费用报销流程图 - 360文档中心

餐饮报销制度和流程图

餐饮报销制度和流程图
1. 餐饮报销制度
餐饮报销是公司为了激励员工积极工作，提高工作效率和员工生活品质而制定的一个制度。

公司规定了餐费报销的标准和流程，依据相关的法律法规和公司内部制度，保证了餐费的合理和公正。

1.1 报销标准
公司规定的餐费报销标准如下：
•工作日：午餐 25元，晚餐 35元
•休息日和节假日：午餐 35元，晚餐 50元
1.2 报销范围
公司规定的餐费报销范围如下：
•公司内部餐厅或指定餐厅
•外出办公或出差期间在酒店或指定餐厅用餐
1.3 报销条件
餐费报销需要满足以下条件：
•用餐时间必须是工作日和休息日、节假日
•用餐费用符合公司规定的报销标准
•用餐费用必须经过审批
1.4 报销流程
餐费报销的流程如下：
1.员工在用餐后需要填写报销申请表，包括用餐日期、时间、地点、费
用等相关信息。

2.员工将申请表提交至上级审批。

3.上级审批人审核通过后，将申请表提交至财务部门。

4.财务部门核对申请表信息是否准确、完整，并且符合规定的餐费报销
标准。

5.财务部门将符合要求的报销款项打款至员工个人账户。

2. 餐饮报销流程图
下方是餐饮报销的流程图：
graph LR
A[填写报销申请表] -- 提交至上级审批 --> B[上级审批通过]
B -- 提交至财务部门 --> C[财务部门核对申请表信息]
C -- 审核通过 --> D[打款至个人账户]
以上是公司制定的餐饮报销制度和流程，员工在报销时需要根据公司规定的标准和流程操作，以保证餐费的合理和公正。

财务费用报销流程图全

会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应账务处理。
财务部门会计
财务报表
总经理
费用报销单报销发票报销单据出差审批单借款单
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款项。
财务部出纳
费用报销单借款单
报销人员在领款时，必须在“费用报销单”上领款人处进行签字确认。如是代领人进行领款，也需代签。如属于借款性质报销，借款人必须将存于财务的借款单取走核销。
相关报销人员
相关部门主管
费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销
制度借款单
直接主管审核签字后，需将报销单据报部门经理进行进一步审核签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）直接主管审核的严谨性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门人员
费用报销单出差审批单财务费用报销
制度借款单
“费用报销单”及相关单据转杯完成后，相关人员提交给直接主管审核签字，直接主管必须对以下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标准； 2）财务是否能及时安排此费用； 3）单据或票据是否符合财务规范要求。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理财务部
费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销
制度借款单
费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销

公司费用报销流程图

为规范本公司报销程序，提升公司正规化管理水平，规范监督监管流程，提高管理效益，特制定本办法，请各位同仁配合执行；本办法适用于东方美博全体人员；本办法经总经理批准后立即实行。

件上签名并注明经手人。

说明：
1、大小写金额必须相符，无错别字，不得使用圆珠笔或铅笔，不得涂改，并附上相关的有效凭证；
2、报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。

单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。

单据分别不清晰，粘帖不规范的可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

3、需提前预付款项的，由店长签批借款申请单，交予收银存档，费用报销流程走完后撤借款单。

4、费用需及时借支及时报销，通常情况下借款在3日内必须报销完毕，特殊情况需总经理批准。

收银将审批手续齐全的《费用报销单》归档，将原始借支单交予借款人。

费用报销审批流程。

财务报销流程图完美版

如此重复第一、二、第三步奏
准备报销款项
总务或仓管
费用报销单报销发票或报销单据
通知报销人领款
总务或仓管
费用报销单报销发票或报销单据
财务报表处理
财务部
财务报表
第1页，共1页
流程图
报销单据粘贴并填写《费用报销单》
说明
权责部门
相关表单文件
1）相关部门人员根据公司报销费用标准，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴(如果是发票类单据，请报销人员先复印，只将复印件粘贴，原件给相关部门人员到财务出具财务报表使用。 2）按照财务规范要求和规定的时间（出差回来后三个工作日）填写《费用报销单》；相关人员核对对好单据后提交贺总或乐总审核签字，必须对以下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性；相关部门人员 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报；财务部人员进行报销费用的确认主要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标准； 2）财务是否能及时安排费用； 3）单据或票据是否符合财务规范要求；
财务报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件相关部门人员相关部门人员财务部相关部门人员总务或仓管总务或仓管财务部财务报表1相关部门人员根据公司报销费用标准整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴如果是发票类单据请报销人员先复印只将复印件粘贴原件给到财务出具财务报表使用
广州玖璟理业实业有限公司
财务报销流程图
报销发票或报销单据费用报销单
贺总或乐总审核
费用报销单报销发票或报销单据
费用报销单财务部报销发票或报销单据
财务部审核
返还报销人员
如若财务部有发现费用报销单不符合相应要求，立即退还报销人相关部门人员员；财务部根据贺总或乐总批准的报销单据再次确认、核对无误将报销单传递到总务或仓管处（暂时相当于部份公司出纳的角色）；总务或仓管收到报销单通知报销人领款，领款时，报销人须在《费用报销单》上签字确认，如是代领人进行领款，需注明代领人代表报销人领款。并保留好单据，月底统一将核对好的单据给财务；财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的账务报表处理。

