财务管理表单大全
财务管理表格大全
管理表格大全1说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
盘点人员编组表年月日经管部门2批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
3固定资产盘点表使用部门：年月日注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
4固定资产增加单财产编号：5注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，6固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：78注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
9固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：1011固定资产移转单12注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
13固定资产减损单财产编号：年月日14物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
(精选)财务管理表单范本
财务管理表单范本一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇融资成本分析表◇融资需求分析表融资需求＝资产增加－负债自然增加－留存收益增加＝（资产销售百分比×新增销售额）－（负债销售百分比×新增销售额）－［计划销售净利率×计划销售额×（1－股利支付率）］外部融资销售百分比=经营资产销售百分比-经营负债销售百分比-（（1+增长率）/增长率）*预计销售净利率*（1-股利支付率)外部融资销售百分比=净经营资产销售百分比-（（1+增长率）/增长率）*预计销售净利率*（1-股利支付率)◇融资结构弹性分析表◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表◇借款余额一览表◇投资项目绩效预测一览表◇投资项目绩效统计一览表项目◇投资专案管理表二、流动资产管理表单◇现金收支日报表◇出纳收支日报表年◇经营费用收支月报表◇月份周转金统计表◇存货月报表◇原材料月报表◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表◇备品备件月报表三、固定资产管理表单◇固定资产盘存表四、成本管理表单五、应收应付账款管理表单◇应收账款分析表◇应收账款动态监控表审核：制表：◇应收账款及应收票据月报表◇应收票据备查登记表◇问题账款处理报告◇应收账款对账通知单截止日期：年月日止编号：公司：承蒙贵公司赐教，深表感谢。
兹送上贵行本月份应收账款明细账一份◇应付账款付款登记表六、收益管理表单◇投资项目盈亏平衡计算表项目名称：主管部门：◇财务费用统计表七、财务控制与审计稽核管理表单◇资产盘点统计表盘点说明：1、同一物品堆置不同地方或分次点计时，根据数量栏内逐一列计，事后再加以合计。
2、盘点时，由盘点人点数称重，由会点人填记。
3、盘点人同会点人签章（复写），再送盘点人及其主管（复盘人）签认。
4、盘点人应将盘点统计数量，转记入盘存表。
◇资产盘存表◇资产盘点报告表本表一式三联，分别按下列程序报送：1．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——经管部门（白色）2．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——财务部门（红色）3．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——总经理室（黄色）◇库存现金及票据盘点报告盘点部门：1．会计部门——财务部门——总经理室——财务部门（白色）2．会计部门——财务部门——总经理室——会计部门（红色）3．会计部门——财务部门——总经理室（黄色）◇财务状况监控表◇资金调度监控表◇应收账款动态监控表◇审计工作底稿：横向趋势分析表年度◇审计工作底稿：资产负债表纵向分析表年度◇审计工作底稿：损益表纵向趋势分析表年度◇审计工作底稿：控制环境调查记录表年度◇审计工作底稿：会计系统控制调查表年度八、财务分析管理表单◇商品产销平衡趋势分析表◇运营状况分析表（1）：存货周转状况分析表◇运营状况分析表（3）：流动资产周转状况分析◇运营状况分析表（4）：总资产周转状况分析◇运营状况分析表（5）：应收账款周转状况分析◇融资风险变动分析表◇生产经营状况综合评价表◇资本结构弹性分析表◇核心财务指标趋势分析表（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。
财务管理表格大全
管理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
