财务报销制度及流程培训
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。
具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。
同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。
3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。
审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。
4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。
如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。
5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。
一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。
6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。
这样有助于公司进行财务管理和审计。
需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。
因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。
公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
培训费报销制度及流程
培训费报销制度及流程1. 简介培训费报销制度旨在规范和管理员工参加培训活动所产生的费用报销。
该制度的实施旨在促进员工的专业发展和提高公司整体竞争力。
2. 适用范围该制度适用于公司全体员工，在完成公司指定的培训课程或项目后，符合报销条件的培训费用可以申请报销。
3. 报销条件为了确保报销的合理性和合规性，以下条件必须同时满足，才可以申请培训费的报销：- 参加的培训活动必须与员工工作职责相关，并经过部门负责人批准。
- 培训费必须是合理且必要的，具体金额需与部门负责人事先协商确定。
- 培训费用必须有相关的或收据作为凭证，且费用归属明确。
4. 报销流程培训费报销的流程如下：步骤1：提交申请员工参加培训活动后，需要在规定的时间内向所在部门提交培训费用报销申请。
申请中应提供以下信息：- 培训活动的名称、时间和地点。
- 培训费用的明细和金额。
- 相关凭证（或收据）的副本。
步骤2：部门审批部门负责人负责审批培训费用报销申请，确保申请符合报销条件并且金额合理。
在审批过程中，负责人可以要求申请人提供额外的说明或材料。
步骤3：财务审核财务部门将对申请进行财务审核，核实申请的凭证真实有效，并确保申请金额与预算相符。
财务审核通过后，会将报销金额安排入员工的工资账户。
步骤4：报销完成完成财务审核后，员工会收到报销完成的通知，并可以在指定时间内查收报销金额。
5. 其他注意事项- 培训费报销申请必须在培训活动结束后的规定时间内提交，逾期申请将不予受理。
- 如果培训费用超过预算，员工必须提供额外的理由和解释，并经过上级审批。
- 对于不符合报销条件的费用，员工应承担个人责任并自行承担费用。
以上是关于培训费报销制度及流程的简要介绍，请员工严格按照相关规定和流程操作，以便顺利申请和享受培训费报销的权益。
如有疑问或需要进一步的帮助，请咨询人事部门或财务部门。
公司财务报销制度及报销流程（3篇）
公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。
通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。
二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。
2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。
3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。
报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。
4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。
5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。
6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。
7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。
三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。
2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。
3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。
财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。
4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。
