玩具项目建议书

玩具项目
建议书
规划设计/投资分析/实施方案
承诺书
申请人郑重承诺如下：
“玩具项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：
xxx投资公司（盖章）
xxx年xx月xx日
项目概要
中国是一个玩具生产大国，据估计，全球约80%的玩具在中国生产。

最重要的玩具生产和出口基地是五省一市：广东、江苏、上海、山东、浙江和福建。

广东又是中国的玩具大省，主要集中在深圳、东莞、广州、汕头澄海、佛山等地。

中国玩具业大部份的出口是为国外品牌加工生产。

该玩具项目计划总投资11580.83万元，其中：固定资产投资8175.81万元，占项目总投资的70.60%；流动资金3405.02万元，占项目总投资的29.40%。

达产年营业收入26588.00万元，总成本费用20860.61万元，税金及附加210.46万元，利润总额5727.39万元，利税总额6727.83万元，税后净利润4295.54万元，达产年纳税总额2432.29万元；达产年投资利润率49.46%，投资利税率58.09%，投资回报率37.09%，全部投资回收期4.20年，提供就业职位535个。

坚持节能降耗的原则。

努力做到合理利用能源和节约能源，根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞
争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，
将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致
力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求
的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公
司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人
为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来
公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快
速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产
品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型
企业形象！
公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方
面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司经过多年
的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品
系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质
量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球
市场拥有一流的竞争力。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，
全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考
评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化
预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理
信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低
了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术
攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率
稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

公司通
过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、
采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

二、所属行业基本情况
中国是一个玩具生产大国，据估计，全球约80%的玩具在中国生产。

最重要的玩具生产和出口基地是五省一市：广东、江苏、上海、山东、浙江和福建。

广东又是中国的玩具大省，主要集中在深圳、东莞、广州、汕头澄海、佛山等地。

中国玩具业大部份的出口是为国外品牌加工生产。

三、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入26530.14万元，同比增长8.46%（2069.60万元）。

其中，主营业业务玩具生产及销售收入为22388.69万元，占营业总收入的84.39%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额5349.99万元，较去年同期相比增长427.10万元，增长率8.68%；实现净利润4012.49万元，较去年同期相比增长393.39万元，增长率10.87%。

上年度主要经济指标
第二章项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行
稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型
控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质
量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组
织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和
良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，
稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞
争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所
制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低
故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生
产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密
集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量
水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、
功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证
产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技
术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性
一、玩具项目背景分析
中国是一个玩具生产大国，据估计，全球约80%的玩具在中国生产。

最重要的玩具生产和出口基地是五省一市：广东、江苏、上海、山东、浙江和福建。

广东又是中国的玩具大省，主要集中在深圳、东莞、广州、汕头澄海、佛山等地。

中国玩具业大部份的出口是为国外品牌加
工生产。

中国玩具市场竞争日趋激烈，高端玩具市场由外资占据，其余中
低端价位的玩具市场以本土品牌为主。

目前世界著名的玩具企业都在
内地设有分厂或与国内厂家合作生产玩具。

世界主要玩具公司大多已
通过销售代理或设立中国市场部进入中国市场，如美国的美泰集团、
孩之宝集团以及日本的世嘉公司等。

由于外需市场回落、国内生产成本上升，人民币汇率变化等原因，中国玩具出口面临诸多压力，开发内需市场越来越被企业重视。

近年来，众多品牌积极建设内销管道，国际品牌有迪斯尼、梦工厂等，本
土品牌有奥迪、好孩子等。

内地玩具消费市场上，外国产品、中外合
资产品占了大部分的市场。

内地本土的玩具与国际品牌相比有较大的价格差距，因此在中低档市场有很强的竞争力，基本垄断了一般的批发市场和小商小贩等销售管道。

虽然中国的玩具制造业是典型的传统OEM经营模式，但中国玩具制造业的模式已经开始发生一定变化。

中国玩具业一些企业开始重视自主研发，一批具有自主知识产权及品牌的行业骨干企业正在成长起来，如“奥迪双钻”、“”蓝猫”」“好孩子”、“迪孚玩具”、“骅威”。

在珠三角的玩具企业，也开始尝试转型，有意识的把自己的经营策略逐步转移到价值链的其他环节，比如市场营销、产品研发等。

截至2015年10月我国玩具制造行业规模以上企业数量达到1455家，当中206家企业出现亏损，亏损企业亏损金额为5.16亿元。

2015年10月我国玩具制造行业规模总资产达到1096.96亿元，较上年同期增长5.23%。

行业销售收入为1160.85亿元，较上年同期增长6.4%。

2015年10月行业利润总额为147.61亿元，较上年同期增长14.52%。

根据工信部统计：2015年1-12月，我国玩具行业产销率98.2%，
较2014年同期提高1.3个百分点，2015年1-12月，玩具行业主营业
务收入2106.8亿元，累计同比增长7.2%。

综合中国海关、国家统计局及工信部数据，2015年我国玩具产品
国内需求市场规模约为1156.91亿元，需求规模较上年同期增长3.4%。

2014年我国游戏玩具类礼品市场规模为507亿元，2015年游戏玩
具类礼品市场规模增长519亿元，规模较上年同期增长2.4%。

二、鼓励中小企业发展
近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩
大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机
制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

