电算化制度模板
会计电算化制度
会计电算化制度第一节总则第一条为了加强会计电算化工作，规范财务处的会计电算化业务，根据《会计法》和《会计电算化管理办法》的有关规定，制定本制度。
第二节岗位责任制管理第二条根据会计制度和会计电算化的要求，设置电算会计主管和系统管理员岗位。
第三条电算会计主管由部领导担任，负责协调和管理整个会计电算化工作；第四条系统管理员负责会计系统和财务部网页及内部局域网的日常管理工作，定期杀毒和更新杀毒软件，每天负责开机、关机，发生故障及时维修和记录备查，保证系统合法、安全、可靠；第三节会计电算化管理第五条硬件管理（一）会计电算化应配备相应的计算机设备，并需按固定资产管理要求登记，由专人负责保管；（二）会计信息系统所用的计算机设备必须配备不间断电源，以保其系统正常运行，保障会计数据的安全；（三）机房应安装空调、抽湿等设备，以保证相应的温度、湿度；（四）操作人员应随时保持设备的洁净，并定期检查设备的运行情况，做好记录；（五）硬件发生故障时，应由专人或定点维修人员负责检修排除，做好维修记录，其他人员不得擅自拆修；（六）系统的开、关机应由系统管理人员或专人负责，并需严格遵守开、关机顺序。
第六条软件管理（一）选择的财务软件应符合财政部《会计核算软件基本功能规范》和上级部门的要求，并且能满足会计电算化的实际工作需要；（二）财务软件应在软件开发商的协助下安装、调试，直至正常运行；（三）系统管理人员应对软件进行正常维护，包括对程序、数据、编码的维护，以保证系统的正常工作，并做好维护记录备查；其他任何人员未经允许，不得对软件数据进行修改、删除；（四）会计软件运行发生错误，系统管理人员应立即检查处理，如无法处理，需及时与软件开发商联系，弄清原因，排除故障；（五）会计核算软件的修改必须在处领导批准和监督下进行，严禁擅自修改软件。
第七条操作人员管理（一）财务部工作人员必须经过培训和授权认可后方能上机操作，其他人员未经允许不得上机操作；（二）财务部工作人员应按密码和操作权限操作，除系统管理员外其他人员不得擅自上机操作；（三）任何人员禁止在网络机器上安装和使用游戏软件；使用外来软盘时应先进行杀毒；使用内部局域网时禁止同时使用校园网等外部网络系统，以保证计算机数据安全和防止感染计算机病毒；（四）任何人员不得直接打开数据库文件进行操作，不允许随意增删和修改数据、源程序和数据库文件结构；不得伪造、非法涂改变更、故意毁坏程序、数据文件、账册、软盘等；（五）各岗位工作人员在操作使用计算机过程中，如遇异常情况，要及时联系系统管理员进行解决，不得自行解决，不得自行处理。
会计电算化系统软、硬件管理制度
会计电算化系统软、硬件管理制度
会计电算化系统软、硬件管理制度(样例)
一、系统管理制度
１、财务用计算机应做到专机专用，最好不要做其余工作。
２、除被同意操作财务软件的人员和系统管理员外，其余人未经同意不得用机。
３、每次用计算机一定使用不中断电源 (UPS), 以防止不测断电造成核算数据丢掉影响系统运转。
４、计算机严禁用外来软盘，果断严禁在计算机上玩游戏，以防备计算机感
得病毒。
５、有上、下级单位送来的数据盘，在使用前，一定做好查病毒工作。
６、计算机发生故障应实时保护。
假如没有能力维修，应实时与销售计算机
的单位获得联系。
７、财务软件运转中发生错误时，应实时清除，如没法办理，应实时与财务软件
销售单位获得联系以便实时解决问题。
二、系统保护
为保障电算化系统的正常运转，需要进行常常性的系统保护，其任务主要包括：
１、对系统硬件设施的平时检查和保护，以保证系统的正常运转。
２、在系统发生故障和出现异样时，清除和恢复运转。
３、在系统扩大时，负责安装、调试，直至运转正常。
４、在系统环境发生变化时，随时做好适应性的保护工作。
５、系统中的会计数据需要每日进行备份。
三、系统硬件保护
１、一般状况下每周应全面检查一次计算机硬件系统，并做好检查记录。
２、在系统运转过程中，出现硬件故障，实时进行故障剖析，并做好检查维修记录。
３、在设施更新、扩大、修复后，由系统管理员与保护员共同研究决定，并由系
统保护人员实行安装和调试。
电算化管理制度
电算化管理制度一、总则1. 本制度旨在规范企业内部的电算化管理活动，确保信息系统的安全、高效运行。
2. 企业应根据自身实际情况，结合本制度，制定具体的实施细则。
3. 本制度适用于企业所有使用电子计算机及相关设备进行信息处理的活动。
二、组织机构与职责1. 成立专门的电算化管理部门，负责全面监督管理企业的电算化工作。
2. 电算化管理部门的主要职责包括：系统规划、设备采购、日常维护、数据管理和用户培训等。
3. 各部门应配合电算化管理部门的工作，确保信息的及时、准确输入和输出。
三、系统管理1. 企业应建立完整的信息系统管理流程，包括系统开发、测试、上线、维护和升级等环节。
2. 对于关键的信息系统，应实行权限管理，确保只有授权人员才能访问。
3. 定期对系统进行备份，以防数据丢失或损坏。
四、硬件与软件管理1. 对所有计算机硬件设备实行登记制度，明确责任人。
2. 定期对硬件设备进行检查和维护，确保其正常运行。
3. 合法使用软件，严禁安装非授权的软件。
4. 定期更新防病毒软件，防止病毒侵害。
五、数据管理1. 建立健全的数据备份和恢复机制，确保数据的安全。
2. 对敏感数据进行加密处理，防止泄露。
3. 定期对数据进行清理，删除无用数据，优化存储空间。
六、安全管理1. 制定信息安全策略，包括物理安全、网络安全和数据安全等方面。
2. 对员工进行信息安全意识培训，提高防范能力。
3. 定期进行安全检查和风险评估，及时发现并解决安全隐患。
