不断完善 2．制定酒店财务部工作操作规范与各阶段的工作计划 3．负责酒店财务收支汇总平衡 4．负责酒店资金的收支管理财务总监总监级人财务经理采购经理经理级人收银主管会计主管稽核主管成本控制主管财务主管主管级人营业点收银领班总出纳领班级人收银员信贷收款员外币兑换员总账会计现金出纳员成本会计银行出纳员明细账会计核单员工资核算会计日审员应收账款会计夜审员应付账款会计成本管理员资产管理员预算管理员投融资专员员工级人相关说明文员1．准备工作(1)收银员到岗后整理工作台，检查收银机能否正常工作，查看打印纸、色带是否清晰，是否需要更换(2)与收银领班一起清点备用金与其他款项，清点无误后，在登记本上签收 (3)领取该班次所用的账单和收据，检查账单和收据是否顺号，如有，及时更换(4)查阅交接记事本，了解上一班的遗留问题，以便及时处理 2．账款结算 (1)处理现金结算①收银员开具账单，告知客人对付钱款，将账单交给客人，请其签字、确认 ②客人确认并支付现金后，收银员应唱收现金数量并当面验收现金的真伪 ③依据账单复核钱款数无误后，收下现金并为客人找零 (2)处理信用卡结算准备工作账款结算结束收银5．负责酒店财务预算管理与成本控制 6．负责酒店财务状况分析，定期提供报告7．负责酒店发展所需资金的筹集、规划运用、使用分配管理 8．负责酒店内新开项目的预测与风险分析9．严格执行国家的外汇管理制度，统筹酒店的外汇管理工作 10．负责酒店财务信息化管理的建设与推进 11．协助人力资源部做好财务部员工队伍建设 12．完成酒店领导暂时交办的其他工作 1．有权参预酒店经营战略的制定并有建议权 2．有权参预酒店各阶段经营计划的制定并有建议权 3．具有酒店内财务管理计划、发展的决定权或者建议权 4．有权对违反酒店财务制度的行为和过失提请处罚 5．具有各部门费用报销的审核、审批权 6．具有财务部组织机构建立、员工考核的权力 7．具有财务部内部员工聘用、解聘的建议权 8．具有要求相关部门配合相关工作的权力 9．具有财务内部工作开展的自主权 10．其他相关权力①当客人提出用信用卡结算时，收银员首先要核对以下内容ⅰ核对信用卡是否在本酒店的接受范围之内，根据各自的标志来识别ⅱ核对信用卡正反面是否有疑点，包括大小、原料、图案、颜色以及背面签名是否有涂改、双重及无签名情况ⅲ核对信用卡的起止日期是否有效：过期或者未到期卡没有支付能力不予受理②核对有效后，进行刷卡，然后在签购单上压印信用卡号(注意压印清晰，无颠倒)，并将日期调至压卡当日③在签购单上填写经客人确认后的金额、持卡人的证件号码 (国内发行的卡) 和经办人姓名等，然后将签购单交给客人签字④核对签购单上的签名与信用卡背面的签名是否一致，如不符应重压单再签⑤若客人消费总额超过信用卡规定限额，应致电银行授权中心申请授权，获得授权号码后，将其填写在签购单的授权号码栏内⑥结算手续办完后，双手将信用卡递送给客人，取下签购单持卡人联和已盖过付讫章的账单第一联，将其订在一起后递送给客人(3)处理支票结算①客人提出用支票结算时，收银员应请客人出示证件并查验支票，具体查验内容如下ⅰ辨别支票的真伪ⅱ检查支票是否过期，不得接收过期及超过限额的支票ⅲ检查支票上的印鉴是否清晰、完整ⅳ及时统计限额支票的消费，一旦超出限额，即将通知各营业点住手签单消费ⅴ告知客户其消费已超出支票金额，需及时补交，以免影响其消费②查验无误后，使用黑色签字笔或者黑色墨水笔填写支票，填写内容包括酒店名称、日期、客人消费金额和个人签名并请客人在相应的位置签名③将客人的姓名、证件号码抄录在记录本上后将证件归还给客人并向客人致谢(4)处理挂账结算①客人要求挂账时，收银员应问询客人是住店客人还是非住店客人②若是住店客人，则按以下步骤进行挂账结算ⅰ请客人出示房卡，在电脑中查询客人是否可以挂账。