盘点人员编组表年月日经管部门批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产移转单财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
固定资产减损单财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
企业财务管理整套表格大全(共118页)
＝元／ ＝元 （二）直接人工基准单位成本： 实际直接人工： 元 基准单位直接人工＝实际直接 人工／总加权分摊率 ＝元／ ＝元 （三）制造费用基准单位成本： 实际制造费用： 元 基准单位制造费用＝实际制造 费用／总加权分摊率 ＝元 注：1．材料成本自欺欺人料别 收发存月报表过入 2．工缴资料来自工缴汇总 比较表。 制表：
明细表 编号
主管
会计
第页
预定收款日期
月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 月日 时 制表
其他应付款
19
小计
20
长期借款
21
应付公司债
22
外币负债合计 23
外币资金情况表
年月
单位：元
外币金额
人民币户 外汇兑换
美元
港元
折旧为记 券折合为 外 折合为 外 折合为
帐本仅次 记帐本位 币 记帐本 币 记帐本
币金额
币金额 金 位币金 金 位
额额额
年、月份应收款日程表
11
年月日 项
客户名称 次
金额
年
摘要
月日
性质 承办行库或权利人
保证内容 票据种类 行库及帐号 号码 保证或背书人
公司: 保证金额 到期日期
注销日期 日期 金额
财务管理表格大全 35页
财务管理表格大全工 伤审核①审核② 审核③核准⑤ 审批④对外捐款赞助 审核① 核准③ 审批② 对外单位或私人借款审核①核准③审批②说明：一、上表所指“……以下"均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20％（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类： 1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3. 核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准;先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可).若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
CW —CK/BD —03缴款单编号： 交款单位总计金额 （大写)百 十 万 千 百 十 元 角 分摘要(收款单位章）卷别 把数金额卷别 把数金额百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元分缴款人：复核：出纳：注:本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
CW —CK/BD —09现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD-05借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
CW—CK/BD—08支票使用登记薄CW-CK/BD-06差旅费报销单报销部门:年月日附单据张注：本单一式两联,第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
CW-CK/BD—04票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。
CW—CK/BD-11盘点人员编组表年月日批准：审核：制表:说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
(精选)财务管理表单范本
财务管理表单范本一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇融资成本分析表◇融资需求分析表融资需求＝资产增加－负债自然增加－留存收益增加＝（资产销售百分比×新增销售额）－（负债销售百分比×新增销售额）－［计划销售净利率×计划销售额×（1－股利支付率）］外部融资销售百分比=经营资产销售百分比-经营负债销售百分比-（（1+增长率）/增长率）*预计销售净利率*（1-股利支付率)外部融资销售百分比=净经营资产销售百分比-（（1+增长率）/增长率）*预计销售净利率*（1-股利支付率)◇融资结构弹性分析表◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表◇借款余额一览表◇投资项目绩效预测一览表◇投资项目绩效统计一览表项目◇投资专案管理表二、流动资产管理表单◇现金收支日报表◇出纳收支日报表年◇经营费用收支月报表◇月份周转金统计表◇存货月报表◇原材料月报表◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表◇备品备件月报表三、固定资产管理表单◇固定资产盘存表四、成本管理表单五、应收应付账款管理表单◇应收账款分析表◇应收账款动态监控表审核：制表：◇应收账款及应收票据月报表◇应收票据备查登记表◇问题账款处理报告◇应收账款对账通知单截止日期：年月日止编号：公司：承蒙贵公司赐教，深表感谢。