七、应急处理1. 制定应急预案，对可能发生的各种突发情况做好准备。
2. 发生紧急情况时，应迅速启动应急预案，尽快恢复正常运营。
3. 事后应对事件进行分析，总结经验教训，完善应急预案。
八、监督与考核1. 电算化管理部门应定期对企业的电算化工作进行监督检查。
2. 对电算化工作的执行情况进行考核，对表现优秀的个人或部门给予奖励。
3. 对违反电算化管理制度的行为，应依据相关规定进行处理。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由电算化管理部门负责解释。
财务电算化管理制度
财务电算化管理制度一、总则为了加强公司的财务管理，提高财务工作效率和质量，实现财务电算化管理的规范化、科学化，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本制度。
二、财务电算化岗位责任制（一）电算化主管负责协调计算机及会计软件系统的运行工作，制定财务电算化工作的发展规划，组织电算化系统的建立和完善，对财务人员的电算化操作进行监督和指导。
（二）软件操作负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表等，对计算机输出的会计资料进行审核和确认。
（三）审核记账负责对输入计算机的会计数据进行审核，操作会计软件登记机内账簿，对打印输出的账簿、报表进行确认。
（四）电算维护负责保证计算机硬件、软件的正常运行，管理机内会计数据，对软件进行维护和升级，定期对财务数据进行备份。
（五）数据分析负责对财务数据进行分析和利用，为公司的财务管理和决策提供数据支持。
三、财务电算化操作管理制度（一）操作人员必须经过培训和授权，才能使用财务电算化系统。
（二）操作人员应按照规定的操作流程进行操作，不得擅自更改操作程序。
（三）输入的会计数据必须经过审核，确保准确无误后才能进行处理。
（四）记账凭证的填制、审核、记账等操作必须符合会计制度的规定。
（五）操作人员应定期更换操作密码，以保证系统的安全。
（六）发现问题应及时报告电算化主管，不得自行处理。
四、财务电算化系统维护管理制度（一）定期对计算机硬件进行检查和维护，保证设备的正常运行。
（二）定期对财务软件进行维护和升级，及时安装补丁程序，以保证软件的稳定性和安全性。
（三）建立财务数据备份制度，定期对财务数据进行备份，并将备份数据存储在安全的地方。
（四）对计算机病毒进行防范和查杀，安装杀毒软件并定期更新病毒库。
（五）系统出现故障时，应及时组织人员进行修复，并记录故障原因和处理情况。
五、财务电算化档案管理制度（一）财务电算化档案包括存储在计算机硬盘中的会计数据、以磁性介质或光盘存储的会计数据以及打印输出的会计凭证、账簿、报表等。
学校会计电算化操作管理制度
学校会计电算化操作管理制度一、制度目的为规范学校会计电算化操作流程，提高会计工作效率，保证会计信息的及时、准确和安全性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校所有单位、部门及其工作人员。
三、职责分工1. 财务处（1）制定和完善学校会计电算化操作规章制度，负责会计电算化操作的管理工作。
（2）负责会计电算化软件的维护、更新、升级及审计工作。
（3）组织开展职工会计电算化操作技能培训等工作。
（4）审核制度执行情况，每年定期对会计电算化操作过程进行检查和审计。
2. 单位/部门（1）每月准确填制财务报表及原始凭证，在规定时间内交财务处进行核对、审核。
（2）妥善保管会计凭证、账册和财务相关资料及信息，不得私自销毁及泄漏。
（3）遵守学校会计电算化操作规章制度，负责维护和使用单位/部门所指派的会计软件。
（4）及时向财务处报告会计电算化操作中出现的异常情况，以便财务处及时解决。
3. 工作人员（1）严格遵守学校会计电算化操作规章制度及相关要求，如有问题及时向所在单位/部门反馈。
（2）认真准确进行财务收支汇总、记录、整理。
（3）积极参与职工会计电算化操作技能培训，更新操作知识，提高工作质量。
（4）牢记保密职责，不得泄漏财务相关信息。
四、操作流程1. 原始凭证处理（1）每个单位/部门每月或每季度将收入、支出、实物交易等原始凭证及时填制，并加盖营业税专用发票。
（2）凭证必须真实、完整、准确，不得篡改、删节、涂抹。
（3）每个单位/部门须自行分几个账户，例如财务、工资、内部等账户。
2. 电算化录入（1）凭证纸质受理后，将转化为电子版，并录入到会计软件中。
（2）录入时要认真仔细核对，确保凭证、账户、金额等信息的准确性。
（3）录入结束后，须核对凭证录入的日期、金额等信息与纸质凭证是否一致，并加盖记账经办人和审核人公章。
3. 报表输出（1）电算化录入完成后，按照软件设置生成财务报表。
（2）审核无误后，输出并进行核对，确保报表准确无误后，方可签署报表。
会计电算化管理制度(4篇)
会计电算化管理制度是指企业内部针对会计电算化工作制定的一套规范和要求，包括各项政策、程序、操作规范和管理措施等，旨在确保企业会计电算化工作的规范、高效和安全运行。
本文将从会计电算化管理制度的必要性、目标、制定流程和具体内容等方面进行详细介绍，以帮助企业更好地进行会计电算化管理。
一、会计电算化管理制度的必要性随着信息技术的不断发展和应用，会计电算化已成为企业日常会计工作的重要组成部分。
会计电算化工作的规范和有效运行对于企业的管理和经营决策具有重要意义。
然而，在实际操作过程中，会计电算化存在一些问题和风险，如数据安全性、合规性等。
因此，制定会计电算化管理制度具有以下必要性。