5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。
四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。
财务报销管理制度及流程
财务报销管理制度及流程财务报销管理制度及流程（通用6篇）随着时代的发展，财务报销的趋势是必然的，在面临一系列问题之时，我们要把可能出现的问题先前做好预案,以备不时之需。
下面店铺整理的财务报销管理制度及流程，供你参考。
财务报销管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。
第二条江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。
第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
(一) 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。
购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。
(二) 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。
发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。
(三) 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。
(四) 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。
国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。
特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。
(五) 经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。
(一) 车票。
计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。
公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。
(二) 住宿。
发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。
入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。
(三) 报销。
出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。
财务报销制度及报销流程详细版
财务报销制度及报销流程认真版财务报销制度指的是企业财务内部掌掌控度体系是企业内部为了有效地进行经营管理而订立的一系列相互联系、相互制约、相互监督的制度、措施和方法的总称。
以下是人见人爱的我共享的财务报销制度及报销流程认真版【优秀5篇】，希望能够予以您一些参考与帮忙。
财务报销制度及报销流程认真版篇一（一）费用标准：（二）费用标准及增补说明：1、特别布置出差由总经理会同有关负责人订立，差旅费实行包干制，报销时必需供应留宿和餐饮发票，实际发生未达到标准金额，不予弥补；超出标准部分由员工自行承当。
2、实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准，以小时计算，超过3小时不满6小时计半天，超过6小时计1天。
3、出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票后面注明日期、启程地点、到达地点等认真信息。
4、宴请客户需由总经理批准后方可报销接待费。
5、出差时由对方接待单位供应餐饮、留宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三）报销流程：1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，认真说明出差地点、目的、行程布置、交通工具及估量差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支出所借款项。
3、购票：出差人员持审批过的出差申请表复印件，到行政人事部申请订票。
4、返回报销：出差人员应在出差任务完成后适时办理报销事宜，流程同日常报销。
财务报销制度及报销流程认真版篇二（一）资费标准：员工因公做事或者加班，可凭公交车票据报销交通费；加班至晚上10：00以后或因特别原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。
（二）报销流程1、员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》（须填写坐车起始站点）2、审批：按日常费用审批程序审批。
3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定：为了合理掌控费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。
财务制度及报销流程培训
财务制度及报销流程培训财务制度及报销流程培训一、培训目的本次培训的目的是为了使员工了解公司的财务制度和报销流程，提高对财务管理的理解和操作能力，确保财务流程的规范和准确性。
二、培训内容1. 财务制度介绍1.1 公司财务制度的意义公司财务制度是为了规范财务管理行为和提高财务效益而制定的一系列规定和流程。
