金太郎财务软件标准教程

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创建账套

新建账套时，可以在“选择公司账套”窗口（如图）中点击[新增]来创建新的账套。

在点击[新增]按钮之后，系统打开”新建账套向导”功能，这时需要按照要求输入必要的账套信息才能够成功创建账套。

建账向导共分五个步骤，请按照系统规定的顺序依次进行每一步骤的操作，输入或选择必要的信息后按[下一步] 进行下面的操作，如果想修改或查看上一步骤输入的信息，可以点击[上一步]返回上个操作窗口，直至每个步骤均按照要求操作完毕。

凭证录入

一、功能简介

本系统除了由进销存业务、工资等自动生成会计凭证以外，您还可以在账务系统中的“凭证录入”中手工编制其他会计凭证。

二、操作路径

「账务」→「凭证录入」，或者“账务系统”导航图中的“凭证录入”图标。

三、编制凭证

1. 确定凭证编制日期：如果系统日期在当前会计期间内，那么凭

证日期默认为系统日期；如果系统日期不在当前会计期间内，则凭

证日期默认为当前会计期间的最后一天。您也可以修改日期，本系

统支持跨月输入凭证，因此，只要日期在当前会计期间之后，都认

为是正确的。若要修改日期，可直接按照系统的日期格式，输入新

的日期，或者用鼠标点击日期编辑框右侧按钮，在打开的日历窗口

中选择相应的日期；

2. 凭证字：编制记账凭证时，请点击该栏右侧下拉，选择相应的

凭证字类型；

3. 凭证号：当前会计期间的记账凭证将按照同一凭证字从1开始

自动编号；

4. 凭证序号：系统根据每月凭证的输入顺序，由1开始自动生成

凭证顺序号；

5. 附件张数：系统默认的附件张数为0，您可以在附件编辑框内

输入实际的张数；

6. 输入凭证摘要

凭证摘要可以按照两种方式输入：第一，直接手工输入；第二，点击该栏右侧下拉按钮从列表中选择；第三，点击该栏右侧弹出式

按钮打开“凭证摘要”编辑窗口，从中选择一个摘要；

7. 选择会计科目

会计科目的输入也可以通过两种方法：第一，直接输入会计科

目编号；第二，点击会计科目栏右侧下拉按钮从列表中选择；第三，

点击该栏右侧弹出式按钮，打开“会计科目”列表，从中选择一个

最底层明细会计科目，按[选定]会计科目就被输入到该栏。

如果选择的会计科目核算外币业务，则凭证编辑窗口将显示“外币金额”栏，供用户输入外币金额数据。

8. 金额的输入：

（1）人民币金额的输入：如果当前分录是借方金额，则在借方金

额栏输入该金额数据，否则在贷方金额栏输入该金额数据（注：可

以通过按回车键或按Tab键在各栏目间切换）。在金额栏输入的各

方金额，系统会在合计栏中自动算出合计数，借贷方金额合计数必

须相等，如果不相等，系统将会提出警告不允许保存；

（2）外币金额的输入：如果凭证窗口中未出现外币金额栏，则可

通过点击 [外币切换]按钮，显示外币金额栏。对于核算单一外币

的科目，您可以直按在外币栏输入相应的外币金额。对于核算所有

币种的科目，您需要先在币种栏选择某个核算用的币种，然后再在

外币金额输入该币种的金额。外币对应的汇率默认由币种资料里的

汇率提供，如果您需要调整，可以在汇率栏输入调整后的汇率。输

入的外币金额将被自动折算成人民币金额填入借方金额栏或贷方

金额栏。

9. 工具栏快捷功能说明：>>>

四、凭证的审核与反审核

点击该按钮对会计凭证进行审核，单据审核后可以进行反审核。

五、现金流量分配

如果会计凭证中的某个会计科目需要核算现金流量，则点击此按

钮，打开“现金流量金额分配”窗口进行分配。

六、打印会计凭证

本系统预置了立信凭证样式，请在打印或预览凭证前选择相应的凭

证样式。

有关打印功能方面的说明请查看《打印功能综述》一章，此处不再

赘述。

【提示】

-只有未审核登账的会计凭证，才可以修改、删除；

-由于删除凭证或进行反结账操作都会造成凭证号缺号，而且系统也不会自动去填充所缺号码，因此用户必须在编制凭证时手工输入所缺号码，以保证凭证编号的连续性。

凭证审核

一、功能简介

会计凭证输入之后，需要由专门的会计人员进行认真、严格审核（在系统内可以通过设置不同的操作权限来实现），这样才能保

证编制的会计凭证不生成错误。本系统默认的审核方式为“制单与

审核不可以是同一人”，考虑到中小企业人员结构有限、业务简化，系统还可以按照“制单与审核可以是同一人”的方式来审核会计凭

证。

二、操作路径

「账务」→「凭证审核」，或者“账务系统”导航图中的“凭证审核”图标。

凭证登账

一、功能简介

凭证登账是凭证处理的最后一个步骤，系统将会计凭证中各分录登记到各相关账簿中。经过登账处理后的凭证将成为历史凭证，不允许进行修改。

二、操作路径

「账务」→「凭证登账」，或者“账务系统”导航图中的“凭证登账”图标。

操作指南

1. 在凭证号连续性选择框中，提供两种不同的登账方式：连号登

账和不连号登账，即在凭证号产生缺号时是否继续登账的判断；

2. 对登账信息确认无误后，点击[登账]系统开始自动登账，登账

完毕，系统将会提示本次共有多少凭证已登账；

3. 如果对所输入的凭证还需要修改或补充的话，可以点击[取消]，

放弃登账操作。

期末结账

一、功能简介

当本期的进销存业务已结账，并且所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期未结账处理了。系统的数据处理都是针对本

期的，要进行下一期间会计业务数据的处理，必须将本期的账务全

部进行结账处理，使系统进入到下个会计期间，才能进行下一期间

会计业务数据的处理。

二、操作路径

「账务」→「期末结账」，或者“账务系统”导航图中的“期末结账”图标。

操作指南

1. 首先请阅读窗口中的提示，如果确认进行期未结账处理时，可

以点击[确定]，系统将自动进行结账。如果本期尚有未登账的凭证，

系统将给出提示且不允许结账；

2. 放弃结账：可点击[取消]，退出该操作。

【提示】

－期末结账前所有凭证必须已登账，如有未登账凭证时系统将予以提示并且不执行结账操作；

－期末结账前必须先做损益结转，否则系统将予以提示并且不执行结账操作；－期末结账后，系统自动进入下一个会计期间；

－期末结账后才能正确生成《利润表》；

－期末结账后，无法对上一期间进行账务处理。