报账、材料结算、费用报销流程图

报账流程图
当事人填写费用报销单
按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上，单据填写事项：填报人、填报日期、报销内容、报销单据张数（大小写一致）
分管部门审核
分管领导签字
由报销部门主管送
财务报销
材料结算流程
材料到岸原始单据供应商配送单据（红联）人材机部分项专管人员核对
出具结算明细清单、出具分项汇总表
依据合同细则扣除相应质保等，结算文本必需附件：供应商配送单据（红联）、我司专用单据（白联）
（据合同细则发票/收据）
财务核实有否预付款或期间借支款项
（财务签意见后）
分管领导签字
人材机部分项专管人员自做记录及报送
财务付款
费用报销流程
由采购当事人填写报销单据
并注明所购物品用途、及给哪个单位使用所购物品由仓管确认签字（原始单据）
分管部门领导签字
项目负责人审核同意报销后
由分管部门领导送财务处报销。

公司费用报销流程图

报销单据/明细
出纳按海南子公司《财务管理制度》要求审核票据。
审核内容包括：
产生的费用是否符合报销标准。
票据是否符合财务规范要求。
不符合要求，立即退还给发起人重新整理提报。
符合要求，OA审核通过发至海南负责人。
出纳
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
海南负责人审批报销手续真实性。
不符合要求，退回发起人与出纳，由出纳跟进处理。
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
日常费用审批流程单
.
符合要求，OA审批通过返回至发起人。
海南负责人
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
发起人打印《日常费用审批流程单》纸质文件交与出纳。
发起人
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
日常费用审批流程单
出纳见《日常费用审批流程单》纸质文件后，出纳网银付款。原始凭证，票据，明细表等放出纳处保管，月底汇总交由会计登帐。
出纳
中翔博润国际传媒广告（海南）有限公司费用报销流程图
流程图
说明
部门
相关表单文件
发起人根据海南子公司《财务管理制度》、《财务审批流程》,整理好需要报销的发票与单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》或《差旅费报销单》等相应单据，首先OA上做日常费用审批申请流程发起。发Leabharlann 人费用报销单报销发票

费用报销流程图 Microsoft Visio 绘图

责任部门
（人员）
时限
见证表单
《支出凭单》 (后附发票或收《支出凭单》
（报销人员） 1 天报销部门经理 1天
③
合理范围内（一般在货值 7%以内，超过要附详细说明，并由其主管签字）（4）如是差旅费，要审核是否符合公司差旅费报销相关规定 (5)付款是否符约定条件
财务部 ( 成本会计)1天Leabharlann 《支出凭单》④ ⑤ ⑥
《支出凭单》复核并传递《支出凭单》传递《支出凭单》传递
财务部(主管) 董事会（萨总）财务部（出纳）
1天 7天 1天
《支出凭单》《支出凭单》《支出凭单》
定义：以上流程适用于除工程部工程结款与展厅固定费用外的非物品采购不需要入库的费用报销，如差旅费，招待费，运费等。
费用报销流程图
费用报销部门（报销人员）费用报销部门（经理）财务部（成本会计）财务部（主管）董事长财务部（出纳）
填《支出凭单》签批
审核
核准批准付款
费用报销流程标准
序号 ① ② 流程描述
填写完整正确的支出凭单,后附发票或收据等原始单据签批单据审核(1) 发票或收据等原始单据的真实性 ,合理性;(2)经办人,部门经理是否均已签署姓名;（3）如是运费还要审核是否在

报销流程明细图表

经理签名后将报销单据交予收银台计从贵处，填写领款单签名留底，由计从贵核准
后予以报销。
收银台
费用报销单报销单据
业务费用报制度领款单
借款单
流程图
单据整理粘贴
业务费用报销流程图
说明
业务人员根据公司报销费用标准整理好需要报销的发票以及单据进行整齐粘贴。
权责部门
相关部门人员
相关表单文件报销发票
报销单据
业务费用报销度
填写《费用报销申请单》
业务人员必须规范要求和规定时间填写《费用报销单》，不得涂改，不得用铅笔或者红色字体的笔填写并附上相关报销发票或单据。
相关部门人员
费用报销单报销单据
业务费用报制度
财务审核
经理审核
收银台核准报销
《费用报销单》及相
关单据准备完成后，
交予A审核签字，财务
必须对以下方面进行
审核：
1.费用产生的原因及
NG
真实性。
2.费用的合理性;是否符合公司各项涉及报
财务
销费用的制度(例：采
购、车辆维修)。
3.票据及单据的规范
性。
若发现不符合要求，
立即退还相关报销人
员重新整理提报。
财务签字后将报销单

