往来核对说明

说明

**单位：

我们接受委托，对贵单位（以下简称**）与**公司（以下简称**公司）截止20**年度的往来情况进行审核。贵单位的责任是对所提供的相关资料的真实性、合法性和完整性负责，我们的责任是在贵单位提供的相关资料的基础上对双方的往来情况出具审核说明。在审核过程中实施了我们认为必要的抽查、询问、对账等审核程序。现将审核结果报告如下：

一、相关合同情况

根据现有的合同、**公司的付款凭证及电科院的收款记录显示，**单位主要给**公司提供A工程、B工程、C工程等项目服务。

二、**公司情况

根据**公司提供给贵单位的资料可知，截止2001年底**公司预付**单位元，已结算元，余额为元，此笔款项一直未结算，截止2011年**月，**公司账面显示预付电科院款项为元。

三、**单位情况

**单位20**年初应收电建四公司款项为元，形成经过：

1、

2、

3、

以上有关“应收账款”发生金额合计元，冲减“预收账款”元，余额元。

以上金额合计元。

四、核对情况

从我们核对**公司的相关资料来看，19**年之后**公司累计预付**单位元，以上**公司预付款合计金额元，涉及的合同为工程，该合同金额元，双方一直未结算。

五、其他事项说明

1、**单位在开具发票同时，还应提供C工程结算手续；

2、对于目前尚未结算的合同由于双方均未记载，不包含在上述往来款项中，以后可另行结算。

本审核说明是在贵单位所提供的相关资料的基础上做出的，只反映与**公司20**年底往来情况。

附件：

1、预付款明细

2、往来款对比表

二零**年五月十九日