采购系统使用说明

目录采购系统使用说明2第一节基础信息21.1设置审批环节21.2设置审批流程41.3采购类别定义61.3.1 采购类别定义61.3.2 采购物品维护&供应商维护7第二节采购管理82.1申购82.2审批132.3采购152.3.1 采购订单查询162.3.2 申购批后单转采购172.3.3 紧急申购批后单转采购单182.4验收182.4.1 未确认收货记录查询窗口202.4.2 待验收采购定单查询窗口212.4.3 验收单23第三节价格管理243.1供应商报价243.2价格审核263.3物品定价273.4定价审核29第四节其他304.1合同管理304.1.1 合同管理列表314.1.2 新合同324.2采用下期定价344.3手工更新定价报价34采购系统使用说明采购管理系统是整个物流系统的中枢，对内联系着部门，将部门的要求反映为采购订单，并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。

对外，采购系统联系合适的供应商，从而达到物品的采购。

采购系统主要有以下功能：生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。

生成采购订单有两种方式：一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单，系统自动生成相应采购订单；另一种是根据手工的批后单输入采购订单（一般用于申购功能未使用或未完全使用）。

第一节基础信息采购业务重点：厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。

每个酒店采购物品都有一定的审批流程，使用采购系统前，必须先正确合理的设置好审批流程。

审批流程的设定主要有两方面的工作：审批环节、审批流程，如下图所示。

1.1 设置审批环节所有审批环节的汇总，并指定每个审批环节中有效人员的工号，便于设置审批流程时采用。

执行系统维护→审批环节维护，打开审批环节维护窗口，如下图所示。

窗口左边是全部审批流程环节列表，中间是各环节的详细信息：项目说明编码即审批环节的流水号，增加环节时，编码自动生成；审批环节即审批环节描述；分部门审批每个审批环节下可能涉及整个酒店多个部门的操作人员，而有些操作被限制只能本部门人员操作与本部门相关的业务。

如针对部门经理来说，大部分酒店应该都是部门经理只允许审批与本部门相关的单子窗口右边是功能按钮：按钮说明插入增加审批环节；删除删除窗口中部选中环节（即所指行）；保存保存修改过的内容。

双击窗口左边某环节，窗口中部显示该环节审批人员列表。

如下图所示，部门经理环节，有权限的操作员有LH、ZLJ等14位。

操作员增加、删除的方法同环节的处理。

1.2 设置审批流程根据酒店既定的审批流程，利用已经设置好的环节，设置审批流程。

执行系统维护→审批流程维护，打开审批流程维护窗口，如下图所示。

该窗口左边显示审批流程列表，右边显示各审批流程的基本信息：项目说明流程编号即审批流程的流水号，增加流程时，编号自动生成；流程名称流程名称，根据酒店实际情况命名；单据限额审批单据的最高金额数；单笔限额审批单据中单笔最高金额数；类型审批类型分：部门申领、一般申购、紧急申购，含义如下：部门申领：指部门领料通过系统完成，类似于申购的流程即申领人先填写领料单，之后进入审批流程，按类似于申购的流程处理。

一般申购：需求不是很迫切，走正常的流程：先填申购单然后审批然后转采购最后验收入库。

紧急申购：针对于酒店使用来说需求比较急迫的物品，系统有专门针对于这种情况的审批流程，有些酒店是先实施后补单子补流程。

双击流程列表中的某流程，如“物资申购（付智）”，窗口左边显示审批流程中的每个环节及允许使用该流程的人员列表。

如下图所示，该审批流程如下：采购员（付智）审批→采购经理审批→财务主任审批（1）、单击〖A.插入〗，审批流程设定处增加一记录，单击选择环节；（2）、环节确认后，可依次插入允许使用该流程的人员列表，方法同（1）；1.3 采购类别定义采购类别，是指将采购中一些性质相近的物品归到同一个类里，比如将每天都要采购的蔬菜，或者每旬都要定价的蔬菜等归到同一个采购类别里，然后可以在采购或定价的时候一起调出。

在这个功能里，主要做采购类别定义，采购物品维护，采购供应商维护等。

1.3.1 采购类别定义执行采购管理→采购类别定义，打开如下窗口。

●项目含义在这里可以定义采购类别，各项含义是：项目说明编号系统自动生成类别名称由操作人员自定义采购周期输入该类物品的到货周期，因为目前系统中暂时没有使用该信息，操作的时候可以随便输入1或者其他数字。

类型根据实际的需要选择为定价用，采购用或者两者兼用，默认取价参数是用于定价功能里对该类别定价时自动取定价和默认供应商的依据，可以不输入而使用系统默认的取价参数。

具体看系统参数说明之取价参数设置。

●功能按钮说明功能按钮说明插入插入新记录，采购类别编号由系统自动生成。

删除删除光标所在记录行。

保存保存所作修改。

1.3.2 采购物品维护&供应商维护单击采购类别列表下面的某个采购类别，窗口如下图所示。

右边上半部分可对采购物品进行操作，右边下半部分可对供应商进行操作。

可以不做供应商的维护，在该类别物品定价的时候将会显示所有供应商（最多显示十个有效供应商）的报价。

采购物品维护&供应商维护操作同类别维护，不再赘述。

第二节采购管理一般酒店的申购流程如下：2.1 申购该功能主要用于酒店物品的申购。

单击窗口左边，单击流程中的申购（或执行采购管理→申购），打开申购单，如下图所示。

操作步骤（1）、按实际情况输入【申购部门】、【审批流程】代码，显示部门及流程名称。

若操作员不熟悉这些代码，可以选用系统帮助，操作如下：单击【申购部门】处（也可按F1），弹出『部门代码帮助』窗口，单击选择对应部门；用相同的方法选择【审批流程】。

（2）、光标在【物品编号】处，输入物品名称或名称的拼音缩写，回车，打开『物品代码帮助』窗口如下图所示，选择物品代码，回车即可。

或：【物品编号】处，按F1，打开『物品帮助—多行输入选择』窗口，单击选择目标物品，可多选，多选方式有两种①、连选：单击选择第一条目标记录，按住SHIFT键，单击最后一条目标记录；②、间隔多选：单击选择第一条目标记录，按住CTRL键，单击其他目标记录。