优化融资环境，推动形成中小企业融资政策体系，继续加强和深
化各级中小企业主管部门与银行业金融机构合作，加大对中小企业融
资支持力度。

推动银行业金融机构创新适合中小企业特别是小微企业
需求的金融产品和服务，发展应收账款、存货（仓单）等动产融资模式，推动开展供应链融资。

建立和完善小微企业信贷风险补偿机制，
扩大中小企业贷款规模和比重。

优化产业集群发展环境，改善产业和
中小企业集聚条件，加强节能管理能力和“三废”有效治理。

推动产
业集群光纤宽带网络和移动通信网络等数字化基础设施建设。

鼓励支
持在产业集群中建设小型微型企业创业创新基地、创客空间等。

鼓励
有条件的产业集群建设多层标准厂房，高效开发利用土地。

要激发中
小企业创业创新活力，就是要鼓励创办小企业，开发新岗位，以创业
促就业，力争使中小企业数量持续增加，向社会提供更多的就业机会
和岗位。

要最大限度减少对微观事物的管理，市场机制能有效调节的
经济活动一律取消审批，对保留的行政审批事项规范管理、提高效率；直接面对基层、量大面广、属于能交由市场解决或交由地方管理更方
便有效的经济社会事项，一律下放地方和基层管理。

同时，注重放管
结合，切实防止审批事项边减边增、明减暗增现象发生。

进一步加大
商事制度改革的政策宣传。

尽快建立与商事制度改革相配套的后续市
场监管体系，加强部门间的沟通衔接，明确监管责任，规范监管行为。

三、宏观经济形势分析
从市场空间看，我国有13亿多人口的大市场，中等收入群体稳步
扩大，迫切需要深化供给侧结构性改革，满足新出现的大量消费升级
需求；城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间，具有巨大的发展韧性、
潜力和回旋余地。

从发展条件看，经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展，我国积累了雄厚的物质基础，拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率，经济发展具有坚实支撑。

第四章项目建设主要内容和规模
（一）用地规模
该项目总征地面积28914.45平方米（折合约43.35亩），其中：
净用地面积28914.45平方米（红线范围折合约43.35亩）。

项目规划
总建筑面积37299.64平方米，其中：规划建设主体工程22902.79平
方米，计容建筑面积37299.64平方米；预计建筑工程投资3254.48万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费3185.31万元。

二、产值规模
项目计划总投资11580.83万元；预计年实现营业收入26588.00
万元。

第五章项目建设地点
一、玩具项目建设选址原则
为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据玩具项目选址的一般原则和玩具项目建设地的实际情况，“玩具项目”选址应遵循以下原则：
1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与玩具项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、玩具项目选址方案及土地权属
（一）玩具项目选址方案
1、玩具项目建设单位通过对玩具项目拟建场地缜密调研，充分考虑了玩具项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的玩具
项目最佳建设地点—玩具项目建设地，所选区域完善的基础设施和配
套的生活设施为玩具项目建设提供了良好的投资环境。

（二）工程地质条件
1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，玩具项目
建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层
均匀性密实较好，因此，本期工程玩具项目建设区处于地质构造运动
相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分
布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆
砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设
区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会
受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳
定状态，场地地貌简单适应本期工程玩具项目建设。

三、玩具项目用地总体要求
（一）玩具项目用地控制指标分析
1、“玩具项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用
地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源
管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设玩具项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂
房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业玩具项目建设用地
控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（二）玩具项目建设条件比选方案
1、玩具项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了玩具项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通
便利条件，玩具项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、
企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条
件等，通过建设条件比选最终选定的玩具项目最佳建设地点—玩具项
目建设地，本期工程玩具项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证玩具项目的建
设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为玩具项
目建设提供了良好的投资环境。

2、由玩具项目建设单位承办的“玩具项目”，拟选址在玩具项目
建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土
地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合玩具项目选址要求。

（三）玩具项目用地总体规划方案
本期工程项目建设规划建筑系数79.65%，建筑容积率1.29，建设
区域绿化覆盖率6.20%，固定资产投资强度188.60万元/亩。

（四）玩具项目节约用地措施
1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展
必不可少的条件，因此，玩具项目建设单位在利用土地资源时，严格
执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在玩具项目建设过程中，玩具项目建设单位根据总体规划以及
项目建设地期对本期工程玩具项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土
地综合利用率。

第六章工程方案
一、工程设计条件
玩具项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，岩土工程
地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程玩具项目建设。

二、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）。

2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。

3、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）。

三、主要材料选用标准要求
（一）混凝土要求
根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定
构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为
一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，
基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

（二）钢筋及建筑构件选用标准要求
1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。

2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。

四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积37299.64平方米，其中：计容建筑面积37299.64平方米，计划建筑工程投资3254.48万元，占项目总投资的28.10%。

第七章设备选型分析
一、设备选型
（一）设备选型的原则
1、选用的设备必须有较高的生产效率，能降低劳动强度，满足生
产规模的要求，
2、为满足产品生产的质量要求，关键设备为知名厂家生产的品牌
产品，
3、按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑设备的先进
性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限。

（二）设备选型方向
1、以“比质、比价、比先进”为原则。

选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产
品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能
源降低生产成本和检测成本。

2、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，
同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性，能够达到节
能和清洁生产的各项要求。

该项目所选设备必须技术先进、性能可靠，。