五星级酒店出纳财务流程

3、在半日全日房检查报告中审核签字情况和入账及结帐情况。（正常退房时间为14：00）
举例：收银权限退房时间延迟到15:00，前台主管退房时间延迟到16:00，更高一级的领导退房时间延迟到17:00
4、调帐报告上：审核退帐通知单签字情况
对每例调帐发生数，退帐通知单上由操作员、当班主管领导签字、再由财务部负责人签字，并交酒店负责人(月底)签字审核。
4、电子开票核对发票报表与实际开据发票内容是否真实是否一致。
5、不允许多开发票(不收服务费)特殊情况由酒店负责人或授权同意由财务开发票。
步骤十七：核对修改房价/换房报告
查看修改房价换房的明细，查看修改或换房原因是否符合实际。
核对修改房价房号变更单是否对应。
根据指定某个信息如房号华仪系统中前台-宾客-日志里也可查询更改明细(操作过程)
外包免费签单是指酒店将多余的场地外包给其他单位或个人从事餐饮、茶室等经营而获得一定金额的免费签单权利。免费签单额一律纳入招待费管理。
酒店确因业务需要招待客人，需由酒店总经办或办公室事先填制招待申请单，注明招待具体对象、事由及金额等内容，报酒店负责人审批。业务招待费报销（在外包单位免费签单视同报销）时，须附招待申请单并由财务部留存审计时备查。
7、发票记帐联（视情况而定）
8 、退帐通知单（费用冲减单）
9）房价上数字是否与自动房费一致，不一致要查出原因。（临时登记表是否与电脑一致，不一致是否有房间/房价变更表）
步骤十二：核对信用卡签单
1、客人签名的信用卡签账单合计金额＝POS机信用卡每日结算单总金额＝夜审交易审核报表里中信用卡金额，如不一致要查明原因。
财务审核流程
步骤一:领取封包
酒店出纳在前台领取封包，应跟当班值班经理当面点清现金、核对支票、POS机信用卡结算单数之后在《收点交款袋报告》上签字

财务部工作规范及操作流程表

部门负责人
总经理
报销金额审批规定
所有报销的凭证必须要由公司总经理的审批，操作不规范的不得付款。
费用报销人
财务主管
总经理
票据传递时效要求
财务人员根据财务作帐的及时性、配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。
财务部
财务主管
总经理
发票
发票填写
发票规范填写
财务部
财务主管
总经理
报表
财务报表
及时做好每月财务报表
财务部
财务主管
总经理
执照年检
年检时间
每年6月30日之前年检营业执照及组织机构代码证
财务部
财务主管
总经理
库房管理
库房管理制度
按照公司规定的库房管理制度对公司库房进行管理
库管
财务主管
总经理
社保
社保管理
根据社保、医保局管理规格，及时打印、交费
公司兼职的工人、客货车司机等要严格提供有效票据，并且写明情况及具体负责人确定后方可报销
事由负责人
行政主管
财务主管
总经理
临时用工
无合同临时用工，费用较小的由具体负责人和工人洽谈、执行完成工作后进行费用报销，并经主管部门领导批准，方可报销
事由负责人
行政主管
财务主管
总经理
杂费报销
非公司工作人员在执行公司业务时所产生采购、食宿等，提前经过负责人的批准，方可报销
财务主管
行政主管
副总
总经理
供方合同
合同
单项及长期合作的单位签订合作协议（需签写“申购单”，根据申购单所列单位及金额签订合同，申购单与供方合同一起留存（注：同一个活动的供方合同都附在申购单的后面）。