了解财务制度的意义可以帮助员工更好地理解和遵守财务规定，减少违规风险。
1.2 公司财务制度的主要内容介绍公司财务制度的主要内容，如会计准则、报表制度、内部控制等，以及员工在财务管理中需要遵守的相关规定。
2. 报销流程介绍2.1 报销流程的意义报销流程是为了实现财务管理的规范和准确性，控制成本和开支，并确保资金使用的合理性。
了解报销流程的意义可以帮助员工正确操作和申请报销，提高财务管理效率。
2.2 报销流程的主要步骤介绍报销流程的主要步骤，包括报销申请、审批流程、报销凭证和材料的准备等。
针对不同类型的报销，提供具体的操作指导。
3. 报销规定和限制3.1 报销规定讲解公司的报销规定，包括报销项目、限额、报销周期等。
帮助员工明确报销范围和金额限制，避免超出规定的花费。
3.2 报销限制介绍公司对报销的限制，如特殊费用、私人支出、违规行为等。
通过讲解限制内容，提醒员工遵守公司规定，避免违规操作。
三、培训方式本次培训将采用在线视频教学的形式进行，每个员工都可以通过内部培训平台观看培训视频，并根据提示完成相关测试。
四、培训考核为了确保培训效果和培训内容的掌握程度，我们将进行培训考核。
培训考核将通过在线测试的方式进行，员工需要回答与财务制度和报销流程相关的问题。
五、培训总结本次财务制度及报销流程培训旨在帮助员工了解公司的财务制度和报销流程，提高财务管理的操作能力和规范性。
通过培训，员工将能够熟悉财务制度的相关规定，正确操作报销流程，并遵守公司的报销规定和限制。
相信通过本次培训，员工能够更加规范地管理财务事务，确保财务流程的准确性和合规性。
财务报销制度及报销流程多
财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。
（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。
（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。
（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。
二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。
（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。
（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。
（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。
三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。
（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。
（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。
（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。
总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。
通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。
公司财务的报销制度及流程
公司财务的报销制度及流程一、制度概述公司财务的报销制度是为了规范公司员工在工作和业务活动中所产生的各种费用的报销及核算管理。
该制度的贯彻执行对于公司的财务管理具有十分重要的意义，能够确立公司的财务安全和稳定。
二、报销基本原则1.支出必须合法、真实、准确、严谨，必须与公司业务活动有关。
2.报销文件必须经过审核核准后方可下单报销，不得随意增减、挪用、转移行为。
3.财务管理人员对报销文件进行审批时要把关严格，确保支出符合公司的财务管理规定，不得虚报、瞒报、套取公司资金。
4.报销文书要详尽、真实、准确，资料清晰，方便审批。
三、报销流程1.报销流程分为：填报报销单、报销审批、单据审核、报销支付等环节。
2.填报报销单时须如实填写报销事由、金额及资料，并附上相应的费用票据。
3.报销主管审核后签字，并提交报销审批；4.报销审批人员审批后，提交单据审核人员；5.单据审核人员核对票据、报销单等资料，如核对无误，则准备支付申请；6.报销支付负责人根据支付申请，完成报销支付。
四、报销限制1.正常业务活动产生的费用可以申请报销，但超出正常的业务活动范围的费用需要经过领导审批。
2.报销申请必须在产生费用后15天内完成。
3.报销申请必须提供完整、准确的费用票据，如未能提供合法票据，费用无法报销。
五、制定时间及修改周期1.该制度自发布之日起生效。
2.该制度应每两年进行一次修订。
3.若员工在制度执行过程中发现任何问题，应及时向财务管理部门反映，以保证制度执行的公正性和合理性。
六、制度执行及违规处罚1.公司各位员工必须遵守该制度，执行公司的财务报销制度，否则将被视为严重违规。
2.违反该制度的员工一经查实，将受到相应的处罚。
3.以下情况属于违规行为：虚报、瞒报、套取公司资金；私自发生费用，不报销财务；伪造报销凭证等。
结语公司财务的报销制度及流程是公司管理的重要组成部分，员工必须严格按照制度执行。
只有在规范的制度下，才能保证公司的财务管理有章可循，避免出现不必要的损失。
财务报销流程培训PPT课件
5
报销时间的具体规定
01
借支管理规定及借支流程
1.1 企业借支管理规定说明