1. 提高信息处理效率：会计电算化可以实现信息的快速录入、存储和处理，大大提高了信息的处理效率和准确性，有助于企业及时获取准确的财务数据，为经营决策提供有力支持。
2. 加强内部控制：会计电算化管理制度可以规范企业会计电算化操作流程和权限设置，加强内部控制，减少人为操作错误和违规行为，提高财务数据的准确性和可靠性。
3. 保障数据安全：会计电算化管理制度可以制定数据备份和恢复、安全防护等措施，确保财务数据的安全性和完整性，防止信息泄露和恶意篡改。
4. 促进业务流程优化：会计电算化管理制度可以规范会计业务流程，减少冗余环节和手工操作，优化业务流程，提高财务部门的工作效率和服务质量。
5. 符合法律法规要求：根据相关法律法规的要求，企业应当建立和完善会计电算化管理制度，确保财务会计工作的合规性和合法性。
二、会计电算化管理制度的目标会计电算化管理制度的目标是为了规范会计电算化的操作，提高会计信息的准确性和可靠性，加强内部控制，保障财务数据的安全性，提高工作效率和服务质量。
具体包括以下几个方面。
1. 规范业务流程：制度应规范会计电算化的各个环节，明确业务流程和操作规范，确保各项会计工作按照统一的标准和流程进行。
2. 加强内部控制：制度应规定会计电算化的权限设置、操作审计、内部监控等措施，加强内部控制，防止违规操作和风险发生。
电算管理制度范本范文
电算管理制度范本范文第一章总则第一条目的为了规范公司电算设备的使用和管理，提高办公效率，保护公司信息安全，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全部电算设备，包含但不限于计算机、服务器、网络设备等。
第三条定义1.电算设备：指公司用于电子信息处理和存储的各类设备。
2.用户：指公司内部各部门及员工使用电算设备的人员。
第二章设备使用管理第四条设备申领1.用户需要使用电算设备时，应向信息技术部门提交设备申领表。
2.设备申领表应认真填写设备类型、数量、使用期限等信息，并获得直属领导签字同意。
3.信息技术部门应依据实际需求进行设备配发，并记录设备的使用人员和归还时间。
第五条设备保管1.用户在领取到设备后，应妥当保管，并对设备负有保管责任。
2.未经批准，禁止私自更换、拆卸设备，并应定期进行设备清理和维护工作。
3.显现设备遗失、损坏等情况时，用户应及时向信息技术部门报告，并按要求进行赔偿。
第六条设备归还1.设备归还时应进行设备清理，并确认设备完好无损。
2.如设备有故障或需要维护和修理的情况，用户应及时向信息技术部门报告，并帮助维护和修理工作。
第三章系统使用管理第七条软件安装1.用户需提前向信息技术部门申请软件安装，包含操作系统、办公软件等。
2.未经许可，禁止使用盗版软件或未授权软件，如有违反将追究责任。
第八条资源利用1.用户应合理利用计算机资源，禁止因个人原因滥用计算机资源，如进行非法操作、下载非工作相关文件等。
2.用户离开座位时，应及时关闭计算机，以节省能源。
第九条数据备份1.用户应定期进行数据备份，并妥当保管备份数据。
2.用户有责任保护公司机密信息，不得私自外传或丢失。
第四章网络使用管理第十条网络接入1.用户需遵守公司网络使用规定，依照网络接入流程进行申请。
2.不得私自更改网络配置、接入外部网络，如有需求应向信息技术部门申请。
第十一条网络安全1.用户应妥当保管本身的账号和密码，禁止私自泄露或共享账号密码。
会计电算化规章制度
会计电算化规章制度第一章总则第一条为了规范企业会计电算化管理，提高财务数据的质量和效率，保障财务信息的真实性和准确性，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有涉及会计电算化管理的企业，包括但不限于公司、合伙企业、个体工商户等。
第三条企业应建立和不断完善会计电算化管理制度，确保财务数据的正确、完整和及时。
第四条企业应指定专门的人员负责会计电算化管理，确保各项制度的落实。
第五条企业应定期进行会计电算化管理的内部检查和外部审计，及时发现和纠正问题。
第六条企业应遵守国家相关法律法规，严格遵守会计准则，保障财务数据的合规性和可靠性。
第二章会计电算化管理制度第七条企业应建立健全的会计电算化管理制度，包括但不限于以下内容：（一）财务数据处理流程规范：明确财务数据的录入、核对、汇总、报表生成等具体流程，确保数据的准确、完整和及时。
（二）权限分配与管理：建立用户权限分级制度，根据员工的职责和需求，合理分配不同级别的权限，保障数据的安全和可信度。
（三）数据备份与恢复：建立定期备份数据的机制，确保数据的安全性和可靠性，在数据丢失或损坏时能及时恢复。
（四）系统使用规范：规范员工使用会计电算化系统的行为，禁止私自修改、删除数据，保障数据的真实性和完整性。
（五）内部审计制度：建立健全的内部审计制度，定期对会计电算化管理进行审核，及时发现问题并及时纠正。
（六）外部审计配合：配合外部审计师对财务数据进行审计，提供必要的支持和配合。
第八条企业应定期评估和调整会计电算化管理制度，适应不同阶段的需求和变化。
第三章会计电算化技术应用第九条企业应选择适合自身需求的会计电算化系统，确保系统的稳定性和灵活性。
第十条企业应培训员工合理使用会计电算化系统，提高工作效率和质量。
第十一条企业应定期更新会计电算化软件，保证系统的安全性和兼容性。
第十二条企业应加强信息安全管理，确保财务数据不被篡改和泄露。
第四章财务数据处理流程第十三条企业应建立财务数据处理流程，包括但不限于以下内容：（一）原始凭证的录入和核对：对原始凭证进行录入，并进行核对，确保数据的正确性和完整性。
财务会计电算化管理制度