兹送上贵行本月份应收账款明细账一份◇应付账款付款登记表六、收益管理表单◇投资项目盈亏平衡计算表项目名称：主管部门：◇财务费用统计表七、财务控制与审计稽核管理表单◇资产盘点统计表盘点说明：1、同一物品堆置不同地方或分次点计时，根据数量栏内逐一列计，事后再加以合计。
2、盘点时，由盘点人点数称重，由会点人填记。
3、盘点人同会点人签章（复写），再送盘点人及其主管（复盘人）签认。
4、盘点人应将盘点统计数量，转记入盘存表。
◇资产盘存表◇资产盘点报告表本表一式三联，分别按下列程序报送：1．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——经管部门（白色）2．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——财务部门（红色）3．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——总经理室（黄色）◇库存现金及票据盘点报告盘点部门：1．会计部门——财务部门——总经理室——财务部门（白色）2．会计部门——财务部门——总经理室——会计部门（红色）3．会计部门——财务部门——总经理室（黄色）◇财务状况监控表◇资金调度监控表◇应收账款动态监控表◇审计工作底稿：横向趋势分析表年度◇审计工作底稿：资产负债表纵向分析表年度◇审计工作底稿：损益表纵向趋势分析表年度◇审计工作底稿：控制环境调查记录表年度◇审计工作底稿：会计系统控制调查表年度八、财务分析管理表单◇商品产销平衡趋势分析表◇运营状况分析表（1）：存货周转状况分析表◇运营状况分析表（3）：流动资产周转状况分析◇运营状况分析表（4）：总资产周转状况分析◇运营状况分析表（5）：应收账款周转状况分析◇融资风险变动分析表◇生产经营状况综合评价表◇资本结构弹性分析表◇核心财务指标趋势分析表（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。
财务管理表格大全
财务管理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
财务部常用表单完整
财务部常用表单完整
目录
1. 表单一：采购申请单
2. 表单二：费用报销单
3. 表单三：借款申请单
4. 表单四：资金预算表
表单一：采购申请单
- 用途：员工申请采购物品
- 内容：员工姓名、申请日期、物品名称、数量、单价、金额、采购理由、经办人、审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予
采购批准或拒绝
表单二：费用报销单
- 用途：员工报销相关费用
- 内容：员工姓名、报销日期、费用类型、金额、报销事由、
审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予报销或拒绝
表单三：借款申请单
- 用途：员工申请借款
- 内容：员工姓名、借款日期、借款金额、借款用途、还款方式、经办人、审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予借款或拒绝
表单四：资金预算表
- 用途：预估财务部门的资金情况
- 内容：会计年度、收入项、支出项、预算金额、实际金额、差异金额、审批人
- 流程：财务部门汇总各部门的预算，填写资金预算表并提交给上级审批
以上是财务部常用表单的简要介绍，通过这些表单，财务部门能够有效管理采购、费用报销和资金借款等事项，并进行资金预算
审核和管理。
希望以上内容对您有所帮助。
如有其他问题，请随时与我联系。
幼儿园财务管理常用表格
1.备用金申领单
部门：年月日第号
2. 备用金日记账
差异原因说明：盘点日期：
︳幼儿园运营管理手册︳幼儿园人事、财物、物资管理手册
1
3. 低值易耗品增加单
部门：年月日
审批部门：会计：出纳：经办人：
4. 低值易耗品报废单
部门：年月日
审批部门：会计：出纳：经办人：
5. 固定资产申请单
部门：年月日
审批部门：会计：出纳：申请人：
6. 实物盘存单
部门：年月日
审批部门：会计：出纳：盘存人：
7、资产盘点表
部门：年月日
审核部门：会计：保管人：盘存人：
8. 收费日记账
____年____月____日编号_____/_____/_____
部门主管：副园长：园长：领款人：
申请人_________ 部门_______ 请款日_______ 档案编号__________
11. 启阳品牌合作园各部门财务预算/决算表
︳幼儿园运营管理手册︳幼儿园人事、财物、物资管理手册
10。
(财务管理表格)财务管理表单