某酒店财务工作流程

某酒店财务工作流程一、前言本文档主要介绍了某酒店的财务工作流程。

通过详细描述酒店的财务管理过程，包括账务处理、财务报表生成和审计等方面，旨在帮助读者了解该酒店财务工作的基本流程和操作步骤。

二、账务处理1.收入管理–通过酒店前台系统或收银系统录入客房、餐饮、会议等各项收入。

–每日根据营业额统计数据进行核对，确保录入准确。

–相关员工需做好记录并交给财务部门进行核对。

2.成本管理–根据酒店采购记录，对每笔支出进行核对和登记。

–财务部门需要对酒店的采购成本进行审查和确认。

–确保成本记录的准确性和支出合规性。

3.资产管理–酒店财务部门需对固定资产、库存等进行登记和管理。

–定期进行资产盘点，确保资产信息的准确性。

–新购置或报废的资产需要及时更新到资产管理系统中。

4.应收与应付管理–酒店财务部门负责管理与供应商、客户之间的应收与应付款项。

–进行应收与应付款项的跟踪，及时催缴或支付款项。

–定期与相关方进行对账，确保账目的准确性。

三、财务报表生成1.营业收入报表–根据每日收入管理的统计数据和相关凭证，生成酒店的营业收入报表。

–包括客房收入、餐饮收入、会议收入等方面的统计数据。

–生成的报表应具备清晰的层次结构和条目分类。

2.成本支出报表–根据每日成本管理的统计数据和相关凭证，生成酒店的成本支出报表。

–包括采购成本、人工成本、运营费用等方面的统计数据。

–生成的报表应具备明确的分类和详细的支出明细。

3.资产负债表–根据资产管理和应收与应付管理的数据，计算酒店的资产负债情况。

–包括资产总额、负债总额和净资产等方面的统计数据。

–生成的报表应具备清晰的结构和明确的项目分类。

4.利润表–根据营业收入报表和成本支出报表的数据，计算酒店的利润情况。

–包括营业利润、税前利润和净利润等方面的统计数据。

–生成的报表应具备明确的分类和详细的收支明细。

四、审计1.内部审计–酒店财务部门需定期进行内部审计，检查账务处理的准确性和合规性。

–审计人员应对账务流程、凭证和报表进行检查，确认是否存在问题。

酒店财务流程

酒店财务流程第一篇：酒店财务流程1、每日营业收入传票的编制编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。

收入凭证的编制方法是：借：应收帐款——客帐应收帐款——街帐——明细应收帐款——团队银行存款贷：营业收入应付帐—电话费2、街帐、客帐分配表统计街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。

及时准备将费用记录到每一帐户中。

作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。

3、客人清算应收款后帐务处理客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。

当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。

收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。

4、超60天应收款挂帐催款根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。

对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，并将情况向财务经理汇报。

由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。

5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。

四、成本及应付款组工作程序成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。

加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。

其工作的主要内容有：（一）支票领用及结帐采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。

结帐时，成本核算员要检查发票的五大要素：A.发票签发日期；B.购货品名；C.购货数量及单价；D.大小金额是否一致；E.持票单位公章。

检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。

餐饮酒店财务部操作程序及标准

餐饮酒店财务部操作程序及标准（一）、会计核算流程工作规范操作程序及标准1、收入核算流程：2（1（二）、餐厅每月工资表的编制工作规范操作程序及标准每月工资表的编制工作规范操作程序及标准1、职工工资的发放，是营业部门与人事资源部根据上个月电脑与签到本为考勤情况计算审核出来的。

2、人力资源部每月2号前按时向财务部提供升、降、缺勤工资变动表，工资核算员则根据酒店制定薪金标准及员工级别，人力资源部每月工资的变动内容，编制工资表。

4、将编制工资表送部门总监、总经理签字审核5、工资核算员以部门为核算单位编制工资表，然后填写工资汇总表，作为编制工资记帐的凭证。

并负责将编制的记帐凭证编号存档（三）、出纳员工作规范操作程序及标准出纳员工作规范操作程序及标准（一）、现金收入清点、整理程序会计、出纳与收银部长一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。

现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

（二）、出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映酒店营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。

收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。

（三）、每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。

它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。

收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。

该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

（四）、差额核对：1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。

餐饮酒店财务部操作程序及标准

4、将编制工资表送部门总监、总经理签字审核5、工资核算员以部门为核算单位编制工资表，然后填写工资汇总表，作为编制工资记帐的凭证。

现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

（三）、每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。

它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。

该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

（四）、差额核对：1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。

酒店财务部SOP(标准操作手册)..