1. 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款（借款金额不可超 出本人工资，如超出需副总特批），出差返回后3个工作日内办理报销还款手续。
2. 其他临时借款：如业务招待费、出差差旅费等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他 借款原则上不允许跨月借支。
3. 借款金额说明：各项借款金额超过50,000元应提前一天通知财务部备款。
1.2 借款流程及借款单填写
1. 借款人按规定填写《借 款单》。
2. 财务付款：借款凭审批 后的借款单到财务部办 理领款手续。
02
日常费用报销制度及流程
2.1 费用报销的一般规定
规定一 规定二 规定三 规定四
报销人必须取得相应的合法票据。 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据。 费用报销报销人必须简述费用内容或事由。 报销50,000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
03
若需提前借款，应按借款规定办理借支手续， 并在事后的第一个报销日内办理报销手续。
4.1 固定资产购置申请表填写规范
• 费用范围：专项支出包括其他所有专 门立项的费用支出。
• 费用标准：此类费用一般金额较大， 由主管部门经理根据实际需要向副总 经理提交请示报告，经总经理签署审 核意见后方可执行。
实报实销 按票报销 限度报销 超出不报
2.4 出差住宿标准
人员级别
城市住宿费标准
三线、四线城市
一线、二线城市
普通职员（副）主管、 副经理
100元/天 120元/天
140元/天
经理（含）以上总经理 以下级别
总经理
140元/天 实报实销
2024版财务费用报销制度财务管理培训PPT课件
了解了财务费用报销制度的操作流程和注意事项； 提高了财务管理人员的专业素养和综合能力。
未来发展趋势预测
财务费用报销制度将更加完善和规范 化；
企业对财务管理人员的专业素养和综 合能力要求将更高；
信息化、智能化技术将在财务管理领 域得到更广泛应用；
财务管理将更加注重风险控制和合规 性管理。
THANKS FOR WATCHING
凭证提交 将整理好的凭证提交给财务部门进行审核。
3
凭证补充或修改 如财务部门发现凭证有问题，报销人需及时补充 或修改。
审核与支付处理
01
02
03
财务部门审核
对提交的报销申请和凭证 进行审核，确保真实、完 整、合规。
支付处理
经审核无误后，财务部门 进行支付处理，包括填写 支付申请、安排资金等。
支付确认与通知
感谢您的观看
02
03
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培训费
参加外部培训需提供培训通知、 发票等凭证，按照实际发生额
报销。
会议费
参加外部会议需提供会议通知、 发票等凭证，按照实际发生额
报销。
其他零星支出
如购买办公用品、支付快递费 等，需提供有效凭证并按照实
际发生额报销。
注意
所有费用报销均需提供有效凭 证，并严格按照公司规定标准
及流程进行审批和报销。
报销申请与审批
报销人填写报销申请单
包括费用类型、金额、时间、事由等必要信 息。
跨部门审批
如涉及其他部门，需经过相关部门负责人审 批。
提交给直接上级审批
上级需核实费用发生的真实性和合理性。
最终审批
由公司高层领导或财务负责人进行最终审批。
凭证整理与提交
1 2
财务报销制度及流程培训ppt课件
2、业务招待费报销
经办人
与旧制度对比，简化办公 室流程，增加了各部门分 管领导流程。
部门负责人 总经理
分管领导
财务部 分管领导
招待审批单
严禁出现礼品、娱 乐、卡拉OK、高尔 夫等敏感字样
2019
-
7
招待费用标准（一般员工）：
宴请和赠送纪念品费用标准：
招待对象 公司重要客户 公司一般客户
标准金额 不超过人均300元 不超过人均200元
一般员工 出差申请 及审批流
程
-
出差人
出差申请单
部门负责人
部门分管领 导
财务主管领导
人力资源部 （备案）
与旧制度对比，简化 了办公室审批流程 4
报销单填写要求：
原则上不允许乘 飞机
高铁，动车，火 车（二等座）， 客运站汽车
广州到客运站或火 车站高铁站来回及 出差目的地当地公 交车费，地铁费， 的士费。
5000≤
审批流程
邮件或口头请示部门负责人 及办公室审核
填写《会议、培训、活动项 目审批单》进行事前审批
《会议、培训、活动项目审批单》事前审批流程：
经办人
部门负责人
分管领导
总经理
财务部分 管领导
办公室负责人
2019
-
培训、会议、活动审批1单0
培训、会议费用费用标准 ：
培训费标准：
培训费由公司人力资源部统一管理，各部门有培训 需求时向人力资源部提出需求，并履行事前审批手 续。
3. 报销单必须按公司规定的程序进行审核、 签字流程。跟该报销有关的资料文件， 须附报销单后面。
2019
-
3
二、常见费用报销
出差人
部门分管领导
财务制度培训报销流程
财务制度培训报销流程一、前言财务制度是企业财务管理的基础，也是企业运营管理的重要保障。
为了规范企业内部报销流程，提高财务管理效率，保证企业财务安全，必须对财务制度进行培训和宣传。
本文将以一个典型的财务制度培训报销流程为例，介绍财务制度培训报销流程的主要内容和注意事项。
二、财务制度培训报销流程1. 安排财务制度培训首先，企业需要安排财务制度培训，确定培训的时间、地点、人员和内容。
财务制度培训一般由企业财务部门负责组织，财务部门负责人或专业人员主持培训。
2. 邀请参与人员在确定培训时间和地点之后，企业需要邀请参与人员参加培训。