（财务管理表格）财务管理表单第二节财务管理1会计核算管理1.2会计核算管理操作工具1.2.1出纳日报表制表日期：年月日审核人：出纳：1.2.2收支日报表制表日期：年月日审核人：填表人：1.2.3资产负债表制表日期：年月日编制单位：单位：元1.2.4现金日记账审核人：经办：制表日期：年月日1.2.5现金存款日报表制表日期：年月日总经理：经理：科长：会计：出纳：1.2.6资金总结算月报表制表日期：年月日单位：元总经理：经理：审核人：制表人：1.2.7应付凭单登记簿制表日期：年月日第页审核人：制表人：1.2.8账簿使用登记表制表日期：年月日审核人：制表人：1.2.9盈亏统计表制表日期：年月日年度：2成本会计管理2.2成本管理操作工具2.2.1产品成本记录表制表日期：年月日审核人：制表人：2.2.2分批成本表制表日期：年月日审核人：制表人：2.2.3成品汇总表制表日期：年月日审核人：制表人：2.2.4成本差异汇总表制表日期：年月日审核人：制表人：2.2.5入库单2.2.6产品质量成本计算表产品名称：编号：2.2.7损益平衡计算表制表日期：年月日部门名称：经理：会计：制表人：3应收账款管理3.2应收账款管理操作工具3.2.1应收账款分析表制表日期：年月日审核人：填表人：3.2.2应收票据冲转明细表制表日期：年月日会计：登账：3.2.3收款日报表制表日期：年月日经理：科长：会计：出纳：经办人：3.2.4问题账款报告书3.2.5呆账核销汇总表制表日期：年月日审核人：制表人：4资产管理4.2资产管理操作工具4.2.1存货盘点单盘点区号：盘点日期：年月日组别：注：本单应事先编号，以利控制。
4.2.2盘存单单位名称：盘点时间：编号：财产类别：存放地点：盘点人：（签章）保管人：（签章）4.2.3实存账存对比表制表日期：年月日单位名称：会计人员：（签章）稽核人：（签章）4.2.4盘点统计表制表日期：年月日经管部门：编号:复盘人:会点人：盘点人：注：一式二联1.财务部门→经管部门（白色）2.财务部门→经管部门→财务部门（红色）说明：1.盘点时，由盘点人点数称重，由会点人填记；2.同一物品堆置不同地方或分次点计时，依数量栏内逐一列计，事后再加以合计；3.由会点人签章（复写），再送盘点及其主管（复盘人）签认；4.盘点人应将盘点统计数量转记入盘存表。
财务管理全套表单(含附属全套EXCEL表)
用途
员工因出差、备用金、员工经办事项等用途预先借款时填写的凭单；
报销日常费用如通讯费、办事交通费、业务招待费等
报销差旅期间所有费用
员工经办的对外支付各种款项
出差前必须填写的凭单
报销加班交通费明细情况的表单
报销日常交通费明细情况的表单
员工外出办事前在前台登记时使用的表单
员工有宴请需求时事前填写的表单
用于申请单位金额在2000元（不含）以下的日常损耗品采购
用于申请单位金额2000元以上（含2000元）的采购
用于因与外部公司有业务往来，签订合同前需填写的表单
用于汇总部门日常费用的表单
用于员工领用资产（含台式机、笔记本等固定资产）时需事前申请填写的凭单用于员工领用固定资产时需在行政部填写的卡片
用于特殊合同说明
用于因公司业务需要需对外开具发票时事前填写的表单
用于粘贴零散原始票据的凭单
用于公司员工参与、组织公司内、外部组织会议前需要填写的表单
用于签字人授权他人签字的表单
用于资产处置是填写的表单
用于合同在部门见交接时填写的表单。
企业财务管理整套表格大全
现金盘点报告表（一）
年 月曰
面值
数量
金额
盘点异常及建议事项
现 金 及 周 转 零 用 金
盘点结果及要点报告
小计
其他项目：未核销费用
员工借支
总计
帐面数
在列款项及票据于年
月 日时盘点时本人
在场，并如数归还无误。
保管人： 盘点人：
盘盈
项目
张数
盘点数
盘盈
应收票据：代收
库存
应收保证票据
合计
复核:
盘点人:
现金盘点报告表
单位名称：年 月 日
实存金额
帐存金额
对比结果
备注
盈
亏
盘点人签章
出纳员签章
银行存款余额调节表
帐号：年 月 日
项目
金额
项目
金额
银行存款日记帐余额
银行对帐单余额
调节后பைடு நூலகம்额
调节后余额
现金银行存款结存表
银行别
昨日结存
收入
支出
本日结存
备注
主管：制表:
备用金明细表
年 月 日至 年 月 日
日期
会计科目
摘要
金额
月
日
主管制表
零用金明细表
年 月 日至 年 月 日
日期
会计科目
摘要
金额
月
日
财务管理表格大全
管理表格大全说明：一、上表所指“……以下〞均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批那么以超支局部占预算内金额的百分比为根底，20%〔含〕以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核〞的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
假设遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
盘点人员编组表年月日经管部门盘点工程制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产移转单，第二联交财务会计部〔如资产在公司内部两个单位之间移转，那么要复印一联送移入单位的财会部门〕，第三联交移入部门，第四联交移出部门。
