企业管理信息系统报告

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关于XX集团费控系统项目的实践报告

目录

前言 ...................................................................................... - 3 -

1.XX集团简介 .............................................................................. - 3 -

2.行业竟争分析 ............................................................................ - 3 -

3.实施费控系统必要性 .................................................................. - 4 -

4.实践容及项目目标...................................................................... - 5 -

（1）实践容 (5)

（2）项目目标 (5)

5.费控系统设计开发过程............................................................... - 5 -

（1）需求确认 (5)

（2）系统分析与设计 (10)

6.费控系统项目过程与成果 ......................................................... - 13 -

（1）项目上线过程 (13)

（2）项目成果 (13)

（3）项目成功因素 (14)

7.费控系统项目问题及建议 ......................................................... - 15 -

（1）项目风险 (15)

（2）系统功能缺陷 (16)

（3）关于系统建设的建议 (16)

8.总结........................................................................................ - 17 -

前言

随着财务共享模式在国的逐渐流行，特别是在产品业务相对简单但组织架构复杂的金融行业，已有多家知名企业建立了财务共享服务中心，已成为服务行业财务管理模式的趋势；而建立财务共享，一般优先实现的是最简单的费用共享，因而上线一套智能的费用报销与预算管控系统就变得尤为重要，它是支撑财务共享服务建设的基石，也是一个企业降本增效、提高市场竞争力的关键因素；所以我此次主要以某金融行业集团企业（以下简称A集团）开发实施费控系统为主要实践研究课题。

1.XX集团简介

XX集团成立于2010年，是一家快速发展的集团化、综合性的专业金融服务机构,总部位于，业务涉及普惠金融、消费金融、财富管理、投资管理，在全国27个省市开设了300多家分支机构，境外业务辐射迪拜、澳洲、伦敦、纽约等国际金融中心。

2.行业竟争分析

本着兼容创新的原则，近几年XX集团已发展成为互联网金融行业的领头企业之一，但随着集团组织机构的快速扩展，公司各类费用成本居高不下，集团对异地机构的费用管控愈发困难，加之2015年起对互联网金融行业发展的扶持，全国顺势涌现出大量网贷金融企业，竟争越来越激烈，迫切需要A集团全面降本增效；

3.实施费控系统必要性

XX集团面临的竞争压力和监管压力越大，企业要想生存，就必须全面降本增效，必须强化对预算和费用报销的管控，并使部日常管理合规化；但当前企业各类报销仅通过OA进行简单流程审批，存在三项大问题使用A集团迫切需要上线一套费控系统来支撑管理：

①旧OA报销审批未进行任何预算管控，企业预算管理体系形同虚设，企业事后必须承担各类已经发生的费用成本；

②财务花费大量人力在报销单据的审批和手工记账上，很难从事更有价值的财务分析工作，无法发挥财务应有的价值；

③旧OA系统功能局限已无法支撑集团组织架构的快速扩展及频繁变更，系统各类工作流均受影响；

④财务中心高层领导初步有实施财务共享管理模式的想法，而前提是必须有财务系统支持，企业组织变革前必须要系统建设先行；

经过公司财务与IT管理团队认真评估与分析后，决定替换企业OA系统并实施费控系统；而经过多轮系统选型，最终选择一家国优秀的OA厂商，在OA系统上扩展预算与报销模块；

4.实践容及项目目标

（1）实践容

我在公司负责公司项目管理工作，并有技术背景及管理经验，所以参与本次费控系统开发实施项目的整个过程；

（2）项目目标

在专业供应商的协助下，成功替换掉旧OA系统，以支撑全集团各类办公流程的审批；实施该供应商的费控系统模块，实现系统报销预算管控及报销标准管控的自动化，并对接财务核算系统自动记账与付款，解放财务基础核算人力；

5.费控系统设计开发过程

因A集团选择的费控系统为OA扩展模块，非专业的费控系统，功能模块搭建过程基本上为定制开发，由财务部门提出具体需求，财务、IT、供应商共同设计后，由供应商在OA系统框架上进行开发；其中IT部门开发经理担任甲方项目经理，集团财务中心系统经理担任产品经理，IT运维工程师兼任测试经理；

（1）需求确认

项目启动会召开后，由集团财务中心的财务系统经理统筹，并在供应商费控专家的引导下，经过一周的焦点小组访谈，财务团队将系统选型阶段的核心需求进行细化与完善，并完成表单格式及业务流程初步设计，关键功能需求如下：

①系统预算模块需提供的预算导入功能，按月度进行管控，支持预算月度清零