参与人员一般包括企业所有员工，尤其是财务相关部门的员工，以及需要使用财务制度的其他部门的员工。
3. 发放培训资料在培训前，企业需要准备相关的培训资料，包括财务制度的文件、规定、流程和表格等。
这些资料可以是纸质的，也可以是电子版的，方便参与人员学习和查阅。
4. 进行培训在培训当天，财务部门负责人或专业人员主持培训，依次介绍财务制度的文件、规定、流程和表格等内容，讲解报销流程的具体步骤和注意事项，解答参与人员提出的问题。
5. 培训考核培训结束后，企业可以组织培训考核，考核内容包括财务制度的相关知识、报销流程的具体步骤和注意事项等。
通过考核可以检验参与人员对财务制度的掌握程度，为后续的实际操作打下基础。
6. 完善财务制度根据培训的效果和参与人员的反馈意见，企业可以对财务制度进行适当的修改和完善，保证财务制度的合理性和实用性。
7. 实际操作报销培训结束后，参与人员可以按照培训内容和流程进行实际操作报销。
在报销过程中，参与人员应当严格按照财务制度的规定和要求，填写相关的报销单据和表格，准确记录报销内容和金额。
8. 财务审核报销报销单据和表格填写完毕后，参与人员需要将报销单据和表格提交给财务部门进行审核。
财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性和完整性，确保报销内容和金额的准确性。
9. 报销审批支付审核通过的报销单据将被送交企业领导或财务负责人进行审批，审批通过后，财务部门将按照报销金额和流程规定进行支付。
财务制度及报销流程培训演讲
财务制度及报销流程培训演讲大家好！我是财务部门的同事小云，今天非常荣幸地有机会为大家分享财务制度及报销流程的培训内容。
财务制度是公司经营管理的基础，是保障公司财务稳健发展的重要保障。
合理规范的财务制度可以有效管理资金，防范风险，提高财务运作效率，确保公司财务活动的合规性和透明度。
而财务报销流程则是公司财务管理的具体操作手册，是实现财务制度的有效执行的重要环节，也是保证公司资金使用合理、安全、透明的重要保证。
在本次培训中，我将围绕财务制度及报销流程这两个重要主题展开讲解，希望通过本次培训，大家能够更加深入地了解公司财务管理相关政策和规定，掌握正确的财务管理方式，促进公司财务管理工作的规范、高效推进。
一、财务制度财务制度是公司财务管理的基础和核心，涵盖了公司的财务管理思想、目标、组织机构、职责分工、管理方法、制度规章等内容。
建立健全的财务制度可以规范资金使用，加强财务监管，确保公司资金安全，提高资金效益。
下面我将结合公司实际情况，重点介绍公司财务制度中几项重要内容：1. 预算管理制度预算管理制度是公司财务管理的重要组成部分，它通过制定、执行、控制和评估预算来调动公司各部门的积极性，促进公司各项工作和经营活动有序推进。
预算管理制度主要包括年度预算编制、执行、考核等环节。
在公司经营活动中，各部门在制定预算时应根据公司年度经营计划和战略目标确定相应的预算数额，确保预算的合理性和可行性；同时，在预算执行过程中要加强监督和控制，确保各项支出符合预算要求，做到预算绩效的及时评估。
2. 资金管理制度资金管理制度是公司日常经营活动中非常重要的一个环节，它主要包括公司资金的募集、使用、监督、保管等内容。
公司在资金管理过程中，应加强对资金的监督和控制，确保资金的流动和使用合法、合规、安全。
在资金募集方面，公司应选择适合公司经营特点和资金需求的融资方式，避免盲目融资或不当融资引发风险；在资金使用方面，对各项支出应加强审批制度，确保资金使用符合公司规定，避免乱用资金或超支现象的发生。
财务部报销制度及流程培训
财务部报销制度及流程培训一、背景介绍作为公司的财务部门，报销是重要的工作之一。
随着公司业务的不断拓展，报销范围和金额也在不断增加，为了保障公司的财务安全和合规性，在公司内部建立便捷、规范、安全的报销制度和流程显得尤为重要。
二、报销制度1.报销范围公司的报销范围包括但不限于差旅费、招待费、交通费、通信费、业务招待费等。
2.报销标准公司规定了各项费用报销的标准，具体金额可参照公司内部相关文件或与财务部门联系获得。
在报销过程中，必须严格按照公司规定的标准进行报销，不得超出范围。
3.报销流程公司报销流程分为以下几步：(1)申请报销员工需要提供完整的报销单据，包括发票、收据、费用明细表等，并在规定时间内提交给财务部门。
报销单据需要符合公司制度和法律法规要求，如在报销过程中需要使用私人账户进行交易的，需要出具相关的税务凭证。
(2)审核财务部门在收到报销单据后，进行初步审核。
对于不符合公司规定的报销单据，财务部门会保留报销单并退回给申请人，在申请人修改后再次提交审核；对于符合公司规定的报销单据，财务部门会进行进一步的审核和核对，确保报销单据的真实性和合法性。
(3)复核经过初步审核和进一步核对后，报销单据会提交到财务主管进行复核。
财务主管需要对报销单据进行审批，并确保报销单据符合公司规定的标准和要求。
(4)财务付款报销单据经过审核和复核后，符合公司规定的标准和要求，财务部门会安排付款，并通知申请人到指定地点领取报销款项或通过银行转账方式进行打款。
三、培训内容1.报销制度和流程财务部门会对公司的报销制度和流程进行详细介绍，包括报销范围、报销标准、报销流程等方面，使员工对公司报销制度有更清晰的认识和理解。
2.报销单据准备财务部门会讲解报销单据的种类和内容，以及如何准备一份完整、合法的报销单据。
员工需要了解公司要求的各类单据种类和内容，并按照公司规定的标准进行准备。
3.报销标准和费用审批财务部门会对公司的各项报销标准进行详细讲解，并讲解公司费用审批的流程和标准。
公司财务报销制度及报销流程范文（3篇）