（3）、单击〖确定〗，窗口如下图所示。

界面最下方将在用户变换物品的时候显示不同的帮助信息，默认提供了包括库存量，定价，最低报价，最近进货记录等相关信息，可以对用户的申购提供信息帮助。

（4）、输入【申购数量】、【限到货日期】等项；（5）、单击，自动生成申购单号，如下图所示。

注意：在诸如物品编码、申购部门等类似的编码输入处，使用系统代码帮助将极大的提高操作的效率。

操作方法：输入处双击、按F1或直接回车可打开帮助窗口。

申购单菜单功能说明：功能名工具栏说明按钮打印对显示的内容进行打印。

新单新增单据，其中申购部门、审批流程、物品编号、申购数量、限到货日期是必输项。

存盘保存单据。

销单删除单据。

插入明细在单据末增加一条记录。

删除明细删除光标所在行记录查询查询自己填写的单据首X 调入自己填写的第一X单据。

上一X 调入自己填写的上一X单据，如果当前是第一X，将保持为当前X。

下一X 调入自己填写的下一X单据，如果当前是最后一X，将新增单据。

末X 调入自己填写的最后一X单据。

计算器调用计算器应用程序。

同类拷贝将当前行当前列的值复制到其他行的该列，目前适用的列有申购数量，限到货日期，其他要求，申购理由。

如，当前记录的【限到货日期】是2006/06/18，单击，所有明细的【限到货日期】都修改为2006/06/18。

自动补仓根据所选仓库的当前库存量，物品的最低，安全库存自动生成申购单。

该仓库的物品必须在台账中发生过。

退出关闭申购窗口。

2.2 审批申购单据新建完成后，将按照选定的审批环节流动至各环节相关人员进行审批。

单击窗口左边，单击流程中的审批（或执行采购管理→审批），打开当前操作员有权限审批的单据，如下图所示。

单击有权限对需要审批的单据进行审批，进入操作界面后在白框处点击，出现勾和叉分别表示同意或否决。

在稍下的地方进行供应商或单价的选择或询价信息的输入。

在最右下方可以输入自己的审批意见。

光标点击不同行将显示不同的物品的信息，包括一些物品的基础信息。

审批单菜单功能说明：功能名工具栏按钮说明打印对显示的内容进行打印。

全部批准将每一条能审批的记录一次性打勾。

全部否决将每一条能审批的记录一次性打叉。

全部递交将所有记录直接进入下一环节的审批。

全部转审将每一条能审批的记录进行一次打圈。

转审的意思是中止当前单据的顺序审批，并指定下一环应该的审批人（权限），如果拥有（不推荐使用转审，这样审批流程将不严格按顺序执行，需要事后的跟踪）转审权限，在操作界面第二区的最右侧将出现转审环节字样，在此可以进行转换其他环节的选择。

转审操作要求转审审批完毕后回到初始那个环节审批，递交则不必返回直接到初始环节的下一个环节。

批准将当前行的记录（且能审批）进行打勾。

否决将当前行的记录（且能审批）进行打叉。

递交将当前记录直接进入下一环节的审批。

转审将当前行的记录（且能审批）进行打圈。

撤销审批撤销自己审批的单据（注必须在下一环审批前和采购部采购前才能撤销），撤销单据将自动进行存盘刷新，自己不需再点击存盘按钮。

单据查询查询自己能审批的单据同类拷贝将当前行当前列的值复制到其他行的该列（注：必须对当前行有审批的权利），目前适用的列有批准数量，限到货日期，转审环节。

编辑自己的常用审批意见。

审批意见模板编辑选择审批意见将当前行的审批意见拷贝到该X单据的其他能审批的行。

拷贝注意：递交和转审的概念对比举例：比如当前物品的审批流程是：部门经理->采购员->财务总监->总经理假设当前审批环节是财务总监，（1）如果选择批准，那么审批流程不变，当前审批环节变成总经理；（2）如果选择递交，且转审（递交）环节选择信息总监，那么审批流程变成：部门经理->采购员->财务总监->信息总监->总经理，当前审批环节变成信息总监。

（3）如果选择转审，且转审（递交）环节选择信息总监，那么审批流程变成：部门经理->采购员->财务总监->信息总监->财务总监->总经理，当前审批环节变成信息总监。

2.3 采购申购单据审批后，方可进行采购。

单击窗口左边，单击流程中的采购（或执行采购管理→采购），打开如下图。

采购有三种情况：一是直接下采购定单（用于无审批的情况，特别是日常蔬菜肉类等采购）；二是将申购的批后单转成采购定单；三是紧急申购批后单转采购单，分别对应『采购定单查询与申购批后单转采购』窗口三标签页。

2.3.1 采购订单查询如上图所示，窗口上半部分显示采购定单（默认只显示新单、待验收、返回单，如需查看其他类型的定单要点击查询按钮，『直接采购定单查询条件』窗口，如下图所示）；下半部分显示当前选中行所相关的进货记录；窗口右边显示可用的各功能按钮，含义及用途简介如下表所示。