据交予经理处由经理
审批复核报销。经理
审核内容为：
NG
1.复审费用产生的真实性及合理性。
经理
若发现不符合要求，
立即退还相关报销人
员重新整理提报。
费用报销单
报销单据
业务费用报制度
领款单
借款单费用报销单
报销单据业务费用报制度
领款单借款单

费用报销流程图课件

部门领导审核
审核内容
部门领导对报销单进行审核，核实费用的真实性、合理性。
签字确认
部门领导在报销单上签字确认，同意报销。
财务部门审核
审核内容
财务部门对报销单进行审核，核实费用的合法性、合规性。
签字确认
财务部门在报销单上签字确认，同意报销。
总经理审批
审批内容
总经理对报销单进行审批，录凭证，包括发票、收据等。
发票与凭证的收集
收集要求
员工需将所有相关的发票、收据等凭证收集齐全。
核对信息
核对凭证上的信息是否与实际发生的费用一致。
填写报销单
填写内容
员工需按照规定的格式填写报销单，包括费用明细、金额等信息。
核对信息
核对报销单上的信息是否与凭证一致。
了解错误原因，并协助解决问题。同时，了解财务核算规则和流程，以便更好地理解报
销过程。
04
优化费用报销流程的建议
建立严格的发票管理制度
制定发票管理办法
明确发票的开具、保管、传递和审核流程，确保发票信息的真实性和准确性。
建立发票台账
对所有发票进行登记和分类管理，方便查询和核对。
定期审计
对发票管理情况进行定期审计，及时发现和纠正管理漏洞。
利用信息技术手段，实现审批流程的电子化和自动化。
优化审批流程
去除冗余环节，缩短审批周期，提高审批效率。
提高财务核算准确性
加强财务人员培训
提高财务人员的专业素质和核算技能，确保核算准确性。
建立复核制度
对财务核算结果进行复核，及时发现和纠正核算错误。
推行标准化核算
统一核算方法和标准，减少核算差异和错误率。
05

财务各类报销流程图

财务审核
填写现金/ 填写当月银行存取表成本表
交出纳付款
填写现金/银填写当月
行存取表
成本表
请款单---示例1
(往来款\供应商付款)
请款人需本人填写
个人借款---货款代开发票---往来款供应商付款---供应商名
借款单---示例2
(个人借款)
借款人需本人填写
员工费用报销流程
员工工资发放流程
填写现金/ 银行存取表
供应商付款流程
行政采购流程
填写请款单
1、与供应商对账结束，通知供应商开票。 2、请款单标明：项目人\项目名\备注供应商名
财务审核
行政填写申请单
1. 填写预估金额，模板见人事行政部。
经理审核
1. 以实际报销为准,多退少补
会计审核
总经理签字会计交出纳付款
行政入库清点填写支出凭单,附申请单
员工填写支出凭单
1. 报销单标明:项目名，如餐费等 2. 提供与报销额等同的发票，需部门经理签字
财务审核
人事部完成每月工资表会计审核工资表
总经理签字审批
会计交出纳付款
总经理签字审批会计交出纳付款
填写现金存取表
填写当月成本表
填写现金银行存取表
填写当月成本表
பைடு நூலகம்
员工费用报销流程---示例
个人借款
填写借款单
1、借款单标明: 借款单位\理由\金额大小写 2. 结束后提供与借款等同的发票报销
总经理签字
会计审核
交出纳付款
填写现金/ 填写当月银行存取表成本表
往来款(代开发票)
填写请款单
1. 请款单标明: 项目人\项目名\备注往来款

公司差旅费用报销流程图

公司差旅费用报销流程图公司差旅费用报销流程图1. 员工提交差旅费用报销申请：- 员工填写差旅费用报销申请表格，包括出差日期、交通费用、住宿费用、餐饮费用等详细信息。