财务会计电算化管理制度（一）总则为了加强对财务会计电算化管理，反映会计工作的及时性、准确性原则，更好地发挥会计工作的核算监督职能，提高会计工作规范化现代化水平，保证财务数据的准确性，安全性保密性，根据中华人民共和国会计法和本公司财务管理的有关规定，特制定本制度。
财务会计电算化包括电算化帐务处理系统和电算化报表处理系统。
在本电算化系统尚未取得财政局审核认可前，手工记帐同电算化记帐同时进行。
（二）电算化帐务处理系统一、帐务处理办理科目设置：会计科目是设置帐户、处理帐务必须遵守的规则和依据，电算化帐务系统会计科目代码的设置既要满足会计业务的要求，又要便于电算化处理。
因此，在年初建立的会计年度帐务文件时，应根据本行业规定的会计科目，正确地设置本年度使用的全部级次的会计科目（会计年度中间也可追加同级的新科目，但已制单或记帐的会计科目不得修改或删除）。
复式记帐：电算化帐务系统采用借贷记帐法。
根据借贷记帐法的帐户结构和记帐规则，每笔经济业务必须同时以相等的金额在帐户的借方和贷方加以反映。
资产类帐户期未余额的计算方式：借方期未余额=借方期初余额+借方本期发生额－贷方本期发生额负债和所有权益类帐户期未余额的计算方式：贷方期未余额=贷方期初余额+贷方本期发生额－借方本期发生额电算化帐务系统年初结转帐户余额和日常记帐前应由系统对余额进行试算以检查帐户借贷方余额是否平衡。
填制和复核凭证：会计凭证是用来记载经济业务，明确经济责任的书面证明和记帐依据。
根据所反映的经济业务分别与现金和银行存款的联系，电算化帐务系统的记帐凭证按五种类别设置：收款凭证（现金）、收款凭证（银行）、付款凭证（现金）、付款凭证（银行）、转帐凭证。
编制会计凭证时，业务内容的摘要应按系统设定的规则正确填入；会计科目应填写明细科目（明细级以上科目由系统自动给出）。
凭证复核时，应逐行审核记帐凭证上的分录与原始凭证是相符，会计科目应用是否正确等。
登记帐簿：帐簿是根据会计凭证序时，分类地记录和反映各项经济业务的簿籍。
会计电算化系统操作管理制度
会计电算化系统操作管理制度(样例）一、系统使用管理１、为保证会计电算化系统的安全可靠运行，必须对系统的操作使用做出严格的控制。
２、在会计电算化系统投入运行前,由系统管理员确定本电算化系统的合法有权使用人员及其操作权限，并报单位主管审核批准后在系统内授予其使用权。
运行中需要增减使用人员，按同样手续办理。
３、对各使用人员明确划分使用操作权限，形成适当的分工牵制，健全内部控制制度。
４、本会计电算化系统原则上专机专用,谢绝无关人员使用机器做其他工作。
５、设立“计算机使用登记簿”,任何人均须登记方可用机。
６、任何人员不得直接打开数据库文件进行操作，不允许随意增删改数据、原程序和数据库文件结构。
７、出纳人员不允许进行系统性的操作。
８、操作人员应严格在规定范围内对系统进行操作，负责数据的输入、运算、记帐和打印有关帐表.９、存档数据、软盘、帐表和文档资料等由系统管理员按规定指派专人统一复制、核对和保管。
１０、系统管理员必须做好日常检查监督工作，发现不规范使用应及时制止，并采取措施避免同样情况再次发生.二、上机操作规程１、操作人员必须是合法有权使用人员,经过培训合格并经系统管理员正式认可后，才能上机操作。
２、操作人员上机操作前后,应进行上机操作登记，必须填写真实姓名、上机时间、操作内容,供系统管理员检查核实。
３、操作人员上机前应做好各项准备工作，尽量减少占用机器时间，提高工作效率。
４、操作人员的操作密码应注意保密，不能随意泄露，密码要不定期变更。
５、操作人员必须严格按操作权限操作，不得越权或擅自上机操作。
６、操作人员应严格按照凭证输入数据，不得擅自修改凭证数据（专职会计员，则应保证输入的数据与凭证数据的一致性）。
如发现差错，应在输入前及时反映给凭证编制人员或系统管理员。
已输入计算机的数据，在记帐前发现差错，可按凭证进行修改，如在记帐后发现差错,必须另作凭证,以红字冲销纠正，输入机内，任何人不能随意修改帐目.７、每次上机工作完毕后都要作好工作备份，以防发生意外事故，备份的数据软盘,应由财务处保管，下次上机备份要与机内数据复核无误后方可开始运行。
会计电算化管理制度
会计电算化管理制度会计电算化管理制度15篇会计电算化管理制度1企业(公司)会计电算化管理制度第一章总则第一条为了指导和规范公司会计电算化工作,保证会计电算化工作的顺利开展,根据财政部《会计电算化管理办法》和《会计电算化工作规范》,结合公司财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。
[注释:制订该制度的目的、意义和法令依据]第二条本制度适用于公司各财务核算单位。
[注释:适用范围]第三条本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管理制度、电算化会计档案管理制度。
[注释:制度的内容]第四条本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备,计算机软件是指用友财务软件及其他相关软件。
第五条公司应指定专人对财务软件系统进行日常维护及对数据库的管理。
各分支机构财务系统技术服务由本单位系统管理员负责。
[注释:以上是总则部分;接下来是分则部分。
]第二章会计电算化岗位责任制第六条公司各财务核算单位必须使用公司指定的财务软件进行本单位的财务核算,并建立本单位的会计电算化岗位责任制,明确各电算化岗位的职责范围。
第七条电算化会计岗位和工作职责划分如下:(一)电算主管岗由财务管理总部设立,负责公司会计电算化的规划和管理,协调公司财务用计算机的使用及财务软件的运行;对电算化操作人员的权限进行分配及管理;负责开、关服务器,管理服务器数据库及数据备份工作;协调、督促财会人员的电算化工作,完善公司的电算化制度。