公司财务报销制度及报销流程范文一、公司财务报销制度1.1 目的公司财务报销制度旨在规范和管理公司员工的费用报销行为，确保公司在控制成本和审核合规方面具备明确的规范，并提供良好的费用管理和监督机制。
1.2 适用范围公司财务报销制度适用于公司所有员工的费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市场推广费等各类费用的报销。
1.3 报销准则1.3.1 合规性准则所有报销行为必须符合相关法律法规以及公司制定的内部规章制度，不得违反任何法律法规或以违规手段获取报销款项。
1.3.2 实际性准则所有报销行为必须符合实际成本支出，并严格按照公司规定的报销标准进行报销，不得超出规定限额。
1.3.3 公司限额准则公司对不同类型费用报销设置了相应的限额，员工在进行费用报销时必须遵守公司规定的限额，并确保费用的合理性和合规性。
1.3.4 真实性准则所有报销行为必须真实可信，不得虚报、重复报销或遗漏报销。
1.4 报销流程1.4.1 报销申请员工在进行费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关费用票据和单据，如发票、购物小票等。
报销申请表需要包含详细的费用明细、支出事由和支出金额等信息。
1.4.2 部门负责人审核员工提交报销申请后，相关部门负责人需要对报销申请进行审核，核实报销事由的真实性和符合公司制度的合规性。
审核通过后，部门负责人签字确认。
1.4.3 财务部审核部门负责人审核通过后，报销申请将转交给财务部进行核算和审核。
财务部将仔细核对报销明细和单据的真实性和合规性，并在核对无误后安排报销款项的支付。
1.4.4 报销款项支付财务部在审核通过后，将根据公司的支付政策和付款流程，安排相应的报销款项支付给员工。
员工可通过银行转账或现金支取的方式获得报销款项。
1.4.5 财务记录财务部在完成报销款项支付后，将对报销事项进行登记和记录，并归档保存相关报销申请表、单据和凭证等财务文件。
这样便于公司的财务管理和监督。
二、公司财务报销流程范本2.1 报销申请流程范本1) 报销人员工姓名：_____________所属部门：_____________2) 报销明细费用类型：_____________费用明细：_____________发生时间：_____________费用金额：_____________3) 报销事由详细说明费用发生的原因和目的，如参加会议、出差、购买办公用品等。
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借款及报销 审批流程
Loan and reimbursement approval
借款流程 签批流程
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借款流程
借款人借款
借款人按规定填写《借支单》， 注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改） 注明借款形式（支票或现金）
经批准的费用不得支出。
即时清结原则
凡借用公款者，前帐不 清、后款不借。
管理 原则
谁审批谁负责原则
审核人、批准人要对由本人审核、 批准支付的费用支出负责任。
手续完整原则
报销必须有经办人、规定各级审 核人及审批人的亲笔签名，财务 不得受理手续不全的报销单据。
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费用报销四大原则
谁批准谁负原则 先审批后支出原则
03
在“角”之后可以不写“整”（或“正”） 字。大写金额数字有"分"的，"分"后面不 得写"整（或"正"）字
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票据粘贴时请注意
将发票、收据整理分类，将车 票及发票一律用胶水整齐粘贴 01 在粘贴单内
票据有金额的一面朝上
不能使用订书机， 注明张数，金额
原始票据必须按不同类别，分门 别类进行粘贴，不能混合粘贴
财务制度培训报销流程
财务制度培训报销流程
前言
财务制度培训是公司内部培训的一项重要组成部分，培训过程中涉及到的报销流程也需要规范和规定。
本文将介绍公司财务制度培训报销的详细流程。
报销标准
在进行财务制度培训之前，我们应该确定报销的标准。
公司可以参考行业标准或者是内部规定来确定报销的标准。
报销的标准应明确具体的内容，如培训费用、交通费用、住宿费用等。
报销凭证
在进行报销时需要准备相应的报销凭证，一般包括以下内容：
1.原始发票或者收据
2.报销申请表
3.培训证明
4.车票、火车票或者机票等交通费用凭证
5.住宿费用凭证
报销流程
1.报销前的准备
在进行报销前，需要准备好相应的报销凭证。
所有费用报销之前都应该先填写报销申请表，经过部门审批确认后方可报销。
2.审批流程
报销申请表需要先经过部门主管的审批，确认报销内容和金额无误后，再交给财务部门进行相关的审核和审批。
若发现报销内容存在问题，将会被退回并要求补充完整后再次提交。
3.报销流程
经过财务审批后，会将报销金额转入员工个人账户中。
由于公司操作流程的不同，具体流程可以参考财务制度手册。
注意事项
1.保管好所有的发票和凭证原件。
2.在填写报销申请表时，注意填写准确无误。
3.在报销之前请确定报销标准。
结语
本文详细介绍了公司财务制度培训报销的流程和注意事项。
希望大家在进行报销时能够遵守相应的规定，保证财务制度的规范性。
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《会议、培训、活动项目审批单》事前审批流程：
经办人
部门负责人
分管领导
总经理
财务部分 管领导
办公室负责人
.