财务部标准操作程序一览表
财务经理工作流程
标准操作程序
财务经理工作量化指标
标准操作程序
财务主管工作流程
标准操作程序
财务主管工作量化指标
标准操作程序应收应付工作流程
标准操作程序
应收应付工作量化指标
标准操作程序
标准操作程序
应收应付工作量化指标
标准操作程序
成本会计工作流程
标准操作程序
成本会计工作量化指标
标准操作程序出纳工作流程
标准操作程序出纳工作流程
标准操作程序出纳工作流程
出纳工作流程
出纳工作流程
标准操作程序审计员工作流程
审计员工作流程
审计员工作流程
审计员工作流程
采购工作流程
采购工作流程
标准操作程序仓库管理工作流程
标准操作程序仓库管理工作流程
标准操作程序仓库管理工作流程
标准操作程序
仓库管理工作流程
标准操作程序
仓库管理工作流程
标准操作程序
仓库管理工作流程
标准操作程序
仓库管理工作流程
标准操作程序
仓库管理工作流程。

五星级酒店全套财务部工作流程

五星级酒店全套财务部工作流程1.预算编制在每个财务年度的开始阶段，财务部需要与酒店的管理层一起进行预算编制。

预算编制包括对酒店各项收入和支出的预测和估算，例如客房销售、餐饮销售和其他收入等。

预算编制需要根据酒店的经营目标和市场预测进行合理的预测，确保财务目标的实现。

2.授权和费用核算财务部负责对酒店进行费用的核算和授权。

核算费用包括对各部门的预算和实际支出进行核对和比对，确保费用的合理性和透明度。

授权费用涉及对各部门的费用申请进行审批和授权，确保费用支出符合酒店的预算和政策。

3.财务报表编制和分析财务部负责编制酒店的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

财务报表的编制需要按照国际会计准则和财务报告准则进行，确保报表的准确性和可靠性。

同时，财务部也需要对财务报表进行分析和解读，提供给酒店管理层用于制定经营策略和决策。

4.库存和供应链管理财务部在酒店的库存管理和供应链管理中发挥重要作用。

财务部负责监督和控制酒店的存货和物料采购，确保库存的合理安排和利用。

同时，财务部也需要与供应商进行合作和协商，确保采购价格的合理性和供应的及时性。

5.收益管理财务部也负责酒店的收益管理工作。

收益管理旨在通过合理的价格和销售策略来实现酒店的最大化收益。

财务部会根据市场需求和竞争状况对各个市场细分进行定价和销售策略的制定，同时也会对销售数据进行分析和监控，以便及时调整策略和实施相应的措施。

6.税务和合规管理财务部在酒店的税务和合规管理中也发挥重要作用。

财务部需要确保酒店的税务申报和缴纳工作按照法律法规进行，并及时了解和适应税法的变化。

同时，财务部也需要确保酒店的经营活动符合相关的合规要求，避免财务风险和法律责任。

7.内部控制和审计财务部需要负责酒店的内部控制和审计工作，确保财务活动的合规性和准确性。

财务部需要建立和维护酒店的内部控制制度，包括成本控制、现金管理和审计制度等。

同时，财务部也需要定期进行内部审计，检查和评估酒店的财务活动和风险情况。

酒店(宾馆)财务前台结帐报表程序

酒店(宾馆)财务前台结帐报表程序
文章来源酒店〔宾馆〕财务前台结帐报表程序
一、每班次需使用当班员操作码不允许使用其别人员操作码进展账目处理。

二、每班分开入账而且每班次进展封班〔不允许出现当日所有账入同一班次帐目中〕。

三、集中入账每一笔账目都需立即入账不得延迟。

四、上交的账单都必需为入账后电脑打印的账单不允许出现手工账单上交财务部的情况发生。

五、交班时需打印当班次“显示流水账单〕项。

六、当天营业收入报表〔包含现金账〕本班流水账单表。

七、汇总现金填写现金投币袋和本班班结表一起投入总收款箱并填写投币记录表请见证人签字。

汇总所有账单与电脑核对金额后和当天的报表一起交审。

八、进入SW系统完毕当日营业。

九、归档：把当班的各种效劳表及存根放入指定的位置。

十、设备：检查打字机的电源是否切断机内是否有纸复印机的使用是否正常设备周围环境是否整洁等。

十一、现金：检查是否有现金需要移交。

十二、单据：核对账单交代没有结算的账单。

十三、交班本：交代登记本上所有遗留的问题。

十四、钥匙：移交钥匙。

十五、其它：任何有关与客人联络的事及向经理汇报的事。

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