- 员工将填好的申请表格提交给上级主管审批。

2. 上级主管审批：- 上级主管收到员工的差旅费用报销申请后，审查申请表格中的各项费用是否合理。

- 如果申请表格中的费用合理，上级主管签署批准意见，并将申请表格转交给财务部门。

- 如果申请表格中的费用不合理，上级主管可以要求员工进行修改或提供进一步的解释。

3. 财务部门审核：- 财务部门收到员工的差旅费用报销申请后，进行费用核对和审核。

- 财务部门核对申请表格中的费用是否与员工提供的相关票据一致。

- 如果费用核对无误，财务部门将申请表格转交给人力资源部门。

- 如果费用核对有误，财务部门可以要求员工提供进一步的票据或解释。

4. 人力资源部门备案：- 人力资源部门收到员工的差旅费用报销申请后，将申请表格归档备案。

- 人力资源部门将报销申请的相关信息录入公司的人力资源管理系统中。

5. 财务部门付款：- 财务部门根据人力资源部门提供的信息，进行差旅费用的核算和付款。

- 财务部门将差旅费用报销款项支付给员工，通常是通过银行转账或支票等方式进行。

6. 员工确认：- 员工收到差旅费用报销款项后，进行确认。

- 如果款项正确无误，员工可以在人力资源管理系统中确认收款。

- 如果款项有误，员工可以向财务部门提出修正申请。

以上是公司差旅费用报销的流程图，涵盖了员工提交申请、上级主管审批、财务部门审核、人力资源部门备案、财务部门付款和员工确认等环节。

这个流程图旨在确保差旅费用报销的合理性和准确性，并加强公司内部的审批和管理。

费用报销及流程图

费用报销流程
一、内部费用报销：由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核，财务审核无误后交总经理批准，出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。

1.差旅费的报销，因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销；
2.业务费用的报销，业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费，在计划内的费用开支需经业务主管批准，超出计划的费用需由总经理批准方可报销；
3.现金支付的材料/辅料报销，需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商发票或收据；
4.工资的核算与发放：由人事统计好员工出勤状况表，交部门主管核对无误再交由会计制作工资单，工资单需经员工当事人签名确认工资金额，会计填写费用报销单附上工资明细，交由总经理审核无误后交出纳发放。

员工正常离职在当月25号之前的当月底结清全部工资，当月25日以后离职的当月发放上月工资，当月工资转下月底结清；急辞人员工资在7天内结清，需扣除总工资的35%。

流程图：
二、供应商对帐及付款流程；供应商对帐截止至每月25号，以我司仓库材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对，采购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核，会计审核单据无误后交会计主管核准，扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据。

供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书，附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核，会计审核单据齐全、
金额无误后交总经理批准，出纳收到批准后的单据付款。

流程图：
审核：拟定人：。

财务费用报销及付款流程图

总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款项。
财务部出纳
费用报销单报销发票及单据出差审批单借款单费用申请单购销合同
费用报销单报销发票及单据出差审批单借款单费用申请单
财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是代领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核销.
报销及经办人员
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的
笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差报销及经
的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。办人员
采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请
表》。
《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成
后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须
相关报销人费用报销单
员
借款单
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的帐务报表处理。
财务部会计
财务报表
单。 2）财务是否能及时安排此费用；
财务部
3）单据或票据是否符合财务规范要求.
4）支付款项是否与购销合同付款方式相符。
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提
报。
报销发票及单据借款单
费用报销单出差审批单采购审批表借款单
费用报销单报销发票及单据出差审批单采购审批单借款单费用申请单购销合同
财务费用报销及付款流程图
流程图
报销及付款单据整理粘贴
填写《费用报销及付款申请单》
直接主管
NO
审核

工地财务报销制度和流程图

工地财务报销制度和流程图
一、报销制度
公司为规范管理，明确财务报销的流程，制定了以下报销制度。

1. 报销范围
1.工作人员出差因公出行，公费交通费、住宿费、餐费等；
2.工作人员因公采购办公用品、设备等；
3.工作人员因公发生其他支出。

###2. 报销标准
1. 交通费用
交通方式标准
飞机/高铁/动车全部报销
汽车/公共交通按实际费用报销
2. 住宿费
住宿级别标准
三星级及以上300元/人/天
二星级200元/人/天
以下150元/人/天
3. 餐费
餐费标准标准
工作日50元/人/天
休息日80元/人/天
4. 其他费用
此类费用需提供相关票据和费用明细，由财务部门审核后报销。

费用不得超出预算。

###3. 报销流程
1.工作人员填写报销申请表格，提交至所在部门主管审核；
2.所在部门主管审核通过后，提交至财务部门进行审核；
3.财务部门审核通过后，将费用报销给申请人，或进行转账，同时将费
用报表等相关资料交给所在部门及公司总经理审查。

##二、报销流程图
graph TD;
\tA(工作人员填写报销申请)-->B(所在部门主管审核申请);
\tB-->C(财务部门审核申请);
\tC-->D(费用报销给申请人或转账);
\tD-->E(提交费用报告给所在部门及公司总经理审查);。