培训、会议费用费用标准：
培训费标准：
培训费由公司人力资源部统一管理，各部门有培训 需求时向人力资源部提出需求，并履行事前审批手 续。
会议费标准：
参加对象 公司内部人员 公司有外部人员
财务报销制度及审核
时间：2016年6月15日 培训讲师： 参加人员：
.
培训内容
• 一、费用报销原则
• 二、常见费用报销 • 三、发票注意事项
差旅费
业务招待费
培训、会议费用、党群及 工会活动
.
一、费用报销原则
1. 公司的费用支出按照先事前审批，后报销。 2. 报销费用必须以合理、合法、真实为依据，原始
经办人
与旧制度对比，简化办公 室流程，增加了各部门分 管领导流程。
部门负责人 总经理
分管领导
财务部 分管领导
严禁出现礼品、娱 乐、卡拉OK、高 尔夫等敏感字样
.
招待费用标准（一般员工）：
宴请和赠送纪念品费用标准：
招待对象 公司重要客户 公司一般客户
标准金额 不超过人均300元 不超过人均200元
招待用餐费用标准：
填写具体出差事 由：去哪里做业 务或者什么培训
每人每日60元作 为餐费补助
标准详见明细
.
住宿费标准：
直辖市
省会城市、自 治区首府、三 亚、珠三角地 区
中层领导（含副职）
500
400
一般员工
260
26
注意：郊市（增城、花都、从化、番禺、南沙）也须出差申请单
.
2、业务招待费报销
招待用餐费用标准：
招待对象 公司重要客户 公司一般客户
标准金额 不超过人均300元 不超过人均200元
PS：陪同人员标准：10人之内可最多3人陪同， 超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一
.
3、培训、会议费用、党群及工会活动费报销
金额范围（元） ＜5000
5000≤
审批流程
邮件或口头请示部门负责人 及办公室审核
招待对象 公司重要客户 公司一般客户
标准金额 不超过人均200元 不超过人均100元
PS：陪同人员标准：10人之内可最多3人陪同， 超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一
.
招待费用标准（单位负责人）：
宴请和赠送纪念品费用标准：
招待对象 公司重要客户 公司一般客户
标准金额 不超过人均500元 不超过人均400元
发票不能涂改、伪造。实际发生的业务，不能使 用与实际业务无关的发票。 3. 报销单必须按公司规定的程序进行审核、 签字流程。跟该报销有关的资料文件， 须附报销单后面。
.
二、常见费用报销
出差人
1、差旅费报销
部门分管领导
财务分管领导
部门经理 （含副职） 人员出差 申请及审
批流程
出差人 部门负责人
部门分管领导
人力资源部 （备案）
总经理
与旧制度对比，简化 了部门经理及主管审 批及办公室审批流程
一般员工 出差申请 及审批流
程
.
财务主管领导
人力资源部 （备案）
与旧制度对比，简化 了办公室审批流程
报销单填写要求：
原则上不允许乘 飞机
高铁，动车，火 车（二等座）， 客运站汽车
广州到客运站或火 车站高铁站来回及
出差目的地当地公 交车费，地铁费， 的士费。
标准金额 不超过人均400元 不超过人均450元
.
注意：
1、公司或者部门举办的培训及会议： 方案、资金预算、正式通知、参与人员签到表，若 委托第三方举办，会签后合同也作为附件资料之一。
2、总部进行培训及会议： 到达培训、会议地点产生的交通费，住宿费，出差 申请单以及培训通知或会议通知作为附件资料。
.
.
3、工会活动费用： 统一由工会委员费负责，由工会入账。
.
每月30元的图书费报销：
.
每月200元通讯费报销：
营改增后，通讯费不能使用地税发票
.
通讯费报销标准
岗位层级 总助、经理级（含副职）
主管级 主办、专员级
补贴标准（元） 500 250 200
报销单需先交到人力资源部审核。
.
餐费、停车费、路桥费等定额发票辨认真伪