(二)电算维护岗由信息技术中心指派专人兼任,负责计算机硬件、软件系统管理及维护;维护财务网络的安全、正常运行;协助电算主管规划和推进公司会计电算化工作;会同电算主管负责电算化系统的升级工作等。
(三)软件操作岗由各财务核算单位设立,负责对本单位的会计事项进行会计处理并及时输入记账凭证等会计数据,输出记账凭证、会计账簿、报表,进行部分会计数据处理工作;负责会计资料的整理、登记、保管、保密工作。
公司电算化管理制度
第一章总则第一条为规范公司电算化管理工作，提高会计核算质量，保障公司财务信息安全，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有使用电算化系统的部门和人员。
第三条公司电算化管理工作应遵循以下原则：（一）统一管理、分级负责；（二）安全可靠、高效便捷；（三）加强监督、确保信息安全。
第二章组织机构及职责第四条公司设立电算化管理领导小组，负责公司电算化工作的统筹规划、组织实施和监督管理。
第五条电算化管理领导小组下设电算化管理部门，具体负责以下工作：（一）制定电算化管理制度；（二）组织实施电算化系统建设、维护和升级；（三）监督电算化系统运行，确保系统安全稳定；（四）组织电算化人员培训；（五）定期开展电算化系统检查，发现和纠正问题。
第三章电算化系统管理第六条电算化系统应选用符合国家规定的、安全可靠的软件，并定期进行升级维护。
第七条电算化系统管理员应具备以下条件：（一）熟悉电算化系统操作及维护；（二）具备一定的计算机基础知识；（三）责任心强，具有良好的职业道德。
第八条电算化系统管理员职责：（一）负责电算化系统的安装、调试、升级和维护；（二）确保电算化系统正常运行，及时处理系统故障；（三）定期备份电算化数据，防止数据丢失；（四）加强电算化系统安全管理，防止非法访问和数据泄露。
第四章电算化人员管理第九条电算化人员应具备以下条件：（一）熟悉电算化系统操作及业务流程；（二）具备一定的计算机基础知识；（三）责任心强，具有良好的职业道德。
第十条电算化人员职责：（一）按照规定进行电算化操作，确保会计数据准确、完整；（二）遵守电算化操作规程，严格执行操作权限；（三）定期进行电算化系统检查，发现和纠正问题；（四）配合电算化管理部门开展电算化培训工作。
第五章电算化数据管理第十一条电算化数据应严格按照国家有关法律法规和公司内部规定进行管理。
第十二条电算化数据备份应定期进行，确保数据安全。
电算化管理管理制度
电算化管理管理制度第一章总则第一条为了规范公司电算化管理工作，提高管理效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有部门和员工。
第三条公司电算化管理工作应遵循科学、规范、安全、高效的原则，不断提升信息化水平，服务公司业务发展。
第四条公司各级主管部门应当切实负责公司电算化管理工作，建立健全电算化管理制度。
第五条电算化管理工作领导机构应当加强对电算化管理工作的统一领导和监督检查。
第六条公司电算化管理工作采用信息化手段，建立信息管理系统，实现信息的全面共享。
第七条公司电算化管理工作要加强信息安全保障，保护公司信息资源不受损害。
第八条本管理制度由公司电算化管理部门负责具体实施。
第二章组织架构第九条公司电算化管理工作实行集中管理和分级负责制度。
第十条公司设立电算化管理部门，下设网络管理、信息安全管理、系统维护等职能部门。
第十一条各部门应当配备专业的电算化管理人员，负责本部门电算化管理工作。
第十二条公司电算化管理部门应当制定电算化管理计划，并定期报告电算化管理工作进展情况。
第十三条公司各级主管部门要与电算化管理部门密切配合，协助完成电算化管理工作。
第三章工作职责第十四条电算化管理部门的主要职责包括：（一）负责公司信息系统规划、设计、建设和管理工作；（二）负责信息安全管理工作，建立健全信息安全防护措施；（三）负责网络管理，确保网络畅通和安全稳定；（四）负责公司电算化硬件设备的采购和维护工作。
第十五条各部门的电算化管理人员的主要职责包括：（一）负责本部门信息系统的设计和维护工作；（二）负责本部门信息安全管理工作，加强信息安全防护；（三）负责本部门网络管理工作，保障网络畅通和安全稳定；（四）负责本部门电算化设备的采购和维护工作。
第四章工作流程第十六条公司电算化管理部门应当制定信息系统建设和维护流程，包括需求分析、系统设计、开发测试、上线部署和维护保障等环节。
第十七条信息系统建设和维护流程应当符合公司相关规定，确保信息系统稳定运行。
企业内部控制文件电算化管理制度制度格式
企业内部控制文件电算化管理制度制度格式一、前言本制度旨在规范和管理企业内部控制文件的电算化管理，提高文件管理的效率和安全性，减少文件管理中的错误和风险。
本制度适用于所有企业内部控制文件的电算化管理工作。
二、管理目标1.确保内部控制文件的正确、完整和安全的存储与管理。
2.提高内部控制文件的可查询性和检索性。
3.加强对内部控制文件的权限管理，确保文件只被授权人员访问和修改。
4.减少人工操作，提高文件管理的效率。
三、管理要求1.内部控制文件的电算化管理应遵循法律、法规和公司规定。
2.内部控制文件的电算化管理应符合信息安全要求。
3.内部控制文件的电算化管理应采取防丢失、防篡改的措施。
4.内部控制文件的电算化管理应定期备份和归档，确保数据的可恢复性。
5.内部控制文件的电算化管理应设立明确的权限管理制度，确保文件只被授权人员访问和修改。
6.内部控制文件的电算化管理应设置审计功能，记录文件的访问日志和操作日志。