固定资产减损单财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，那么本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产出售比价单经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。
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财务管理表单范本
财务管理表单范本相关说明
表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。
因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。
同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。
为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：
预算、融资、投资管理表单
流动资产管理表单
固定资产管理表单
成本管理表单
应收应付账款管理表单
收益管理表单
财务控制与审计稽核表单
财务分析管理表单
在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。
因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。
一、基础管理及预算、融资、投资管理表单
◇财务管理调查表
调查人：复核人：◇预算申请表
◇利润预算表
◇融资成本分析表
◇融资需求分析表
◇融资结构弹性分析表
]
◇融资风险变动分析表
◇短期借款一览表
截止年月日（单位：千元）
制表：◇投资项目绩效预测一览表
◇投资项目绩效统计一览表年度：
◇投资项目效益分析表
项目编号：
◇投资专案管理表
二、流动资产管理表单◇现金收支日报表
总经理：经理：复核：制表：
◇出纳收支日报表
年月日
总经理：经理：出纳：
◇出纳收支统计日报表
年月日
总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表
年月
◇经营费用收支月报表
年月
◇借款余额一览表
年月
◇月份周转金统计表
◇资金调度计划表
◇资金收支预测表
主管：经办人：◇资金调度日报表
◇资金差异报告表
年月日（单位：万元）
审核：制表：◇资金运用月报表
◇存货月报表存货类别：
审核：填表：◇原材料月报表
材料类别：
审核：填表：◇产成品月报表
产品类别：
审核：填表：◇半成品月报表
半成品类别：
审核：填表：◇备品备件月报表
类别：
审核：填表：◇呆滞材料月报表
材料类别：
审核：填表：◇滞销产品月报表
产品类别：
审核：填表：
三、固定资产管理表单
◇固定资产卡片（正面）
总账科目：——本卡编号：——
明细科目：——财产编号：——
◇固定资产卡片（反面）
填表注意事项：
（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。
（2）本卡的编号由保管卡部门自编。
（3）附属设备栏应填名称、规格及数量。
（4）如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。
◇固定资产增置表
管理部门：——财产编号：——
使用部门：——年月日会计科目：——
一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。
本表使用说明：
（1）本表用于增加固定资产时，建立管理及核算档案用。
（2）以费用支出的固定资产，其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。
（3）附属设备栏，应详细逐件填写（如电机、仪表等）。
（4）资产成本记录栏：填写成本科目（如内购、外购、关税、运输费、基础工程等项）。
◇固定资产减损表
管理部门：——
使用部门：——年月日财产编号：——
注：本表用于固定资产减损时使用，一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。
◇固定资产购买申请表
编号：日期：
◇资产报损申请表
年月日管理部门：
使用部门：
◇闲置资产登记明细表
共页第页
管理部门：制表日期：年月日◇固定资产折旧明细表
折旧期间：年月日至年月日（单位：元）
说明：（1）按房屋、机器设备等分别列明。
（2）折旧年限以国家会计制度规定为准。
（3）如需经重新估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。
◇固定资产处置（出售）比价单
注：一式四联，分别呈送管理部门、会计、档案室，并自留一份。
◇固定资产转移单
管理部门：移出——移入——年月日
使用部门：移出——移入——财产编号：
一式四联，分别呈送管理部门、会计、移入部门、移出部门。
◇固定资产盘存表
资产使用部门：年月日共页第页
四、成本管理表单
◇产品定额（标准）成本表
产品名称：生产单位：
◇原材料采购成本汇总登记表。