7.内部控制文件的电算化管理应进行定期的安全检查和风险评估，确保系统的安全性和稳定性。
四、管理流程1.内部控制文件的电算化管理应设立专门的管理团队。
2.内部控制文件的电算化管理团队应制定详细的管理操作手册，包括文件的建立、修改、存储、检索、备份和归档等流程。
3.内部控制文件的电算化管理团队应对员工进行相关的培训和指导，确保员工能够正确、规范地操作文件管理系统。
4.内部控制文件的电算化管理团队应定期对文件系统进行维护和升级，确保系统的正常运行。
5.内部控制文件的电算化管理团队应定期进行安全检查和风险评估，及时处理发现的问题和风险。
6.内部控制文件的电算化管理团队应定期备份和归档文件，确保数据的可恢复性。
五、附则1.所有参与内部控制文件的电算化管理的人员应严格遵守本制度的规定。
2.对于违反本制度的行为将依法追究相应的责任。
3.本制度由管理团队负责解释和修改，并经相关部门审核和批准。
学校会计电算化管理制度（5篇）
学校会计电算化管理制度一、财务机房管理为了确保机房安全高效持久运行，特制定本制度1、只有财会室内部工作人员才有资格担任机房的系统管理员、数据录入员。
2、所有机房操作人员必须持证上岗，无证及非机房工作人员不得随意动用机房设备和上机操作；专职工作人员不得随意在计算机上干私活或未经领导批准的业务。
3、运行会计软件的计算机必须放置在财会室。
4、机房工作人员负责机房各种计算机设备的保管和定期维护，机房应设置禁火、禁烟、禁水等标志，以保证机器有良好的工作环境，防止意外事故的发生。
5、为保证会计数据的安全保密，无关人员不得进人机房。
6、严格执行会计数据的管理规定，保证会计数据的完整性，预防计算机病毒，及时将有关存档的数据进行打印或者备份，对磁性介质存放的数据要保存双备份，并交档案室归档。
二、计算机管理(一)、操作权限控制操作权限是指系统的种类操作人员所能进行操作的权限。
操作权限控制包括以下内容：1、系统管理员一般具有最高的权限。
2、操作人员应严格按照凭证输入数据，不得擅自修改凭证数据，如发现差错，应在输入计算机前及时反映给凭证编制人员或系统管理员；已输入计算机的会计数据，在记账前发现差错，可按凭证数据进行修正；如在记账之后发现差错，必须另做凭证，采用补充登记法或红字冲销法，录入计算机。
3、审核员只具有审核权。
4、系统维护人员必须按有关的维护规定进行操作，除了系统维护员外，其他人员不得直接打开数据库文件进行操作，不允许随意增删、修改数据、源程序和数据库文件的结构。
5、出纳人员、会计软件开发人员不允许进行系统性的操作。
(二)、操作规程控制。
操作规程控制主要指操作中应注意的事项，是保证计算机会计系统正确、安全运行，防止各种差错的有力措施。
主要包括以下内容：1、操作人员在上机操作前后，应进行上机操作登记，填写姓名、上机时间、操作内容，供系统管理员核实；2、操作人员的操作口令应注意保密，不能随意泄露；操作人员必须严格按操作权限操作，不得越权和擅自上机操作或从事与工作无关的操作；3、每次上机完毕，应及时做好所需的各项备份工作，以防发生意外事故；4、严禁使用来历不明的软盘和进行各种非法拷贝工作，以防计算机病毒的侵入；5、操作人员离开机房前，应执行相应命令退出会计软件。
会计电算化制度
会计电算化制度一、背景和目的：随着信息技术的发展和应用，会计电算化已经成为企业日常财务管理的重要方式。
为了规范会计电算化的操作和管理，确保财务数据的准确和安全，制定一套科学合理的会计电算化制度是非常必要的。
本制度的目的包括：1. 确定会计电算化的基本原则和标准，明确会计电算化的目标和要求；2. 加强对会计电算化的监督和管理，提高财务数据的准确性和及时性；3. 提高员工对会计电算化工作的重视和参与度，增强工作责任感和风险意识；4. 保护财务数据的安全和稳定运作，提升企业的财务管理水平和效益。
二、具体内容和要求：1. 会计电算化的操作和管理：a. 确定会计电算化的操作和管理流程和方法，明确操作的环节和要求；b. 建立会计电算化的操作和管理的记录和档案，确保操作的全面和有效。
2. 会计电算化的技术要求：a. 确定会计电算化的技术要求，包括硬件设备、软件系统等；b. 建立会计电算化的技术管理和维护的记录和档案，确保技术的稳定和安全。
3. 会计电算化的数据安全和备份：a. 确定会计电算化的数据安全和备份措施，包括数据加密、访问权限等；b. 建立会计电算化的数据安全和备份记录和档案，确保数据的安全和完整。
4. 会计电算化的培训和考核：a. 确定会计电算化的培训和考核计划和方法，明确培训和考核的内容和标准；b. 建立会计电算化的培训和考核记录和档案，确保培训和考核的全面和有效。
三、责任和权益：1. 财务部门的责任和义务：财务部门要履行会计电算化制度的责任和义务，推动工作的落实和改进，享有合法的权益和利益。
2. 监管部门的责任和权益：监管部门要加强对会计电算化制度的监督和管理，推动工作的落实和改进，享有合法的职权和权益。
3. 员工的责任和权益：员工要遵守会计电算化制度和规章制度，提高工作效率和质量，享有合法的权益和利益。
4. 监督部门的责任和权益：监督部门要加强对会计电算化制度的监督和管理，推动工作的落实和改进，享有合法的职权和权益。
会计电算化管理制度
会计电算化管理制度第1章总则第1条为加强对会计电算化工作的管理，促进本公司财务会计电算化工作的发展，根据《会计电算化管理办法》、《会计电算化工作规范》及其他相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第2条会计人员都必须经过电算化培训并取得“电算化上岗证书”，方可从事电算化岗位工作。
第2章电算化岗位责任制度第3条建立会计电算化岗位责任制，要明确每个工作岗位的职责范围。
第4条会计电算化岗位可设电算主管、软件操作员、审核员、电算维护员、电算审查员、数据分析员和出纳岗位、档案管理员。
在不违背内部牵制原则下，可一人兼任多个岗位。
1．电算主管。
负责协调计算机及会计软件系统的运行工作，要求具备会计和计算机知识以及相关的会计电算化组织管理的经验。
2．软件操作员。
负责记账凭证和原始凭证等会计数据的输入工作；输出记账凭证、会计账簿、报表；进行部分会计数据处理工作，要求达到会计电算化初级知识培训的水平。
3．审核员。
负责对输入计算机的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，操作会计软件登记机内账簿，对打印输出的账簿、报表进行确认。
4．电算维护员。
负责保证计算机硬件、软件的正常运行，管理机内会计数据；对软件进行维护和升级；负责同软件供应商进行联络；对财务部门无法解决的硬件问题负责同计算机中心联系。
5．电算审查员。
负责监督计算机及财务软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊。
6．数据分析员。
负责对计算机的会计数据进行分析，提供有关分析资料供领导决策参考。
7．档案管理员。
负责财务软件和会计资料档案的管理。
第3章会计电算化操作管理制度第5条会计部工作人员必须经过培训和电算化主管授权认可后方能进入系统进行上机操作，未经授权人员不得操作本系统。
第6条会计部工作人员应按密码和操作权限操作，除系统管理员外其他人员不得擅自上机操作。
第7条任何人员禁止在网络机器上安装和使用游戏软件；使用外来软盘时应先进行杀毒；使用内部局域网时禁止同时使用外部网络系统，以保证计算机数据安全和防止感染计算机病毒。
会计电算化管理制度（5篇）
会计电算化管理制度为保障公司会计电算化工作顺利开展，确保电算化条件下会计数据真实、准确、安全，根据《中华人民共和国会计法》、《会计电算化管理办法》等有关规定，结合我公司实际情况，制定本制度。
一、会计电算化岗位责任制度会计电算化工作岗位分为：电算化主管、系统管理员、软件操作员、审核记帐员、会计档案管理员。
在不违背内部牵制原则下，可一人兼任多个岗位。
1、电算化主管：负责组织协调会计电算化正常运行，协调各岗位的工作关系，负责电算化岗位设置、人员分工和设置操作权限，落实岗位责任制。
此岗位可由会计主管担任，电算化主管不能兼任系统管理员，要求具备会计和计算机知识，以及相关的会计电算化组织管理的经验。
2、软件操作员：按照分管的财务会计工作和会计核算要求做好凭证等有关资料的预处理工作，负责输入记帐凭证和原始凭证等会计数据，按权限进行会计数据处理、输出记帐凭证、会计帐簿、报表。
负责输入会计数据的正确性验核，发现故障应及时向系统管理员报告。
此岗位不得由出纳人员兼任。
3、审核记帐员：负责对输入计算机的会计数据(记账凭证和原始凭证)进行审核，对不符合财务会计制度和有关规定的凭证以及填制的不符合要求的凭证、金额错误的凭证、会计科目和分录错误的凭证，要求操作人员查明原因并进行修改；对正确的会计凭证，通过财务软件进行审核记账同时登记计算机内的有关会计帐簿；对打印输出的账簿、报表进行确认。
此岗位可由会计主管担任，但不得由出纳人员兼任，也不得审核自己输入的凭证(软件有控制)。
4、系统管理员：负责会计电算化系统的运行环境的建立，组织协调各工作站对软件的运行工作，负责保证计算机硬件、软件的正常运行，负责掌管增加、删除帐套和增加、删除操作员的密钥，管理计算机会计数据，负责计算机数据的日常备份，发现软件或硬件问题应及时解决，发生不可解决的问题时，应及时向软件公司技术人员联系尽快解决。
此岗位要求熟练掌握硬件及软件操作技能，可由会计人员兼任，也可配备专职人员担任。
会计电算化系统岗位责任制度(样例)
会计电算化系统岗位责任制度(样例)一、核算系统人员分工为适应会计工作电算化后会计工作重点的转移和岗位的变动，需要对财会人员的工作内容和任务以及相互分工做出调整。
会计人职员作岗位划分为:会计主管、系统治理员、系统操作员、制单、复核及审核、会计报表、档案治理、出纳。
以上岗位中系统治理员不得兼管出纳工作、出纳人员不得兼任操作人员。
二、核算系统人员组成核算系统由系统治理员、会计电算化操作员、数据审核员和会计治理员组成。
１、系统治理员：负责核算系统运行环境的建立，组织和谐系统的日常运行操作，提出软件修改的意见；发觉和解决操作故障，及时纠正数据差错；负责检查和督促系统各类人员的工作，负责系统的安全保密工作；负责对系统硬件设备的检查及故障处理工作，确保系统的正常运行，负责数据及程序的正确性和适应性的爱护。
发生不可处理的错误，应及时与销售单位技术人员取得联系，及时解决发生的错误。
一样由运算机专业人员负责。
２、会计电算化操作员：负责所分管的财会工作，做好分管的原始凭证的聚拢和记帐凭证编制及预处理工作。
负责审查输入凭证的预处理，整理输入凭证、编制记帐凭证、进行核算工作。
负责系统的操作运行，负责数据登录、打印各种帐表数据，严格遵守操作规程，并负责数据正确性的校核，发觉故障应及时报告系统治理员。
同时应做好会计数据的备份。
由具有合格证的会计人员负责。
３、审核员：负责对输入凭证的代码及数据的完整性和正确性的审核，保证输出帐表数据的完整性和正确性。
由不是输入凭证的另一人负责。
４、会计档案治理员：负责存档数据软盘、程序软盘、帐表、凭证和各种资料的保管工作，做好软件、数据及资料的安全保密工作。
作好会计数据的备份工作。
５、会计主管和出纳员的职责与手工方式下的职责一样，区别在于必须对会计电算化比较了解，并充分利用会计电算化提供的各种会计资料。
三、会计电算化系统各类人员岗位责任制１、系统治理员责任制(1)负责会计电算化系统的日常治理工作，监督并保证系统的正常运行，做到合法、安全、可靠、可审计的要求。
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电算化制度
会计电算化管理制度
第一章总则
第一条为了指导和规范公司会计电算化工作, 保证会计电算化工作的顺利开展, 根据财政部《会计电算化管理办法》和《会计电算化工作规范》, 结合公司财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。
第二条本制度适用于公司各财务核算单位。
第三条本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管理制度、电算化会计档案管理制度。
第四条本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备, 计算机软件是指用友财务软件及其它相关软件第五条信息技术中心应指定专人对财务软件系统进行日常维护及对数据库的管理。
各分支机构财务系统技术服务由本单位系统管理员负责。
第二章会计电算化岗位责任制
第六条公司各财务核算单位必须使用公司指定的财务软件进行本单位的财务核算, 并建立本单位的会计电算化岗位责任制, 明确各电算化岗位的职责范围。
第七条电算化会计岗位和工作职责划分如下:
( 一) 电算主管岗
由财务管理总部设立, 负责公司会计电算化的规划和管理, 协调公司财务用计算机的使用及财务软件的运行; 对电算化操作人员的权限进行分配及管理; 协调、督促财会人员的电算化工作, 完善公司的电算化制度。
( 二) 电算维护岗
由信息技术中心指派专人兼任, 负责计算机硬件、软件系统管理及维护; 负责开、关服务器, 维护财务网络的安全、正常运行; 管理服务器数据库及数据备份工作; 协助电算主管规划和推进公司会计电算化工作; 负责对VPN证书及密钥的管理、授权工作; 会同电算主管负责电算化系统的升级工作等。
( 三) 软件操作岗
由各财务核算单位设立, 负责对本单位的会计事项进行会计处理并及时输入记账凭证等会计数据, 输出记账凭证、会计账簿、报表, 进行部分会计数据处理工作; 负责会计资料的整理、登记、保管、保密工作; 负责建立健全会计档案借阅、使用登记制度。
( 四) 审核记账岗
负责对输入计算机的会计数据( 记账凭证和原始凭证) 的真实性、合法性、完整性进行审核; 操作会计软件登记机内账簿, 没有审核的凭证不能记账; 对打印输出的账簿、报表进行确认审核。
此岗位人员应具备会计和计算机知识。
各财务核算单位均应设立专职或兼职岗。
第八条会计电算化岗位责任的考核
实行电算化后, 定期对会计电算化各岗位人员进行考核, 考核结果纳入个人的年度考评内容。
对不按照本制度履行岗位职责, 给公司造成严重后果的, 按照公司有关规定追究相关责任人的责任。
第三章会计电算化操作管理制度
第九条本章所称会计电算化操作人员, 是指按照会计电算化岗位设置, 行使岗位职责的会计电算化人员或经财务负责人( 总部为财务管理总部负责人, 分支机构为财务负责人) 批准赋予临时操作、查询权的其它人员。
第十条操作人员必须以”命名用户方式”登录财务软件系统, 操作人员的密码由操作人员自己拟定。
操作人员对自己的密码必须严格保密, 泄漏密码产生严重后果的应追究相关责任人的责任。
财务软件系统登录密码先由电算主管在账套管理中统一设定初始密码, 并通知会计电算化操作人员, 再由会计电算化操作人员在客户端自行更改。
第十一条会计电算化人员在财务软件系统中均应以实名进行用户登记, 并由电算主管根据内部控制制度规定的原则赋予相应操作权限。
第十二条财务软件系统中的服务器操作系统、数据库系统及系统管理的超级管理员密码由电算主管和电算维护员共同管理, 双方各执一半密码, 每人掌握密码的长度不得少于6位, 密码更换的间隔时间不得超过三个月, 在密码输入时应予以回避。
超级管理员密码必须密封存放于保险箱中, 并登记备案。
财务软件系统的集团用户由电算主管及财务管理总部指定人员管理与使用, 其它人员未经授权不得擅自使用。
第十三条出纳人员只有现金管理系统的管理权限。
第十四条日常操作程序
( 一) 电算维护员每天到岗后, 首先检查服务器是否正常开启, 检查计算机硬件、软件、网络是否正常运行, 为其它工作做好准备;
( 二) 会计人员根据原始凭证运用正确的会计科目填制记账凭证, 并打印机制记账凭证, 同时签名或盖章确认;
( 三) 审核人员审核记账凭证及所附原始凭证, 审核无误后在打印出的记账凭证上签名或盖章确认, 并立即对机内对应记账凭证执行”审核”操作。
如未即时核对机内记账凭证, 应将原打印出的记账凭证与机内凭证核对无误后, 才能对机内记账凭证执行”审核”操作, 严禁未经核对执行”成批审核”操作。
审核人员应对自己审核过的原始凭证、记账凭证负责, 如出现问题按相关财务制度规定承担相应责任。
( 四) 审核人员将已审收( 付) 款凭证交给出纳;
( 五) 每天工作结束后, 电算维护员可依据工作情况选择是否关闭服务器, 如要关机应提前通知电算主管, 由电算主管通知各在线操作人员, 各在线操作人员退出后方能关闭服务器。
( 六) 操作人员离开操作使用计算机的工作现场, 应立即退出财务软件系统, 否则应承担被人利用本人登录名进行操作的全部责任。
第四章计算机硬件、软件和会计数据管理制度。